Central do Cliente Questor

Ajustamos a integração entre o módulo Analista Contábil Digital e Tributário para realizar a contabilização dos lançamentos contábeis.

Ajustamos a geração do DARF, quando calculado data de pagamento após vencimento com juros. A partir dessa versão o valor de juros será o mesmo calculado pelo Sicalc-Web.

Corrigimos na apresentação do Demonstrativo do Simples Nacional, disponível em Áreas de Trabalho / Simples Nacional / Demonstrativos / Simples Nacional, a totalização por Município das receitas auferidas com Prestação de Serviço com ISS e prestação de Serviços de Transportes. A correção foi aplicada para regime de Caixa e Competência.
A partir desta versão, serão demonstradas as receitas conforme o valor recebido na duplicata para regime de Caixa. E o valor auferido na operação ou prestação para regime de Competência.

Corrigimos a exportação do Simples Nacional ao PGDAS referente operações com Redução do Percentual de ISS para o estado do Paraná.
A partir desta versão, o percentual reduzido da alíquota de ISS calculado na apuração do Simples Nacional será exportado ao PGDAS, preenchendo os campos de Receita com Redução e Percentual de Redução do ISS correspondentes à operação configurada.

Implementamos a rotina de Débitos Especiais para os Estabelecimentos do Amazonas. A nova rotina permitirá escriturar valores de ICMS Recolhidos ou A Recolher independentemente do saldo do imposto apurado ao final do mês, esses valores poderão ser escriturado no Registros do Sped Fiscal do ICMS Próprio (Bloco E100) ou nos Registros de Sub-Apuração de ICMS (1900).

Implementamos uma nova rotina em Arquivos \ Estaduais \ AM \ DIA, a partir desta versão está disponível as rotinas que permitem o preenchimento e envio da DIA, abaixo demonstradas:

1- DIA Mensal - Nesta rotina será possível importar o Arquivo de Notas a Declarar, configurar os dados de tributação do ICMS incidente nas operações de entrada no Amazonas, e gerar o arquivo xml com a declaração completa para validação na Sefaz-AM.

2- Matrinac - Nesta rotina deverá ser cadastrada a tributação do conjunto de produtos que a empresa comercializa usualmente para que posteriormente seja possível carregar os dados automaticamente para a DIA.

3- Matrinac - Arquivo - Esta rotina servirá para gerar o arquivo da Matriz de Tributação Nacional que opcionalmente pode ser enviada no início do processo de adesão do contribuinte, este é permitido apenas se o contribuinte não tenha enviado nenhuma DIA.

Implementamos a Opção pelo ICMS/AM em Impostos \ Estaduais \ ICMS/AM \ Optante pelo ICMS/AM, a partir desta versão está disponível a nova opção atendendo situações específicas do Estado do Amazonas.
Estabelecimentos que tenham opção de ICMS Demais Estados, para usar a nova opção é necessário encerrar a anterior, para que no período após o encerramento (F7) seja disponibilizada a opção do ICMS/AM.

Com base nos artigos 280 a 286 do RICMS/AM, implementamos o Demonstrativo da GI/ICMS para o Estado do AM, rotina Arquivos \ Estaduais \ AM \ GI-ICMS \ Demonstrativo. Com base nos dados listados o usuário deve realizar o preenchimento da GI/ICMS no domicilio tributário eletrônico no estado do AM.

Para o estado do Amazonas implementamos o download e consulta dos códigos de ajustes das Tabelas Sped 5.1.1, 5.2 e 5.3 do Big Data, rotina Consultas / Códigos Ajuste SPED.
No primeiro acesso à rotina, acionar o ícone de download das Tabelas Sped (shift+Ctrl+E) para que os códigos sejam inseridos no sistema, posteriormente estes já podem ser utilizados nos lançamentos e configurações.
Nas ocasiões em que a receita liberar alterações nas tabelas sped, incluindo novos códigos e/ou atualizando os existentes, deve o usuário do sistema reexecutar a ação de download para atualização no sistema. No Big Data os códigos de ajuste sped são atualizados semanalmente.

Implementamos para ICMS/AM os Incentivos Ficais, essa nova rotina permitirá configurar regras para os incentivos fiscais, relacionar as regras aos produtos e posteriormente gerar as informações necessárias para contemplar os registros de complementares no SPED Fiscal C195/C197 para o movimento de saídas e entradas e D195/D197 para os conhecimentos de transportes tomados. Maiores informações podem ser consultadas do Docs Questor.

Implementamos para o ICMS/AM a nova rotina de ICMS por Sub-Apuração, ao optar por esta nova rotina será possível configurar regras que serão aplicadas no momento da apuração do ICMS/AM criando lançamentos automaticamente nas rotinas de Outras Operações de ICMS/AM e na rotina de Débitos Especiais.

