Central do Cliente Questor

Implementamos nas rotinas (Utilitários/Zeramento/Cancelar Zeramento dos Saldos Contábeis) e (Utilitários/Zeramento/Cancelar Zeramento dos Saldos Contábeis), uma nova função Fiscal/Societário, que permite ao usuário executar o zeramento Fiscal e Societário ou mesmo o cancelamento do Zeramento em única fez.

Habilitado os parâmetros de Data Inicial e Data Final na rotina de Auditoria Dados Contábeis, conforme a auditoria selecionada o sistema habilitará os campos dos parâmetros.

Implementamos no Relatório Acompanhamento Mensal (Texto) uma NOVA funcionalidade para demonstrar o percentual de variação dos valores mês a mês. Somente será listado os percentuais para as contas analíticas. O objetivo dessa alteração é demonstrar as contas contábeis com movimentação superior ou inferior ao percentual informado no NOVO parâmetro percentual variação no intuito de facilitar a conferencia dos saldos contábeis.
E ajustado a função Ctrl+E quando selecionado a opção delimitado por ponto e vírgula (Dados)(*.CSV) - 1 para exportar os dados.

Ajustado validação dos campos quando usuário tem permissão em Alterar Dados Lançamentos Contábeis para respeitar definição de níveis dos grupos dos usuários.
Criado um procedimento para validar o direito de usuário no módulo, caso o usuário não tenha direito para alterar lançamentos de outro módulo, foi adicionado um filtro para alterar somente lançamentos em que Chave Origem não exista,.

Ampliado o campo fórmula da configuração da demonstração de fluxo de caixa. Onde o mesmo anteriormente permitia lançar ate 2 mil dígitos, a partir desta alteração o mesmo permite 4 mil dígitos, assim possibilitando utilizar maior fórmula. Segue como sugestão quando possível utilizar as contas sintéticas, assim otimizando melhor o processo e facilitando a conferencia do usuário.

Em atendimento a lei 12.039, foi alterado o layout de impressão do boleto gráfico Santander. Complementando as informações do Beneficiário, onde agora passa a gerar o nome, endereço e CPF/CNPJ do mesmo na impressão do boleto.

Ajustado a geração de arquivo RPS NFSe do Município Monte Sião/MG, sistema E&L, onde o código de tributação do município passa a gerar com .(ponto). Quando o mesmo estiver lançado desta forma em Complemento nota fiscal - RPS.

Passamos a reconhecer o grupo de tags NfseCancelamento na 'Importação NFSe' de Maringá/PR e importar como NFSe Cancelada.

Melhorado o processo Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP) do menu Utilitários para o Movimento de Entradas.

Para lançamentos fiscais, que detalham CFOPs distintas, e com a mesma Alíquota, ao executar a rotina de Alterar Código Fiscal de Operação, alterando a 1º CFOP para o mesma CFOP detalhada na 2º sequencia o sistema irá agrupar os valores por CFOP e Alíquota.

Implementado exportação de dados da apuração do Simples Nacional (PGDAS-D) e da declaração (DASN/DEFIS) pela nova rotina do portal de Serviços do Simples Nacional do menu Impostos \ Federais \ Simples Nacional.

Na NOVA rotina esta disponível a opção Tipo de Navegação, com as opções EXPORTAÇÃO ou VISUALIZAÇÃO.

Será mantida as rotinas antigas do menu Arquivos \ Federais até a Versão 1.1.141.0 para que o Usuário se adapte ao novo menu, após essa Versão as rotinas ficam disponíveis somente no menu Impostos \ Federais \ Simples Nacional em que as rotinas estão disponíveis, após Serviços do Simples Nacional

Ajustamos na geração do SPED Fiscal o Registro E111 para Operação Fiscal 574 - DIME Q04.050 (+) Estorno de Créditos, anteriormente estava gerando dois ajustes com o código SC010001 e SC019999. Passamos a gerar na seguinte forma:
- Operação Fiscal 574 - DIME Q04.050 - (+) Estorno de Créditos.= Código Ajuste SC010001
- Operação Fiscal 579 - DIME Q04.055 - (+) Estorno de crédito relativo à saída de mercadorias isentas ou não-tributadas, extraviadas, furtadas, etc. = Código Ajuste SC019999

Implementamos um NOVO código de Ajustes MS60000009 - Deduções - Ref. ICMS Pago na Saída para apuração do ICMS/MS e geração do Registro C197 conforme Tabela 5.1.1.
A mesma deve ser detalhada por Complementar, no arquivo SPED Fiscal gerará os Códigos de Ajustes no Registro C197, totalizando valores no Registro E110.

