Central do Cliente Questor

Em Utilitários \ Lançamentos \Alterar Dados Lançamento Contábil, incluímos uma mensagem de confirmação, antes que corra a alteração dos dados.

No Vinculo Participante - Plano de Contas e Lançamento Contábil, passamos a apresentar somente os participantes que estão cadastrados na empresa logada, desta forma já vem filtrada as informações em tela para o usuário.

Na tela de Lançamentos Contábeis, apresentava no canto superior direito o Controle de Diferenças dos débitos e crédito. Retiramos o mesmo e mantivemos na parte inferior da tela.

Implementamos na Consulta Razão de Contas Contábeis uma NOVA Coluna Participante, que apresenta o participante relacionado aquele lançamento. Caso o usuário não utilização participantes e queira mais espaço na gris basta ocultar essa opção.

Ajustamos para que o sistema gere corretamente o Valor dos Créditos decorrentes de parcelamento no Arquivo DCTF versão 3.3

Ajustamos a geração do Arquivo de Remessa Bancaria para o Banco Banrisul. Agora o sistema irá gerar as posições 159 a 160 do arquivo de Remessa em branco caso, for selecionado para efetuar a geração do arquivo "Sem Multa" no Campo Multa.

Implementamos no sistema a geração de Boletos, bem como a geração de arquivo de Remessa Bancária do Banco Safra

Implementamos uma nova função que permita Duplicar as Configurações de Relacionamento de Produtos e Fornecedor entre as filiais da mesma empresa. Essa função fica na tela de relacionamento, basta clicar em Ctrl+D e realizar a duplicação, sem a necessidade de acessar novos menus.

Implementamos no processo de Duplicar Opção dos Impostos mais duas opções a duplicação da Opção Do Imposto Pelo EFD Contribuições e a Opção Da CIAP.

Ao cancelar um documento no sistema, o mesmo notifica, quando o mesmo esta contabilizado, a contabilização também é cancelada, porém, se tem duplicatas baixadas e contabilizadas as mesmas não são revertidas, pois se foi baixada parte do principio que algum destino ou devolução deve ser dado daquela liquidez.
Para o usuário lembrar dessa atividade no momento da exclusão adicionamos essa notificação na mensagem:
De: Documento Fiscal Cancelado/Denegado?
ATENÇÃO: Todos os registros vinculados a este documento serão excluídos.

Para: Documento Fiscal Cancelado/Denegado?
ATENÇÃO: Os registros vinculados a este documento serão excluídos.
Verifique se há duplicatas baixadas integradas ao Módulo Contábil e proceda com a manutenção!!!

Incluímos na geração do relatório de Totais PIS e COFINS por Produto para que quando selecionado o parâmetro analítico e Gerar dados Substituição tributária, que passe a totalizar o valor de Substituição tributária por produto.

Tratamos a apresentação do Livro Simples Nacional Regime de Caixa quando possui desconto no pagamento da duplicata, para que seja somado ao Valor Pago não restando saldo a pagar.

Em Utilitários \ Entradas \ Documento Fiscal \ Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP) passamos a atualizar a tabela contábil no momento que altera o CFOP, com base na tabela contábil vinculada ao cadastro da Natureza.

Ajustado a apresentação do relatório do Demonstrativo Funrural - PJ Agroindústria que estava com a descrição invertida das colunas Senar e Gilrat.

Criamos no sistema duas novas função no cadastro de pessoas que serão habilitadas quando a Pessoa for Produtor Rural, uma aba Opção Tributaria Produtor Rural e uma Aba Informações do Produtor Rural para Vincular a Pessoa Física (Produtos Rural).

Melhoramos a importaçao por xml de CT-e cancelado da versão 3.0

Melhoramos o arredondamento dos valores de PIS COFINS nos relatórios de Total PIS e COFINS por Produto e Lançamentos de Saída PIS e COFINS.

Incluímos a validação de importação de NFSe do sistema Assessor Publico para documentos cancelados.

Melhoramos na importação do Sistema Ginfes/Giss Online a busca do municipio da pessoa pelo código de IBGE.

Possibilitamos ao usuario a consulta através dos Logs, alterações efetuadas no cadastro de CFOP

Na opção EFD Contribuições melhoramos para que a mesma não solicite mais as configurações do Sped Fiscal para realizar a opção, somente todas filiais devem ter configuração no fiscal, desconsiderando as filiais baixadas.

