Gestão Contábil
Versão 1.1.149.0 publicada em 28/08/2017
Notas de versão
Atualização
Atualização e Conversão Banco de Dados - Versão 1.1.149.0
IMPORTANTE
Devido as alterações na estrutura do Módulo Contábil, o processo de conversão para esta versão, demandará mais tempo do que normalmente ocorre. Recomendamos que a conversão seja realizada em um horário alternativo, fora do horário normal de utilização do sistema, pois o sistema ficará indisponível para acesso durante o processo.
Lembrando que o processo inicia sempre que, após a atualização da versão, algum usuário acessar o sistema na primeira máquina que baixou da internet, ou atualizar localmente desta máquina e acessar o sistema, sendo o primeiro acesso na versão atualizada.
Contabilidade
Lançamentos Contábeis Programados - Data de Lançamento
Melhoramos a rotina de Lançamentos Contábeis Programados para que, quando realizado lançamentos com a Data de Lançamento no último dia do mês, passando a gerar para todos os meses no último dia.
Anteriormente quando informado a Data de lançamento cadastrava no dia 31, o sistema gerava os lançamentos para todos os meses no dia 31.
Moeda Funcional
Moeda Funcional
A moeda funcional de uma entidade é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera, e este ambiente é normalmente o que gera entradas e saídas de caixa. Dessa forma, uma entidade poderá adotar uma moeda funcional diferente da sua moeda nacional para manter a sua contabilidade.
Menu Cadastros - Moedas e Indexadores / Cotações da Moedas
Através desta rotina será possível importar o cadastro da moeda estrangeira e suas cotações diretamente do Banco Central do Brasil, no cadastro está disponível o ícone para importação dos dados diretamente do Banco Central
Menu Configurações – Optante pela Moeda Funcional
Nesse cadastro cliente faz a opção pela Moeda Funcional. As regras para opção são:
- Moeda funcional só vai permitir uma única moeda por opção.
- Foi separada por filial portanto as filiais pode optar por moedas diferentes, para isto o usuário deve entrar pelo F7 e selecionar a filial e fazer opção da moeda.
- Quando feito a opção da Moeda na Matriz todas as filais que não tiverem opção individual assumiram a opção da Matriz.
Importante
A validade da opção será gerenciada pela data Inicial e Final, onde:
- Data inicial – Inicia a partir desta data Opção da Moeda Funciona.
- Data Final – Encerra o período da Opção da Moeda Funciona.
Cadastros \ Plano de Contas - Conta Contábil
No cadastro da Conta Contábil foi incluído dois novos campos:
Tipo Cotação:
Essas configurações serão usadas tanto para lançamento contábil manual, como para a rotina que vai gerar os lançamentos de períodos retroativos e quando não informado o lançamento da moeda funcional.
Cotação:
Essas Configurações serão usadas na rotina para gerar os lançamentos de períodos retroativos e quando não informado o lançamento da moeda funcional.
Lançamento Contábil
Após fazer opção pela moeda funcional será habilitado dois novos campos:
Cotação: Será informado a cotação de forma automática buscando a informação que foi importada na rotina de Cotações, podendo ser alterada pelo usuário.
Valor: Será informado o valor em moeda estrangeira que será convertido em moeda nacional de forma automática.
Observações Gerais: Os valores em Real ou em Moeda Estrangeira serão armazenados na Tabela do Lançamento do Contábeis.
Utilitários \ Lançamentos - Gerar Moeda Funcional
Essa rotina tem a função de gerar a cotação da Moeda Funcional em períodos ou lançamentos que estão sem esta informação nos lançamentos contábeis.
Consultas / Relatórios
Para realizar as consultas/geração de relatórios da Moeda Estrangeira do modulo contábil o usuário deve informa o código da moeda funcional que foi selecionada na Opção da Moeda.
Quando não informado o código da moeda serão gerados em Moeda Nacional.
Quando informado um código diferente ao selecionado na Opção da Moeda, o sistema vai realizar o calculo pegando as cotações e convertendo saldo em Reais para gerar a consulta.
Para mais informações acesse o Ajuda do Sistema pelo comando F1.
Demonstrações Contábeis - Assinatura com Certificado Digital
Incluímos a assinatura digital do Contador nas Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Balancete - Débito Crédito, para o modo texto e gráfico.
Melhoramos á assinatura digital do Contador, a mesma passa gerar a Data e Hora do momento da assinatura. O sistema somente ira apresentar na seleção de certificados os certificados validos.
Implementamos assinatura Digital para o Sócio, possibilitando o sócio também realizar a assinatura via Certificado Digital.
Configurar Idioma - Plano Específico - Usuário com Direito de Acesso
Anteriormente quando o usuário possuía filtro de direito de usuário não conseguia realizar a configuração.
Passamos a permitir que usuário mesmo tendo direito de acesso às algumas empresas que execute o processo de Configurar Idioma - Plano Específico.
Anteriormente quando o usuário possuía filtro de direito de usuário não conseguia realizar a configuração.
Planilhas - Ocultar Resultado da Coluna de Exclusão
Ajustamos as planilhas, para que não apresente a coluna que esta as fórmulas de exclusão ao listar o relatório.
Controle Patrimonial
Consultas - Consulta dos Bens Ativos
Implementamos na rotina de Consulta dos Bens Ativos o leiaute cx Grid, onde permite o usuário exportar a consulta, gerar gráficos entre outras opções através do Menu Radial, disponível quando clicado com o botão direito do mouse sobre a consulta, as notas que compõe o Bem estarão disponíveis para consulta clicando no Botão +, localizado ao lado do número do estabelecimento.
Melhoramos a consulta Comparativo Depreciações para não apresentar os bens que foram aglutinados.
Contabilização dos Movimentos - Data Limites de Lançamentos para Usuários
Melhoramos a rotina de Contabilização dos Movimentos e Limpar para que o mesmo valide a Data Inicial do filtro, verificando se a mesma está dentro do limite de lançamento do modulo contabilidade.
