Central do Cliente Questor

Ajustamos o processo de exclusão de lançamentos contábeis em Banco Oracle.
A partir desta Versão o sistema não irá exibir mensagem impeditiva ao excluir o lançamento contábil.

Ajustamos a visualização das Notas Explicativas que em versão anterior estava cortando alguns dados.Na edição das Notas Explicativas é recomentado:

- Ter um página por nota explicativa. Mais que uma página pode ocorrer problemas ao gerar os relatórios de Notas Explicativas
- A baixo das Tabelas deixar deixo 3 linhas de espaço. Isso é válido também nos casos onde a baixo da Tabela não tenha novas informações
- No final dos textos (final da pagina) deixar duas linhas de espaço

mais informações consulte o F1 do cadastro das Notas Explicativas, nele terá imagens que exemplificam o exposto acima.

Ajustamos a rotina de Recebimento de Lançamentos Contábeis do Pequenas Empresas localizado no Menu Arquivos \ Questor Pequenas Empresas \ Receber Lançamentos Contábeis. A partir desta Versão, o sistema realizará o recebimento dos lançamentos contábeis para a empresa selecionada nos parâmetros sem exibir mensagem impeditiva quando o usuário possuir Filtro Direito Acesso.

Ajustamos a rotina de Integração de Lançamentos Contábeis localizada no menu Utilitários \ Integração \ Folha de Pagamento\Outros. A partir desta Versão o sistema realizará uma validação na Inscrição Federal informada no arquivo, podendo ser CNPJ, CPF ou CEI, para realizar a importação do arquivo essa inscrição precisa ser válida.

Implementamos utilitário para geração do Q100, que fica localizado em Utilitários/ Lançamentos/ Gerar lançamentos Q100, esta rotina somente ficará disponível quando no cadastro do Estabelecimento o Tipo de CAEPF for Produtor Rural=2.

Na rotina ficará disponível para manutenção os campos Código Imóvel, Origem Recurso, Conta Bancária, Tipo Documento, Tipo Lançamento e Participante, seu preenchimento será obrigatório.
Obs: A conta bancaria somente será obrigatória quando a Origem do Recurso for igual Conta Bancaria, para Espécie e Numerários em Trânsito se informado a conta inserimos uma validação para não Salvar os dados.

Até a Versão anterior gerávamos a informação da Conta Contábil do Plano de Contas Anterior cadastrada no campo Apelido da Conta do Plano Especifico da Empresa.
O grande problema, é que com o novo validador da ECD a passou a confrontar essa informação com o Registro C155-Detalhe dos Saldos Periódicos.
Como não tínhamos nenhuma validação do que de fato era a informação da Conta Contábil anterior e o que era apenas a informação do Apelido da Conta, gerávamos toda a informação contida no campo e para todas as Contas Contábeis.
A partir da Versão 20.3.1.0 vamos resolver esse problema, as implementações no Sistema são:

1. Criação do novo campo Conta Contábil Plano Anterior no Plano de Contas Especifico;
Na conversão do banco de dados, as informações contidas no campo Apelido da Conta serão jogados para esse novo campo. Vale citar que a manutenção dos dados deverá acontecer, visto que Códigos de Conta Contábil e até mesmo o Apelido da Conta serão transportados para esse novo campo.
2. Ajuste na rotina de Importação da ECD
Passa a gravar a informação da Conta Contábil Anterior no novo campo Conta Contábil Plano Anterior.
3. Alterada a rotina de Converter Plano Especifico para Padrão
Ajustamos a rotina, para que na conversão as informações da Conta Contábil anterior sejam transportadas para o novo Plano. Também ajustamos o parâmetro Incluir Classifc. Do Plano no Apelido da Conta para seguir a seguinte regra:
1º - Se o parâmetro estiver como Sim, indicando que o apelido deve gerar pela classificação, mantém a regra que esta hoje, ou seja, gerando pela classificação da conta contábil.
2º - Se o parâmetro estiver como Não, sugere novo pelas iniciais da Descrição.
4. Alterada Rotina Ajustar Apelido Plano de Contas Especifico
Alteramos a nomenclatura da rotina para Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior e passamos a atualizar a informação da Conta Contábil informada no NOVO campo Conta Contábil Plano Anterior do Plano de Contas Especifico.
5. Ajustamos a Geração do Registro I157 da ECD
Na geração do Registro I157 passamos a buscar a informação da Conta Contábil do Plano Anterior no cadastro do Plano de Contas Especifico da Empresa.

A partir desta versão alteramos o cadastro de Imoveis que fica localizado em Cadastro/ Produtor Rural Pessoa Física/ Cadastro dos Imoveis Rurais.
Inserimos um detalhe no cadastro para ser vinculado a Empresa e Estabelecimento a qual aquele Imóvel Pertence.

