Gestão Contábil
Versão 18.3.0.0 publicada em 26/03/2018
Notas de versão
Arquivos Magnéticos
Per/Dcomp - Reintegra - Multiplas NCM por CFOP /Pessoa
Melhoramos a geração do arquivo PerdComp Reintegra em relação a totalização quando mais de uma NCM cadastrada por CFOP e pessoa por documento. O sistema passa a validar o valor por produto, assim quando tiver mais de uma CFOP e diversas NCM em um mesmo documento e somente alguns são referente ao valor a ser calculado do Reintegra o sistema vai buscar o valor por produto e não mais por documento.
Contabilidade
Importar ECD - Importar Lançamentos Contábeis
Melhoramos o processo de importação de arquivos ECD, o mesmo passa a importar o saldo inicial das filiais, quando importação de filiais descentralizadas. O sistema sempre importou o saldo inicial pela ECD, mas ate o momento importava na matriz, por ser arquivos de empresas centralizadas.
Manutenção do Plano de Contas Específico - Excluir Plano de Contas
Melhoramos o processo de Manutenção do Plano de Contas Específico na exclusão do plano de contas. Esse processo nunca permitiu a exclusão de contas que tivesse qualquer tipo de vinculo com lançamentos ou configurações de importação. Melhoramos a mensagem para que nesses casos o sistema possa apresentar para o usuário aonde tem contas do plano a ser excluído vinculadas.
Financeiro
Buscar Dados para Faturamento -Folha de Pagamento - Funcionários Processados
Melhoramos a busca de dados para faturamento do financeiro quando se refere a processo da folha de pagamento. A partir desta versão, o sistema buscará pela competência do cálculo quando o tipo de cálculo for diferente do complementar (Tipo de cálculo 7) e a configuração do apontamento estiver para buscar pela data do lançamento.
Para o tipo de cálculo complementar independente da configuração buscará pela data de pagamento do respectivo cálculo, como referência para faturar o serviço e efetivar a cobrança pelo financeiro.
Gerar RPS/NFSe - Sistema Softplan - Município de Florianópolis/SC
Implementamos a geração do RPS/NFSe do Sistema Softplan para o Município de Florianópolis/SC, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' do Município a opção Softplan. Relacionado ao mesmo no campo Configuração Sistema NFSe deve ser informado o Sistema (74 Ambiente Homologação / 75 Ambiente Produção).
No módulo Financeiro em Configuração Sistema NFSe deve ser informado para os ambientes Homologação e/ou Produção o Login e Senha de acesso ao sistema.
A integração deve ser realizado em Arquivos \ Gerar RPS NFSe.
Fiscal
ICMS/RJ - Demostrativo DECLAN-IPM
Implementamos a geração da Declan - IPM / RJ.
A DECLAN-IPM é uma declaração instituída pelo Estado do RJ, onde sua finalidade é apurar as informações econômicas das empresas, para que se possa auxiliar na apuração do valor da participação dos municípios no valor arrecadado em ICMS.
No menu Impostos \ Esdaduais \ ICMS/RJ \ DECLAN - IPM, está disponível as funcionalidades dessa implementação.
- Configuração das Regras Fiscais e Contábeis
- Manutenção dos Valores
- Duplicação de Regras
- Demonstrativo
Em Arquivos \ Estaduais \ RJ \ Nova DECLAN-IPM/RJ podemos gerar o arquivo com as informações apuradas para ser transmitido.
No menu Relatórios \ Impostos \ ICMS \ Demonstrativo DECLAN-IPM/RJ, temos a exibição do Relatório da Declan.
ECF – Bloco Q Sequencia de Lançamentos
Alteramos a regra de geração do Q100 da ECF para ordenar os lançamentos do dia listando primeiro os débitos apos os créditos.
Importar NFSe - Bauru/SP - Específico
Implementamos a importação de NFS-E de entrada e saída do municipio de Bauru/SP, como sistema Específico.