Controle de Tributos
EFD Contribuições - Geração Débito em DARF Único Sócia Ostensiva
Implementamos na opção pelo EFD Contribuições a nova opção Forma Recolhimento Débitos SCP com as opções:
- DARF Unificado Sócia-Ostensiva
- DARF Individual
Ao definir a opção DARF Unificado Sócia-Ostensiva o sistema gerará um único débito por tipo imposto avaliando o Código Imposto definido no cadastro da opção do EFD Contribuições;
Ao definir a opção DARF Individual o sistema continuará gerando os débitos da SCP separadamente dos débitos da Ostensiva, sendo que o DARF da SCP possui extensão específica.
Financeiro
Gerar RPS/NFSE - Sistema Infisc
No processo de Gerar RPS NFSe do Sistema NFSE Infisc passamos a gerar tag hEmi, buscando do campo Data e Hora da Nota Fiscal conforme orientação do manual.
Também ajustamos a tag vServ para gerar conforme o Valor Total.
E na Consultar Lote de RPS passamos a preencher o campo Data Emissão NFSe buscar a informação do campo Data Prestação. Observação: No XML do retorno não possui uma tag com a informação da Data Emissão da NFSE.
Gerar RPS/NFSe - Sistema Betha Versão 2.02 - Código CNAE por Serviço
Implementamos no processo de Gerar RPS NFSe do Sistema NFSE Betha Versão 2 o Código CNAE por Serviço.
Anteriormente ao Gerar Nota Fiscal para o Sistema Betha Versão 2, gerávamos somente um Código CNAE no Complemento Nota Fiscal - RPS no campo Código CNAE, esta informação buscava do campo Atividade Federal do cadastro da empresa.
Para adequar, implementamos no cadastro de Serviços um novo campo Código CNAE.
No Item da Nota de Serviço criamos também um novo campo Código CNAE, que no momento de realizar o processo de Gerar Nota Fiscal preenche este campo.
E ao Gerar RPS NFSe, em vez de buscar o Código CNAE do Complemento Nota Fiscal - RPS campo Código CNAE busca do novo campo Código CNAE do Item da Nota de Serviço.
Transação - Recebimentos e Pagamentos
Quando na Configuração Escritório nos campos Histórico e Histórico Contrapartida for 0 (zero) e Complementos iguais.
Melhoramos o processo de histórico das transações, Recebimento, Pagamento e Movimento aonde o Detalhamento será copiado o Complemento Histórico Origem para o Destino.
Quando na Configuração Escritório nos campos Histórico e Histórico Contrapartida for 0 (zero) e Complementos iguais.
Fiscal
Importação CFe - Tabelas Contábeis
No processo de Importar CFe passamos a importar a tabela contábil nos lançamentos conforme informada no cadastro da natureza. Anteriormente não estava importando nos lançamentos a tabela contábil.
ICMS/MT - Situações Relatório FETHAB/FACS
Aperfeiçoamos a rotina de apuração do ICMS/MT, para independente do usuário estar ou não como Administrador, listar o relatório FETHAB, assim como o lançamento do débito no Controle de Tributos.
Relatórios - Conferência de Entradas e Conferência de Saídas - Parâmetro Cliente/Fornecedor
Nos relatórios de Conferência de Saídas e Conferência de Entrada no modelo gráfico e texto, da versão 1.1.138.0 em diante estava já puxando nos parâmetros um código de fornecedor, mas não interferia na execução ao tirar o mesmo. Mesmo não interferindo o mesmo foi retirado.
Importação NFe - Agregar Valor do ICMS ST e IPI ao Item
Incluído na configuração da NFe, nas Abas ICMS e IPI a função Agregar ao Item, por CST. Essa função tem a finalidade de somar o valor do ICMS ST e do IPI ao valor unitário, para compor o valor total do item, situação utilizada quando a aquisição não permite aproveitamento de crédito desses impostos.
ICMS/SP - GIA - Conhecimento de Frete Interestaduais
Implementamos uma nova rotina Conhecimento de Frete para o Movimento de Entradas, nesta tela será informado o Estado do Remetente e Destinatário, importando estes campos através da rotina Importar CTe.
O novo campo Estado do Destinatário será utilizado na geração das Entradas Interestaduais para o arquivo GIA/SP. Caso não houver informações nesse campo, o sistema gera a GIA como procede atualmente.
A nova rotina não será habilitada quando realizado manutenção/alteração dos lançamentos, ou seja, ao utilizar as teclas de atalho Alterar(F2) e Salvar (F4).
Importação NFe - Validação das Notas Fiscais Autorizadas
Implementamos no módulo Gerenciador de Empresas em Utilitários \ Usuários \ Definições de Grupos de Usuário (Níveis), na raiz Arquivos \ Estaduais a NOVA opção Importar NFe Validar Arquivo XML Sem Autorização, essa NOVA opção tem por objetivo validar as Notas Fiscais Eletrônicas que não possuem autorização.
Na conversão do Banco de Dados essa opção fica gravada como padrão a opção Não Informado que equivale a opção Nenhum dessa forma não impactará na importação das Notas Fiscais, para que o sistema passe a validar a autorização dos XMLs é necessário que o Administrador do escritório libere a opção para os Grupos de Usuário, ou seja, definindo a opção como Total o sistema passará a validar se os XMLs estão autorizados ou não, e quando não estiver autorizado o sistema retornará a seguinte mensagem ao concluir o processamos dos XMLs:
- Dados da autorização não identificado para arquivo XML. Documento não importado, verifique!
Sistema irá apontar o caminho do Arquivo XML que não possui a autorização.
ICMS/DF - Controle Automático Crédito CIAP
Implementamos para o estado de Distrito Federal, no menu Impostos / Estaduais / CIAP / Optante pelo CIAP a nova Forma de Controle Automática.
No controle Automático os valores referente ao crédito de aquisição de Ativo Imobilizado serão apurados e automaticamente e serão demonstrados no Demonstrativo do Imposto do Estado.
Ao realizar a Apuração dos Impostos Estaduais será gerado automaticamente o lançamento da CIAP na ficha de créditos.
Relatórios - Livros Registro de Entradas e Saídas - Coluna Observações
Implementamos nos parâmetros de geração dos Livros de Entradas e Saídas a seleção da orientação da impressão:
-> Retrato: lista os Livros, conforme rotina já realizada pelo sistema;
-> Paisagem: as informações do campo Complemento do lançamento fiscal, são demonstradas em uma nova coluna chamada Observações.