Com as seguintes validações: Lançamento do registro Q100, no lançamento do contrato de exploração, somente buscará os Imoveis da Empresa Informada no F7 e os Imoveis que não possuem vinculo e na geração do registro 0040 e no utilitário de lançamento do Q100 somente buscará os Imóveis da Empresa Informada nos Parâmetros.

Na geração do arquivo LCDPR inserimos as seguintes condições para geração do arquivo:

Registro 0030: Dados Cadastrais do Contribuinte
Foi inserida a seguinte validação caso o cadastro do Produtor Rural não tenha e-mail informado: Para geração do Registro 0030, é obrigatório a informação do e-mail do Contribuinte. Favor acessar o cadastro do Estabelecimento, no Gerenciador de Empresas, informar o e-mail e gerar o arquivo novamente.

Registro 0040: Cadastro dos Imóveis Rurais
Para geração do Registro 0040 será observado a empresa informada nos parâmetros. Somente será gerado os registros dos Imoveis vinculados a empresa no Cadastro dos Imoveis Rurais.

Atualizado a geração do campo 14 - COD_MUN, para buscar o Código Rais do município informado no cadastro do imóvel.

Para o campo 4 - MOEDA, conforme manual deve conter a informação Moeda = BRL, no cadastro da moeda, disponível no caminho Cadastros \ Moedas / Indexadores, o campo Símbolo deve ser igual a BRL.

Registro Q100: Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural
Ajustamos o campo Tipo Lançamento do cadastro do Q100, disponibilizando as opções conforme o manual:

1 - Receita da Atividade Rural
2 - Despesas de custeio e investimentos
3 - Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros

Alteramos as regras para gerar os valores do Registro Q100, onde o sistema irá avaliar os lançamentos contábeis que possuem imóveis informados no Q100.

Quando no campo Tipo Lançamento, for:

Receita da Atividade Rural=1 e Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros=3 irá gerar como Valor de Entrada campo 10.
Despesas de custeio e investimentos=2 irá gerar como Valor de Saída, campo 11.
Conforme consta no manual, o saldo inicial a ser registrado é zero no início de cada ano.

Para o campo 12 SLD_FIN, teremos a regra: (Saldo Inicial + 10 VL_ENTRADA - 11 VL_SAIDA = Saldo Final)
Conforme consta no manual, o saldo inicial a ser registrado é zero no início de cada ano.

Por exemplo:
Para Janeiro:
Imóvel 001
(0,00 + 10.000,00 - 0,00 = 10.000,00)
Imóvel 002
(0,00 + 30.000,00 - 0,00 = 30.000,00)
Para Fevereiro:
Imovel 001
(10.000,00 + 80.000,00 - 20.000,00 = 70.000,00)
Imóvel 002
(30.000,00 + 5.000,00 - 5.000,00 = 30.000,00)
Essa regra será aplicada considerando o imóvel informado. Logo teremos o saldo inicial do mês de fevereiro, por exemplo, o final de Janeiro, para aquele determinado imóvel.

Registro Q200: Resumo Mensal do Demonstrativo do Resultado da Atividade Rural

O registro Q200, é gerado por mês.
Então para cada mês informado no campo 2 - DATA do Q100, teremos um Q200.
Regras para valores dos campos:
Campo 3 VL_ENTRADA: Valor total de entrada dos recursos no mês, informado no campo 10 - VL_ENTRADA do Q100
Campo 4 VL_SAIDA: Valor total de saída dos recursos no mês, informado no campo 11 - VL_SAIDA do Q100
Campo 5 SLD_FIN: Saldo Final até o mês
Para registro Q200, diferente do Q100, que totaliza os saldos iniciais por imóvel, vai consolidar os valores por período de competência mensal.

Por exemplo:
Para Janeiro:
(0,00 + 40.000,00 - 0,00 = 40.000,00)
Para Fevereiro:
(40.000,00 + 85.000,00 - 25.000,00 = 100.000,00)
Por exemplo:

Para Janeiro:
(0,00 + 10.000,00 - 0,00 = 10.000,00)

Para Fevereiro:
(10.000,00 + 0,00 - 5.000,00 = 5.000,00)

Implementamos na Rotina de Configuração Padrão dos Produtos por NCM os Campos Conta Contábil Despesa EFD Cont. e Conta Contábil Receita EFD Cont.

ICMS/MG - DAPI

Realizamos alterações na geração da DAPI/MG, conforme orientações que constam no leiaute:

Linha 25 - Número do Certificado de aprovação.
No lançamento da Operação Fiscal 23295 - Incentivo à Cultura no Período, para o campo Número do Certificado de Aprovação, a partir da competência 05/2019, passou a ter 13 dígitos.

