Central do Cliente Questor

Implementamos a possibilidade de efetivar lançamentos contábeis a partir da opção de conciliar lançamentos contábeis.

Na rotina Movimentos \ Conciliar Lançamentos Contábeis, "Criar novo lançamento baseado no atual" (CTRl +I) ao executar o mesmo cria o cadastro do lançamento contábil com os dados do lançamento selecionado.

Possibilitamos a múltipla seleção de lançamentos na rotina de Transferir Lançamentos Contábeis campo Chave de Lançamento. Anteriormente era necessário informar a "Sequência Inicial" e "Sequência Final" dos lançamentos contábeis.
Através do ícone (...) pode estar selecionando vários lançamentos ou na sequencia.

Inovamos a forma com que são feitos os Lançamentos Programados no módulo Contabilidade.

A primeira grande mudança foi no cadastro dos Lançamentos Programados, em:

Cadastros \ Plano de Contas Padrão \ Lançamentos Programados
Cadastros \ Plano de Contas Específico \ Lançamentos Programados

O cadastro passou a permitir várias sequencias, onde é possível informar o lançamento a Crédito ou a Débito sem a sua contrapartida na mesma sequencia como era exigido anteriormente. Dessa maneira, passamos a permitir lançamentos como:

- Vários débitos e um crédito;
- Vários créditos e um débito;
- Um débito e um crédito.

Criamos também uma grid que demonstra os últimos lançamentos programados feitos, facilitando assim a conferência para o usuário e possibilitando a manutenção dos lançamentos feitos nessa própria consulta.

Incluímos o campo com o filtro ZZ (Zeramento) nos seguintes relatórios de notas explicativas:
Relatórios / Contábeis / Demonstração Contábeis Texto / Demonstração Notas Explicativas
Relatórios / Contábeis / Demonstração Contábeis Gráfico / Demonstração Notas Explicativas

Quando utilizado no cadastro da Nota Explicativa regras contábeis, esta função Filtro ZZ permite buscar saldo da conta contábil, quando existe o zeramento na contabilidade.

Ajustamos a importação da informação da Natureza Jurídica pela opção Buscar Dados Cadastrais Site RFB (F6) no cadastro da Filial no módulo Gerenciados de Empresas.

Incluímos o Débito de ICMS Substituição Tributário(ST) do Estado do Paraná(PR) para ser gerado no Módulo Controle de Tributos. Na apuração do ICMS, caso haja débito de ICMS/ST no período, ou seja, valores informados na linha ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA A PAGAR do Demonstrativo de ICMS Substituição Tributária, esse valor será gerado no módulo Controle de Tributos na parte dos Débitos Estaduais.

Ajustamos a geração do relatório Demonstrativos Anexos XIV e XV (RS) para listar corretamente as informações conforme Tipo de Anexo (Ambos / Anexo XIV / Anexo XV).

Passamos a avaliar na apuração da Contribuição Previdenciária, quando na rotina Impostos \ Federais \ Contribuição Previdenciária \ Configurador de Naturezas, a natureza possuir a configuração da Regra vlrSubTribut e no Lançamento Fiscal, houver detalhamento de ST com a Operação'11407 - ICMS Substituição Tributária - Pagamentos antecipados', o valor da ST da mesma seja desconsiderado, ou seja, será considerado o valor de ST de detalhado em todas as Operações, exceto da 11407.

Ajustamos a geração do Demonstrativo DASN/DEFIS para carregar a quantidade correta de Funcionários no Inicio e Fim do Período.
Anteriormente o sistema estava avaliando somente os Funcionários da Matriz.

Implementamos os NOVOS códigos de Ajustes para apuração do ICMS/RN e geração do Registro E111 conforme Tabela 5.1.1

