Central do Cliente Questor

Implementamos a Geração do Leiaute 6.00 do Sped Contábil (ECD):

Principais Registros Alterados:

Registro I010: Identificação da Escrituração Contábil:
* Alteração da Versão do Validador da 5.00 para 6.00
Registro J100: Balanço Patrimonial:
* Inclusão do Campo 10 – NOTA_EXP_REF
Registro J150: Demonstração dos Resultados:
* Inclusão do Campo 09 - NOTA_EXP_REF
Registro J210: DLPA – Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados/DMPL – Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido:
* Inclusão do Campo 09 - NOTA_EXP_REF

Para conseguir gerar os novos campos da Família do Registro J, o usuário deve acessar a rotina (Cadastro/Demonstrações Contábeis/Notas Explicativas/Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis). E, fazer as devidas configurações.
Está configuração pode ser duplicada para as demais empresas, pela rotina (Cadastro/Demonstrações Contábeis/Notas Explicativas/Duplicar Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis). Lembrando, que o usuário deve cuidar se alguma empresa sua Plano de Contas Especifico, neste caso a configuração deve ser feita por empresa.

Implementamos um novo conceito, para a Configuração e a Geração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido.

Na rotina (Cadastros/Demonstrações Contábeis/Demonstrações/Tipos de Conta DMPL), será possível incluir novos grupos na DMPL, ou mesmo alterar os existentes.

Na rotina (Cadastros/Demonstrações Contábeis/Demonstrações/Configuração das Contas Específicas do DMPL), será possível configurar as colunas que serão geradas no relatório, como configurar as contas contábeis pertencentes a estrutura da DMPL.
Ao realizar a conversão de Banco de Dados, o sistema vai pegar antiga configuração e já vai converter para nova configuração.
Lembrando, que dentro da rotina existe a opção de duplicação das configurações.

Na rotina (Consultas/Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido), será possível consultar o Demonstrativo da DMPL. Nesta nova consulta é possível exportar os dados em vários formatos como por exemplo PDF ou Planilhas. Outra função, é a possibilidade de gerar o relatório pela própria consulta.

Na rotina (Relatórios/Contábeis/Demonstrações Contábeis Texto/Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido), é a geração propriamente dita do relatório.
A principal alteração realizada: O relatório passa ajustar as colunas da DMPL de forma automática ao tamanho da página em paisagem.

Melhoramos a totalização da Relação Geral de Bens Conta Contábil, modo analítico, quando filtro por conta, para que o mesmo realize a totalização com o mesmo valor que contabilizado.

Implementamos uma NOVA validação na importação dos Pagamentos de DARFs via Portal e-c@c da Receita Federal. A partir dessa Versão ao processar os Pagamentos dos DARFs no portal e-c@c, quando a consulta do comprovante não estiver disponível o sistema reportará a seguinte mensagem:
Não foi possível processar o pagamento do imposto código ____ no valor de _____. Comprovante de pagamento não disponível para consulta. Verifique e proceda com a baixa do débito manualmente.

Melhoramos a rotina de Contabilização do DAR Antecipado, deixando mais fácil o preenchimento da mesma.

Ajustamos a geração do arquivo da ECF, para a empresa Lucro Presumido com filiais SCP:

Ao gerar o arquivo da ECF, o sistema estava acumulando os valore da filial SCP na Matriz. Agora o sistema passa acumular apenas as Filiais não SCP.
Para as empresas do Lucro Real, o sistema já realizava a geração corretamente.

Ao realizar o cadastro de uma nova empresa/filial o sistema passa a habilitar no final do cadastro uma janelinha para definição da data a ser considerada como data histórico.

Ajustamos a geração do Registro D365 Bilhete de Passagem do Arquivo Sped Fiscal:

O Registro D365 não estava gerando os valores Desconto, Cancelamento, Não Incidência e Acréscimo.

Melhoramos a contabilização dos retidos quando duas naturezas, sendo somente uma que apura retidos, para que contabilize independente da ordenação das naturezas.

