Central do Cliente Questor

*Implementamos no sistema a nova rotina de importação de arquivos de Sped Contábil (ECD).*

Esta rotina tem por finalidade a importação de arquivos de Sped Contábil, e o grande diferencial sobre ela é a automatização dos processos que até então eram manuais, desde a configuração das máscaras do plano de Contas, definição de grupos sobre as classificações existentes no arquivo, e também após a importação, era ainda necessário que o usuário efetuasse o De-Para em uma segunda rotina no sistema.

Agora todos os procedimentos estão centralizados e automatizados, desde a automatização dos procedimentos para a importação, até a centralização dos processos das etapas, facilitando assim o uso e entendimento da rotina de importação de Sped Contábil.

Das etapas centralizadas no processo de importação, centralizamos a parametrização do arquivo a ser importado presente no Wizard 1 do novo processo de importação, no Wizard 2, o De-Para do plano do arquivo para o plano Questor, e/ou criação do plano transitório em caso de importação com plano especifico, até a conferência da importação do arquivo, carregando os dados em balancete que será apresentado na Wizard 3 do novo processo.

Maiores informações sobre o funcionamento da nova rotina, desde a explicação de cada parâmetro de importação, até os funcionamentos e facilitadores desenvolvidos exclusivamente para a rotina, podem ser localizadas no Docs da Questor, acessando o link:
https://docs.questor.com.br/docs/contabilidade/param_ecd

Bem como também no Ajuda, pressionando F1.

Implementamos na geração do arquivo LCDPR, a possibilidade de gerar o arquivo com os dados e movimentação por filial. Ao informar uma determinada filial o sistema gera os dados somente dela. Se não informar filial o sistema gera os dados e movimentação de todas as filiais da empresa e os dados de cabeçalho da matriz.

No utilitário de Manutenção do Plano de Contas Especifico, ao realizar a alteração de Excluir Plano de Contas, o sistema passa a limpar também o movimento dos lançamentos excluídos.

Na ECD - Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (I157) , quando acessado com um usuário do sistema já tendo dados salvos para determinada conta o sistema estava notificando. Ajustamos para que o mesmo tendo direito de acesso passe a não apresentar mais mensagens impeditivas ao processo.

Restauramos a ação Replicar para irmãs Ctrl+R na tela de cadastro Gerar Justificativa Registro K915 e K935.

Ajustamos a rotina de Movimentos \ Saídas \ Retidos, a partir desta versão permitirá editar os lançamentos sem mensagens impeditivas.

Incluímos uma validação ao realizar a apuração do ICMS para a UF de MG em: Impostos \ Estaduais \ Apuração de Impostos. A partir desta versão, quando identificado que não foi executado o processo de detalhamento de CFOP para Entradas e Saídas em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/MG \ Gerar Detalhamento CFOP, antes da apuração dos impostos, será apresentada a seguinte mensagem: Período sem informação de Naturezas Detalhamento ICMS/MG de Entradas e Saídas, execute o processo em Impostos \ Estaduais \ ICMS/MG \ Gerar Detalhamento CFOP e realize a apuração novamente.

Implementamos na importação da Nfc-e a verificação do motivo do cancelamento do documento. Para quando cancelamento Rejeitado, o sistema não importe o cancelamento, e segue o documento normal no sistema.

Ajustamos a emissão do relatório de IPI localizado no menu Relatórios \ Impostos \ IPI \ Demonstrativo dos Débitos-Créditos e IPI a Pagar para que não sejam totalizados valores divergentes quando houverem notas de entrada e/ou saída de devolução no período.

Inserimos data fim 30/06/2021 para a operação 57075 e também, incluímos a operação 57076 com objetivo de atender as especificações da Circular SEF/DIAT/N.º 18 / 2021. A partir dessa versão, ao gravar uma DCIP com data igual ou superior a 07/2021 será enviado o código 123 no subtipo 3 - "Crédito Presumido".

Corrigimos a violação de acesso apresentada ao abrir na manutenção do (CTRL+K) disponível em: Movimentos \ Saídas \ SPED C176 (Ressarcimento de ICMS ST).

Implementamos nesta versão, na rotina localizada em Arquivos \ Federais \ Importar SPED Fiscal, um ajuste, referente a mensagem impeditiva que ocorria em algumas situações de importação do registro C113 do SPED Fiscal.

Ajustamos a importação de NFC-e localizada em Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e/NFC-e. A partir desta versão fará a importação dos documentos cancelado mesmo que o evento de cancelamento esteja em um único XML.

