Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração do arquivo PER/DCOMP, rotina Arquivos \ Federais \ PER/DCOMP, passando a gerar o campo 'N° Nota Fiscal' com nove posições.

Implementamos a opção de duplo clique na grid da Consulta Balancete Débito Crédito Movimento. Após executar a rotina Consultas\Balancete Débito Crédito Movimento, com um duplo clique sobre a linha da grid o usuário é direcionado para a rotina de Consulta/Razão de Contas Contábeis.

Disponibilizado também novos filtros na Consulta Balancete Débito Crédito Movimento, sendo eles: Filtro Origem Lançamento, Moeda e Código Idioma. Os novos parâmetros tem o funcionamento igual ao relatório balancete.

Implementamos novas auditorias na rotina Utilitários \ Auditoria \ Auditoria Dados Contábeis. Entre elas:
- Verificar Plano de Contas com contas analíticas no mesmo nível das contas sintéticas
- Verificar empresa sem definição de contas
- Verificar opção Sped Contábil utiliza plano referencial
- Verificar necessidade de cadastro de participante
- Verificar empresa sem configuração de zeramento
- Verificar empresa sem Opção de ECD Sped Contábil no período informado, entre outras.

Passamos a listar o Relatório do Livro Razão com o Período que ultrapassa 400 mil registros.

Tratamos na Áreas de Trabalho \ Produtor Rural a Importação NF-e, onde em versão anterior apresentava mensagem impeditiva quando o destinatário era CPF. Com o ajuste o sistema passa a importar normalmente arquivos xml emitidos para CNPJ e também CPF.

Implementamos o parâmetro 'Empresa' na rotina Consulta Balancete Débito Crédito Movimento. Parâmetro de múltipla seleção, permitindo executar a consulta para um grupo de empresas, onde cada código de empresa será exibido em uma aba da consulta.
Para exportar os dados de todas as abas da consulta, utilizar a opção Shift+Ctrl+E, ícone Exportar todas as abas para Excel disponibilizado no canto superior direito dos menus da rotina.

A Consulta Balancete Débito Crédito Movimento, quando selecionado múltiplas empresas, pode apresentar lentidão já que terá que carregar um grande volume de dados. Neste caso orienta-se o uso da mesma exclusivamente para os casos em que é necessário exportar os dados em abas, nas demais situações executar a rotina informando no parâmetro o código da empresa selecionada no F7.

Ajustamos a geração da ECD - SPED Contábil, registro J100, que estava gerando o indicador do tipo de aglutinação da linha em desconformidade com o registro I052.

Implementada a opção Entra no Balanço Sim, Sempre que permite que sejam geradas no J100 contas sem Saldo e com Movimento no Período.
A principal diferença entre a Entra no Balanço = Sim e Entra no Balanço = Sim, Sempre é que a segunda gera no J100 as contas Sem saldo e com Movimento, já a primeira apenas gera no J100 as contas com Saldo e Movimento.

A opção 'Sim, Sempre' tem objetivo atender as exceções, exemplo partidos políticos, os demais cenário utilizar a opção 'Sim'.

Tratamos a geração do I157 para que possa ser gerado os registros por filial, sendo relacionado diversas contas de diferentes filiais em uma unica conta I150, quando ECD Consolidada.

Anteriormente a essa versão a Apuração do Resultado LCDPR apresentava divergência nos valores de Saldo Inicial e Final para o período selecionado. A divergência dos saldos era apresentada para empresas com filiais, quando executada a Apuração do Resultado de forma consolidada.
Com o ajuste realizado, os saldos passam a ser exibidos corretamente para empresas com e sem filial, filtrando por código de Filial e também consolidado.

Tratamos também a mensagem "Item not found' que era exibida em algumas bases de dados ao executar a Apuração do Resulta LCDPR. A partir dessa versão a mensagem não será mais exibida.

Nos relatórios de Balanço Patrimonial alteramos a descrição no final onde apresentava da seguinte forma:Total Patrimonio Liquido e Passivo, invertido, ajustamos para forma correta
Total Passivo e Patrimonio Liquido.

Ajustamos o Demonstrativo da DEFIS, localizado no Menu Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ DASN / DEFIS, assim como a rotina de Exportação da DEFIS. A partir desta Versão, o sistema irá demonstrar e enviar os valores referentes a Exportação por Meio de Comercial Exportadora

Melhoramos a apresentação no Demonstrativo Simples Nacional os valores de Folha de Salários 12 Meses Anteriores.

O Demonstrativo está disponível no menu Áreas de Trabalho \ Simples Nacional \ Demonstrativo Simples Nacional para períodos posteriores a 2018, e para períodos anteriores a 2018 no menu Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional \ Demonstrativo Anterior 2018.

A partir desta Versão ao gerar o Demonstrativo do Simples Nacional, os valores da Folha de Salários dos 12 Meses Anteriores serão apresentados conforme o valor apurado em cada mês, considerando também os valores do Regime Super Simples, sem gerar duplicidade.

