Central do Cliente Questor

Aperfeiçoamos a Rotina de Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior.

Anteriormente armazenávamos a informação das contas do antigo plano de contas de uma Empresa em um campo denominado "Conta Contábil Anterior" que ficava localizada no Plano de Contas Especifico da Empresa. Agora passamos a apresentar os dados do antigo Plano de Contas na aba denominada "Plano de Contas Anterior I157 (13)" existente também no plano específico da empresa. Esta melhoria fez-se necessário devido a em uma mesma conta contábil após o processo de troca de plano, pode ter sido efetuado o "De-Para" de mais de uma conta contábil do antigo Sistema/Contador para uma mesma conta contábil do atual plano de contas no sistema, e com isso o sistema armazenava apenas uma única conta contábil anterior no plano de contas especifico da empresa.

Agora, o sistema possibilitará que sejam armazenados mais de uma conta contábil anterior para a mesma conta contábil do atual plano especifico da empresa. Para isso será necessário utilizar a rotina de manutenção de dados do plano de contas anterior, localizado no "Menu: Utilitários \ Plano de Contas \ ECD - Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (I157)".

Nesta rotina é possível inserir, alterar ou excluir contas contábeis do plano do antigo contador, bem como também a importação do arquivo do Sped contábil utilizado na implantação de saldos na determinada Empresa.

Dentre as funcionalidades dos parâmetros da rotina "Menu: Utilitários \ Plano de Contas \ ECD - Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (I157)", aperfeiçoamos possibilitando a nova manutenção "Manual", bem como aprimoramos a rotina já existente "Conforme Arquivo"

* Manual - Possibilita inserir, alterar ou excluir contas Contábeis na nova tabela Plano de Contas Anterior. Importante frisar que poderá ser efetuada a inclusão de quantas contas desejar, desde que a soma dos saldos das contas inseridas não seja diferente dos saldos já existentes na empresa.

* Conforme Arquivo - O sistema irá sugerir a classificação, descrição da conta contábil anterior, avaliando a descrição no arquivo importado para que seja efetuada a manutenção inserindo as contas contábeis do antigo sistema em sua respectiva conta contábil no plano especifico atual da empresa. Importante frisar que poderá ser efetuada a inclusão de quantas contas desejar, desde que a soma dos saldos das contas inseridas não seja diferente dos saldos já existentes na empresa.

As informações que passaram a ser armazenadas nesta tabela serão responsáveis pela posterior geração do registro I157 da empresa no processo de geração do ECD-Sped Contábil.

Todos os processos desde Importação de Sped Contábil e a Rotina de Troca Planos, foram também aperfeiçoadas para que sejam armazenados os dados do antigo Plano de Contas nesta nova Tabela.

Implementamos novos Regimes Tributários no cadastro do Escritório localizado em Configurações \ Configuração Escritório. A partir desta Versão, quando o Cadastro do Município, no Gerenciador de Empresa localizado em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios, estiver marcado com SIMPLISS TXT e SIMPLISS XML no Sistema de NFSE, exibirá os regimes de tributação conforme orientação do manual para posteriormente geração do RPS.

Ajustamos a apuração do ICMS/RS referente ao valor do Fundo AMPARA/RS.
A partir desta Versão, os valores referentes ao Fundo AMPARA/RS, lançados por Outras Operações no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS \ Outras Operações na operação 74515, serão demonstrados no Quadro B da GIA/RS somente para a empresa que foi efetuado lançamento.

De acordo com a Instrução Normativa RE N° 034 de 2020, o Estado do Rio Grande do Sul foi dispensado da emissão da NF de crédito do CIAP, passando a exigência do lançamentos do crédito no Registro E111 do EFD ICMS/IPI.