Outros Débitos:
RN000003 - Regime Atacadista - Cesta Básica - Art. 3º, § 2º, inciso II do Dec. 22.199/2011
RN000004 - Regime Atacadista - Ent. Interna - Art. 4º, inciso I do Dec. 22.199/2011
RN000005 - Regime Atacadista - Ent. Interestadual S/SE - Art. 4º, inciso II, alínea "a" do Dec. 22.199/2011
RN000006 - Regime Atacadista - Ent. Interestadual N/NE/CO e ES - Art. 4º, inciso II, alínea "b" do Dec. 22.199/2011
RN000007 - Regime Atacadista - Ent. Exterior - Art. 4º, inciso III do Dec. 22.199/2011
RN000008 - Regime Atacadista - Saída Interna 17% - Art. 4º, inciso IV, alínea "a" do Dec. 22.199/2011
RN000009 - Regime Atacadista - Saída Interna 25% - Art. 4º, inciso IV, alínea "b" do Dec. 22.199/2011
RN000010 - Regime Atacadista - Adicional PF 17% - Art. 4º, inciso V, alínea "a" do Dec. 22.199/2011
RN000011 - Regime Atacadista - Adicional PF 25% - Art. 4º, inciso V, alínea "b" do Dec. 22.199/2011
RN000012 - Regime Atacadista - Adicional Saídas Não Contribuintes - Art. 4º, inciso VI do Dec. 22.199/2011
RN000013 - Regime Atacadista - Prod. Quimioterápicos - Art. 4º, inciso VII, alínea "a" do Dec. 22.199/2011
RN000014 - Regime Atacadista - Prod. do Anexo 114 - Art. 4º, inciso VII, alínea "b.1" do Dec. 22.199/2011
RN000016 - Regime Atacadista - Prod. do Anexo 114 - Art. 4º, inciso VII, alínea "b.2" do Dec. 22.199/2011
RN000017 - Regime Atacadista - Saída Interest. Contribuintes - Art. 4º, inciso VIII, alínea "a" do Dec. 22.199/2011
RN000018 - Regime Atacadista - Saída Interest. Não Contribuintes - Art. 4º, inciso VIII, alínea "b" do Dec. 22.199/2011
RN000021 - Regime Atacadista - Frete FOB origem S/SE - Art. 4º, inciso II, alínea "a"
RN000022 - Regime Atacadista - Frete FOB origem N/NE/CO/ES - Art. 4º, inciso II, alínea "b"

Outros Créditos:
RN022007 - Aproveitamento de crédito relativo a aquisição de energia elétrica por estabelecimento industrial
RN022008 - Regime Atacadista - ICMS lançado antecipadamente sob as entradas interestaduais, sem direito a crédito (1242)
RN022009 - Outros créditos - Antecipação Tributária com direito a crédito (1240)
RN020720 - Outros créditos - IMPORT-RN – crédito/compensação relativo ao recolhimento sobre devolução/retorno de vendas internas
RN020721 - Outros créditos - IMPORT-RN – crédito/compensação relativo ao recolhimento sobre devolução de importação

Débito Especial:
RN055904 - Regime Atacadista - ICMS recolhido ou a recolher sob o código de receita 1242
RN050001 - ICMS recolhido antecipado referente ao diferencial de alíquota do Ativo imobilizado
RN050002 - ICMS recolhido antecipado referente ao diferencial de alíquota de uso e consumo
RN050003 - ICMS recolhido antecipado referente ao diferencial de alíquota de Serv. de Transporte
RN050004 - ICMS a recolher referente ao diferencial de alíquota do Ativo Imobilizado
RN050005 - ICMS a recolher referente ao diferencial de alíquota de material de uso e consumo
RN050006 - ICMS a recolher referente ao diferencial de alíquota de Serviço de Transporte
RN050720 - Débitos especiais - IMPORT-RN 1210 – Aquisições do Exterior – Lei 9.592/2011 – incisos I a IV do art. 6º
RN050721 - Débitos especiais - IMPORT-RN 1210 – Saídas Internas – Lei 9.592/2011 – § 5º do art. 6º

Estorno de Débito:
RN033900 - Estorno de débitos – Simples Nacional - déb ref. emissão de nota fiscal de dev. mercadorias por emp. Simples Nacional destinadas a contrib. tipo Normal

Estorno de Crédito:
RN011720 - Estorno de créditos - IMPORT-RN - dos créditos resultante da sistemática normal de apuração - Lei 9.592/2011

Dedução:
RN040720 - Deduções do imposto a pagar - IMPORT-RN – dedução decorrente da Carta de Crédito – Art. 3º da Lei 9.592/2011

A totalização dos valores de Ajustes serão gerados nos seguintes campos do registro E110:

Os valores de ajustes referente a Outros Débitos serão totalizados no campo 04 - VL_TOT_AJ_DEBITOS;
Os valores de ajustes referente a Outros Créditos serão totalizados no campo 08 - VL_TOT_AJ_CREDITOS;
Os valores de ajustes referente a Débito Especial serão totalizados no campo 15 - DEB_ESP;
Os valores de ajustes referente a Estorno de Débito serão totalizados no campo 09 - VL_ESTORNOS_DEB;
Os valores de ajustes referente a Estorno de Crédito serão totalizados no campo 05 - VL_ESTORNOS_CRED;
Os valores de ajustes referente a Dedução serão totalizados no campo 12 - VL_TOT_DED.

Passamos a importar o Registro 0206 no Sped Fiscal a informação de Código do Combustível do PRODUTO.

Na apuração do Simples Nacional, passamos a buscar a informação existente no lançamento de saída campo Município de Origem para as Operações:
2651 - 3.02.01 - Sem Retenção/Sub. Tributária - ISS Devido Outro Município;
2662 - 4.01.01 - Sem Retenção/Sub. Tributária - ISS Devido Outro Município;
2671 - 5.01 - Sem Retenção/Sub. Tributária - ISS Devido Outro Município;
2763 - 6.01 - Prestação Serviço Anexo VI Sem Retenção/Sub. Tributária - ISS Devido Outro Município;

Está informação posteriormente será utilizada ao transmitir a declaração do PGDAS-Simples Nacional.

Implementamos a importação de novos modelos de documentos fiscais pelo Registro E120 do SEF II. Os novos modelos importados são:

- NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)
- CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08)
- AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09)
- AÉREO (CÓDIGO 10)
- FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11)
- MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)
- ELETRÔNICO (CÓDIGO 57)
- NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO (CÓDIGO 27)
- RESUMO DE MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 18)

Incluímos no sistema a Classificação FIscal(NCM) 8527.21.00 que se refere a Combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som.

Ajustada a totalização das Naturezas(CFOP) no Relatório Totais ICMS por Natureza SP em Relatórios \ Totais \ ICMS que não estava totalizando as naturezas de forma correta no relatório conforme os lançamentos, duplicando os valores em alguns casos.

Incluímos a Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7 para também serem geradas no Registro 1400 do Sped Fiscal.

Implementamos os novos códigos do anexo Va e Vb para Gia/RS e para Sped Fiscal

Implementamos para apuração do ICMS/PR as NOVAS Operações Fiscais referente a escrituração de Outros Créditos conforme Tabela 5.1.1 da Receita Federal, as NOVAS Operações Fiscais irão gerar os seguintes códigos de ajustes.