Ao dar entrada em uma mercadoria, geralmente a data de entrada é maior que a data de emissão da nota e entre essas ou ate na data da emissão é o vencimento da duplicata que deve ser paga. Nesses casos o sistema estava gerando a duplicata na data da entrada do documento, nessa versão em diante passamos emitir a duplicata na mesma data da emissão do documento. Salvo os arquivos xml que vem já com esses dados no documento, permanece seguindo o que vem no xml.

Ajustamos a geração dos Registro 0205, Registro 2110, Registro 2113, Registro 2120, Registro 2130, Registro 2131, Registro 9900 e Registro 9999 do arquivo da DRCST.

Bem como também implementamos a possibilidade de geração do arquivo da DRCST nos formatos Texto e Zip.

Tratamos o calculo do PAT trimestral que não esta considerando o saldo no ano seguinte.

Implementamos nova grid na tela de relacionamento de Fornecedor Produto, afim de facilitar a importação e cadastro, com ação de duplicar configuração, inserir, consultar, entre outros.

Aperfeiçoamos a importação de NFSE para o Município de Londrina/PR. Agora o sistema passa a importar os documentos cancelados como Cancelados no sistema.

Ajustado apresentação do relatório Total ICMS por Município, onde por dua versões a descrição do municipio no relatório apresentou como Não Identificado.

Realizamos algumas melhorias no Total Complementar Antecipação Parcial - BA

Passamos a Gerar na Coluna Pessoa a Informação do Nome e Inscrição Federal do Fornecedor;
Implementamos na Calculadora de Complementar do ICMS/BA o Novo Campo ICMS Parcial Calculado;
Implementamos no Relatório a NOVA Coluna ICMS Parcial Calculado para Demonstrar o Valor Informado no novo campo da calculadora;
Demonstrar no Cabeçalho do Relatório a Informação da Inscrição Estadual do Estabelecimento;
Implementamos um NOVO Parâmetro no Relatório para o Cliente Definir se Deseja Gerar o Relatório Considerando da Data de Emissão ou Data de Entrada do Documento Fiscal.

Melhoramos o processo de geração de duplicatas para quando um documento tiver mais de um lançamento, nos casos que o sistema importa um documento com duas CFOP de IPI, e por esse motivo gera dois lançamentos do mesmo documento, a geração por Utilitários \ Duplicatas \ A Receber \ Gerar Duplicatas passa a gerar a duplicata na primeira sequencia do documento.

Tratamos na apuração do Simples quando fator r, e o primeiro mês com movimento no estabelecimento, inicio da atividade, que leve o valor da folha do mês e realize a proporção para os próximos messes com base no mês corrente.

Implementamos na Opção de EFD Contribuições, a opção do usuário optar pela utilização das Receitas Enquadradas na Proporção da Exclusão da Base de Cálculo em todas as receitas ou somente nas receitas incidentes ao ICMS.

Ao realizar um ajuste da ase de cálculo da contribuição apurada, sendo ele de acréscimo ou redução, o sistema ira aplicar a todos, se definido todos, ou somente as receitas que não são de origem do F100, F200 ou que tenha apuração do ISS.

Para a Apuração de ICMS do Distrito Federal, onde a empresa é optante pela Lei 5005/12, na opção de ICMS, foi disponibilizada duas opções para realizar o Estorno do Crédito:

- Estorno de Crédito Apurado pela Lei 5005:
A apuração de ICMS considera as Naturezas configuradas para o BCO, para realizar o estorno do crédito de ICMS.

- Estorno de Crédito Total:
A apuração de ICMS desconsidera as Naturezas configuradas para o BCO, e utiliza os lançamentos de entradas na íntegra, para realizar o estorno do crédito de ICMS.

Ajustado a apuração de ICMS do Distrito Federal, quanto a totalização do Valor de Outros Débitos para empresas que apuram conforme a Lei 5.005/12.

Implementamos no sistema a separação do Fundo de Combate a Pobreza para o DF em relação ao recolhimento do ICMS e ICMS/ST, com isso,
- Aperfeiçoamos o demonstrativo do ICMS Próprio implementando a Descrição do Imposto na Aba Débitos Estaduais;
- Separamos os valores pertinentes FCP e o FCP-ST na aba Obrigações a Recolher do Demonstrativo;
- Após a Apuração o Sistema fará um estorno do valor a recolher do ICMS Próprio ou ICMS ST no montante pertinente ao FECP e será recolhido em guia própria apresentada na aba Débitos Estaduais;

Importante ressaltar que o sistema para fazer este estorno será necessário que existam informações de FECP ou FECP-ST na tela Informações do Fundo de Combate a Pobreza (FCP) do sistema.

