Central do Cliente Questor

Implementamos no Balancete Holding a regra e tratativa do parâmetro Imprimir Conta sem Saldo e sem Movimento, desta forma quando selecionado Sim listamos todas as contas, e quando selecionado Não listamos todas contas que tenham saldo inicial e/ou movimentação. Mesmo funcionamento da Consulta Balancete Débito Crédito Movimento.

Ajustamos a totalização dos valores referente ao centro de custo nos relatórios, Menu: Relatórios \ Gerenciais \ Balancete - Centro Custo x Plano Contábil (Gráfico) e Menu: Relatórios \ Gerenciais \ Balancete - Centro Custo x Plano Contábil.

Anteriormente em algumas situações onde no balancete possuíam contas redutoras de um respectivo grupo, o sistema não estava totalizando o valor do centro de custos no relatório considerando estas contas dedutíveis.

A partir desta versão o sistema passa a totalizar as contas gerencias como o esperado.

Tratamos a geração do arquivo LCDPR, no que se refere aos dados da pessoa física responsável pela entrega do arquivo nos registros 0040 Cadastro dos Imóveis Rurais e 0045 Cadastro de Terceiros, aplicando a regra abaixo sempre que o tipo de exploração for diferente de Exploração Individual:

Registro 0040, campo Participação: o percentual na exploração do Imóvel será preenchido com o valor informado na rotina Cadastro / Contrato Exploração, grid detalhe, Contraparte.
Registro 0045: deixamos de gerar esse registro para a pessoa física responsável pela entrega no arquivo.

Ajustamos a geração do boleto Sicredi para o Cliente que possui mais que um Posto de Beneficiário para mesma Agência Bancária. A partir desta versão criamos dois novos campos e terá o seguinte tratamento.
>> No cadastro do Banco localizado em Cadastros \ Contas Caixa \ Bancos, criamos novo campo chamado Utiliza Posto Beneficiário com as opções Sim e Não, o mesmo somente será exibido para o banco 748 - Sicredi.
* Para os Clientes que possuem somente um Posto Beneficiário, o campo pode permanecer como NÃO, consequentemente o sistema continuará buscando do Cadastro da Agência.
* Para os Clientes que possuem mais que um Posto Beneficiário, deverá ser alterado para SIM. Diante disso no cadastro da conta caixa localizado em Cadastros \ Contas Caixa \ Contas Caixas criamos o campo Posto Beneficiário para que o cliente informe o posto de acordo com sua conta bancária.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Ajustamos na apuração do ICMS/RS a geração das operações 73020 - Débito Especial referente ao valor total, por dia de vencimento, dos débitos próprios vencidos na ocorrência do fato gerador e não pagos - usar sempre junto ao RS030021 e 73070 - Estornos de Débitos - Débito Vencido na Ocorrência do Fato Gerador e Não Pago - Débito Próprio - usar sempre junto ao RS050021 no Demonstrativo da GIA/RS e geração do arquivo Sped Fiscal.

A partir desta versão, no processo de apuração estadual, por meio do menu Impostos \ Estaduais \ Apuração dos Impostos, o sistema notificará por uma mensagem de advertência os períodos em que existirem lançamentos nas duas operações, para que seja verificado os lançamentos pois ocasionarão duplicidade de valores.
Orientamos que os lançamentos sejam realizados na operação 73020 que corresponde ao Débito Especial, pois, ao gerar o Sped Fiscal os ajustes correspondentes à Operação 73070 de Estorno do Débito são gerados em conjunto.

Para o Demonstrativo da GIA/RS, disponível no menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS \ Demonstrativo - Normal, serão apresentados no quadro do Anexo IX os valores informados em Outras Operações nas operações 73020 e 73070.

Na geração do Sped Fiscal, localizado no menu Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal, foram tratados os registros E111 - Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS, E113 - Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS – Identificação dos Documentos Fiscais e E116 - Obrigações do ICMS Recolhido ou A Recolher – Operações Próprias.

Para o registro E111, ao gerar o Sped Fiscal, o sistema agrupará os lançamentos informados no mesmo dia e mês de apuração da mesma operação, gerando um valor total para o dia e o ajuste.

Para o registro E113, ao gerar o Sped Fiscal, o sistema permanecerá gerando todos os registros informados para cada lançamento em outras operações. Neste caso, os registro serão gerados apenas como filhos do E111 do Ajuste RS030021.

Para o registro E116, ao gerar o Sped Fiscal, o sistema gerará um registro E116 para cada vencimento correspondentes às operações 73020 e 73070. O dia do vencimento será a mesma Data informada no lançamentos de Outras Operações.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Ajustamos a rotina localizada em Relatórios \ DARF \ Emitir DARF com Código de Barras. A partir desta versão o sistema SICALC WEB não apresenta mais travamento e gera os DARFS com Período de Apuração e vencimento conforme está configurado no nFIS.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Implementamos no cadastro de produtos um facilitador para inserção de alíquotas de ICMS por Estado. A partir desta versão, disponibilizamos novo ícone na barra superior no cadastro de produtos chamado Replicar Alíquota ICMS Estado, o mesmo poderá ser aberto pela função (Ctrl+ins) e terá os seguintes filtros e funcionalidades:

>> Filtros:
* Produto e NCM, parâmetros não obrigatórios.
* Sigla Estado e Alíquota ICMS, parâmetros obrigatórios.