ICMS/ES - FUNDAP
Implementamos novas operações fiscais no ICMS/ES, para lançamento e controle do valor FUNDAP por documento e após verificação em separado na apuração.
Apuração dos Impostos - ICMS/MG - Operação Complementar para DAPI
Melhoramos a geração da DAPI do ICMS/MG onde os valores lançados em complementares na operação 28195, onde já gerava o C197 e totalizava no E110 do Sped, passa também a ser considerada na geração da DAPI, o quadro VI na sequencia 71.
ICMS/RJ - Código de Ajuste C197 e D197
Implementamos os novos códigos de ajuste do ICMS/RJ para geração do registro C197 e D197 por complementares.
DIME - Quadro 48 - Operações de Importação por Conta e Ordem de Terceiros.
Implementamos no Quadro 48 da DIME, as informações referente as Operações de Importação por Conta e Ordem de Terceiros, para as empresas que possuem TTD (Tratamento Tributário Diferenciado) código 998.
Para realizar o calculo basta configurar no cadastro da natureza aba outros o campo Exclusão de Valor Adicionado com a opção TTD 998- Comunicação Registro Diferenciado de Operação com Apuração VAF, após configurar a regra do valor em Regra Cálculo para Valor. O campo Entrada no Cálculo do Valor Adicionado não é considerado para essa situação.
No momento da apuração do ICMS o sistema irá calcular o valor no quadro 48 da DIME.
Simples Nacional - DEFIS Informações Sobre Prestação De Serviços De Transporte
A partir dessa versão incorporamos ao Demonstrativo DASN / DEFIS localizando no menu: Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ DASN / DEFIS na Aba 3.Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos nas Informações Sobre Prestação de Serviços de Transporte de Cargas Interestadual e/ou Intermunicipal Com e Sem Substituição Tributária para totalizar os modelos '7' e '67'.
Também passamos a avaliar o campo "Origem" no lançamento da capa da nota, considerando a seguinte ordem: Caso não exista informação na tela de detalhamento de frete no campo 'Estado Local de Coleta' e 'Município de Coleta' para os modelos 7, 8, 8B, 57 e 67 o sistema irá buscar essa informação dos campos 'Origem Estado' e 'Origem Município' da capa da nota.
DeSTDA (SEDIF-SN) - Diferencial de Alíquota
Implementamos os campos de ICMS DIFA (Diferencial de Alíquota de Ativo Imobilizado e Diferencial de Alíquota de Uso e Consumo) no Demonstrativo ICMS Subst. Tributária localizado no menu: Impostos \ Estaduais \ ICMS/Subst. Tributária.
A partir desta versão quando informados em Outras Operações/ Complementares os valores referentes ao Diferencial de Alíquotas sobre Ativo Imobilizado e Uso e Consumo, o mesmo será totalizado no Demonstrativo ICMS Subst. Tributária separados por Estado.
Totais ICMS por Produto - Parâmetro de separação CST ICMS
Melhoramos a execução dos relatórios Totais ICMS por Produto (Paisagem) e Totais ICMS por Produto, quando utilizado o parâmetro CST ICMS para que o mesmo execute corretamente.
ECF - Versão 4.0.0 Escrituração Contábil Fiscal 2018
Implementamos as alterações do leiaute 4 da ECF:
As principais alterações:
Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica:
* Código da versão do leiaute. Para o ano-calendário 2017 e situações especiais de 2018, o leiaute
é o 0004.
Registro 0020: Parâmetros Complementares:
* Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)
Registro 0021: Parâmetros de Identificação dos Tipos de Programa
* Se 0020.IND_PJ_HAB = “S”, pelo menos um campo do registro deve estar marcado com “S”.
Registro M300: Demonstração do Lucro Real
* Inclusão de Novas Operações conforme orientação do Manual da ECF.