Arquivos Municipais - Exportar NFTS São Paulo
Implementamos a geração do arquivo das Nota Fiscal Eletrônica do Tomador de Serviços - NFTS, para o município de São Paulo, localizado no menu Arquivos \ Municipais \ Exportar NFTS SP. O sistema ira gerar arquivo txt para importação no site da prefeitura. Mais informações no Ajuda da rotina.
Cadastro de Bens - CIAP - Chave de Lançamento do Bem
Realizamos o vinculo para quando lançada uma nota de entrada e vinculada ao cadastro do Bem e o bem no imobilizado, que consultas esse bem pelo caminho Impostos \ Estaduais \ CIAP \ Cadastro de Bens, e realizar a a edição de qualquer dado do mesmo o sistema no final abre a tela do bem no imobilizado, mas somente do bem vinculado a esse lançamento não mais sendo necessário o usuário realizar a navegação para busca do bem na tela do imobilizado acessada por essa rotina.
Caso o usuário queira realizar a navegação pelos demais bens do imobilizado por essa rotina o sistema ira permitir se o mesmo clicar na consulta das reticencias (...).
Duplicatas a Pagar/Receber - Exportação
Implementamos a possibilidade de exportação dos dados filtrados pela Consulta das Duplicatas á Pagar e Consulta das Duplicatas á Receber, ao clicar com botão direito do mouse o sistema habilita opções para exportação em formatos CVS, Html, Rtf, Excel.
Simples Nacional - NOVA Operação Fiscal Prestação de Serviço Receitas com Exigibilidade Suspensa/Horário Eleitoral
Implementamos a NOVA Operação Fiscal 70010 para apuração das Receitas referentes a Prestação de Serviço de Emissoras de Rádio e Televisão com Redução da Base de Cálculo Conforme Resolução CGSN nº 114 de 2014.
Essa Operação Fiscal ficará disponível apenas para lançamento via Outras Operações (Impostos \ Federais \ Simples Nacional) pois além do valor da Receita é necessário o detalhamento das seguintes informações:
- Estado
- Município
- Número do Processo
- Vara
SPED Fiscal - Leiaute 11 - Registro 1210
Importação NFSe - Sistema SuperNova
Inicialmente o sistema de importação de Nfs-e do sistema SuperNova, tinha somente um item por documento, agora o mesmo gera dois ou mais itens no documento, onde o sistema não estava tratado para essa situação. Devido ao fato que quando implementado não tínhamos essa informação e nem arquivos com essa estrutura. Desta versão em diante o sistema realiza a importação dos documentos com um ou mais itens.
SPED Fiscal - Registro E310
Acrescentado a regra da geração do E310, para quando tiver inscrição estadual em outro estado, vai gerar o E310 zerado para esse estado caso para o mesmo não haja lançamentos, para demais situações que não tiver valor o registro não ira gerar zerado.
Importação NFSe - Sistema IPM Versão 2 - Alteração Leiaute
Melhoramos a importação de NFS-e quando sistema IPM versão 2, o mesmo passa a realizar a importação considerando a posição das informações, ou seja layout fixo do arquivo. Anteriormente o sistema avaliava a separação por ; (ponto e virgula) layout variável.
Arquivos Estaduais - DARE - Imposto 2569 ICMS - DESTDA
Incluímos na geração do Dare Off-line o código da receita 2569. Agora sistema passa a gerar também o arquivo para importação no validador do Dare deste código.
ICMS/RO - Contabilização Impostos por Operação - Informações Complementares
Para ICMS/RO é permitido configurar uma tabela contábil para Débito Diferencial Alíquota Ativo Fixo e outra para Débito Diferencial Alíquota Uso/Consumo, assim contabilizando as informações contadas no demonstrativo ICMS/RO da aba Informações Complementares.
Relatórios - DARF
Aumentamos o tamanho do campo de Valor Total da DARF, para que o mesmo permita gerar valor maior que 8 dígitos.
Gerar SINTEGRA - Registro 61 – Número Ordem Inicial e Número Ordem Final
Corrigido a geração do Número Ordem Inicial e Número Ordem Final do arquivo do Sintegra Registro 61.
Importação NFSe - Sistema DSF
Melhoramos a importação de NFSe do Sistema DSF, onde o sistema passa a considerar o valor de Dedução do xml no campo outras do lançamento, desta forma o mesmo não ira fazer parte da base de calculo do ISS.
SPED Fiscal - Registro 0300 e G125 Bens Aproveitados
Na geração do arquivo Sped desta versão em diante o sistema não ira mais gerar no arquivo Sped o registro G125 os bens que mesmos ativos ja tenham realizado todo o aproveitamento. Ou seja, apos já utilizado todo valor do crédito, mesmo estando dentro da data limite ou com bem ativo, o sistema não ira gerar o mesmo no G125, onde anteriormente o validador apresentava uma advertência em relação a esse lançamento.
SPED Fiscal - Estado do Ceará - Perfil B Simples Nacional
Em atendimento a Instrução Normativa nº 14, de 2017 e a Instrução Normativa nº 54, de 2016.
O sistema passa a gerar o arquivo do SPED Fiscal Perfil B para Empresas Optantes do Simples Nacional do estado de CE, arquivo sem os registros C170, mesmo que nos documentos tenha detalhamento de itens.
Passa também a gerar os documentos modelo 2 no registro 1700 e 1710 para cancelados.
ICMS/MG - DAPI - Débito e Crédito da DIFAL
No demonstrativo DAPI o sistema deixa de apresentar o valor de Difal também no campo Outros Créditos e outros Débitos, passando a apresentar somente no campo Débitos Difal e/ou Créditos Difal, campos já preenchidos desde versões passadas.
Na geração do arquivo DAPI, o sistema passa a gerar esses valores de Difal no campo que lhes correspondem e não mais com Outros Créditos e Outros Débitos códigos DAPI 71 e 74 respectivamente. O validador passou a disponibilizar para os valores de Difal os códigos 124 e 125 que correspondem Créditos Difal e/ou Débitos Difal, respectivamente. Ou seja, desta versão em diante a informação do Difal passa a gerar no arquivo separa dos demais débitos e créditos.
Importação SPED Fiscal - Documentos Cancelados
Aperfeiçoamos a rotina de importação dos documentos cancelados, para passar a importar com o participante informado.
