Central do Cliente Questor

Implementamos no cadastro Demais Documentos - F100 o novo campo Tabela Contábil que contabilizará os valores detalhados no campo Valor Operação.
Os valores serão contabilizados pela rotina de Contabilização dos Movimentos, a regra a ser definida na Tabela Contábil deve ser vlrContabil

Ajustamos a rotina (Movimento/Conciliar Lançamentos Contábeis), para unificar conciliação contábil quando o lançamento é partida dobrada. Na forma antiga quando o lançamento é partida dobrada tinha que realizar a conciliação tanto para Debito quando para Credito, agora basta fazer conciliação do lançamento.

Passamos a demonstrar em 'Consultas\Razão de Contas Contábeis Gerencial' e em 'Relatórios\Gerenciais\Razão Centro de Custos x Plano Contábil' os lançamentos respectivos ao Zeramento das Contas Gerenciais, considerando inclusive esses lançamentos para demonstração do Saldo Atual dos Centros de Custos.

Ajustamos a Importação de Extrato Bancário formato OFC. Estávamos apresentando erros na importação desses arquivos, efetuados ajustes no sistema na leitura das informações, possibilitando assim a devida importação dos dados do arquivo formato OFC.

Ajustamos a Importação de Extrato Bancário formato OFX. Estávamos apresentando erros na importação desses arquivos, efetuados ajustes no sistema na leitura das informações, possibilitando assim a devida importação dos dados do arquivo formato OFX.

Implementamos a geração de arquivo Formato TXT de RPS/NFSe para o município de 'Monte Sião/MG'.
A configuração deve ser feita no módulo nGem em 'Cadastros\Federais/Estaduais e Municipais\Municípios', campo 'Sistema NFSe = E&L', com isso ao gerar RPS/NFSe no nFin, será gerado um arquivo formato TXT em que esse deve ser importado no portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica da Prefeitura.

Somente para o município de Araquari/SC (Código 4201307), adicionais na geração de NFSE/RPS, tags com informações de RPS. O sistema que atende esse Município é o 'IPM (atende.net) versão 2'.

Ajustamos a rotina de Apuração dos Impostos Geral para voltar a apurar os Retidos nas Entradas e implementar a opção de apurar os Retidos das Saídas.
Anterior a essa Versão, mesmo executando essa rotina de apuração o sistema não estava apurando os Impostos Retidos.

Quando em 'Configurações\Importações\SPED Fiscal' temos na aba 'Outros' a informação Detalhar Produto = Não, o sistema passa a preencher a tela de 'Substituição Tributária' utilizando as informações do registro analítico C190.

Criado campo na 'Opção do ICMS/MG' para informação de Imposto/Variação correspondente a 'Recomposição de Alíquota do Simples Nacional.' Será utilizado esse código e variação para recolhimento do débito originado pelos lançamentos na Operação Fiscal=23450 por 'Complementares' ou 'Outras Operações' do ICMS/MG.

Ajustamos a geração dos DARFs de IPI (Grupo Imposto 1.03) pela rotina Gerar DARF com Código de Barras passando a exportar para o Programa SICALC da Receita Federal a Inscrição Federal da Filial que originou o Débito.

Melhoramos o relatório Demonstrativo dos Valores de Unidade Imobiliária Vendida passando a demonstrar além dos dados do F200 - Unidade Imobiliária Vendida os dados do F205 - Custo Incorrido da Unidade Imobiliária e F210 - Custo Orçado da Unidade Imobiliária.
Nessa versão também alteramos o menu do relatório, fica localizado agora no menu Relatórios \ Movimentos \ Conferencia dos Valores da Unidade Imobiliária Vendida.

Implementamos o ajuste fiscal RJ030006 do EFD ICMS/IPI para Estado do Rio de Janeiro. O lançamento deve ser efetuado em Outras Operações do ICMS/RJ, com Operação 31301-Estorno de Débitos e no campo Ajuste SPED selecionado a NOVA operação 36522- Estorno Débito: Estorno de débito relativo à devolução de mercadoria recebida com imposto retido. Os dados para geração do E113 também devem ser informados na tela de Outras Operações.

Implementamos através da rotina de importação do Sped Fiscal a importação do Registro C800: CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59).

Nos Parâmetros de importação do Sped Fiscal foi adicionado o campo: Importar Registro C800 com as seguintes Opções:(Sim ou Não)

Implementamos nos Parâmetros de importação do Sped Fiscal, no campo Importar Registro C100 a opção: Nota Fiscal/Registro C190.