Para geração do arquivo, caso necessário será inserido zeros a esquerda.

***

A partir da competência 05/2019, não deverá mais gerar os campos 71.1 - Outros Créditos DIFAL e 74.1 - Outros Débitos DIFAL.
Os valores que ali eram totalizados, passarão a gerar nos campos 71 - Outros Créditos e 74 - Outros Débitos, respectivamente.

***

Já a partir do período de referencia 01/2020, os campos: 83, 84, 111, 112, 113, 114 e 118 estarão inabilitados para geração do arquivo DAPI e do demonstrativo de ICMS do MG.

Melhoramos a rotina de Configuração Padrão dos Produtos por NCM. A partir desta Versão ao selecionar o campo Entra EFD Cont. como Sim o sistema irá sugerir os valores padrões para os campos CST Pis Cofins e Tipo Crédito e Tipo Débito.

Implementamos utilitário para geração do Processo Referenciado, que fica localizado em Utilitários \ Entradas \ Documento Fiscal \Relacionar Processo Referenciado aos Lançamentos Fiscais e Utilitários \ Saídas \ Documento Fiscal \ Relacionar Processo Referenciado aos Lançamentos Fiscais. Possibilitando referenciar os processos fiscais de várias notas ao mesmo tempo.

Na rotina ficará disponível para manutenção os campos Número do Processo, Código Complementar e Descrição Complementar.

Nesta versão melhoramos o Processamento da Auditoria SAT - SC, (menu: Utilitários \ Auditoria) tanto para NF-e quanto para o CT-e:

- Passamos a buscar os dados através do arquivo exportado com o resumo das Notas Fiscais e Conhecimentos de Transporte;
- Ajustamos a auditoria para validar o movimento de entradas e saídas, com base no CNPJ do Emitente e Destinatário;

Ajustamos a rotina SPED Fiscal, localizada no Menu Arquivos \ Federais, quanto a geração do Registro E250 para o Estado do Rio Grande do Sul. A partir desta Versão, o sistema validará o origem dos débitos:

Quando houver débito não compensado oriundo da Sub-Apuração será gerado um Registro E250 no Código de Receita 1224.

Quando houver débito não compensado oriundo do ICMS ST será gerado um Registro E250 no Código de Receita informado pelo usuário no campo Imposto referente a Substituição Tributária da tela de Optante pelo ICMS/RS, localizada no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS

Ajustamos a rotina de Importação de NFSe, localizada no Menu Arquivos \ Municipais para o Sistema Infisc quando informado Sim para parâmetro Sugerir Relacionamento na Descrição do Serviço. A partir desta Versão, foi realizado o ajuste para que o sistema não retorne mensagem impeditiva.

Ajustamos a rotina de Auditoria de Dados Fiscais localizada no Menu Utilitários \ Auditoria \ Auditoria Dados Fiscais. A partir desta Versão ao executar a Auditoria de Dados Fiscais, selecionando na aba Outras a opção 7-Verificar Tabelas Contábeis uso das Variáveis o sistema não apresentará mensagem impeditiva, permitindo então que o usuário realize a Auditoria.

Ajustamos o rotina de importação de NFS-e localizada no Menu Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe para o Município de Presidente Venceslau/SP.
A partir desta Versão ao realizar a importação do arquivo de NFS-e, emitidas pelo sistema Assessor Público para o município de Presidente Venceslau/SP, o sistema realizará a importação das notas de serviço permitindo o relacionamento do Fornecedor e Serviço.

Sped Fiscal - Registro H005 - Motivo do Inventário
Ajustado a geração do Registro H005, para quando não possuir lançamentos no Inventário, assumir o motivo 01.

Ajustamos a geração dos registros B020 e B025 do Sped Fiscal, a rotina fica localizada no Menu Arquivos\ Federais\ Sped Fiscal. A partir desta Versão o sistema irá gerar no campo 02 do registro B025 o valor total do item menos o desconto informado no item. E para o campo 12 do registro B020 o valor total dos itens da Nota Fiscal menos o desconto total dos itens da Nota Fiscal.

ICMS SP - Geração Cat 66/2018 - Ajuste SP90090278
Ajustado para geração do Registro C197, não considerar o valor do campo VALORSTRETIDOANT.

Adequamos o sistema incluindo Códigos de Ajuste do Rio Grande do Sul, atualizando a descrição e encerrando os que não estão mais ativos para atender todos os códigos conforme previsto nas Tabelas 5.1.1, 5.2 e 5.3 do Sped Fiscal.

