Central do Cliente Questor

Implementamos na rotina (Utilitários/Zeramento/Zeramento dos Saldos Contábeis), a possibilidade aos usuários de realizar o zeramento Fiscal ou Societário, esta melhoria só aplica-se aos usuários Optantes do IRFS que realizam lançamentos Fiscais e Societários.
Na rotina do Zeramento foi acrescentado o campo Tipo Saldo com as funções Fiscal e Societário, para demais usuários que não utilizam os lançamentos Fiscais e Societário não muda na nada no zeramento, independente se campo Tipo Saldo estiver como Fiscal ou Societário.

Implementamos uma nova rotina (Movimento/Implantação Saldos Contábeis Tipo Balanço).

Esta nova rotina permite ao usuario realizar a implantação de saldos de forma rápida e ao mesmo tempo conferindo os valores cadastrados tanto no Ativo quanto no Passivo e podendo verificar se existe diferença entre eles. Para isto após a implantação do saldo executa (F4) e sistema já insere os dados e realiza totalização pelas conta títulos.

Implementamos no relatório Créditos PIS e COFINS a NOVA coluna Nr. Meses Apropriar, a mesma irá demonstrar o número de parcelas que o Cliente ainda tem a se apropriar em períodos futuros.

Ajustamos erro que ocorria em base específica na rotina de 'Dividir Contas a Receber'.

Ajustada demonstração do botão 'Espécie do Título' na tela de geração 'Arquivo Remessa' com Leiaute=Bradesco - Padrão 400 - Unicred - SC.

Na geração de RPS de Araquari/SC passamos a gerar a Série configurada em 'Configurações>Configuração Escritório' campo 'Série RPS'. Também ajustamos a geração da tag 'hora_emissao_recibo_provisorio' para valor diferente de 00:00:00.

Implementamos a geração dos Valores das Receitas detalhados nos cadastros F100 - Demais Documentos, F200 - Unidade Imobiliária Vendida e 1800 - Incorporação Imobiliária RET (1800) nos seguintes relatórios de Faturamento:

Relatório Mensal de Faturamento - Texto
Relatório Mensal de Faturamento - Gráfico
Relatório Mensal de Faturamento Federal

Alteramos os Utilitários de Geração da Complementar nas Entradas e Saídas para que passe a respeitar a combinação de Operação configurada e CFOP configurada, desta maneira caso a mesma natureza esteja configurada para mais do que uma Operação, ao gerar a complementar é possível aplicar o filtro por Operação.

Implementamos no menu Impostos \ Federais \ Simples Nacional a NOVA rotina Serviços Simples Nacional, essa rotina disponibiliza aos Clientes o acesso rápido e fácil de todos os Serviços disponíveis no Portal do Simples Nacional.

Implementamos na importação das NFEs de Distrito Federal a importação dos Impostos Retidos de INSS, ISSQN, IRRF, PIS, COFINS e CSLL.

Efetuamos nessa Versão as seguintes melhorias e implementações na rotina de Contabilização do EFD Contribuições:


- Contabilização dos Valores por Estabelecimento/Filial
- Contabilização dos Valores Totalizados pela Ficha Crédito Apurado Período
- NOVA Rotina de Duplicação das Configurações da Contabilização do EFD Contribuições entre Empresas/Filiais

Ajustamos a importação NFCe de Cancelamento - Modelo 65, passa a zerar os valores e limpar as Telas complementares do Lançamento Fiscal.

Ajustada a geração da DES - Declaração Eletrônica de Serviços/SEFINNET referente a nova grade CFPS x CST disponibilizada pelo Município de Florianópolis.

Implementamos a importação das Notas Fiscais de Comunicação Modelo 21, Telecomunicação Modelo 22 e Energia Elétrica Modelo 6, a rotina de importação esta localizada no menu Arquivos \ Estaduais \ Importar NFSC (Mod. 6, 21 e 22).
Para realizar a importação das Notas Fiscais é preciso que no diretório/pasta estejam disponíveis todos os arquivos referente as Notas Fiscais, que são:


a) MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL
b) ITEM DE DOCUMENTO FISCAL
c) DADOS CADASTRAIS DO DESTINATÁRIO DO DOCUMENTO FISCAL
d) IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE


OBS: Essa importação respeitará a configuração da ABA Outras da Configuração Importação NFe

Ajustamos a importação das Notas Fiscais de Serviço do Município de Blumenau passando a avaliar a Posição 705 do arquivo para determinar o Tipo de Inscrição Federal da Pessoa.