Implementamos no menu Cadastros \ Produtos e Serviços o NOVO cadastro Tratamento Tributário Diferenciado, nesse cadastro será habilitado a grid de Entradas e Saídas onde o Cliente pode definir regras especificas de PIS e COFINS por Produto, Natureza (CFOP) e Cliente/Fornecedor. Essas definições serão utilizadas nos Lançamentos Fiscais de PIS e COFINS, importação de arquivos fiscais (SPED Fiscal, EFD Contribuições, CF-e, NF-e) quando definido para Impostar PIS/COFINS = Configuração dos Produto e na geração do Detalhamento de PIS e COFINS pela rotina de Utilitários.

Anterior a essa Versão o sistema considerava apenas as definições feitas no Cadastro de Produto (aba Informações para EFD Contribuições), agora o sistema irá validar as regras existentes no NOVO cadastro de Tratamento Diferenciado, caso não exista configuração especifica para o Produto/Natureza/Cliente e Fornecedor o sistema irá continuar validando o cadastro do Produto.

Foi implementada a configuração por Produto + Natureza + Cliente/Fornecedor visando garantir regras especificas para qualquer tipo de Operação Fiscal (Venda, Compra, Remessa de Bonificação ...).

Implementamos a importação de NFS-E para o Município de Hartz/RS como sistema específico.

Implementamos novo relatório Total IPI por Natureza - SP para estado de São Paulo buscando as informações do Detalhamento de Itens.

Quando o CFOP estiver configurado como NÃO para IPI e no Detalhamento de Itens possuir Valor IPI, que vai estar oculto, será gerado o valor não creditado na coluna Valor IPI Não Creditado.

Melhoramos na apuração dos impostos estaduais de Minas Gerais para o calculo do valor para folha de pagamento, o mesmo deixa de considerar o valor da rescisão no calculo.

Implementamos novo sistema de importação Nfs-e, sistema Síntese inicialmente utilizado pelo município Bocaiúva/MG.

Melhoramos as Rotinas de Utilitários Gerar Detalhamento PIS e COFINS e Alterar Campos PIS e COFINS para Passar a Buscar a Informação da Conta Contábil da Tabela contabilização, quando selecionado interação contábil.

Alteramos a data final de algumas operações do ICMS/MG de operações já vencidas, e implementamos novas operações para criação do código de ajuste C197 e D197.

Implementamos no processo de Importar CT-e OS, a importaçao dos Impostos Retidos IRRF, PIS, COFINS e CSLL.

Implementamos na Configuração de Importação Nf-e na aba Outros novo parâmetro Numeração Duplicatas para definir de qual tag será importada, da fatura ou duplicata, a numeração das duplicatas na importação de Nf-e.

Alteramos a ordem das tags geradas no xml de saída do arquivo ISS do sistema Thema versão 2, para atendimento da alteração do arquivo de importação.

Melhoramos na importação Nf-e para que a mesma considere o IPI preço de Pauta na importação, sendo que esse é por quantidade de itens e não contem informações no campo Base e percentual.

Melhoramos na geração do Sped fiscal ICMS/RS registro 1400 referente ao agrupamento de valor por municipio, gerando uma linha por código de municipio quando mesmo item.

Tratamos na importação de Nf-e,quando entrada Consumidor final que permanece a regra da configuração em relação ao IPI, ja quando saída consumidor final a regra é não se aplica, idenpendete da configuração.

Melhoramos a geração da relação de impostos retidos apurados nas entradas, passando a considerar os IR recebidos individualmente.

Na rotina de afastamentos, alteramos a regra para afastamentos que houvessem a quitação do período aquisitivo, onde era necessário o ajuste das provisões de forma manual. A partir desta versão, iremos avaliar os saldos da ultima competência calculada, agrupar os valores no período aquisitivo que ocorreu a quitação e na competência posteriores será efetuado o estorno dos valores, devido o período aquisitivo estar quitado.

