Central do Cliente Questor

Implementamos geração do registro Segmento R no arquivo remessa Caixa SIGCB - CNAB 240.
O Mesmo será gerado quando existir informação do % de Multa Boleto no cadastro de Conta Corrente (vinculada ao convênio) ou no cadastro de cliente.

Realizamos ajuste na geração do arquivo remessa Santander em relação ao "Número de controle do participante". Em situações onde o código do lançamento do Contas a Receber era superior a 6 posições estava apresentando erro devido a estouro do campo.
Também foi alterada a importação do Retorno para que seja localizado o título com mais de 6 posições de Número de controle do participante.

Implementamos mensagem de aviso ao usuário ao alterar uma baixa do contas pagar / receber, quando a mesma tenha sido baixada
utilizando adiantamento.

Melhoramos desdobramento de custos da tela de baixa de títulos. Foi implementado no desdobramento de custo método que busca a conta gerencial vinculado ao lançamento de contas a receber/pagar, juntamente com o centro de custo vinculado a conta gerencial.
Dessa forma, ao abrir o desdobramento de custos da baixa de títulos serão "carregados" automaticamente na tela conta gerencial e centro de custos informados no lançamento "baixado".

Realizamos correção na composição do "Vl. Saldo" na tela de baixa de títulos, onde na existência de títulos com baixas parciais, ao realizar a seleção manualmente de vários títulos parciais, em algumas situações ocorria divergência no saldo exibido.

Realizamos melhorias na View BASF_PRODUCTSTOCK com reação as informações de "date_pro" / "qtde_pro".
Além de exibir apenas produtos com marca Basf.

Implementamos nova tela para impressão coletiva de CT-e. A mesma esta disponível no menu: CT-e \ Impressão Coletiva de CT-e

Implementamos no cadastro de Serviços, as opções de Cálculo de Metros Cúbicos, Quadrados e Lineares.
A funcionalidade é semelhante a já existente para produtos. Com as mesmas validações e implementações.

Ajustamos o filtro: Ocultar Centro Custo sem Movimento. Quando configurado como = NÃO, o relatório estava detalhando
os centros de custos das outras empresas, mesmo não estando informado no filtro. O ajuste foi feito nas chamadas dos relatórios: Contabilidade \ Relatórios Contábeis \ Custos:
-Centro de Custo
-Centro de Custo - Modelo 2
-Centro de Custo- Veículos

Implementamos tela de cadastro de imposto/variação em Contabilidade/Complementares/Imposto - Variação.

Implementamos melhoria no processo de geração da guia GNRE para as Notas de Entrada através da importação
de XML / Manual. Foram criados novos campos no cadastro da natureza de estoque: Regra Valor ICMS GNRE / Regra Base ICMS ST GNRE / Regra Valor ICMS ST GNRE.
Quando utilizado regra, será desconsiderado o processo atual e será tratado pela regra. Para configuração das regras também será
possível a utilização de comandos como 'CASE WHEN'.

Implementamos na Consulta de Banco de Dados (Menu: Administração \ Consulta Banco de Dados) ferramenta que permite exportar os resultados da consulta SQL em formato texto com layout fixo.
Para exportar os dados, basta realizar alguma consulta, e clicar no ícone "Gerar Arquivo de Texto" , localizado ao lado do ícone "Executar". Ao Clicar o explorador de arquivos será aberto para o usuário escolher onde quer salvar o resultado.

Corrigimos histórico do produto guia PDV/CUPOM FISCAL para não exibir quando o mesmo estiver cancelado.

Ajustamos geração do contas a receber campo: Valor do Título, para levar o valor líquido, quando utilizado a configuração para: Deduzir Desconto Financeiro na Geração de Parcelas [Sim].

Corrigimos o processo de conferência de entrega de notas fiscal, onde em alguns casos ao ter mais de uma vez o mesmo item lançado na nota fiscal, as quantidades estavam sendo somadas e dando divergência no campo: Qtd Conferir.