PR020004 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 4 do Anexo III do RICMS
PR020005 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 5 do Anexo III do RICMS
PR020006 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 6 do Anexo III do RICMS
PR020007 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 7 do Anexo III do RICMS
PR020008 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 8 do Anexo III do RICMS
PR020009 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 9 do Anexo III do RICMS
PR020010 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 10 do Anexo III do RICMS
PR020011 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 11 do Anexo III do RICMS
PR020012 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 12 do Anexo III do RICMS
PR020013 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 12-A do Anexo III do RICMS
PR020014 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 13 do Anexo III do RICMS
PR020015 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 14 do Anexo III do RICMS
PR020016 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 15 do Anexo III do RICMS
PR020017 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 16 do Anexo III do RICMS
PR020018 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 16-A do Anexo III do RICMS
PR020019 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 17 do Anexo III do RICMS
PR020020 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 18 do Anexo III do RICMS
PR020022 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 19 do Anexo III do RICMS
PR020023 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 20 do Anexo III do RICMS
PR020024 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 21 do Anexo III do RICMS
PR020025 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 22 do Anexo III do RICMS
PR020026 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 22-A do Anexo III do RICMS
PR020027 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 23 do Anexo III do RICMS
PR020028 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 24 do Anexo III do RICMS
PR020029 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 25 do Anexo III do RICMS
PR020030 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 26 do Anexo III do RICMS
PR020031 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 27 do Anexo III do RICMS
PR020032 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 28 do Anexo III do RICMS
PR020033 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 29 do Anexo III do RICMS
PR020034 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 29-A do Anexo III do RICMS
PR020035 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 30 do Anexo III do RICMS
PR020036 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 30-A do Anexo III do RICMS
PR020037 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 31 do Anexo III do RICMS
PR020038 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 32 do Anexo III do RICMS
PR020039 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 33 do Anexo III do RICMS
PR020040 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 34 do Anexo III do RICMS
PR020042 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 36 do Anexo III do RICMS
PR020043 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 37 do Anexo III do RICMS
PR020044 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 38 do Anexo III do RICMS
PR020045 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 39 do Anexo III do RICMS
PR020046 - Outros créditos Crédito presumido previsto no item 40 do Anexo III do RICMS
PR020047 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 40-B do Anexo III do RICMS
PR020048 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 41 do Anexo III do RICMS
PR020049 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 42 do Anexo III do RICMS
PR020050 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 43 do Anexo III do RICMS
PR020051 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 44 do Anexo III do RICMS
PR020052 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 45 do Anexo III do RICMS
PR020053 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 45-A do Anexo III do RICMS
PR020054 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 46 do Anexo III do RICMS
PR020055 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 47 do Anexo III do RICMS
PR020056 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 47-A do Anexo III do RICMS
PR020057 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 47-B do Anexo III do RICMS
PR020058 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 48 do Anexo III do RICMS
PR020059 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 49 do Anexo III do RICMS
PR020060 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 49-A do Anexo III do RICMS
PR020062 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 50 do Anexo III do RICMS
PR020063 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 50-A do Anexo III do RICMS
PR020064 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 51 do Anexo III do RICMS
PR020065 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 52 do Anexo III do RICMS
PR020066 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 52-A do Anexo III do RICMS
PR020067 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 53 do Anexo III do RICMS
PR020069 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 53-A do Anexo III do RICMS
PR020070 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 54 do Anexo III do RICMS
PR020072 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 55 do Anexo III do RICMS
PR020073 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 56 do Anexo III do RICMS
PR020074 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no Anexo III do RICMS e não previsto nos demais códigos de ajustes
PR020075 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 46-A do Anexo III do RICMS
PR020076 - Outros créditos; Crédito presumido previsto no item 46-B do Anexo III do RICMS
PR020077 - Outros créditos; Crédito presumido na Importação, autorizado

No lançamento fiscal de Outras Operações, implementamos o NOVO campo denominado Ajuste SPED, nesse campo serão habilitadas todas as Operações Fiscais as mesmas estão vinculadas a Operação Fiscal 1692 - Outros Créditos.
Os valores detalhados nesse cadastro, para essas Operações Fiscais gerarão os Registros E111 com seus respectivos Códigos de Ajustes.

Passamos a gerar o campo Valor Contábil para a CFOP 5117 na GIA/RS Anexo V.

Implementamos a Importação do Ajuste RS41009705 no Estado do Rio Grande do Sul(RS) do Registro C197, ele irá importar na operação fiscal 11482 - Outros Débitos Substituição Tributária arts.53 (Gia RS anexo VII) nas Entradas de Substituição Tributária.

Até a versão anterior tínhamos a seguinte configuração para o recebimento dos Retidos nas Saídas na Configuração da Empresa no menu Configurações:

Utiliza Controle Recebimento nas Retenções Pelas Saídas

Essa configuração era responsável pelo controle dos recebimentos dos impostos PIS, COFINS, CSLL, IRRF, IRPJ e ISSQN. Nessa versão, separamos essa configuração em duas novas, o que permite que os impostos PIS/COFINS/CSLL sejam controlados de forma separada ao IRRF/IRPJ/ISSQN, desta maneira, agora temos as seguintes configurações:

Utiliza Controle Rec. Retenções Saídas PIS/COFINS/CSLL
Utiliza Controle Rec. Retenções Saídas Demais Impostos

Ambas possuem a mesma funcionalidade da antiga configuração e para as empresas que não possuem essa particularidade de controlar de forma diferente esses impostos retidos nas saídas, não há necessidade de nenhuma configuração adicional, a opção anterior será mantida. Para as empresas que desejam utilizar essa nova função do sistema, basta optar pela forma de controle entre as opções:

Manual - As compensações devem ser efetuadas manualmente
Compensação direta na Saída - Efetua as compensações automaticamente ao incluir os retidos
Compensação direta na Duplicata - Efetua as compensações automaticamente em conjunto com os pagamentos das duplicatas

Implementamos nos filtros do relatório de Totais de ICMS por Produto (Paisagem) a opção "Classificação Fiscal" e também a incluímos nos CheckLists "Agrupar Registros" e "Gerar Totalização".