Tratamos o envio automatizado do simples nacional, cenário de empresa com cálculo de fator 'r', onde o sistema estava retornando falha no preenchimento de isenção. Com o ajuste a entrega do simples e envio da guia passa a ocorrer conforme esperado.

Implementamos a importação dos Meio de Pagamentos e Duplicatas para a importação de NFSE- Nota Fiscal de Serviço Eletrônicas modelo 99 por Layout.

Para isso criamos as seguintes configurações.

Criamos o Cadastro Configurações NFSE disponível no menu: Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Configurações NFSE, que será vinculado cadastro do município pertencente ao estabelecimento.
Neste cadastro será informado os meios de pagamento utilizados pelo município e se deseja importar duplicatas, após realizada a configuração a mesma deverá ser informado no campo abaixo:

Configuração NFSE - Meio de Pagamento/Duplicatas disponível no menu: Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Após esse vinculo deverá ser validado e homologado o layout juntamente efetuando o Mapeamento de Campo disponível no menu: Arquivos \ Municipais \ Layouts de importação de NFS-e \ Mapeamento de campo, criamos novas tags para importação do Meio de Pagamento e Duplicatas.

Funcionalidades:
O Cadastro Configurações NFSE será utilizado para a importação por Layout dos documentos modelo 99 para informar o Meio de Pagamento/Pagamento/Duplicatas que estarão disponíveis nas Tags do XML original da NFSE- Nota Fiscal de Serviço Eletrônicas e será realizado o DE/PARA.

Esse Cadastro será vinculado cadastro do município pertencente ao estabelecimento e seguirá as seguintes regras:

>> Se o campo Meio de pagamento estiver vazio, mesmo que o layout tenha mapeamento e o xml original tenha as tags, vai importar os campos Pagamento e Meio de pagamento como Outros.
>> Se o campos Meio de pagamento estiver preenchido, mesmo que o layout tenha mapeamento, mas o xml original não tenha as tags, vai importar os campos Pagamento e Meio de pagamento como Outros.
>> Se o campos Meio de pagamento estiver preenchido, o layout tenha mapeamento e o xml original tenha as tags, vai importar os campos Pagamento e Meio de pagamento observando essas informações do cadastro Configuração NFSE, pertencente ao número informado no campo Meio de pagamento/Duplicatas e terá as seguintes validações:

O campo Pagamento somente terá a informação de a vista quando o campo Meio de pagamento for igual a Dinheiro, se for diferente será informado no campo Pagamento a opção Outros, já para o Meio de pagamento vai avaliar os valores informados nas configurações.

Para as duplicatas somente será importada se informado SIM nas Configurações NFSE vinculada ao município do Estabelecimento, existir a informação no xml original e a configuração no mapeamento do layout para a importação.

Implementamos melhoria na Importação de NF-e/NFC-e, a partir desta versão os arquivos C113 não importados serão ignorados e será apresentada listagem das Notas Fiscais ignoradas na geração do arquivo de Log. Somente serão salvos na pasta Importados os arquivos importados sem divergências no banco de dados, os demais permanecerão na pasta de origem.

Atualizamos a Data Fim do Ajuste SC020051 do ICMS/SC. A partir desta versão, a operação 1970 correspondente ao Ajuste SC020051 está disponível para lançamento por Outras Operações, em Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC \ Outras Operações, e para geração do Registro E111 do SPED Fiscal.

Implementamos nas rotinas Movimentos \ Entradas e Movimentos \ Saídas, no campo Meio de Pagamento, conforme Nota Técnica NT2020.006 do Portal da NF-e, as seguintes opções de pagamentos:

16 - Depósito Bancário
17 - Pagamento Instantâneo - PIX
18 - Transferência Bancária, Carteira Digital
19 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual

A partir desta Versão, ao realizar a importação de Notas Fiscais também irá contemplar estas opções de pagamentos.

Incluímos um novo campo dentro das configurações de optante de ICMS para o estado do RN. Ao acessar o menu "Impostos >> Estaduais >> ICMS/RN >> Optante pelo ICMS/RN" será possível configurar o campo FECOP com um código de recolhimento e variação do imposto. Na sequencia, para que esse imposto seja enviado na apuração, será necessário lançar em "Impostos >> Estaduais >> ICMS/RN >> Outras Operações" e vincular à operação 19190 - ICMS Período - FECOP Normal. Com o valor lançado neste código, ao efetuar a apuração o valor será levado ao demonstrativo e por consequência ao SPED Fiscal no registro E116.

