Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração do Relatório Sequências, que passa a controlar a numeração das páginas de forma automática, isto quer dizer para cada relatório gerado em sequencia o sistema vai respeitar a numeração das páginas.

Passamos a Gerar Arquivo Remessa Bancária do Leiaute BB - Padrão CNAB 240 quando informado o parâmetro Carteira para gerar no Segmento P posição 58 Código da Carteira.

Deve ser informado as Carteiras:
1 - para carteira 11/12 na modalidade Simples
2 ou 3 - para carteira 11/17 modalidade Vinculada/Caucionada e carteira 31
4 - para carteira 11/17 modalidade Descontada e carteira 51
7 - para carteira 17 modalidade Simples

Incluíamos a opção de realizar formulas na rotina (Movimentos/Duplicatas/Recebimentos), ao executar o recebimento e abrir Tela para informar os valores a lançar o campo (Valor Total) passa a permitir formulas por exemplo: (100+20) = 120,00.

Implementamos no relatório do demonstrativo EFD Contribuições a demonstração das informações da ficha Ajustes da Contribuição Apurada. Essas informações serão geradas na sequencia do detalhamento das informações da ficha Operações CST Consolidado.

Implementamos nova rotina Duplicar Configuração de NCM/Produtos localizado em Impostos \ Federais \ SIMPLES Nacional a possibilidade de duplicar a configuração de NCM já existente em uma empresa origem para empresa destino.

A rotina Configurador de NCM/Produtos pode ser realizada por Produto ou NCM, porém a nova rotina de duplicação será por NCM, já que o cadastro de Produtos é individual por Empresa.

Aperfeiçoamos o sistema, para quando exitir relacionamento de Produto/Fornecedor, no momento da importação de NFe, assumir a Unidade de Medida cadastrada no produto e não mais aquela informada no XML.

Ajustamos o calculo realizado pela Apuração da ECF, quando a existência de uma Cisão Parcial com Prejuízo. O sistema passa a realizar o seguinte calculo (Prejuízo da Cisão * Percentual Remanescente) = (Prejuízo), que será compensados em períodos futuros.

Ajustamos a importação da NF-e, que passa avaliar a TAG do XML, desta forma passa realizar a importação da Modalidade do Frete conforme esta informando na Nota Fiscal.

Para o estado de SP, passamos a importar na operação complementar 17318 o valor totalizado no código de ajuste SP10090719 do arquivo do Sped Fiscal.

Implementamos nas rotinas de Gerar Duplicatas (Entradas e Saídas) os novos parâmetros Quantidade de Parcelas, Valor Mínimo e Dia de Vencimento.

Estes novos parâmetros permitem realizar a geração das duplicatas em parcelas. Anteriormente somente gerava uma parcela por documento.

Data do Vencimento: Preenchimento obrigatório, definição da data do 1º Vencimento, o sistema considerará o DD do 1º vencimento para gerar as demais parcelas;
Número de Dias: Cliente informa o número de dias para o próximo vencimento;
Quantidade de Parcelas: Preenchimento obrigatório, permite informar até 999 parcelas;
Valor Mínimo: Preenchimento obrigatório, avalia esse campo em conjunto com o campo parcela, mesmo que informe 10 parcelas, se o valor mínimo informado for 100,00 e o documento fiscal for de 950,00 o sistema gerará apenas 9 parcelas 105,55 pois a 10º parcela não atinge valor mínimo;

Incluímos na rotina de contabilização dos Impostos por Operação do Simples Nacional as Operações Fiscais 2763, 2766, 2769 e 2772 do Anexo VI.

Ajustamos as Regras Contábeis do Registro M300 para as empresas Lucro Real, a (Linha 9 – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido), passa a ser ter opção para a configuração das contas contábeis, conforme as demais operações. Se não realizar a configuração da Linha 9, o sistema passa buscar saldo da conta através do referenciamento entre Plano da Receita Federal e o Plano de Contas da Empresa.

Efetuamos melhoria no lançamento de Retidos de Entradas, permitindo incluir Fornecedor do exterior, sem apresentar mensagem de erro.

Implementamos nova rotina Auditoria SAT - SC para o estado de Santa Catarina. Com as seguintes opções:
Notas no SAT e Não Escrituradas no Questor
Datas de Emissão Diferentes no Questor X SAT

Para execução da auditoria é necessário informar no módulo Gerenciador de Empresas no Cadastros \ Contadores os campos Usuário SAT e Senha SAT.Deve ser informado conforme definido no módulo Fiscal em Configuração da Filial \ Configurações, campo Contador Responsável pelo Fiscal.

Ajustamos o Demonstrativo da ECF para as linhas de Adições e Exclusões dos Registros M300 e M350, que não estava trazendo saldo das Filiais quando o usuario configurava a mesma Conta Contábil tanto para o Lançamento Societário, quanto para o Lançamento Fiscal.