Melhoramos as funcionalidades de faturamento de pedidos.
Na finalização/transmissão da nota de venda, os pedidos com status PARCIAL vinculados a nota não terão seu status atualizado, permitindo faturar quantidades remanescentes.
Na consulta de pedidos pendentes - Implementamos possibilidade de faturar quantidades remanescentes dos pedidos faturados parcialmente.

Realizamos ajuste na consulta lote via tela Nota Fiscal de Serviços. Anteriormente era apresentado erro de Schema XSD apresentando resultado diferente da Nota Normal.

Realizamos ajuste na geração do detalhamento de parcelas de NF-e com base no Dias para vencimento do convênio de clientes. Em algumas situações, na virada do ano o mesmo não era considerado para tal informação.

Realizamos melhoria na importação de pedidos via XML layout Sis-Ecommerce em relação a forma de pagamento, tag "pedido_pagamento_codigo".
Quando existir no Empresarial o código da forma de pagamento informada no XML, o pedido será gravado com tal forma de pagamento.
Quando não existir no Empresarial o código da forma de pagamento informada no XML, o pedido será gravado com a forma de pagamento informada na tela de importação.

Melhoramos o cálculo do valor da baixa nas telas de conciliação financeira. Incluímos no cálculo os valores "Outras Deduções" e "Outros Acréscimos" que podem ser informados na tela de baixa de títulos.

Realizamos melhoria na configuração padrão do sistema, "Exibir Adiantamentos Somente na Filial Logada".
Para que seja válida também para adiantamento a fornecedor, assim como já era válido em adiantamento a clientes.

Melhoramos método utilizado para mesclar DAVs no PDV:
- Na Grid ajustamos para que seja exibido o valor líquido da DAV, já com o desconto.
- No método de mesclagem ajustamos para que o desconto das DAVs originais seja gerado na DAV mesclada.

Implementamos nova funcionalidade para impressão da NFC-e. "Impressão Rápida NFC-e" nas configurações do PDV.
Quando a opção estiver como SIM, não será necessário executar o comando de impressão do relatório da NFCe após a transmissão, ele será direcionado diretamente a impressora configurada na conexão do PDV.

Implementamos na baixa de títulos do Questor Empresarial PDV, a funcionalidade de "Gerar Desdobramento de Acordo com a Origem".
Assim como já existente na baixa de títulos do Empresarial, ela fará o desdobramento rateado de acordo com SubGrupo/Origem dos produtos.

Corrigimos o vínculo do XML gravado no banco de dados de acordo com lançamento gerado pelo sistema, quando utilizado o processo de importação de vários CT-e.

Melhoramos a importação de XML em "lotes" disponível no menu NF-e \ Importar XML NF-e. Ajustamos casos onde os produtos já vinculados ao cadastro do fornecedores não estava sendo carregado na tela de importação.

Ajustamos a geração do arquivo de lançamentos contábeis para se adequar as alterações realizadas no sistema, permitindo contabilização múltipla.
A mudança significativa é a possibilidade de gerar conta contábil de débito e crédito em branco no arquivo. conforme exemplo abaixo:
C;9999;03/11/2015;11; ;5;7000,00;82;DEPÓSITO EM CONTA 0 PARC.1 / 1 QUESTOR SISTEMAS; -> Crédito na conta contábil 5, no valor de R$ 7.000,00
C;9999;03/11/2015;11;24; ;4000,00;82;0 PARC.1 / 1 QUESTOR SISTEMAS; -> Crédito na conta contábil 24, no valor de R$ 4.000,00
C;9999;03/11/2015;11;34; ;3000,00;82;0 PARC.1 / 1 QUESTOR SISTEMAS; -> Crédito na conta contábil 24, no valor de R$ 3.000,00

Nos lançamentos acima é possível perceber que existem lançamentos de crédito sem débito, e lançamentos de débito sem crédito. Quando somamos os valores dos créditos e débitos verifica-se que os lançamentos se complementam, e pertencem a mesma transação.

