Gestão Contábil
Versão 18.2.1.0 publicada em 05/03/2018
Notas de versão
Contabilidade
Relatórios - Inconsistência nos Valores Apresentados nos Relatórios Sequenciais
Ajustado a geração do Relatório Sequencial para totalizar os valores de acordo com os relatórios de Análise Vertical e Horizontal.
Financeiro
Remessa Bancária - Leiaute Itaú CNAB 400 - Registro Complemento Detalhe Multa
Implementamos no processo Gerar Arquivo Remessa Bancária, para o leiaute Itaú - Padrão 400, a opção de gerar o Registro Complemento Detalhe Multa.
Para gerar no parâmetro Multa deve ser informado as opções Valor Fixo e Percentual.
Para gerar o valor/percentual a ser aplicado deve informar em Cadastros \ Contas Caixa \ Contas Caixa, no campo Taxa Multa.
E ajustamos quando no parâmetro Juro é informado Isento, para gerar o Registro 1 - Registro Detalhe, campo Juros de 1 Dia, posição 161 a 173 com zeros. Anteriormente quando informando independente da opção no campo Juro, gera o valor Taxa Juro.
Gerar RPS/NFSE - Sistema SMARAPD - Município de Itatiba/SP
Implementamos a geração do arquivo no formato TXT de RPS/NFSe do Sistema SMARAPD, no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios deverá ser definido no campo 'Sistema NFSe' a opção SMARAPD.
Deve ser executado o processo Utilitários \ Gerar Código Tributação Município/Código Municipal do Serviço-RPS para as Notas Fiscais a ser gerado os RPS, informando o Código Municipal.
A integração deve ser realizado em Arquivos \ Gerar RPS NFSe.
Consultar Lote de RPS - Sistema Especifico - Município de Itajaí
Melhoramos a rotina de Consultar Lote de RPS para o Município de Itajaí, sendo atualizado o leiaute de leitura do XML, anteriormente estava retornando mensagem que impedia realizar a consulta.
Utilitários - Conciliar Lançamentos Contábeis Anteriores
Melhoramos a rotina de Conciliar Lançamentos Contábeis Anteriores, anteriormente estava retornando mensagem que impedia realizar a conciliação.
Fiscal
Movimentos - D510/D610 (Serviço de Comunicação/Telecomunicação)
Ajustado para no movimento das Saídas, habilitar a tela de lançamento do Registro D510 e D610, somente através do Detalhamento dos Itens.
Importar NF-e - Site da Receita Federal - Retidos
Melhoramos o processo de Importar NFe, para quando no arquivo XML conter retenção de impostos, totalizar esses valores na tela de Lançamento de Retidos.
EFD Contribuições - Totalização Registro 1900 Demais Documentos F100 e Unidade Imobiliária Vendida F200
Melhoramos a geração do Registro 1900 - Consolidação dos Documentos Emitidos no Período por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação Com Base no Lucro Presumido Regime de Caixa ou de Competência, passando a totalizar nesse Registro os valores referente a Receitas escrituradas nos cadastros F100 - Demais Documentos e F200 - Unidade Imobiliária Vendida. No Campo 03 - COD_MOD desse Registro, para valores originários desses cadastros será gerado o código 99-Outros Documentos.
SPED Fiscal - Estado do Rio Grande do Sul - Anexo IX e Outras Operações 73020
Automatizamos a geração do arquivo SPED Fiscal ao efetuar lançamentos diretamente no ANEXO IX e em Outras Operações com a operação 73020.
Quando realizado lançamento em Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS \ Anexos \ Anexo IX, no campo ICMS Próprio, ao gerar no SPED Fiscal, no Registro E111 além do código de ajuste RS050021 passamos a gerar juntamente o ajuste RS030021 que já geramos.
E quando realizado lançamento em Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS \ Outras Operações, com a Operação 73020 - Débito Especial - Débito especial referente ao valor total, por dia de vencimento, dos débitos próprios vencidos na ocorrência do fato gerador e não pagos - usar sempre junto ao RS030021, ao gerar no SPED Fiscal, no Registro E111 além do código de ajuste RS050021 passamos a gerar juntamente o ajuste RS030021 que já geramos.
Importação NFSe - Sistema ABRASF Versão 2.01 - Município Nonoai/RS
Implementamos a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Nonoai/RS como Sistema Especifico. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:
Sistema: Especifico
Movimento: Entradas e Saídas
O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.
Importação NFSe - Sistema E-Receita - ISSQN Retido
Na Importação de NFSe do Sistema E-Receita, passamos a considerar a tag IssRetido estiver informado 1-Sim para importar ISSQN retido.
