Central do Cliente Questor

Na rotina Configurações / Optante pelo ECD - SPED Contábil, disponibilizamos uma nova opção para o Período das Demonstrações denominada A Cada Zeramento e Anual.
Ao definir o Período das Demonstrações como A Cada Zeramento e Anual as Demonstrações J100 Balanço Patrimonial e J150 DRE, são geradas na ECD com o período do Zeramento e o período Anual com os valores consolidados. Ou seja, quando:
A Cada Zeramento: vamos ter o Período das Demonstrações Contábeis por Zeramento.
Anual: vamos ter o Período das Demonstrações Contábeis Anual
A cada Zeramento e Consolidado: vamos ter ambas as situações acima.

Implementamos uma nova variável nas fórmulas das Notas Explicativas, rotina Cadastros \ Demonstrações Contábeis \ Notas Explicativas, Adicionar Fórmulas (F6).
A variável nAno permite informarmos o ano de referência a ser listado na Nota Explicativa, o uso da mesma é opcional o que faz com que Notas explicativas já configuradas não sofram impactos em relação a essa liberação.

Nos Lançamentos Programados, ajustado a mensagem após informar o campo lançamentos programados, direcionando para o campo valor.

Implementamos a Auditoria ECD, disponibilizada em Utilitários \ Auditoria \ Auditoria ECD, a auditoria é executada por Tipo Escrituração. Com um duplo clique sobre a advertência apresentada o sistema é direcionado para a rotina em que a manutenção deve ser realizada.
Sugerimos que a Auditoria ECD seja executada antes da geração do arquivo, evitando assim erros/advertências na validação do PVA.

Na geração do arquivo LCDPR, Registro 0040 Cadastro dos Imóveis Rurais, passamos a gerar os imóveis relacionados a todos os estabelecimentos. Rotina Áreas de Trabalho \ Produtor Rural \ Arquivo \ LCDPR - Livro Caixa Digital Produtor Rural.
Com a implementação o registro 0040 passa a ser gerado por empresa, em versão anterior a rotina gerava no arquivo os imóveis referente a filial informada no parâmetro da rotina.

Para geração do 0040 cadastrar o Contrato de Exploração informando a Empresa e Filial da Contraparte, regra já existente em versão anterior e que foi mantida.

Ajustamos o Registro 0040 Cadastro dos Imóveis Rurais, campo Código Município, passamos a gerar o código RAIS.

Ajustado a mensagem nos lançamentos contábeis, quando no campo complemento utilizado a tecla de atalho CTRL + setas, para navegar no texto.

No rotina de conversão do plano de contas específico para o padrão, foi realizada alteração para processar os lançamentos de 200.000 em 200.000 armazenando em listagem temporária. Após todos os lançamentos processos os mesmos são inseridos na tabela LCTOCTB. Esta tratativa tem o objetivo de sanar problemas em bases de dados com grande volumetria de dados.

Ao importar ECD - SPED Contábil - Históricos Contábeis mesmo sem atualizar os históricos existentes, o sistema estava percorrendo os já gravados e como existia numeração igual dos históricos do arquivo, desta forma apresentava a mensagem de duplicidade, passando agora a validar tambem a descrição, para que não ocorra mais esse conflito.

Tratamos a geração do arquivo da LCDPR - Livro Caixa do Produtor Rural, Registro 0050 Cadastro das Contas Bancárias. A partir dessa versão o campo COD_CONTA é gerado com o código de conta cadastrada no Gerenciador de Empresas, Cadastros \ Gerais \ Conta Bancária.

Implementamos a geração dos arquivos de RPS/NFSE com a Integração API Padrão via Web Service.
Para que a geração da NFSE ocorra é necessário efetuar a manutenção das configurações do gerenciador de empresas, no cadastro do município.

Sendo que é necessário que sejam ajustados os Campos:
Integrar API Emissão NFS-e = Sim
Configuração Sistema NFSE = API Padrão - Ambiente de Produção ou Homologação

Após preencher os campos necessários no módulo Gerenciador de Empresas, deverá acessar as Configurações de Sistema NFSe do módulo Financeiro e informar no Detalhe Integração API os campos: Certificado Digital e Senha do Certificado.

Vale ressaltar que no campo Certificado deve ser importado o arquivo no formato PFX.

Na sequência já poderá realizar a geração e transmissão do RPS no módulo financeiro em Arquivos \ Gerar RPS NFSe.
Posterior a geração poderá realizar a consulta do lote gerado no módulo financeiro em Arquivos \ Consultar Lote de RPS.
Caso desejar poderá efetuar o cancelamento em Movimentos \ Faturamento \ Cancelar/Excluir Nota Fiscal

Para clientes que possuem bloqueios de internet deve ser liberado a Url: https://api.notafacil.io/api/v1

Implementamos para o estado do Distrito Federal a tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios DF.

