Central do Cliente Questor

Ajustamos para que o sistema gere as informações conforme Layout 7.0 nos registros I010, I015, I030, J930 dos arquivos de Livro Auxiliar, agora, o sistema irá conter o numero de campos e informações conforme descrito no Guia prático para estes arquivos Auxiliar.

Importante: Para a correta geração do Registro I015 as informações contidas nos parâmetros de geração do livro devem ser exatamente iguais as informações alimentadas no Menu: Cadastros \ Plano de Contas Específico \ Contas com Escrituração Resumida. Do contrário o sistema não localizará os dados para a correta geração deste registro.

Melhoramos a busca da Conta Contábil Débito/Crédito.

Nos campos Debite e Credite é validado a Inscrição Federal quando CPF, CNPJ, CNO/CEI e Outros (Exterior)

Na lidação da Inscrição Federal o sistema avalia a quantidade de posições, sendo:

CPF -> 11
CNPJ -> 14
CEI -> 12
Outros -> Tipo 4 + 11 Posições

Pra buscar a Conta da Pessoa sempre deve ser informada essas quantidades de caracteres (Com ou Sem FORMATAÇÃO).

Exemplo:

CEI

00.000.000.062-5 ou 000000000625 -> Busca Conta da Pessoa

Ao informar apenas _625_ Busca direto a Conta do Plano ou na segunda Validação pelo APELIDO.

Ajustamos a mensagem que ocorria na Consulta Completa do Bem no modulo Patrimonial, para os bens que tinham o tipo credito 6.

Tratamos para que a peração 1683 passe a gerar o ajuste PR000081, para o ICMS/PR

Implementamos a declaração de Ressarcimento ou Complemento de ICMS Substituição Tributária, para o estado de São Paulo.

No caminho Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por ST \ Configuração Enquadramento Legal, criamos o Configurador de Enquadramento Legal, para relacionar o código do Enquadramento ao CFOP do lançamento de Saídas ou Devolução de Saída.

Foi implementado o demonstrativo no caminho Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária \ Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por ST \ Demonstrativo Ressarcimento/Complemento ST. No demonstrativo temos um espelho da apuração realizada pelo sistema e-Ressarcimento do Sefaz de SP.

Para o Arquivo, da obrigação acessória, no caminho Arquivos \ Estaduais \ SP \ Ressarcimento ou Complemento do ICMS Retido por ST, foi criado a rotina de geração da declaração.

Documentação dessa implementação disponível no Questor Docs, no caminho: http://docs.questor.com.br/docs/gestao-contabil

Na Importação CF-e passamos a somar no campo Outras o valor do Outras despesas, anteriormente não estava somando no campo Outras e ocasionando diferença com o Valor Contábil.

Tratamos na apuração do Simples Nacional a Operação Fiscal 70010 para Apuração dos Valores de Prestação de Serviço Sujeitos ao Anexo III no Município com Exigibilidade Suspensa dos Impostos.

Na Importação de CF-e passamos a verificar sempre que no XML CST importará conforme a configuração da CST Nacional ou Estrangeira, com base na origem da mesma. Já quando no xml vir a tag CSOSN o sistema ira importar conforme as regras configuradas para as CST do tipo Simples Nacional.

Tratamos no Demonstrativo ICMS/RS - Normal, aba Sub-Apuração do ICMS para ajustar proporcional a resolução da tela.

Verificamos o tratamento efetuado pelo sistema no campo "Imprimir Inferior Limite" no momento da geração das guias
<>bDébito Acumulado - Irá gerar os DARFs totalizando os valores apurados no mês (indiferente do valor) + os de meses anteriores (inferiores a 10,00) totalizando o débito em um único DARF por código de imposto.
Débito Período - Irá gerar os DARFs totalizando os valores dos débitos apurados no mês (superiores a 10,00) por código de imposto.
Débito Inferior Período - Irá gerar os DARFs inferiores ao limite de 10,00 apurados no período.

Tratamos a importação de NFS-e com Status cancelamento para o sistema WebISS.

Ajustamos a mensagem ao realizar a Importação de CT-e / CT-e OS mensagem quando no parâmetro Tipo do Local informado Web Service RS.