Implementamos uma regra para geração do quadro 48 da DIME/SC com objetivo de atender a Portaria SEF N° 332/2019. A partir desta versão, ao realizar a apuração do ICMS e posteriormente efetuar a emissão do demonstrativo em Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC \ Demonstrativo da DIME/SC será carregado no campo "Tipo da Atividade" o código 012 quando a nota de saída estiver lançada com o CFOP 5251.

Incluímos data fim na operação 568 em 30/06/2021. Além disso, habilitamos o lançamento em Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC \ Outras Operações para a operação 567.

Incluímos também a operação 1807 (vinculada ao código de ajuste SC50000003) na geração do campo 3 Valor de Ajuste à Débito do registro E110.

Por fim, incluímos a operação 1964 (vinculada ao código de ajuste SC020047) na montagem do registro 1900 e filhos. A partir desta versão, ao lançar valores de outras operações nesta operação no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC \ Outras Operações serão gerados os registros 1900, 1910, 1920, 1921 e 1926 de acordo com as especificações do guia prático.

Ajustamos as importações no que se refere a inserção e atualização de cadastros de pessoas. A partir desta versão alteramos a regra para as PESSOAS onde retiramos a validação da Sigla Estado, ou seja, passamos a avaliar somente a Incrição Federal para inserção e atualização de dados.

As regras de Produtor Rural e Exterior foram mantidas, conforme descrito abaixo:

1º Verificação Inscrição Federal
Não tem cadastra um novo, se já tem igual, passa para segunda verificação.
2º Verificação Agropecuário Sim
Cadastro existente no sistema se agropecuário Sim, segue uma caneleta:
No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição igual, município diferente o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim
No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição diferente o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim
No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição igual, município igual, somente alteração de endereço sistema não faz nada.
No arquivo o mesmo CNPJ c/inscrição igual, município diferente o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim
No arquivo o mesmo CNPJ c/ inscrição diferente o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim
No arquivo o mesmo CNPJ c/inscrição igual, município igual, somente alteração de endereço sistema não faz nada.
Cadastro existente no sistema se agropecuário Não
No arquivo o mesmo CPF c/ inscrição o sistema cadastra um novo como agropecuário Sim
No arquivo o mesmo CPF s/ inscrição o sistema atualiza o cadastro, se alteração de município, endereço, rua... o sistema atualiza
No arquivo o mesmo CNPJ c/ inscrição igual o sistema atualiza o cadastro, se alteração de município, endereço, rua... o sistema atualiza
No arquivo o mesmo CNPJ s/ inscrição o sistema atualiza o cadastro existente com as informações do arquivo, se alteração de endereço, rua... o sistema atualiza
No arquivo o mesmo CNPJ s/ inscrição altera o município o sistema não realiza nenhuma alteração.

Implementamos na apuração do ICMS de Pernambuco, o tipo de Incentivo Comercial Atacadista para empresas beneficiárias da sistemática especial da Lei Nº 14.721/2012.

A Sub-Apuração correspondente ao tipo Incentivo Comercial Atacadista é a 80 - Comércio Atacadista - sistemática especial da Lei Nº 14.721/2012.

Para geração dos registros C177 - Complemento de Item - Outras Informações no arquivo do Sped Fiscal do estado de Pernambuco, deverão ser configuradas as mercadorias sujeitas a sistemática na rotina Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEF II \ Configurador de Produtos com o percentual de incentivo. E as naturezas das operações devem ser configuradas na rotina Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEF II \ Configurador de Naturezas para entradas e saídas.

Para esta sistemática o Código da Informação Adicional a ser gerado no registro C177 é o PE058002 - Comércio atacadista - sistemática especial da Lei Nº 14.721/2012): sub apuração 80, conforme tabela 5.6 do Sped Fiscal de Pernambuco.

Para ajuste na apuração do ICMS, foram implementados os seguintes códigos:

-> PE018080-Estorno de créditos: comércio atacadista - sistemática especial da Lei n° 14.721/2012;

-> PE028080-Outros créditos: comércio atacadista - sistemática especial da Lei n° 14.721/2012;

-> PE048080-Dedução: comércio atacadista - sistemática especial da Lei n° 14.721/2012;

Implementamos um novo código de ajuste do ICMS/RS (RS40003913) para atender o lançamento de Outros Débitos de Energia Elétrica. A partir desta versão estará disponível a operação 74617 para os registros C197/D197, devendo ser vinculada em Cadastros \ Naturezas \ Complementar, para posteriormente ser vinculado ao documento fiscal na tela de lançamento da complementar.

Na geração do SPED Fiscal os valores serão totalizados no campo 03 - Ajustes a Débitos, com o somatório dos lançamentos registrados no C197/D197.