Implementamos a geração DMST-e Caxias do Sul/RS

Esta nova rotina está localizada em: (Arquivos/Municipais/Gerar DMST-e).

Implementamos a importação de CF-e de Cancelamento, no processo de importação dos XMLs de Cupom Fiscal Eletrônico de CANCELAMENTO, o sistema irá excluir as telas adicionais do Lançamento Fiscal, zerando os valores da Tela da CFOP e alterando a situação do Documento Fiscal para CANCELADO.

Na importação dos arquivos XMLs de CFe o sistema vai fazer as seguintes validações:

Se na mesma importação forem processados os xmls de CFE e de cancelamento do CFE, o mesmo será importado cancelado.
Se na importação estiver sendo processado o xml de cancelamento do CFE e o mesmo estiver na base de dados, este será cancelado na base de dados.
Se na importação estiver sendo processado o xml de cancelamento do CFE e o mesmo NÃO estiver na base, este cancelamento será ignorado.

Conforme a NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL N.º 011/2016, criamos novos operações e códigos de ajuste da EFD-ICMS/IPI para o estado do Paraná(PR):

Operação 1702: Estorno de Débito; Estorno de débitos referente ao FECOP.
Gera ajuste no Registro E111 código PR030300 da EFD-ICMS/IPI
Data Inicial para uso da nova operação: 01.02.2016
Totalizando na Linha 64-Estorno de Débitos; do Demonstrativo de ICMS.
Essa Operação é habilitada para o lançamento em Outras Operações do ICMS.

Operação 1703: Estorno de Crédito; Estorno de créditos referente ao FECOP.
Gera ajuste no Registro E111 código PR010300 da EFD-ICMS/IPI
Data Inicial para uso da nova operação: 01.02.2016
Totalizando na Linha 53-Estorno de Créditos; do Demonstrativo de ICMS.
Essa Operação é habilitada para o lançamento em Outras Operações do ICMS.

Operação 1704: Outros Débitos; Outros débitos referentes ao FECOP.
Gera ajuste no Registro E111 código PR000300 da EFD-ICMS/IPI
Data Inicial para uso da nova operação: 01.02.2016
Totalizando na Linha 52-Outros Débitos; do Demonstrativo de ICMS.
Essa Operação é habilitada para o lançamento em Outras Operações do ICMS.

Operação 11532: ICMS ST; Estorno de Débito; Estorno de débitos referente ao FECOP.
Gera ajuste no Registro E220 código PR130300 da EFD-ICMS/IPI
Data Inicial para uso da nova operação: 01.02.2016
Totalizando na Linha (-) Outros Créditos do Demonstrativo de Substituição Tributária.
Essa Operação é habilitada para o lançamento em Outras Operações do ICMS/ST.

Operação 11533: ICMS ST; Estorno de Crédito; Estorno de créditos referente ao FECOP.
Gera ajuste no Registro PR110300 código da EFD-ICMS/IPI
Data Inicial para uso da nova operação: 01.02.2016
Totalizando na Linha ( + ) Outros Débitos do Demonstrativo de Substituição Tributária.
Essa Operação é habilitada para o lançamento em Outras Operações do ICMS/ST.

Alteramos a Importação de NFSe do Município de Santo Ângelo/RS para passar a avaliar o Campo 25 do layout que é o Status do Documento, passando a separar documentos Regulares de Cancelados.

Implementamos na opção Ordem e Compensação de Créditos duas NOVAS GRIDs, uma para o detalhamento das Alíquotas de PIS e COFINS e outra para a definição do Período e Percentual do Crédito a Aproveitar.
Essas NOVAS GRIDs foram implementadas para que o Cliente possa aproveitar um percentual de crédito diferente por produto adquirido avaliando a alíquota do Lançamento Fiscal de PIS e COFINS.