SPED Fiscal - ICMS/BA - Ajustes na Geração
Implementamos a geração do registro E240 para ICMS/BA quando utilizado as operações 11475 e 11476.
Importação NFSe - Sistema Específico - Município de Araucária
Corrigido o sistema para quando importar NFSe Sistema Específico – Município de Araucária, criar o cadastro da Pessoa.
Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP) - Naturezas de Entrada
Retiramos mensagem que apresentava no processo de Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP) quando utilizava o filtro Modelo de Documento Ou Fornecedor.
Relatórios - Livro Apuração ICMS/BA - Listar Débitos Pagos por Antecipação
Para a operação 11476 - Por Antecipação Propriamente Dita, listar o relatório Totais - Substituição Tributária - Por Natureza (Analítico).
Incluído para demonstrar no Livro de Apuração de ICMS/BA o total da operação 30300 - Antecipação Tributária.
Para a operação 11476 - Por Antecipação Propriamente Dita, listar o relatório Totais - Substituição Tributária - Por Natureza (Analítico).
ICMS/PR – Geração Registro E116 SPED Fiscal
Melhoramos a forma de apresentação do valor a recolher para o ICMS/PR, nos relatórios, demonstrativo e Mapa de fechamento.
ICMS/SC - DIME - Quadro 14 Item 40
ICMS/SP - Demonstrativo/GIA - CFOP Desabilitados
Na apresentação do Demonstrativo de ICMS da GIA/SP, Livro de Apuração ICMS e geração da Nova GIA de São Paulo quando for a CFOP 1.602, 1.605, 5.602, 5.605 e 5.606 não ira mais demonstrar, conforme manual da GIA estas naturezas foram desativadas para a geração na GIA.
SPED Fiscal - Estado de Santa Catarina - Cadastro de Códigos de Ajustes
Importação NFSe - Sistema InfiSc - ISS Retido
Na importação de XML de Notas de Serviços Sistema InfiSc, tratamos os casos que tem no xml valor de ISS Retido e ISS normal com percentual do impostos diferente um do outro.
ICMS/RO - Apuração dos Impostos e SPED Fiscal Registro E110
Melhoramos as Operações Fiscais do Estado de Rondônia para totalizar os valores na Apuração do Impostos Estaduais e no Registro E110 do SPED Fiscal.
Implementamos novas operações fiscais para o Grupo de Operações Fiscal: 66 - SPED Fiscal Rondônia.
Melhoramos as Operações Fiscais do Estado de Rondônia para totalizar os valores na Apuração do Impostos Estaduais e no Registro E110 do SPED Fiscal.
ICMS/SP - Cadastro de Operações Fiscais e Códigos Ajustes
Implementamos novas operações fiscais Transferência do ICMS próprio devido ao FECOEP para apuração específica, código de ajuste SP020770 para apuração do ICMS Próprio do Estado de São Paulo.
Contabilização - Lançamentos Com Mais de Uma Tabela Contábil
Na contabilização de notas que tenham três CFOP ou mais aonde todas as tabelas contábeis vinculadas sejam diferentes e que dentre elas tenha algumas com regra por filial e outras não, o sistema passa a considerar também a que não tem regra de contabilização por filial. Desta forma facilitando no momento de fechar o débito e o crédito do lançamento.
Importar SPED Fiscal - Indicador Pagamento Registro C100
Melhoramos na importação do SPED Fiscal quando nas Configurações \ Importações SPED Fiscal, for definido no campo Indicador Pagamento como Indicador Tipo de Pagamento C100, passando a importar com CFOP sem extensão quando não informado nos campos Extensão para Natureza à Vista, Extensão para Natureza a Prazo e Extensão para Natureza à Outras.
Anteriormente quando somente informado um campo nas Configurações \ Importações SPED Fiscal, retornava mensagem que não possui natureza com extensão cadastrada.
Esta configuração é utilizada para importar as notas fiscais de entradas e saídas com extensão identificando como à vista, a prazo ou outras conforme a informação do Registro C100 campo 13 Indicador do tipo de pagamento.
ICMS/DF - Livro Eletrônico Brasília - Documentos com Extensões das Naturezas Diferentes
Tratamos a geração do Livro Eletrônico Brasília/DF para que o mesmo gere com o total do documento quando em um único documento tenha duas cfop iguais porém extensões diferentes.
Importação NFSe - Sistema Softplan - Município de Florianópolis
Implementamos o Novo Sistema NFSE - Softplan, para importação de notas de prestação de serviço do município de Florianópolis.
Relatórios - Total IPI por Natureza, Total IPI por Fornecedor e Cliente e Total IPI por Data
Gerar Arquivo ISS - DIUno SigaWeb - Município de Caxias Do Sul/RS
Em atendimento ao DECRETO Nº 18.696, de 10 de Março de 2017, alteramos a geração arquivo ISS DMS DiUno - SigaWeb, onde o mesmo passa a gerar todas as notas de entrada no arquivo que tenha valor de retido independente do município. Anteriormente o sistema gerava somente os documentos de entrada que tinham retidos e eram do município de Caxias Do Sul/RS.
Importação NFe e CTe – Configuração Receita Base Cálculo Pis/Cofins
Adicionamos a regra de importação de CTe e NFe a possibilidade de aplicar a regra configurada para gerar a receita e a base de cálculo de Pis e Cofins, o valor de ICMS. Ou seja, agora tem a possibilidade de descontar ou acrescentar o valor de ICMS ao formar a regra do calculo para Base e Receita do Pis Cofins.
ICMS/SC - Códigos de Ajuste C197
Implementamos no SPED Fiscal a geração do Registro C197 Complementares para as seguintes operações fiscais:
Alterado as Operações Fiscais abaixo, das Complementares para gerar no SPED Fiscal os seus respectivos códigos de ajustes :
1927 - Crédito proporcional à saída tributada de mercadoria inicialmente prevista para ocorrer sem débito. Gera no SPED Fiscal no Registro C197 o código de ajuste SC10000036
1814 - Crédito imposto retido pelo substituído que promover nova retenção para outra UF nas saídas já submetidas ao regime. Gera no SPED Fiscal no Registro C197 o código de ajuste SC10000030.
1815 - Crédito imposto retido pelo contribuinte que recolheu conforme art. 18 e 20 do Anexo 3 no caso de nova retenção para outra UF. Gera no SPED Fiscal no Registro C197 o código de ajuste SC10000030.
