Central do Cliente Questor

Conciliar Clientes e Fornecedores - Tamanho do Campo Histórico ajustado para exibir todo o conteúdo do campo na tela da rotina.

Aperfeiçoamos a rotina de Tradução do Balanço Patrimonial nos relatórios Texto e Gráfico, quando cadastrada uma Sintaxe Ortográfica.

Anteriormente caso o texto traduzido possui-se um numero de espaçamentos maior que um caractere o sistema não estava relacionando o texto apresentado no relatório com o texto original cadastrado no menu de tradução por meio de Sintaxe. O que resultava na não tradução do texto no relatório.

Agora o sistema irá efetuar a conversão do texto conforme a sintaxe cadastrada.

LCDPR - Saldo Final Registro Q100 - Ajustado a regra do valor do Saldo Final onde passa a ser considerado o saldo por Imóvel e por Lançamento no cálculo.

Por exemplo:

Imóvel 001

Lançamento contábil sequência 01, data 01/01/2019:
(0,00 + 10.000,00 - 0,00 = 10.000,00)

Lançamento contábil sequência 02, data 01/01/2019:
(10.000,00 + 0,00 - 5.000,00 = 5.000,00)

Lançamento contábil sequência 03, data 15/02/2019:
(5.000,00 + 0,00 - 1.000,00 = 4.000,00)

Saldo Final = (Saldo Inicial + Débito - Crédito = Saldo Final)

Implementamos no sistema a Consulta Demonstração do Resultado do Exercício.
A partir desta Versão será possível realizar a Consulta da Demonstração do Resultado do Exercício semelhante a emissão do relatório.
A nova consulta permite a seleção de informações que o usuário deseja exibir na tela, bem como o ajuste de colunas e a exportação em formatos como PDF e Excel, por exemplo.
Dentre as funcionalidades implementadas neste momento é possível gerar a consulta por período, incluindo ou não o período anterior, definir o tipo do saldo, a geração de apenas contas sintéticas e se deseja demonstrar usuário.

É importante destacar que esta consulta sempre apresentará os valores antes do zeramento. Quando a empresa não houver realizado o zeramento do período o sistema apresentara uma mensagem em uma tarja localizada na parte superior da tela informando ao usuário que não foi localizado zeramento dos saldos no período para a empresa selecionada.

Outras funcionalidades na Consulta Demonstração do Resultado do Exercício serão implementadas em Versões futuras.

Tratamos na geração da ECD, para quando optar para gerar a DMPL Registro J210 da ECD. Passa a gerar o Registro I052 Aglutinação para as Contas Contábeis Configuradas.

Tratamos a Geração do arquivo ECD para Estabelecimentos SCPs para Gerar Fixo como 0-Escrituração Centralizada o Campo 21 do Registro 0000 Arquivo da ECD.

Melhoramos a performasse da Rotina de Importação da ECD, quando o tipo de importação dos Lançamentos Contábeis for pela Opção Individual.

Ajustamos a geração do Registro J100 da ECD quando a Conta tipo T-Totalizadora possuí saldo zero e há valores de saldo inicial e final das Contas do tipo D-Detalhe.

Remessa Bancária - Leiaute Itaú CNAB 400 - Habilitado o campo Dias para Baixa/Devolução.

Ajustamos a geração do arquivo remessa bancária para o Leiaute SICOOB - Padrão 240 localizado em Movimentos \ Financeiro \ Gerar Arquivo Remessa Bancária, habilitamos o parâmetro Dias Cobrança Multa, para os Segmentos P e R.
O sistema avaliará os dias informados no parâmetro e somará com o vencimento do título para geração da data de início de Cobrança do Juros/Multa.
Observação: Deve ser informado a quantidade de dias maior que zero, devido a seguinte validação do manual A data informada deverá ser maior que a data de vencimento do título de cobrança.