Exemplo:
Créditos de Agroindústria – Tipos 4.3.06.106, 4.3.06.206 e 4.3.06.306
Durante o Período adquiri produtos com várias Alíquotas como por exemplo:
Produto 01 = 0,5775 PIS e 2,6600 COFINS
Produto 02 = 0,8250 PIS e 3,8000 COFINS

Ambos serão totalizados nos Tipos Créditos citados acima, porém do Produto 01 quero aproveitar somente 80,00% do crédito apurado na compensação do Débito e do Produto 02 quero compensar apenas 70,00% por determinado período, então detalhando as Alíquotas, Período e Percentual, no momento da apuração o sistema compensa o valor conforme definição, e o que restar fica sempre disponível na coluna Saldo de Crédito a Apropriar, somente será zerado quando o cliente acessar a opção Saldos e Compensação de Créditos e fazer a baixa manual por pedido de Ressarcimento/Compensação.

Ajustamos a rotina de Gerar Detalhamento PIS e COFINS - Registro F550 da EFD-Contribuições que anteriormente estava retornando mensagem que impedia que o detalhamento de PIS e COFINS fosse gerado.

Ajustamos a apuração do Simples Nacional - Regime de Caixa, passando a considerar o Valor Bruto da Parcela na apuração do imposto.

Passamos a contabilizar as Receitas de Pis/Cofins referente a Unidade Imobiliária. Essa contabilização pode ser feita através das rotina localizada em Impostos \ Contabilização \ Impostos - selecionando Lucro Presumido (PIS e COFINS), Lucro Real (PIS e COFINS) e EFD-Contribuições conforme o caso ou de forma automática quando for apurado o Imposto referente ao PIS e COFINS.

Incluímos na geração do Registro P100 da EFD-Contribuições para que passe a gerar a alíquota informada no Cadastro da Obra.

Implementamos a Importação do Registro C800 no Sped Fiscal para os casos em que na mesma nota tenha a mesma CFOP, mesma alíquota de ICMS porém CSTs de ICMS diferentes, anteriormente os valores das notas fiscais com esses casos não eram gravados de forma correta.

Ajustamos a geração do demonstrativo do EFD Contribuições que anteriormente estava apresentando diferença nos valores entre as abas Operações CST e Operações CST - Consolidado.

Implementamos na geração do arquivo SEFIP a projeção da ocorrência 05 de forma automática para os casos, onde existem funcionários vinculados em mais de um rateio e como as Outras Empresas vinculadas são de inscrições de CEI's diferentes com isso a faixa de INSS é considerada separadamente pela programa SEFIP, anteriormente o cliente precisava inserir um histórico de outro contrato para o funcionário, a partir da versão 1.1.134.0 a geração passa a ser automática. Também foi implementado uma mensagem na geração da SEFIP, para funcionários que estão sem informação nos cadastros de Adicionais onde retorna a seguinte mensagem:


Funcionários sem informação no cadastro de Adicionais, favor acessar a rotina: Funcionários \ Históricos \ Adicionais, e verificar os funcionários a baixo.

Melhoramos na geração da SEFIP a projeção dos valores referente a compensações de INSS vinculadas ao Tipo de GPS: Folha Complementar - Diferença de Salário, para empresas cuja sua configuração está parametrizada como porte empresa 9 - Contribuição Patronal Totalmente Substituída pelo Faturamento.

Na execução do recalculo referente ao imposto INSS e na limpeza do cálculo do imposto para os clientes que utilizam o módulo Protocolo, ajustamos a execução do processo para os casos que existia protocolo vinculado ao débito do imposto e não estava
Baixado
, anteriormente estava retornando uma mensagem de inconsistência no momento da executar o processo, com o ajuste realizado passamos a cancelar os itens do protocolo vinculado ao Protocolo, caso todos os itens sejam cancelados o protocolo será cancelado como um todo, o procedimento ocorrerá para protocolos que estão vinculado ao débito de INSS e não esteja BAIXADO, caso ocorra o recalculo do imposto ou a sua limpeza. Sendo assim será importante que o setor de Protocolo após dar andamento ao protocolo realize sua efetiva baixa.

