Central do Cliente Questor

Aperfeiçoamos a parametrização e as funcionalidades de Geração do Sped Contábil quando a escrituração é Substituída

Agora no sistema a ordenação e nomenclatura dos campos ficaram mais intuitivo bem como também a geração do atendendo as alterações descritas no Leiaute 8.0 do Sped Contábil

Implementamos no sistema os campos pertinentes a auditores independentes no Cadastro do estabelecimento

Agora o sistema passa conter os campos CPF/CNPJ do Auditor bem como nome e código de CVM que serão responsáveis pela geração do Registro J935 conforme requisitado pelo Guia Prático Leiaute 8 da ECD

Ajustamos a importação do Cadastro de Bem via leiaute para que no campo Aproveitamento da Aba Crédito Pis/Cofins, o sistema passe a importar o valor informado no arquivo de importação.

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o Sistema Ginfes/GissOnline . Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Ginfes/GissOnline
Movimento: Entradas

Implementamos na geração do Sped Fiscal do ICMS/MG, para quando houver lançamento com modelo 57 com operação complementar 28195, que gere o ajuste D197 MG10990505.

Melhoramos a Importação de NFSE para o município de Porto Alegre, Sistema Específico, para fazer o arredondamento de acordo com o XML importado.

Importação NFe Distrito Federal - para a importação de NFe de Serviço do Distrito Federal, quando o Parâmetro Atualizar Cadastro de Produto, estiver como SIM, o sistema irá atualizar no cadastro do Produto a informação do Código de Serviço, conforme informação da TAG .

Adicionamos na geração do Sped Fiscal, para o Distrito Federal, quando na opção de ICMS informado que o regime de apuração é Simples Nacional, para o sistema gerar automaticamente o código de ajuste de estorno do crédito do ICMS no arquivo Sped, com código de ajuste DF010231 Estorno de crédito Operação Própria: referente ao total mensal do valor do crédito apropriado pelas aquisições quando o declarante está no Regime do SIMPLES NACIONAL.
O calculo o sistema já realizava e apresentava corretamente no demonstrativo, da mesma forma que no Livro Eletrônico. Esses irão se manter na mesma forma, a unica inclusão foi a geração do ajuste no arquivo Sped.

Ajustamos a rotina de geração do Livro Registro de Serviços localizada no Menu Relatórios \ Fiscais \ Livros (Gráfico). Anterior a esta Versão, para os lançamentos de NFSe com duas naturezas diferentes e a mesma alíquota,o relatório estava carregado apenas o valor da Base Cálculo da primeira natureza do lançamento. A partir desta Versão o relatório apresentará na coluna Base Cálculo a soma do valor de todas as naturezas constantes no lançamento da Nota Fiscal.

Melhoramos a apuração do Simples Nacional Regime de Caixa, para quando apresentar duplicatas baixadas com mesmo valor sendo o mesmo produto que o sistema some as baixas e considere no valor do calculo do Simples Nacional.

Anteriormente no demonstrativo identificamos diferença no valor recebido de duplicatas no período, pelo fato de ser o mesmo produto e a duplicata ser do mesmo valor dentro da mesma competência.

Incluímos na apuração do Simples Nacional quando utiliza o fator R, e tem por opção no campo Regime Super Simples definido com Pagamento(Vencimento) o sistema passa a considerar os valores da folha de salários de terceiros. Onde anteriormente usávamos o valor de terceiros, somente no regime por competência.

Ajustamos a rotina de importação de CF-e localizada no Menu Arquivos \ Estaduais \ Importar CF-e. Anterior a esta Versão o sistema estava apresentando mensagem impeditiva ao realizar importação pelo Site Sefaz SP quando um dos Equipamento SAT CF-e está cancelado.
A partir desta Versão, o sistema irá prosseguir a importação dos outros equipamentos e ao final do processo apresentará uma mensagem indicando que a importação referente ao Equipamento SAT CF-e cancelado não foi realizada.

