Gestão Contábil
Versão 1.1.133.0 publicada em 14/04/2016
Notas de versão
Contabilidade
Lançamentos - Diferenças por Saldo no Período
Efetuadas melhorias no processamento das opções: Diferenças por Saldo no Período, Diferenças por Lote no Período, Diferenças por Usuário no Período, Diferenças por Transação no Período e Diferenças Gerais.
ECD - Registro J150 DRE saldo anterior
Implementamos na geração do Arquivo ECD (Sped Contabil) os campo 07 e 08 do Registro J150 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.
Campo 07 - VL_CTA_ULT_DRE - (Valor do saldo final antes do encerramento constante na Demonstração do Resultado do Exercício do último período informado)
Campo 08 - IND_VL_ULT_DRE - Indicador da situação do valor informado no campo anterior: D - Despesa ou valor que represente parcela redutora do lucro;R - Receita ou valor que represente incremento do lucro;P - Subtotal ou total positivo; N – Subtotal ou total negativo.
Controle Patrimonial
Relatório - Créditos PIS e COFINS por CST
Ajustamos a geração do relatório Créditos PIS e COFINS por CST para não considerar o valor o Encargo Acumulado Societário na totalização da coluna Total Apropriado.
Fiscal
Manutenção dos Dados - Entradas e Saídas
Ajustamos a rotina de Manutenção dos Lançamentos Fiscais de Entradas e Saídas (Ctrl + K) que anteriormente estava retornando mensagem de erro no momento de salvar as alterações.
Sintegra - Geração Registro 74
Incluímos na tela de geração do Sintegra o campo 'Período Registro Inventário', esse campo só estará habilitado quando em 'Configurações\Importações\Sintegra' estiver 'SIM' para Registro 74. O novo campo tem como finalidade possibilitar a geração da movimentação do Inventário (nInv) de período diferente do que está sendo gerado o Sintegra. Por exemplo, arquivo referente a Fevereiro/2016, prestar informações de inventário de 31/12/2015, com isso informa-se 12/2015 no NOVO campo, e o sistema buscará as informações no módulo Inventário de 12/2015.
Importação NFSe - Retenções do Município de Barueri/SP
Receita Base Cálculo (PIS e COFINS) - Regras de ISS do Produto
Incluímos novas variáveis para serem usadas na configuração Receita Base Cálculo (PIS e COFINS), são elas:
Base de Cálculo do ISS do Produto
Valor do ISS do Produto
Isentas do ISS do Produto
Outras do ISS do Produto
Essas novas regras podem ser utilizadas junto com as demais já existentes nas configurações que estão localizadas em Impostos \ Federais \ EFD Contribuições \ Receita Base Cálculo (PIS e COFINS).
Importação NFe - Conjugadas Informação do ISS
Ajustamos a 'Importação NFe' para notas com valores de ISSQN, em que para algumas situações não eram importados os dados respectivos ao ISS.
Apuração EFD - Limpar Apuração
Ajustamos a rotina de Limpeza de Apuração dos Impostos Federais, para avaliar os créditos detalhados no Módulo Controle de Tributos pelo Grupo do Imposto.
Totais PIS e COFINS por Produto - Totalização das Despesas
Implementamos a totalização dos valores das Despesas no relatório Totais PIS e COFINS por Produto.
ECF - Regras Fiscais
Implementamos nas rotinas (Impostos\Federais\ECF\Real\Configurar Regras Fiscais),(Impostos\Federais\ECF\Lucro Presumido\Configurar Regras Fiscais),(Impostos\Federais\ECF\Imunes e Isentas\Configurar Regras Fiscais). O filtro Natureza Configurada permitindo ao usuario pesquisar quais Naturezas estão configuradas.
Simples Nacional - Receitas de Exportação
Melhoramos o demonstrativo do Simples Nacional passando a demonstrar a totalização das Receitas conforme totalização do programa PGDAS-D da Receita Federal.
Ajustamos também a exportação dos dados visando atender o preenchimento de anos calendários 2015 (anteriores) e 2016.