ICMS/RS - Preenchimento da GIA tem novidades relacionadas à transferência do saldo credor de Substituição Tributária:

A partir da competência julho de 2019, a GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS) terá alterações relacionadas à transferência de saldo credor para o mês seguinte. Trata-se da criação do campo 17, que receberá o saldo credor da substituição tributária apurado na competência anterior. Anteriormente a essa competência, este valor era somado junto ao campo 16 do Quadro B (saldo credor transportado de períodos anteriores).

Então se na competência de junho de 2019, o campo 27 (saldo credor de substituição tributária a transportar para o mês seguinte) tenha valor positivo (maior que zero), este valor deverá constar no campo 17 da GIA da competência de julho de 2019.

Implementamos melhorias para o cálculo de IRRF de Resilição para as situações em que na mesma competência houver mais de uma sequência de resilição.
Por exemplo: Possuímos cadastrado no sistema para um contrato de Professor 3 Tipos Aula. Sendo que no dia 05/08 foi realizada a resilição para uma das aulas criando a sequência 1 e no dia 15/08 foi realizada a resilição de outro tipo aula, sendo criado para o sistema a resilição sequência 2. Automaticamente as bases de IRRF devem ser somadas visto que a data de pagamento das Resilição foi realizada na mesma competência.

Incluímos no relatório Ficha Registro Paisagem as opções de Impressão do: Tipo GRCS; Estabilidades; Locais/Filiais e Anotações. Com estas novas opções o relatório Paisagem passa ter as mesmas opções da Ficha Registro Retrato.

Incluímos a informação do CNPJ do estabelecimento no Relatório: Contrato Professor - Gráfico, disponível no menu: Relatórios \ Documentos \ Contratos (Gráfico)

Implementamos nesta versão novo campo de controle de geração de informações para o eSocial, o campo tem por objetivo principal definir em qual evento do eSocial a folha de pagamento irá ser enviado para o eSocial.

O campo foi criado na ficha financeira do trabalhador, localizada no menu: Utilitários / Ficha Financeira (Digitação), o mesmo possui 3 opções, sendo elas: Não Enviar, S-1200 e S-2299/S-2399, as quais serão atribuídas no momento do cálculo da folha de pagamento e/ou da Rescisão.

A opção Não Enviar será gerada na ficha financeira quando na folha de pagamento existir apenas eventos configurados para não serem enviados para o eSocial, ou ainda, folhas de pagamento sem valor.
Exemplo: Folha de Pagamento de estagiários sem remuneração, funcionários onde passaram o mês todo em afastados por auxilio doença ou aposentadoria por invalidez, folhas de Distribuição de Lucro.

O campo irá gravar S-1200 sempre que o trabalhador possuir no cálculo da folha eventos que precisam ser enviados para o eSocial, exemplos disso são as folhas de Adiantamento Salarial, Folhas Mensais, Participação de Lucros, Folhas Complementares, 13º Salário Adiantamento e Integral.

Irá gravar S-2299/S-2399 em todas as folhas de pagamento da competência de desligamento do trabalhador.

Os Xml's passam a ser gerados validando este campo, desta forma, caso haja necessidade de intervenção no campo o mesmo irá refletir diretamente no Xml da competência.


Na conversão do banco de dados o campo foi incluído com a opção S-1200, caso haja necessidade de realizar ajuste nas competências anteriores foi disponibilizado um utilitário que irá aplicar as mesmas regras descritas acima, o mesmo fica localizado no menu:Utilitários \ Saneamento e Adequações ao eSocial \ Redefinir Geração eSocial Período de Cálculo .

Na importação por layout variável dos lançamentos de plano de saúde variável, retornava mensagem de erro e não importava os lançamentos do arquivo.

Realizamos melhorias na listagem da Relação de Cálculo Geral, disponível no menu: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral , para as situações em que houver rateio por centro de custo e na listagem do relatório for realizada a Quebra do relatório com a Opção Rateio.