Quando na posição 705 for valor 1 = CPF
Quando na posição 705 for valor 2 = CNPJ;
Quando na posição 705 for valor 3 = Outros (exterior)

Quanto ao DeSTDA/SEDIF-SN é importante destacar que o programa disponibilizado NÃO atende a importação de arquivos provenientes de outros sistemas até o momento. Contudo, estamos adequando nosso sistema baseando-se no layout disponibilizado.


Sobre o prazo:


O Conselho de Política Fazendária (CONFAZ) decidiu em reunião, pela prorrogação da entrega da DeSTDA em nível nacional. Portanto, a medida alcança todos os estados e Distrito Federal. Fatos geradores relativos aos meses de janeiro e fevereiro poderão ser declarados até 20 de abril de 2016. (Fonte: http://www.sef.sc.gov.br)

Atualizada a Tabela 4.3.10 de Tipo Débito, foram incluídos os seguintes Códigos:

Grupo: 4.3.10.431
Descrição: Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) - Volume de embalagem até 400 ml.
Código: 431
NCM: 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03
Inicio da Utilização: 01/05/2015

Grupo: 4.3.10.432
Descrição: Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) - Volume de embalagem acima de 400 ml.
Código: 432
NCM: 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03
Inicio da Utilização: 01/05/2015

Grupo: 4.3.10.433
Descrição: Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção acima de 5.000.000 e até 10.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) - Volume de embalagem até 400 ml.
Código: 433
NCM: 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03
Inicio da Utilização: 01/05/2015

Grupo: 4.3.10.434
Descrição: Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção acima de 5.000.000 e até 10.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) - Volume de embalagem acima de 400 ml.
Código: 434
NCM: 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03
Inicio da Utilização: 01/05/2015

Ajustamos a configuração da contabilização dos Impostos por Operação do Simples Nacional para demonstrar todas as Operações Fiscais conforme disponível na apuração do Imposto.

Ajustamos a formula do calculo na Linha 24 Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa e na Linha 19 CSLL Mensal Paga por Estimativa, dos Registros N630 e N670.
Agora o sistema passa pegar a informação acumulada da Linha 26 Imposto de Renda A Pagar para do Registro N620 e da Linha 18 CSLL A Pagar do Registro N660.

Ajustamos o cálculo da Contribuição Previdenciária para Empresas do Setor de Construção Civil, as regras são:

1 - Avalia a configuração da CFOP do Lançamento Fiscal (Receita Tributada / Outras Atividades);

1.1 - Quando definida como Outras Atividade o sistema não avalia a obra, aplicará a Alíquota da Operação Fiscal e gravará os valores das demais Receitas no Código Genérico 99990045;
1.2 - Quando definida como Receita Tributada o sistema faz uma segunda validação no Lançamento Fiscal, ele verifica se existe OBRA vinculada ao mesmo e se a mesma esta desonerada SIM ou NÃO;

1.2.1 - Quando NÃO existir OBRA vinculada ao Lançamento Fiscal o sistema respeita a configuração da Natureza (CFOP) aplicando a Alíquota da Operação Fiscal;
1.2.2 - Quando existir OBRA vinculada e a mesma não for desonerada, o sistema aplica a Alíquota da Operação Fiscal gravando os valores com o Código Genérico 99990045;
1.2.3 - Quando existir OBRA vinculada e a mesma for desonerada, o sistema aplica a Alíquota da OBRA vinculada ao Lançamento e não da Operação Fiscal.

Modificamos rotina (Impostos\Federais\ECF\Configurar Regras Contábeis), que passa não calcular os saldos contábeis assim que usuario entra na rotina, esta alteração se deu devido a demora para realizar a configuração das regras contábeis porque toda vez executa o sistema ele chama o saldo.
Agora o usuario pode fazer a configuração sem precisar chamar o saldo das contas, quando termina a configuração pasta executar (Ctrl+K) e o sistema vai chamar os saldos na tela para conferencias de valores.

