Central do Cliente Questor

Ajustamos a opção 'Exportar o Relatório para arquivo' (Ctrl+E), formato "Delimitado por ponto e vírgula (dados)(*.csv) - 1, passando a exportar também a coluna Documento.

Implementamos na rotina Cadastros \ Demonstrações Contábeis \ Demonstrações \ Configuração o ícone Atualizar Dados com o Big Data Questor (Ctrl+G). A nova funcionalidade realiza o download de Estruturas da DRE disponibilizadas pela Questor no Big Data.

Ao executar a rotina selecionar qual das estruturas listadas deve ser baixada e gravar. Após realizado o download da estrutura, ao baixa-la pela segunda vez o sistema vai alertar que a referida DRE já foi importada e questionar se o usuário deseja reimportar.
Ao confirmar a reimportação o sistema vai fazer novamente o download da estrutura da DRE.

Na Consulta Razão de Contas Contábeis, voltamos a salvar a configuração de filtro de visualização de colunas.
Para as empresas que tem configurado para a personalização salvar em banco de dados é necessário proceder da seguinte maneira: clicar com o botão direito do mouse na grid, selecionar a opção Formatar e após Retorna Padrão. Realizado esse procedimento alterações feitas serão salvas conforme o usuário definir.

Realizadas melhorias de funcionamento e visuais na rotina Utilitários \ Auditoria \ Auditoria Dados Contábeis.
Ao executar a auditoria dos dados contábeis o sistema listas as divergências encontradas dentro do período selecionado. Com duplo clique sobre a advertência o sistema direciona o usuário para a rotina de ajuste.

Aconselhamos que as auditorias sejam executadas antes da validação do arquivo ECD no programa validador da receita, a fim de gerar o arquivo com o menor número de advertências/erros possíveis.

Ajustamos a opção de filtro de pesquisa na Grid 'Consultas/Razão de Contas Contábeis'. Anteriormente a funcionalidade retornava mensagem impeditiva e não realizava a pesquisa do texto na grid.

Ajustamos também o relatório Razão modelo gráfico, rotina Relatórios\Contábeis\Livros(Gráfico)\Razão, voltando a exibir o estilo de visualização zebrado.

Em versão anterior na rotina Configurações / Optante pelo ECD - SPED Contábil disponibilizamos a opção A Cada Zeramento e Anual para o Período das Demonstrações, onde na geração do arquivo os Registros J100 Balanço Patrimonial e J150 DRE são geradas para cada zeramento e também anual.

A partir dessa versão a regra A Cada Zeramento e Anual passa ser aplicada também ao J210 DLPA/DMPL.

Incluída validação na geração do arquivo LCDPR - Livro Caixa Digital de Produtor Rural, onde o registro 0045 Cadastro de Terceiro passa a ser gerado apenas quando o tipo de Exploração informado no Cadastro Contrato de Exploração for diferente de Exploração individual (Imóvel Próprio) '1'.

O manual da LCDPR possui duas validações, sendo elas: o percentual de participação 'ou' o tipo de exploração. Ocorre que a rotina Cadastro de Contrato de Exploração no sistema não permite um percentual diferente de 100%, fazendo com que o cenário da primeira validação não seja reproduzida na geração do arquivo.

Tratamos para que o sistema gere o registro J150, mesmo que zerado, caso possuir movimentação de classificações da DRE de nível inferior.

Esta tratativa fez-se necessário para atendermos situações em que alguma conta totalizadora da DRE possuíndo saldos zerados, mas as contas de nível inferior desta conta totalizadora possuí movimento.

Tratamos a geração da ECD registro J150 quando o período das demonstrações igual 'A Cada Zeramento e Anual'. Em versão anterior quando selecionado essa opção no período das demonstrações o arquivo ECD estava apresentando divergência no registro I052.

Tratamos a totalização da contas de DRE que cotem a mesmo codigo de conta no plano na consulta Demonstração do Resultado do Exercício, desta forma gerando as totalizações corretamente na consulta e arquivo ECD, sendo ele por Classificação ou Detalhe.