Implementamos na importação da NFSe para o Sistema ADM o campo Data Importação, possibilitando a importação pela Data de Emissão ou pela Data de Competência.

Implementado na rotina de utilitários na opção Alterar Campos Naturezas Documento Fiscal - Saídas, na Alterar Campos a NOVA opção ICMS, a mesma permite ao Cliente fazer alteração da alíquota de ICMS, alteração se fez necessárias para atender a geração correta do arquivo Livro Eletrônico de DF.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Neópolis/SE com Sistema Especifico. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:

Sistema: Especifico
Movimento: Saídas

O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustamos na Importação do SPED Fiscal quando utilizado o parâmetro Importar Registro C100 Nota Fiscal/Registro C190 para passar a avaliar a CST do ICMS para importar em outras ou isentas, anteriormente estava sendo importado somente em Outras.

Melhoramos a geração do Livro Eletrônico Brasília/DF Registro B490 gerando para todos os Tipos Apuração. Anteriormente somente era gerado para o Tipo Apuração Normal e Bares e restaurantes e para o Simples Nacional não era gerado.

Implementamos um NOVO código de Ajustes CE150001 - Credenciados - ST - Entrada interestadual para apuração do ICMS/CE e geração do Registro E220 conforme Tabela 5.1.1.
A mesma deve ser detalhada por Outras Operações, no arquivo SPED Fiscal gerará os Códigos de Ajustes no Registro E220, totalizando valores no Registro E210.

Implementado uma nova validação na geração do arquivo EFD Contribuições, para gerar no Bloco A Documentos Fiscais com CFOP 1.933.999 e Modelo 55.
Essa implementação foi desenvolvida para para atender as Prestações de Serviço de Transporte feitos através de Documentos Modelo 55.

Ajustamos a geração do Registro F100 - Demais Documentos do arquivo EFD Contribuições quando o mesmo possui CFOPs iniciadas em "3" e a pessoa não é estrangeira, para esses casos no Campo 16 do Regitro passa a gerar o valor 1-Operação de Importação.

Implementamos a NOVA Operação Fiscal 2619 - Com Isenção do ISSQN para apuração das Receitas de Prestação de Serviço que possuem isenção do ISS.

Essa implementação foi feita para atender a Lei Complementar Municipal 400/2016 de São José do Rio Preto que concede Isenção do ISS sobre o Material Aplicado (Fornecido pelo Prestador do Serviço).

Ajustamos na geração do EFD Contribuições para quando possui valores lançados na opção Deduções e Exclusões I200/I300 para compensar corretamente os valores. Anteriormente o sistema estava gerando em duplicidade na apuração da EFD Contribuições e geração do Bloco I.

Ajustado processo de geração da DAS, que ao exportar o arquivo para validação o sistema estava duplicando o valor do campo % de redução.

Atualizamos os Códigos de Ajustes do Rio Grande do Sul com a Data Final conforme Tabela do SPED Fiscal: 5.3 - Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal.

Ajustamos a rotina de Importação NFe para quando utilizado o Tipo Local Questor ZEN, anteriormente estava retornando mensagem que impedia a importação.

Ajustamos a geração do relatório Demonstrativo EFD Contribuições que anteriormente estava listando na pagina de Consolidação da Contribuição os dados de uma Empresa distinta a selecionada da Base de Dados.

Nas rescisões complementares a partir da sequencia 3, o valor da base do FGTS demonstrava sem desconsiderar o valor da sequência anterior, quando a causa de demissão fosse dispensa sem justa causa iniciativa do empregador.

Implementamos o controle da Contribuição Sindical dos empregados, para atender os casos de pagamento sobre diferenças salariais, como por exemplo: Dissídio Coletivo e diferenças salariais.
Ao listar o relatório Relação de Cálculo Geral, na demonstração dos débitos sindicais o sistema conseguirá listar somente os débitos relativos a cada período de cálculo listado.

