Central do Cliente Questor

Implementamos a exportação (Ctrl + E) dos dados no formato Delimitado por Ponto e Vírgula (dados)(.CSV) - 1 para os seguintes relatórios contábeis:


Razão - Centro Custo x Plano Contábil (Categoria: Relatórios \ Gerenciais)
Acomp Mensal - Centro Custo x Plano Contábil (Categoria: Relatórios \ Gerenciais)
Balancete - Centro Custo x Conta Contábil (Categoria: Relatórios \ Gerenciais)
Balancete - Centro Custo x Plano Contábil (Categoria: Relatórios \ Gerenciais)
Balancete - Débito Crédito (Categoria: Relatórios \ Contábeis \ Balancete - Texto)
Balancete - Débito Crédito Movimento (Categoria: Relatórios \ Contábeis \ Balancete - Texto)
Balancete - Movimento (Categoria: Relatórios \ Contábeis \ Balancete - Texto)
Balancete - Fechamento Simulado Período (Categoria: Relatórios \ Contábeis \ Balancete - Texto)

Implementamos a demonstração dos valores apurados de PIS e COFINS inferiores a 10,00 no demonstrativo EFD Contribuições - aba Consolidação Contribuição.
Lembrando que a geração dos dados para validação do arquivo EFD Contribuições não sofrerão alterações.

Ajustamos a rotina:(Configurações/Importações/CT-e), possibilitando ao usuario configurar por CST a importação para Entradas e Saídas, no mesmo formato usado para importação da NF-e.
O sistema vai converter da antiga configuração para nova configuração de forma automática. Podendo ocorrer a necessidade de ajustes já que antiga importação do CT-e não era completa com esta nova rotina.

Ajustamos a geração dos dados detalhados no campo Descrição Documento/Operação do cadastro Demais Documentos - F100 no campo 19 do Registro F100 no arquivo EFD Contribuições.
Para lançamentos fiscais, modelos 97 e 98 que também geram esse registro o sistema continua gerando o campo "Em Branco".

Implementamos nova Forma de Apuração do PIS/COFINS/CSLL Retido nas Entradas: Individual por Lançamento Duplicatas=4. Está nova forma de apuração Individual por Lançamento Duplicatas, possibilita gerar as DARF's conforme a data do pagamento de cada parcela das Duplicatas.

No Módulo Fiscal é necessário configurar Forma de Apuração do PIS/COFINS/CSLL Retido nas Entradas em Configurações \ Configuração da Empresa. E nas Notas Fiscais com retenção ter detalhado as Duplicatas.
Ao realizar processo de Apuração dos Impostos Retidos, a DARF será gerado conforme o pagamento de cada parcela para efeito de retenção.

Implementamos a contabilização do DIFAL.

Pela rotina (Cadastro/Tabelas Contábeis/Impostos por Operação) foi incluído a opção DIFAL.

O registro E316 do SPED Fiscal é o registro onde devem ser apresentados os pagamentos realizados ou a realizar, referentes à apuração do ICMS devido por diferencial de alíquota e/ou FCP do período, por UF. Até a versão anterior, esse registro era gerado pelo Questor apenas por Apuração, nessa versão passamos a gerar também por Operação.
A geração do registro por apuração será mantida para o estado da empresa e para os estados os quais a empresa tiver inscrição estadual informada em Impostos \ Estaduais \ ICMS Subst. Tributária \ Inscrições Estaduais em Outros Estados.
Para as operações realizadas com outros estados será gerado um registro E316 por nota fiscal.

Para atender os Clientes de DF que participam da Lei 5005/12 efetuamos as seguintes implementações na apuração do ICMS/DF.

Na opção do Imposto criamos um NOVO campo denominado Lei 5005/12 com as opções SIM e NÃO.
Em Impostos \ Estaduais \ ICMS/DF a opção Configurador de Naturezas VEI e VEINT (Lei 5005/12), a mesma irá listar somente as CFOPs dos grupos 5.000, 6.000 e 7.000, nesse configurador o Cliente configura a CFOP para a opção VI ou VEINT. Na configuração ainda fica disponível a opção Shift + Ctrl + V que permite replicar a configuração de uma CFOP para as demais.

