Central do Cliente Questor

Criamos a rotina de geração de informações de ressarcimento de ICMS ST conforme regras personalizáveis.
Para utilizar a rotina é necessário acessar o cadastro de natureza de estoque da venda/saída e criar a regra de "Regra Ressarcimento ICMS ST". Tal informação irá buscar os dados de ICMS ST da última nota de Compra que tiver ICMS ST para o respectivo produto, e aplicar sobre a quantidade de venda/saída. Tais dados são gerados quando a nota é faturada.

Implementamos ainda, em Contabilidade, Banco de Dados, a opção "Recalcular Ressarcimento ICMS ST", permitindo reprocessar a geração de ICMS ST das notas do período conforme regra vinculada a respectiva natureza de estoque da operação de venda/saída.

Adequamos o relatório em Contabilidade, Relatórios Fiscais, Ressarcimento ICMS ST, para que considere apenas as informações de Ressarcimento de ICMS ST vinculadas as respectivas Notas de Venda e Outras Notas.

Implementadas novas funcionalidades na tela de manutenção de tabelas de preço:
No campo de filtro "Tabela Preço" Adicionada função que permite múltipla seleção de tabelas para listar os item na grid.
No filtro "Produto" adicionado possibilidade de múltipla seleção de produtos e ao lado um checkbox com a opção "Exibir Tabelas sem o Produto".
Nas opções de atualização "Atualizar Campo", inclusa as opções:
"Reajustar Custo em %",
"Reajustar Custo em Valor"
"Reajustar Custo x Lucro = Valor Tabela, em %",
"Reajustar Custo x Lucro = Valor Tabela, em Valor"

Incluso filtro Vendedor, no relatório de faturamento por forma de pagamento agrupada, o filtro já existia no relatório de faturamento por forma de pagamento.

Quando um Orçamento possui código de Ordem de compra e deste é gerado um pedido, a informação da Ordem de compra é levada para o pedido na geração do mesmo.

Implementada a geração de adiantamentos para os fornecedores ao realizar devoluções de compras, parciais e ou totais.

Realizada melhoria para que quando o pagamento de uma nota fiscal é realizada com cartão seja gerado um lançamento no caixa referente a tarifa do cartão.

Incluso novo filtro "Grupo Entidade" nas duas telas de faturamento agrupamento: De notas Fiscais e Outras, e também nova coluna para apresentar o nome fantasia da empresa.

Realizada melhoria na apresentação dos serviços fixos que estão dentro do período filtrado, anteriormente quando informado no filtro TODOS, em um período mais custo, apresentava apenas os serviços variáveis.

Realizada melhoria na busca e apresentação no relatório de fornecedores quando aplicado o filtro por data de cadastro.

Realizada melhoria na geração de desdobramento de custos quando realizado o faturamento agrupado de notas fiscais com serviços que possuem retenção.

Realizada implementação para que nas ordens de serviço ao atualizar/avançar o status, seja validado o limite de crédito do cliente.

Realizada melhoria referente a validação de saldo disponível em qualquer almoxarifados no lançamento do item no orçamento.

Realizada melhoria na opção de rastreamento de pedidos, para apresentar corretamente o numero da nota fiscal originada a partir do pedido.

- Implementamos regra específica para o cálculo de impostos retidos de órgãos públicos, fazendo com que o valor do imposto seja retido independente de atingir o valor mínimo para retenção (R$ 10,00).
- Melhoramos a mensagem com informações dos impostos retidos gerada automaticamente nas observações da nota fiscal.

Realizamos melhoria na função de faturamento agrupado de NFS-e para a cidade de São Paulo otimizando o envio e consulta.

O Acerto Financeiro tem como principal objetivo disponibilizar ao usuário uma forma descomplicada e rápida de baixar os títulos e cheques a receber dos seus clientes.
O acesso a nova funcionalidade é através do menu Financeiro / Acerto Financeiro.

A nova tela é composta por um cabeçalho, 5 abas de informações e totalizadores, onde:
No cabeçalho será definida a filial, cliente, data do acerto e valores de adiantamento caso o cliente possuir saldo.