Implementamos na apuração do Simples Nacional nas regras de 2018 em diante, para apurar no simples nacional quando RBA Superior ao Limite Esdadual e RBT12 for INFERIOR ao Subilimite Estadual.

Implementamos na geração do arquivo Sped Fiscal em conformidade ao leiaute 14 de 2020 a geração dos registros C591, C595 e C597 esse que iram gerar para os lançamentos de entrada e saída modelo 66 e modelo 6.
Os registro C595 e C597 serão gerados a partir da tela de Complementar, o registro C591 ira gerar para as CST 000, 010 e 020 lançados em Informações do Fundo de Combate á Pobreza (FCP)

Implementamos na importação do Sped Fiscal a possibilidade de importar os registro C591, esse que ira cadastrar no sistema com CFOP e CST do registro C590. Validando quando CST 00 e 20 ira importar do registro C591 o campo 02 VL_FCP_OP. Quando CST 10 ira importar o campo 03 VL_FCP_ST.

Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Belém do Pará como Sistema Específico. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Específico
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustamos a rotina de Saldos e Compensações de Créditos localizada no Menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições. A partir desta Versão é possível realizar o importação de Saldos e Compensações de Créditos de PIS/ Cofins por leiaute.
A configuração do leiaute e a importação é feita no Menu Utilitários \ Banco de Dados.

Acrescentamos na geração do SPED do ICMS/RN uma nova operação (21222) para gerar o código de ajuste RN150167 - Débito Especial - substituto pelas entradas - ICMS retido de terceiros em operações de entrada de mercadorias (1220) - Dec. Nº 13.640/97 - art. 578 parágrafo 1º,d, 6.

Melhoramos na geração do Sped Fiscal referente ao Registro C191 Fundo de Combate à Pobreza (FCP), onde o mesmo passa a validar a CFOP e CST e alíquota do registro C190, se são os mesmos informados na tela de lanamento do Fundo de Combate a Pobreza o sistema gera no arquivo, caso não seja o sistema não gera no arquivo, a fim de evitar problemas na validação do arquivo.

Complementares - Melhoramos a geração de Complementares, para o movimento de Entradas, através do Menu Utilitários. Agora o sistema filtra a informação da Origem do Produto, mesmo não contendo a CST ou CSOSN de ICMS, no cadastro da Regra em Cadastros \ Natureza \ Complementar, para buscar os valores do Detalhamento de Itens, conforme a origem informada.

Ajustamos a importação de NFSe do Sistema Específico Município São Paulo, localizada no Menu Arquivos\Municipais quando utilizado o parâmetro Data Importação = Data Emissão. A partir desta Versão, ao realizar importações de NFSe que possuem diferentes datas de prestação de serviço e de emissão o sistema considerará apenas a data de emissão do documento.

Analista Fiscal Digital - Alterado a geração da GNRE, onde o sistema irá somar os lançamentos selecionados na tela do Cálculo de Substituição Tributária, para a totalização na emissão da GNRE.

Implementamos duas novas opções no campo Tipo de Fornecedor no cadastro Fornecedores / Clientes, passando a ter as opções Lucro Real e Lucro Presumido, essas novas opções deve ser cadastrada manualmente, pois o sistema não tem de onde buscar as mesmas. Quando dada a manutenção no cadastro do fornecedor essa informação passa a ser considerada nas auditorias do Analista Fiscal Digital.

Implementamos no Demonstrativo a apresentação de duas novas operações para apresentação do controle de Débitos e Créditos da Lei 5.005/12. Da mesma forma que apresenta os estornos da lei.
Desta forma facilita a conferencia do demonstrativo com arquivo Sped Fiscal.

Ajustamos a rotina de Importação NFSe - Município Joinville, localizada no Menu Arquivos \ Municipais. A partir desta Versão, nas importações em lote o sistema voltará a realizar a importação dos dados do Cliente / Fornecedor de acordo com os dados do arquivo a ser importado.

