Central do Cliente Questor

Ajustamos a rotina Balancete - Débito Crédito Plano Referencial para o Banco Oracle. Anterior a esta Versão o sistema estava retornando mensagem impeditiva ao executar a rotina.

Implementamos no Sistema a Nova Consulta de Balancete Movimento

Esta Consulta possibilitará ao usuário exportar a consulta na tecnologia CxGrid presente em outras telas do sistema com o cabeçalho do documento com as informações pertinentes a empresa.

Nela também é possível efetuar a listagem do Balancete Movimento a nível de centro de Custos.

Demais funcionalidades presentes na CxGrid também possibilitam a geração de gráficos e edição em preview de como o documento será apresentado em impressão podendo visualizar o mesmo antes de impressão.

Implementamos no Sistema a Nova Consulta de Balancete Movimento

Esta Consulta possibilitará ao usuário exportar a consulta na tecnologia CxGrid presente em outras telas do sistema com o cabeçalho do documento com as informações pertinentes a empresa.

Nela também é possível efetuar a listagem do Balancete Movimento possibilitando a quebra por diferentes períodos dentro desta mesma consulta.

Demais funcionalidades presentes na CxGrid também possibilitam a geração de gráficos e edição em preview de como o documento será apresentado em impressão podendo visualizar o mesmo antes de impressão.

Aprimoramos a rotina Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido localizado no Menu Relatórios \ Contábeis \ Demonstrações Contábeis, para os modos Retrato e Paisagem, assim como Gráfico e Texto. A partir desta Versão o usuário poderá realizar, via Certificado Digital, a assinatura do Contador dos Sócios.

Aprimoramos a rotina Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos localizado no Menu Relatórios \ Contábeis \ Demonstrações Contábeis (Texto). A partir desta Versão o usuário poderá realizar, via Certificado Digital, a assinatura do Contador dos Sócios.

Aprimoramos a rotina Demonstração Notas Explicativas localizado no Menu Relatórios \ Contábeis \ Demonstrações Contábeis, para o modo Gráfico e Texto. A partir desta Versão o usuário poderá realizar, via Certificado Digital, a assinatura do Contador dos Sócios.

Aprimoramos a rotina de Lançamentos Contábeis para Produtores Rurais que utilizam o Registro Q100. Criamos o campo Código do Recurso com as seguintes opções: Conta Bancária, Espécie e Numerários em Trânsito.
Esta informação alimentará o campo 04 do Registro Q100 do Livro Caixa Digital Produtor Rural

Ajustamos a rotina de geração do LCDPR - Livro Caixa Digital Produtor Rural localizada no Menu Arquivos. A partir desta Versão o campo 04 do Registro Q100 será gerado de acordo com a informação do campo Origem do Recurso que é alimentado no lançamento contábil.

Implementamos a rotina Importar NFS-e, Sistema Portal Janela Única Versão 2.04. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Portal Janela Única Versão 2.04
Movimento: Saídas

Ajustamos a rotina de Geração do arquivo EFD - Contribuições, localizada no Menu Arquivos \ Federais. Anterior a esta Versão, quando existia os lançamentos pelo F550 o sistema estava gerando em duplicidade o Registro 1900.

Importação NFSe - Com Relacionamento de Serviços

Para quem utiliza o Relacionamento na importação de NFSe, terá a possibilidade de selecionar a forma que deseja importar, se baseado na Descrição do Serviço ou Código do Serviço, conforme a Lei 116/2003.

Caso selecionado a opção para utilizar o relacionamento conforme a Descrição do Serviço, o sistema não irá salvar o relacionamento e importa o lançamento com o item conforme a descrição do serviço do arquivo importado.

Se deixar selecionado a opção para não usar o relacionamento com a descrição, o sistema vai tomar como referencia na importação, o código do serviço como faz atualmente, salvando o relacionamento.

Na tela de manutenção do Relacionamento de Serviços, foi criada a coluna CFOP Retido, nele o sistema irá buscar aquele informado nos parâmetros de importação Natureza Retido, e para a coluna CFOP, a informação do parâmetro Natureza.

Para aqueles relacionamentos já salvos no banco, no momento da importação das notas de serviços, o sistema realizará a manutenção dos mesmos, inserindo a Natureza Retida, no campo CFOP Retido.

Implementamos os códigos de ajustes RJ018003, RJ028001, RJ038003, RJ028003,RJ008006, RJ008005, RJ028002, RJ058001, RJ108000, RJ138000, RJ158000 serão lançados na rotina Outras Operações, informando a operação no campo Ajuste SPED.

Criamos também as operações RJ90980000, RJ90980001, RJ91980000,RJ40080001,RJ10080002, RJ10080000, RJ10080001 essas operações serão cadastradas na rotina Complementar e após permitindo o lançamento em Complementares no campo Operação.