Melhoramos a performasse na apuração da ECF quando regime de apuração Lucro Real apuração Trimestral.

Para as empresas que possuem a configuração do Porte Empresa e Regime Apuração Super Simples com quebra GPS por Organograma, passamos a demonstrar o Resumo GPS por organograma no relatório Relação de Cálculo Geral disponível no menu Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Geral, para utilizar esta funcionalidade é preciso que nos parâmetros do relatório a quebra esteja por organograma.

Realizamos tratativas nas transações S-3000 - Exclusão de eventos quando a mesma for correspondente a exclusão de um evento S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho gerada através do utilitário especifico.

Ajustamos a geração do evento S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos , para as situações em que é realizada a abertura de novas filiais com data de início das atividades posterior a data de início da obrigatoriedade ao eSocial.

A partir desta versão disponibilizamos um novo parâmetro para a exportação de salário Banco Itaú, para as situações de pagamento variável. Dessa forma para realizar a exportação com o novo parâmetro é necessário incluir no campo "Código para Registro/Instrução" pelo menu: Configurações / Agências Bancárias das Filiais, a informação 1707.

De acordo com as orientações do leiaute Banco Itaú, caso não seja informado o código 1707 o sistema assumirá o histórico padrão REMUNERAÇÃO/SALÁRIO, como PAGTO SALÁRIO nos extratos dos favorecidos, e a empresa não terá controle financeiro sobre os motivos de pagamentos. Já quando informado será possível obter o controle financeiro, uma vez que o tipo de pagamento realizado poderá ser consultado no extrato com os respectivos históricos conforme o pagamento: PAGTO SALARIO; PAGTO FÉRIAS; PAGTO 13.SALÁRIO; PAGTO ADIANTAMENTO SALARIAL; PAGTO RESCIS CONTRATUAL; PAGTO PENSÃO ALIMENTÍCIA; PAGTO BOLSA ESTÁGIO.

Implementamos uma nova funcionalidade que permitirá ao usuário a geração de forma manual dos eventos a serem enviados ao eSocial, para as Situações de Convocação de Intermitente disponível no menu: Funcionários \ Intermitente \ Convocação \ Convocação e para as situações de Registro Preliminar de Admissão do Trabalhador disponível no menu: Funcionários \ Cadastros \ Cadastro Preliminar de Trabalhador com Vínculo .

Para as empresas de possuem Classificação Tributária 06 - Agroindústria, 07 - Produtor Rural Pessoa Jurídica e 21 - Pessoa Física, exceto Segurado Especial e realizarem lançamentos de Vendas de Produção Rural, lançadas em Terceiros / Notas Emitidas - Vendas Produção Rural habilitamos o campo Imposto GPS e sempre que informado irá a guia de GPS referente a este Debito.

Realizamos as criações das estruturas 96.01.09 - Retenção SEST e 96.01.10 - Retenção SENAT, visando atender a necessidade do calculo dos envelopes dos Transportador Autônomo de Cargas - Cooperados.

Para que os envelopes calculem de forma correta será necessário a criação de 5 eventos, conforme orientações abaixo:
Para a criação dos eventos acessar o menu: cadastros\Eventos\Eventos, inserir um novo evento (F3), para todos os eventos o sistema fará a sugestão do primeiro código livre, permitindo que o usuário informe outro código, desde que ainda não tenha sido usado.

1º Evento que será demonstrado no envelope de Pagamento do Transportador Cooperado
Descrição: Livre
Data Alteração: 01/01/1990
Procedimento: 99
Estrutura: 01.01.18.01
Referencia: Valor
Tipo: Provento
Valor Cálculo: 1,00
Valor Mínimo: 0,00
Valor Maximo: 0,00
Campo Rescisão: Não é demonstrada na rescisão
Evento Homolognet: 30050 - Saldo de Salário
Notificar Evento: Livre
Gravar: Sim
Eventos para Forma Bases: Não
Gerar no eSocial: Sim

Incidências sugeridas, em casos de interpretações diferentes estas podem ser alteradas.

