Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração do Livro Diário (Texto e Gráfico) para listar corretamente a Coluna da Filial com as informações do Estabelecimento.

Implementamos na rotina (Cadastro\Centro de Custo\Contas Específicas com Distribuição Gerencial Automática), que passa possibilitar o aumentar da Casas Decimais do campo Percentual de (2) casa decimais para (8) casa decimais.

Ajustamos a rotina de Recebimentos com Desconto Integral no título, sendo que antes retornava erro.

Implementamos o leiaute 'Sicoob Correspondente Bradesco - CNAB400' possibilitando:

Geração de Boleto

Geração Arquivo Remessa

Importação Arquivo Retorno

Ajustamos a emissão do relatório 'Contas a Pagar', em que anteriormente reportava erro ao ser solicitado.

Implementamos a possibilidade de apuração dos valores de ISS Normal e ISS Retido Entradas com as opções Junto com ISSQN ou Separado.

O novo campo denomina-se 'Apura Retidos' e está disponibilizado em 'Optante pelo ISSQN';

Para efetuar opção por 'Separado' deverá ser efetuada NOVA opção na tela 'Optante pelo ISSQN';

Ao optar por 'Separado' teremos 2 débitos no controle de tributos, um para o ISSQN Normal outro para o ISSQN Retido;

A opção 'Junto com ISSQN' gera da mesma forma que geramos atualmente.

Implementamos no menu Relatórios \ Impostos \ ICMS/MG a nova opção Demonstrativo DAE, essa rotina irá listar todos os Débitos Estaduais gravados no Módulo Controle de Tributos cujo Grupo Imposto for 2.12 - ICMS/MG.
Também incluímos nessa Versão uma rotina para geração das Guias de DAE Online, a mesma fica localizada no menu Arquivos \ Estaduais \ ICMS/MG DAE Com Código de Barras

Implementamos uma a Operação Fiscal 18930 - RS11009702 - Outros Créditos" do ICMS ST, a mesma deve ser detalhada por Complementar, gerará o Código de Ajuste RS11009702 e no arquivo SPED Fiscal será gerado no Registro C197.
A mesma não totalizará valores no Registro E210.

O sistema passa a gerar valor de Dedução no Arquivo de ISS de Curitiba/PR. O valor é baseado na diferença entre Valor Contábil menos Base de Cálculo do ISS, essa diferença é gerada nas posições respectivas a 'Dedução'.

Foi acrescentado o código 662-LIVRO I,ART.23,LXVI.COSM.PERF.HIG.PES.TOUC. para lançamento no Anexo Va do ICMS para o Estado do Rio Grande do Sul.

Incluímos a CFOP 2557 - Transferência de material para uso ou consumo para que importe automaticamente no processo de Importação NFe a complementar com a operação 572 - (+) Débito por diferencial de alíquota da material de uso ou consumo.

Implementamos uma NOVA rotina de consulta dos Lançamentos Fiscais de Entradas e Saídas, a mesma fica localizada no menu Consultas, e esta denominada como Lançamentos Fiscais, rotina possibilitar é possível selecionar qual o Tipo Movimento e os Dados a serem listados.

Nos parâmetros existem dois Check Lists que são:

Movimentos = Entradas/Saídas
Tipo Consulta = Lançamento Fiscal / Detalhamento de Itens / Detalhamento de PIS/COFINS

A partir de uma unica rotina de consulta o cliente poderá listar as informações do Lançamento da CFOP, dos Produtos e de PIS e COFINS.

Ajustamos a possibilidade do usuario realizar os lançamento em Outros Operações da ECF para os Registros N630 e N670 nas operação Imposto de Renda Mensal Pago Por Estimativa e para operação CSLL Mensal Paga por Estimativa.

Implementamos a apuração do ICMS MT pela opção Decendial, na implementação foram efetuadas as seguintes melhorias para atender a apuração Decendial:

Apuração do ICMS/MT, período Decendial e período Mensal, PRODEIC, Fethab.CIAP.
Demonstrativo.
Relatório Demonstração ICMS/MT Fethab.
Relatório Demonstração Prodeic.
Relatório Livro Apuração ICMS/MT.
Mapa Fechamento - Resumo por Decêndio
Geração SPED Fiscal - Registro E116 por Decêndio

Na geração dos Relatórios e Demonstrativos cada dia do Mês/Competência citado a baixo equivale a um Decêndio.

