Central do Cliente Questor

Retornava mensagem no lançamento do crédito individual dos Recibos da Folha de Pagamento que impedia o lançamento.

A rotina é utilizada para o controle dos Recibos enviados para o Escritório como também a contabilização dos pagamentos de forma coletiva ou individualizada, sem a necessidade de lançamento no Módulo Contábil

Aperfeiçoamos a Geração do Registro 0200 passamos a ler/gerar as informações como alfa numérico, antes desta implementação o sistema efetuava buscas no banco somente pelo Código do Produto, desta forma passamos a ler a referencia agilizando o processo de geração do arquivo

Sub Apuração ICMS RS

Para o estado do Rio Grande do SUL:

Criada as operações:

Outras Operações ICMS Próprio RS:

|Operação|Código Ajuste|
|74612 - Créditos presumido - para apropriar créditos fiscais presumidos, conforme previsto no cap. LI, subitem 4.4.1, alínea as, da IN n° 045/98 |RS020301|
|74614 - Créditos presumido - para apropriar créditos fiscais presumidos que não tenham sido lançados na competência correspondente à ocorrência do fato gerador, conforme previsto no cap. LI, subitem 4.4.1, alínea at, da IN n° 045/98 |RS020302|
|74616 - Outros Débitos - valores informados no código 13 do anexo XV da GIA, para aproveitamento do crédito próprio para compensação do débito de ST, proveniente da subapuração informada em registro 1920 - usar sempre junto ao RS122702|RS011513|
|74618 - Outros créditos - valores informados no código 6 do anexo XIV da GIA, para aproveitamento do crédito de ST, proveniente da subapuração informada em registro 1920, para compensação de débito próprio - usar sempre junto ao RS112705|RS021406|

Operações de Substituição Tributária:
|11945 - Outros créditos de ICMS ST - para aproveitamento do crédito próprio para compensação do débito de ST, proveniente da subapuração informada em registro 1920 - usar sempre junto ao RS011513|RS122702|
|11950 - Outros débitos de ICMS ST - para aproveitamento do crédito de ST, proveniente da subapuração informada em registro 1920, para compensação de débito próprio, usar sempre junto ao RS021406|RS112705|

Para lançamentos dos ajustes de Créditos Presumidos:

A partir da competência 07/2019, os ajustes de Créditos Presumidos serão gerados através de ajustes da Apuração do ICMS e não mais por documentos fiscais.
Serão utilizados as operações fiscais 74612 ou 74614.

Ambas devem gerar o Anexo III da Gia. Logo deverá ser informado no lançamento em Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS \ Outras Operações o Código do Anexo III, no respectivo campo.
Especificamente para a Operação 74614, deverá ser gerado a data de competência da qual se refere o lançamento do Crédito Presumido, então no campo Observações será informado o período em formato mês e ano, exemplo: 052019. Este será gerado no campo 03 do registro E111.

Para a Sub Apuração:

Através da IN 27/2019, foram criados os códigos de ajustes para realizar a transferência do saldo de crédito ou de débito da ST da Sub Apuração, para a apuração do ICMS Próprio.

Na apuração de ICMS, deverá ser lançado o valor do Complemento ou Ressarcimento da Sub Apuração para compensação com o ICMS Próprio.

Mediante as inclusões da Instrução Normativa, teremos:

* Quando na compensação do valor a complementar com saldo credor do imposto próprio, deverá ser realizado lançamento no código 13 (Utilização de crédito fiscal próprio para compensação com valor a complementar do Ajuste do imposto retido por substituição tributária) do Anexo XV (Operação Fiscal 74616), para a dedução da apuração do imposto próprio, e lançamento no campo 02 (Outros Créditos) do Anexo VII (Operação Fiscal ST 11945), para a inclusão na apuração do imposto de substituição tributária.

* Quando na compensação do valor a restituir com saldo devedor do imposto próprio, deverá ser realizado lançamento no campo 05 (Outros Débitos) do Anexo VII (Operação Fiscal ST 11950), para a dedução da apuração do imposto de substituição tributária, e lançamento no código 06 (Utilização de valor a restituir do Ajuste do imposto retido por substituição tributária para compensação com débito fiscal próprio) do Anexo XIV (Operação Fiscal 74618), para a inclusão na apuração do imposto próprio.

Lembrando que a transferência dos saldos terá dois limites a serem respeitados:

• Limitada ao saldo credor próprio, quando débito na Sub apuração;

• Limitada ao complemento ST, quando crédito no ICMS Próprio.

Alteramos o layout de exportação do arquivo bancário "Bradesco 237-(500 posições) Via Pag-For", para as posições 290 a 291 correspondente ao Código do Movimento, as opções disponíveis para preenchimento no arquivo de exportação são: 00 – Autoriza Agendamento, 25 – Desautoriza Agendamento, 50 – Efetuar Alegação. Para a correta exportação do arquivo a informação correspondente ao código do movimento deve ser preenchida através do menu: *Configurações \ Agências Bancárias das Filiais* para o campo *Código para Instrução/Registro*.

Para as situações em que na competência exitam lançamentos de Notas Emitidas/Vendas Produtor Rural, com uma das origens GPS de Produtor Rural, ao realizar o cálculo GPS passamos a detalhar o valor SENAR no campo Outras Entidade/Terceiros.
Também realizamos as tratativas para que o valor SENAR seja demonstrado no campo Outras Entidade/Terceiros no relatório demonstrativo INSS e relação de Cálculo Geral.

Melhoramos as validações do Quebra de Caixa por Empresa e Exceções de Quebra de Caixa, em algumas situações não considerava o valor

Realizado melhoria na contabilização com Rateio Gerencial, para as situações onde a conta contábil possuir mais de 6 dígitos.

Efetuamos ajuste nos Download de arquivos referente as ocorrências de Atendimentos do Q-Help, onde anteriormente retornava mensagem Extensão não suportada, para alguns formatos de arquivos.