Gerar RPS/NFSE - Sistema MGM Tributação - Atualização Leiaute Para Optantes do Simples Nacional
Para o escritório que é optante pelo Simples Nacional, informado na configuração do escritório, e o sistema de NFSe for MGM, na geração de lote de RPS, será habilitado os parâmetros Receita Bruta e Anexo Enquadramento do Simples Nacional.
Aqueles escritórios que utilizam o módulo nFIS, o sistema vai buscar esses valores da última apuração de impostos federais realizada, porém o usuário poderá realizar a manutenção das mesmas. Ambas geram nas tags e .
Já para a tag , o sistema busca do módulo nGEM a data de início da atividade do escritório.

Implementamos a geração dos arquivos de RPS/NFSE para o Sistema Memory do Município de Matozinhos/MG via Web Service.
Para que a geração da NFSE ocorra é necessário efetuar a manutenção das configurações do gerenciador de empresas, no cadastro do município de Matozinho:
Sistema NFSE = Memory
Configuração Sistema NFSE = Memory - Ambiente de Homologação ou Produção.
Após já poderá realizar a geração e transmissão do RPS no módulo financeiro em Arquivos \ Gerar RPS NFSe, para o Município de Matozinhos.
O cancelamento da NFSE não é imediato, ou seja, ao cancelar via web Service, a solicitação fica pendente para análise da prefeitura.
Devido a esse comportamento, criamos o campo 'Status NFSE' em Movimentos \ Faturamento \ Complemento Nota Fiscal - RPS.
Esta opção se chama "Cancelamento Solicitado", e será setada automaticamente após o usuário efetuar o cancelamento de uma NFSE através da rotina Movimentos \ Faturamento \ Cancelar/Excluir Nota Fiscal. Após o pedido de cancelamento ser Deferido pela Prefeitura, deverá ser alterado o Status NFSE para cancelada.
Não é preciso assinar o XML, mas o sistema Memory exige que o XML enviado ao Web Service contenha uma Chave de Acesso, que é própria de cada prestador de serviço.
Essa chave é obtida no site http://www.nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3141108, na área do prestador, menu "Meu perfil". A chave de acesso encontrada nesse site serve tanto para o ambiente de produção quanto o ambiente de testes, e deve ser informada obrigatoriamente pelo usuário no cadastro de "Configurações de Nfse", no caminho Cadastros \ NFSe \ Configuração de Sistema NFSe, ao lado de "hashValidador=".

Implementamos a geração de RPS para o sistema ADM (SAATRI) do Município de Boa Vista/RR.
Os WebService deste sistema não utilizam certificados, o usuário e senha de acesso ao site deve ser informado em
Cadastros \ NFSe \ Configuração de Sistema NFSe no campo Senha Web Service informar a senha de acesso ao site e na configuração CPF= informar o código de acesso ao site.

Implementamos a geração dos arquivos de NFSE para o Novo sistema EddyData da prefeitura de São José do Rio Pardo - SP

Para que a geração da NFSE ocorra com sucesso é necessário efetuar a manutenção das configurações do gerenciador de empresas, no cadastro do município de São José do Rio Pardo.

Sendo que é necessário que sejam ajustados os Campos:
Campo Sistema NFSE = EddyData
Configuração Sistema NFSE = EddyData - Ambiente de Produção ou Homologação(São José do Rio Pardo-SP)
O Web Service deste sistema não utiliza certificado, mas o sistema EddyData exige que o JSON enviado ao Web Service contenha o Código do Token, que é próprio de cada prestador de serviço.

O token do Prestador serve tanto para o ambiente de produção quanto o ambiente de testes, e deve ser informada obrigatoriamente pelo usuário no cadastro de "Configurações de Nfse", no caminho Cadastros \ NFSe \ Configuração de Sistema NFSe, ao lado de "token=".

E posteriormente efetuar a geração e transmissão dos RPS no módulo financeiro como já ocorria anteriormente.
A Prefeitura de São José do Rio Pardo - SP, não possui disponível a Consulta do RPS em lote, portanto enviará somente um RPS de cada vez.