Ajustamos a geração do arquivo SPED Contribuições nos registros F500 para empresa Regime de Caixa. A partir dessa versão não terá mais inconsistências em relação ao arredondamento do Valor Total do Item e Base Cálculo.

Implementamos para o Amazonas a rotina de Lançamentos Outras Operações. Nesta nova rotina será possível realizar os ajustes diretamente na apuração do ICMS Próprio gerando registros SPED E111 ou na Sub-Apuração de ICMS gerando registros SPED 1921 ou até mesmo Declarar Valores nos Registros E115 ou 1925, utilizando os códigos de Ajuste SPED por Tipo de Tabela (5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS -AM ou 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios - AM) combinados com as Operações Fiscais.

Ajustamos a importação de NF-e quando utilizada a opção Relacionar Produto/Fornecedor. A partir desta versão, houve melhoria na busca dos dados do Fornecedor, onde passará a respeitar as seguintes validações:

>> Se na rotina Configurações \ Opções Gerais o campo Permitir UF's Distintas para o mesmo CNPJ for Não, o sistema irá verificar:
** Se o parâmetro Atualizar cliente/fornecedor for não, grava o relacionamento e importa a NF no cadastro mais antigo e não atualiza os dados do Fornecedor.
** Se o parâmetro Atualizar cliente/fornecedor for Sim, para as bases de dados onde possui cadastro duplicado para o mesmo fornecedor, antes de alterar, seguirá a regra:
>> Se encontrar um cadastro com o mesmo Estado que está sendo importado(atualizado) o cadastro, o sistema fará a importação da NF, irá gravar o relacionamento e fará alteração daquele cadastro;
>> Se não encontrar cadastros com o mesmo estado do XML, alterará o cadastro mais antigo, gravará o relacionamento e importará as NFs para esse mesmo cadastro.


>> Se na rotina Configurações \ Opções Gerais o campo Permitir UF's Distintas para o mesmo CNPJ for Sim o sistema irá verificar:
** Se o parâmetro Atualizar cliente/fornecedor for não, grava o relacionamento e importa a NF no cadastro mais antigo pertencente ao mesmo estado do XML e não atualiza os dados do Fornecedor.
>> Se não encontrar cadastros com o mesmo estado do XML, é efetuado novo cadastro para o Estado do Fornecedor, gravará o relacionamento e importará as NFs para esse mesmo cadastro.
** Se o parâmetro Atualizar cliente/fornecedor for Sim, para as bases de dados onde possui cadastro duplicado para o mesmo Fornecedor, antes de alterar, seguirá a regra:
>> Se encontrar um cadastro com o mesmo Estado que esta sendo importado (atualizado) o cadastro, o sistema fará a importação da NF, irá gravar o relacionamento e realizar a alteração daquele cadastro;
>> Se não encontrar cadastros com o mesmo estado do XML, é efetuado novo cadastro para o Estado do Fornecedor, gravará o relacionamento e importará as NFs para esse mesmo cadastro;
Ou seja, se informado Sim o sistema passará a olhar a Sigla Estado para inserção ou atualização do cadastro de Pessoas.

Importante: As regras de Produtor Rural e Exterior foram mantidas, ou seja, indiferente de o campo Permitir UF's Distintas para o mesmo CNPJ estar Sim ou Não, seguirá o comportamento descrito abaixo:

1º Verificação Inscrição Federal
Caso não tenha Cadastro, cadastrará um novo,
Caso já possua Cadastro, passa para segunda verificação.

2º Verificação Agropecuário Sim
Cadastro existente no sistema, se Agropecuário Sim, seguirá uma caneleta:
No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição igual, município diferente o sistema cadastra um novo como Agropecuário: Sim
No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição diferente o sistema cadastra um novo como Agropecuário: Sim
No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição igual, município igual, sendo somente alteração de endereço, o sistema não faz alterações.
No arquivo o mesmo CNPJ c/inscrição igual, município diferente o sistema cadastra um novo como Agropecuário: Sim
No arquivo o mesmo CNPJ c/ inscrição diferente o sistema cadastra um novo como Agropecuário: Sim
No arquivo o mesmo CNPJ c/inscrição igual, município igual, somente alteração de endereço, o sistema não faz alterações.
Cadastro existente no sistema, se Agropecuário Não:
No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição o sistema cadastra um novo como Agropecuário: Sim
No arquivo o mesmo CPF s/ inscrição o sistema atualiza o cadastro, se alteração de município ou endereço, o sistema atualizará estes dados.
No arquivo o mesmo CNPJ c/ inscrição igual o sistema atualiza o cadastro, se alteração de município ou endereço, o sistema atualizará estes dados.
No arquivo o mesmo CNPJ s/ inscrição o sistema atualiza o cadastro existente com as informações do arquivo, se houver alteração de endereço, o sistema atualizará os dados.
No arquivo o mesmo CNPJ s/ inscrição alterando o município, o sistema não realiza nenhuma alteração.