Quando utilizado o sistema vai montar os totais da Nota Fiscal usando o Registro C190 do Sped Fiscal, desta forma os Totais da CFOP não apontara diferença para aquela situação onde cliente faz importação do arquivo sped onde não existe a informação da ST ou do IPI destacado no Registro C170 Detalhamento do Item.

Observação: Para geração do arquivo a diferença será apontada no validador do sped, pelo motivo que Registro C190 é montado pelo CST e não pelo CFOP.

Criamos uma nova auditoria para o Grupo Documento Fiscal com nome Documentos Fiscais com CFOP 5929/6929 sem a informação do Cupom Fiscal Referenciado. Essa autoria vai verificar os lançamentos de Saída com CFOP 5929 ou 6929 que se refere a lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a Operação prestações também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF e que não possua o Cupom Fiscal referenciado ao lançamento.

Modificado o valor empregado na contabilização do Fethab, passando a contabilizar por 'Saída Total' e 'Entrada Total'. Anteriormente contabilizava-se o valor de Saída/Entrada à Recolher.

Ajustamos a rotina de contabilização DAR Antecipado, que ao salvar/gerar os dados para contabilização estava retornando mensagem de erro.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Ipiranga do Norte, Itaúba, Paranaíta e Sorriso do Estado Mato Grosso . Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Ágili

Movimento: Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementamos a importação dos valores de Acréscimo do XML de CF-e, as TAGS avaliadas na importação são:
CFOP -
Detalhamento de Itens -

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Penápolis/SP. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustamos a performance da Apuração da ECF, o que ocasionou um ganho de tempo significativo na apuração.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Abaco

Movimento: Entradas e Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Colatina/ES e Linhares/ES. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: E&L

Movimento: Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustamos a geração do Demonstrativo do Simples Nacional para Empresas enquadradas no Anexo VI, passando a demonstrar o valor total da Folha de Salários e o Fator R da mesma forma que já demonstra para Empresas enquadradas no Anexo V.

Implementamos a escrituração e geração dos NOVOS Registros M115/M515 e M225/M625 - DETALHAMENTO DOS AJUSTES DO CRÉDITO E DÉBITO DE PIS/PASEP E COFINS APURADO para as Empresas optantes pelo EFD Contribuições.
No cadastro dos Ajustes de Débito e Crédito foi implementado uma GRID para o detalhamento dos Ajustes, nessa GRID pode ser detalhada as seguintes informações:

- Data;
- Base de Cálculo;
- Quantidade;
- CST PIS;
- Valor PIS;
- CST COFINS;
- Valor COFINS;
- Descrição;
- Informação Complementar.

Os Registros de detalhamento dos Ajustes serão gerados a partir da Competência 10/2015, antes disso, mesmo possuindo o detalhamento dos valores na GRID só será gerado os Registros PAI M110/M510 e M220/M620.

Implementado cadastro para informar os valores referentes ao Cupom fiscal Cancelamentos e Acréscimos de ICMS e ISS. O cadastro está disponível em anexo com a tela de Saída. Para ter acesso é necessário alterar o cupom, o detalhamento da CFOP que abrirá o cadastro Cupom Fiscal - Cancelamentos e Acréscimos.

Também será importado os valores de Cancelamentos e Acréscimos através do processo de importação Cat-52, os valores de Cancelamentos serão importados através do registro E15 campo 20.

E os valores de Acréscimos serão importados através do registro E15 campo 15.

Os valores informados nesse cadastro será usados para geração do arquivo Livro Fiscal Eletrônico DF e posteriormente será usado para outros arquivos.

Ajustado a importação da NFSe município Maringá/PR para retornar a importar as notas de serviços prestados quando não possuí a informação do Tomador.

Ajustado importação da NFSe município de Taboão da Serra/SP, quando não havia as tags de impostos retidos retornava mensagem e não importava.

Implementamos a contabilização dos impostos da ECF.

Para realizar a contabilização o usuário deve usar rotina (Cadastro\Tabela Contábeis\Impostos Federais), informar código dos impostos informados na opção da ECF e incluir a tabela para contabilização, caso usuário precise contabilizar períodos anteriores basta ir na rotina (Impostos\Contabilização\Impostos).
Observação: A contabilização via operação esta sendo desenvolvida e estará disponível na próxima versão, esta nova função vai permite a contabilizar da operação permitindo mais opções ao usuário para contabilização da ECF.

Ajustamos a Data Inicial para apuração da Contribuição previdenciária conforme orientações da Lei 13.161.