Implementamos para o estado do Rio de Janeiro a tabela 5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios RJ.
Ao realizar a importação NF-e, que possuir a tag cBenef, importará em Complementares, esse processo validará a tag CST para importar com sua respectiva Operação.
Para gerar o Registro E115 estado do Rio de Janeiro, passamos a considerar os campos Observações e Complemento das rotinas Complementares e Outras Operações/RJ, quando estiver informado com a seguinte regra, exemplo: RJ999999, ou seja, com os caracteres RJ e mais 6 dígitos numéricos, será gerado o Registro E115.

ICMS/RS - Escrituração Para Empresas Com Regime Estadual de Fiscalização (REF)

Implementamos no sistema a apuração de ICMS para as empresas enquadradas no Regime Estadual de Fiscalização, onde poderá ocorrer os seguintes cenários:

* Informação da Compensação de Saldo Credor:
No Registro C197 informar o código de ajuste RS99993001 (quando autorizada compensação com saldo credor), e a indicação do número da autenticação da autorização de compensação de saldo credor (no campo VL_OUTROS).

* Informação da Guia de Pagamento:
Caso ocorra o recolhimento da guia junto ao fato gerador (emissão da Nota Fiscal).
Declarar no Campo 20 – Pagamentos no Mês de Referência - ICMS Próprio (Anexo VIII).
Registo E110 / E111 / E112 / E113

* Informação do Débito Não Pago:
Caso NÃO ocorra o recolhimento da guia no momento do fato gerador (emissão da Nota Fiscal).
Declarar no Campo 21 – Débitos Vencidos na Ocorrência Do Fato Gerador/Não Pagos (Anexo IX).
Registo E110 / E111 / E113 / E116

Aprimoramos a rotina do processo de Importação de Leiaute Online (API) via nWeb, para que não apresente mensagem impeditiva ao executar a rotina. Melhoramos, também, as mensagens apresentadas e a partir desta Versão será possível a visualização das linhas importadas.

Ajustamos a rotina de Importar de NFSe Sistema Específico Município São Paulo, localizada no Menu Arquivos\Municipais quando utilizado o parâmetro Data Importação = Data RPS/Prestação=2. A partir desta Versão, ao realizar importações com arquivos de NFTS que possuem diferentes datas de prestação de serviço e de emissão o sistema considerará apenas a data do RPS.

Implementamos novo parâmetro 'Importar número' para o Sistema Específico, Município de São Paulo, onde terá a possibilidade de selecionar a forma que deseja importar.

Caso selecionado 'NFSE', o sistema irá importar o número da NFSe.

Se deixar selecionado a opção 'Importar número' por 'RPS', o sistema vai importar com o número do RPS, se no arquivo não conter o número do RPS, assumirá na Importação o número da NFSe.

Implementamos nova variável no configurador de Layout de Contabilização:
Descrição Local Contábil: Retorna a Descrição do Local Contábil do Colaborador.

Para as situações em que o Tipo de Contrato possuir configuração para não calcular INSS Empresa, realizamos melhorias no relatório de Cálculo Geral, vinculando tal configuração ao campo INSS Empresa deste relatório, desta forma, o campo INSS Empresa não demonstrará valor.
O relatório citado acima esta disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral.

Implementamos a regra para cálculo das rescisões dos Trabalhadores contratados na modalidade Verde e Amarelo.

Os eventos referente a Férias e 13º Salário serão os mesmos utilizados na folha mensal:
04.10.01.01 . 13o. Salário Proporcional - Folha Mensal;
03.06.01.01 . Férias Proporcionais - Folha Mensal e
03.06.60.01 . 1/3 de Férias Proporcionais - Folha Mensal.
Caso estes eventos não sejam calculados na rescisão, conferir se os mesmos estão configurados para calcular no tipo de cálculo 60-Rescisão, caso necessário incluir.

De acordo com a Portaria 950 em seu §1º do Art. 5º, prevê que o Avo deve ser pago independente dos dias trabalhados no mês, tendo em vista, a falta de maiores esclarecimentos, o evento incluído na base, dos eventos de 13º Salário e Férias, foi o evento 5002 (Salário Mensal) ou seja, mesmo que o funcionário tenha somente 1 (um) dia trabalhado, será calculado 1 (um) avo do salário mensal. O usuário tendo uma outra forma de entendimento, ou seja, que o avo deverá ser calculado somente sobre o dias trabalhados, poderá alterar a base de tais eventos substituindo o evento 5002 (Salário Mensal) da base do evento e incluindo os eventos de Horas Normais com o mesmo tipo.

Realizada manutenção na consulta DCTF Web, especificamente o campo Base Emp. Questor, para a modalidade de Contrato de Trabalho Verde e Amarelo o valor demonstrado neste campo será o valor excedente ao limite do Teto permitido pela legislação (excedente a um salário mínimo e meio).
Para os demais tipos de contrato o valor demonstrado será o total da Base Empresa.