Exemplo.:
Calculamos a folha de Agosto 2016 e geramos e recolhemos e quitamos no módulo Controle de Tributos um débito Sindical de funcionários de R$ 1.000,00, por algum motivos precisamos incluir uma complementar para este mês que gera novo débito Sindical de R$ 100,00, com a alteração aparecerá somente R$ 1.000,00 na demonstração da folha original, e restante na demonstração do período complementar.

Incluímos nova funcionalidade nas planilhas desenvolvidas para o módulo folha de pagamento.

A partir desta versão, será possível imprimir mais de um período de cálculo e competência.

Quando selecionado por exemplo:
Período cálculo: 01..05
Período inicial: 01/01/2016
Período Final: 31/05/2016

Na demonstração dos dados, os valores serão demonstrados somando-se os períodos de cálculo e competências na respectiva coluna.

Não é necessário realizar qualquer alteração na planilha para utilizar a nova funcionalidade, somente informar os parâmetros da forma desejada.

Incluímos no relatório disponível no menu: Relatório \ Impostos \ Protocolo, a possibilidade de imprimir ou não a data/Hora de impressão conforme discriminado abaixo:

Nova opção disponível (último campo): Exibir Data de Impressão.

Opções:
Data/Hora = Formato data dd/mm/aaaa hora HH:MM
Data = Formato data dd/mm/aaaa
Não= Faz como atual (oculta inclusive a descrição da etiqueta)

Melhoramos a demonstração do Relatório: Relação de Cálculo Geral para as quebras de Filial e Rateio, as alterações foram as seguintes:

Filial: Quando selecionado a quebra de página for Filial e no filtro Filial é selecionado uma Filial, ao executar o relatório não demonstraremos, no Resumo da GPS, as outras filiais.

Rateio: Quando a quebra de página for Rateio e no filtro Outra Empresa optamos pela projeção dos dados SOMENTE de uma Outra Empresa, listará no Resumo da GPS somente os débitos desta Outra Empresa.

Revisamos o cálculo dos eventos vinculados a Licença Remunerada, quando na Configuração da Empresa o campo: Pagamento Afastamento Mensalista está parametrizado como Quantidade Dias Mês.
Nesta situação quando o respectivo afastamento estiver relacionado a uma competência com 31 dias, será realizado a proporção das horas trabalhadas e licenciadas por 31 dias.

Passamos a permitir o cálculo de múltiplas empresas, mesmo que os códigos do período de cálculo das empresas não sejam iguais. Esta função está habilitada para os cálculos de Folha de pagamento Normal Mensal ou 13o. integral, exceto 13° Integral diferente do mês 12.

Nos Relatórios de Envelope de Pagamento, quando selecionado a opção "Exibir referencia" como: DIAS, os eventos que demonstram as faltas, a partir desta versão, também serão demonstrados desta forma, a regra não se aplica aos funcionários horistas, que mesmo com a configuração, continuarão demonstrando em horas, como fazemos atualmente para os eventos de Horas Normais.

Ajustamos a demonstração no Quadro 14.2 - Descrição das Atividades para o relatório PPP - Gráfico, anteriormente em alguns casos a demonstração da descrição estava sendo limitada a uma quantidade de letras, com ajustes realizados passamos a listar todo conteúdo do campo.

No cálculo da Rescisão em que há pagamento de eventos: estabilidade s/ férias e 13o. terceiro, havendo necessidade ,o usuário poderá informar os respectivos eventos zerados no movimento variável da rescisão, a partir desta versão o cálculo assumirá a informação e não calculará os mesmos.

No relatório Relação de Cálculo Geral no Resumo por Tipo Situação, onde a demonstração da quantidade de trabalhadores que é demonstrada pela sigla: Qtde. Trab, em alguns casos a quantidade demonstrava com divergência, sendo assim passamos a avaliar a situação do Funcionário no último dia do mês, para todas as situações.

Melhoramos a demonstração da Referência dos eventos de Horas Normais, para os funcionários com tipo do salário configurado por Hora e na impressão dos Relatórios: Relação de Cálculo Geral e Envelopes de Pagamento opta-se no parâmetro: Exibir Referência pela opção em dias, algumas vezes os valores retornavam diferenças nas casas decimais.