Incidências Mensal:
INSS:Soma
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Soma
PIS:Ignora
Base Salário Família:Ignora

Incidências 13º:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Ignora
PIS:Ignora

Incidências Férias:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Ignora
PIS:Ignora

Incidências Lucro:
IRRF:Ignora

Origem Dados Dirf/Informe: Cálculo Normal ou Rescisão-CalculoEvento ou RescisaoEvento
Local Dados Dirf/Informe:01 - Rend. Trib. - Total dos rendimentos (inclusive férias) - Normal
Forma Dados Dirf/Informe: Soma

Código Natureza da Rubrica (Sugerida): 3520 - Remuneração de cooperado

Incidências eSocial sugeridas, em casos de interpretações diferentes estas podem ser alteradas.
Incidência Tributária Contribuição Sindical Laboral: 00 - Não é base de Cálculo
Incidência Tributária Previdência Social: 11 - Mensal - Base de cálculo das contribuições sociais
Incidência Tributária para FGTS: 00 - Não é base de Cálculo
Incidência Tributária para IRRF: 11 - Mensal - Base de Cálculo do IRRF

Salário Fixo: Soma
Salário Contribuição: Soma
Salário Adicional: Ignora
Salário Comissão: Ignora
Salário Hora Extra: Ignora
Salário 1/3 Férias: Ignora
Remuneração: Soma
Remuneração Caged: Ignora
Remuneração Rescisão: Ignora
Rem.Seg.Desemp. (Ant/Penúl Sal): Ignora
Rem.Seg.Desemp. (Últ Sal): Ignora
Classificação Demonstrativo Rescisão: Saldo de Salário

Tipo de Cálculo (Considerar)= 1


2º BASE- Dedução IRRF Transportador Cooperado

Descrição: Livre
Data Alteração: 01/01/1990
Procedimento: 94
Estrutura: 01.01.18.02
Referencia: Valor
Tipo: Outros Descontos
Valor Cálculo: 0,90
Valor Mínimo: 0,00
Valor Maximo: 0,00
Campo Rescisão: Não é demonstrada na rescisão
Evento Homolognet: 30050 - Saldo de Salário
Notificar Evento: Livre
Gravar: Sim
Eventos para Forma Bases: Não
Gerar no eSocial: Sim

Incidências sugeridas, em casos de interpretações diferentes estas podem ser alteradas.

Incidências Mensal:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Diminui
PIS:Ignora
Base Salário Família:Ignora

Incidências 13º:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Ignora
PIS:Ignora

Incidências Férias:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Ignora
PIS:Ignora

Incidências Lucro:
IRRF:Ignora

Origem Dados Dirf/Informe: Cálculo Normal ou Rescisão-CalculoEvento ou RescisaoEvento
Local Dados Dirf/Informe:00 - Ignora

Código Natureza da Rubrica (Sugerida): 9939 - Outros valores tributáveis

Incidências eSocial sugeridas, em casos de interpretações diferentes estas podem ser alteradas.
Incidência Tributária Contribuição Sindical Laboral: 00 - Não é base de Cálculo
Incidência Tributária Previdência Social: 00 - Não é base de Cálculo
Incidência Tributária para FGTS: 00 - Não é base de Cálculo
Incidência Tributária para IRRF: 11 - Mensal - Base de Cálculo do IRRF

Salário Fixo: Ignora
Salário Contribuição: Ignora
Salário Adicional: Ignora
Salário Comissão: Ignora
Salário Hora Extra: Ignora
Salário 1/3 Férias: Ignora
Remuneração: Ignora
Remuneração Caged: Ignora
Remuneração Rescisão: Ignora
Rem.Seg.Desemp. (Ant/Penúl Sal): Ignora
Rem.Seg.Desemp. (Últ Sal): Ignora
Classificação Demonstrativo Rescisão: Saldo de Salário


Tipo de Cálculo (Considerar)= 1

3º BASE- Dedução INSS Transportador Cooperado

Descrição: Livre
Data Alteração: 01/01/1990
Procedimento: 94
Estrutura: 01.01.18.02
Referencia: Valor
Tipo: Outros Descontos
Valor Cálculo: 0,80
Valor Mínimo: 0,00
Valor Maximo: 0,00
Campo Rescisão: Não é demonstrada na rescisão
Evento Homolognet: 30050 - Saldo de Salário
Notificar Evento: Livre
Gravar: Sim
Eventos para Forma Bases: Não
Gerar no eSocial: Sim

Incidências sugeridas, em casos de interpretações diferentes estas podem ser alteradas.

