Central do Cliente Questor

Na versão anterior tínhamos no Livro Razão e Livro Diário o controle de Livros utilizado pelo fiscal, porém esse apresentou grande incompatibilidade com o contábil. Por esse móvito o mesmo foi retirado.

No relatório da Demonstração do Resultado do Exercício Acumulado, rotina Relatórios\Contábeis\Demonstrações Contábeis (Texto)\Demonstração do Resultado do Exercício Acumulado, ajustamos o layout da assinatura do contador obtendo um melhor aproveitamento do espaço. Com a alteração passamos a listar por completo, assinaturas mais extensas.

Na Auditoria Dados Contábeis tratamos a auditoria de Centro de Custo, Verifica Lançamentos com diferença gerencial, para que na mesma quando filtrar um grande período traga corretamente os lançamentos com diferença entre o lançamento contábil e o gerencial.
Implementamos também na auditoria de Cadastros, Verifica Relacionamento de contas Especificas com Plano Referencial, para realizar o ajuste sem sair da tela, somente dar um duplo clique sobre a Grid na conta que está sem relacionamento o sistema ira abrir a tela d cadastro já filtrando a conta, basta somente informar a conta referencial a qual aquela pertence.

Quando na sua configuração de usuários apresentava muitas empresas relacionadas, o sistema estava se perdendo no momento de verificar a permissão para alteração do plano. Ajustamos para que não ocorra mais a mensagem que impedia o usuário da dar manutenção.

Tratamos a DRE na geração da ECD e nas consultas e relatórios, para quando for uma conta de resultado e informado em outras contas como formula da mesma, caso retornar essa conta para normal deixando configuração de formula vinculada que o sistema desconsidere as contas vinculadas. Respeitando sempre o tipo da conta, se resultado ou normal.

Ajustamos a geração do Ajuste de Débito/Crédito do EFD Contribuições para notas de devoluções de combustíveis.
A rotina de ajuste está localizada no menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições \ Ajuste de Débito/Crédito.

Quando executado a geração do detalhamento de Pis/Cofins por meio da rotina Utilitários \ Entradas \ PIS/COFINS/OUTROS \ Gerar Detalhamento PIS e COFINS, serão gerados os ajustes referentes as devoluções de combustíveis, da mesma forma que ocorre para as demais devoluções.

Lembrando que, para que o ajuste seja gerado automaticamente pela execução do utilitário, é necessário que na opção do EFD Contribuições, o campo Gerar Ajustes de Débito/Crédito Automaticamente seja informado a opção Sim.

Ajustamos a geração do Detalhamento de Pis e Cofins da CFOP 5927, por meio do Utilitários \ Saídas \ PIS/COFINS/OUTROS \ Gerar Detalhamento PIS e COFINS.

A partir desta Versão, ao executar o utilitário de geração de Pis e Cofins, para a CFOP 5927 o sistema gerará automaticamente a CST 49 e o tipo débito 4.3.08.06 de estorno.

A tela de Pis/Cofins/Outros está sendo atualizada com a conta contábil quando gerada por utilitários, a opção: Gerar Conta Contábil EFD Cont. = Integração Contábil. Nas entradas normais e também está atendendo os lançamentos de retidos.

Ajustamos a geração do registro D350 no arquivo do EFD Contribuições. A geração do arquivo está disponível no menu Arquivos \ Federais \ EFD - Contribuições.

A partir desta Versão, o registro D350 correspondente ao Resumo Diário de Cupom Fiscal Emitido Por ECF - documentos modelos 2E, 13, 14, 15 e 16, não terá dependência do registro D200 para geração no arquivo EFD Contribuições.

Incluído na tela de PIS/COFINS/Outros, quando utilizado o botão de consulta (F11) uma coluna com a informação da Conta Contábil Debitada/Creditada EFD Cont.

Criado novo campo na tela de Alterar campos PIS e COFINS tanto no utilitário de entradas, quanto no de saídas, chamado: Realizar Alterações/Validações Automáticas, que quando selecionada a opção como "sim" e informado o novo CST de PIS e COFINS como 08, o sistema já faz as validações corretas de base de cálculo, alíquota e valor, conforme CST.

Melhoramos a apresentação do Demonstrativo do Simples Nacional, disponível no menu Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional \ Demonstrativo Anterior 2018, para identificação dos valores da Receita e da Dedução da Operação 70075, correspondente a Revenda de Mercadoria Com Sub. Tributária de ICMS e Tributação Monofásica PIS e COFINS.

Nos Relatórios\ Movimentos\ EFD-Reinf passamos a exibir o nome da rotina como: Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados e Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados.

Na Consulta dos Lançamentos de Entradas e Saídas, ajustado a Mensagem de Alerta quanto ao CFOP informado.

Na rotina de pagamento e recebimento de Duplicatas, ajustado mensagem impeditiva quando realizado consulta de dados.