Data de vigência que trata no Art.7º da Lei é 01/12/2015.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor:

I - a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação quanto aos arts. 1o e 2o;

Ajustamos a compensação dos créditos apurados sobre Alíquotas Diferenciadas na apuração do EFD Contribuições, anteriormente estava sendo compensado valores superiores ao crédito apurado gerando valores negativos no Demonstrativo e Arquivo EFD Contribuições.

Ajustado a apuração do PRODEIC para considerar os créditos pelas Entradas e os créditos do CIAP. Desta forma deverá ser refeito a apuração e a contabilização dos mesmos.

Ajustamos a geração do DARF Código 5952 - Grupo CSRF para não preencher a Data do Vencimento do imposto. A Receita Federal disponibilizou agora em dezembro uma nova Versão do programa SICALC, nessa Versão a data é preenchida automaticamente avaliando o Período de Apuração.

Implementamos no modulo Folha de Pagamento uma nova rotina chamada Digitação do Ponto, a mesma encontra-se em Cálculo \ Digitação do Ponto, foi implementado para facilitar e agilizar a apuração das horas para clientes que têm até 10 funcionários e fazem marcação do ponto de forma manual ou mecânica, onde ao realizar os lançamentos das marcações diárias na rotina, o cálculo referente a quantidade de horas extras e horas faltas será apurado automaticamente, bastando apenas a parametrização de algumas configurações básicas.



A rotina é composta por três telas:



1 – Configurações de Horários

2 – Horários do Ponto

3 – Apuração Horas do Funcionário



Cada tela realiza uma função conforme explicaremos a seguir:



1 – Configurações de Horários: nesta tela será necessário cadastrar os eventos que realizaram o controle para a quantidade de horas nas telas de Horários do Ponto e Apuração, para parametrização verifique a baixo a explicação de cada coluna:



Tipo Horário: Nesta coluna será informado os tipos de horário, para cálculos de Horas Extras, Normais, DRS entre outras situações.


Hora Extra 1 Diurno: está coluna será informado os eventos de horas extras Diurnos correspondentes ao Tipo de Horário informado, onde será projetado após a execução da Apuração Horas do Funcionário os valores já conferidos pelo USUÁRIO nos eventos variáveis.

Hora Extra 1 Noturno: está coluna será informado os eventos de horas extras noturnos correspondentes ao Tipo de Horário informado, onde será projetado após a execução da Apuração Horas do Funcionário os valores já conferidos pelo USUÁRIO nos eventos variáveis.

Hora Extra 2 Diurno e Noturno: está coluna será utilizada para casos em que existe dois eventos para a mesma situação com quantidade limite de horas, por exemplo: no tipo de horário Feriado podemos ter horas extras 100% e depois de 2:00 hrs de extra o sistema precisa calcular um percentual maior em outro evento, neste caso será utilizado está coluna em conjunto com a coluna Limite Horas para o Evento 2.

Evento de Falta Diurno e Noturno: está grid será utilizada para configurar os eventos correspondentes a Horas Faltas que posteriormente será projetado para os eventos variáveis.



2 – Horários do Ponto: está tela será utilizada para realizar o lançamento das marcações existentes no ponto manual preenchido pelo funcionário diariamente. Temos a possibilidade de projetar 4 marcações diárias onde o sistema preencherá automaticamente as datas conforme informado no campo data inicial e data final, utilizando está opção o usuário somente deverá informar as horas de entrada e saída. Caso o usuário tenha a necessidade de informar mais que 4 batidas, também o sistema permite, para a projeção automática ou manual o usuário deverá responder a mensagem após clicar em ENTER no campo Dia/Mês:



Preenchimento Automático, deseja preencher a Grid Automaticamente com 4 Batidas Diárias?
Sim Não

O sistema destaca as datas entre par e ímpar, nas cores cinza e branca, para facilitar a digitação e visualização por parte do usuário.



Temos uma grid chamada Totais que demonstra ao usuário a quantidade de horas extras, faltas, está tela será utilizada para conferência dos valores que serão apurados posteriormente na Apuração Horas do Funcionário e projetados nos eventos variareis.



3 – Apuração Horas do Funcionário: está tela executa o processo de apuração das horas existentes no ponto dos empregados buscando os valores Totais e projetando cada um em seu evento conforme configurado pelo usuário. Será necessário atenção no preenchimento dos campos: Período de Cálculo e data inicial, pois casos os mesmos sejam preenchidos de forma indevida o processo será executado com erros nos cálculos. Sendo assim se você digitou um ponto no período de 25/11/2015 á 24/12/2015 referente a competência 12/2015 deverá informar o período de cálculo 12/2015 e a Data Inicial e Final 25/11/2015 á 24/12/2015.