>> Funcionalidade:

** Se não for informado o Código de produto e NCM ao inserir a UF e alíquota replicará para todos os produtos cadastrados para a empresa onde o processo está sendo executado;
** Se inserir Código de produto ou NCM ao inserir a UF e alíquota replicará somente para os produtos que foram informados no filtro;
** Produto, NCM e Estado é multiseleção;
** Somente permitirá a inserção de uma alíquota para cada Estado;
** Após a inserção permitirá alterar os dados, para este cenário sobrescreverá os dados pertencentes ao filtro para os novos informados no processo;
** Também permitirá a exclusão de dados, onde será avaliado todos os filtros, (ex: para o estado do Rio Grande do Sul, existem produtos com alíquotas distintas, ao excluir somente excluirá os produtos que possuam a alíquota informada no processo).

Na Área de Trabalho da EFD Reinf, Eventos Periódicos, disponibilizamos filtros adicionais para geração dos eventos. Tratam-se de campos de preenchimento opcional, com opção de múltipla seleção.

Outra Empresa: gera os eventos R2010, R2020, R2030 e R2040 para os lançamentos de Serviços Prestado e Tomados
(Movimentos \ Saídas \ Retenções Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados e Movimentos \ Entradas \ Retenções Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados) realizados no código de Outras Empresas informado no filtro.

Produtor Rural:: gera o evento R2055 para os lançamento de Aquisição Produção Rural (Movimentos \ Entradas \ Aquisição Produção Rural) realizados no código de fornecedor informado no filtro.

Ajustamos a importação de notas fiscais via SPED Fiscal. A partir desta versão efetuamos os seguintes tratamentos:

>> Campo série será importado sempre com letra maiúscula, consequentemente ao importar o documento o sistema já gravará corretamente a série, ao realizar nova importação e o sistema identificar que a nota já esta importada somente notificará o usuário.

>> Cadastro da Pessoa, tratamos a importação para não importar dados quando a Inscrição Estadual não condiz com o Estado/Município da pessoa informada no registro 0150. Deste modo será notificado o usuário com a mensagem: Linha XXX. Erro ao processar C100: Erro ao processar 0150:Inscrição Estadual inválida para Estado/Município informado. Favor verificar!.
Para ser realizada a importação o usuário deverá ajustar no arquivo SPED, o campo referente a Inscrição Estadual ou Município que está divergente, semelhante o que já ocorre caso exista algum outro dado obrigatório faltante no registro 0150, exemplo Nome do Participante.

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Importação de NFS-e - Implementação por Layout Padrão



Implementamos nesta versão, dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe, nova Forma de Importação de NFSe, opção via “Layout”.

Os layouts e municípios atendidos por esta nova opção, podem ser consultados e atualizados dentro da rotina localizada em Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e.
A atualização e inclusão de novos layouts pode ser feita através do botão Baixar Layouts da Questor (Shift + Ctrl + T).

Implementado dentro do demonstrativo da área de trabalho do simples nacional um novo campo dentro do totalizador de impostos que se chama: Débito transferido para o periodo seguinte .

Nele, vão constar os valores transferidos para período seguinte, quando o saldo a pagar de simples nacional não chegar ao limite estabelecido por lei, ou seja, R$ 10,00 .

Ajustamos a Importação de NF-e por Tipo Local Questor Zen. Para as notas fiscais que possuírem data de entrada informada no Q-Drive, ao realizar a importação de NF-e com o parâmetro Data Importação = Data de Entrada Q-Drive - Todos documentos (quando não informada Data de Entrada utilizar Data Emissão) o sistema gravará na data de escrituração do documento de entrada a data informada no Q-Drive.

Melhoramos a geração dos registros C195 e C197 do Sped Fiscal do Estado de São Paulo. A partir desta Versão os documentos fiscais que possuírem mais de um detalhamento na mesma CFOP, ao gerar os registros C195 e C197, o sistema consolidará os valores em um único registro C195 e C197, respeitando a orientação de preenchimento da CAT 66 no que diz respeito ao informar os Ajustes SP90090104 e SP90090278 que devem sumarizar os valores apenas por CFOP.

O evento de exclusão R-9000 é utilizado para tornar sem efeito os eventos enviados indevidamente. Tratamos na EFD-Reinf a exclusão do evento R-2055, que em versão anterior apresentava mensagem impeditiva, impossibilitando a exclusão do evento R-2055 Aquisição de Produção Rural.

Anteriormente a essa versão o sistema não estava gerando corretamente os eventos da EFD-Reinf para as situações em que o estabelecimento no Módulo Gerenciado de Empresas é cadastrado com o Tipo de Inscrição igual a CNO.
A partir dessa versão os eventos passam a ser gerados conforme estabelecido no leiaute da EFD-Reinf, ou seja, a identificação do contribuinte será realizada por meio do CPF Responsável informado na configuração do estabelecimento, bem como a identificação de adquirente no evento R-2055 será gerado com o numero do CAEPF.