Incidências Mensal:
INSS:Diminui
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Ignora
PIS:Ignora
Base Salário Família:Ignora

Incidências 13º:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Ignora
PIS:Ignora

Incidências Férias:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Ignora
PIS:Ignora

Incidências Lucro:
IRRF:Ignora

Origem Dados Dirf/Informe: Cálculo Normal ou Rescisão-CalculoEvento ou RescisaoEvento
Local Dados Dirf/Informe: 00 - Ignora


Código Natureza da Rubrica (Sugerida): 9939 - Outros valores tributáveis

Incidências eSocial sugeridas, em casos de interpretações diferentes estas podem ser alteradas.
Incidência Tributária Contribuição Sindical Laboral: 00 - Não é base de Cálculo
Incidência Tributária Previdência Social: 11 - Mensal - Base de cálculo das contribuições sociais;
Incidência Tributária para FGTS: 00 - Não é base de Cálculo
Incidência Tributária para IRRF: 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento;

Salário Fixo: Ignora
Salário Contribuição: Ignora
Salário Adicional: Ignora
Salário Comissão: Ignora
Salário Hora Extra: Ignora
Salário 1/3 Férias: Ignora
Remuneração: Diminui
Remuneração Caged: Ignora
Remuneração Rescisão: Ignora
Rem.Seg.Desemp. (Ant/Penúl Sal): Ignora
Rem.Seg.Desemp. (Últ Sal): Ignora
Classificação Demonstrativo Rescisão: Saldo de Salário


Tipo de Cálculo (Considerar)= 1

4º SEST

Descrição: Livre
Data Alteração: 01/01/1990
Procedimento: 77
Estrutura: 96.01.09
Referencia: Imposto
Tipo: Desconto
Valor Cálculo: 1,50
Valor Mínimo: 0,00
Valor Maximo: 0,00
Campo Rescisão: Não é demonstrada na rescisão
Evento Homolognet: 30050 - Saldo de Salário
Notificar Evento: Livre
Gravar: Sim
Eventos para Forma Bases: Não
Gerar no eSocial: Sim

Incidências sugeridas, em casos de interpretações diferentes estas podem ser alteradas.

Incidências Mensal:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Soma
PIS:Ignora
Base Salário Família:Ignora

Incidências 13º:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Ignora
PIS:Ignora

Incidências Férias:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Ignora
PIS:Ignora

Incidências Lucro:
IRRF:Ignora

Origem Dados Dirf/Informe: Cálculo Normal ou Rescisão-CalculoEvento ou RescisaoEvento
Local Dados Dirf/Informe: 00 - Ignora

Código Natureza da Rubrica (Sugerida): 9217 - Contribuição a Outras Entidades e Fundos

Incidências eSocial sugeridas, em casos de interpretações diferentes estas podem ser alteradas.
Incidência Tributária Contribuição Sindical Laboral: 00 - Não é base de Cálculo
Incidência Tributária Previdência Social: 34 - SEST
Incidência Tributária para FGTS: 00 - Não é base de Cálculo
Incidência Tributária para IRRF: 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento

Salário Fixo: Ignora
Salário Contribuição: Ignora
Salário Adicional: Ignora
Salário Comissão: Ignora
Salário Hora Extra: Ignora
Salário 1/3 Férias: Ignora
Remuneração: Ignora
Remuneração Caged: Ignora
Remuneração Rescisão: Ignora
Rem.Seg.Desemp. (Ant/Penúl Sal): Ignora
Rem.Seg.Desemp. (Últ Sal): Ignora
Classificação Demonstrativo Rescisão: Saldo de Salário


Tipo de Cálculo (Considerar)= 1

Base informar os seguintes eventos:
Soma - 1º evento criado com tipo 01-Valor do Evento
Diminui - 3º evento criado BASE- Dedução INSS Transportador Cooperado com tipo 01-Valor do Evento




5º SENAT

Descrição: Livre
Data Alteração: 01/01/1990
Procedimento: 77
Estrutura: 96.01.10
Referencia: Imposto
Tipo: Desconto
Valor Cálculo: 1,00
Valor Mínimo: 0,00
Valor Maximo: 0,00
Campo Rescisão: Não é demonstrada na rescisão
Evento Homolognet: 30050 - Saldo de Salário
Notificar Evento: Livre
Gravar: Sim
Eventos para Forma Bases: Não
Gerar no eSocial: Sim

Incidências sugeridas, em casos de interpretações diferentes estas podem ser alteradas.