Adicionamos um novo recurso no sistema para clientes que utilizam o Questor Zen. A partir desta versão o sistema fará um controle por empresa dos registros utilizados em algumas tabelas (cargos, escalas, sindicatos), com isso, diminuirá a quantidade de registros a ser pesquisada pelo usuário do Questor Net.

Os registros serão automaticamente inseridos nas tabelas pela rotina da conversão da versão e posteriormente, sempre que houver a inclusão de novos registros o sistema adicionará a esta tabela o novo registro utilizado. Para os clientes que irão configurar o Zen após a conversão desta versão, poderão utilizar a opção em Cadastros/Zen/Integrar Cadastros Zen para que os dados sejam adicionados às tabelas. Clientes que utilizam as rotinas de importação padrão ou importação variável dos cadastros de colaboradores também deverão utilizar a rotina para atualizar as informações nas tabelas.

Na utilização do Questor Net a primeira consulta que o sistema irá fazer será sempre na tabela específica da empresa (registros já utilizados) e caso o dado necessário não seja encontrado, o usuário poderá efetuar a consulta na tabela geral do escritório. Por exemplo a tabela de cargos, na primeira consulta o sistema irá mostrar somente os cargos já utilizados pela empresa, caso o cargo desejado não esteja dentro desta consulta, o usuário poderá fazer a consulta na tabela completa de cargos do escritório.

Implementamos no sistema uma NOVA forma de controle para o cálculo referente a Taxa Assistencial, onde abrangerá as Convenções Coletivas de Trabalho que realizam o desconto da Taxa Assistencial para empregados admitidos no ano no mês seguinte a admissão, para realizar está implementação criamos dois novos campos:



1° - No cadastro do Sindicato em Cadastros - Sindicatos - Sindicatos, aba Taxa Assistencial campo Desconto Admissão, onde temos duas opções:



Mês Admissão: Como fazemos hoje.



Mês Seguinte: Irá avaliar a informação existente no Histórico de Sindicato campo Desconto Taxa Assistencial Admissão, para casos em que o mês de desconto da Taxa Assistencial for o mesmo mês da Admissão do empregado deverá ser informado o mês de desconto na competência de admissão.



2° - No cadastro do Histórico de Sindicato em Funcionários - Históricos - Sindicato, teremos o novo campo Desconto Taxa Assistencial Admissão, este campo será habilitado quando no cadastro do sindicato aba Taxa Assistencial o campo Desconto Admissão for igual a Mês Seguinte. Desta forma é necessário informar no campo: Desconto Taxa Assistencial Admissão a competência subsequente a admissão, lembramos que este campo também fica habilitado no momento de realizar o cadastro do empregado pela rotina de Funcionário Completo.



Importante: Para empresas que se enquadram nesta situação devem alterar Manualmente as configurações acima detalhadas.

Melhoramos o relatório Recibo Férias Gráfico que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Férias, passando a considerar a quantidade de dias de faltas para a projeção do campo Dias Direito.

Ajustamos a geração da Data de Vencimento existente no Relatório Relação de IRRF dos Empregados que se encontra em Relatórios - Impostos - Federais, em algumas bases de dados que havia cadastro de empregada doméstica com desconto de IRRF estava retornando a data de vencimento da Doméstica.

Melhoramos a demonstração no campo Data do Término existente no cadastro de afastamento que se encontra em Funcionários - Afastamento - Cadastro, para afastamentos configurados com o tipo da situação 06 - Licença Maternidade, anteriormente não era sugerido a data do término, com a melhoria implementada passa a projetar a data de término do afastamento.

Alteramos a forma de gravação referente ao campo competência na compensação para os cálculos de Folha Complementar de Múltiplas competências, onde passa a gravar a competência da Homologação. Também melhoramos o processo de limpeza e exclusão referente a estes períodos de cálculo.

Alteramos a Descrição do Campo: Situação da Declaração no processo de Geração do Arquivo DIRF, para Encerramento Atividades / Encerramento Espólio.

O sistema já contempla as duas situações de Geração de DIRF no ano do Encerramento, bastando para isto, primeiro proceder a baixa da empresa/Filial no Gerenciador de Empresas antes da geração dos Dados e posterior geração do Arquivo selecionando a opção de Encerramento no campo Situação da Declaração

Melhoramos o controle da Rotina de Prêmio Assiduidade s/ Férias quando a forma de pagamento está Licença ou Valor no Retorno das férias, situação em que no cálculo o sistema estava calculando o evento de diferença de férias quando o retorno era no mês seguinte ao do início das férias.

