Central do Cliente Questor

Tratamos a geração do registro J800 Outras Informações da Escrituração Contábil Digital (ECD), no que se refere a Demonstração do Valor Adicionado. A partir dessa versão não será mais exibida mensagem impeditiva ao gerar o arquivo com os dados da DVA.
Removemos a opção duplicada da Demonstração do Valor Adicionado, rotina Configurações \ Optante pelo ECD - SPED Contábil.
Na rotina, Relatórios \ Contábeis \ Demonstrações Contábeis (Texto e Gráfico) \ Demonstração do Valor Adicionado, passamos a exibir a Demonstração do Valor Adicionado respeitando a configuração do Plano de Contas Padrão e Plano de Contas Específico.

Implementamos a possibilidade de gerar o I157 a qualquer momento em qualquer período do ano, pelo utilitário basta informar a competência que deseja que seja registrada a alteração, que o sistema ira salvar e gerar na ECD.

Implementamos também um controle automático, para quando der manutenção na classificação das contas, o sistema ira salvar os dados necessários para gerar o I157.

Implementamos um controle de alteração do Plano de Contas.
Ao dar manutenção na classificação de uma conta existente o sistema ira salvar a mesma na aba Plano de Contas Anterior I157 como saldo inicial do periodo que foi dada a manutenção.
Desta forma caso queira gerar no Sped o I157 desta manutenção basta informar na configuração da geração da ECD, que os dados já estarão salvos e prontos para gerar.

Disponibilizamos na rotina Utilitários \ Plano de Contas \ ECD - Manutenção de Dados do Plano de Contas Anterior (I157) o parâmetro Competência, o que possibilita manutenção e geração do I157 por período.
Trata-se de um campo de preenchimento não obrigatório e neste caso ao não informar dados, o sistema considera no filtro a competência anterior a Data Final do Exercício Social.
Ao informar determinada Competência, exemplo 01/2019, a manutenção de dados do plano de contas anterior é gravada na competência informada no parâmetro.
Essa regra é aplicada no Processamento Manual e Arquivo ECD. No caso do processamento por Arquivo ECD, o sistema busca no registro I150 o período referente a competência informada no parâmetro e caso ela não exista no arquivo, sugere o valor do saldo igual a zero.
O tratamento realizado não contempla os lançamentos por centro de custo.

A partir da versão 20.12.0.0 foi removida a opção de ordenação da Consulta Razão de Contas Contábeis. Portanto, a partir desta versão estão sendo removidas as configurações que estavam gravadas na configuração do usuário para que não gere mais divergência.

No Módulo Patrimonial, rotina Cadastros \ Bem \ Cadastro Bem, ajustamos o cálculo da Depreciação Mensal e Encargo Acumulado para a forma de depreciação Linha Reta e tipo da configuração Vida Útil. A partir dessa versão o valor calculado pelo sistema é resultado da seguinte fórmula:
Depreciação Mensal = (Valor Societário - Valor Residual) / Vida Útil

Ajustamos o Código Cedente no cadastro da Conta Caixa para contas da Caixa Econômica Federal - CEF, localizado em Cadastros \ Contas Caixa \ Contas Caixa. O campo Código Cedente passou a permitir a inclusão de 7 dígitos, ou seja, para os beneficiários SIGCB, permitirá informar 6 ou 7 dígitos.



Importante Para os beneficiários com 6 dígitos o sistema continua gerando arquivo remessa e boleto bancário como anteriormente.
Vale ressaltar que para os beneficiários menores que 999999, deve ser informado somente 6 dígitos, ex: se o beneficiário é 1111, no campo somente deve ser informado 001111, para que o sistema continua gerando na versão correta.

Para os beneficiários com 7 dígitos o sistema passa a gerar da seguinte forma:

O código do beneficiário para o Header de arquivo, Header de Lote e Segmento P, passam a gerar com 7 dígitos alinhados a esquerda.

Header de arquivo: Nas posições 164 a 166 (Nº da Versão do Layout do Arquivo) vai gerar 107

Header de Lote: Nas posições 14 a 16 (Nº da Versão do Layout do Lote) vai gerar 067 e posições 60 a 65 (Código do Beneficiário) gerar com 000000, conforme orientação do manual Para beneficiário com código composto por 7 dígitos, informar ‘zeros’.

Demais campos permanecem como anteriormente, indiferente do beneficiário possuir 6 ou 7 dígitos.

Boleto

Para geração do Boleto, o sistema vai avaliar se o beneficiário possui 6 ou 7 dígitos:
>> Se possuir 6, continua calculando o código de barras como atualmente
>> Se possuir 7, dígitos o sistema fará o seguinte calculo: Para beneficiário com código a partir da faixa 1100000, sistema vai utilizar as posições 20 a 26, sem necessidade de cálculo do DV do Código do Beneficiário.