Na Geração do Imposto PIS s/ Folha de Pagamento, passamos considerar a data de Homologação da Folha Complementar de Dissídio coletivo, para a competência da Apuração do DARF. O valor será somado juntamente com os demais valores normais da competência.

Ajustamos os relatórios: Demonstrativo de INSS Resumido, Demonstrativo de INSS e Relação de Cálculo Geral, para não demonstrar os percentuais e valores da parte Patronal nos terceiros da Empresa optante pelo Super Simples Anexo I,II,III e V.

Implementamos novas validações para a área de trabalho eSocial, para as situações em que é necessário realizar a exclusão de eventos pelo ícone (x) disponibilizado na área de trabalho. Por exemplo: Quando a transação que esta sendo realizada a exclusão já possui retificações e/ou alterações posteriores que foram realizadas mas não foram processadas ao eSocial e estão disponíveis para consulta no Status 13- Excluídas Não Processadas. Passamos a não considerar as transações disponíveis no Status "13- Excluídas Não Processadas" apenas para fins de exclusão. Ou seja agora é possível realizar a exclusão de transações processadas mesmo quando possuímos retificações da mesma não processadas e disponíveis no status 13.

Implementamos melhorias para as situações em que é realizado o Cancelamento do Aviso Prévio evento do eSocial S-2250 - Aviso Prévio

Para as situações em que a configuração do sindicato correspondente a integração de férias estiver selecionada com a opção “Proporcional Dias em Cada Mês” realizamos ajuste na integração de IRRF para o envelope de pagamento quando se tratar especificamente de contratos de professores

Para as empresas optantes da desoneração parcial e não realizou o lançamento das Receitas Totais e Receitas Incidentes, as mesmas são consideradas como não desonerada, caso haja a necessidade de realizar a desoneração parcial deve ser realizado os lançamentos e apurações no módulo fiscal ou no módulo folha no menu: Configurações / Receita Base INSS .

Foi incluída a sequência para as integrações de despesas médicas lançadas pelo ZEN, nas situações em que o mesmo funcionário possui mais de uma despesa médica.

Devido a restrição do Banco Bradesco no envio de mais de um pagamento no mês, realizamos manutenções no Arquivo de Remessa Salário Layout Bradesco 240:
No Seguimento "A" a posição 74 a 93 passa a levar as seguintes informações:
- Letra do Tipo de Cadastro "F"= Funcionário, "T"= Terceiro,"P" = Pensão;
- Letra do Tipo de cálculo: "M"= Mensal, "A" = Adiantamento, "C"= Complementar 7 ou 9, "L"= Distribuição de Lucros 10, "P"= Participação de Lucros 12, "G"= Abono Salarial, "D"= Adiantamento 13o. 20, "F"= 13o. Integral (Final) 21, "O"= Rescisão ou Férias e "I"= Intermitente.
- DDMM = Dia e mês pela data de Pagamento;
- BBBB = Código do Beneficiário da Pensão, quando houver;
- 9999999999 = Código do Funcionário ou Terceiro

No nome do arquivo gerado incluímos a sequência da geração.

Realizado ajustes na geração do evento S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social especificamente para as situações em que existem eventos com exceção de rateio.

Implementamos um novo campo na Configuração da Empresa disponível em Configurações \ Empresa

O novo campo: Arredondar Centésimo da Hora foi disponibilizado com a opção "SIM", padrão dos cálculos até esta versão.

Caso a Empresa utilize na configuração da Hora Centesimal a opção "Sim" o sistema avaliará a opção do novo Campo para os lançamentos, consultas e Relatórios arredondando ou não o valor informado, quando a fração da hora não existir exata em minutos.

Exemplo.: Nos eventos variáveis lançamos 12,26 (doze horas e 26 centésimos) que equivale a 12 horas e 15,6 minutos. Como não existe 15,6 minutos o sistema calcula por 16 minutos, neste caso então o cálculo é 12:16 (doze horas e dezesseis minutos) este valor nunca mudará
Com a nova opção o sistema fará o ajuste no lançamento conforme a opção.:

Não = Lançando 12,26 ou 12,27, o sistema ajustará para 12,26 e mostrará esta informação para o usuário e também nos relatórios;
Sim.: Lançando 12,26 ou 12,27, o sistema ajustará para 12,27 e mostrará esta informação para o usuário e também nos relatórios;

Importante ressaltar que os valores calculados não sofrerão alterações.