Registro M350: Demonstração da Base de Cálculo da CSLL
* Inclusão de Novas Operações conforme orientação do Manual da ECF.
Importar NFSC – Modelo 22
Melhoramos o processo de importação de Importar NFSC (Mod. 6, 21 e 22), onde até o momento o sistema não tinha situações de um documento com fases diferentes, dessa versão em diante passa a aceitar para um documento diversas fases.
Simples Nacional - Acesso PGDAS-D Via Certificado Digital
Implementamos o acesso e exportação dos dados apurados pela apuração do Simples Nacional ao NOVO PGDAS-D 2018 via Certificado Digital e Procuração Eletrônica.
Alteração Processo Tratamento Tributário Diferenciado
Alteramos o leiaute do Tratamento Tributário Diferenciado, para facilitar a inclusão das Regras Tributárias, permitindo efetuar múltipla seleção de Produtos, Naturezas e Clientes/Fornecedores.
Folha de Pagamento
Exportação Dados Folha X Financeiro Questor Empresarial
No arquivo de exportação de Salários, disponível no menu: Arquivos \ Salários Funcionários, Incluímos o parâmetro Remuneração, com as opções: Mensal, Férias, Rescisão.
Para gerar no arquivo os dados referente as remunerações Mensal, Férias, e Rescisão, basta selecionar as opções do parâmetro.
No arquivo incluímos duas novas informações referente a data de pagamento e descrição do pagamento.
Incluímos também o parâmetro ERP, com as opções Questor Empresarial, e Outros, a Opção outros irá efetuar a geração dos dados do arquivo como era efetuado anteriormente sem as alterações citadas acima, já na opção Questor Empresarial irá gerar as alterações mencionadas acima.
Editor de Contratos Personalizados - Edição por Página
Implementamos na rotina de Contrato Personalizado, disponível no menu: Cadastros \ Editor de Contratos, o ícone Criar Nova Pagina (Ctrl+T) esta opção permitirá ao usuário incluir mais de uma página em contratos personalizados que demandar uma grande quantidade de informações pela rotina.
Pedido Vale Transporte SODEXO
Implementamos um novo layout para exportação dos dados de vale transporte para a empresa SODEXO, o mesmo está disponível no menu: Arquivos / Benefício / VT Sodexo.
Questor Lean
Novo Questor Lean
Chegou o Novo Questor Lean.
Mantivemos os mesmos conceitos criados anteriormente, porém agora com os novos recursos, possibilitará aos usuários uma nova experiência com o produto.
O novo Lean poderá ser conferido neste vídeo
O Novo Lean, conta com funcionalidades e layout semelhantes aos demais módulos do Gestão Contábil, ferramentas padrões da aplicação que agilizarão as configurações manuais e opções de trabalho no sistema, tais como: Ctrl + K, Relatórios Personalizáveis, Publicações relatórios com eDoc, criações de gráficos personalizáveis, Exportação da Agenda em outros formatos e diversas outras ferramentas padrões do próprio Gestão Contábil.
Nesta versão todos os dados serão convertidos durante a conversão da versão 18.3.0.0, trazendo os dados de quem já utilizava no antigo Lean para o novo.
Quando acessar a primeira vez o Questor Lean, será necessário executar uma segunda etapa de conversão, para converter as Permissões de Usuários, basta acessar o módulo e confirmar a execução da conversão de permissões, todas as configurações de permissões realizadas anteriormente serão convertidas para os padrões com o Gerenciador de Empresas.
Essa conversão irá criar novos grupos de permissões conforme estavam criados no menu "Permissões" do antigo Lean, passando para o menu Utilitários > Usuários > Definições de Grupos de Usuários, onde será definido para cada grupo e funcionário, os menus de acesso de cada usuário do sistema.
As permissões de Fluxos e Empresas, continuarão sendo definidas no Lean, agora no menu Configurações > Fluxos e Empresas por Funcionários.