Implementamos no anexo VA, código 7 LIVRO I,9,VIII -INSUMOS AGROPECUARIOS o ajuste RS051007.

Melhoramos na geração do EFD - Contribuições, referente ao Processo Referenciado Judicial/Administrativo, atualmente o mesmo cadastro do processo é utilizado para os registros A111 e 1010. Sendo que para A111 o numero do processo não pode passar de 15 dígitos e o 1010 gera com ate 20 dígitos no numero do processo, por esse motivo tratamos a geração do numero do processo.

Implementamos a geração do Arquivo DMS de Blumenau pelo Sistema Simpliss Web, esse ira gerar as notas de serviço de entrada que o fornecedor não seja de Blumenau. - Serviços Tomados Fora do Município.
O CNAE que ira gerar será o informado no cadastro do fornecedor, e as demais informações serão da nota ou dos dados adicionais de ISS.

Aperfeiçoamos o Demonstrativo do Efd Contribuições, passando a apresentar na aba Créditos EFD o Tipo de Apuração do Crédito.

Esta melhoria faz-se necessário para que fique evidente a origem da compensação de créditos em empresas que fazem o controle de crédito de bebidas frias.

Nesta nova coluna Tipo de Apuração, será detalhado se o crédito é originado de Bebidas Frias Cervejas, Demais Bebidas ou se trata-se de um crédito Normal.

Realizar ajustes para a geração do registro 1011 do EFD Contribuições.

ADRCST- CD, Leiaute Centro de Distribuição

Este arquivo deverá ser preenchido quando solicitado pelo fisco, no caso de estabelecimentos filiais, substituídos tributários, solicitarem a recuperação, o ressarcimento ou a complementação do ICMS ST retido anteriormente, para identificação e confronto do ICMS ST e FECOP se houver, retidos na entrada pelo Centro de Distribuição ou pelo Estabelecimento que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária.

O arquivo deve estar comprimido no formato ZIP, e o nome do mesmo deverá seguir a estrutura “*.zip”.

Para gerar a ADRCST – CD no Questor, será necessário as seguintes informações:
Na opção de ICMS/PR localizada em Impostos \ Estaduais \ Optante pelo ICMS/PR, deverá ser Preenchido o campo Apura ADRC-ST, como SIM, e o campo Centro de Distribuição deverá estar preenchido como SIM.
Os produtos sujeitos a Substituição Tributária devem estar Configurados em Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ ADRC-ST \ Configurador de Produtos ADRC-ST.
No cadastro do Produto, informar os campos Alíquota ICMS e CEST;
Acesse o menu Arquivos \ Estaduais \ PR, para gerar o arquivo ADRCST e selecione o parâmetro Centro de Distribuição como SIM, para gerar o arquivo.

Manual de orientações disponível no Questor Docs.

Implementamos a geração do SPED de forma automática para os Ajustes PR020170, PR020171, PR020211 e PR020222 correspondentes ao ressarcimento de ICMS-ST apurados pela ADRCST.

Manual de orientações disponível no Questor Docs.

Ajustamos a geração da DIME localizada em Arquivos \ Estaduais \ SC \ DIME. A partir desta Versão, quando não houve movimento no período, mas a empresa possui saldo credor, o sistema gerará o campo 130 (Substituto Tributário) como 2=Não.

Ajustamos a Importação das Entradas via Layout, localizada em Utilitários \ Banco de Dados \ Importação. A partir desta Versão, o sistema está apto a importar mais do que um detalhamento de Substituição Tributaria para o mesmo lançamento de Entrada.

Importar NFSe - Sistema Memory - Município de Matozinhos/MG.

Ajustado a importação de Cofins retido, para as notas fiscais de prestação de serviço do município de Matozinho/MG, que utiliza o sistema Memory.

Importar NFSe - Sistema EddyData - Município de São José do Rio Pardo/SP
Implementado a importação de NFSe, para o sistema EddyData, este deve estar informado na configuração do município, no Gerenciador de empresas.