1817 - Crédito imposto retido pelo substituído que efetuar nova operação com destino UF onde mercadoria não esteja sujeita a ST. Gera no SPED Fiscal no Registro C197 o código de ajuste SC10000030.
1818 - Crédito imposto retido pelo contribuinte que recolheu conforme art. 18 e 20 do Anexo 3 e efetuou nova operação com destino UF onde mercadoria não esteja sujeita a ST. Gera no SPED Fiscal no Registro C197 o código de ajuste SC10000030.
ICMS/MT - Apuração e SPED Fiscal
Realizamos algumas adequações na geração do Sped para ICMS/MT. Dentre elas a geração do D197 com ajuste MT40010404, geração do E116 para o FETHAB.
Configuração Contabilização - DIFAL - Inserir Tabela Contábil
Melhoramos a inclusão de configuração das tabelas contábeis em relação às operações da DIFAL. Na Configuração Contabilização, hoje o sistema permite configurar uma tabela contábil para cada estado em cada operação. Para inclusão de um novo estado basta clicar uma mais no mais ( botão de inclusão). Aonde anteriormente tinha que clicar duas vezes para efetuar os lançamentos.
Importação NFe - Alíquotas de PIS e COFINS ST
Na importação de Nf-e via Web Service RS em algumas situações o xml apresentava a tag de Pis, Cofins e PisST, CofinsSt, no xml ambas tags Pai, tem a mesma nomenclatura para as tags filhas, pPis pCofins. Desta forma no momento da importação o sistema se perdia e acabava importando as vezes com percentual da ST. Desta versão em diante foi mapeada essas tags de PisST CofinsSt, para não ocorrer nenhum problema.
Importação NFe - Rateio do Frete quando CFOP tem IPI
Quando um documento tem duas CFOP e ambas tem configuração de IPI, o sistema realiza a separação da mesma em dois lançamentos, tendo valor de frete no documento em um todo e estiver configurado para ratear no produto, o sistema passa a considerar separadamente para cada lançamento do documento.
Folha de Pagamento
Cálculo Férias - Bloqueio - Dias de Gozo Maior que Direito
Incluímos uma nova opção nos direitos de usuário em: Folha de pagamento\Funcionário\Férias\Usuário Pode lançar dias de gozo superior aos dias de direito.
Quando marcado a opção: "Nenhum", o sistema não permitirá que o usuário lance dias de férias maior que dias de direito, quando ultrapassar os dias totais de direito para o período
Relatórios - Relação de Cálculo Geral - Múltiplas Empresas
Alteramos a regra de validação da mensagem para demonstrar somente após concluído o relatório, quando selecionado várias empresas e algumas não possuem configuração. Antes a mensagem era mostrada no momento que ocorria.
Com a alteração o relatório será listado com as empresas possíveis, listando no rodapé, aba Mensagens, as empresas com problemas que não puderam ser listadas.
Cálculos - 13º Salário Complementar - Professor
Na rotina Nova de Professores, para os eventos de 13° Complementar e 13° Complementar a Devolver, que possuem a estrutura "04.03.01.01-13o Salário Complementar" e "04.03.02.01-13o Salário Complementar a Devolver", sendo o procedimento 43-13º Salário Complementar/Complementar à Devolver, será efetuado o cálculo por Tipo de Aula, para que seja possível identificar as diferenças das médias de 13° Salário e efetuar o rateio corretamente por tipo de aula.
Consulta - Ficha Registro - Aba Dependentes - Data de Baixa
Cálculo - Eventos Variáveis - Demonstrar Origem do Lançamento
Nos relatórios Eventos Variáveis e Eventos Variáveis (Quebras), que estão disponíveis no menu.: Relatórios \ Cadastrais \ Cálculo \ Eventos Variáveis, foi incluído para demonstrar a origem do lançamento que for efetuado a integração pelo Q-net, neste caso demonstrará como Q-net.
Saneamento e Adequações ao eSocial - Aglutinar Cadastros - Horários
Implementamos a opção de aglutinar HORÁRIOS no processo de Aglutinar Cadastros, disponível no menu: Utilitários\Saneamento e Adequações ao eSocial\Aglutinar Cadastros
Será permitido aglutinar os cadastros de horários somente quando a descrição e o código for diferente entre os cadastros selecionados para agrupar, os demais dados do cadastro deverão ser iguais.
Planilhas Folha de Pagamento - Cálculo por Referência
No módulo planilhas, incluímos a possibilidade de soma de referência em horas sexagesimal.
Relatórios - Funcionários Ativos- Funcionário com Transferência
Não contará os funcionários nos períodos anteriores a data de transferência, quando oriundos de outra Empresa.
Alteramos a regra da Consulta de Funcionários Ativos, disponível no menu: Consultas\Funcionários Ativos.
Não contará os funcionários nos períodos anteriores a data de transferência, quando oriundos de outra Empresa.
Funcionários - Históricos - Reajuste Salário - Professor
Implementamos uma nova opção para efetuar o reajuste por Tipo de Aula na rotina de Reajuste Salarial em Percentuais, que fica disponível no menu Funcionários \ Históricos \ Salário.
Arquivos - Benefício - Layout VR Benefícios
Implementamos um novo layout da VR Benefícios, para geração arquivo com informações de Vale Refeição/Alimentação. Ficará disponível no menu.: Arquivos \ Benefício \ VR Benefícios
Cálculo - Cálculo Normal- Integração Horas Remanescentes
Alteramos a regra no cálculo mensal de horas aulas, quando ficar horas remanescentes devido ao cálculo de resilição, o sistema irá considerar todos os dias do mês para o cálculo das horas remanescentes.
Funcionários - Plano de Saúde - Lançamento Coletivo - Novas opções
Nos lançamentos de plano de saúde coletivo, disponível no menu: Funcionários\Plano de Saúde\Lançamento Coletivo, agora poderá ser realizado o reajuste informando um percentual e também excluir dados existentes.
As novas opções estão no parâmetro: Tipo, conforme abaixo
Percentual- Nesta opção habilitará o percentual para informação do usuário e aplicará de acordo com os filtros, o reajuste na nova data indicada. Nesta opção não avalia as faixas.