Na geração do arquivo ajustamos a geração dos Registros 0450, 0455, C020 e E020.

Nos Lançamentos Fiscais, importação arquivo SPED Fiscal, importação arquivo EFD Contribuições e geração do detalhamento de PIS e COFINS pelos Utilitários, passamos a avaliar as CFOPs, para que quando for de Devolução de VENDAS/COMPRAS o sistema já sugira automaticamente a CST e Tipo Débito/Tipo Crédito conforme regras a baixo:

Devoluções de Vendas - Lançamentos de Entrada

CFOPs:
1.200 2.200 3.211 1.201 2.201 3.503 1.202 2.202 3.553 1.203 2.203 1.204 2.204 1.205 2.205 1.206 2.206 1.207 2.207 1.208 2.208 1.209 2.209 1.410 2.410 1.411 2.411 1.414 2.414 1.415 2.415 1.451 2.503 1.452 2.504 1.503 2.505 1.504 2.506 1.505 2.553 1.506 2.554 1.553 2.660 1.554 2.661 1.660 2.662 1.661 2.664 1.662 2.902 1.664 2.904 1.902 2.906 1.904 2.907 1.906 2.904 1.907 2.906 1.909 2.907 1.913 2.909 1.914 2.913 1.916 2.914 1.918 2.916 1.919 2.918 1.921 2.919 1.925 2.921

CST:
Se optante pelo Lucro Real (PIS e COFINS) fixo a CST detalhada na Tabela: OPCAOLUCROREAL/CSTAJUSTECREDITO
Se optante pelo EFD Contribuições fixo a CST detalhada na Tabela: OPCAOEFD/CSTAJUSTECREDITO
Se optante pelo Lucro Presumido será gravada CST configurada no PRODUTO

Tipo Crédito:
Se optante pelo Lucro Real (PIS e COFINS) 4.3.07.12 - Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa
Se optante pelo EFD Contribuições 4.3.07.12 - Devolução de Vendas Sujeitas à Incidência Não-Cumulativa
Se optante pelo Lucro Presumido gravará Tipo Crédito configurado no PRODUTO

Devoluções de Compras - Lançamentos de Saídas

CFOPs:
5.200 5.201 5.202 5.205 5.206 5.207 5.208 5.209 5.210 5.410 5.411 5.413 5.503 5.556 5.918 5.919 5.921 5.949 6.200 6.201 6.202 6.205 6.206 6.207 6.208 6.209 6.210 6.410 6.411 6.412 6.413 6.503 6.556 6.919 6.921 6.949

CST:
Se optante pelo Lucro Real (PIS e COFINS) fixo a CST 49 - Outras Saídas
Se optante pelo EFD Contribuições fixo a CST 49 - Outras Saídas
Se optante pelo Lucro Presumido gravará CST 49 - Outras Saídas

Tipo Débito:
Se optante pelo Lucro Real (PIS e COFINS) 4.3.08.06 - Estorno
Se optante pelo EFD Contribuições 4.3.08.06 - Estorno
Se optante pelo Lucro Presumido 4.3.08.06 - Estorno

Ajustamos a geração do Arquivo da DMS para os Lançamentos de Saídas.

Modulo Gerenciador de Empresa no Cadastro do Estabelecimento, quando o Campo Atividade Municipal estiver informado mas no Modulo Fiscal o Lançamento de Saída da Tela ISS Informação Adicional, estiver sem a informação o sistema passa buscar a informação do Gerenciador de Empresa.
Quando no Modulo Fiscal o Lançamento de Saída da Tela ISS Informação Adicional estiver informado gera informação deste lançamento.

Implementamos a NOVA Operação Fiscal 2743 - Venda de Mercadoria Com Isenção - ICMS, para apuração das Receitas do Anexo II - Industria, que possuem o valor do ICMS Isento no cálculo do Simples Nacional.