Nessa versão implementamos a Área de Trabalho do Simples Nacional, localizada no menu: Áreas de Trabalho \ Simples Nacional.

A principal mudança que fizemos foi a centralização de menus, ou seja, agora, com poucos cliques você consegue resolver tudo! Todas as opções referentes ao Simples Nacional estão centralizadas na mesma tela.
Além disso, tem também o novo demonstrativo do simples Nacional: Que além de trazer o valor apurado dos últimos 12 meses, apresenta todo detalhamento do cálculo que agora pode ser visualizada de forma resumida ou de maneira detalhada.

E também a apuração e transmissão do Simples Nacional agora pode ser feita sem sair do demonstrativo.

Ajustamos a importação NFS-e Sistema Infisc, para realizar a importação de todos os Códigos de Serviço do XML, quando não conter o produto cadastrado irá cadastrar com a descrição do código de serviço que consta no XML.

Saídas
TAG

Aperfeiçoamos a Importação NFS-e para quando fazer Relacionamento sugerir a Natureza dos retidos informada nos parâmetros de importação.

No menu: Terceiros \ Outras Empresas \ Configurações Outras Empresas quando realizado um novo cadastro com o preenchimento do campo Tipo Outra Empresa como Operadora de Plano de Saúde, gravava informações no campo Local Contábil, mesmo estando desabilitado.

Quando na mesma competência o funcionário possui Aviso Prévio, férias, Faltas e DSR das faltas separado, o valor das Faltas considerava para o período dentro e fora do aviso, gerando divergência de valores.

Realizamos adaptações na geração do arquivo de Exportação Salarial, para as versões 080 e 089 dos layout's do Banco Bradesco - 240 posições.

Para que o arquivo de exportação de Salário seja gerado de acordo com os Layout's do Banco Bradesco - 240 Posições, é necessário atualizar o campo: "Razão", na configuração das Agências Bancárias das Filiais. Havendo a necessidade de utilizar a versão 080 do layout o campo Razão deve ser preenchido com a informação "99" e para o gerar o arquivo na versão 089 informar "089".

Tal ajuste deve ser realizado no menu: Configurações / Agências Bancárias das Filiais.

Implementamos melhorias para o evento eSocial S-1210- Pagamento de Rendimentos do Trabalho referente pagamento de férias, para as situações em que o trabalhador possui mais de um desconto de pensão judicial para o mesmo Beneficiário/CPF.

Para as situações em que ao incluir a tabela GPS com data inicial de 2020 e no momento foi realizado o processamento das transações S-1005 e S-1020 com a competência da máquina e posteriormente houve a necessidade de exclusão/alteração destas transações. Para estas situações foi incluído um utilitário para que as transações sejam geradas novamente.

Este utilitário fica localizado no menu principal do eSocial, submenu Utilitários / Ajustar Eventos S-1005 e S-1020 da GPS, pode ser executado para uma única empresa, múltiplas empresa ou ainda por grupo de processamento.

Realizamos adaptações na geração do arquivo de exportação salarial para o Banco Sicredi 240 Posições, tal ajuste se fez necessário devido as interpretações diferentes para o mesmo layout.

Buscando atender esta situação, será necessário ajuste do campo Razão da configuração das Agências Bancárias das Filiais, localizando no menu: Configurações / Agências Bancárias das Filiais.

Quando o campo Razão estiver COM preenchimento, as posições 227 a 240 do segmento B do arquivo serão geradas COM ZEROS, poderá ser informado qualquer dado no campo.
Quando o campo Razão estiver SEM preenchimento, as posições 227 a 240 do segmento B do arquivo serão geradas EM BRANCO.