Efetuamos algumas melhorias na rotina de Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (I157), dentre as melhorias são:

1 - Possibilitamos agora ao usuário visualizar o saldo e período contido no plano de contas anterior por meio do plano de contas especifico da empresa, para isso o usuário pode estar acessando uma determinada conta desejada, e na aba "Plano de Contas Anterior I157" será possível visualizar os dados já existentes do antigo plano desta respectiva conta, bem como período e saldo da conta naquele período.

2 - Melhoramos a forma de busca das contas, e também caso não localizada uma conta pela descrição, poderá ainda o usuário agora selecionar a conta que deseja pelo arquivo do ECD utilizado onde ao clicar sobre a coluna Conta Contábil, será aberto o plano de conta anterior do arquivo (Registro I050), ainda caso desejado o usuário poderá cadastrar a conta anterior caso não houver no arquivo.

3 - Implementamos também a possibilidade de o sistema sugerir valores de saldos nas contas localizadas, efetuando a busca tanto pelo Saldo Inicial do registro I155 do arquivo bem como também pelo saldo final do registro I155.
Para que o sistema efetue a sugestão dos valores de saldo do plano de contas anterior, o sistema irá proceder da seguinte forma:
* Quando Saldo Inicial, o sistema percorrerá no arquivo os registro I150 procurando o registro I150 de mesma competência informada nos parâmetros, caso localizado irá sugerir valores do campo saldo Inicial do I155 do arquivo para a conta localizada com descrição semelhante ao do plano atual da empresa.
* Quando Saldo Final, o sistema percorrerá no arquivo os registro I150 procurando o registro I150 da competência imediatamente anterior a data de inicio do exercício da empresa no módulo contábil, caso localizado irá sugerir valores do campo saldo final do I155 do arquivo para a conta localizada com descrição semelhante ao do plano atual da empresa.

Voltamos a permitir o cadastro de duas sequências de Forma de Depreciação igual a Fiscal, rotina Cadastros \ Bem \ Cadastro Bem aba Configuração, utilizada nos casos de depreciação acelerada.

Realizamos o ajuste da mensagem que acontecia na Contabilização dos Movimentos no Patrimonial, para que a mesma não apareça mais.

Implementamos a baixa de recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário, para o Leiaute do Banco Unicred - CNAB 240.
A partir desta versão é possível realizar a baixa automática do Contas a Receber. Para realizar a importação do arquivo, é necessário acessar a rotina Movimentos \ Financeiro \ Gerar Recebimentos pelo Arquivo do Retorno Bancário e selecionar o Leiaute: Unicred- Padrão CNAB 240.
Somente serão baixados os documentos com os Códigos de Baixa: 06 - Liquidação Normal ou 09 - Liquidação de Título Descontado.

Ajustamos a geração de RPS por meio da API Padrão. A partir desta versão permitirá emitir RPS para o mesmo Cliente em escritórios diferentes.

Ajustamos a geração do EFD Contribuições com relação ao Registro D209. A partir desta Versão, será gerado apenas um registro D209 para cada registro D200.

Ajustado importação de NF-e quando o cadastro da pessoa contida no XML for de Exterior.

Na tag terá a informação do município EXTERIOR e será importado no município = Exterior.

Ajustado o registro E110 do Sped Fiscal do estado do RJ, quando houver lançamentos na operação 31882 - Crédito relativo a ICMS próprio não apropriado no momento da aquisição de mercadoria sujeita a ICMS-ST devolvida ou remetida para outra UF ou em caso de devolução de mercadoria adquirida para uso e consumo.
Sistema está atendendo a regra, levando para o demonstrativo e para os campos corretos do Sped.

Tratamos a apuração da ECF para quando tiver filiais com data inicio de atividade em meio a um periodo de apuração, trimestral ou mensal, que o sistema considere a mesma.

Ajustamos a exportação de arquivos do sistema para sua total funcionalidade na DES ISS de BH. O mesmo está importando as declarações de entrada e saída corretamente no sistema da prefeitura.

Ajustamos o processo de Exportação do Simples Nacional ao PGDAS, em relação a Operação Fiscal 70095 - Serviços de Transportes - Sem Retenção/Sub. Tributária/ Isenção - ICMS, quando Tipo de Apuração por Configuração dos Produtos.

A partir desta Versão, para as empresas optantes do Simples Nacional com Apuração por Produto, ao exportar ao PGDAS o sistema gerará a Atividade 34 correspondente à Operação 70095, como já realiza quando Apuração por Naturezas.

