Central do Cliente Questor

Na geração do arquivo SPED Contábil tínhamos o parâmetro de Geração do Registro I157, este foi removido e o registro será gerado sempre que na Opção do SPED Contábil tiver marcado como Sim no campo "Houve Mudança de Plano de Contas (I157)".

Ajustado o cadastro de inclusão de contas do Plano de Contas Específico e Padrão, onde o sistema apresentava mensagem impedindo a gravação dos dados.

Removemos do menu Consultas \ Grupo de Empresas – Holding as consultas Balancete, Balanço e Demonstrações.
Estas consultas estarão disponíveis na área de trabalho Grupo de Empresas - Holding localizada no menu Áreas de Trabalho.

Na geração do arquivo Sped Fiscal, se a nota fiscal de Entrada tiver Situação 06 ou 07 e na quantidade de itens for 0-zero, ajustado para não gerar o Registro C170.

Ajustamos na apuração dos Impostos Estaduais ICMS MT a segregação dos valores de FCP ST do total de Substituição tributária.

A partir desta Versão, os valores referente ao FCP ST, lançados na rotina Movimentos \ Saídas \ Informações do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), serão apresentados em separado da Substituição Tributária no Demonstrativo do ICMS/MT e no Sped Fiscal.

No Demonstrativo serão apresentados junto ao Fecep - Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza na aba Apuração/Recolhimento dentro do detalhe Recolhimentos. Da mesma forma para a aba ICMS a Recolher o valor do Débito de FCP ST será apresentado em Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza.

No Sped Fiscal no bloco E, serão gerados os ajustes MS131111 - Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS ST e MS151111 - Débito especial de ICMS ST no registro E220 e totalizados no E210. O valor do débito de FCP ST será gerado em um registro E250 com código especifico de recolhimento para esse imposto conforme informado na opção do ICMS.

Implementamos os novos Códigos de Ajuste da tabela 5.1.1 do Sped Fiscal ICMS/MS. Os Ajustes devem ser lançados Outras Operações do ICMS/MS no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MS \ Outras Operações. O tratamento foi realizado para a apuração do ICMS e a geração dos Ajustes no registro E111 do Sped ICMS/IPI.

Para o Demonstrativo, na aba Apuração de ICMS inserimos duas novas sequências para demonstrar o Valor dos Débitos Especiais, sendo elas Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS) e Fundo de Investimentos Culturais(FIC/MS). Na aba Imposto a Recolher apresentará de acordo com cada código informado na Opção de ICMS.

Os demais ajustes foram tratados para totalizar em Outros Débitos, Estorno de Créditos, Outros Créditos, Estorno de Débitos e Deduções, serão apresentados conforme operação lançada avaliando o terceiro e quarto digito do código de ajuste.

No Sped Fiscal no bloco E, serão gerados os ajustes: MS000005, MS000006, MS010007, MS010008, MS020024, MS020032, MS020033, MS020034, MS020041, MS030004, MS030005, MS040063,MS040064, MS040065, MS050006 e MS050007 no registro E111 e totalizados no E110. O valor dos ajustes MS050006 e MS050007 correspondem a débito especial, será gerado um registro E116 específico para cada código de recolhimento conforme informado na opção do ICMS.

Ajustamos na apuração dos Impostos Estaduais ICMS MS a segregação dos valores de FCP ST do total de Substituição tributária.

A partir desta Versão, os valores referente ao FCP ST, lançados na rotina Movimentos \ Saídas \ Informações do Fundo de Combate à Pobreza (FCP), serão apresentados em separado da Substituição Tributária no Demonstrativo do ICMS/MS e no Sped Fiscal.

No Demonstrativo serão apresentados em ICMS ST FCP na aba Apuração do ICMS Substituição Tributária dentro do detalhe Apuração ST de Débitos Especiais. Da mesma forma para a aba Imposto a Recolher o valor do Débito de FCP ST será apresentado separado do ICMS ST normal.

No Sped Fiscal no bloco E, serão gerados os ajustes MS139999 - Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS ST e MS150006 - ICMS ST FCP no registro E220 e totalizados no E210. O valor do débito de FCP ST será gerado em um registro E250 com código especifico de recolhimento para esse imposto conforme informado na opção do ICMS.

Aperfeiçoamos a rotina de Cadastros de Pessoas, quando na base de dados é utilizado os ajustes de Performance (Alguns/Algumas)

Anteriormente quando utilizado destes processos de performance, no cadastro de novos códigos de pessoa o sistema não estava sugerindo o próximo intervalo disponível, obrigando o usuário a informar este código manualmente

Agora o sistema passa a fazer a sugestão do próximo código disponível.

Efetuado melhoria no relatório localizado no menu: Relatórios \ eSocial \ Lotes e Eventos do eSocial, permitindo ao usuário efetuar o agrupamento das transações por: "Evento", "Lote", "Status" ou "Tipo de Evento".

Incluímos também os parâmetros: "Operação Evento", "Totalizar Eventos" e Ordenação".

Orientações:

* Quando as transações estiverem com status "Agendada" ou "Sob Demanda", não serão listadas se o agrupamento estiver configurado para listar por lote, visto que ainda não foram inclusas em nenhum.

* Ordenação por "Código Funcionário" ou "Nome", são exclusivas para o tipo de agrupamento igual à "Tipo Evento", e válidas para eventos "Não Periódicos" e "Periódicos".

* Ao listar o relatório de um determinado período inicial e final, onde houveram apenas transações de retificação, essas somente serão listadas se o parâmetro "Tipo Relatório" for Sintético, para listar de forma analítica, será necessário configurar com data inicial de envio da transação original (Inclusão/Inicial).

Melhorado a rotina para exportação de documentos via e-Doc, quando a empresa não tiver filiais, efetuando o preenchimento automático do campo "Filial" na janela de exportação.

Melhoramos a rotina de importação de cadastros diversos do módulo Q-net, para folha de pagamento, quando ao integrar cadastros o usuário abortar o processo e já houver sido salvo no banco de dados parte dos registros recebidos pela importação.
Ao abortar o processo será arquivado os registros já salvos, para que não ocorra a integração duplicadamente em uma próxima integração.

Melhoramos a rotina relativa a Leiaute variável de Contabilização, permitindo a listagem do Código do Funcionário e Nome do Funcionário quando necessário, em: Configurações \ Layout Arquivo Contabilização, nos detalhes de contas contábeis ao clicar com o botão direito do mouse, em Contabilização temos as novas funções “Código do Funcionário” e "Nome do Funcionário".

Realizamos alterações no leiaute do arquivo de exportação de salário Unicred 136 (240 posições), passando a considerar a informação do campo "Valor Transferência Eletrônica" da tabela Bancos localizada em: Cadastros \ Gerais \ Bancos . Sendo assim, quando no contrato do empregado, o tipo de conta informado for "DOC" e o valor líquido for superior ao valor informado no campo acima mencionado, será gerado o arquivo bancário com o tipo de pagamento TED código "41" nas posições 012 a 013 conforme o manual do banco, ressalta-se que se o tipo de conta do funcionário for "Conta Corrente" o arquivo continuará sendo gerado com a forma de lançamento 01 que corresponde a Conta corrente.

Melhoramos a rotina para divisão dos valores relativos aos débitos da GPS, possibilitando o rateio dos valores em mais de um débito conforme necessidade do usuário.

Realizamos melhorias na inclusão de históricos de CTPS, quando o empregado não utiliza a carteira digital.

Efetuamos melhoria na performance de integração de cadastros diversos, quando oriundos do Q-net para o módulo folha de pagamento.