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Implementamos um novo relatório chamado Total Salários por Empresa Paisagem que se encontra em Relatórios \ Arquivos \ Total Salários por Empresa Paisagem, o mesmo tem a finalidade de auxiliar os usuários na elaboração da declaração da DAPI - Declaração de Apuração e Informação de ICMS/MG. Este relatório demonstra os seguintes dados:

- Total Remuneração;
- INSS;
- FGTS;
- Multa do FGTS;
- Qtde de Funcionários.

Estes dados mencionados anteriormente são desmembrados separando Mensais e Rescisões, seus totalizadores são demonstrados tanto por linha quanto por coluna, os dados podem ser demonstrados por Competência, temos dois parâmetros referente ao pró-labore:

Contar e Somar Pró-Labore: este campo tem a finalidade de considerar na soma e Quantidade dos campos: Qtde Func, Total Remuneração, FGTS e INSS os pró-labores sim ou não. Caso ocorra necessidade de conciliação de valores, devemos utilizar o relatório Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo \ Relação de Eventos que se encontra no módulo folha de pagamento.

Orientações de como ocorre a projeção dos valores e cada campo:

Mensal

Total Remuneração:

Total dos Eventos com estrutura 99.02.01.02.016(Total de Proventos, evento 3021) e 99.02.01.02.015(Total de vantagens, evento 3022) de todos os funcionário que não foram demitidos na competência projetada:

+ (Somar)

Total Contribuição Terceiros, este valor encontra-se no Debito da GPS da Empresa campo: Valor Salário Contribuição Terceiro da competência projetada.

- (Subtrair)

Total dos Eventos com as estruturas:

- 01.01.16.02 Troco do Mês Anterior
- 01.01.16.04 Estouro do Mês Anterior
- 02.07.01.01 Horas Faltas Diurnas
- 01.01.14.01 Salário Família
- 01.01.14.02 Salário Família Complementar
- 02.07.01.02 Horas Faltas Descanso Semanal Remunerado Diurno
- 02.07.01.03 Horas Faltas Diurnas Informadas(não perder férias)
- 02.07.02.01 Horas Faltas Noturnas
- 02.07.02.02 Horas Faltas Descanso Semanal Remunerado Noturno
- 04.02.99.01 Desconto 13o Salário Adiantamento
- 02.07.02.03 Horas Faltas Noturnas Inform. (não perder férias)
- 02.09.01.07 Horas Aulas Faltas
- 02.09.01.17 DSR S/Horas Aulas Faltas

INSS: INSS Empresa + INSS Terceiros no Debito da GPS, quando o tipo da Gps for: 1, 2, 9, 10 e a data de lançamento esteja entre a competência inicial e final projetada.

FGTS: Total de todos os eventos com estrutura 98.01.01 - 98.01.03 - 98.01.04 - 98.01.16 - 98.01.17, para funcionários ativos.

Total: Soma de todas as colunas(Total Remuneração + INSS + FGTS)

Qtde Func: Total de funcionários que tem folha calculada na competência projetada(exceto em rescisão na competência), quando a opção 'Contar e somar pró-Labore' estiver como SIM, o sistema vai incluir os tipos de contratos 4(Diretor) e 8(Diretor Aposentado).

Rescisão

Total Remuneração:

Total dos Eventos com estrutura 99.02.01.02.016(Total de Proventos, evento 3021) e 99.02.01.02.015(Total de vantagens, evento 3022) de todos os funcionário demitidos na competência projetada.

+ (Somar)

Total Contribuição Terceiros, este valor encontra-se no Debito da GPS da Empresa campo: Valor Salário Contribuição Terceiro da competência projetada.

- (Subtrair)

Total dos Eventos com as estruturas:

- 01.01.16.02 Troco do Mês Anterior
- 01.01.16.04 Estouro do Mês Anterior
- 02.07.01.01 Horas Faltas Diurnas
- 01.01.14.01 Salário Família
- 01.01.14.02 Salário Família Complementar
- 02.07.01.02 Horas Faltas Descanso Semanal Remunerado Diurno
- 02.07.01.03 Horas Faltas Diurnas Informadas(não perder férias)
- 02.07.02.01 Horas Faltas Noturnas
- 02.07.02.02 Horas Faltas Descanso Semanal Remunerado Noturno
- 04.02.99.01 Desconto 13o Salário Adiantamento
- 02.07.02.03 Horas Faltas Noturnas Inform. (não perder férias)
- 02.09.01.07 Horas Aulas Faltas
- 02.09.01.17 DSR S/Horas Aulas Faltas

INSS: Soma dos seguintes campos da Imposto Cálculo( Cálculo \ Impostos - Pensão - Outros \ Impostos): Valor INSS+ Valor INSS 13° SALÁRIO + INSS PARTE EMPRESA+ INSS PARTE RAT + INSS PARTE TERCEIROS+ ACRÉSCIMO RAT + ACRÉSCIMO FAP+ INSS ENTIDADE FINANCEIRA da competência projetada.