Ajustamos a Consulta Lote de RPS localizada em Financeiro \ Arquivos \ Consultar Lote de RPS. A partir desta versão fará a consulta de todos os lotes de RPS que estão sendo consultados.

Ajustamos a geração do arquivo remessa para o leiaute SICOOB - Padrão 240. A partir dessa versão as posições 16 a 17 dos segmentos P, Q, R e S passam a gerar como 01 - Cadastro de Títulos, indiferente da opção informada no parâmetro Forma de Negativação.

Ajustamos a geração do Arquivo ISS sistema GissOnline versão 21. Para geração correta do campo Tipo do serviço, deve ser preenchido na tela de ISS informações adicionais. Caso não for preenchido gerará com o padrão Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal, no arquivo é indicado como T 1.

Ajustamos a importação de NFS-e localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFS-e. A partir desta versão na importação dos serviços tomados do município de Município Barueri/SP no momento de Validar o emitente passará a considerar a inscrição municipal do Tomador informado no Estabelecimento.

Ajustamos a totalização da Operação 73050 para o estado do Rio Grande do Sul. A partir desta Versão, a operação 73050 será totalizada corretamente no Quadro A e B do Demonstrativo de ICMS.

Ajustamos a geração do D197 do SPED Fiscal. A partir desta versão quando ocorrer lançamento na operação 15060, ajuste SC90000003, passará a gerar o D197 para os documentos Fiscais modelo 57.

Ajustamos a geração do arquivo Sped Fiscal, localizado no Menu Arquivos \ Federais \ SPED Fiscal, referente as operações:

* Operação Fiscal 11409 (ICMS Substituição Tributária - Outros créditos), removido ajuste MG129999 e adicionado o ajuste MG120001. Este ajuste é gerado no registro E220 e totaliza no campo 06 do E210.

* Operação Fiscal 11408 (ICMS Substituição Tributária - Repasse combustíveis), removida a sequência que gera o ajuste MG120001.

Ajustamos a geração da DMED para atender o Leiaute 2021. A partir desta versão será disponibilizado o campo 10 - Indicador declarante possui registro ANS no Registro de informação do declarante pessoa jurídica (identificador DECPJ).

Terá as seguintes validações:

>> Se o campo 4 (Tipo do declarante) da DECPJ, for = 1, gerará o campo 10 (Indicador declarante possui registro ANS) vazio.
>> Se o campo 4 (Tipo do declarante) da DECPJ, for diferente de 1, sistema avaliará o campo 5 (Registro ANS), quando possuir informação gerará o campo 10 como S, se não gerará como N.

Ajustamos o Sublime para o estado do Amapá. A partir desta versão passa a considerar o sublimite de R$ 1.800.000,00 para períodos iguais ou maiores que 01.01.2021.

Ajustamos a geração do Registro 0200 do SPED Fiscal. A partir desta Versão, o sistema gerará os registros 0200 corretamente.

Ajustamos a geração do SPED Fiscal, para o Registro E250. A partir desta versão quando no Cadastro de Inscrições Estaduais em Outros Estados o campo Dia de Vencimento estiver como Último Dia do mês permitirá a gerar o SPED Fiscal sem mensagens impeditivas.

Habilitamos a Operação 18840, correspondente ao Anexo 501 665 - LIVRO I,ART.23,LXIX.CARNE E PROD.TEMP.AVES E SUIN, para cadastro na rotina Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS \ Anexos \ Observações SPED / Anexo RS.

A partir desta Versão, a Operação 18840 (Anexo 501 665) estará disponível para cadastro nas Observações do Sped e deverá ser informada nos Anexos do movimento de Saídas, no Menu Movimentos \ Saídas \ Anexo ICMS/RS.

O ajuste RS051665 correspondente a operação 18840 será gerado no Sped Fiscal no registro E115.

Ajustamos a Importação de NFS-e para o Sistema NFSE Abase=50 localizada em Arquivos \ Municipais \ Importar NFS-e. A partir dessa versão passamos a considerar além da tag Uf a tag Estado. Diante disso no momento da importação o sistema fará a importação da PESSOA de acordo com as informações do XML.

Ajustamos a geração do Arquivo ISS para o Município de Curitiba/PR. A partir desta versão o sistema passa a gerar com a codificação definida pela prefeitura.

No cálculo da competência Dezembro, quando o colaborador possui múltiplos vínculos na mesma empresa por exemplo: Cooperativado e Diretor, o Indicativo dos Múltiplos Vínculos utilizado na geração do XML S-1200, gerava valores diferentes comparando os contratos do mesmo CPF, gerando distintas tags "INDMV" o que impedia o envio do xml. A partir desta versão, passa gerar igual para ambos contratos.