Para quem já utiliza o Lean nas versões anteriores, todas as configurações e cadastros realizados anteriormente serão convertidas e nenhuma nova configuração será necessária executar. Após a conversão das Permissões, o produto estará 100% preparado para utilização.
Para uma melhor experiência na utilização da aplicação, efetuamos algumas mudanças, com relação a Menus de Acesso e algumas ferramenta de ações em lote.
Agora, os cadastros de Atividades, Fluxos, Procedimentos, Grupos de Clientes, e Manutenções de Tabelas (departamento, âmbito e tipo de atividades) estão localizados no menu Cadastro.
As opções de Alterar Atividades/Fluxos em Lote, passam a ser disponibilizados no menu Utilitários
As opções de Configurar Novas Empresas, Editar Empresas, Configurações Gerais, e Permissões de Fluxos e Empresas já configuradas, passam a ser disponibilizadas no menu Configurações
A Geração da Agenda, poderá ser realizada no Menu Movimentações
A Consulta da Agenda Tributários e seus gráficos, poderá ser conferidos no menu Consulta > Agenda Tributária, onde realizamos algumas otimizações, passando a disponibilizar consultas dinâmicas e personalizáveis com click view, que facilitará a gestão dos dados pela própria tela de consulta.
eSocial
S-2230 - Afastamento Temporário - Alteração Data Término
Realizamos uma melhoria na geração dos eventos S-2230, para os casos em que o lançamento cadastrado, esteja com a data de término futura como por exemplo: 31/12/2018, porém o retorno do afastamento ocorreu no dia 22/03/2018. Quando for alterado a data do término pelo usuário, geraremos uma transação apenas com a informação relacionada a data de término, conforme demonstramos a seguir:
Cadastro do Afastamento:
Demonstração do XML S-2230 Término do Afastamento:
Atualmente quando realizamos o cadastro de um afastamento, tratamos estes envios e gerações como eventos automáticos, pois sua geração é realizada pela Data Início e Data Término do efetivo afastamento, desta forma toda vez que o neSocial.exe chegar na data vamos disparar um evento S-2230 com o Início ou Fim do afastamento, lembramos que a ordem de geração será da seguinte maneira:
1 – Se o evento S-2200 não foi enviado ainda, geramos o evento S-2200 e transmitimos ao eSocial;
2 – Após ele processado geramos o evento S-2230 com a Data Início do Afastamento e transmitimos ao eSocial;
3 – Na geração dos eventos automáticos pelo neSocial, projetamos uma transação com as informações voltadas ao evento S-2230 com a data de término (FimAfastamento) e transmitimos ao eSocial.
Então esta será a lógica de transmissão dos eventos S-2230 ao eSocial, todas utilizando o controle de datas atuais.
Gerenciador de Tempo
Lembramos que a geração dos eventos automáticos acontece a cada 1 hora, por isso os eventos com a data término podem demorar este tempo para acontecer sua geração, caso o usuário necessite alterar o tempo de geração de 1 hora (3600 segundos) pode acessar o seguinte menu:
Configurações \ Gerenciador de Tempo no campo, alterar o campo: Tempo para Geração dos Eventos Automáticos para 30 minutos lançando este tempo em segundos, sendo assim 1800 segundos.
S-2200 - Sucessão de Vínculo Trabalhista/Estatutário com Transferência de Filial
Em Funcionários\Históricos\Locais/Filiais/Tomadores de Serviço, existem alguns tipos de transferências como de Filiais, Obras ou Tomadores de Serviço e transferência de Outras empresas.
Para o eSocial são geradas informações no evento S-2200 "Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão" e S-2206 "Alteração de Contrato de Trabalho", em dois grupos:
* {localTrabalho} - neste grupo é gerado o vínculo do funcionário, ou seja qual estabelecimento da empresa o funcionário exercerá suas atividades, para isso avaliamos a filial que está vinculada e/ou obra, pois a obra total ou própria é considera um estabelecimento da empresa, onde o funcionário exercerá as atividades.