A faixa da Alíquota aplicada sobre as Receitas do Mês de Mercado Interno e Mercado Externo, são geradas avaliando o Faturamento dos Últimos 12 meses separadamente, ou seja:
- Receitas do Mercado Interno = Aplicasse a faixa pelo RBT12 Interno
- Receitas do Mercado Externo = Aplicasse a faixa pelo RBT12 Externo
Fator r - Relação entre a FS12 e a RBT12
RBA - Receita Bruta Acumulada no ano-calendário corrente (mercado interno + mercado externo)
RBA Int - Receita Bruta Acumulada no ano-calendário corrente no mercado interno
RBA Ext - Receita Bruta Acumulada no ano-calendário corrente no mercado externo
RBAA - Receita Bruta Acumulada no ano-calendário anterior (mercado interno + mercado externo)
RBAA Int - Receita Bruta Acumulada no ano-calendário anterior no mercado interno
RBAA Ext - Receita Bruta Acumulada no ano-calendário anterior no mercado externo
RPA - Receita Bruta Total do PA
RPA Int - Receita Bruta Total do PA no mercado interno
RPA Ext - Receita Bruta Total do PA no mercado externo
RBT12 - Receita Bruta Acumulada da empresa nos 12 meses anteriores ao PA (mercado interno + mercado externo)
RBT12 Int - Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA no mercado interno (para PA a partir de 01/2016)
RBT12 Ext - Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA no mercado externo (para PA a partir de 01/2016)
EFD-Contribuições - Importação Registros F200
Ajustamos a rotina de Importação do arquivo EFD Contribuições que em Versão anterior não estava importando as informações do Bloco F para Empresas optantes pela EFD Contribuições.
Importação NFSe - NFSe Cancelada Recife/PE
Passamos a reconhecer o grupo de tags NfseCancelamento na 'Importação NFSe' de Recife/PE e importar como NFSe Cancelada.
Relatório Personalizado - Resumo Apuração PIS e COFINS
Implementamos no menu Relatórios \ Impostos \ EFD Contribuições o NOVO relatório Demonstrativo de Receitas e Impostos a Pagar PIS e COFINS, o mesmo irá listar de forma resumida a apuração do PIS e COFINS pela apuração do EFD Contribuições.
Nos parâmetros de geração do mesmo esta disponível as opções de Exibir Detalhamento do Cálculo e Detalhar Retenções EFD.
Importação NFe / CTe - Importar Múltiplas Chaves pelo Site da RFB
Inovamos as rotinas de Importação da NFe e CTe pelo Tipo Local = Site Receita Federal possibilitando ao Usuário/Cliente informar várias Chaves de Acesso para importação de Notas Fiscais em uma unica execução.
Ao lado do parâmetro Chave de Acesso implementamos um BOTÃO de "...", ao clicar nessa opção será aberta nova janela para o Cliente informar quantas Chaves de Acesso forem necessárias, nessa importação será possível Copiar e Colar chaves de acesso de Bloco de Notas, PDFs, Word diretamente para grid de importação, uma chave por vez, ou várias de uma única vez.
Será possível também dar manutenção nos Lançamentos Fiscais na própria GRID de importação das Notas Fiscais.
Prodepe SEF II - Saídas não incentivadas de itens incentivados
Passamos a atender a saída incentivada de itens não incentivados na geração do Prodepe SEF II Central de Distribuição. As CFOPs iniciadas por '5' (internas) passam a ser geradas como 'Item sem Incentivo'.
Importação NFe - Natureza Uso e Consumo e Imobilizado
Incluímos as CFOPs 1.128 e 2.128 na lista de naturezas permitidas no campo Natureza Uso e Consumo e Imobilizado em 'Importar NFe'.
Limpar Detalhamento de PIS e COFINS - Validação Períodos Apurados
Ajustamos as rotinas de Limpar Detalhamento de PIS e COFINS (Entradas/Saídas) para avaliar somente os períodos apurados das apurações do Lucro Real, Lucro Presumido e EFD Contribuições.
ICMS/SC - Tempo de execução
Otimizamos o tempo de apuração do ICMS no Estado de Santa Catarina, com a alteração haverá um ganho significativo no tempo total que leva a apuração deste imposto.
Contribuição Previdenciária - Regime de Caixa
Ajustamos a apuração da Contribuição Previdenciária para Empresas optantes pelo Regime de Caixa que anteriormente estava retornando mensagem de erro.