Implementamos na configuração das Regras Fiscais da DASN/DEFIS, a NOVA Operação Fiscal 2880 - Item 3.10 - Prestação de Serviços de Comunicação para totalização das Receitas referente aos serviços de Comunicação.
Para totalizar os valores na NOVA Operação Fiscal e Exportar os dados para DASN/DEFIS o cliente só precisa configurar as CFOPs que se referem a esse tipo de serviço.
Também será possível efetuar Lançamentos pela opção Outras Operações.
Para a totalização das Receitas por Municípios será considerado o Estado Origem e Município Origem informado na tela da CFOP do Lançamento Fiscal de Saída.

Implantamos nós Parâmetros de geração dos relatórios Fiscais o campo Data Encerramento Exercício Social.

Este novo campo vai permitir ao usuario informar qual é data para Encerramento do Exercício Social, este campo não é obrigatório e quando não informado vai pegar Data Final da Geração do Relatório que esta sendo executado.

Ajustamos a rotina de Recebimentos de Duplicatas que anteriormente estava travando e impedia que os recebimentos fosse gerado.

Implementamos uma nova estrutura: 01.01.16.06 - Valor Líquido Negativo na Rescisão Complementar , esta nova estrutura executa validação em conjunto com a estrutura: 01.01.16.05 - Valor Líquido Negativo e somente será calculada em rescisão complementar onde na rescisão Normal ou na Rescisão Complementar for calculado o evento que carrega a estrutura: 01.01.16.05 - Valor Líquido Negativo, os eventos se comportam como se fosse um conta-corrente.

Para o cálculo da rescisão complementar será necessário a inclusão do novo evento em: Cadastros / Eventos / Eventos, utilizando a opção: Novo ou F3, inserindo todos os dados manualmente ou utilizando a opção do F12 para duplicação do evento de estrutura 01.01.16.05 - Valor Líquido Negativo, já existente, trocando-se somente o código da estrutura, o tipo para: desconto e adequando a descrição.


Configuração do novo Evento:

Código: Livre;
Descrição sugestão: Valor Líquido Negativo Rescisão Complementar;
Procedimento: 28 - Estouro do Mês/Estouro do Mês Anterior;
Estrutura: 01.01.16.06 . Valor Líquido Negativo na Rescisão;
Referência: Valor;
Tipo: Desconto;
Seleção: Deixar em branco;
Valor Cálculo: 0,00;
Valor Mínimo: 0,00;
Valor Máximo: 0,00;
Campo Rescisão: Outros Descontos - Campo 51;52 ou 53;
Evento Homolognet.:30115 - Outros Descontos;
Tabela Contábil:15 (poderá ser utilizado outra caso haja necessidade);
Notificar evento: (escolher a opção desejada);
Gravar Evento: SIM;
Incidências Mensal: Todas como Ignora;
Incidências 13º: Todas como Ignora;
Incidências Férias: Todas como Ignora;
Incidências Lucro: Todas como Ignora;
Salário Fixo: Ignora;
Salário Contribuição: Ignora;
Salário Adicional: Ignora;
Salário Comissão: Ignora;
Salário Hora Extra: Ignora;
Salário 1/3 Férias: Ignora;
Remuneração: Ignora;
Remuneração Caged: Ignora;
Remuneração Rescisão: Ignora;
Rem.Seg.D.(Ant/Penúlt Sal): Ignora;
Rem.Seg.Desemp.(Últ Sal): Ignora;
Classif. Demonstr. Rescisão: Saldo de Salário;
Origem Dados Dirf/Informe: Cálculo Normal ou Rescisão;
Local Dirf/Informe: 00- ignora

Aba Base: Não informar;
Aba Situação: Não informar;
Aba Tipo de cálculo.: 60
Aba Tipo de Contrato: 2 e 8;
Aba Evento Substituto: Não informar.



Incluímos duas novas mensagens vinculadas a esta nova estrutura:
- Incluído uma validação no cadastro do evento para não permitir inserir 2 eventos com as mesmas estruturas "01.01.16.05" e "01.01.16.06".
Msg do erro: “Somente pode existir um evento com esta estrutura”
- Incluímos validações no cálculo da rescisão complementar para não gerar o cálculo caso não exista um evento com a estrutura "01.01.16.06".
Msg de Erro: “Não foi criado evento para a estrutura: 01.01.16.06 - Valor Líquido Negativo na Rescisão Complementar.”