Implementamos na rotina (Cadastros\Tabelas Contábeis\Duplicar Tabelas Contábeis Operação Fiscal) a possibilidade de duplicar a tabelas já existente em uma empresa origem para empresa destino.

Implementamos novas Abas Laterais de Atalho Rápido da ECF.

Essa rotina permite ao usuario acesso rápido as diversas operações relacionadas Apuração da Escrituração Contábil Fiscal (ECF).

Ajustamos a Importação NFe para os casos em que ao importar o arquivo XML apontava a seguinte mensagem:

Não encontrei o atributo: Id.

O componente responsável pela importação foi atualizado, não apontando mais a mensagem e importando o arquivo XML.

Efetuados ajustes na geração do arquivo municipal DES de Belo Horizonte/MG. No registro H a Inscrição Municipal passa a ser gerada sem separadores, e a versão foi atualizada para VERSÃO301. Já no Registro R, no campo 11-Número do Documento passamos a geramos o ano (relativo a data do lançamento) juntamente com o número do documento.

Implementamos o transporte automático dos valores do DIFAL para a DAPI/MG. Ao apurar o ICMS os valores do DIFAL serão gerados como Outros Débitos/Outros Créditos no 'Demonstrativo ICMS/MG DAPI' e consequentemente no arquivo da DAPI/MG.

Ajustamos a Importação do Sped Fiscal para Notas Fiscais modelo 55 e 65 quando a importação ocorrer sem o Registro C170 Detalhamento de Produto, quando isto ocorre a importação é realizada usando o Registro C190, sendo desta forma o valor informado é o valor Liquido da Operação já descontado o desconto.
Quando importação for realizada pelo Registro C190 o sistema vai somar o (Valor Desconto) no (Valor Unitário do Produto) na Tela do Detalhamento de Produto.

Implementamos no menu Consultas a NOVA rotina de consulta dos Lançamentos Fiscais denominada Lançamentos Personalizada, ela permite que o Usuário gere consultas personalizadas gerando dados da CFOP, Itens e PIS/COFINS.

Ajustamos a apuração da Contribuição Previdenciária para Empresas do setor de Construção Civil.
Alteramos também os Códigos de Atividades para geração do P100.

13014 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita - Natureza / Construção Civil CNAE 412
NOVO CÓDIGO: 00000095
13015 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita - Natureza / Construção Civil CNAE 432
NOVO CÓDIGO: 00000096
13016 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita - Natureza / Construção Civil CNAE 433
NOVO CÓDIGO: 00000097
13017 - Contribuição Previdenciária Sobre Receita - Natureza / Construção Civil CNAE 439
NOVO CÓDIGO: 00000098

Implementamos na lista das NCMs o código 8527.13.00 - Outros aparelhos combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, a mesma esta disponível no cadastro de Produtos, campo Classificação Fiscal.

Ajustada a emissão do relatório de Mapa de Fechamento Mensal para retornar a demonstrar as informações respectivas ao CIAP.

Implementamos na rotina (Relatórios/Mapa de Fechamento Mensal) e geração dos Registros da Escrituração Fiscal Digital (ECF).

Nos parâmetros de geração do Mapa de Fechamento foi acrescentado o campo Resumo Apuração IRPJ/CSLL com duas funções:
DIPJ (IRPJ e CSLL): Esta função vai permitir ao usuario listar os dados de Apuração da DIPJ.
ECF (IRPJ e CSLL): Esta função vai permitir ao usuario listar os dados de Apuração da ECF.

Nessa Versão efetuamos as seguintes Implementações e Melhorias na apuração do EFD Contribuições:


Implementamos para CFOP 6.949 as mesmas validações das CFOPs 5.627 e 5.949, quando detalhada essas CFOPs + CST 49 + Tipo Débito 4.3.08.06 será gerado automaticamente um Lançamento de Ajuste de Crédito de PIS e COFINS.
Ajustamos o Demonstrativo EFD Contribuições para passar a totalizar os valores por Tipo Débito/Tipo Crédito.
Ajustamos a geração do Campo 04 dos Registros M115/M515 e M225/M625 para gerar os valores de Base de Cálculo detalhados no Cadastro Detalhe dos ajustes de Débito e Crédito de PIS e COFINS.