Ao realizar a importação NF-e pela rotina Arquivos \ Estaduais \ Importar NF-e / NFC-e, os XMLs que possuir a tag cBenef importará em Complementares, na operação 35560 - Cbenef , o campo Outros Valores será alimentado de acordo com a tag e o campo Complemento será alimentado pela tag ;

Ao gerar o SPED Fiscal, o Registro E115 para o Distrito Federal será gerado considerando os campos Complemento e Outros Valores das Complementares, quando estiver informado com a seguinte regra: possuir os caracteres DF e mais 6 dígitos numéricos. Nestes casos será gerado o Registro E115 para cada código pertencente a tabela 5.2 do DF (exemplo: DF999999).
Além disso para a geração do campo 03 (VL_INF_ADIC) do SPED Fiscal, será efetuado somatória de todas as complementares que tiverem o mesmo código no campo Complemento.

Tratamos a geração do Registro Q100 no arquivo ECF, limitando o campo quatro HIST em 250 caracteres. Caso no lançamento contábil o número de caracteres do histórico e complemento seja superior, o sistema irá cortar o mesmo na geração do arquivo.

Com base nas Tabelas Dinâmicas da ECF Leiaute 7, removemos a regra fixa da Linha 17, Ajustes por Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido, Registro M300. A partir dessa verão só é possível realizar apuração com valores nesta linha através da Configuração Regras Contábeis.

Na rotina de Relacionamento Produto/Fornecedor e Serviço na manutenção dos produtos ajustado para permitir a alteração da coluna produto, anteriormente não estava permitindo a alteração.

Foram revisados controles de transações nas rotinas de contabilização de impostos e movimentos, onde em alguns casos identificamos situações em que mensagens eram apresentadas em meio a transações abertas, onerando o consumo do banco de dados.

Na geração do Sped Fiscal - ICMS/IPI, revisada a leitura excessiva de dados para geração do registro 0175.

Revisado controle de transação na geração dos lançamentos gerencias nas rotinas de contabilização de impostos e movimentos.

Alíquota de ICMS do Produto

No cadastro do Produto, criamos a ABA Alíquota ICMS .
Nela será contemplado a Alíquota de ICMS Interna para cada estado dos estabelecimentos pertencentes a empresa.

Ajustamos todas as rotinas de importação e geração de arquivos, para buscar da nova ABA os valores das alíquotas de ICMS, conforme o estado do estabelecimento que estiver selecionado.

Ajustamos o Registro C113 do SPED Fiscal para Quando for modelo 65 (NFC-e) não
gerar a informação do participante(campo 04) para o registro C113.

Ajustamos a geração do Registro 1400 do SPED Fiscal para o estado do Rio de Janeiro. A partir dessa versão gerará o campo 02 (COD_ITEM_IPM) com o código informado no campo Código Itens UF do cadastro de Produtos.
Caso o campo estiver em branco, sistema continuará gerando com o código de referência do produto.
Vale ressaltar que para correta geração do Registro 1400 do SPED Fiscal o campo Código Itens UF deve estar preenchido.

Ajustamos a rotina de Consulta Lançamentos Fiscais, localizada no menu Consultas \ Lançamentos Fiscais, referente ao detalhamento de Pis e Cofins, que na Versão anterior o sistema deixou de exibir.
A partir desta Versão o sistema exibirá novamente o Detalhamento de Pis e Cofins na Consulta Lançamentos Fiscais.

Revisada mensagem de impedimento apresentada na importação da EFD Contribuições - Bloco A.

Efetuamos melhoria de desempenho com relação ao processamento dos pré-dados.

A partir da versão 21.2.1.0, os eventos de tabela e não periódicos, que são gerados no momento de inclusão de um novo cadastro (ex: admissão/Rescisão) ou da utilização de um novo evento de tabela (ex: horário/Rubrica), somente serão gerados de forma automática com a execução do aplicativo nEscrituração.

*Importante:* Com as melhorias efetuadas, todas as transações geradas de forma automática com o processamento dos pré-dados, serão geradas no Status "Sob Demanda" e automaticamente serão reagendadas a partir do horário informado no campo "Data/Hora Inicio Envio", se o o nEscrituração estiver executando.
Caso o nEscrituração estiver fechado, o reagendamento também poderá ser feito a partir do horário estabelecido no campo citado anteriormente ao clicar em "Agilizar".

O horário gerado no campo "Data/Hora Inicio Envio", será calculado de forma automática.

A geração manual de eventos que já tem a funcionalidade em algumas rotinas, permanece sem alterações.

Melhoramos a rotina de geração dos Arquivos Bancários, disponível no menu: Arquivos / Exportação Bancária de Salários, em situações com "Pensão Judicial" para o tipo de Cálculo Rescisão.

Melhoramos o processo de exclusão de período de cálculo, para que, quando executado, ocorra a limpeza de Débitos (INSS, FGTS, IRRF, PIS e Sindical), referente ao período de cálculo em questão.