FGTS: Soma dos Eventos com estrutura: 98.01.01 - 98.01.02 - 98.01.03 - 98.01.04 - 98.01.05 - 98.01.06 - 98.01.08 - 98.01.09 - 98.01.10 - 98.01.11 - 98.01.12 - 98.01.13 - 98.01.14 - 98.01.15 - 98.01.16 - 98.01.17 dos funcionários que estão demitidos na competência projetada.

Multa: Soma dos Eventos com a estrutura: 98.01.07 . FGTS Multa Rescisão.

Total: Soma de todas as colunas(Total Remuneração + INSS + FGTS + Multa)

Qtde Func: Total de funcionários que tem folha calculada na competência projetada(Somente com rescisão competência), quando a opção 'Contar e somar pró-Laboré' estiver como sim,o sistema vai incluir os tipos de contratos 4(Diretor) e 8(Diretor Aposentado).

Implementamos na geração do Sped Contabil (ECD), alteração para geração do arquivo no período de 2015 com o novo Leiaute 4.

Ajustamos a geração do arquivo remessa 'Bradesco - Padrão 400 - Unicred - SC'. O campo 'Carteira' passa a ser habilitado para esse leiaute, e a geração do arquivo nas posições respectivas à carteira, passam a gerar conforme informação parametrizada.

Ajustamos o reconhecimentos dos títulos para baixa pela rotina de 'Gerar Recebimento pelo Arquivo Retorno' para layout CEF CNAB400.

Ajustado relatório Totais ICMS por Natureza - SP, coluna Núm. - correspondente ao número da Nota Fiscal.

Anteriormente listava apenas 5 dígitos referente ao número da NF no relatório. Com ajuste, suporta até 7 dígitos na coluna Núm. O ajuste foi inserido tanto para Notas Fiscais de Entrada como para Notas Fiscais de Saída.

Melhoramos o relatório de Conferencia de Duplicatas a Receber - Detalhado passando a listar os valores por Produto, essa melhoria visa atender as Empresas Enquadradas no Simples Nacional, Lucro Presumido e EFD Contribuições que apuram por Regime de Caixa e que detalham Itens (Produtos/Serviços).
Nos parâmetros do relatório implementamos um NOVO Check List com as opções: Desconto, Despesas Acessórias, Frete, Seguro e Abatimento Não Tributado.

As regras para totalização dos Valores no Relatório são:

Vlr Contábil: Valor Contábil do Documento Fiscal
Vlr Parcela: Valor da Parcela da Duplicata do Lançamento Fiscal
Vlr IPI: Valor do IPI detalhado no Produto, proporcional a Parcela Recebida
Vlr ST: Valor da ST detalhada no Produto, proporcional a Parcela Recebida
Vlr Desc: Valor do Desconto detalhado no Produto, proporcional a Parcela Recebida
Vlr Parc. Prod.: Valor da Parcela proporcional ao valor do Produto
Vlr BC: Essa coluna é calculada Vlr.Parc. Prod. - Vlr.IPI - Vlr.ST
Vlr Pago: Valor pago da Parcela

Ajustada geração do registro D195 do Sped Fiscal para o Estado de Mato Grosso, na operação 16001.

Quando na tela de Complementares, lançada sob a operação 16001, constar dados no campo "Observação 0460" e "Complemento"; para lançamentos pertinentes ao bloco D será gerado o registro D195 no arquivo Sped Fiscal.

Acrescentada à Auditoria Fiscal Valor Receita Superior ao Valor Contábil da Nota Fiscal a leitura da diferença de valores em Desconto e Outras.

Anteriormente o sistema efetuava a leitura apenas dos valores de diferença do campo de Descontos no Detalhamento de Itens. Com a melhoria, separa o valor de Desconto e o Valor de Outras quando existirem diferenças.

Fórmula aplicada: Valor Contábil - Valor Receita PIS e COFINS - Valor Desconto = Outros.

Ajustada importação de valores retidos de ISS para o município de Fortaleza - CE.

A importação carrega os valores listados nas tags , e do arquivo xml, para os devidos campos na tela de Retidos.

Para a importação das NFSe do município de Fortaleza - CE, configurar no módulo nGem no menu Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios, o Sistema NFSE Específico. Em seguida, acessar no módulo nFis o menu Arquivos \ Municipais \ Importar NFSe.

Passamos a avaliar o grupo de tags na Importação de NFSe de Marabá/PA, sistema 'Governa'. Até então, somente considerávamos arquivos com .

Ajustamos a geração do demonstrativo EFD Contribuições passando a demonstrar na ficha Retenções EFD na coluna Natureza da Retenção a descrição correta, conforme foi detalhado no Lançamento Fiscal - Retido.

Ajustamos a contabilização dos valores de PIS e Cofins lançados em Ajuste de Débito/Crédito.

No menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições \ Ajuste de Débito/Crédito - Detalhe, na linha onde é inserido o valor do ajuste, informar no campo "Tabela Contábil" o código correspondente à Tabela de Contabilização do Ajuste.
A Tabela de Contabilização do Ajuste deve ser criada em Cadastros \ Tabelas Contábeis \Tabela Contábil, utilizando em "Regra Valor Lançamento" as variáveis "vlrAjustePis" e "vlrAjusteCofins".