Para realizar a importação desse arquivo na contabilidade é necessário configurar o identificador de valores nulos como sendo uma posição em branco no arquivo.

Atenção!
A partir da nova versão do Questor Empresarial, na integração via conexão banco de dados das notas de compra, será validado o parâmetro da natureza de estoque, "Credita ICMS".
Quando Configurado como SIM: Será levada a informação da base, alíquota e valor de ICMS para os totais e itens do lançamento no Questor Fiscal.
Quando Configurado como NÃO: NÃO será levada a informação da base, alíquota e valor de ICMS para os totais e itens do lançamento no Questor Fiscal ficando a diferença em OUTRAS/ISENTAS.

Melhoramos a integração do Tipo Imposto Integração. Ajustamos a funcionalidade para que integre os dados conforme configurado na natureza de estoque. Melhoria se aplica para lançamentos feitos em Notas de Entrada, Notas de Venda e Outras Notas.

Implementamos na tela de integração via banco de dados novas opções (Check Box) para integração dos lançamentos contábeis. As novas opções implementadas são:
- Pessoa Conta Contábil - Clientes
- Pessoa Conta Contábil - Fornecedores
- Nota Fiscal de Venda
- Nota Fiscal de Entrada
- Outras Notas
- Contas a Receber
- Contas a Receber - Baixas
- Contas a Pagar
- Contas a Pagar - Baixas
- Lançamentos Diários
- Transferências Entre Contas Correntes
Por padrão essas opções ficam desabilitadas na tela, sendo habilitadas somente quando a opção "Lançamentos Contábeis" for selecionada.
Cada uma das opções integra os seus respectivos lançamentos contábeis, por exemplo, se for selecionada a opção "Lançamentos Diários" serão integrados com a contabilidade os lançamentos contábeis originados por um lançamento diário.

Implementamos na integração dos lançamentos contábeis via banco de dados. Todos os lançamentos contábeis originados pelo Questor Empresarial, quando integrados com a Contabilidade são gravados na tabela LCTOCTB, com a origem QE - Questor Empresarial.

Abaixo seguem padrões que são utilizados na gravação dos dados na tabela LCTOCTB:

1. CODIGOEMPRESA - Grava o código da empresa conforme informado no cadastro de filial do Questor Empresarial.
2. CODIGOLCTOPROG - Grava fixo: NULL.
3. CHAVELCTOCTB - Parte da chave primaria da tabela LCTOCTB. Gerado automaticamente na inserção
4. CODIGOESTAB - Grava o código da filial conforme informado no cadastro de filial do Questor Empresarial.
5. CODIGOLOTECTB - Grava fixo: NULL.
6. DATALCTOCTB - Grava a Data do Lançamento Contábil.
7. TIPOLANCAMENTO - Grava conteúdo fixo: 'LN'.
8. NUMERODCTO - Grava o número do documento vinculado ao lançamento contábil. Se não houver grava NULL.
9. CODIGOORIGLCTOCTB - Grava conteúdo fixo: 'QE' - Questor Empresarial. Controle interno da Contabilidade, identifica onde foi originado o lançamento.
10. CONTACTBDEB - Grava conta contábil de DÉBITO utilizada no lançamento contábil, se não houver grava NULL.
11. CONTACTBCRED - Grava conta contábil de CRÉDITO utilizada no lançamento contábil, se não houver grava NULL.
12. CODIGOHISTCTB - Grava histórico contábil utilizado no lançamento contábil.
13. COMPLHIST - Grava complemento (DS_TEXTO) utilizado no lançamento contábil.
14. VALORLCTOCTB - Grava o valor do lançamento contábil.
15. LCTOCONCILDEB - Grava conteúdo fixo: 0 (zero).
16. LCTOCONCILCRED - Grava conteúdo fixo: 0 (zero).
17. CODIGOUSUARIO - Grava conteúdo fixo: 0 (zero).
18. DATAHORALCTOCTB - Grava a data + hora do lançamento contábil.
19. CHAVEORIGEM - Grava identificador de controle do lançamento, espécie de vínculo entre o lançamento no Empresarial e na Contabilidade. Utilizado para identificar os lançamentos já integrados.
20. TRANSCTB - Grava conteúdo fixo: NULL. É um código de controle da Contabilidade, pode ser gerada posteriormente dentro da Contabilidade via utilitários.
21. ORIGEMDADO - Grava conteúdo fixo: 3 (três).
22. CODIGOESTABORI - Grava conteúdo fixo: NULL.