Caso não seja possível recalcular a folha da competência Dezembro, o ajuste poderá ser realizado no menu; Utilitários/Ficha Financeira (Digitação), com ajuste no campo "Indicador Múltiplos Vínculos" do contrato com divergência

Implementamos a Exportação Bancária dos Líquidos dos Salários para o Banco Safra S/A.
A opção está disponível no Menu: Arquivos / Exportação Bancária de Salários, no parâmetro: "Banco", selecionar opção: "Safra-422 (240 posições)"

Melhoramos a inclusão da Rescisão, para atender as situações em que o colaborador teve dias de suspensão acrescidos na contagem do período aquisitivo, de acordo com a configuração do cadastro da Situação. A partir desta versão a rotina de Rescisão passa avaliar, projetando a data final do período e períodos seguintes quando o afastamento suspender a contagem.

Implementamos a Exportação Bancária dos Líquidos dos Salários para o Banco Original.
A opção está disponível no Menu: Arquivos / Exportação Bancária de Salários, no parâmetro: "Banco", selecionar opção: "Original-212 (240 posições)"

Este layout não aceita Funcionários com Terceiro e/ou Pensão no mesmo arquivo, por isso, é necessário gerar Funcionários em um arquivo e Terceiros e/ou pensão em outro, caso exista essa necessidade.

Revisado o cálculo da folha complementar, para quando ocorrer a integração somente do parcelamento do recibo do 1/3 de férias na competência original, considere o valor na base de cálculo do INSS.

Implementamos a busca dos recibos, através do portal do eSocial, para usuários fora do grupo administrador. A partir desta versão, pode ser liberado o acesso no Módulo Gerenciador de Empresas em Definição de Grupos de Usuários e liberar a opção: Folha de Pagamento/Utilitários/Saneamento e adequações ao eSocial/Portabilidade.

Nos cálculos da competência Dezembro, quando o colaborador se encontra, no final do último dia da competência, com escala reduzida, no cálculo do 13o. Complementar e Complementar a Devolver, passamos avaliar o salário sem redução de escala, para os eventos de adicionais como por exemplo: periculosidade e quebra de caixa.

Implementamos a Geração do Arquivo DIRF 2021 - Ano Base 2020.


A alteração ocorreu, especificamente, no Registro DIRF o "campo 6" passa gerar "VR4QLM8"

Implementamos novas Estruturas de cálculos e Eventos para contemplar as novas formas de tributação do INSS patronal em conformidade com o PARECER SEI Nº 16120/2020/ME.

A partir desta versão e nos cálculos a partir da competência 11/2020, os afastamentos por licença Médica gerarão eventos diferentes conforme a situação cadastrada no afastamento.

Durante o cadastro do afastamento o usuário precisará verificar se a doença/acidente, geradora do afastamento, continuará com concessão do benefício Previdenciário ou haverá o retorno sem a concessão.

Afastamentos sem Concessão do Benefício Previdenciário

Conforme o referido "parecer", este tipo de afastamento sofre a tributação normal dos encargos da parte patronal (Empresa, Terceiros, Rat/FAP)

Os lançamentos destes afastamentos, deverão ser lançados pelo usuário nas situações vinculadas aos afastamentos inferiores a 15 dias, normalmente situações 14 ou 15. Nestas situações NÃO É HABILITADO com campo "Dias para Licença Médica" durante o lançamento, podendo o usuário verificar se está ou não efetuando o lançamento na situação correta.

Nos cálculos os afastamentos realizados calcularão os eventos normais de Licença Médica já existentes no sistema, tributando normalmente o INSS do funcionário e parte patronal (Empresa, Terceiros, Rat/FAP), normalmente como já acontecia em versões anteriores.


Afastamentos Com Concessão do Benefício Previdenciário

Conforme o referido "Parecer", este tipo de afastamento sofre a tributação normal e o desconto da parte do Colaborador, excluíndo, tais rendimentos da base de Cálculo Patronal, o que na prática, torna isento os encargos da parte patronal (Empresa, Terceiros, Rat/FAP)

Os lançamentos destes afastamentos, deverão ser lançados pelo usuário nas situações vinculadas aos afastamentos de Auxilio Doença ou Acidente de Trabalho, normalmente situações 3 ou 4. Nestas situações É HABILITADO com campo "Dias para Licença Médica" durante o lançamento, podendo o usuário verificar se está ou não efetuando o lançamento na situação correta.

Importante frisar que mesmo o afastamento sendo inferior a 15 dias, caso tenha ocorrido outro afastamento pelo mesmo motivo, que implique na concessão do Benefício Previdenciário de Auxilio Doença ou Acidente, o lançamento deverá ocorrer na situação de Auxilio doença inclusive para o afastamento inferior a 15 dias, com preenchimento dos campos de acordo com os dias de afastamento.