Ajustamos a apuração do EFD Contribuições para Empresas que apuram pelo Regime de Caixa, passa a considerar como Base de Cálculo o Valor Recebido no período e não o valor da Nota Fiscal.

Ajustamos a geração do Relatório (Demonstrativo de Apuração do Benefício Fiscal - Prodeic (MT)), que estava arredondando a Alíquota da coluna BC Com Incentivo, e com isto calculava o valor de forma errada.

Ajustamos o relatório (Demonstrativo ICMS/SP),(Quadro - Resumo Entradas), que não estava agrupando por CFOP quando existe lançamentos com a mesma CFOP, mas com extensões diferente.

Ajustamos a apuração da Contribuição Previdenciária para Empresas do Setor de Construção Civil, a partir dessa Versão o sistema aplicará no cálculo as seguintes regras:

1 - Avalia a configuração da CFOP do Lançamento Fiscal (Receita Tributada / Outras Atividades);
1.1 - Quando definida como Outras Atividade o sistema não avalia a obra, aplicará a Alíquota da Operação Fiscal e gravando os valores das demais Receitas no Código Genérico 99990045;
1.2 - Quando definida como Receita Tributada o sistema faz uma segunda validação no Lançamento Fiscal, ele verifica se existe OBRA vinculada ao mesmo e se a mesma esta desonerada SIM ou NÂO;
1.2.1 - Quando NÃO existir OBRA vinculada ao Lançamento Fiscal o sistema vai respeitar a configuração da Natureza (CFOP) aplicando a Alíquota da Operação Fiscal;
1.2.2 - Quando existir OBRA vinculada e a mesma não for desonerada, o sistema aplica a Alíquota da Operação Fiscal gravando os valores com o Código Genérico 99990045;
1.2.3 - Quando existir OBRA vinculada e a mesma for desonerada, o sistema aplicará a Alíquota da OBRA vinculada ao Lançamento Fiscal.

Melhoramos a rotina de Reajuste Salarial em Percentuais para a opção Substituir, devido que o processo estava substituindo os salários maiores e iguais ao valor informado no campo: Salário Anterior.

Ajustamos a forma de controle referente ao campo Separar DSR Mensalistas, para os casos em que este parâmetro esta configurado como Sim, em alguns casos a quantidade de horas utilizada para cálculo do Adicional noturno era inferior, agora passamos a considerar a quantidade de horas existente no cálculo.

Ajustamos a leitura do arquivo retorno do NIS, devido que em alguns arquivos na linha 5 posição 54 estava faltando um digito: 0, o sistema estava avaliando da seguinte forma:
-Dia = posição 54 a 56
-Mês = posição 56 a 58
-Ano = posição 58 a 62
Como em alguns casos o retorno do arquivo encaminhado pela CEF não está sendo informado o zero na posição 54, passamos a realizar a leitura do arquivo mesmo que na posição 54 não seja informado o zero.

Incluímos uma nova funcionalidade no Módulo Folha de Pagamento, que permitirá ao usuário Configurar layouts Específicos para exportação da contabilização da Folha de pagamento no formato TXT, quando o módulo contábil for de outro sistema.

- No Menu: Configurações / Layout Arquivo Contabilização o usuário configurará um ou mais layouts, através das variáveis disponíveis

- No Menu: Configurações / Empresa foi incluído um novo campo chamado: "Código Layout" onde será informado o código do layout que a empresa utilizará para contabilização em arquivo.

- No Menu: Arquivos Contabilização incluímos uma nova opção no parâmetro "Tipos Arquivo Texto" chamada Layout Variável.

Após Configurado o layout e configurado o código do layout na configuração da empresa, para contabilização em arquivo, no processo de exportação o usuário selecionará a nova opção e fará a geração normal.

Mais informações no F1 dos campos

Ajustamos a projeção do relatório Contrato de Experiencia Personalizado, para casos de usuários com restrição de acesso.

Melhoramos a forma de controlar o detalhamento referente aos avos de 13° salário, no relatório Demonstrativo de INSS Resumido, em algumas situações especificas quando o campo aplicado existente no relatório trás valor zero. Também ajustamos a projeção do relatório para casos em que na competência 12 existia pagamento de Terceiros cadastrados.

Melhoramos a demonstração do relatório SEFIP, em situações especificas o campo Depósito estava agregando valores referente a FGTS Indenizado, onde estes valores já foram recolhidos em GRRF, desta forma retiramos do campo deposito valores referente a FGTS Indenizado quando os mesmos forem recolhidos em GRRF.

Ajustamos a projeção dos dados na geração do arquivo DIRF, para os casos em que no parâmetro Funcionário estava sendo informado a opção Somente com IRRF para a geração dos dados da DIRF.

Efetuamos melhorias na integração de Cadastros do Questor Zen dos eventos variáveis, aceitando agora lançamentos que forem digitados com a formatação ##.###,00