1º Decêndio - 01
2º Decêndio - 11
3º Decêndio - 21

Implementamos o demonstrativo geração do DAR ISS para o Estado de Distrito Federal, o mesmo fica localizado no menu Relatórios \ Impostos \ ISSQN \ DAR ISS, essa opção ainda permite que o Usuário exporte os dados para o site para geração da guia com Código de Barras.

Implementamos para Estado da Bahia o calculo automatizado da Antecipação Tributário.

Para o sistema executar calculo automatizado é necessário realizar o lançamento da Tela da Complementar e informar a operação 30300, quando isto ocorrer basta informar Base de Calculo da complementar que sistema calculo o Valor da Complementar de forma automática.
O sistema vai respeitar o campo Antecipação Tributária Parcial que está na Opção do ICMS/BA:
Se for Regime Normal o calculo será ( Valor Contábil x Alíquota Interna ICMS - Crédito Destacado na Nota Fiscal)
Se for Regime Especial o calculo será (Valor Contábil x Alíquota Interna ICMS - Crédito Calculado)

Implementamos o controle dos Débitos apurados inferiores ao limite de 10,00 na apuração do EFD Contribuições e ajustamos a geração dos DARFs de PIS e COFINS, pelas opções DARF e DARF com Código de Barras

Ajustamos o reconhecimento da alíquota na Importação de NFSe de Porto Alegre/RS, uma vez que quando tag de alíquota estava 2 o sistema multiplicava por 100, com isso o valor importado era indevido. Com o ajuste somente será multiplicado por 100 quando alíquota vem de forma parcial, exemplo 0.02.

Incluímos na Tabela das NCMs do Cadastro de Produtos a NCM 0801.11.00 - Dessecados NT (Ex 01 - Acondicionados em embalagens de apresentação)

Implementamos duas novas Auditorias para as Duplicatas:
Auditoria Duplicatas a Pagar em Duplicidade
Auditoria Duplicatas a Receber em Duplicidade

Estas novas Rotinas estão em (Utilitários/Auditoria/Auditoria Duplicatas), elas tem função de avaliar a existência de duplicadas em duplicidade importadas ou mesmo digitadas e demonstrar ao usuario quais são estas duplicadas, e possibilitando a exclusão apenas das duplicadas em duplicidade ou mesmo de todas se usuario julgar necessário.
Estas duas novas rotinas foram necessárias devido alteração na regra de importação por Leiaute variável das Duplicatas.

Implementamos a opção do usuario definir se quer abrir as Telas de Cadastro do CIAP e do Patrimonial ao lançar uma Notas Fiscal de compra de Ativo Imobilizado.

Na rotina (Configurações/Configuração da Empresa), foi criado novo campo Utiliza Cadastro CIAP/Patrimonial, com duas Funções:
Sim: Vai permitir abrir telas pelo Lançamento de Entradas.
Não: Desabilita a aberturas das tela do CIAP e do Patrimonial pelo Lançamento de Entrada.
observação: O configuração sera disponibilizada como Sim de forma padrão.

Implementamos na apuração da GIA/RS, NOVOS campos de detalhamento do ICMS Próprio e ICMS Subst. Tributária do Programa Social do RS denominado FUNDO AMPARA, e ajustamos a geração do arquivo da GIA para atender o detalhamento desses NOVOS dados referente ao FUNDO Ampara.

Anexo VIII- Pagamento de ICMS Efetuados no Mês, Relativos a Esta Referência
Implementamos no campo Tipo Apuração a NOVA opção Fundo Ampara, os valores detalhados nessa tabela serão gerados no Anexo VIII do arquivo da GIA Registro X08.

Anexo IX - Discriminação dos Débitos Vencidos na Ocorrência do Fato Gerador e Não Pagos
Implementamos os NOVOS campos ICMS Próprio Ampara e ICMS Subst. Ampara, os valores detalhados nesses NOVOS campos serão totalizados na NOVA na linha 24 - Fundo Ampara/RS.

Anexo X - Discriminação no ICMS a Recolher, Inclusive Saldo Devedor Acumulado
As informações desse Anexo o sistema gera automaticamente avaliando os valores detalhados nos anexos citados acima.

Anexo XV - Outros Débitos Detalhamento
Implementado no cadastro do Anexo XV, os Novos Códigos 7 - AMPARA/RS ICMS PROPRIO e 8 - AMPARA/RS ICMS ST.