Efetuamos melhoria na rotina relativa ao envio do evento S-2200 do trabalhador doméstico, para que ao rejeitar o evento por falta do vínculo com código cargo doméstico, sinalize o usuário com mensagem de rejeição tornando claro o ajuste necessário para envio do evento ao portal.
O ajuste deve ser feito pelo menu: Cadastros \ Cargos \ Cargos.

Efetuamos melhoria na rotina de reintegração localizada no menu: Funcionários \ Rescisões \ Reintegração, quando ao executar a rotina pela 2ª vez, não estávamos excluindo o cadastro da rescisão.

Melhoramos a rotina relativa ao cálculo do rateio, para tomador de serviço ou centro de custo, passando a efetuar o ajuste no primeiro centro de custo que tiver saldo.
E para os casos de rateio, caso não houver saldo passamos a zerar o valor dos eventos que já foram totalmente rateados.

Realizamos tratativas no cadastro de pensão judicial de terceiros (Terceiros\Terceiros\Pensão Judicial Terceiro) no que se refere a parametrização das datas de sua abrangência e vinculação ao desconto realizado na inclusão/alteração de pagamentos a estes.

Realizamos tratativas para a geração do arquivo de contabilização dostipos tipos Kugel e Kugel-Filial.

Incluído nova funcionalidade (Ctrl + R) na rotina localizada no menu: Funcionários \ Férias \ Cálculo 1/3 Férias, que permite o cliente alterar o status do recibo de férias que não houve o pagamento do adicional de 1/3 no recibo de ABERTO para PAGO, para atender as situações em que o 1/3 de férias já foram pagos diretamente na folha de pagamento do trabalhador.

Implementamos a opção de envio do envelope de pagamento via Q-Colabore, disponível no menu configurações da área de trabalho do cálculo automatizado. Também realizamos melhorias na tela do passo 2 - Resultados da execução, passando a demonstrar as mensagens de retorno do status rejeitado e advertência.

Melhoramos a rotina relativa ao cálculo de múltiplos vínculos, para diretor com recolhimento do teto previdenciário na 1ª ordem de cálculo, para que respeite o limite de desconto do INSS.

Alguns sindicatos, no esforço de manter os postos de trabalho diante crise causada pela pandemia, acordaram a possibilidade da concessão de Férias sem a necessidade do pagamento antecipado e também permitindo o pagamento das mesmas em parcelas.

Para atendermos a essa nova necessidade implementamos novos processos, cálculos, eventos, relatórios, além de diversas manutenções, todos discriminados abaixo.


DO CONCEITO

- Parcelamento do pagamento de férias é quando o empregado recebe o aviso de Férias e goza as mesmas, porém os valores são pagos na forma de parcelas, hipótese somente permitida por acordo firmado entre os sindicatos da Categoria ou lei que venha permitir.

- No sistema existirão vários recibos, sendo que no primeiro recibo (Sequencia 1) constarão todos eventos de Férias, que integrarão normalmente na folha de pagamento da competência do Gozo de férias, onde terão suas tributações normais (INSS, FGTS).
Os valores de IRRF e Pensão Judicial ocorrerão conforme o pagamento de cada parcela, integrando os valores, na competência do pagamento da parcela, em novos eventos incluídos exclusivamente para este fim.

O enquadramento das faixas de INSS ocorrerá normalmente pelo recibo antes do seu parcelamento (isso não mudará) tendo seu valor, já calculado aplicado ao percentual da parcela, integrado no novo evento e seu valor deduzido da base de cálculo do IRRF, tudo proporcionalmente a respectiva parcela que está sendo paga.

REALIZANDO UM PARCELAMENTO

- Poderão ser parcelados os recibos de Férias já incluídos e calculados, ou seja, primeiro calculamos as férias pelas rotinas normais do Sistema.