Alteramos as datas fins das operações fiscais 39918, 39942, 39945, 39951,39954, 39966 e 39972 pertencentes a tabela 5.2 do SPED Fiscal. A partir desta versão permitirá efetuar os lançamentos em Outras Operações e posteriormente gerar o registro E115 do SPED Fiscal.

Ajustamos a Importação de NF-e / NFC-e pelo tipo de local Chave de Acesso. A partir desta versão permitirá realizar a importação de múltiplas chaves sem mensagens impeditivas.

Ajustado a importação de CT-e quando o documento estava com a numeração inutilizada. O sistema está atendendo as tags e corretamente.

Para geração dos ajustes referente a CAT 66 de SP, incluído a validação na regra:

Quando na opção de ICMS SP a empresa for Substituto e Apresenta ST Retido Anterior com Não, o sistema NÃO irá gerar o ajuste C197 da Operação Fiscal 17710 (SP90090278) e para a Operação 17695 (SP90090104), não irá deduzir o valor da ST Retido Anterior, do campo 08 Vl_Outros.

Ajustamos para o estado do RS as alterações da Tabela 5.2, incluindo novos códigos de ajuste e atualizando a data fim.

Adicionado motivos de denegação das NF-e, na importação de notas quando na tag do XML vem os códigos: 110, 205, 654, 301, 302 e 303.

Ajustamos a apuração do ICMS/DF para atender LEI Nº 6.766, DE 28/12/20. A partir desta versão as vendas internas (VI) de bebidas nas NCMS 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 será aplicado o percentual de 15% conforme solicita a legislação.

Tratamento foi efetuado também na manutenção de valores localizado em Impostos \ Estaduais \ ICMS/DF \ Lei 5.005/2012 \ Manutenção de Valores, onde será sugerido percentual de 15%.

Vale ressaltar que para períodos de 2021 já apurados será necessário refazer a apuração para o sistema considere a alíquota de 15%.

Adequamos o relatório do Funrural, rotina Relatórios \ Impostos \ Funrural - PJ Agroindústria \ Demonstrativo Funrural - PJ Agroindústria, para que assim como o Demonstrativo Funrural passe a listar os dados consolidando por inscrição federal.

O sistema passou a realizar lançamentos automáticos da parte B (M305/M355) na Parte A LACS/LALUR, e mantem na limpeza ou apuração os lançamentos que são feitos manuais, sendo eles com ou sem relacionamento.

Ajustamos a geração do Evento R2099 leiaute 1.4.1, de modo que a ele não gere a 'Tag evtAquis', permitindo o processamento do mesmo.

Fizemos melhorias na rotina em Consulta da Qualificação Cadastral no eSocial, no menu: eSocial / Qualificação Cadastral \ Qualificar Funcionários e Terceiros.
Devido aos conflitos de configurações das opções de internet SSL e TSL, entre o Conectividade Social e a Qualificação Cadastral.

Ajustamos o relatório Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, em menu: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ HomologNet / Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, para as situações específicas de empregado com modo de contrato "Comissionista Puro", não trazia no relatório à quantidade de avos que estava sendo paga de "13o Salário Proporcional".
Para os cálculos, a partir desta versão, a quantidade de Avos será gravada na tabela disponível na Área de trabalho da Rescisão em: "Rescisão / Outras Informações Rescisão" no campo Avos de 13o. Proporcional.

Caso seja necessário a reimpressão e não seja possível recalcular a rescisão, o usuário poderá acessar a tabela anterior e digitar a quantidade.

Implementamos o Cálculo de Férias pela quantidade de dias do mês para o tipo de contrato "Professor" quando em Configurações \ Configuração da Empresa o campo "Pagamento Afastamento Professor" está com a opção: "Quantidade Dias Mês."

Nesta opção, o cálculo do valor de dia de férias será proporcionalizado de acordo com o período concessivo das férias.