Incidências Mensal:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Soma
PIS:Ignora
Base Salário Família:Ignora

Incidências 13º:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Ignora
PIS:Ignora

Incidências Férias:
INSS:Ignora
INSS Empresa:Ignora
FGTS:Ignora
IRRF:Ignora
PIS:Ignora

Incidências Lucro:
IRRF:Ignora

Origem Dados Dirf/Informe: Cálculo Normal ou Rescisão-CalculoEvento ou RescisaoEvento
Local Dados Dirf/Informe: 00 - Ignora
Código Natureza da Rubrica (Sugerida): 9217 - Contribuição a Outras Entidades e Fundos

Incidências eSocial sugeridas, em casos de interpretações diferentes estas podem ser alteradas.
Incidência Tributária Contribuição Sindical Laboral: 00 - Não é base de Cálculo
Incidência Tributária Previdência Social: 35 - SENAT
Incidência Tributária para FGTS: 00 - Não é base de Cálculo
Incidência Tributária para IRRF: 09 - Outras verbas não consideradas como base de cálculo ou rendimento

Salário Fixo: Ignora
Salário Contribuição: Ignora
Salário Adicional: Ignora
Salário Comissão: Ignora
Salário Hora Extra: Ignora
Salário 1/3 Férias: Ignora
Remuneração: Ignora
Remuneração Caged: Ignora
Remuneração Rescisão: Ignora
Rem.Seg.Desemp. (Ant/Penúl Sal): Ignora
Rem.Seg.Desemp. (Últ Sal): Ignora
Classificação Demonstrativo Rescisão: Saldo de Salário


Tipo de Cálculo (Considerar)= 1


Base informar os seguintes eventos:
Soma - 1º evento criado com tipo 01-Valor do Evento
Diminui - 3º evento criado BASE- Dedução INSS Transportador Cooperado com tipo 01-Valor do Evento


Realizado também os tratamentos para as geração da GPS e relatórios Relação de Calculo Geral e Demonstrativo INSS Resumido.

Implementamos auditorias no cadastro de eventos, onde será comparado as incidências dos eventos da parte sistema x incidências eSocial, e caso seja localizado diferença entre as mesmas será apresentado mensagem com a sugestão das incidências do eSocial levando em consideração as incidências do sistema.

Implementamos também a validação do Código da Rubrica para o eSocial, ao realizar o fechamento da tela dos eventos e existir diferença entre a sugestão do sistema com o cadastro dos eventos existentes, será apresentado mensagem sugerindo ao usuário para a execução da Auditoria onde demonstrará apenas os eventos com diferença. O usuário poderá optar por não executar a auditoria.

Reordenamos campos da Dirf/Informe existentes no cadastro dos eventos e incluímos novos campos no cadastro dos Eventos com o objetivo de facilitar o cadastro e configuração dos eventos, os novos campo são: Eventos para Formar Base e Gerar no eSocial.

Eventos para Formar Base: Quando informado opção SIM desabilitará os demais campos abaixo deste campo, como incidências e informações Dirf entre outros.
Utilizar como sim para as situações de eventos formadores de bases para outros eventos.

Gerar no eSocial: Quando informado opção NÃO desabilitará os demais campos abaixo deste campo, como incidências e informações Dirf entre outros.
Este campo será utilizado para outros tratamentos que estão sendo implementados.

Implementamos melhorias para o cálculo da Pensão Judicial quando o parâmetro Descontar IRRF está selecionado com a opção.: "Sim". Agora, mesmo que a base do IRRF e da Pensão sejam diferentes, será possível calcular utilizando a opção.

Ajustamos a listagem do Recibo de Férias disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Férias \ Recibo de Férias para o campo Salário Base.