Melhoramos o controle das provisões de Férias, para que se mantenha as provisões, mesmo quando editado um afastamento que altere a data final do período aquisitivo de férias e exista um período aquisitivo posterior.
Quando a edição do afastamento resultar na exclusão do período aquisitivo, o sistema apresentará uma mensagem orientando ao usuário como proceder para manutenção e não excluirá os períodos, evitando assim que a provisão de férias ou férias já calculada seja excluída.

Revisamos o cálculo para que não seja calculado no valor da quantidade de Vale Refeição em dia de feriado, quando a configuração da escala do vale refeição não prevê pagamento neste dia.

Implementamos, na rotina de Benefícios, a exportação dos Cadastros de Funcionários para o arquivo VTE Fortaleza. Esta opção está disponível em Arquivos \ Benefícios \ VTE Fortaleza \ Cadastros, o processo gerará os funcionários desde que exista cadastro na rotina de Vale Transporte vinculada em: Funcionários \ Vale Transporte.
Teremos dois tipos de pedidos para cadastramento: Diário e Mensal estes parâmetros preenchem os campos 28 (Diário) e 29 (Mensal), sendo eles:

Diário: Esta opção será projetada quando em: Funcionários \ Vale Transporte \ Escala, o campo: "Conforme" estiver parametrizado como: Conforme Dias da Escala, sendo assim será somada a quantidade de vale informada nas colunas: Passes dia útil, Passes Sábado, Passes Domingo, Passes Feriado.

Mensal: Esta opção será projetada quando em Funcionários \ Vale Transporte \ Escala, o campo: "Conforme" estiver parametrizado como: "Qtde. Fixa de Passes", sendo assim será somada a quantidade de vales informados nas colunas: Passes Fixos.

Implementamos uma nova forma de controle para a estabilidade vinculada as situações de Licença Maternidade, no cadastro do afastamento em Funcionários \ Afastamento \ Cadastro quando informado as situações: 06 - Licença Maternidade e 14 - Licença Maternidade - Dedução GPS, será habilitado o novo campo "Data do Parto" através deste campo será calculada a estabilidade.

Realizamos uma melhoria no Cadastro de Sindicato, realocando a informação da estabilidade vinculada as férias e transportamos a mesma para uma nova aba após a aba prêmio adicional do comerciário, esta nova aba carrega a nomenclatura: Estabilidade, com a alteração podemos cadastrar estabilidade por sindicato vinculada a cada situação. Os dados vinculados aos antigos campos convertemos para a nova aba.

Caso ocorra alteração por parte do usuário no cadastro do afastamento que esteja vinculado a uma estabilidade e manualmente alterar o código da estabilidade, onde está esteja em desacordo com a informação do sindicato, retornaremos uma mensagem para o mesmo:
Estabilidade está em desacordo com o cadastro realizado no Sindicato. Deseja continuar a alteração?
Sim ou Não.

Para cadastros já vinculados no sistema que não estão com o campo Data do Parto preenchido, no momento do cálculo retornaremos a mensagem abaixo avisando o usuário para que sejam ajustados os cadastros.
Funcionários em Afastamento de Licença Maternidade, Data do Parto não preenchida, favor verificar.

Melhoramos a demonstração do relatório Demonstrativo Rescisão - Gráfico que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Rescisão, para situações em que é informado no campo Ordenar Eventos a opção HomologNet, nesta condição as informações dos Períodos de Férias estava sendo projetada para a página seguinte.

Implementamos uma nova forma de controle para os cálculos de Provisão de 13° Salário, quando os funcionários estão vinculados a um afastamento pela situação Licença Maternidade Dedução GPS, a partir da versão 1.1.135.0 não será provisionado valores referente ao avo de provisão para meses de licença maternidade, quando na configuração da situação o campo: Avos Sup. 15 Dias 13° está como não. Neste caso se for recalculado provisões e existe a situação relatada acima poderá ocorrer diferença de valores na coluna Valor Provisão já calculadas em versões anteriores.
Continuam sendo calculados normalmente os valores patronais do INSS e FGTS.

Melhoramos o processo de cálculo de Rescisões Coletivas para que ao final do processo inclua os respectivos afastamentos.