Nos cálculos os afastamentos realizados calcularão os eventos de Licença Médica em novos eventos, incluídos durante o processo de conversão da Versão, tributando normalmente o INSS do Funcionário e SEM tributação do INSS Patronal (Empresa, Terceiros, Rat/FAP). Esta alteração ocorrerá durante o cálculo da folha de Pagamento, por isso, caso seja necessário alterar os valores de cálculos já realizados, estes deverão ser reprocessados.

Durante o processo de conversão foram incluídos novos eventos, a partir dos eventos existentes na base de dados através das estruturas relacionadas ao afastamento, atribuindo a descrição do novo evento, o nome das novas estruturas internas. O usuário poderá efetuar as manutenções nas descrições dos novos eventos ou outras manutenções, caso seja necessário.

Os novos eventos, foram incluídos com a Incidência "Ignora" no campo INSS Mensal Empresa, e 15- Exclusiva do segurado - mensal no campo Incidência Previdenciária Social


Exemplos de utilização.

Afastamento até 15 dias sem concessão de Benefício:

Os lançamentos devem ser realizados nas situações sugeridas conforme o item "Afastamentos sem Concessão do Benefício Previdenciário", supra.

Afastamento Com concessão de Benefício:

Os lançamentos devem ser realizados nas situações sugeridas conforme o item "Afastamentos Com Concessão do Benefício Previdenciário", supra.


Afastamento que inicialmente não entraria em Benefício e posteriormente houve a respectiva Concessão :

Os lançamentos devem ser alterados para as situações sugeridas conforme o item "Afastamentos Com Concessão do Benefício Previdenciário", supra.

Os cálculos e etapas posteriores deverão ser reprocessados, para assumirem os novos valores

Abaixo as novas estruturas incluídas com a Versão:

- 02.05.01.03 - Horas Lic. Méd. Diurna C/ Concessão Benef. Previd;
- 02.05.02.03 - Horas Lic. Méd. Noturna C/ Concessão Benef. Previd;
- 02.05.07.03 - Médias Valores Var. C/ Concessão Benef. Previd;;
- 02.05.08.03 - Médias Horas Ext Diurnas C/ Concessão Benef.Previd;
- 02.05.09.03 - Médias Horas Ext Not. C/ Concessão Benef. Previd;
- 02.05.11.05 - Adicional Noturno C/ Concessão Benef. Previd;

No processo de importação dos lançamentos de entrada de produção Rural do Módulo Fiscal, também serão importados os lançamentos vinculados ao fornecedor Pessoa Jurídica, agropecuário, desde que este fornecedor possua outro fornecedor com CPF vinculado ao seu CNPJ.
No módulo folha de Pagamento o lançamento será gerado com o CPF.

Aperfeiçoamos a rotina Separar Empresas que fica localizada no menu Utilitários \ Empresas para anonimizar os dados sensíveis dos Titulares. Durante o processamento os dados passam por etapas que garantem a desvinculação dele ao titular, impossibilitando a identificação e seguindo as recomendações da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

Realizamos uma melhoria no Jobs, com relação ao campo “Qtde Limite Jobs Simultâneos” que existia no menu Área de trabalho / Quiu /Configurações/ Serviço Jobs. A partir dessa versão o campo passa a não existir mais, sendo preenchido internamente de acordo com a quantidade de núcleos do servidor aonde o Serviço está sendo configurado.

Ajustamos a Importação de NFSe pelo Jobs para que o parâmetro "Importar Produto Padrão" seja respeitado durante a execução dos agendamentos.

Foi Implementado uma configuração no cadastro de configuração do JOB para indicar se o usuario deseja exibir ou não os jobs desativados no painel de jobs. Por default é para não exibir, optando por exibir, basta marcar como sim o campo "Exibir Jobs Desativados"

Aperfeiçoamos o gerenciamento de memória do nRob ao processar grande volumetria de dados.

Implementamos um ícone em Área de trabalho / Quiu /Configurações/ Serviço Quiu para que seja possível testar se a estação possui permissão de acesso e escrita no caminho informado na Pasta Monitorada. A mesma validação será realizada ao salvar a configuração do Quiu.

Ajustamos a publicação de DARFs via Sicalc Web, para que quando for selecionado mais de uma guia para envio por e-Doc cada guia seja enviada com sua Obrigação fiscal/previdenciária corretamente.

Implementamos no Envio de Arquivos Contábeis e-Sfinge Web - SC a apresentação da mensagem de retorno. Anteriormente o sistema realizava o envio e so apresentava a mensagem de sucesso que foi enviado. Porém o Site passou a apresentar a mensagem de retorno de dados invalidos ou faltantes que realiza o recebimento mas acaba não salvando os lançamentos, desta versão em diante esses retornos irão aparecer em tela para que o usuário possa dar a devida manutenção quando necessário.