EFD Contribuições - Conta Contábil nos Créditos sobre a Depreciação
Melhoramos a busca da informação da conta contábil do registro F120 para a geração do EFD Contribuições.
CIAP MG - Lançamento Automático
Implementamos para o estado de Minas Gerais, no menu Impostos / Estaduais / CIAP / Optante pelo CIAP a nova Forma de Controle Automática.
No controle Automático os valores referente ao crédito de aquisição de Ativo Imobilizado quando apurados, serão informados automaticamente na Ficha de Créditos e no Demonstrativo do Imposto do Estado.
Manutenção dos Dados (CTRL+K) – Tela de Lançamentos de Entrada/Saída
Ajustado a Manutenção de Dados através do CTRL + K, para o tipo movimento Entradas e Saídas, onde apresentava mensagem impeditiva de execução das alterações dos lançamentos.
DeSTDa (SEDIF-SN) - Sem Movimento
Na geração da DeSTDA passamos a gerar os Registros G001 e G625 quando não possui movimento.
Gerar Arquivo ISS - Sistema Pública Versão 3
Ajustada a geração do arquivo ISS do sistema Pública Versão 3 para passar a gerar as TAG's
Tag
Tag
Tag
Quando alguns desses campos citados não possuir valor, será gerado na TAG o valor "0,00".
SPED Fiscal - Registro D100 Documento Cancelado
Passamos a gerar o SPED Fiscal, Registro D100, sem informação nos campos 24 COD_MUN_OR e 25 COD_MUN_DEST, quando a Situação Documento Fiscal for Documento Cancelado Documento Cancelado Extemporâneo e NFe ou CT-e denegada NFe Denegada.
ICMS/SC - DCIP - Novo Leiaute 2018
Adequamos as alterações da DCIP com novo leiaute 2018, para o Registro 160 Crédito de Aquisições de Simples Nacional.
Em decorrência do novo cálculo e da entrada em vigor, a partir de 01/01/2018, das novas Tabelas de Alíquotas e Partilha dos Anexos I e II da Lei Complementar nº 123/2006, foram necessárias adaptações no layout do arquivo e no aplicativo destinado a geração e envio da DCIP do Tipo 1 - Crédito de Aquisições de Simples Nacional.
Simples Nacional - Exportação PGDAS - ISS
Ajustamos a exportação das Receitas apuradas pelo Simples Nacional ao programa PGDAS-D. Erroneamente o sistema estava preenchendo dados equivocadamente nos Anexos do Simples Nacional relacionados a apuração do ISS.
Folha de Pagamento
Cálculo - Impostos - IRRF s/ Férias
No processo de geração do DARF disponível no menu Relatórios \ Impostos \ Federais, efetuamos uma adequação na geração para atender situações que existir Cálculo de Férias e Intermitente, avaliando a a data de pagamento de ambos os cálculo.
eSocial
Geração XML - Processa Matriz - Código Relativo a Matriz
Melhoramos o processo de envio dos cadastros com informações vinculadas a matriz, para empresas que processam apenas dados de suas filiais. A distinção deste campo deve ser vinculado no campo: Processa Matriz existente na configuração da opção pelo eSocial em Configurações \ eSocial-Configurações.
Para empresas que processam apenas Filiais devem ter Sinergia entre os estabelecimentos da corporação.
Geração S-2200 - Admitidos antes da opção pelo Faseamento ou sem Envio da Carga Inicial - Fase II
Melhoramos o processo de envio dos Funcionários com ou sem Vínculo (S-2200 ou S-2300) cadastrados antes da adesão há II Fase do eSocial ou para corporações que não realizaram a carga inicial dos eventos (S-2200 e S-2300), caso necessite enviar um Afastamento (S-2230), Aviso Prévio (S-2250) ou até mesmo Rescisão (S-2299) será necessário enviar antes o cadastro do efetivo funcionário, para que este processo tenha sucesso, pois o eSocial funciona como um sistema de Folha de pagamento se as empresas por algum Saneamento de Dados não FINALIZADO não realizaram ainda a carga inicial dos eventos S-2200 e S-2300, deveram ao realizar os envios de eventos não periódicos enviar os cadastros dos funcionários, para realizar este processo devemos seguir os seguintes passo:
Na Área de Trabalho ou em Arquivos \ Área de Trabalho eSocial temos a opção Carga Inicial nela dispomos do envio dos Eventos não Periódicos ao selecionar a mesma, será habilitada uma tela para realizar o envio, sendo assim selecione o código do empregado que necessita no momento e realize a efetiva transmissão.