Incluímos novas opções no Relatório Demonstrativo Rescisão, para os clientes que utilizam a configuração: Cadastros/ Sindicatos / Exceção Média, na opção: Forma de cálculo = Agrupado por meses médias.

Com a nova implementação, poder-se-á utilizar as opções:

- Não imprimir as médias não utilizadas/descartadas;
- Imprimir as médias não utilizadas/descartadas, sem totalizadores;
- Imprimir as médias não utilizadas/descartadas em folhas separadas, sem totalizadores;
- Imprimir todo o cálculo das médias não utilizadas/descartadas;
- Imprimir todo o cálculo das médias não utilizadas/descartadas em folhas separadas.

Quando utilizando o parâmetro do relatório: "Imprimir Médias Não Utilizadas/Descartadas" como: "Sim - Somente Médias c/ quebra de pagina" ou "Sim - Médias e cálculo c/ quebra de página",
as médias descartadas do cálculo, serão impressas na mesma ordem das médias utilizadas, iniciando em nova folha.

Alteramos também a forma de buscar os valores utilizados para na base de cálculo dos eventos de médias evitando assim, diferenças de arredondamentos ou quando existem valores calculados por hora acrescidos de adicionais ou valores que são simplesmente adicionados ao final do valor de média.

A demonstração dos valores a partir desta versão contém todas as informações que antes só eram listadas na memória de cálculo

Incluímos a impressão do número de registro profissional no relatório disponível no menu:
Relatórios / Funcionários / Cadastros / Relação Registro Profissional

Melhoramos a importação do aviso prévio na rescisão. Anteriormente estava retornando uma mensagem de inconsistência na importação, quando logo após a importação, algum campo era editado pelo usuário, sendo que o processo era realizado normalmente.

Incluímos na leitura do arquivo retorno do NIS o código 1404, esta mensagem relata que os dados repassados pelo órgão homologador estão corretas, sendo assim passamos a realizar a importação do PIS quando o mesmo está informado no arquivo.

Retiramos o valor do Salário Família da projeção do campo Segurado existente na Relação de Cálculo Geral parte vinculada a demonstração do Resumo de INSS, desta forma o valor referente ao Salário Familia será demonstrado somente no campo Compensação/Dedução.

Realizamos os ajustes de acordo com o novo Layout do CECRED Manual Técnico Folha de Pagamento - Crédito v2.

Este novo manual excluiu alguns tipos de Serviços e alterou a forma de geração dos lotes, desta forma o cliente precisará ficar atento quanto a geração, abaixo listamos as principais alterações.:

1. Na Lista de domínios os tipos de Serviços 32 (diretores) e 33 (estagiários) passaram a ser gerados com o tipo 30 (salários) e o tipo de Serviço 57 (PPR Diretoria) passamos a gerar com o tipo 56 (PPR)


2. O novo manual não permite mais a geração de vários lotes em um mesmo arquivo, com isso só é permitido a seleção dos seguintes tipos de folhas por geração, sendo preciso gerar mais de um tipo, deverá ser gerado mais de um arquivo, abaixo os tipos permitidos no parâmetro GERAR do processo, de acordo com o layout.

2.1. VALORES POSSÍVEIS a cada geração

2.1.1. SALÁRIOS;

2.1.2. SALÁRIOS + TERCEIROS;

2.1.3. FÉRIAS;

2.1.4. RESCISÃO;

2.1.5. TERCEIROS;

O sistema validará e impedirá a seleção diferente do exposto acima.

Ajustamos o cálculo, quando a configuração da empresa o campo Pagamento Afastamento Mensalista temos as opções: Sempre Divisão por 30 x Dias do Mês e Sempre Divisão por 30 x Dias do Mês, exceto fevereiro. Anteriormente estas duas opções estavam utilizando a regra da opção Escala Mensal.

Embora o manual e layout de geração no Arquivo HomologNet solicite que a inscrição do Tomador/obra quando for um CEI seja gerado com 12 caracteres, o arquivo não estava sendo validado, sendo necessário a inclusão de zeros a esquerda até completarmos 14 caracteres para validação do mesmo, desta forma alteramos para que quando o tipo da inscrição tomador for CEI, o campo seja gerado com zeros a esquerda até o tamanho 14.