Melhoramos o lançamento dos dados da DMED, a partir dessa Versão o sistema passa a preencher os campos Tomador e CPF Tomador automaticamente avaliando os dados da Pessoa do Lançamento Fiscal.
Outro ajuste feito foi na geração do arquivo Registro tipo RPPSS, para que quando o Tomador não for o Beneficiário do serviço o campo 04 do registro gere vazio, anteriormente estava sendo gerado valor zero.

Alteramos o controle de recebimento e cancelamento dos Retidos de ISSQN, o sistema tinha duas configurações uma pela Configuração da Empresa (Configurações/Configuração da Empresa) e outra na Opção do Imposto do ISS (Impostos/Municipais/Optante pelo ISSQN).
Então o sistema passa a avaliar recebimento e cancelamento unicamente pelo campo (Controla Recebimento ISS) da Opção do imposto do ISS (Impostos/Municipais/Optante pelo ISSQN).

Melhoramos o processo de importação de NFSe de serviços recebidos, dos arquivos exportados do site da Prefeitura de São Paulo, para que efetue o cadastro da pessoa, quando não existir no sistema.

Melhoramos a funcionalidade da Tela de Manutenção, para assumir a tabela contábil informada no cadastro do CFOP, quando efetuado alterações no lançamento do detalhamento de itens.

Na tela de entradas e saídas, efetuamos melhoria para no momento da navegação sobre os campos não apagar a informação que consta no campo Complemento.

Implementamos novas Operações Fiscais e adequamos a as alterações da Declaração DIME do Estado de Santa Catarina.

Ajustes nas regras de utilização de Crédito Presumido de ICMS conforme a Portaria SEF n° 230, de 2017.

Foi acrescentado no Demonstrativo do Cálculo ICMS (DIME SC), Quadro 14 os novos itens:

045 - Débitos pela Utilização do Crédito Presumido Recebido de Estabelecimento Consolidado

1. Soma dos valores lançados em Outras Operações;

2. Avalia no cadastro de Optante pelo ICMS/SC o campo Tipo Estabelecimento quando informado Centralizador/Consolidador, preenche com valor da apuração do mês do item 0150 Débito pela Utilização do Crédito Presumido Transferido ao Estabelecimento Consolidador, dos demais estabelecimentos que estiver informado como Tipo Estabelecimento Centralizado/Consolidado.

150 - Débito pela Utilização do Crédito Presumido Transferido ao Estabelecimento Consolidador

1. Soma dos valores lançados em Outras Operações;

2. Avalia no cadastro de Optante pelo ICMS/SC o campo Tipo Estabelecimento quando informado Centralizado/Consolidado, preenche com o valor do débito transferido ao estabelecimento consolidador é a diferença entre o somatório dos itens 040, 050 e o item 130;

E alterado as regras dos itens:

Item 199 - Imposto a Recolher pela Utilização do Crédito Presumido

1. Será preenchido com 0 (zero), quando o item 150 for preenchido com valor, mesmo que seja 0 (zero), quando se tratar de Tipo Estabelecimento Centralizado/Consolidado;

2. Será preenchido com o valor da diferença entre o somatório dos itens 040, 045 e 050 e o item 130, se o somatório dos itens 040, 045 e 050 for maior que o item 130, quando o declarante for Tipo Estabelecimento Único e Centralizador/Consolidador.
E será preenchido com 0 (zero) quando o resultado for igual a 0 (zero) ou quando o valor do item 130 for maior que o somatório dos itens 040, 045 e 050;

Item 198 - Saldo Credor das Antecipações para o Mês Seguinte

1. Será preenchido com a diferença entre o item 130 e o somatório dos itens 040, 045 e 050, sempre que resultar valor maior que 0 (zero);

Observação: Deve ser realizado o processo Apuração dos Impostos Estaduais, primeiramente dos Tipo Estabelecimento Centralizado/Consolidado e após do Centralizador/Consolidador. Assim realizando a transferência do valor do débito para estabelecimento Centralizador/Consolidador automaticamente, sem a necessidade de realizar os lançamentos em Outras Operações ICMS.

Alteramos o cadastro do Vale Refeição. Agora é possível incluir mais de um histórico de Vale para o funcionário.
O novo menu disponível para manutenção das inclusões e alterações é: Funcionários \ Históricos \ Vale Refeição.
Foi implementado o relatório para conferência dos históricos de vale refeição, que foi disponibilizado no menu.: Relatórios \ Funcionários \ Históricos \ Históricos Vale Refeição
Para agilizar os processos e efetuar múltiplos lançamentos de históricos Vale Refeição, foi disponibilizado a rotina que ficará disponível no menu.: Funcionários \ Históricos \ Vale Refeição \ Lançamentos.