Incluímos novo relatório, exclusivo para a prorrogação da Modalidade de Contrato Verde e Amarelo, disponível no menu: Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráfico) \ Prorrogação do Contrato Verde Amarelo - (Gráfico) .

Nos relatórios: Prorrogação do Contrato e Prorrogação do Contrato - Gráfico, foram incluídas validações para não imprimir os funcionários da modalidade Verde e Amarelo.

Implementamos nova funcionalidade que permitirá ao usuário a geração de forma manual do evento S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho , esta funcionalidade foi incluída nas telas de históricos de Cargo, Escala, Salário e Sindicato, através do ícone Xml irá gerar uma transação referente S-2206, de alteração ou retificação.

Incluímos um novo campo no relatório Demonstrativo de INSS Resumido, a nova coluna tem a nomenclatura Base Dif. Teto V.A. e apresentará os valores que ultrapassarem o limite do teto permitido para os contratos com modalidade Verde e Amarelo.

Este relatório fica localizado no menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS \ Demonstrativo INSS (Resumido).

Incluímos novo campo no Demonstrativo do INSS para conferência de base e encargos dos trabalhadores registrados na modalidade Verde/Amarelo, também reordenamos algumas posições visando facilitar visualmente a usabilidade do relatório.

Este campo possui a descrição Base Dif. Teto V.A. e apresentará os valores que ultrapassarem o limite do teto permitido para os contratos com modalidade Verde e Amarelo.

Este relatório fica localizado no menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS \ Demonstrativo INSS.

Na geração do Arquivo SEFIP, de funcionários da Modalidade de Contrato Verde Amarelo, gerará o registro 32 com código de afastamento X1 e na data de afastamento a data de admissão, conforme novas orientações do Agente arrecadador.

Fizemos manutenções e melhorias na Tabela de Valores de INSS.

O campo Valor mínimo de Recolhimento passou para a: "Tabelas de INSS" que também foi trocada para o menu: Cadastros/Valores/INSS/Tabelas de INSS.

Na Tabela "Períodos Tabelas INSS", disponível no menu: Cadastros/Valores/INSS/Períodos Tabela INSS, foi incluído um novo campo chamado: "Parcela Deduzir" que será preenchida com valores para atender as alterações da EC 103/2019.

A partir desta versão, sempre que houver atualização dos valores e disponibilizado "OFICIALMENTE", o sistema fará atualização automática, não sendo mais necessário atualizar as tabelas de valores do Salário de Contribuição, exceto se ainda não houver sido divulgado oficialmente a tabela e o cliente desejar atualizar de forma manual.

A atualização será completa, ou seja, não será necessário a informação de qualquer valor da tabela, nem mesmo o cabeçalho.

A atualização ocorrerá no primeiro acesso do Dia no módulo Folha de Pagamento.

Para identificar os diferentes tipos de valores foi incluído mais uma opção de Categoria de Contribuinte, ficando da seguinte forma:

1- Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso = Faixas de Salário Família e INSS para Empregados e Trabalhadores Domésticos;
2- Diretores, Autônomos/Cooperativa = Será utilizada para Diretores e Terceiros;
3- Contribuinte Individual e Facultativo = Calcula com valor de 20% a partir do salário mínimo até o teto.
4- Contribuinte Individual Serviço Ent. Filantrópica(20%) = Contribuinte Individual que presta Serviços para Entidade Filantrópica alíquota de 20%.

IMPORTANTE

As tabelas serão atualizadas considerando a categoria do Contribuinte de acordo com o descrito acima, por isso é necessário que o Usuário revise em "Cadastros/Valores/INSS/Tabelas de INSS" se a tabela está com a categoria correta, para que a atualização ocorra da forma correta.

Exemplo.: Tabela utilizada nos Contratos Empregados deve obrigatoriamente estar com a categoria: "Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso".

As atualizações somente ocorrerão se o Campo: "Atualizar Big Data Automaticamente" estiver como "SIM" em Configurações\Opções Gerais e os endereços abaixo estiverem liberados.

ENDEREÇOS DA PESQUISA QUE PRECISAM ESTAR LIBERADOS

Os endereços abaixo, não precisam estar liberados em todas as máquinas, entretanto para atualizar as tabelas, pelo menos uma precisará ter liberado e o usuário ter acessado o módulo folha de pagamento.

Os dados são buscados dos seguintes endereços:

https://bigdata.questor.com.br/api/v1/Inss/PegarTodosItems
https://bigdata.questor.com.br/api/v1/Inss/PegarItemsPorChave/FAIXAINSS
https://bigdata.questor.com.br/api/v1/Inss/PegarItemsPorChave/FAIXASALFAM
https://bigdata.questor.com.br/api/v1/Inss/PegarItemsPorChave/TABELAINSSPER

Realizado ajuste na ordenação/inclusão dos eventos.