Parte do projeto da integração contábil via banco de dados é definir a função que cada CheckBox da tela da integração irá desempenhar quando selecionada.
Abaixo estão detalhadas as funções de cada uma das novas opções da tela de integração contábil via banco de dados:

- Pessoa Conta Contábil - Cliente : Essa função faz o sistema percorrer o cadastro de clientes, buscando todas as entidades com contábeis cadastradas. A cada conta contábil encontrada é realizada uma verificação na contabilidade, se a conta não estiver cadastrada, o sistema gera uma reserva de conta, e cadastra a conta contábil no plano específico da empresa.
Caso a conta já esteja cadastrada, ela é ignorada e o processo segue.
Caso a conta contábil que está sendo cadastrada pertença a um cliente cujo CNPJ/CPF não esteja cadastrado na contabilidade, além de cadastrar a reserva de plano de contas e a conta contábil no plano específico, também é realizado o cadastro da pessoa.

- Pessoa Conta Contábil - Fornecedor: Realiza a mesma função que a opção "Pessoa Conta Contábil - Cliente", porém com os fornecedores.

- Nota Fiscal de Venda : Integra para a contabilidade todos os lançamentos contábeis originados em lançamentos de Notas de Venda no Empresarial.

- Nota Fiscal de Entrada : Integra para a contabilidade todos os lançamentos contábeis originados em lançamentos de Notas de Compra no Empresarial.

- Outras Notas : Integra para a contabilidade todos os lançamentos contábeis originados em lançamentos de Outras Notas no Empresarial.

- Contas a Receber : Integra para a contabilidade todos os lançamentos contábeis originados em lançamentos de Contas a Receber no Empresarial.

- Contas a Receber - Baixas : Integra para a contabilidade todos os lançamentos contábeis originados em Baixas/Recebimentos no Empresarial.

- Contas a Pagar : Integra para a contabilidade todos os lançamentos contábeis originados em lançamentos de Contas a Pagar no Empresarial.

- Contas a Pagar - Baixas : Integra para a contabilidade todos os lançamentos contábeis originados em Baixas/Pagamentos no Empresarial.

- Lançamentos Diários : Integra para a contabilidade todos os lançamentos contábeis originados em Lançamentos Diários no Empresarial.

- Transf. Entre Contas Correntes : Integra para a contabilidade todos os lançamentos contábeis originados em lançamentos de Transferências entre Contas Correntes no Empresarial.

- Selecionar Todos : Marca/Desmarca todas as opções.

A operação que o Empresarial realiza é somente de inserção na contabilidade, não é realizada exclusão nem alteração/atualização dos lançamentos contábeis já integrados. Dessa forma, caso o usuário tenha a necessidade de integrar um lançamento contábil novamente, este deverá ser excluído da contabilidade e somente então integrado novamente.

Corrigimos o modelo Sintegra/Sped na importação do XML do CT-e, na tela de documentos vinculados do MDF-e.

Realizamos melhoria na funcionalidade de atualizar estoque mínimo/máximo por filial. O ajuste se dá em relação a divergência que o parâmetro de Unidade Inteira do cadastro de produto em relação a quantidades vendidas/estoque mínimo/estoque máximo.