Quando a empresa realizar a Carga Inicial dos funcionários na mesma opção citada acima para TODOS os funcionários deverá marcar no campo:
Carga Inicial Eventos não Periódicos: selecionando os evento S-2200 e S-2300, somente estes estão habilitados para o envio.
IMPORTANTE: Lembramos que os funcionários já enviados anteriormente não serão enviados novamente na carga inicial dos eventos não periódicos.
Também informamos que todos os funcionários admitidos após a segunda Fase, serão gerados automaticamente pelo sistema.
Observamos que existem dúvidas vinculadas ao parâmetro: Data Limite, a documentação encontra-se no F1 mas vamos replicar ela a baixo, segue a explicação do campo:
Informar a data limite para gerar o evento S-2200 Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador, para funcionários com data de demissão anterior à obrigatoriedade do eSocial.
Exemplo para ao ambiente de Produção: ao informar a data 01/01/2017, será gerado o evento S-2200 para todos os funcionários com data de demissão a partir de 01/01/2017 até a data de obrigatoriedade de envio dos eventos não periódicos para o grupo 1, que é 01/03/2018.
Ou seja, os funcionários com data de demissão anterior à 01/01/2017, não será gerado o evento S-2200.
Caso a empresa não deseja enviar nenhum demitido na carga inicial dos eventos não periódicos, existindo necessidade de pagamento de alguma verba retroativa, deverá antes gerar o evento S-2200 para este funcionário, pois o cadastro dele deve constar no ambiente, antes do envio da remuneração.
Bloqueio da opção Manutenção dos Dados (CRTL+K) da Área de Trabalho do eSocial e Criação da Rotina de Exclusão de Transações
Desativamos a função de excluir dados CTRL+K da tela Área de Trabalho, a partir desta versão as exclusões devem ocorrer pelo NOVO ícone alocado na parte: Opções carregando a nomenclatura: Excluir Transações não Processadas ou pela seguinte Rotina: Utilitários \ Correções \ Excluir Transações não Processadas, esta rotina permite o usuario excluir alguma transação gerada indevidamente em algum momento da linha de processamento, porém transações que encontra-se PROCESSADAS neste caso já enviadas ao AMBIENTE NACIONAL não realizamos a exclusão.
S-1070 - Identificação da Vara - Tamanho do Campo
No Menu: Configurações\Processos Judiciais/Administrativos, aumentamos o campo Identificação da Vara para permitir até 4 (quatro) caracteres.
No Menu: Configurações\Processos Judiciais/Administrativos, aumentamos o campo Identificação da Vara para permitir até 4 (quatro) caracteres.
S-2250 - Aviso Prévio - Início da Contagem
O Evento S-2250 - "Aviso Prévio" é agendado transação para o eSocial, somente na Data do Aviso, isso porque o eSocial não aceita o evento com data futura.
O cadastro e realizado pelo Menu: Funcionários\Rescisões\Aviso Prévio, que possui o campo Inicio da Contagem, quando selecionado a opção Dia Seguinte ao Aviso, será agendada a transação considerando essa data.
Exemplo: Aviso Prévio com data de 28/02/2018, Inicio da Contagem: Dia Seguinte ao Aviso, o sistema irá gerar a transação do S-2250 no dia 01/03/2018.
Quando cadastrado data futura, permanece a regra, será gerado transação somente da Data do Avido prévio.
Carga Inicial do Eventos - Controle de Datas por Grupo
O eSocial está separado em etapas, e para cada etapa possui datas distintas para obrigatoriedade do envio dos Eventos Inicias, Eventos Não Periódicos, Eventos Periódicos e SST.
No Questor no Menu:Configurações\eSocial\eSocial - Configurações, o campo Faseamento será responsável por esse controle.
Exemplificando:
Grupo 1 é o grupo das empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões;
Grupo 2 é o grupo das demais empresas privadas, incluindo Simples, MEIs e pessoas físicas (que possuam empregados);
Grupo 3 é o grupo dos Órgãos Públicos.
Ao incluir a configuração, deve-se informar o grupo a qual essa empresa se enquadra, para que os controles de envio dos eventos sejam realizados conforme cada data de obrigatoriedade. 
Exemplo: para empresas já obrigadas ao envio desde janeiro de 2018 dos eventos de tabela, em 01/03/2018 inicia a obrigatoriedade dos eventos não periódicos, o sistema irá gerar os eventos a partir desta data, conforme informando no campo Faseamento = Grupo 1.
Na Produção Restrita, para as empresas que desejam testar o faseamento, a regra é a mesma, neste caso, utilizando a data do ano de 2016.