*{sucessaoVinc} - neste grupo são geradas as informações de transferências de outras empresas, ou seja, para gerar neste grupo será avaliado o campo Tipo de Admissão:
- Transferência de empresa do mesmo grupo econômico;
- Transferência por motivo de sucessão, incorporação, cisão ou fusão;
- Transferência de empresa consorciada ou de consórcio;
Quando o funcionário possuir histórico de transferência de outra empresa e posteriormente de filial, com datas anteriores a obrigatoriedade dos eventos não periódicos, na geração dos eventos iniciais do S-2200, o sistema valida conforme as regras citadas acima, para gerar as informações em cada grupo.
Funcionários - Retificação Dados Cadastrais - Exclusão / Número do Recibo eSocial
Realizamos uma manutenção na tela Retificação Dados Cadastrais existente em Funcionários \ Cadastros \ Retificação dados cadastrais, as manutenções realizadas são as seguintes:
- Demonstração do Número do Recibo do eSocial nos seguintes relatórios: Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Ficha Registros \ Ficha Registro Paisagem e Ficha Registro Gráfica;
- Rotina Excluir Funcionário existente em Utilitários \ Funcionários \ Excluir, este processo passa a ter algumas regras:
1 – Somente será permitido excluir um funcionário se o período de cálculo estiver aberto;
2 – Caso o período de cálculo for reaberto, o processo será realizado, onde geramos uma transação do evento S-3000 de forma automática e como o funcionário será excluído do eSocial, também excluímos o mesmo do sistema;
3 – Na exclusão de um empregado onde o período esteja aberto e que já foi enviado transações para o eSocial e que atualmente encontram-se com o Status Processadas o processo não será realizado e retornará a seguinte mensagem:
Não será possível excluir o funcionário pois existem transações processadas pelo eSocial, sendo elas: 7929.
Neste momento o usuário deverá verificar a(s) transação(ões) citada(s) e realizar a exclusão do efetivo cadastro ou da efetiva transação, após a exclusão da transação em questão ser removida, o processo de exclusão do empregado pode ser realizado e geramos o evento S-3000 com os dados do empregado excluído neste momento o empregado será excluído do eSocial e do Questor.
Cadastros - Empresa - Novo Campo CPF Responsável
No módulo Gerenciador de Empresas, no cadastro do estabelecimento, incluímos um novo campo denominado CPF Responsável, este campo será habilitado quando no campo Tipo de Inscrição estiver informado CNO.
Este novo campo possui a funcionalidade de gerar a informação da inscrição da empresa nos eventos S-1000 "Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público" e S-1005 "Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos", visto que o eSocial não aceita inscrição do tipo CNO/CEI.
Para que possamos continuar gerando as informações para SEFIP e demais declarações e também atender as normativas do eSocial, visando o menor impacto ao cliente, foi criado este campo, para não alterar a forma como o cliente vinha cadastrando a informação no sistema.
S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos - Sem movimento
Incluímos uma rotina específica em Menu:Cálculo\Fechar Periódicos Sem Movimento, para gerar o evento S-1299 "Fechamento dos Eventos Periódicos" sem movimento, visando o início da obrigatoriedade dos eventos periódicos, para facilitar e agilizar o processo, gerando em uma única execução, para todas as empresas que não possui movimento, ou seja, não possui cálculo de folha.
Geralmente os escritórios já possuem um grupo de processamento para essas empresas sem movimento, além do grupo de processamento, o processo pode ser gerado por múltipla seleção de empresas, ao executar o sistema irá gerar o evento S-1299 para cada empresa informada.
Lembrando que este evento deve ser enviado na primeira competência que não houver movimento, e terá validade até o final do ano calendário, ou até que haja uma nova movimentação, persistindo a situação, será necessário enviar uma vez a cada ano calendário a informação sem movimento.