Implementado para que o sistema passe a considerar Produtor Rural com tipo de Inscrição CNPJ e opção Agropecuário= Sim para o preenchimento do Código 1.1 do Demonstrativo da DIPAM-B.

Ajustamos as rotinas de Demonstrativo do Simples Nacional, com relação ao detalhamento por município. A partir desta Versão, quando a empresa possuir filiais com movimento, o valor apresentado no detalhamento por município da matriz será o correto, não ocorrendo mais duplicidade da informação.

Ajustamos na Apuração do Simples Nacional as configurações de Regras para apuração por NCM/Produtos.

A partir desta Versão, no menu de configuração Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional \ Configurador de NCM/Produtos, no campo Regra Base Cálculo serão exibidas somente as Variáveis/Funções que fazem parte do Simples Nacional por Produto.
Sendo elas:

- Valor Total -> vlrProduto
- Valor Sub. Tribut. Prod. -> vlrSubTributProduto
- Valor IPI -> vlrIPIProduto
- Valor Desconto -> vlrDescontoProduto
- Valor Despesa Acessória - > vlrDespesaAcessoriaProduto
- Valor Frete -> vlrFreteProduto
- Valor Seguro -> vlrSeguroProduto
- Valor Abatimento Não Tributado -> vlrAbatimentoProduto
- Valor Sub. Tribut. -> vlrSubTribut

Lembrando que existe a possibilidade de configuração por NCM quanto por Produto.

Ao selecionar Configurar por NCM, o sistema vai sugerir todos as NCM cadastradas no questor.
Selecionando Produto, o sistema lista todas as NCM com sinal (+). Ao clicar em cima, todos os produtos vinculados aquela NCM aparecerão, possibilitando tratar as exceções.

Disponibilizamos na rotina Configurador de NCM/Produto do Simples nacional, localizada no Menu Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional as seguintes operações:

2710 - Sem Retenção/Sub. Tributária - Com Imunidade de ISS No Município
2677 - Escritório de Serviços Contábeis para o Exterior
2678 - Prestação de Serviços de Transporte para o Exterior
2679 - Prestação de Serviços de Comunicação para o Exterior
2681 - Prestação de Serviços para Exterior Sujeitos ao Anexo IV
2682 - Prestação de Serviços para Exterior Sujeitos ao Anexo V

Ao apurar ECF Lucro Real o usuário pode optar em realizar a configuração dos registros pelas regras contábeis, rotina Impostos\Federais\ECF(IRPJ e CSLL)\Lucro Real\Configurar Regras Contábeis, isso significa utilizar os saldos, movimentos e lançamentos da contabilidade para apuração dos impostos e geração do arquivo ECF.
Antes de executar a apuração da ECF é possível conferir o valor a ser utilizado na apuração, através do ícone 'Atualiza os valores da regra da operação selecionada (Ctrl+C)' disponibilizado na linha do registro, canto superior direito.
Em versão anterior essa funcionalidade não estava carregando os valores conforme a definição da regra, ajustamos para que o sistema volte a totalizar os referidos valores.

Adicionado tratamento de complementares quando no XML de saída, com a Tag para o estado do PR. Quando a CST for 051 e código de ajuste PR830001, importar nas complementares o valor da tag .

Ajustamos o sistema para que quando o estabelecimento não possuir Inscrição Estadual em Outros Estados (Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária), não seja gerado o crédito de Devoluções de Venda com Diferencial de Alíquotas/FCP na Apuração do Sped Fiscal.
Quando o estabelecimento possuir Inscrição Estadual em Outros Estados, o sistema permanece transportando o crédito de Devoluções de Venda de DiFAL/FCP para aquele Estado o qual o estabelecimento possui Inscrição, bem como levando as informações para os campos próprios e efetuando a Apuração tanto no Demonstrativo quanto no Sped Fiscal.

Ajustado o relatório dos totais de créditos de bens do ativo imobilizado para que traga a mesma parcela da prévia dos créditos. Sistema está respeitando quando a empresa não tem faturamento, está fazendo corretamente a postergação da parcela do crédito.

Aperfeiçoamos a rotina Alterar Campos PIS e COFINS, localizada no Menu Utilitários \ Saídas \ PIS/COFINS/Outros e Utilitários \ Entradas\ PIS/COFINS/Outros. A partir desta Versão, os campos disponíveis para alteração ficarão dispostos de maneira que o usuário poderá selecionar quais campos deseja alterar e realizar somente um processo para alteração.
Vale destacar que a funcionalidade da tela permanece a mesma e são os campos disponíveis para alteração: CST, Tipo Débito/Crédito e Conta Contábil EFD Cont.