A partir de 01 de Março de 2018, as empresas do grupo 1, precisam iniciar o envio dos eventos não periódicos, se por algum motivo, não foi realizado a carga inicial dos evento não periódicos, ao realizar o cadastro por exemplo de um Afastamento/Aviso Prévio/Rescisão e os demais eventos que são dependentes do envio do evento S-2200, ao gerar como exemplo o evento S-2230 - 'Afastamento Temporário", deverá ser gerado os eventos S-2200 para realizar o efetivo envio dos eventos em paralelo, na opção: Carga Inicial Não Periódicos temos o campo: Contrato Empregado para realização da efetiva informação.
Para as novas admissões a partir de 01/03/2018 o sistema gera o evento S-2200 relativo as novas admissões de forma automática como já vinha sendo feito nas versões anteriores.
Quando gerada a carga inicial, o sistema verifica quais funcionários já foram enviados os eventos S-2200 e gera somente os que ainda não foram transmitidos.
Para as empresas que não realizaram até o presente momento a carga inicial dos seus empregados com vínculo e sem vínculo, orientamos que o processo de transmissão não está com problemas no envio e recebimento dos dados, porém é necessário que o Saneamento dos Dados Cadastrais esta finalizado, desta forma sua empresas não enfrentaram rejeições de eventos.
Segue um Dica do Questor para vocês: Confira o artigo explicativo
Cadastros - Gerais - Incluir Tabela de Classificação Internacional de Doenças
No Menu:Cadastros\Gerais\CID, incluímos uma tabela de cadastro dos CID´s - Classificação Internacional de Doenças, disponibilizada no Sped Tabelas que é a utilizada pelo eSocial, essa tabela é simular ao dos CBO´s.
Em Menu:Funcionários\Afastamentos\Cadastro, alteramos o campo CID, anteriormente esse campo era digitável, a partir de agora está no formato de pesquisa, onde poderá buscar/Filtrar e selecionar desta tabela cadastrada, o código CID que deseja.
Na conversão do banco de dados, para os cadastros que possuíam informação, os sistema fará um De/Para e irá inserir a informação, caso o CID esteja correto, ou seja, existente na tabela.
Caso o CID informado não exista na tabela, na conversão este campo será limpado e no campo observação será gerada mensagem com o CID informado, exemplo: "| NÃO FOI POSSÍVEL CONVERTER O CÓDIGO DO CID: A000."
S-2200 - Observação - Exame Toxicológico e Treinamentos Previstos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
Nos eventos S-2200 - "Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador" e S-2206 - "Alteração de Contrato de Trabalho", existe o grupo: observações, com a finalidade de gerar neste campo:
a) As informações relativas à realização dos exames toxicológicos dos empregados que exercem a função de motoristas profissionais do transporte rodoviário coletivo de passageiros e de cargas, destacando:
- Código do Exame Toxicológico;
- Data de realização do exame;
- CNPJ do Laboratório onde o exame foi realizado;
- Número e Estado do CRM do médico responsável pelo exame;
A informação corresponde ao exame realizado na Admissão e Demissão do funcionário.
b) As informações relativas à participação do empregado em treinamentos previstos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, destacando:
- Nome de descrição (ementa) do treinamento;
- Nome da Instituição/Empresa/Profissional realizadora desse treinamento;
- Período de realização do curso;
- Carga Horária.
A informação deve corresponder ao treinamento realizado, mesmo antes do início da obrigatoriedade do eSocial, pois é elemento comprovador para exercício de funções, que possui como condição a participação nesses treinamentos.
No Questor deve-se cadastrar as informações antes de enviar a carga inicial dos eventos não periódicos, quando corresponder a cursos realizados antes da obrigatoriedade do eSocial, para geramos essa informação no evento S-2200.
Quando curso for realizado após o envio dos eventos não periódicos, ao cadastrar a informação no sistema, geramos uma alteração contratual com essas informações no evento S-2206.
Vamos descrever agora relativo aos novos campos criados no Questor.
1 - Para geração das informações do exame toxicológico:
No Menu: cadastros\Outros\Exames Médicos, foram incluídos dois novos tipos de exames:
- Toxicológico Adm
- Toxicológico Dem
Vamos gerar a informação para eSocial, somente quando se tratar desses dois tipos de exames, demais exames não são gerados nesse grupo.
No Menu: Funcionários\Históricos\Exames Médicos, informar o exame médico cadastrado conforme o item anterior, e no campo Código Exame Toxicológico informar o código do exame;
no campo Outra Empresa informar o laboratório que realizou o exame;
e no campo Terceiro informar o médico responsável pela realização do mesmo.