Ajustamos o processo de contabilização realizado através do menu Movimentos \ Contabilização \ Movimento para que os lançamentos sejam integrados à filial informada na tela de contabilização ao invés da filial selecionada incialmente no F7 ao carregar a filial de trabalho.

Realizamos algumas adequações na rotina do Ctrl+k das notas de saídas, para quando mudar somente dados da capa da nota, que somente esses sejam impactados, salvo se mudar a Situação do Documento Fiscal para cancelado, neste caso o sistema realiza a limpeza de dados como lançamento de itens e valores do documento.

Implementamos a possibilidade de exportação em tela e/ou CSV dos campos Tipo Débito / Tipo de Crédito de PIS e COFINS através da rotina disponível em Consultas \ Lançamentos Personalizada. Estes campos estão disponíveis no agrupamento "detalhamento de PIS e COFINS", e para que sejam exportados, basta que sejam selecionados.

Alteramos o cálculo do demonstrativo de ICMS de SC emitido em: Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC \ Demonstrativo da DIME/SC. A partir desta versão, os documentos fiscais que possuírem dados nas complementares lançados na operação 15215 (vinculada ao código de ajuste SC50000003 passaram a ser totalizados na sequencia 065 (+) Estorno de Crédito em Decorrência da Utilização de Crédito Presumido do Quadro 4. Consequentemente, foi alterada a montagem da DIME gerada em Arquivos \ Estaduais \ SC \ DIME para que totalize de acordo com o demonstrativo de ICMS.

Ajustamos a importação de NFC-e localizada em Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e/NFC-e. A partir desta versão fará a importação dos documentos cancelados sem mensagens impeditivas.

Implementamos uma nova regra para agrupar dados no registro 1400 do SPED Fiscal. A partir dessa versão, os lançamentos que envolvem produtor rural serão agrupados pelo código do Item IPM, evitando assim, possíveis inconsistências na validação do arquivo.

Alteramos o tamanho do campo "Complemento" presente na tela de lançamentos de entradas e saídas para permitir receber uma quantidade maior de caracteres. A partir desta versão, este campo poderá receber até 2000 caracteres seja via importação ou lançamento manual.

Ajustamos na apuração do Simples Nacional, disponível no menu Impostos \ Federais \ Apurar/Limpar Impostos, a inconsistência que ocorria ao apurar o imposto de períodos com movimentação em naturezas configuradas com diferentes operações do Simples Nacional.

Implementamos no Demonstrativo da DIME ICMS/SC as alterações de que trata a Portaria SEF 033/2022.

A partir da competência de Janeiro de 2022 foram alterados os seguintes campos:

Quadro 09, campo 011 a partir da referência Janeiro de 2022 este item não estará disponível para preenchimento.

No Demonstrativo da DIME, disponível em Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC \ Demonstrativo da DIME/SC o campo permanece sendo exibido, porém, não receberá valores a partir de 01.01.2022.

Quadro 11, campo 073 passa a receber a seguinte nomenclatura: (+) Imposto retido e recolhido com regime especial de apuração mensal.

No Demonstrativo da DIME a nova nomenclatura será exibida para todos os períodos de apurações.

As demais alterações da Portaria SEF 033/2022 tratam do bloqueio na recepção dos Quadros 90, 91, 92, 93 e 94 para o contribuinte que efetuar a baixa de inscrição nos meses de Janeiro a Junho de 2022.

Nas rotinas de Configurar Regras da DIME Anual, disponível no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC \ DIME Anual \ Configurar Regras e na Manutenção dos Valores da DIME Anual no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/SC \ DIME Anual \ Manutenção dos Valores, os campos correspondentes aos Quadros 90 a 94 deverão ser informados para exercícios até 2021.

Quanto aos Códigos de Receita do Quadro 12 da DIME, ficam excluídos a partir de Janeiro de 2022:

Código: 1449
Classes: => 10065 - 10º dia do mês subsequente
=> 10073 - 9º dia do mês seguinte
=> 10138 - 20º dia do mês subsequente
=> 10189 - Último dia útil do mês subsequente

Código: 1473
Classe: => 10200 - 5º dia após entrada da mercadoria

Código: 1767
Classes: => 10308 - 10º dia após período de apuração do terceiro decêndio
=> 10340 - 10º dia após período de apuração do primeiro decêndio
=> 10359 - 10º dia após período de apuração do segundo decêndio

Implementamos na rotina localizada no menu: Arquivos \ Exportação Bancária de Salários, a opção Resilição no campo Gerar, possibilitando geração de remessa bancária para pagamento de resilições.