Incluímos uma tratativa na geração da Relação de Cálculo Geral que fica disponível no menu.: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, onde o Resumo de GPS não era listado na última competência do período agrupador, pois estava coincidindo com a mesma data final do Débito da GPS.

Na relação de cálculo GERAL, que fica disponível no menu.: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, quando o cálculo for através da rotina de múltiplas competências, quando selecionado na geração o período cálculo agrupador, a base relativa ao evento FGTS Mensal, não estava considerando no Resumo de FGTS.
Também foi tratado na geração do período de cálculo agrupador, onde em algumas situações especificas os períodos complementares, não estava considerando a base de FGTS.

Melhoramos o tratamento das bases do INSS, na Rescisão Complementar de Comissão, quando nas Rescisões anteriores só tinha Eventos de Férias integrados e a Contribuição havia se dado pelo Teto.
Neste tipo de rescisão (comissão) mesmo nesta situação deve-se proceder o desconto considerando as novas bases.
Incluímos também novas validações da inclusão da Rescisão Complementar Tipo Comissão, para impedir que sejam feitas duas na mesma competência de pagamento.

Nos relatórios:

- Custos Funcionários - Contínuo (132 Colunas);
- Custos Funcionários - Gráfico (Paisagem);
- Custos Rateado - Contínuo (132 Colunas);
- Custos Rateado por Empregado- Contínuo (132 Colunas);
- Custos Rateados - Gráfico (Paisagem);
- Custos Rateados por Empregado - Gráfico (Paisagem)

Todos disponíveis no menu.: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, incluímos a regra para diminuir na coluna INSS EMP, o valor referente a isenção de INSS sobre a filantropia.
Foram revistos algumas situações, na forma de demonstrar os custos sobre os valores pagos para afastamentos de licença maternidade, na competência selecionada

Nos cálculos do 13o. Salário Integral ou proporcional, quando a Empresa trocou de porte de Desonerada para Normal, aplicávamos o último porte ou seja normal. Com a alteração passamos a fazer o cálculo considerando proporcionalmente os valores de cada porte.

No relatório de cálculo GERAL que fica disponível no menu.: Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, incluímos uma verificação para situações em que o relatório seja listado com filtro referente a Filial, e a empresa selecionada possua RATEIO de mão de obra, onde o filtro não estava sendo avaliado, para a correta geração.

Fizemos adequações no cálculo de médias de valor e de Horas Aula, para contrato de professor rotina NOVA para que os eventos pagos sobre licença maternidade considerem a referência sobre cada tipo de aula.

Efetuamos adequações nos relatórios para solucionar os problemas ocasionada pela atualização da versão 1703 do windows 10. Nesta versão, quando possui na configuração do texto com o formato justificado, efetuando a impressão pelo Questor, gerava de forma desconfigurada o texto.

Implementamos um novo layout de contabilização no menu.: Arquivos \ Contabilização, com o nome SAP BUSINESS ONE
Para este layout no parâmetro Documento é preciso informar o histórico padrão até 50 posições, que será gerado na Pasta Cabeçalho.

Exclusivamente neste Layout de exportação, quando o valor era inferior a 1,00 gerava a frente da posição.

Implementamos três opções na rotina Layout Arquivo Contabilização, que fica disponível no menu.: Configurações/Layout Arquivo Contabilização, onde buscará a classificação da conta contábil conforme a máscara definida no plano de contas.

As opções incluídas foram:
- Classificação Contábil -Formatado
- Classificação Contábil Crédito - Formatado
- Classificação Contábil Débito - Formatado

Incluímos um parâmetro padrão nas consultas personalizadas módulo Folha Pagamento

Agora Toda vez que estiver marcado dado, como por exemplo.: código Funcionário, aparecerá o parâmetro não obrigatório.: "Listar Demitidos a partir de:" na execução da consulta.

O filtro, para funcionar corretamente, necessita que esteja marcado algum dado da tabela Funcionário, exemplo.: Nome

Esta implementação facilita a filtragem dos funcionários demitidos nas consultas personalizadas sem que o usuário precise incluir a regra na consulta

Alteramos o layout do arquivo Banco Bradesco 237-(240 posições.) versão 089, disponível no menu.: Arquivos / Exportação Salários, para atender a homologação do arquivo no momento de importação.

Na geração do arquivo GRRF, disponível no menu Arquivos / GRRF. Quando gerado o arquivo várias vezes, o débito oriundo da geração era incluído novamente como novo débito, independente das vezes que o arquivo era processado.

Nos cálculos de Rescisões complementares com participação de Lucros, o cálculo do IRRF pegava o valor da Rescisão e do cálculo anterior, dobrando as bases

Melhoramos também, as validações para outras situações de IRRF, nas rescisões a partir da sequência 3. Incluindo: mensagens de alertas, melhorias nas demonstrações e em algumas situações, ajustes nas bases