Corrigido erro ao realizar Importação da NFe, este erro ocorria na importação das NFCe quando informando no Xml o Destinatário sem a informação do Município.

Ajustamos a geração do arquivo DMED para o ano de 2016.

1 - No campo Ano Referência o Cliente deve informar 2016
2 - No campo Ano Calendário o Cliente deve informar o ano referente a entrega de 2010 a 2016
3 - Quando campo Ano Referência for igual a 2016 o identificador de estrutura do leiaute (ordem 6)será gerado com o valor L9368Z, conforme leiaute do arquivo.

Disponibilizamos uma nova opção em Utilitários / Correção / Recibo de Férias Anteriores.

A opção poderá ser usada quando não existe Recibo de Férias calculado no sistema, pelo fato da empresa ter migrado de outro escritório ou sistema, e o dado seja necessário para impressão na ficha registro ou outro relatório

Nesta opção o usuário lançará os dados relativos ao recibo ao ser incluído, ao salvar o sistema fará as inclusões do Recibo de Férias, do afastamento e os ajustes na tela de períodos aquisitivos.
O sistema fará sugestões como Dias de Férias e data de pagamento,
Não poderão ser incluídos recibos quando:
Não existir mais dias de direito para lançamento;
Existir recibos de férias anteriores ao início do Gozo, calculados pelas rotinas normais do sistema.

Devido a alterações na descrição do grau de instrução no sistema de ensino brasileiro, adaptamos estas ajustes no modulo folha de pagamento, as novas descrições são as seguintes:

- Analfabeto
- Até o 5º ano incompleto do Ensino Fundamental;
- 5º ano completo do Ensino Fundamental;
- Do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental incompleto;
- Ensino fundamental completo;
- Ensino médio incompleto;
- Ensino médio completo;
- Educação Superior incompleta;
- Educação Superior completa;
- Mestrado completo;
- Doutorado completo;
- Ph. D.

Lembramos que nas declarações, dados configurados como Ph. D. será projetado como Doutorado completo.

No cadastro da Escala que se encontra em Cadastros \ Horários \ Escala, a quantidade de caracteres no campo Código Escala foi alterado de 4 para 5.

Implementamos os seguintes dados no relatório Plano de Saúde que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Cadastros, Controle de Empregados Demitidos que será tratado pelo parâmetro Listar Demitidos, Demonstrar o CNPJ da Operadora do Plano de Saúde e incluímos as seguintes quebras:


- Empresa, Operadora e Organograma;
- Empresa, Operadora, Organograma e Funcionário;
- Empresa e Filial;
- Empresa, Filial e Funcionário;
- Empresa, Filial e Operadora;
- Empresa, Filial e Organograma;
- Empresa, Filial, Organograma e Operadora.


Também a Quebra de Página:


- Filial;
- Organograma.

Melhoramos a demonstração do relatório Ficha Registro Transferência, que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Ficha Registros, passando a projetar os dados no relatório quando informado um Grupo de Processamento.

Adaptamos os relatórios Acordo Prorrogação de Horas e Acordo Prorrogação de Horas - Gráfico para a rotina de professores, as alterações são as seguintes:

- Valor Hora Extra: neste campo o usuário terás a possibilidade de digitar o NOVO valor de horas extras por Tipo de Aula;
- Incluímos no relatório uma coluna onde demonstra o tipo de aula e sua descrição;
- Implementamos um novo campo existente nos parâmetros do relatório chamado Tipo de Aula, este campo tem a finalidade de Filtro.

No relatório Recibo de Férias Texto e Gráfico para contratos de trabalho que a forma de cálculo seja PROFESSOR, não será exibido a referência dos eventos de horas em Dias, demais contratos diferente de professores a conversão de dias para horas ou de horas para dias continua ocorrendo.

No cálculo das férias, quando o cálculo da pensão Judicial estava definido para o desconto nas férias e os eventos para o desconto eram acima de 3000, não retornava o valor, sendo necessário o lançamento diretamente no recibo para o cálculo, a partir desta o cálculo ocorrerá automaticamente.

Alteramos os caracteres do campo código anotação existente no cadastro de anotações de 3 para 6 e os relatórios que carregam está informação.

Incluímos novas funcionalidades no processo de Configuração do Layout de exportação de contabilização, disponível no menu: Configurações / Layout Arquivo Contabilização.