Para que a exclusão ocorra com sucesso, não poderá existir créditos (pagamentos) vinculados aos débitos que serão limpados, os quais deverão ser excluídos, caso existam.

Melhoramos o layout visual de "Resultados" referente à rotina de Cálculo / Cálculo Automatizado, de forma mais objetiva e interativa para o usuário.

No menu Resultados, caso existam Divergências ou Pendências, as mensagens poderão ser verificadas clicando no botão "Ações" da respectiva linha de resultado

Devido Alterações no portal, realizamos manutenções na rotina de Portabilidade na Importação de Recibos junto ao Portal do eSocial (eSocial / Portabilidade - Transferência de Escritório / Importar Recibos do Portal eSocial).

Devido a instabilidades e a grande demanda do portal, podem ocorrer erros gerados pelo portal, caso sejam muitos funcionários e não for possível executar em horário com menos concorrência de utilização, poderá ser necessário utilizar a opção do filtro de funcionários, selecionando aos poucos até a importação completa de todos funcionários sem erros.

Melhoramos os Relatórios \ Cálculo \ Envelopes de Pagamento para que ocorra impressão por modo "Grupo de Processamento" e envio "Edoc/Q-Colabore".

Realizamos manutenções na geração da exportação Bancária disponível no menu: "Arquivos / Exportação Bancária de Salários" na opção: "Original-212 (240 posições), devido algumas validações não seguirem o padrão Febraban Cnab 240 para esta opção de Layout, gerando a rejeição do arquivo.

Realizamos manutenções no processo de geração da RAIS 2021 Ano Base 2020, disponíveis nos menus: Funcionários / Rais / Geração e Arquivos / RAIS, com a inclusão dos novos campos Matrícula e Categoria, ambos campos do eSocial.

De acordo com o Manual a informação do campo é opcional, e, em razão disto, no processo de geração do Arquivo implementamos um novo parâmetro chamado: "Gerar Matrícula e Cat. eSocial", onde o usuário poderá selecionar como deseja gerar a informação.

Outras posições do Arquivo, foram: Ajustes no relacionamento do sistema de ponto, que até a versão anterior do Manual existiam duas opções para o mesmo código e ajustes pontuais nos campos, devido ao aumento de posições do layout.

Maiores informações, sobre o prazo de entrega da RAIS e Downloads, poderá ser obtido no endereço: http://rais.gov.br/sitio/index.jsf

Importante: Até o fechamento desta versão, o validador GDRAIS não estava disponível no site: http://rais.gov.br/sitio/download.jsf#layouts

Fizemos melhorias na performance do Relatório Informe de Rendimentos disponível no menu: Relatórios / Anuais / Informe de Rendimentos / Pessoa Física, para as situações onde é selecionado a opção Publicar no Q-Colabore CheckBox.

Fizemos manutenções no cadastro do Dependente quanto a validação do campo Auxílio-Creche, que mesmo desabilitado sugeria valores que refletiam nas validações de outros campos

O campo Data Entrega Certidão/Inicial Cálculo, passa a considerar na sugestão à maior data: Nascimento ou Admissão

Para os bancos de dados Oracle 11C realizamos melhoria no carregamento do XML para o evento 1200 - Remuneração do Trabalhador.

Para o evento S-1200 – Remuneração do Trabalhador - realizamos melhorias do carregamento do XML para os casos de Pagamento terceiro/autônomo em específico para as situações em que estes tipos de pagamento possuírem alocações em outras empesas.

Corrigido erro apresentado na opção de Migrar Lod do Gerenciador de Empresas.

Revisado erro apresentado ao utilizar a alteração do código do participante da tela do K200 pelo ctrl+k.

Ao processar Jobs de importação de CT-e/CTe OS ou NFS-e, quando forem identificados documentos importados anteriormente não será mais apresentada a mensagem de Alerta, e sim Sucesso. Deste modo o Jobs também irá ser movimentado para o card Sucesso.

Realizamos melhorias no Jobs, implementando no card Verificar a possibilidade de utilizar a ação "Reagendar" em lote.
Para a utilização devem ser marcados no checkbox os Jobs, e ao lado dos filtros DIA/SEMANA/MÊS temos uma nova opção (...) que contém a ação "Reagendar".

Realizamos melhorias no Jobs, implementando no card Verificar a possibilidade de utilizar a ação "Executar Agora" em lote.
Para a utilização devem ser marcados no checkbox os Jobs, e ao lado dos filtros DIA/SEMANA/MÊS temos uma nova opção (...) que contém a ação "Executar Agora".

No Jobs foi criado um novo procedimento, 8 - Importação de Cotações com a rotina Importar Dados Selic, para que seja possível agendar a importação da alíquota de forma diária, mensal ou semanal.

Implementamos no caminho Configurações/Opções Gerais a opção "Exibir Vencimento Junto ao Assunto para DARF com Cotas no Zen", tornando opcional que o vencimento das guias de IRPJ e CSLL sejam enviadas junto ao assunto no Zen.