Obs: Importante neste processo não efetuar o RE-Cálculo da provisão referente período que o sistema efetuou o ajuste, pois os valores irão modificar.

No relatório Demonstrativo Rescisão Simulação, disponível no menu: Relatórios \ Funcionários \ Rescisões \ Simulações (Gráfico), implementamos três novos parâmetros para facilitar a geração do mesmo.
Também efetuamos uma ordenação nos parâmetros para facilitar a escolha das opções.
No Layout do relatório, melhoramos os Totalizadores referente ao liquido e os valores de FGTS, destacando esses dados para uma melhora na análise.

Parâmetros Implementados
Moeda Conversão e Dia Conversão: Nestes parâmetros, serão efetuados a conversão dos valores calculados na simulação de rescisão de acordo com a moeda indicada nos parâmetros.
Ordenar Funcionários: Neste parâmetro disponibilizaremos a opção Nome e Funcionário, sendo que a opção Nome irá ordenar os dados em ordem alfabética de A á Z. Já na opção Funcionário será efetuar a ordenação pelo código de contrato do funcionário, sempre do menor para o maior código.

No relatório Demonstrativo INSS (Resumido) disponível no menu: Relatórios \ Impostos \ INSS \ GPS, adaptamos a etiqueta que demonstra os valores referente ao auxilio maternidade para contrato de professor, em situações especificas, dependendo da quantidade de aulas que o professor ministrasse o valor demonstrava duplicado.

Implementamos o layout para geração do arquivo de vale transporte Alelo, disponível no menu: Arquivos \ Benefício \ Alelo, Nome: Vale Transporte

Na geração da Rais, não listava a Mensalidade Sindical, quando o seu desconto ocorria somente no Recibo de Férias

Na rotina Transferências p/ Outra Empresa, disponível no menu Utilitários, efetuamos um ajuste para as transferências de funcionários que existe alocação de mão de obra na empresa destino. Anteriormente apresentava uma mensagem que impedia o usuário de concluir o processo.

IMPLEMENTAMOS O CÁLCULO DO TRABALHADOR COM CONTRATO INTERMITENTE

Visando atender uma ou mais convocações durante o mesmo mês, foram implementados:

- Cadastro para o período da convocação;
- Cadastros para convocações de funcionários individual e coletivo;
- Cadastros para lançamentos de eventos variáveis exclusivamente para o Intermitente;
- Cálculos individuais e coletivos do intermitente;
- Configuração para forma do Salário família;
- Novos Procedimentos e Estruturas para inclusão de Eventos;
- Relatório para Envelope de pagamento por convocação;
- Novo parâmetro para exportação salarial bancária exclusivamente para o Intermitente;
- Nova Origem e tipo de IRRF Intermitente, para cálculo e geração do DARF e relatórios;
- Regras diferenciadas para Rescisão de Intermitente;
- Regras Diferenciadas para o cálculo do DSR;
- Regras Diferenciadas para o cálculo do Salário Família;
- Regras Diferenciadas para o cálculo do 13o. salário e Férias;
- Novas mensagens e validações no cálculo para controle;
- Atalho chamado Intermitente onde centralizamos as funcionalidades na ordem das execuções.

Incluímos no ajuda do sistema em: Ajuda \ Ajuda do Questor \ Passo-a-Passo \ Módulo Folha de Pagamento \ Trabalhador Contrato Intermitente , um documento com todas as rotinas e regras utilizadas bem como as manutenções necessárias para o cálculo.
Neste documento detalhamos todas as funcionalidades com imagens e exemplos, organizados em tópicos. Recomendamos a leitura atenta deste documento, antes do início efetivo da utilização.

Durante a utilização caso ocorra alguma dúvida, poderá ser teclado no ajuda F1 do campo.


A partir desta versão não será calculado no cálculo normal funcionários onde o campo: Categoria eSocial for 111- Empregado - contrato de trabalho intermitente, somente integrará os valores calculados nas novas rotinas.