Melhoramos a geração do arquivo Itaú-341 (240 posições) quando a opção Detalhar Plano de Saúde estava sendo preenchida com as seguintes opções: Totalizar por Operadora, Totalizar por Operadora/Titular/Dependente, Totalizar por Operadora/Beneficiários e os empregados que estão sendo projetados no arquivo tenham FÉRIAS integradas no período de cálculo informado.

Realizamos melhorias no Layout Arquivo Contabilização que se encontra em Configurações, as melhorias são as seguintes:

1 - Implementamos a possibilidade de selecionar mais de uma vez a mesma regra;
2 - Incluímos uma nova validação: Quando o usuário selecionar uma regra exclusiva do Detalhe Gerencial no Detalhe Contábil, será exibido a seguinte mensagem: Não é permitido incluir Regras exclusivas do DETALHE DE CONTAS GERENCIAIS no DETALHE CONTAS CONTÁBEIS, verifique:

3 - Implementamos novas opções de Regras:

3.1. Código histórico a débito;
Validação: Será gerado no arquivo ou preenchimento com zeros, de acordo com a opção selecionada na regra do layout, sempre que a respectiva conta/valor existir ou for maior que 0 (zero);
3.2. Código histórico a crédito;
Validação: Será gerado no arquivo ou preenchimento com zeros, de acordo com a opção selecionada na regra do layout, sempre que a respectiva conta/valor existir ou for maior que 0 (zero);

3.3. Descrição do Histórico a débito;
Validação: Será gerado no arquivo ou preenchimento com zeros, de acordo com a opção selecionada na regra do layout, sempre que a respectiva conta/valor existir ou for maior que 0 (zero);
3.4. Descrição do Histórico a crédito;
Validação: Será gerado no arquivo ou preenchimento com zeros, de acordo com a opção selecionada na regra do layout, sempre que a respectiva conta/valor existir ou for maior que 0 (zero);

3.5. Classificação Contábil;
Gerará a classificação Contábil sem formatação.

3.6. Classificação Contábil a crédito;
Gerará a classificação Contábil da conta a crédito sem formatação.

3.7. Classificação Contábil a débito.
Gerará a classificação Contábil da conta a débito sem formatação.

Melhoramos o detalhamento no relatório, para os eventos de planos de saúde, quando os valores são demonstrados para vários tipos de despesas do titular e dependentes.

Alteramos a forma de buscar as informações da escala no mês, para o relatório, a partir desta versão, passamos a buscar a última escala cadastrada para a competência da impressão, antes esta informação tinha por base a data/ hora de impressão.

Melhoramos o desempenho do cálculo da folha de pagamento nos casos em que não há exceções de médias. Para calcular exceções é necessário duplicar a rotina de cálculo para encontrar aquele que é o mais adequado à exceção, porém o sistema estava utilizando este procedimento também em clientes que não possuem esta configuração, com isso, o processo de cálculo ficava mais lento. Com a implementação será avaliado se a empresa possui a exceção evitando a duplicidade do cálculo para aqueles que não possuem a configuração.

Na importação por leiaute variável de tabela que possua um campo do tipo MEMO é necessário, além do arquivo que contem os dados normais, um segundo arquivo que contenha as informações que serão importadas para este campo Memo, contendo obrigatoriamente em seu nome a extensão OBSERV, para que o sistema identifique que é um complemento do arquivo original. Utilizando como exemplo a tabela de anotações na ficha do trabalhador (Anotações) devemos gerar um arquivo com o nome Anotações.txt e um segundo arquivo com o nome Anotações.OBSERV.txt. No primeiro arquivo deverão ser geradas todas as demais informações, como código da empresa, trabalhador, data, sequência, tipo da anotação e no segundo arquivo somente o texto que será importado no registro correspondente. Este arquivo de observação é composto por duas informações, o número que representa a quantidade de caracteres utilizada pela anotação e a própria anotação. Quando existir mais de um registro no arquivo principal, todas as observações deverão ser colocadas em sequência. Exemplo de observação: 00000005Teste