Exemplo:

- Período Concessivo: 17/10 à 15/11 = 30 dias
- Escala Professor: 20 (Horas Semanais) x 5,25 (Índice Semanal + DSR) = 105hs mensais
- Valor Hora Aula: R$ 5,00

Cálculo:

- 15 dias outubro = 105hs / 31 (Qt dias mês) x 30 = 101,6129 --> 5,00 (vlr. aula) / 105,00 X 101,6129 = 4,8387046 X 52,50 (105,00 / 30 X 15) = 254,03
- 15 dias novembro = 105hs / 30 (Qt dias mês) x 30 = 105,00 --> 5,00 (vlr. aula) / 105,00 X 105,00 = 5,00 X 52,50 (105,00 / 30 X 15) = 262,50

Fizemos melhorias na performance de Cadastro/Consulta da rotina Contrato de Professores, em menu: Funcionários / Professores / Contratos, para que não ocorra avisos de bloqueio ou erros pelo desempenho da rotina.

Realizamos manutenção na rotina de Cálculo de Folha Mensal, para os "Contratos Tipo Professor" referente às "Bases de Remuneração de Seguro Desemprego", evento 5060, quando existe mais de uma Aula

Atualizamos o layout de visualização referente ao portal do eSocial na rotina de "Importar Recibos do Portal eSocial", em menu: eSocial / Portabilidade - Transferência de Escritório / Importar Recibos do Portal eSocial, os ajustes realizados foram visualmente, devido a recente atualização realizada no portal eSocial (https://login.esocial.gov.br/).

Ajustamos o relatório Demonstrativo de INSS (Resumido), em menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS \ Demonstrativo INSS (Resumido), para que não ocorra duplicação de valor em "Auxílio Maternidade", nas situações em que a colaboradora estiver sob este benefício.

Realizamos ajustes na rotina de Cálculo IRRF, em menu: Impostos \ Federais / Cálculo IRRF, para as situações em que o usuário utiliza do filtro "Grupo de Processamento", ocorrendo geração completa das informações conforme parametrização.

Na limpeza de débitos da GPS processo que também é executado no recalculo da GPS, observava, para limpeza, a competência de compensação. Ajustado para utilizar a competência da utilização para o registro detalhe e competência da Geração da Compensação para a exclusão da geração do saldo utilizado da Nota Fiscal.

Implementamos novas funcionalidades na rotina de Compensação

As empresas que apuram o imposto pelo DCTFWEB, poderão utilizar as novas rotinas disponíveis

A rotina é habilitada ao informar a primeira competência no campo Data Início Compensação Cruzada em Configurações\ Configuração da Empresa.

A partir da competência informada nos cálculos da GPS, as Notas Fiscais lançadas em Terceiros\ Recebimentos serão compensadas em: Filiais, Tomadores ou Obras, diferente da informada no lançamento da nota fiscal, inclusive na própria competência da Nota Fiscal;

Com a nova forma de compensação, os lançamentos dos saldos para compensação serão gerados, individualmente, por nota fiscal.

Novas funcionalidades também foram incluídas, como a correção monetária mensal, mesmo sem utilização do valor, bem como a contabilização desta correção e dos valores utilizados.

Disponibilizamos, juntamente com a rotina, um novo relatório disponível no menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS / INSS Compensação Cruzada, individualizando os saldos de cada nota fiscal

Maiores informações no Ajuda F1 dos campos.

Alteramos o campo "Duração" do processo, permitindo informação de até 3 dígitos.
Embora, até a publicação desta Versão, o Manual ainda prevê a quantidade 2 para o campo, está validando o arquivo, mesmo com informação superior.

Realizadas melhorias de performance nas funcionalidades de Importação por Leiaute.

No Jobs, implementamos o processo 9 - Importação ou Exportação de Diversos Layout com a rotina Importação Layout Variável, para que os usuários possam agendar a importação de layouts conforme desejarem.
Nos agendamentos periódicos, para que o Jobs seja executado com Sucesso, o arquivo que será importado deve possuir a mesma nomenclatura no caminho do parâmetro Arquivo inserido no agendamento.

Realizamos melhorias na rotina "Áreas de Trabalho \ Quiu \ Configurações \ Obrigações Fiscais / Previdenciárias", para que a atualização das pesquisas ocorra automaticamente.
Anteriormente, quando as Pesquisas eram modificadas por motivos de alterações no layout da obrigação, ou para ajuste na leitura do documento, era necessário obter as pesquisas manualmente. A partir dessa versão, a atualização das pesquisas irá ocorrer de forma automática diariamente via Quiu.
A opção de obter as pesquisas manualmente permanece disponível.