Excluir- Nesta opção, excluirá os dados existentes de acordo com os filtros selecionados. Não excluirá quando existir um histórico superior a data que se pretende excluir.
Terceiros - MEI - Sem Contribuição Patronal
Disponibilizamos uma nova opção no parâmetro Origem GPS para o pagamento de Terceiros, menu: Terceiros\Pagamentos de Terceiros.
Para os pagamentos de Terceiros - MEI dos serviços que NÃO SÃO de: hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos, os quais a empresa não recolhe a Contribuição Patronal, deverá ser selecionado a nova opção:MEI - Contribuinte Individual S/ Contribuição Patronal.
Folha Pagamento - Cálculos - Filtros por competências
Alteramos a forma de acesso do módulo Folha de Pagamento
NOVOS FILTROS F7
No acesso inicial na tela de seleção da empresa e Período de cálculo o filtro Ano, passa se chamar Competência Inicial e deve ser informado o mês e ano, por exemplo: O usuário que antes informava 2017, agora informará por exemplo 06/2017
Incluímos também um novo parâmetro de filtro chamado: Competência Final. Este parâmetro será obrigatório sempre que algum cadastro assim exigir. Informamos neste campo mês e ano desejados, por exemplo: 12/2020 ou 12/2017
Funcionalidades dos campos:
Competência Inicial: Os dados que já eram filtrados pelo filtro ANO, continuam da mesma forma, ou seja, não importará o mês selecionado, continuará considerando somente o Ano para os filtros.
Exemplo.:
Na grid de consulta dos Funcionários com a opção de listar os demitidos, temos um funcionário demitido em 05/2010.
Antes: Digitando no ano: 2010, mostrará este funcionário na consulta, alterando para 2011 não mostrará
Agora: Digitando qualquer mês e ano 2010 mostrará este funcionário na consulta, alterando para um mês qualquer de 2011 não mostrará.
Competência Inicial e Final
Estes dois filtros combinados serão usados para filtragem de alguns cadastros e cálculos que antes não eram filtrados pelo filtro Ano, como por exemplo.: Provisões, demonstrativo dos cálculo de Vales Transporte e/ou Refeição, Compensações INSS, cadastro dos vales e parcelas, Pagamentos de Terceiros e de Outras empresas, recebimentos de Outras Empresas, IRRF funcionários (Impostos\ Federais|IRRF), abaixo citamos alguns exemplos com aplicação dos novos filtros.:
FILTRO: Competência inicial: 05/2017
Competência Final.: 12/2020
Provisões de Férias: Mostrará nos cadastros, as provisões calculadas a partir da competência 05/2017
Vales Transporte: Mostrará nos cadastros, as quantidades calculadas a partir da competência 05/2017
Vales.: Mostrará nos cadastros os vales em que a parcela final for igual ou superior a competência 05/2017, se um vale tem a sua parcela final em 04/2017, não mostrará este vale
Compensação INSS.: Mostrará no cadastro, todas as compensações que o campo compensação totalmente realizada estiver como "NÃO", mostrará ainda as compensações que mesmo estando como sim nesse campo, no detalhamento das compensações usadas exista uma competência igual ou maior que 05/2017, que foi o nosso filtro neste exemplo. Então para este caso, compensação totalmente realizada SIM e data da última utilização 04/2017, não mostrará.
IRRF.: Neste cadastro será utilizado a data do Pagamento para definição da competência, por exemplo 05/05/2017, mostrará com os nossos filtros de exemplo e 06/04/2017 não mostrará.
Relatório - Documentos - Etiqueta CTPS
Incluímos novo parâmetro nos relatórios Etiquetas CTPS (Gráfico) de Alteração Salário e Alteração Cargo.
O parâmetro chama-se: Listar Alteração, com as opções de seleção: Todos e Último
Todos : Lista todos as alterações dentro do período selecionado
Último: Lista somente a última dentro do período selecionado
Consulta Personalizada - Eventos Variáveis
Incluímos nas tabelas disponíveis para montagem de uma consulta personalizada, o Cadastro dos Eventos variáveis
Relatórios - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - Dois Períodos de Férias Vencidas
Melhoramos o arredondamento dos centavos, na discriminação dos eventos de férias vencidas quando existisse mais de um recibo vencido. As vezes fazendo os cálculos por recibo, com o arredondamento dos valores na terceira casa decimal, podia retornar uma diferença de 0,01 se nesta casa retornasse 0,005 para ambos os recibos.
Funcionários - Históricos - Escala de Vale Transporte
Implementamos o campo Data Final nos históricos de Vale Transporte, para situações em que o funcionário deixar de receber o benefício ou trocar de escala
No processo de inclusão de lançamentos de escalas VT disponível no menu: Funcionários\Históricos\Vale Transporte\Lançamentos, incluímos um novo parâmetro chamado: "Escala Destino", quando utilizado o processo, o sistema incluirá a data final automaticamente no histórico anterior, caso exista.
Contabilização - Folhas Complementares - Dissídio Coletivo Pagamento com Rescisão Normal
Visando sempre o aperfeiçoamento das rotinas, na versão 147.0 foi incluído validação para a contabilização dos valores integrados nas Rescisões, relativos as folhas complementares de Dissídio Coletivo, onde foi incluído evento e tabela contábil internos para realizar a contabilização sem diferenças.Nesta versão estendemos essa validação para as seguintes situações:
1 -Quando existe cálculo da folha complementar e antes do pagamento ocorre a rescisão do funcionário sendo o valor pago da folha complementar integrado para pagamento junto com a rescisão normal;
2- Quando já houve a rescisão normal, mas no mesmo mês foi liberado o dissídio coletivo, assim incluímos uma rescisão complementar de Dissídio Coletivo com pagamento no mesmo mês, sendo integrado os eventos das folhas complementares;
Relatórios - PPP - Quadro 14 - Descrição Atividades
Aumentamos o tamanho da etiqueta do Quadro 14.2 do Relatório PPP, para comportar descrições muito extensas.
Arquivos - CAGED - Exame Toxicológico
Efetuamos uma melhoria na geração do Arquivo Caged para atender a 'PORTARIA n° 116, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2015'
Onde será gerado as informações dos exames toxicológicos, ficando obrigado a declarar os campos: Código Exame Toxicológico, Data Exame Médico (Dia/Mês/Ano), CNPJ do Laboratório, UF e CRM relativo às informações do exame toxicológico.