A partir de setembro de 2020, ao final de cada período de apuração, o total do crédito fiscal apurado no CIAP, será registrado na EFD e na GIA com os seguintes códigos de ajuste:

Código RS020100 - Em ajuste a crédito, com o valor total do crédito CIAP do período, que deve corresponder ao valor informado no campo 09, ICMS_APROP, do registro G110, da EFD, e ao que será informado na coluna crédito do Anexo I da GIA, vinculado ao CFOP 1.604; e

Código RS020101 - Em ajuste a crédito, com o valor total do crédito CIAP não escriturado nos períodos anteriores, quando a legislação permitir, que deve corresponder ao valor informado no campo 10, SOM_ICMS_OC, do registro G110, da EFD, e ao que será informado na coluna crédito do Anexo I da GIA, vinculado ao CFOP 1.604.

O valor do crédito do CIAP do período de apuração, passa a ser calculado automaticamente na apuração estadual de acordo com os valores da Ficha de Créditos do CIAP, localizada no Menu Impostos \ Estaduais \ CIAP \ Ficha de Créditos. Este valor será apresentado no CFOP 1.604 no Anexo I da GIA e corresponde ao ajuste RS020100 no registro E111 do EFD ICMS/IPI.

Em relação aos valores de crédito CIAP não escriturados nos períodos anteriores, serão calculados de acordo com os lançamentos registrados em Impostos \ Estaduais \ CIAP \ Outros Créditos. Os créditos serão totalizados automaticamente no CFOP 1.604 no Anexo I da GIA e correspondem ao ajuste RS020101 no registro E111 do EFD ICMS/IPI.

É importante realizar uma nova opção pelo CIAP no Menu Impostos \ Estaduais \ CIAP \ Optante pelo CIAP com Forma de Controle Automático, a partir da competência 07/2020. Pois, até junho de 2020 a apropriação do crédito CIAP era realizado pela emissão da NF.

Ajustamos a rotina de Geração do SPED Fiscal para o estado de Pernambuco, para empresas beneficiárias do Prodepe com Tipo Incentivo Indústria Crédito Presumido.

A primeira alteração é que o Registro C177 passará a ser gerado para TODOS os lançamentos de notas, tanto de entrada quanto de saídas, desde que a Natureza utilizada esteja configurada para detalhar os itens. Este ponto tem por objetivo atender o Art. 2 da PORTARIA SF Nº 126, DE 30.08.2018.

Outra alteração é a geração do campo 02 do Registro C177 do SPED Fiscal. A partir desta Versão o sistema passará a atender a seguinte regra para definição dos dois últimos dígitos do código gerado neste campo:

* Quando houver configuração da natureza e o produto estiver configurado, o sistema gerará o código 02 (Operação incentivada de item com incentivo);
* Quando NÃO houver configuração da natureza o produto estiver configurado, o sistema gerará o código 01 (Operação não incentivada de item com incentivo);
* Quando houver configuração da natureza e o produto NÃO estiver configurado, o sistema gerará o código 00 (Operação de item não incentivado);
* Quando NÃO houver configuração da natureza e o produto NÃO estiver configurado, o sistema gerará o código 00 (Operação de item não incentivado).

Vale destacar que a configuração da natureza se dá na rotina Configurador de Natureza e a configuração dos produtos se dá por meio da rotina Configurador de Produtos, ambas localizadas no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/PE \ Prodepe SEF II.

É possível ter acesso a todas as regras descritas de maneira mais detalhada no link: http://docs.questor.com.br/docs/fiscal/sped-fiscal-pernambuco

A geração do SPED Fiscal para empresas beneficiárias do Prodepe com Tipo Incentivo Central de Distribuição não sofreu alterações.

Na rotina Utilitários \ Saídas ou Entradas \ Documento Fiscal \ Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP), incluímos o parâmetro ESTADO.
O estado ali informado será utilizado como filtro de busca dos lançamentos de Entradas ou Saídas, se for o caso, para aplicar a alteração do CFOP, somente naqueles lançamentos.
Ele não é obrigatório e permite selecionar mais que um estado.