Realizamos manutenção no leiaute bancário "Itaú-341 (240 posições)", no menu: Arquivos / Exportação Bancária de Salários, para situações em que o usuário gerará com o Tipo de Pagamento - 20 Fornecedor, em mais de uma modalidade de pagamento dentro de um único arquivo (modalidades: Conta Corrente, DOC, TED, entre outros).

Ajustamos relatórios e telas com a nomenclatura atualizada referente MPV nº 1.045 e 1.046/2021, entre os ajustes estão:

- Relatório Recibo de Um Terço Férias MPV 1.046 - Gráfico, em menu: Relatórios > Funcionários > Férias > Recibo de Um Terço Férias MPV 1.046 - Gráfico;
- Nomenclatura menu: Relatórios > Funcionários > Férias > Recibo de Um Terço Férias MPV 1.046 - Gráfico;
- Nomenclatura em menu: Cadastro > Cálculos > Situações, nos campos "Descrição e Afastamento eSocial"
- Nomenclatura em menu: Cadastro > Outros > Estabilidades, no campo "Descrição";

Melhoramos a rotina de Cálculo Automatizado, em menu: Cálculos > Cálculo Automatizado, entre as melhorias estão:

- Desempenho durante o processo de validação de parâmetros conforme configurado pelo usuário inicialmente, inclusive com permissões do processo, empresa, Grupo de Processamento e validação de diretório.
- Inclusão e alterações de mensagens do processo ao usuário, com intuito de objetivar todas as ações do processo ao usuário.
- Após o processo de finalização do cálculo no item "Execução / Mensagem", em algumas situações pontuais trazia informações de número e nome da empresa não pertencentes ao "Grupo de Processamento" em que está sendo realizado o processo. Importante pontuar que era somente informação trazida, relatórios e demais arquivos havia respeito nos filtros para geração.

Ajustamos o relatório de Acordo de Suspensão Temporária de Contrato de trabalho, em menu: Relatórios \ Documentos \ Acordos (Gráfico) \ Acordo de Suspensão Temporária de Contrato de trabalho, para situações em que a razão social da empresa possuir um número de caracteres elevado, não ocorra desestruturação do leiaute do relatório.

Atendendo a Nota Orientativa n° 06/2021 do leiaute versão 1.0 simplificado do eSocial, efetuamos melhoria com relação às validações de natureza de rubrica e incidências de Imposto de Renda.

Conforme prevê a nota orientativa, o eSocial não impede que a rubrica que já tenha sido criada pela empresa seja utilizada em um evento remuneratório (S-1200, S-2299, etc.).
Ou seja, a validação do vencimento da natureza de rubrica é feita pelo eSocial quando ocorre envio de um novo S-1010 e não no envio de um evento remuneratório que faça referência àquela rubrica pré-existente.

Já com relação às incidências de Imposto de Renda que tiveram o fim de validade em 30/04/2021, a nota prevê que até o final do período de convivência das versões 2.5 e S-1.0 o empregador poderá enviar os eventos S-1200 e S-1210 com rubricas cadastradas em qualquer das versões. Os códigos de incidência relacionados para as rubricas no respectivo S-1010 serão aceitos.
Após fim do período de convivência, havendo rubricas cadastradas com código de incidência não vigente na Tabela 21 (da versão S-1.0), o empregador deverá atualizar as rubricas com o envio do S-1010 utilizando os novos códigos (codIncIRRF) em vigor conforme a tabela 21.

Vale ressaltar que quando disponibilizado novo cronograma de implantação do novo leiaute, se o cliente optar por utilizar o novo leiaute o ajuste dessas incidências será feito de forma automática e
consequentemente também o envio de eventos S-1010 com as atualizações.

Efetuamos melhoria na geração dos eventos S-1200 para o banco Oracle.

Realizamos ajustes nas pesquisas que apresentam a competência AAAA/MM para que seja possível a realização da leitura da guia pelo Quiu. As obrigações fiscais/previdenciárias "DES Nova Lima-MG" e "DES Itabira-MG" possuem essa característica.

Realizamos ajustes nas pesquisas que apresentam a competência por exemplo "Março de 2021" para que seja possível a realização da leitura da guia pelo Quiu. As obrigações fiscais/previdenciárias DES Prestados/Tomados Ribeirão das Neves-MG possuem essa característica.

Efetuamos ajustes para que seja possível enviar a Obrigação Fiscal/Previdenciária "DCTF Web - Doméstica" por meio da Pasta Monitorada, quando houver mais de uma empresa com o mesmo sócio na base.

Realizamos ajustes na pesquisa ISS Retido Joinville SC para que seja possível a realização da leitura da guia pelo Quiu.

Realizamos ajustes nas pesquisas que apresentam a competência por exemplo "Janeiro / 2021" para que seja possível a realização da leitura da guia pelo Quiu. A obrigação fiscal/previdenciária ISS Retido Caxias do Sul RS possuí essa característica.