Estas tabelas estão disponíveis para consulta por meio do endereço: http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal

Criamos o campo CNPJ no cadastro do Estabelecimento, somente ficará habilitado quando o tipo CAEPF for Produtor Rural=2.
Tem por finalidade validação do Emitente na importação de notas ficais de Produtor Rural modelo 55. Será utilizado pelos Produtores Rurais que pertencem aos Estados que obrigam possuir CNPJ para emissão de Notas Fiscais, a partir desta versão será avaliado o Novo campo CNPJ.
Tratamento realizado para importação de XML e Chave de Acesso.

Ao realizar o envio de relatórios por meio da ferramenta Q-Colabore, para um único trabalhador, caso não tenha sido preenchido o filtro Filial nos parâmetros do relatório ao abrir a sub-tela de exportação do relatório para o Q-Colabore o filtro Filial será de preenchimento obrigatório.

Situações que não passaram por alterações:

Envio para um único trabalhador, e que o filtro Filial dos parâmetros do relatório foi preenchido, ao abrir a sub-tela de exportação do relatório para o Q-Colabore o filtro Filial trará o código já informado nos parâmetros do relatório.


Já para o envio de dois ou mais trabalhadores, o filtro Filial da sub-tela de exportação do relatório para o Q-Colabore é desabilitado, ficando habilitado a opção Configurar Destino caso haja necessidade de realizar alterações.

Para os trabalhadores intermitentes que possuem várias convocações de trabalho no mesmo mês e durante este período é realizado afastamento deste trabalhador que abrangesse duas ou mais convocações, durante o cálculo não avaliava a data inicial e final dentro das diversas convocações do mês do afastamento.

Melhoramos a rotina de integração de inclusão de dependentes no plano de saúde do ZEN.

Na integração, caso não exista plano de saúde na data inicial informada pelo usuário no ZEN, durante a integração buscará a última data existente para o funcionário e operadora

Melhorado a rotina de integração, de funcionários com vários dependentes, originados pelo Zen. Em algumas situações não integrava o cadastros vinculado a partir do terceiro dependente.

Melhoramos a rotina para exclusão do cadastro de múltiplos vínculos, em: Cálculo \ Múltiplos Vínculos, permitindo excluir o Tipo Múltiplos Vínculos sem a necessidade de excluir os dados dados informados na grid abaixo.

Melhoramos a inclusão de eventos pela rotina de múltiplos eventos fixos, permitindo a inclusão mesmo que o período de cálculo esteja fechado

Implementado a opção de geração do relatório situado em: Relatórios\ Cadastrais \ Funcionários \ Cadastros \ Funcionários Ativos, por grupo de processamento.

Devido a alterações no Portal do eSocial, implementamos validações, para importação dos recibos de eventos não periódicos do portal para o Questor, quando a empresa utiliza outorga.

Incluímos em: Configurações/Configurações Empresa o campo Prazo Pgto Folha - Sáb/Dom/Fer com as opções: Não Antecipa, Antecipa e Antecipa Somente Domingos e Feriados. O campo foi inserido e parametrizado com a opção "Antecipa" podendo ser alterado se necessário. Este campo visa atender o controle da data de pagamento na inserção de um novo período de cálculo abrangendo os variados tipos de cálculo disponíveis. Sendo assim não será mais notificado em tela quando a data informada recair em sábado e estiver em desacordo com a configuração da empresa, nesses casos a data será alterada de forma automática no momento da inserção obedecendo a opção selecionada.

No Cadastro do Contrato do Empregado, durante o acesso, caso o contrato fosse de professor, durante a abertura do cadastro, retornava mensagem que impedia a sua abertura.

Implementamos relatório especifico para listagem de benefícios, o mesmo está disponível no menu:
Relatórios / Funcionários / Benefícios / Relação de Benefícios.

Buscando detalhar os benefícios repassados aos trabalhadores, este relatório permite realizar quebras por Empresa, Filial, Organograma e/ou Tomador/Obra.

Efetuamos melhoria nos cálculos de folha de pagamento, pagamento de terceiros e folhas complementares, para trabalhadores com cadastro de múltiplos vínculos respeitando as novas regras válidas a partir da competência 03/2020.
Dentre os cenários contemplados estão os casos onde houver devolução de INSS e 2 vínculos de diretores na mesma empresa.

Melhorado algumas situações a memória do cálculo que não era gerada para alguns funcionários.

O cálculo relativo ao pagamento de salário família para trabalhadores com cadastro de múltiplos vínculos, não avaliava todos os contratos.
Importante informar que mesmo sendo considerado, para o cálculo da faixa de INSS, somente os valores descontado nas empresas anteriores, deverá ser informado também as empresas que descontarão após a empresa que está sendo calculada, para que, o cálculo do salário família, considere toda remuneração do trabalhador, mesmo que não esteja obrigado perante o eSocial de prestar a informação.

Ajustamos nessa versão, a rotina de duplicar relatórios, para que o mesmo seja criado de acordo com o caminho do relatório, e não mais na pasta raiz.