Ajustamos a projeção do campo INSS Empresa existente no relatório Relação de Cálculo Geral no detalhamento
Analítico Pagamento a Autônomos<\br>, para casos em que a empresa estava enquadrada na desoneração e haviam obras desoneradas e não desoneradas, anteriormente neste relatório o campo INSS Empresa não estava desonerando.

Implementamos uma nova mensagem no cálculo do imposto PIS que se encontra em Impostos - Federais - Cálculo PIS, para os casos em que a empresa possui filiais mas há filiais sem configuração no módulo fiscal, retornaremos a seguinte mensagem ao usuário:
Filial XXX sem a configuração de impostos necessária para o cálculo do PIS. Inclua a configuração pelo módulo fiscal e refaça a apuração.
.

Melhoramos a forma de contabilizar os valores relativos ao pagamento de Folha complementar de períodos anteriores pagos em Rescisão.
A partir da versão 1.1.134.0 implementamos uma nova tabela contábil: "FOLHA COMPLEMENTAR PAGO EM RESCISÃO", no processo de conversão do banco de dados, a tabela Contábil será inserida com o código 1014 da seguinte forma

Código.: 1014
Descrição.:FOLHA COMPLEMENTAR PAGO EM RESCISÃO
Forma.: Sintética
Tipo Lançamento.: Ambos
Histórico: 350
Nível Lançamento débito: Total
Nível Lançamento Crédito: Local Contábil

Clientes que já utilizam o código 1014 vinculado a outra tabela contábil, durante o processo de conversão, será alterado o código da tabela contábil existente para uma numeração vaga entre as tabelas 1015 a 1499.


Será preciso configurar as contas contábeis na referida tabela informando, nas respectivas configurações, na conta a débito a conta de Salários a pagar (normalmente a conta que está informada na tabela contábil 1000) e a crédito a conta de despesa de salários (normalmente a conta que está informada na tabela contábil 1)


Com a alteração, o processo de contabilização ficará da seguinte forma:

O usuário contabilizará os períodos de cálculos complementares com os valores dos meses anteriores a rescisão normalmente, neste processo o sistema utilizará a tabela contábil 1014, fazendo a reversão dos valores líquidos a pagar da conta de salários a pagar e das contas de despesa de salários.

Durante o processo de contabilização da competência complementar do pagamento da rescisão, o sistema fará a contabilização dos valores líquidos pagos anteriormente e que constam também na rescisão, juntamente com o demais valores pagos na rescisão nas contas de despesa de salários e salários a pagar, com isso os valores descontados na contabilização das complementares anteriores serão ajustados.


Para situações de contabilização que não envolvam a situação mencionada acima o processo ocorre conforme vinha ocorrendo.

Melhoramos a forma de cálculo para o Procedimento 21 - Indenização Mês Anterior ao Dissídio nos casos em que a rescisão estava sendo realizada no dia 31, referente ao mês anterior ao dissidio quando na configuração da empresa o parâmetro Pagamento Demissão Mensalistas estava configurado como Quantidade de dias mês.

Implementamos um novo campo nos Contratos de Professores que se encontra em Funcionários \ Professores \ Contratos , o novo campo carrega a nomenclatura Status, onde teremos 4 opções sendo elas:

1 - Ativo - será demonstrado em todos os contratos que não tem data final, resilição ou rescisão;
2 - Baixa Manual - será alterado para esta opção, quando informar a data final manualmente nos Contratos de Professores;
3 - Baixa por Resilição - será alterado para esta opção, quando informar a resilição para os professores;
4 - Baixa por rescisão - será alterado para esta opção, quando informar uma rescisão para os professores;

Estas opções foram implementadas para atender solicitações de alguns clientes que realizam a redução da carga horária do Tipo de Aula sem realizar o cálculo da Resilição, consequentemente não efetuam o pagamento de verbas, por exemplo, Férias e Décimo Terceiro Salário no ato da redução da carga horaria, o efetivo pagamento ocorre no cálculo de Férias e 13° Salário Integral e Adiantamento. Desta forma para implementarmos está solicitação criamos os parâmetros acima informados, o campo permanece desabilitado a sua alteração ocorrerá de acordo com o procedimento realizado pelo cliente.

Nos cálculos de reflexos como Férias e 13° Salario será considerado para cálculo os Status: Ativo e Baixa Manual.