Para isso é necessário o usuário cadastrar os tipos de exames toxicológicos para situações de Admissão e Demissão, este cadastro pode ser efetuado no Menu.: Cadastros \ Outros \ Exames Médicos, onde foi criado duas opções no campo Tipo
Toxicológico ADM.
Toxicológico DEM.
O cadastro do exame médico poderá ser efetuado no menu.: Funcionários \ Históricos \ Exames Médicos, onde deverá informar no campo "Código Exame Toxicológico" e será permitido até 17 caracteres alfanuméricos.
Para informação do CNPJ do Laboratório, deverá ser preenchido no menu.: Funcionários \ Históricos \ Exames Médicos, campo "Outra Empresa".
A informação referente ao UF e CRM relativo às informações do exame toxicológico, deverá ser preenchido no menu.: Funcionários \ Históricos \ Exames Médicos, campo "Terceiro" onde no cadastro do terceiro deverá constar essa informação.
Arquivos - DIRF- Ano Base 2017
Melhoramos a rotina de Geração da DIRF para gerar ano calendário 2017, ano referência 2018, na versão do layout ano referência 2017.
Lembrando que esta geração, caso ocorra, poderá não importar no validador da DIRF 2018, quando o mesmo for disponibilizado pelo órgão responsável.
Para as empresas baixadas no ano 2017, a geração já era permitida e não houve alteração.
Terceiros - Pagamentos de Outras Empresas - IR Retido
No pagamento de outras empresas no menu: Terceiros\Pagamentos de Outras Empresas, quando informado a alíquota e a base de cálculo do IRRF, o sistema calculará o valor retido, sempre que o valor retido estiver zerado. Tendo informação no campo diferente de zero (0,00), o sistema não alterará o valor, isto é, entenderá que o usuário fez esta alteração.
Cadastros - Sindicato - Prêmio Adicional Comerciário em valor
No cadastro dos valores do prêmio, quando definido como valor, limitava a digitação ao valor ao máximo de 100,00
Cálculo - Professor - Estrutura INSS/Resilição
Implementamos duas novas estruturas, para efetuar a integralização dos eventos de INSS sobre o cálculo normal e INSS sobre o cálculo de 13°, calculados na resilição, as novas estruturas irão buscar os valores descontados na resilição. E integralizar na folha normal.
As estruturas criadas são:
06.04.02.07 . INSS S/Resilição
06.04.02.08 . INSS S/Resilição 13° Salário
Será necessário criar dois novos eventos.
O 1° evento poderá ser duplicado a partir dos evento 950 ou 1950 e que possua a estrutura 98.02.01.
Porém será necessário alterar os campos:
Procedimento: 38-Rotinas de Resilição.
Estrutura: 06.04.02.07-INSS S/Resilição.
Incidências: Coluna Mensal/13°/Férias/Lucro, deverá ser todas com a opção=Ignora.
O evento criado deverá ser incluído na base do evento 950 ou 1950, com o Sinal do Evento= Diminui e o Tipo do Evento= 90-Acrescentar ao Valor do Evento.
O 2° evento poderá ser duplicado a partir dos evento 951 ou 1951 e que possua a estrutura 98.02.04.
Porém será necessário alterar os campos:
Procedimento: 38-Rotinas de Resilição,
Estrutura: 06.04.02.08-INSS S/Resilição 13° Salário.
Incidências: Coluna Mensal/13°/Férias/Lucro, deverá ser todas com a opção=Ignora.
O evento criado deverá ser incluído na base do evento 951 ou 1951, com o sinal do Evento= Diminui e o Tipo do Evento= 90-Acrescentar ao Valor do Evento.
Estes eventos serão necessários criar para os clientes que utilizam somente a rotina de resilição para professores.
Cálculo- Cálculo Normal - Desconto Contribuição Sindical retorno afastamento
Incluímos uma nova tabela para gravação da Contribuição Sindical onde serão gravados o mês devido do desconto da contribuição e o mês do efetivo desconto.
Durante o processo de conversão será incluído nesta tabela todos os anos anteriores com base no desconto realizado, ou na ausência do desconto, avaliaremos os eventos variáveis, havendo o evento informado zerado consideraremos como descontado.
Pode ser que em alguma época do cálculo do funcionário fosse devido o desconto e o mesmo não tenha sido efetuado, por isso é importante verificar as mensagens no rodapé, ao final do cálculo para certificar-se que não houve desconto para algum funcionário que não é devido.
Existindo o desconto e o usuário entender que não é devido, basta informar o evento da Contribuição Sindical zerado nos eventos variáveis.
Gerenciador de Empresas
Avisos/Lembrete do Sistema - Novo código Empresa/Filial
Melhoramos o processo de alteração de código de empresa e/ou filial, o sistema passa a assumir a empresa ou filial nova na tela de avisos.
Inventário
Controle da Produção e do Estoque - Novo Relatório referente aos registros K200
Implementamos novo relatório no modulo Inventário no seguinte caminho: Relatórios/ Movimento/ Controle da Produção e do Estoque, o mesmo gera as informações dos lançamentos do K200 (Estoque Escriturado).
Organizacional
Lançamentos x Usuários x Módulos - Contagem de Lançamentos do Cálculo da Folha
Alteramos no relatório Lançamentos x Usuários x Módulos para que o mesmo liste o calculo da folha quando filtrado somente a data da execução do processo, desta forma o mesmo busca pela data do processamento e não a competência.
eSocial
Auditoria - Tipo de Alteração da Tabela Motivo - Efeitos Remuneratórios
Para controlar alterações de contrato de trabalho para o eSocial, em casos em que a alteração produz efeitos remuneratórios como por exemplo: Se a alteração foi fruto de lei, acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, devemos informar a Data da Efetiva alteração. Assim incluímos um novo parâmetro no cadastro de Motivos de Alteração que se encontra em Cadastros \ Outros \ Motivo de Alteração, o campo carrega a nomenclatura: Tipo de Alteração com as seguintes opções:
- Não se Aplica
- Convenção Coletiva
- Acordo Coletivo
- Lei
- Sentença Normativa (Sentença normativa é uma decisão proferida pelos Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) ou pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no julgamento dos dissídios coletivos. A sentença normativa cria normas e condições de trabalhos a uma categoria sindical.)