Implementamos nova chamada para relatório de carta de correção. Menu NF-e \Relatórios \Cartas de Correção

Ajustamos mensagem de erro ao tentar fazer a emissão / impressão do recibo.

Implementamos NFS-e do município de Goiânia - GO.
Para utilizar a transmissão via webservice o usuário deve acessar o menu Gerenciador Empresa \ Cadastro de Filiais, e informar o Módulo de Recepção de NFS-e como sendo "Próprio do Município".
Abaixo informações do ambiente:
Endereço do Web Service: https://nfse.goiania.go.gov.br/ws/nfse.asmx

Goiânia utiliza uma tabela própria para identificação dos municípios, com códigos diferentes dos disponibilizados para o IBGE. Para gerar o código corretamente no RPS, o código dos municípios deve ser informado no campo Código Cidade NFS-e do cadastro de cidades (Administração \ Cadastros \ Cidades). Se esse campo não estiver informado, o código do IBGE será gerado nas tags correspondentes, e o RPS será rejeitado com a mensagem: "Código Município inválido".
A tabela com os códigos para cada município pode ser encontrada no site da prefeitura de Goiânia.

Implementamos melhoria no processo de transmissão para nota legal (POA), onde caso tiver um protocolo associado a NFS-e será solicitado
ao usuário se o mesmo deseja fazer a consulta ou não.

Implementamos a geração da tag , conforme layout IPM.

Implementamos para atualizar os dados do cabeçalho da nota, ao utilizar a rotina. Anteriormente só atualizava ao alterar e salvar
a nota.

Melhoramos rateio de descontos para as notas de serviço. Abaixo detalhamento das melhorias realizadas:
- Desconto informado no detalhamento do serviço: Ajustamos o cálculo da base de cálculo dos impostos incidentes sobre os serviços (ISS, IRRF, INSS, CSLL, PIS e COFINS) para que sejam geradas com o abatimento do desconto informado.
- Desconto informado no cabeçalho da nota de serviço: Ajustamos a regra de negócio, para que o desconto informado no cabeçalho seja descontado da base de cálculo dos impostos incidentes sobre os serviços, somente se a configuração: "Deduz Desc. Rateado Impostos Serviços" = SIM na natureza de estoque. Sendo assim, quando o desconto for informado no cabeçalho da NFS, será rateado entre todos os serviços, mas só vai ser abatido da base de cálculo dos impostos cuja natureza de estoque esteja configurada para isso.

Implementamos na importação do XML de CTe para nota de Compra, a validação da opção "Importar ICMS/ICMS ST. Conforme XML" gerando a informação da Base e Valor de ICMS conforme informação do XML. Anteriormente essa funcionalidade estava atrelada a opção "Desabilita Cálculo de Impostos" porém a mesma tem características próprias que inviabilizam o uso na importação.

Implementamos nova funcionalidade para importação de Ordens de Compra Múltiplas X Parcial via importação do XML NF-e da nota de Compra.
A função permite que sejam selecionadas várias ordens de compra para vinculo/importação via XML NF-e na nota de compra, validando e controlando saldos importados.
- Para habilitar a função, é necessário configurar no cadastro de usuário, a opção "Permite Importar Múltiplas Ordens de Compra".
Obs. Essa opção não é compatível com as opções de verificar quantidade/valor dos itens na importação da ordem de compra versus XML da NF-e.

Implementamos na tela de vincular produtos semelhantes/similares, na importação do XML da nota de entrada, a opção de "limpar todos" os produtos vinculados. Possibilitando o vinculo manual de todos os item listados.

Corrigimos mensagem de erro ao selecionar os itens, na tela de localizar registro das notas de compras.

Implementamos novo campo para pesquisa: Nome Fantasia, para as telas de Notas de Entrada, Outras Notas, Nota de Venda.