Melhoramos a rotina de Lançamentos Períodos Anteriores para as seguintes situações: Funcionário Admitido no mês, Diretores e Funcionários sem Período de Cálculo e Ficha Financeira.

Ajustamos a projeção dos dados vinculados a rotina Exportação Ponto que se encontra Utilitários \ Integração Sistemas Ponto, para casos de empregados com transferência de Filial ou Empresa, onde estava gerando um registro para cada transferência.

Revisamos os cálculos das médias para os casos em que são utilizadas exceções às médias tendo mais de uma sequência para a análise. Pela nova regra, todos os valores em cálculos, consultas e relatórios serão sempre recalculados. Para encontrar a maior média a ser paga ao trabalhador o sistema buscará sempre o valor final do evento e não mais a base de cálculo, como fazia antes. Uma observação importante sobre o novo cálculo é referente a configurações que utilizam as informações do mês de cálculo para a média, se os relatórios e as consultas forem feitas em momentos diferentes a do cálculo poderá haver diferenças dos resultados apresentados (principalmente em 13o salário integral e férias).

Implementamos o campo Avos Férias Indenizadas na tela Outras Informações Rescisão que se encontra em Funcionários - Rescisões - Outras Informações Rescisão, a partir da versão 1.1.134.0 os avos referente ao aviso prévio indenizado será gravado separadamente dos Avos de Férias Proporcionais.

Incluímos também uma validação nas rescisões complementares, quando a rescisão seq. 1 (normal) da complementar a ser incluída estiver sido calculada antes da versão 134.10 (situação em que o novo campo estará em branco) o sistema avisará o usuário para efetuar o ajuste e logo após abrirá a tela com o cadastro onde deverá ser informado a quantidade de avos no campo de férias indenizadas podendo ser informado 0 (zero) caso a rescisão não possua férias indenizadas, após informado e salvo, basta dar ESC ou fechar na tela que o sistema retornará novamente para a inserção da rescisão, não retornando mais a mensagem.

Melhoramos a demonstração do relatório chamado Resilição que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Rescisões, para a projeção do campo Avos de Férias, anteriormente os avos não estavam sendo gravados no momento do cálculo da resilição, desta forma não eram projetados no relatório. Agora os dados referente a este campo passam a ser demonstrados sempre que o cálculo da resilição seja executado, também corrigimos a projeção do relatório para empresas que não estavam vinculadas a um Grupo de Processamento onde não estava sendo demonstrado o relatório.

Melhoramos a demonstração do campo Valor do Evento existente nos relatórios: Médias Férias, Médias Normais, Demonstrativo Rescisão - Gráfico, Simular Rescisão, Demonstrativo Rescisão Simulação.
O respectivo campo encontra-se após o campo Total, sendo seu cálculo realizado, anteriormente, buscando o multiplicador Valor Hora existente no relatório, retornando o valor real para cálculo no relatório, por exemplo: Salário de R$ 933,78 e uma escala de 220:00 horas ao dividir as duas variáveis para identificar o valor da Hora chegamos ao resultado de 4,244454545 este é o valor que utilizamos para execução do cálculo, na projeção do relatório para o campo Valor do Evento estávamos utilizando 4,24 o valor arredondado pois devido a regra matemática o valor abaixo de 5 arredonda-se para baixo, como ocorria em alguns casos diferenças de centavos, passamos a demonstrar o mesmo valor que está sendo totalizado no cálculo, no caso o valor que o empregado receberá.

Implementamos a geração de Protocolos no Módulo Financeiro para Boletos e Notas Fiscais.
No Módulo Protocolo é necessário configurar a Descrição na rotina Movimentos \ Protocolos \ Tipos Protocolos, para o tipo 'Financeiro - Notas Fiscais' e 'Financeiro - Boletos', feito isso, pela rotina localizada em Movimentos \ Protocolos \ Gerar Protocolo o protocolo será gerado conforme as configurações feitas.

Implementamos na Integração de Eventos Variáveis, pelo Questor Zen, validação dos lançamentos já inclusos no sistema.

Caso conter um lançamento de evento já incluído anteriormente, será demonstrar uma mensagem perguntando se deseja incluir um novo lançamento ou ignorar.