Disponibilizamos uma nova auditoria agregada as auditorias do eSocial chamada: Motivos de Alteração, com ela podemos relacionar os tipos de alteração utilizados para a geração do evento S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho, retornamos os cadastros cujo o cadastro estiver com a configuração Não se Aplica.
Arquivos - Qualificação Cadastral - Terceiros
A qualificação é um processo obrigatório. Ela tem o objetivo de evitar que as empresas tenham problemas para enviar seus eventos do eSocial, pois se os dados cadastrais dos trabalhadores não estiverem corretos, de acordo com os cadastros do INSS e da RFB, os eventos não serão aceitos.
Quanto aos autônomos (terceiros) o procedimento deve ser o mesmo aplicado aos empregado, ou seja precisam estar qualificados.
Antecipando esta qualificação e de antemão já orientando-os a regularizarem suas pendências, a empresa evitará possíveis divergências no envio das informações ao eSocial.
Implementamos a qualificação cadastral para os cadastros relacionados a Terceiros, esta opção está disponível em Terceiros \ Terceiros os ícone utilizados são os mesmos já usados na Qualificação Cadastral dos Trabalhadores com Vínculo, adaptamos: relatórios, arquivos gerados e qualificação em lote ou pela consulta.
Orientamos que para verificar os terceiros ATIVOS em sua base de dados utilizem o relatório de Pagamento de Terceiros, disponível no menu: Relatórios\Terceiros\Pagamentos de Terceiros, listando os pagamentos em 2017.
Cadastros - Eventos - Específicos Empresa
No momento de gerar a carga inicial do eSocial, verificamos todos os cadastros específicos empresas: Cargos, Escalas, Horários, Funções e Eventos, devem ser inseridos de forma automática nas tabelas Específicos Empresa. Após a geração da carga inicial, a inserção dos cadastros continua de forma automática considerando o seguinte controle:
Vamos usar como exemplo Cargos, no momento que cadastrei o cargo na Folha de Pagamento não será gerada as informações, somente quando o cliente relacionar este novo cargo ao cadastro de um funcionário, em demais casos o cargo não será gerado.
eSocial - S-1060 Relatórios - Ambiente de Trabalho por Função
Para realizar um melhor acompanhamento dos cadastros de Ambientes de Trabalho S-1060 disponibilizamos um relatório que retorna todos os ambientes de trabalho e os respectivos fatores de risco, este relatório encontra-se em Relatórios \ Cadastrais \ Cadastros \ PPP \ Ambiente de Trabalho, também disponível no F10 do cadastro do ambiente de trabalho.
S-3000 - Exclusão de Eventos
Incluímos um novo ícone na área de trabalho do eSocial nas transações PROCESSADAS, um X vermelho, em casos que o usuário necessite fazer a exclusão de um cadastro de funcionário, alteração cadastral, alteração contratual entre outros casos. Para este agendamento devemos selecionar a transação a ser excluída e clicar no ícone que carrega a imagem de X vermelho.
S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar
Conceito do evento: Este evento é opcional, a ser utilizado quando não for possível enviar todas as informações do evento “S-2200 – Admissão de Trabalhador” até o final do dia imediatamente anterior ao do início da respectiva prestação do serviço. Para tanto, deve ser informado: CPF do trabalhador, Nome, data de nascimento e data de admissão do empregado. É imprescindível o envio posterior do evento “S-2200 - Admissão de Trabalhador” para complementar as informações da admissão e regularizar o registro do empregado.
Quem está obrigado: este evento é opcional. Só deve ser utilizado pelo empregador que admitir um empregado em situação em que não disponha de todas as informações necessárias ao envio do evento “S-2200 – Admissão do Trabalhador”.
Prazo de envio: deve ser enviado até o final do dia imediatamente anterior ao do início da prestação do serviço pelo trabalhador admitido. No caso de admissão de empregado na data do início da obrigatoriedade do eSocial, o prazo de envio da informação de admissão é o próprio dia da admissão. Pré-requisitos: envio do evento S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público/Órgão Público.
Este cadastro pode ser preenchido pelo cliente do escritório de contabilidade, no momento da contratação do NOVO funcionário para casos de falta de documentação, tanto pelo q-Net quanto tributário, após finalizado o mesmo deve ser integrado no modulo folha de pagamento para a respectiva transmissão.
Orientamos: que este evento somente seja utilizado em casos onde o funcionário precisa de imediato realizar suas atividades na empresa e encontra-se com o cadastro rejeitado na qualificação cadastral.
Não realizamos cálculo de verbas salariais para funcionários que encontram cadastrados apenas neste eventos (cadastro preliminar).
Obrigatoriamente todo o cadastro preliminar que foi realizado, deve ser incluído novamente no cadastro normal do empregado com todos os dados obrigatórios, antes do fechamento da folha, para envio no S-2200.
O cadastro está disponível em Funcionários \ Cadastros \ Cadastro Preliminar de Trabalhador com Vínculo.
S-1300 - Contribuição Sindical Patronal
Conceito do evento: Este evento registra o valor a ser pago relativo às contribuições sindicais e a identificação dos sindicatos para os quais o empregador/contribuinte/órgão público efetuará as respectivas contribuições.
Quem está obrigado: O empregador/contribuinte/órgão público que esteja obrigado a recolher contribuição a sindicato patronal prevista nos arts. 579 e 580 da CLT e no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971. Quanto às demais espécies de contribuições sindicais patronais, a prestação da informação é facultativa.
Prazo de envio: o evento relativo à contribuição sindical prevista nos arts. 579 e 580, deve ser transmitido até o dia 7 (sete) de fevereiro de cada ano, para as empresas urbanas em atividade no mês de janeiro, ou até o dia 7 (sete) do mês subsequente ao que for obtido o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Em relação ao envio do evento pelos empregadores rurais, relativo à contribuição sindical prevista no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, o prazo é o dia 7 (sete) de outubro de cada ano.
Pré-requisitos: O evento exige o cadastro completo das Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público - Evento S-1000.
Para a geração deste evento S-1300 realizamos o agendamento da respectiva transação após a execução do cálculo do imposto sindical, para o sucesso no envio da informação é necessário a configuração do cálculo da Contribuição Sindical Patronal.