2 - Para geração das informações dos Cursos/treinamentos:
No Menu: Cadastros\PPP\Cursos, serão cadastrados as Habilidades e Competências e Curso Aperfeiçoamento. No Cadastro do Curso de Aperfeiçoamento deve-se referenciar as Habilidades e Competências do curso.
Após no Menu: Funcionários\Históricos\Qualificações, informar o Contrato do Empregado e no campo Curso Aperfeiçoamento selecionar cadastrado.
No campo Tipo Instituição possui duas opções:
- Interno
- Externo
conforme o que for selecionado irá habilitar os campos abaixo para informar a Instituição ou Terceiro que realizou o treinamento ou caso de interno o contrato do empregado.
No campo Carga Horária informar a horas total do treinamento.
No campo Status possui três opções:
- Qualificado;
- Reprovado;
- Desistente.
Será gerado as informações do curso somente com Status Qualificado.
Incluímos o campo Certificado possibilitando importar certificado no formato "jpg".
eSocial - Retificações de Eventos - Não Periódicos.
Implementação do controle de Retificações dos eventos Não Periódicos para o envio ao eSocial, neste contexto temos os seguintes eventos que alimentam este grupo:
Eventos não Periódicos:
S-2190 (não pode ser retificado)
S-2200
S-2205
S-2206
S-2230
S-2250
S-2260
S-2298
S-2299
S-2300
S-2306
S-2399
Como acontecerá a Retificação?
Os cadastros que projetam os dados nos XML's de cada evento acima citado, quando ocorrem ações de INCLUSÃO de um NOVO cadastro passamos a gerar uma transação de Alteração para os eventos vinculados ao cadastro, por exemplo,
Ao realizar uma alteração de um Históricos de Cargo na seguinte rotina: Funcionários \ Históricos \ Cargos, com a data 02/03/2018, geramos uma transação com a operação: Alteração para o evento S-2206 e a mesma será alocada nas transações: Sob-Demanda onde após isso será direcionado ao ambiente nacional de forma automática ou conforme configuração realizada no Gerenciador de Tempo (Configurações \ Gerenciador de Tempo).
Caso exista a necessidade de Retificar este histórico já TRANSMITIDO ao eSocial, é necessário que ocorrer a ação de manutenção do campo Cargo existente no cadastro do histórico que foi
incluído e já transmitido, realizarmos a geração de uma transação com a operação: Retificação para o evento S-2206 e a mesma será alocada nas transações: Sob-Demanda onde após isso será direcionado ao ambiente nacional de forma automática ou conforme configuração realizada no Gerenciador de Tempo (Configurações \ Gerenciador de Tempo).
Esta regra vale para todas as alterações relacionadas aos cadastros:
Afastamentos;
Rescisões;
Históricos de Cargos;
Históricos de Salário;
Históricos de Sindicato;
Históricos de Escala;
Históricos de Carteira de Trabalho;
Históricos de Locais e Filiais e Tomadores de Serviço;
Cadastro de Convocação do Trabalhador Itermitente;
Reintegração.
Para realizamos as Alterações e Retificações nos seguintes cadastros:
Cadastro Geral;
Contrato Empregado;
Existe uma diferença da orientação anterior, em ambos os cadastros encontra-se uma novo ícone chamado: Retificar Alteração Contratual e Retificar Alteração Cadastral, este ícone esta posicionado na barra de ferramentas sendo o segundo ícone da direita para a esquerda no contrato do empregado e o terceiro ícone no cadastro geral, caso necessite realizar uma RETIFICAÇÃO vinculada aos eventos S-2205 e S-2206 é necessário selecionar este ícone, assim será habilitado na tela em questão a ação realizada pelo Usuário como Retificação, após a retificação acontecer, será gerado uma transação com a operação: Retificação para os eventos S-2205 ou S-2206 e a mesma será alocada nas transações: Sob-Demanda onde após isso direcionará ao ambiente nacional de forma automática ou conforme configuração realizada no Gerenciador de Tempo (Configurações \ Gerenciador de Tempo).
Caso exista a necessidade de realizar uma retificação do evento S-2200 ela acontecerá por uma NOVA TELA que carrega a nomenclatura de Retificação Dados Cadastrais que se encontra em Funcionários \ Cadastro \ Retificação Dados Cadastrais, nela dispomos de todos os cadastros realizados em sua admissão, com a efetiva data de admissão, se realizar qualquer alteração na mesma vamos retificar o evento de admissão do contrato empregado.
Esta NOVA tela nas próximas atualizações receberá várias funcionalidades por exemplo: Cadastrar um funcionários, Imprimir a Ficha Registro com o Código de Recibo do eSocial e muito mais, a segunda entrega está logo ai acompanhe.