Adicionado na tela de detalhamento de ISS nas entradas do município de Blumenau - SC, sistema ISS Simpliss Web, para que seja inserido o campo do código da atividade no lançamento.

Ajustado o arquivo para importação no site da prefeitura da declaração do ISS.

Atualizamos no lançamento de Aquisição Produtor Rural a alíquota de Funrural sugerida pelo sistema quando selecionada a Opção de Tributação Folha de Pagamento. A partir dessa versão a alíquota sugerida é 0,20% quando Produtor Rural Pessoa Física e 0,25% quando Produtor Rural Pessoa Jurídica.
O percentual sugerido refere-se ao SENAR cuja retenção e recolhimento ocorre mesmo no caso em que o produtor rural tenha optado pela contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento.

Ajustado para que o sistema respeite o parâmetro da opção do sped fiscal, quando estiver habilitado para gerar as informações complementares e de ressarcimento de ST, sem precisar definir nos parâmetros de geração do arquivo.

Em publicação no DOU o Ato Declaratório Executivo n° 84 de 23 de Dezembro de 2020 aprova a versão 1.5.01 dos leiautes da EFD-Reinf.
O novo leiaute será exigido para os eventos ocorridos a partir da competência de maio/2021, e pode ser consultado na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/2133.

Arquivos transmitidos por webservice que tenham sido criados na versão 1.4 só serão aceitos se forem relativos à competência abril/2021 ou anterior, desde que enviados até às 23h do dia 20/05/2021. A partir das 9h do dia 21/05/2021, só serão aceitos arquivos que estejam compatíveis com a versão 1.5.01, mesmo que sejam relativos a períodos de apuração anteriores a maio/2021.

No sistema Questor a definição da versão dos leiautes da EFD-Reinf é realizado na rotina Configurações/Opções Gerais e na atualização da versão o parâmetro será atualizado para 1.5.01.

Atendendo a Nota Orientativa n° 02/2021, foram excluídas as informações de fim de validade das naturezas de rubricas abaixo:

> 9209- Desconto correspondente a faltas, atrasos no início da jornada de trabalho ou à saída antecipada do trabalhador;
> 9210- Desconto correspondente ao Descanso Semanal Remunerado - DSR, calculado sobre faltas e atrasos do trabalhador.

Realizamos manutenções nos relatórios de LGPD, em menu: Relatórios \ LGPD \ "Termo de Autorização para Uso da Imagem" e "Termos de Uso Recursos Humanos", para as validações internas de geração dos relatórios, e ainda ajustes de parâmetros indicado pelo usuário.

Fizemos manutenção em Busca Rápida eSocial, em menu: eSocial \ Nova Área de Trabalho do eSocial. Quando utilizado o filtro de competência para busca rápida no eSocial os dados não eram retornados. Com a alteração os dados serão retornados sempre que existir competência no Arquivo, por Exemplo: Uso do filtro "Competência" na consulta do evento S-1200

Realizamos manutenção no relatório Contrato de Experiência - Gráfico, em menu: Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráfico) \ Contrato de Experiência - Gráfico, referente às mensagens, ao usuário, de validação do relatório quanto a necessidade de manutenção nos cadastros, para geração do mesmo sem inconsistência.

Ajustamos o relatório Autorização de Descontos - Gráfico, em menu: Relatórios \ Documentos \ Autorização de Descontos - Gráfico, em situações em que o usuário utiliza a ferramenta e-Doc.

Aperfeiçoamos o processo de cálculo automatizado SEFIP, em menu: Cálculos / Cálculo Automatizado - Configurações - SEFIP, para situações em que o usuário utiliza a quebra do filtro "Empresa/Filial".

Implementamos a Exportação Bancária dos Líquidos dos Salários para o Banco Itaú - Holerite. A opção está disponível no Menu: Arquivos / Exportação Bancária de Salários, no parâmetro: "Banco", selecionar opção: "Itaú-341 (240 posições)Holerit Evento/Desc", esta nova opção permite ao usuário a exportação do layout holerite ao banco com o formato "Referência do Evento, e em seguida Descrição do Evento".

Atualizamos o layout S-2200 do eSocial para situações que havia inclusão de dependentes com data de entrega de certidão de competência superior a data de transação do eSocial.

Ajustamos a Importação de CF-e pelo Jobs, para que a mesma seja realizada com sucesso.

Implementamos no menu "Áreas de trabalho| Quiu| Configurações| Certificado Digital", uma action que possibilitará que o usuário configure os certificados digitais em lote, duplicando a partir de algum estabelecimento que já esteja configurado.

No módulo Gerenciador de Empresas, menu "Utilitários |Configuração Certificado Digital Outorga em Lote" , implementamos uma rotina para agilizar a configuração dos Certificados Outorga no cadastro das empresas.

Realizamos ajustes no envio da Obrigação Fiscal/Previdenciária "DCTF web - INSS Empresa", a fim de que seja realizado conforme o esperado.