Após o cálculo normal das férias, necessitando parcelar o pagamento basta acessar o menu: "Funcionários / Férias / Cálculo Múltiplos Pagamentos", ou na própria Tela de Férias no novo ícone "Cálculo Múltiplos Pagamentos", ou ainda, teclando "Ctrl+P"

NA ROTINA:

- Data Inicial Gozo de;Até: Informe as datas de Início do Gozo de Férias
Exemplo.: Na empresa houve Férias para diversos funcionários sendo que alguns iniciaram o dia 01/07 e outros o dia 10/07 e desejamos parcelar todas elas. Neste caso podemos informar de 01/07/2020 até 10/07/2020;

- Data Pagamento: Informe as datas de pagamento e o percentual para cada parcela. A soma dos percentuais deverá fechar em 100,00 %, caso contrário o processo não executará.

- Ajustar Eventos Recibo Original de Férias: Informe a opção desejada conforme instruções abaixo:

* SIM: Nesta opção o recibo incluído anteriormente, objeto do parcelamento, será adequado. A data de pagamento, os eventos de IRRF, Pensão Judicial e plano de saúde serão excluídos e o líquido será automaticamente zerado pelo evento de Estorno do pagamento (incluído pela conversão). Nesta opção o usuário não precisará fazer qualquer manutenção no recibo original.
Para que a opção Sim possa ser utilizada é necessário que não exista fechamento da folha de pagamento da competência inicial do gozo das férias ou períodos de cálculos superiores.

* NÃO: Nesta opção somente a data de pagamento será excluída, nenhum outro ajuste será realizado. Esta opção dever ser utilizada quando os ajustes já foram realizados manualmente pelo usuário.

- Após o processamento o recibo de Férias estará parcelado e sua integração ocorrerá:
Pela competência de Gozo de Férias os eventos existentes no Seq.Recibo Férias = 1;
Pela competência do Pagamento nas demais sequências, exclusivamente para os eventos de Total Brutos, descontos e total líquido. Os demais eventos da sequência que constam também na Sequência 1, não serão integrados, tendo em vista que já ocorreram em outro momento.


REALIZANDO PAGAMENTO DAS PARCELAS

Para o pagamento das Férias com parcelamento foi incluído um novo relatório no sistema em: Relatórios / Funcionários / Férias / Recibo de Férias Parcelado - Gráfico. As férias que foram objeto de parcelamento não serão impressas pelos recibos de Férias normais existentes no sistema.


OUTRAS MANUTENÇÕES

Para facilitar os entendimentos, fizemos manutenções nas seguintes rotinas e relatórios.:

- Relatórios Aviso de Férias com Recibo.: Quando houver parcelamento a descrição será modificada, informando o nome do Sindicato que promoveu o Acordo que estendeu o pagamento, bem como a discriminação das datas de recebimento de cada parcela;

- Rescisão.: Quando houver rescisão e existam parcelas não quitadas, ou seja, com data de pagamento superior a data de pagamento da Rescisão, será notificado a situação impedindo a continuação, até que sejam ajustadas as datas.

- Processo Simulação Rescisão.: Quando, no dia da simulação, houver parcelas de Férias vincendas, será apresentado uma nova mensagem junto com as mensagens da conclusão do processo, como alerta para o usuário, além disso, no relatório de Demonstrativo da Rescisão, listará após os valores da simulação, o valor total das parcelas que ainda faltam e que não constam no valor da simulação.

- Cálculo e Recalculo do parcelamento: Será permitido o recalculo, desde que nenhuma parcela encontre-se com bloqueio por cálculo superior ou fechada pelo eSocial. Mesma regra aplica-se na exclusão de qualquer parcela do parcelamento, onde ao excluir uma parcela, todas as demais serão excluídas, evitando que possa existir diferenças.



OUTRAS INFORMAÇÕES

Mesmo sendo permitido pelo sindicato, é importante que toda precaução seja tomada, quanto a possibilidade do pagamento da parcela ocorrer fora do período definido pelo Arts. 137 e 145 da CLT e conforme Súmula 450 do TST.