Para melhor entendimento, Agências do Sicred de Santa Catarina tem uma validação e outras por exemplo do Paraná, embora o layout seja o mesmo, validam de forma diferente, por exemplo a coluna 227 a 232 do seguimento B do Arquivo, agencias de Santa Catarina exigem que o campo seja preenchido com zeros e do Paraná que o campo sejam com brancos

No cálculo da Pensão Judicial sobre o Décimo Terceiro, não realizava o cálculo recursivo quando a pensão é base para o IRRF, o IRRF é base para a pensão e os eventos que formam a base do IRRF não são os mesmos da Pensão.

Realizado ajuste na Nova Área de Trabalho do eSocial, especificamente para as situações de transações com status Erro de Servidor, onde as mesmas poderão ser reagendadas de forma manual.

Para as situações em que o trabalhador possui direito a anuidade e o tipo da mesma é valor, no cálculo do 13º Adiantamento, estava condicionando o cálculo a existência de faixa de remuneração.

No cálculo do 13o. Integral de Professor com diversas horas aulas e pensão judicial, o evento de devolução da pensão sobre o 13o. Adiantamento não fazia a proporção correta por cada aula.

Melhoramos a validação do campo Sócio do menu do eSocial Configurações \ Configurações Iniciais (Opção eSocial) , para quando realizada uma nova configuração e é realizada a seleção do contador como responsável.

Implementamos nova opção de Status para a Hora Aula: "Troca de Escala". Esta opção deverá ser utilizada quando for necessário a inclusão de mais histórico para o mesmo tipo de aula sem que ocorra a baixa da mesma.

Para os cadastros das Aulas já existentes no sistema, foi incluído em um processo em "Utilitários\Correção\Alteração Status Baixa Manual para Troca de Escala Prof.", que ao ser executado alterará os status de Baixa manual para Troca de Escala, quando existir histórico da mesma aula com data superior.


Com a alteração, os históricos com o status Troca de Escala durante o ano serão considerados como não baixados, podendo ser incluído um evento de média de horas que fará a média das horas calculadas durante o ano, aplicando sobre os avos da primeiro histórico no ano e a data final do último, caso exista.

Melhoramos também a demonstração das Referências quando não estiver detalhado as horas aulas

- Eventos de Média de Horas - Mostra a maior referência;

- Eventos de Avos - Mostra os avos conforme os avos de direito, independente do avo das horas aulas, por exemplo: Aula A 6 avos e Aula B 8 avos, mas o funcionário tem 12 avos de direito, mostrará 12 avos;

- Eventos de Médias variáveis - Mostra os avos conforme os avos de direito, independente do avo das horas aulas, por exemplo: Aula A 6 avos e Aula B 8 avos, mas o funcionário tem 12 avos de direito, mostrará 12 avos;

A quantidade de avos passa a considerar a data da baixa da aula, quando não existir mais históricos para o ano, exemplo: Aula A com baixa manual em 05/08/2019 considerará 7 Avos para o cálculo

Quando houver intervalo de histórico para o início da aula o período anterior a competência inicial, não será considerado no avo, exemplo: Aula A iniciou em 01/03/2019 sem baixa, será considerado 10 avos e o divisor de médias também desconsiderará os meses anteriores Já se a Aula A iniciou em 01/12/2017 teve troca de escala em 31/05/2019 e iniciou novamente em 01/09/2019 o divisor e o avo não desconsiderará esses, caso em 31/05/2019, esta aula, esteja com o status Baixa manual, a contagem do divisor e avos considerará somente 01/09/2019 em diante.

Para a rotina de Retificação dos eventos do eSocial realizamos ajustes, tal rotina fica localizada no menu: Arquivos \ eSocial \ eSocial - Retificar Evento .

Reorganizamos os Filtros da Busca Rápida, Trazendo o Filtro "Status" entre os principais, sendo sempre visível na Área de trabalho e no filtro empresa, sempre exibira a empresa na qual foi logada, facilitando assim o uso dos demais filtros

Reorganizamos a ordem do grupo de geração dos Eventos, exibindo os Eventos Periódicos como principal, sendo que o mesmo é o mais utilizado.