Implementamos novos campos para lançamentos de eventos variáveis nos parâmetros do relatório de simulação e rescisão, localizado no menu: Relatórios \ Funcionários \ Simulações / Simular Rescisão.

Melhoramos a rotina de cálculo de férias normais para professores, passando a assumir a referência dos eventos informados no movimento variável de férias.

Implementamos no relatório localizado no menu: Relatórios \ Cadastrais \ Funcionários \ Professores / Histórico de Valores Aula, duas novas colunas: Horas Diurnas e Horas Noturnas, onde será demonstrado as referências das respectivas aulas.

Melhoramos a demonstração de informações adicionais do relatório localizado no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo / Geral, onde, para empresa que utilizam cálculo de professor, quando nos parâmetros do relatório os campos Detalhar Tipo de Aula e Detalhar Salário por Aula estivessem parametrizadas como NÃO, as informações adicionais de afastamento de cada trabalhador demonstravam informações a mais.

Melhoramos a rotina de cálculo de resilição de professor, quando houver mais de uma sequência de cadastro, considere as horas devidas de cada histórico de resilição.

Efetuamos manutenções na rotina de inclusão de novos contratos de trabalho, localizada no menu: Funcionários \ Cadastros / Funcionários Completo, onde para empresa que utilizam cálculo de professor ocorria em alguns momentos o travamento da tela ao inserir novo contrato de trabalho, cancelasse e abrisse novamente a tela da inclusão.

Implementamos novas validações relativas ao cálculo e recálculo RETROATIVO de Férias, Rescisão, Recibo Intermitente, Folhas Normais e Complementares, mesmo que exista competência ou competências superiores já calculadas.

Com esta implementação, retiramos os bloqueios e passamos a disparar mensagens de alerta ao usuário no recálculo das rotinas, acima mencionadas, desde que o período seja anterior ao início da obrigatoriedade dos eventos periódicos ao eSocial ou para as competências que estão dentro da obrigatoriedade, porém com status do período de cálculo aberto.

DAS VALIDAÇÕES

- Cálculos Normais (Adiantamento, Mensal, Décimo Terceiro e Complementares): É necessário apenas que o período, que está sendo recalculado, esteja aberto no eSocial ou seja período anterior ao início da opção pelo eSocial.

- Férias: Nesta liberação é necessário que o período de cálculo da Data de Pagamento e a Data Inicial das Férias estejam abertos, ou sejam anteriores ao início da opção pelo eSocial e não exista recibo em competência superior.
Quando o gozo das Férias forem em mais de uma competência, será verificado somente a competência da data inicial das férias, para liberação ou não do recálculo.

- Rescisões: Será permitido o cálculo da Rescisão, sempre que o período de cálculo da Data da Rescisão, esteja aberto no eSocial ou seja período anterior ao início da opção pelo eSocial.
Para as rescisões só será permitido o cálculo da última sequência, ou seja, caso exista uma rescisão normal com uma complementar e necessitarmos recalcular a rescisão original, primeiro será preciso excluir a complementar, para, somente após, recalcular a rescisão original, incluindo e recalculando a rescisão complementar novamente, caso seja necessário.

Importante o recálculo poderá refletir nas competências superiores, cabendo ao usuário efetuar os ajustes, caso seja necessário.

No recálculo de Férias, em que o período de gozo seja em mais de uma competência, será recalculado a folha da competência inicial das Férias, caso seja necessário refazer a integração da competência seguinte, caberá ao usuário executar este recálculo, abrindo o período no eSocial, caso o mesmo esteja fechado.

Implementamos a nova Área de Trabalho de Contratos localizada no menu Áreas de Trabalho / Contratos.

Nesta nova área de trabalho poderão ser realizados todos os processos pertinentes ao Cadastro de trabalhadores, com possibilidade de salvar as informações em rascunho, antes de concluir o processo de admissão, bem como emitir relatórios e documentos do contrato, realizar a integração dos cadastros de admissão pelo Zen e dar manutenção em cadastros e históricos do trabalhador, sem precisar sair da tela.

Novos Cadastros
Os novos cadastros de admissão estão divididos em 04 etapas, sendo:
- Dados Iniciais: Contém os dados mínimos necessários para iniciar o cadastro e possibilitar o envio do Cadastro Preliminar para o eSocial;
- Dados Obrigatórios: Contém os dados obrigatórios para efetivar o cadastro por completo, atendendo todas obrigações acessórias;
- Dados Não Obrigatórios: Contém os campos de preenchimento opcional, não-obrigatórios, condicionais por validação ou facultativos.
- Cadastros Complementares: Contém complementos ao cadastro, como por exemplo: Dependentes, Pensão Judicial, Plano de Saúde, Benefícios, entre outros.
A efetivação do contrato de trabalho ocorre ao concluir o processo de admissão, enquanto isso, os dados ficam salvos em rascunho.