Folha de Pagamento
Cálculos - Folha Normal - Anuidade Licença Maternidade (Ded. GPS)
Melhoramos a forma de projeção do campo Referência para os eventos de Anuidades vinculados a Licença Maternidade Dedução da GPS, onde em alguns casos a projeção da referência estava sendo demonstrada diferente a quantidade de horas da efetiva Licença Maternidade, desta forma ajustamos a projeção do campo referência. Lembrando que o valor calculado no evento estava correto.
Utilitários - Transferência p/ Outra Empresa - Plano de Saúde
Implementamos na rotina de Transferência p/ Outra Empresa, a transferência do Cadastro de Plano de Saúde.
Para que o processo seja concluído algumas validações serão realizadas, sendo elas:
1 - Quando não existir configuração da Outra Empresa onde o Tipo for Operadora do Plano de Saúde na empresa destino, o sistema retorna uma mensagem para o usuário:
"Operadora de Plano de saúde não cadastrada na empresa destino os dados do plano de saúde não serão exportados. Deseja continuar (SIM) (NÃO)"
Selecionando a opção "SIM", os dados do plano de saúde não serão exportados e o processo será realizado, com a seleção da opção "NÃO", o processo será cancelado, permitindo ao usuário que cadastre e configure a operadora de plano de saúde na empresa destino, e realize o processo novamente.
2 - Serão exportados somente os planos de saúde ativos para o funcionário, isto é, caso exista cadastro de Plano de Saúde cujo a Data Final vinculada no cadastro é inferior a data de transferência, o plano de saúde não será transferido.
Os demais procedimentos de transferência ocorrem normalmente, conforme estava sendo executado anteriormente.
Impostos - INSS - GPS Código 1686
Melhoramos o cálculo do imposto com código de recolhimento 1686 - Facultativo - Optante Lc 123/2006 - Recolhimento Mensal - Compl, desta forma quando este imposto foi informado no cadastro de terceiros sempre será utilizado para seu efetivo cálculo o percentual fixo de 9%.
Rescisão - Coletiva Complementar - Rescisão Original com Tipo Normal
Melhoramos a rotina de Cálculo para Rescisões Coletivas, que se encontra em Funcionários \ Rescisões \ Rescisão Coletiva para os casos vinculados ao Tipo Rescisão que está relacionado a Complementar, anteriormente permitíamos a execução do processo somente com a utilização do campo Lote, com a alteração realizada passamos a permitir a informação de todos os campo como: Filial, Organograma, Contrato e Sindicato, sendo que para a utilização destes filtros no momento da execução da rotina caso exista mais de um lote de rescisão que abranja os filtros estabelecidos o sistema retornará a seguinte mensagem para o usuário:
Não é permitido processar funcionários de lotes diferentes.
Desta forma será abortado o processo e o usuário deverá inserir o lote ou alterar os filtros informados.
Relatórios - Relação de Cálculo Geral - Resumo INSS e GPS com Pagamento Terceiros e Salário Família
Melhoramos a projeção do Resumo de GPS e Resumo de INSS existente no relatório Relação de Cálculo Geral, onde passamos a demonstrar os valores referente aos Débitos de GPS quando o Tipo GPS for Pagamento com Retenção Outras Empresas, passando a ser demonstrado neste relatório. Também será demonstrado no campo Segurados os valores correspondentes a Salário Família. Outra Alteração atende o Resumo de INSS campo Terceiros e Empresa para os casos do Pagamento com Retenção Outras Empresas onde os valores serão distribuídos entre Empresa e Terceiros como acontece hoje no programa SEFIP, trazendo de forma clara e objetiva para o usuário.
Rescisão - Valor Líquido Negativo na Rescisão - Salário Família.
Ajustamos a regra para os eventos que carregam a estrutura: 01.01.16.05 . Valor Líquido Negativo na Rescisão, para casos que exista verbas rescisórias vinculadas a vantagens pagas em rescisão como exemplo: Salário Família, anteriormente quando o evento Valor Líquido Negativo na Rescisão estava sendo calculado era considerando o valor referente ao salário família, mesmo a rescisão permanecendo negativa a verba deveria ser paga, com a alteração passa a realizar o pagamento do salário família mesmo que o valor fique negativo ou zerado.