Nas abas de informações:
- Títulos a Receber: Possibilita a seleção/inclusão dos títulos em aberto no acerto;
- Cheques a Receber: Possibilita a seleção/inclusão dos cheques em aberto no acerto;
- Recebimentos: Permite informar os valores recebidos em dinheiro/depósitos em caso de pagamento em caixa ou conta corrente;
- Cheques Recebidos: Permite informar os valores recebidos em cheque.
- Títulos de Terceiros: Essa parte é mais específica, é utilizada para transferência da "dívida" selecionada para um terceiro.

Totalizadores: Possibilitam visualizar os valores totais do acerto.

Basicamente o usuário deve selecionar os Títulos a Receber / Cheques a Receber que deseja efetuar a baixa. Posteriormente deverá informar os Recebimentos / Cheques Recebidos / Títulos de Terceiros e Adiantamentos que somados sejam equivalentes aos valores dos Títulos / Cheques a Receber.

Processos executados pelo sistema quando o acerto é finalizado:
- Cruzamento de valores, impedindo que os valores a receber sejam diferentes dos valores recebidos. Caso os valores sejam equivalentes o processo continua, caso contrário o usuário deve corrigir.
- Adiantamento: O valor de adiantamento utilizado será descontado do saldo de adiantamento do cliente.
- Títulos a Receber: Serão baixados utilizando os valores recebidos informados.
- Cheques a Receber: Serão baixados utilizando os valores recebidos informados. A baixa do cheque também gera uma transferência entre contas, onde a conta de saída é a conta de entrada da última movimentação do cheque e a conta de entrada é a conta informada no recebimento.
- Recebimentos: São utilizados para baixar os títulos / cheques a receber.
- Cheques Recebidos: São utilizados para baixar os títulos / cheques a receber. O cheque informado nessa tela, será cadastrado como um cheque recebido em aberto em Financeiro \ Cheques Recebidos.
- Títulos de Terceiros: São utilizados para baixar os títulos / cheques a receber. A ideia é transferir a dívida para as operadoras de cartão (Ex.: VISA, MASTER) caso o pagamento for com cartão. Dessa forma os títulos e cheques a receber selecionados serão baixados, e será criado um novo título em aberto para a operadora do cartão de crédito. Este título poderá ser baixado quando o valor for recebido da operadora. A ideia foi concebida com esse objetivo, mas nada impede que seja gerado um título para outra entidade qualquer.
- Os lançamentos de baixa de títulos, transferências entre contas e títulos a receber gerados através do acerto financeiro serão contabilizados conforme definido em tabela contábil ou nas configurações da filial e configurações financeiras.

Realizada melhoria no arquivo de remessa de boletos SICRED, passando a enviar dados referente ao registro Tipo 2 - cobrança com e sem registro.

Realizamos alteração na leitura do arquivo retorno Sicoob CNAB 240 verificando o nosso número nas posições 38-47.

Realizada melhoria para possibilitar a ordenação de forma crescente e decrescente dos dados.

Implementada configuração para geração de desdobramentos de custos referente aos valores da taxa oriundas de transações com cartão.

Ao realizar vendas tanto pelo empresarial como pelo PDV selecionando uma forma de pagamento para TEF, ao fechar a venda é gerada um lançamento no caixa referente ao valor da taxa, valor esse que ao consultar possui corretamente os lançamentos de desdobramento de custos.

Na baixa de títulos o desdobramento do valor referente a taxa ocorre apenas ao realizar baixas pelo Empresarial.

Realizada alteração na geração do XML da NFSE Boa Nota, para que o campo Alíquota seja gerado com 4 casas decimais.

Realizamos adequação na emissão de NFS-e WebIss para Aracaju SE para o layout 2.02.

Implementamos o módulo de emissão NFS-e Deiss, utilizado no município de Indaiatuba-SP.
Para utilizar o módulo, deve ser configurada opção no cadastro de filial, "Módulo de Recepção de NFS-e = Deiss". Também realizar a configuração do ambiente NFS-e.