Na Área de Trabalho de Contratos está centralizado todos os Menus relacionados a consulta e inclusão de novos contratos (admissão), cadastros, históricos, relatórios e manutenções dos contratos. Além disso, é possível realizar a importação de cadastros de admissão pelo Zen.

A Área de Trabalho estará disponível para as empresas que estiverem utilizando a Versão Leiaute eSocial Simplificado S-1.0, configurado no Menu: Configurações\Opções Gerais.

O usuário Administrador do banco de dados precisará autorizar o direito de acesso para a nova área de trabalho para o grupo de usuários desejado, acessando o módulo Gerenciador de Empresas, Menu: Utilitários\Usuários/Definição de Grupos de Usuários (Níveis), para as seguintes rotinas:
- Folha de Pagamento\Admissão/Dados Obrigatórios
- Folha de Pagamento\Admissão/Wizard
- Folha de Pagamento\Funcionários\Cadastros/Consulta dos Dados Obrigatórios
- Folha de Pagamento\Funcionários\Cadastros/Cadastro dos Dados Não Obrigatórios
- Folha de Pagamento\Funcionários\Cadastros/Consulta dos Dados Não Obrigatórios
- Folha de Pagamento\Funcionários\Cadastros/Cadastros Complementares
- Folha de Pagamento\Funcionários\Cadastros/Dependentes
- Folha de Pagamento\Funcionários\Cadastros/Cadastro Preliminar de Trabalhador

Mais informações no Link: https://docs.questor.com.br/docs/folha-de-pagamento/areatrab-adm

Implementamos novas regras e diversas melhorias no cálculo da Provisão de Férias.

- Faltas.: O cálculo da provisão passa a considerar as faltas, no cálculo do Avo mensal;
- Antecipação de Férias: Implementamos uma nova regra que considera antecipação, quando o pagamento das férias ocorreu antes do início do período aquisitivo, situação que foi permitida temporariamente em virtude da pandemia. Neste caso será considerado a provisão baixando o valor total do pagamento sem a geração do saldo negativo ou provisões nos meses subsequentes, ou seja a despesa será reconhecida no momento do gozo das férias.
- Pagamento Parcial - Saldo pelos dias.: Devido as novas implementações, alteramos a regra da baixa parcial, passando a considerar a partir da competência final do período aquisitivo, antes era considerado a competência seguinte. Nesta regra o cálculo do saldo e ajustes considera a quantidade de dias de férias descontando os dias já pagos na competência ou competências anteriores. Até a implementação desta regra o cálculo considerava o valor total das férias descontando os valores pagos;
- Dois Recibos na Mesma competência.: Alteramos as regras da integração, passando a gerar todos os eventos na integração inclusive na competência da Rescisão, utilizando, a partir desta versão, os valores deste cadastro, desde que exista todos os eventos na tela de integração das férias na competência, para os cálculos das baixas pelo pagamento das Férias, considerando cada recibo individualmente, conforme a integração.
Caso o sistema não encontre os valores, devido ao cálculo ter sido realizado em versões anteriores, as novas regras não serão aplicadas, neste caso, o cálculo continuará da forma anterior.
- Período Aquisitivo Aberto Sem direito - Incluímos uma nova notificação no cálculo da provisão de Férias, alertando o usuário para que promova a manutenção nos períodos aquisitivos, alterando para Quitado, na situações, onde foi concedido Férias com pagamento parcial e, após este pagamento, teve o seu saldo de direito zerado ou inferior ao já pago, pelas novas faltas no período aquisitivo.

Melhoramos as validações e ajustamos diversas situações, onde pelo pagamento separado do recibo referente ao 1/3 de férias, a provisão continuava mesmo após a quitação.

Efetuamos melhorias na migração do leiaute 2.5 do Esocial para o leiaute 1.0, a partir dessa versão, ao acessar o sistema, será executado, automaticamente, a rotina dos ajustes dos tipos de jornadas , para as empresas que ainda não realizaram o Utilitário , de acordo com a documentação que consta no link https://docs.questor.com.br/docs/esocial/opcaoesocial10.

Quando houver um cadastro preliminar gerado pelo leiaute 2.5, vamos permitir a importação dos dados para o cadastro de admissão de empregado, gerando o S-2200 no leiaute 2.5 , e realizando a troca do status do cadastro preliminar de NAO INTEGRADO para INTEGRADO.