Outra informação importante é que os somatórios seguem a regra de minutos, caso contrário poderia haver prejuízos ao colaborador por pagamentos a menor do valor devido.

Exemplo.: 12,26 (doze horas e 26 centésimos) e existir três lançamentos no mesmo valor: então teremos 12,26 + 12,26 + 12,26 = 36,78, porém no cálculo se for por exemplo de média o total será demonstrado 36:48 minutos (trinta e seis horas e quarenta e oito minutos), então no total será demonstrado 36,80 (calculo interno: 12,2666666 + 12,2666666 + 12,2666666 = 36,7999998 ou seja 36,80)

A partir desta versão passamos a proporcionalizar o cálculo da folha de pagamento de Professores, de acordo com as alterações de escalas ocorridas no decorrer competência. Tais alterações realizadas no menu: Funcionários \ Professores \ Contratos, para o grid inferior.

Com esta ação será possível realizar a proporcionalização de horas, para o cálculo da folha Mensal, e Rescisões.
Não é devido a alteração de escala no decorrer do afastamento (férias, auxílio-doença, licença remunerada, entre outros), nestes casos a alteração de escala deve ser realizada antes do início ou após o término do afastamento.

A partir desta versão implementamos uma nova validação referente a importação de Produção Rural do módulo Fiscal para a Folha de Pagamento.

Para as situações em que no cadastro de Pessoal, disponível no módulo Gerenciador de Empresas, no menu: Cadastros \ Fornecedores e Clientes \ Fornecedores / Clientes, a opção Agropecuário for igual a “Sim” foi implementado a Opção de Tributaria Produtor Rural.

Desta forma, ao realizar a importação da produção Rural do Fiscal para a Folha passamos a validar a informação da Opção de Tributaria Produtor Rural existente no cadastro do Gerenciador de Empresas, caso neste cadastro da pessoa esta informação não esteja preenchida a importação das NF não será realizada e será demonstrado mensagem em forma de lista com os dados do fornecedor pendente no momento de importação. Esta valida será realizada apenas para os novos cadastros de terceiros.

Para as situações em que foi utilizado a opção "Salvar valores dos parâmetros em aviso" ajustamos o filtro para os registros na rotina Funcionários-Históricos-Locais/Filiais/Tomadores de Serviço.

Para as empresas que utilizam a rotina de Plano de Saúde por faixa etária realizamos ajustes na consulta e no cálculo da folha de pagamento dos trabalhadores que possuem vinculação nesta rotina.

Implementamos um novo campo na Configuração da Empresa disponível em Configurações \ Empresa .

O novo campo: Arredondar Centésimo da Hora foi disponibilizado com a opção "SIM", padrão dos cálculos até esta versão.

Caso a Empresa utilize na configuração da Hora Centesimal a opção "Sim" o sistema avaliará a opção do novo Campo para os lançamentos, consultas e Relatórios arredondando ou não o valor informado, quando a fração da hora não existir exata em minutos.

Exemplo.: Nos eventos variáveis lançamos 12,26 (doze horas e 26 centésimos) que equivale a 12 horas e 15,6 minutos. Como não existe 15,6 minutos o sistema calcula por 16 minutos, neste caso então o cálculo é 12:16 (doze horas e dezesseis minutos) este valor nunca mudará
Com a nova opção o sistema fará o ajuste no lançamento conforme a opção.:

Não = Lançando 12,26 ou 12,27, o sistema ajustará para 12,26 e mostrará esta informação para o usuário e também nos relatórios;
Sim.: Lançando 12,26 ou 12,27, o sistema ajustará para 12,27 e mostrará esta informação para o usuário e também nos relatórios;

Importante ressaltar que os valores calculados não sofrerão alterações.

Outra informação importante é que os somatórios seguem a regra de minutos, caso contrário poderia haver prejuízos ao colaborador por pagamentos a menor do valor devido.

Exemplo.: 12,26 (doze horas e 26 centésimos) e existir três lançamentos no mesmo valor: então teremos 12,26 + 12,26 + 12,26 = 36,78, porém no cálculo se for por exemplo de média o total será demonstrado 36:48 minutos (trinta e seis horas e quarenta e oito minutos), então no total será demonstrado 36,80 (calculo interno: 12,2666666 + 12,2666666 + 12,2666666 = 36,7999998 ou seja 36,80).