Implementamos uma nova rotina em Impostos \ Estaduais \ ICMS/AM \ Demonstrativo Padrão SPED, a partir desta versão estará disponível um demonstrativo que permite a visualização da apuração do ICMS baseado nos registros do Bloco E do SPED Fiscal ICMS/IPI além de demonstrar também um Resumo de Entradas e Saídas com base nos relatórios do SPED.

Realizamos melhoria de Performance na importação de Notas Fiscais pela rotina: Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e.

Ajustado para não exibir mensagem impeditiva, ao informar um CNPJ que não esteja cadastrado, na rotina de lançamentos Entradas/Saídas, permitindo assim seu devido cadastramento.

Implementamos novo modelo de relatório PPP, de acordo a publicação de Instrução Normativa PRES/INSS nº 133, de 26 de maio de 2022.
O relatório está disponível em Relatórios\Funcionários\PPP/PPP Gráfico IN 133.

Melhoramos a regra de cálculo para a contabilização de layout variável, nessas situações passamos a arredondar, os percentuais, de acordo com a quantidade de casas decimais definidas no layout variável.
O ajuste, positivo ou negativo, para que a soma dos percentuais gerenciais fique em 100%, será realizado no último valor do rateio de cada conta.

Ajustamos a importação de nova admissão via layout variável, para as situações onde o arquivo a ser importado não possui as informações do código do contrato e/ou matrícula esocial. A partir desta versão o sistema fará a sugestão do próximo código livre para ambos os campos.

Alteramos o Relatório de Contabilização disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Outros, para emitir da forma padrão, mesmo que a configuração da empresa esteja informado para utilização de layout variável, configurado através da Configurações / Layout Arquivo de Contabilização.

Importante lembrar que está disponível em: "Consultas / Consultas Contabilização", uma nova consulta que poderá ser exportada e apresenta, além do lançamento detalhado e individualizado por Funcionário e Evento, informações adicionais das configurações, bastante útil quando apresentado divergências de lançamento.

Implementamos uma nova opção de exportação bancária de salários, em ARQUIVOS \ EXPORTAÇÃO BANCÁRIA, o Banco ABC-246 (240 posições).
Esse layout tem somente a opção de TED, portanto, a "Forma de Pagamento" no header do lote, nas posições 12 e 13, será gerado fixo 41.

Melhoramos o parâmetro sequência do relatório Demonstrativo de Rescisão - Gráfico, que não permitia informação de múltiplos valores como por exemplo 1..50.

Melhoramos a validação da mensagem de comparação do líquido do Relatório Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT com o cadastro da Rescisão. A mensagem retornava como alerta, embora sem informação do evento, quando o valor não apresentava divergências.

Ajustamos a geração do S-2200 no formato do layout 1.0, pelo atalho: "Gerar o Registro selecionado para o Ambiente do eSocial" (forçar a geração). Nesta situação, caso o colaborador já tivesse sido admitido na empresa em outro momento, exclusivamente pelo atalho, gerava o xml no formato do layout 2.05.

Ajustamos a emissão do Relatório Demonstrativo Rescisão - Gráfico, disponível na aba Relatórios da Áreas de Trabalho / Rescisão e no menu Relatórios \ Funcionários \ Rescisões / Demonstrativo Rescisão - Gráfico. Exclusivamente para o Banco de Dados Oracle apresentava inconsistência na emissão do mesmo.

Implementamos novos campos na rotina Dados Bancários dos Terceiros, disponível no Menu Terceiros\Terceiros, para realizarmos o controle de geração dos grupos: 'Informações complementares de identificação do trabalhador' e 'Informações complementares contratuais do trabalhador' na geração da transação do eSocial S-1200 (Remuneração de Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social), relacionados aos Trabalhadores Sem Vínculo de Emprego.

Os novos campos disponíveis para configuração são:

- Cadastro Ativo no RET: Informar SIM somente quando o Trabalhador Sem Vínculo de Emprego teve o envio opcional do evento S-2300 processado no Ambiente Nacional do eSocial, por outro Software, e o Cadastro está ativo no Registro de Eventos Trabalhistas (RET), desobrigando a geração do grupo .

- Matrícula eSocial: Informar a Matrícula do eSocial somente quando existir um evento S-2300 ativo para o Trabalhador Sem Vínculo de Emprego processado no layout S-1.0 contendo matrícula do eSocial, desobrigando a geração do grupo .