Melhoramos os processos que envolvem importação de ordem de compra para nota de entrada.
Ao excluir a nota de entrada vinculada com ordem de compra é acionada uma função que "volta" o status anterior da ordem de compra (pendente ou parcial), permitindo assim uma nova importação em caso de erros que exijam a exclusão da nota de entrada.

Realizamos melhoria na exclusão de itens consumidos e produzidos, para que quando existir informação de desdobramento de custos nos produtos consumo, seja gerado alerta ao usuário e então são excluídos os desdobramentos.
Obs. Como não existe vinculo direto entre itens e desdobramento, e sim no total, ao realizar a exclusão de um item, serão excluídos os registros totais de desdobramento dos produtos da respectiva ordem de produção.

Implementamos nas Ordens de Serviço, novo campo Moeda.
O novo campo tem a funcionalidade de gerar o valor unitário da moeda e valor cotação, da mesma forma que já existente em demais telas como Pedidos e Orçamentos.

Realizamos melhoria no Orçamento Simplificado, para que seja validado o parâmetro "Atualizar Valor dos Itens ao Alterar Forma de Pagamento" das configurações de Orçamento, Onde o mesmo também valida a informação de % Índice da forma de pagamento para atualizar os valores dos itens.

Ajustamos a geração da TAG vAFRMM, pois quando informado: Via de Transporte Internacional: Marítima. Ao informar o valor como '0,00' o mesmo não estava sendo gerado no XML causando rejeição 330.

Melhoramos a exibição dos dados da Guia / Últimas NF do histórico do pedido, para para exibir os últimos lançamentos.

Implementamos método de exportação do conteúdo de relatório em formato texto(.txt) tabulado com separador de campos.
A exportação pode ser realizada utilizando o ícone de exportação, ou utilizando a o atalho CTRL + E na tela de pré-visualização do relatório.
Ao acionar a exportação o sistema vai fazer a extração dos dados da principal tabela temporária do relatório (TMP, SEL ou SRE), e vai gravar em um arquivo .txt no local escolhido pelo usuário.
Importante salientar que SOMENTE A PRINCIPAL tabela temporária do relatório é exportada, tabelas de subreport, tabelas adicionadas ao relatório com personalização NÃO serão exportadas.

Está implementação foi disponibilizada para relatórios de:
Faturamento;
Financeiro;
Estoque;
Compras;
Contabilidade;

Implementamos no relatório financeiro de Pagamentos/Recebimentos novo Filtro: Data Baixa.

Corrigimos o Filtro: Estado, dos relatórios do orçamento.

Implementamos nas Configurações de Requisições, a opção, Gera Lançamento Contábil.
Quando habilitada, será gerado um lançamento contábil do valor da requisição com base nas contas contábeis e histórico informados no detalhamento de contabilização da requisição.

Implementamos em Requisições/Configurações, nova opção "Calcular Custo Médio (Entradas)".
Quando a opção estiver como SIM, as entradas via requisição irão processar o custo médio do produto.
Quando a opção estiver como NÃO, as entradas via requisição Não irão processar o custo médio do produto.

Adicionamos o campo: Nome Fantasia para pesquisa e grid na tela de pesquisa das requisições.

Realizamos ajuste na geração do registro 0400 do SPED Fiscal, para que sejam gerados os dados da CFOP vinculada no registro C170 de Notas de Serviço Conjugadas.

Atenção!
A partir da nova versão do Questor Empresarial, na geração do SPED Fiscal, será validado o parâmetro da natureza de estoque, "Credita ICMS".
Quando Configurado como SIM: Será levada a informação do ICMS para os registros C100/C170/C190.
Quando Configurado como NÃO: NÃO Será levada a informação do ICMS para os registros C100/C170/C190.

Corrigimos mensagem de erro onde em algumas situações estava sendo gerado, ao fazer um recebimento múltiplo através do processo de Pagamento de Títulos - TEF.