Melhoramos a forma de realizar o rateio gerencial de eventos cuja a referência esta CONFIGURADA como valor, anteriormente para estes eventos, quando os mesmos eram lançados no movimento FIXO ou VARIÁVEL, não eram realizados os rateios gerenciais.

Incluímos novas validações na inclusão do período de cálculo mensal e no processo: Cálculo Múltiplas Complementares, com o objetivo de orientar o usuário nas situações em que não será possível o pagamento dos valores líquidos juntamente com a folha mensal.

Por exemplo.: A Empresa está configurada para o pagamento da folha mensal no mês seguinte e está se tentando agrupar uma folha complementar que o pagamento está previsto para dentro do próprio mês, nesta situação não poderia ser integrado a folha mensal.

Alteramos também, a forma de inclusão do período de cálculo Agrupador pelo processo disponível em: Cálculos \ Cálculos de Múltiplas Competências.
A partir desta versão será incluído como competência, a data informada no campo Homologação, antes para o usuário realizar a inclusão desta forma, primeiro precisava incluir o período agrupador.

No processo de inclusão diretamente do período de cálculo em Cálculos \ Período de Cálculo, será validado e avisado o usuário sempre que a competência de homologação for diferente da competência que está sendo incluída.

Implementamos cinco novas estruturas no sistema para realizar a integração dos recolhimentos sindicais descontado em resilição para o cálculo mensal, sendo eles:

06.04.02.02 - Contribuição Sindical Resilição
06.04.02.03 - Contribuição Confederativa Resilição
06.04.02.04 - Taxa Assistencial Resilição
06.04.02.05 - Mensalidade Sindical Resilição
06.04.02.06 - Reversão Salarial Resilição

Para realizar a inserção dos NOVOS eventos no sistema podemos utilizar a configuração dos eventos já existentes que carregam as seguintes nomenclaturas:

Contribuição Sindical
Contribuição Confederativa
Taxa Assistencial
Mensalidade Sindical
Reversão Salarial

A diferença será nos seguintes campos:

Procedimento: 38 - Rotinas de Resilição

Estruturas:
06.04.02.02 - Contribuição Sindical Resilição
06.04.02.03 - Contribuição Confederativa Resilição
06.04.02.04 - Taxa Assistencial Resilição
06.04.02.05 - Mensalidade Sindical Resilição
06.04.02.06 - Reversão Salarial Resilição

Referência: Valor

Tipo: Desconto

Base de Cálculo: Não informar nenhum evento

Estes eventos realizam a integração entre a resilição e os demais cálculos.

Passamos a validar o parâmetro Ordenar Funcionário existente no relatório Relação de Cálculo Geral, quando o parâmetro Detalhar Tipo Aula está configurado como Sim.

No processo de duplicar eventos disponível no menu: Cadastros \Eventos \ Duplicar Eventos (Wizard), não gravava o novo grupo quando já existissem mais de 49 grupos, embora todo o processo de duplicação ocorresse corretamente.

Melhoramos as validações no processo de exportação de Arquivos de salários disponível no menu: Arquivos\Exportação Salários.

A partir desta versão, o sistema passa a validar como obrigatório a seleção de pelo menos uma opção do parâmetro: "Gerar", solicitando ao usuário que efetue a seleção, caso os parâmetros estejam em branco.

Ajustamos o cálculo correspondente a quantidade de dependentes a ser demonstrados no Envelope de Pagamento para Professores na Nova Rotina.

Com o objetivo de melhorar a visualização das telas e campos do sistema implementamos nesta versão uma nova configuração de padronização nos tamanhos.

Na configuração da conexão, na aba Aparência criamos um CheckBox com a descrição Padronizar os tamanhos dos controles que quando assinalado fará uma melhoria no leiaute da disposição dos campos, de forma que os controles fiquem alinhados e com tamanhos proporcionais. Esta informação será gravada no arquivo *.ini de cada usuário podendo ser alterada a qualquer momento, o qual é assumido no próximo acesso ao sistema.

OBS.: Na conversão da versão 138.0 o sistema irá criar o campo e já manterá assinalado com a nova característica dos campos, caso a visualização em seu computador não fique adequada, acessa a configuração da conexão e desmarque o checkbox.

Ajustamos a consulta do Banco e Agencia, para as consultas do Questor.net, permitindo que seja efetuado as consultas de agencias para os cadastros de colaboradores pelo Questor Zen