ICMS/DF - Lei 5.005 - Saldo Credor

Ajustamos a apuração e demonstrativo do ICMS/DF. Para os períodos em que a apuração da Lei 5.005 resultar em Saldo Credor, não será exibido valores de ICMS a Recolher Lei 5.005/12.

Implementamos para ICMS/SP a regra de geração do ajuste SP90090104 da CAT 66, para descontar o IPI do valor de outras, gerando o arquivo em conformidade com a GIA.

Tratamos na apuração da ECF que quando realiza o preenchimento automático das contas contábeis no LACS e LALUR, e nas mesmas tiver preenchimento manual, que ao apurar novamente o sistema considere somente as lançadas manual e somente quando não tiver preenchimento o sistema ira considerar e preencher as contas contábeis cadastras para as operações do LACS e LALUR

Incluímos nova forma para disparar as notificações, sem alterar a regra já utilizada anteriormente, possibilitando ao cliente configurar um determinado período para geração das mesmas.

Exemplo: Notificação "Data Base Sindicato Categoria"

Nova Regra:
Ao configurar a notificação no menu: Configurações \ Notificações, de 1..30, será disparado as notificações todos os 30 dias que antecedem a data base da categoria.
Ex.: Data base 10/2020, ao acessar a "Empresa (F7)", "Consulta de Notificações localizada no menu: Consultas \ Notificações" ou efetuar o Cálculo da Folha", conforme opção do cliente todos os dias que antecedem a 01/10/2020, será notificado o vencimento da data base.

Regra Já Existente
Ao configurar datas especificas para disparar as notificações, Ex.: 1;5;10;15, ao acessar a "Empresa (F7)", será disparado as notificações somente nas datas especificas.
Ex.: Data base 10/2020, acessando a empresa no dia 26/09/2020, 5 dias antes do 1º dia de outubro, será feita a notificação, mesma regra vale para a "Consulta de Notificações localizada no menu: Consultas \ Notificações".
E no cálculo será demonstrado todos os sindicatos que dentro do período que esta sendo calculado tem datas bases vencendo.

As regras acima mencionadas valem para todos os tipos de notificações: Ferias vencidas, Contratos de Experiências, Exames Médias e Demais.

Realizamos melhorias na rotina do Cálculo Automatizado (Pró-labore), dentre elas destaca-se: a adição do campo Empresa nas Configurações Iniciais, possibilitando o cadastro individualmente por Empresa ou Grupo de Processamento e inclusão de um campo na configuração da Contabilização, o qual permite a opção pela utilização desta etapa na execução do cálculo.

Para as situações em que o trabalhador intermitente possuir pensão judicial descontada em seus recibos, passamos a gerar o detalhamento de acordo com cada convocação, dentro do evento S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.

Efetuamos melhoria na ordenação dos eventos, quando no cálculo das férias e existir pagamento relativo à Diferença de 1/3 de Férias Rec. Férias e esse evento tem código com numeração superior ao evento de desconto do INSS.

Liberamos a Área de Trabalho Rescisão disponível em: Áreas de Trabalho \ Rescisão , a qual centraliza todos os menus pertinentes ao desligamento de funcionários.

Melhoramos a rotina relativa a Leiaute variável de Contabilização, permitindo a listagem do Código Evento e Descrição Evento quando necessário, em: Configurações \ Layout Arquivo Contabilização , nos detalhes de contas contábeis ao clicar com o botão direito do mouse, em Contabilização temos as novas funções “Código Evento” e "Descrição Evento".

Implementamos um novo relatório exclusivo para listagem dos pagamentos de terceiro com origem Produção Rural, o mesmo esta disponível no menu: Relatórios / Terceiros / Pagamento de Terceiros (Produtor Rural) .

O relatório permite fazer quebra por Opção Tributária, totalizar por terceiro e permite realizar filtros por Opção tributária e por Tipos de Pagamentos.