Na Área de Trabalho da EFD-Reinf , aba Demonstrativo evento R-2055, tratamos o Comparativo EFD-Reinf X Questor. O ajuste consiste em calcular o valor da Contribuição Previdenciária, Rat e Senar no mesmo formato que a EFD-Reinf. A regra equivale em totalizar o valor da base de cálculo do Funrural (soma de todas as notas fiscais escrituradas para determinada inscrição federal) e sobre ela aplicar as respectivas alíquotas. Do valor resultante considera-se duas casas decimais, sem arredondamento (valor truncando).

Os valores do evento gerado pelo sistema e o evento de retorno do Web Service, podem apresentar diferenças de centavos em relação ao Relatório Aquisição Produção Rural, rotina Relatórios \ Movimentos \ EFD-Reinf \ Aquisição Produção Rural, isso por que este disponibiliza a conferência por documento fiscal.

Ajustamos também a tela de Aquisição Produção Rural, assim como o Utilitários Gerar Funrural - Aquisição Produção Rural, para não permitir digitação nos campos alíquota funrural, valor funrural, Contribuição Previdenciária, Rat e Senar. Evitando assim diferenças oriundas de digitação.
Estes campos são calculados pelo sistema com base na combinação de opção tributação produtor rural e indicativo da aquisição.

Disponibilizamos na rotina Utilitários \ EFD-Reinf \ Gerar Funrural - Aquisição Produção Rural a ação Replicar (Ctrl+Alt+R). A opção permite replicar os dados da coluna Produtor Rural informado na primeira linha para todas as demais linhas da grid.

Na Área de Trabalho da EFD-ReinF, Eventos Periódicos, tratamos a geração do R-2055 Aquisição de Produção Rural. Anteriormente o evento era consolidado por código de fornecedor/cliente, a partir dessa versão o evento é consolidado por número de inscrição federal.
Assim, quando houver documentos escriturados em diferentes códigos de fornecedor/cliente, e esses códigos possuírem a mesma inscrição federal (CPF ou CNPJ) a totalização da aquisição de produção rural é realizada em um único evento.

Implementamos na rotina Impostos \ Estaduais \ ICMS/Demais Estados a Operação 1617 - Débitos Especiais. A partir desta Versão será possível realizar lançamentos nesta Operação.
No Demonstrativo ICMS/Demais Estados, os lançamentos realizados nesta Operação serão totalizados na linha 19 - Débitos Especiais e cada um deles será detalhado abaixo dela. O débito especial não será somado ao ICMS A PAGAR, será feito em separado no Demonstrativo.
Para fins de geração do Sped Fiscal, no registro E110, teremos ICMS a pagar e Débitos Especiais em seus respectivos campos e no Registro E116, campo 3 (VL_OR), os valores ficarão consolidados.

Ajustamos a performance na apuração de IPI, localizada em Impostos \ Federais \ IPI \ Apuração do IPI. A partir desta versão permitirá realizar apuração sem mensagens impeditivas.

Realizamos manutenções na rotina de cadastro dos exames médicos localizada no menu Funcionários / Históricos \ Exames/ASO's.
Para a correta geração do XML do evento S-2220 (Monitoramento da Saúde do Trabalhador) criamos um novo campo na tela localizada no menu eSocial / SST / Configurações Iniciais PPP/SST.
Na conversão o campo Empresa possui PCMSO Implementado será automaticamente preenchido com SIM.
Esta informação poderá ser alterada de acordo com a necessidade do usuário.
Na rotina Funcionários - Históricos - Exames/ASOs os campos relativos ao Responsável PCMSO serão de preenchimento obrigatório se o campo Empresa possui PCMSO Implementado estiver preenchido com SIM.
Caso contrário o campo Responsável PCMSO deixará de ser obrigatório.

Aprimoramos a rotina do Cálculo Automatizado quando utilizado o Zen/Tareffa/EDoc para que seja gerada a baixa do DARF de IRRF corretamente no Tareffa e também para que sejam enviados para o E-DOC apenas os documentos e guias gerados na competência do cálculo.

Efetuamos melhoria na geração dos pré-dados do eSocial, para banco e dados Oracle.

Realizamos ajustes no Quiu, para que ao inserir algum arquivo vazio na pasta monitorada o nRob ignore o mesmo e o mova para a pasta de falhas.
No painel de Obrigações não será apresentada nenhuma mensagem referente ao processamento do arquivo vazio.

Melhoramos a mensagem apresentada ao iniciar o serviço Quiu (nRob), para que caso o serviço não seja iniciado, também seja apontado como provável causa a mensagem "O Serviço está desativado no menu Área de trabalho/Quiu/Configurações/Serviço Quiu".

Efetuamos melhorias no Quiu, para que possam ser realizados mapeamentos referentes a guias que só possuam a Inscrição Municipal, deste modo a partir da IM, o sistema irá identificar o CNPJ e realizar o envio do documento conforme esperado.