Consultas - Diversos Filtros por Empresa
Incluímos novas funções nos filtros padrões
Agora quando no menu: Cadastros \ Específicos por Empresa e ZEN existir dado na tabela, em outros cadastros serão apresentados os dados filtrados, havendo necessidade de visualizar todos os dados existentes, basta pressionar as teclas CTRL + L (tecla "control" e letra "L" juntas) para desabilitar o Filtro e demonstração dos demais itens da pesquisa.
Não havendo informação na tabela específica da empresa, sempre serão demonstrados todos os dados existentes para a pesquisa, desta forma o usuário poderá optar por usar ou não, a pesquisa por empresa.
Exemplo.:
Em cadastros \ ZEN \ Eventos por Empresa incluímos os eventos para filtro, isto é os eventos que normalmente a empresa usa, por exemplo incluímos os eventos: 35 - Horas Extras 50 Diurnas, 90 - comissões e 1700 - Gratificação específica empresa exemplo.
Ao acessar os cadastros que permitem a pesquisa do evento, só serão demonstrados estes 3 eventos na empresa, teclando ctrl+ L ou clicando no filtro (funil azul) desabilitará o filtro e passará a mostrar todos os eventos cadastrados
Os filtros estão disponíveis nas telas de cadastros, exemplo: funcionários, históricos, afastamentos, eventos fixos e variáveis.
Arquivos - RAIS Retificação - Seleção Múltipla de Funcionários
Na geração do Arquivo Rais disponível no menu Arquivos \Rais, quando o parâmetro: Tipo RAIS estiver como Positiva, passamos a permitir a seleção de múltiplos contratos.
Funcionários - Rescisões - Média Adicional Noturno
Ajustamos a projeção dos dados para o cálculo de médias de adicional noturno, quando no cadastro do sindicato campo Forma de Cálculo Reflexos Adicional Noturno for igual a Médias e a opção Cálculo de Médias na Rescisão for igual a Considera o último mês na média ou Considera o maior dos dois cálculo.
Relatórios - Liquido de Cálculo - Quebra por Local Contábil
Melhoramos a forma para a projeção dos dados referente ao Local contábil existente na configuração da outra empresa, para os casos em que no histórico do Local contábil estiver configurado o campo: Local Contábil Rateio como Outra Empresa.
Cálculo - Horas Faltas - Afastamentos
Melhoramos a forma de controle das horas Normais para os casos que existe cálculo de horas faltas, onde o contrato do empregado está parametrizado com o tipo de Salário Hora e no cadastro de configuração da empresa o campo: Escala Mensal Horista está parametrizado como Dias\Horas Conforme a Escala, estava deduzindo a quantidade de Horas Faltas do cálculo das Horas Normais.
Relatórios - Recolhimento FGTS Funcionário - Ordenação
Incluímos a ordenação por nome do funcionário no relatório Recolhimento FGTS Funcionário que se encontra em Relatórios \ Impostos \ FGTS.
Cálculo - Cálculo Faltas - Horas Faltas Lançadas no Movimento
Ajustamos o controle referente ao cálculo de faltas, quando no campo Cálculo Faltas está parametrizado com as seguintes opções: Horas informadas, período aquisitivo início, Horas informadas, período aquisitivo, Horas informadas, período aquisitivo até dia quinze. Anteriormente para o cálculo do Avo de 13° Salário, estava sendo controlado a quantidade de faltas nas opções:Calcula faltas pela rotina e Calcula faltas pelas horas informadas.
Provisão de Férias - Cálculo - Ajuste e Diferença de Pagamento
Para a situação específica do cálculo da provisão de férias, quando a empresa muda de porte durante o ano, alterando de um porte onerado para um porte desonerado e há ferias integradas proporcionalmente no mês anterior e no mês de mudança de porte, tendo ainda neste recibo de férias o pagamento do abono pecuniário configurado para ser integrado tudo no primeiro mês de cálculo porém calculado no recibo com data de início no final do gozo de férias, ao calcular a provisão o sistema encontrava um valor de ajuste e de diferença iguais (um positivo outro negativo), o qual era gerado considerando que o valor do INSS sobre o abono pecuniário não havia sido diminuído no primeiro mês. Os valores apresentados na provisão, e que eram contabilizados não interferiam no saldo da conta de provisão, uma vez que era feita a provisão e na sequência a baixa, contudo ficava demonstrado no relatório da provisão. Com a alteração ora feita o sistema não irá mais demonstrar o valor do ajuste e da diferença e por consequência não serão gerados os lançamentos contábeis sendo que no relatório também não serão mais apresentados os valores.