Novos Parâmetros:

NOME ARQUIVO: Com esta nova opção, poderá ser definido o nome para o Arquivo a ser exportado;
FORMATO ARQUIVO: A opção permite selecionar os formatos em que serão gerados os arquivos, podendo ser: TXT, XLS (excel) ou XML;
NATUREZA DO CRÉDITO e NATUREZA DO DÉBITO: Nesta opção, deverá ser colocado, o dado que o sistema precisará gerar no arquivo, por exemplo na natureza do crédito poderá ser colocado a letra "C" ou "-1", desta forma gerará esta informação no arquivo, de acordo com a necessidade do layout a ser exportado;
GERAR O CABEÇALHO SEPARADO DOS LANÇAMENTOS: Esta opção só estará habilitada quando o "FORMATO DO ARQUIVO" for XLS. Ao executar a rotina de contabilização utilizando este layout, será gerado um arquivo para o cabeçalho e outro para os lançamentos;

NOVA FUNCIONALIDADE

Ao selecionar com o Mouse a formula de [ até o final do ] e soltar, o sistema retornará a tabela "Argumentos da Função" com os dados preenchidos de acordo com o que foi selecionado, podendo o usuário alterá-los ou cancelar, caso seja somente consulta, lembrando que é necessário que o "[" inicial e "]" de cada fórmula, estejam selecionados.
Quando a fórmula não tiver espaços em branco, também funcionará o Dois Clics do mouse.

Incluímos algumas novas validações no processo de geração da RAIS, listadas abaixo
1. No processo de geração, o sistema verificará quando houver rescisão no ano de geração e o tipo de aviso for Indenizado ou parcial e o motivo for dispensa sem justa causa ou outro motivo de rescisão que gere aviso indenizado pela empresa, serão confrontadas as datas e ocorrendo divergências os sistema retornará mensagem ao final da geração da RAIS, devendo as mesmas serem conferidas e retificadas por exemplo:
Aviso indenizado: A data do Aviso prévio deve ser igual a data de demissão;
Aviso Parcial: A data do Aviso prévio deve ser menor que a data de demissão e não pode ser nula; os dias de aviso Prévios Trabalhado e Indenizado não podem ser 0 (zero);
Esta nova validação visa o correto preenchimento da data de desligamento, que usam a projeção do aviso indenizado.

2. Quando a empresa não possui tomadores ou obras em anos anteriores ao da geração da RAIS o sistema fará um tratamento para que não seja preciso fazer a inclusão dos mesmos, lembrando que para a geração da RAIS do ano corrente, havendo um período com rateio, deverá estar rateado o ano inteiro, principalmente se houver rateios de obras, pois toda vez que falhar um dia de rateio, e o mesmo for de obra, o sistema gerará um novo histórico para o prefixo 00 (zero) na rais, pois entenderá que o funcionário trabalhou na própria empresa como tomadora.


3. Quando existia rescisão complementar de dissídio coletivo ref. a competência somente da rescisão e o mesmo não esta vinculado a folha agrupada, não estava gerando o campo: Quantidade de competências.

Lembramos ainda que é importante que as mensagens retornadas durante o processo de geração da RAIS devem ser verificadas pelo usuário, pois podem existir situações que seja preciso fazer alteração manualmente, ou ajuste no histórico, ou em algum dado do cálculo

Na Consulta Ficha Registro e Relatório Ficha Registro Transferência, melhoramos a demonstração na aba Férias campo Final Gozo onde passa a considerar na contagem dos dias a desconsiderar vinculados no Recibo de Férias.

Ajustamos na geração da DIRF o campo Valor Dependente, para os funcionários com rescisão no ano seguinte e Cálculo da Folha Mensal configurado como o pagamento Mês Seguinte, nesta situação estava projetando o valor do último mês, vinculado na primeira tabela de IRRF do ano de geração da DIRF.

Modificamos as regras de importação das Duplicatas por Leiaute Variável.

A principal alteração que agora a importação das duplicatas por Leiaute Variável vai permitir a importação em duplicidade das duplicatas, caso venha errado no arquivo ou usuario venha executar a importação novamente de duplicatas já importadas.
Pensando nesta situação de importação em duplicidade criamos nova auditoria onde será possível fazer a consulta e exclusão destas duplicatas em duplicidade, está nova auditoria já estará disponível nesta versão.
Com está alteração tivemos ganho de performance 480% na importação por leiaute das Duplicatas.