Ajustamos a importação das Notas Fiscais Eletrônicas pela opção Site Receita Federal conforme alterações no Site da Receita Federal.

Implementamos nesta versão um novo modelo de relatório: Inexistência de Dependentes Imposto de Renda. Logo na impressão da Declaração de Encargos IR - Gráfico, o usuário poderá optar, além de listar o referido relatório para os empregados que tem dependentes, se deseja listar a Declaração de Inexistência para empregados que não possuem dependentes. Além desta forma de impressão, também poderá ser impresso em separado, pois o mesmo está disponível em Relatórios/Documentos.
Já para Terceiros o relatório sempre deverá ser impresso em separado e está disponível em Relatório/Terceiros.

Incluímos uma nova validação nos relatórios: Envelope de Pagamento e Relação de Cálculo Geral, para que quando sejam impressos por Tomador e referência em dias, a soma dos dias não ultrapasse os 30 dias.

Incluímos novos dados nos cadastros e relatórios que imprimem o Estado Civil.

Incluímos nos Relatórios de Aviso Prévio da Rotina de Aviso Prévio a possibilidade de impressão do

Local de Pagamento;
Local, Data e Hora do Exame Médico;

Os dados digitados nos parâmetros serão impressos nos Relatórios de:
Aviso Prévio com Aviso (Texto e Gráfico);
Pedido de Demissão com Aviso (Texto e Gráfico);

Na opção de impressão incluímos novo parâmetro chamado:
Preencher Automático Pagamento e Exame Médico.

Opção SIM - O sistema buscará os dados da outra empresa (nome e endereço) do cadastro do Exame médico demissional, que deverá estar incluído para o funcionário, habilitando os campos Hora Pagamento e Hora Exame médico para preenchimento do usuário;

Opção Não - O sistema habilitará todos os dados para preenchimento pelo usuário, caso os mesmos não sejam preenchidos, será impresso uma linha no lugar do campo;

Não LIstar - Serão habilitados os campos Data, Hora e Local de Pagamento para preenchimento, caso não seja informado dado no campo, o sistema buscará do cadastro do Aviso Prévio, não havendo dado nos dois locais, o campo será impresso com linha e o texto e dados do Exame Médico não serão impressos.

Implementamos no sistema uma nova Consulta disponível no Menu:
Consulta /Prévia Contabilização

Na consulta serão demonstrados os dados da contabilização dos funcionários e diretores por evento, por centro de custo (caso a empresa utilize) e por conta contábil.

Nos parâmetros é possível selecionar:
Todos - Listará todos funcionários, listando na Cor Verde o funcionários sem diferença e na cor Vermelho os funcionários com diferença entre débito e crédito;
Somente com diferença - Listará somente os funcionários com diferença entre débito e crédito;
Selecionados - Listará somente os funcionários selecionados;

Na mesma tela de consulta também é possível imprimir os dados demonstrados, com a Tecla F9 ou clicando na coluna Relatório.

Quando o valor do evento era muito baixo (alguns centavos), no cálculo do valor hora o arredondamento distorcia os valores.

Incluímos no Layout de Exportação padrão, disponível em Utilitários / Integração Sistemas Ponto / Exportação Ponto:

Novo Filtro chamado.: Filial, só habilitado quando a exportação for Versão Ponto= Padrão

Na exportação passará a exportar os dados:

Código Filial;
Código Organograma;
Descrição Organograma;

Incluímos nova validação no Relatório, a partir desta versão passa a avaliar a chave do débito da GPS, quando o período de cálculo a ser listado referir-se a múltiplas complementares.
Caso o cálculo do Imposto GPS, ainda não tenha sido realizado, o relatório não imprimirá o detalhe Resumo GPS, quando houver mais de uma complementar agrupadora para a mesma competência, o sistema utilizará esta validação para identificar GPS será impressa

Incluímos o controle de Direito de Acesso para o processo do Seguro Desemprego - (SDWeb).

Melhoramos a geração da RAIS quando a empresa possui diversos rateios no mês da rescisão e rescisão complementar, os valores da remuneração e multa do FGTS serão rateados pelas alocações do mês da rescisão, mesmo que obras.
Os valores de Férias Indenizadas, Aviso Indenizado e Diferença Dissídio serão demonstrados na última alocação