Rescisão - Complementar Dissídio Coletivo - FGTS sobre a multa
Melhoramos o controle do cálculo para rescisão complementar onde o tipo da rescisão for Complementar Dissídio Coletivo, passamos a considerar para o evento FGTS S/Folhas Complementares (Saldo), o valor do evento FGTS S/13° Salário Complementar Ano Anterior e consequentemente passa a montar base de cálculo para a Multa Rescisória.
Cadastros - Registros Específicos por Empresa - Zen e eSocial
Incluímos uma nova opção de menu no item Cadastros, chamada Específicos Empresa, na qual constam as tabelas que possuirão dados relacionados a empresa. Estas telas até a versão anterior estavam juntas na opção do ZEN, porém com a utilização futura destas informações também pelo eSocial optamos por tratar em menu específico. A funcionalidade das tabelas já existentes e das novas tabelas continuam as mesmas, ou seja, ao utilizar a informação o sistema irá registrar este registro, assim conseguimos uma consulta filtrada no Zen por parte dos clientes (empresas) aonde somente os registros utilizados pela sua empresa serão apresentados e também quando da configuração do eSocial teremos como avaliar todos os registros utilizados para gerar os eventos correspondentes. Como dito, não há mudança nos procedimentos, somente a localização destas tabelas ficou de forma mais organizada.
Relatórios - Documentos - Declaração de Encargos para Imposto de Renda
Modificamos os modelos texto e gráfico do documento de Declaração de Encargos de Família para o Imposto de Renda. De acordo com a IN RFB 1500/2014, Art.90 Parágrafo 6o, novas exigências foram incluídas em relação as informações que são prestadas no documento, principalmente o CPF para dependentes com idade superior a 14 anos, a assinatura do cônjuge nos casos de dependentes comuns, e ainda é importante destacar a alteração dos códigos e descrição da relação familiar para os dependentes. Detalhes que modificaram o Documento:
- Cabeçalho com a indicação de Relação de Família;
- Acrescentadas informações de documentos do trabalhador (Estado Civil, Endereço e Cidade);
- Alteração do campo Parentesco para Código eSocial, com a nova lista de parentesco;
- Campos para assinatura e detalhamento do cônjuge no caso de dependentes comuns.
Lista da ficha familiar para o eSocial:
01 - Cônjuge;
02 - Companheiro(a) com o(a) qual tenha filho ou viva há mais de 5 (cinco) anos;
03 - Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos;
04 - Filho(a) ou enteado(a) universitário(a) ou cursando escola técnica de 2º grau, até 24 (vinte e quatro) anos;
05 - Filho(a) ou enteado(a) em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho;
06 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, até 21 (vinte e um)anos;
07 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, com idade até 24 anos, se ainda estiver cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica de 2º grau, desde que tenha detido sua guarda judicial até os 21 anos;
08 - Irmão(ã), neto(a) ou bisneto(a) sem arrimo dos pais, do(a) qual detenha a guarda judicial, em qualquer idade, quando incapacitado física e/ou mentalmente para o trabalho;
09 - Pais, avós e bisavós;
10 - Menor pobre, até 21 (vinte e um) anos, que crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;
11 - A pessoa absolutamente incapaz, da qual seja tutor ou curador;
12 - Ex-cônjuge que Receba Pensão de Alimentos.
OBS.: No Questor, campo parentesco do cadastro de dependentes, continuam sendo informadas as opções que já existiam no sistema, o qual fará o relacionamento para estes novos códigos da Declaração de Encargos e futuramente no eSocial. Os demais relatórios e processos que utilizam o parentesco continuarão utilizado as descrições atuais. Foram acrescentados os novos códigos e descrições criadas para o eSocial e que não possuem nenhuma vinculação com os códigos atuais. Vale lembrar ainda que os demais programas da Receita Federal, como por exemplo DIRF ainda não possuem estes novos códigos o que deve ocorrer em versões futuras.
Relatórios - GRSCU - Informações Adicionais
Melhoramos a demonstração do campo Informações Adicionais no relatório: GRCSU que se encontra em Relatórios \ Impostos \ Sindicais, para os campos: Valor e Data Competência, que estavam sendo demonstrados de forma Fixa.