O Simples Doméstico, instituído por meio da LC 150, é o regime unificado de pagamento de todas as contribuições e encargos do trabalhador doméstico.



O cadastramento dos trabalhadores admitidos até setembro deste ano estende-se por todo o mês de outubro. Já o cadastramento daqueles admitidos a partir de outubro deve ocorrer até um dia antes do início das atividades



Os empregadores devem atentar-se para evitar problemas na hora de efetivar o registro do seu trabalhador doméstico. Possíveis divergências associadas, por exemplo, ao nome, data de nascimento, Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o Número de Identificação Social - NIS (PIS/PASEP/NIT/SUS) de seus empregados domésticos podem ser identificadas por meio do módulo Consulta Qualificação Cadastral no portal eSocial.



Ao informar os dados citados, o sistema indicará as possíveis divergências e orientará sobre como realizar a correção.



Realizamos a implementação do Cadastramento do Simples Doméstico que se encontra em duas rotinas sendo elas:



Configurações \ eSocial \ Código Acesso Doméstico: Nesta tela deverá ser realizado o cadastro dos usuários responsável pela empresa referente a doméstica, está é uma tela única com isso o usuário tem a possibilidade de informar na mesma tela todos os dados referente a empresas de domésticas. Deverá ser informado CPF, Nome, Código Acesso, Senha e Certificado Digital, devido que em alguns casos existe a necessidade.



Arquivos \ eSocial \ Cadastramento Doméstica on-line: Nesta tela será executado o processo de cadastramento das domésticas diretamente no site do eSocial: https://www.esocial.gov.br/, através da configuração do CPF, CÓDIGO DE ACESSO e SENHA, que deve ser cadastrado no item anterior em Configurações \ eSocial \ Código
Acesso Doméstico. Ao acessar a rotina será solicitado o preenchimento dos campos Usuário do eSocial e Contrato do Empregado. Para o preenchimento das informações:



1° - Acessar o site e preencher os dados: CPF, CÓDIGO DE ACESSO e SENHA, conforme cadastrado no Questor;

2° - Clicar no botão Cadastrar/Admitir, preencher os dados do empregado informado nos parâmetros, Confirmar;

3° - Preencher os Dados Pessoais, clicar em Próximo;

4° - A partir da aba Endereço de Residência, será informado o Local de Residência e os próximos passos devem ser informados pelo usuário manualmente, será gerado uma mensagem orientadora:



---------------------------

Informe o endereço e clique em Próximo.

---------------------------

Ok

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5° - A partir da aba Dependentes não será mais preenchido os dados do empregado sendo assim orientaremos os usuários com a seguinte mensagem:



Atenção, a partir deste ponto não será projetado os dados do empregado, sendo assim, deverá ocorrer a intervenção manual por parte do usuário do sistema, para a conclusão do processo.

Atualizamos o Link existente no cadastro de funcionário completo de acordo com o novo link disponível pelo Ministério do Trabalho, para consulta do Seguro - Desemprego.

Ajustamos o controle do cálculo referente a pensão Judicial sobre o 13° Salário Adiantamento, quando estava informado para descontar no 13° Salário Adiantamento e na mesma competência o funcionário estava em férias ou retorna de férias.

Melhoramos a geração do arquivo Santander Banespa-033 (200 - posições) Holerit, para os casos de 13° Salário, passando a gerar o valor referente ao FGTS juntamente com o detalhamento das Bases.

Ajustamos o processo de gravação do arquivo INI no banco de dados, devido que em alguns casos estava apresentando uma mensagem de aviso no momento da execução do cálculo, sendo que o processo estava de cálculo era executado normalmente.

Implementamos uma nova Rotina de Auditoria disponível no menu: Utilitários / Auditorias / Auditorias Folha de Pagamento opção Contabilização

As opções disponíveis são:

Cálculos

Provisão de Férias

Provisão de Décimo Terceiro

FGTS/GRRF

Contrib. Sindical

Neste primeiro momento a auditoria só estará disponível para os cálculos Normais, adiantamento e décimo terceiro, não sendo possível selecionar folhas complementares.

A Auditoria fará checagem de várias situações que podem ocasionar erros com a integração no módulo Contábil, entre elas:

Eventos sem tabela contábil ou com a tabela invertida;
Tabela contábil sem conta Contábil;
Líquido de cálculo com o movimento da conta no Contábil;
Cálculo da folha de pagamento depois de já ter sido apurado o imposto (INSS, FGTS/GRRF, CONTRIB. SINDICAL)
Valor do débito do imposto com o valor contabilizado;
Provisões de Férias e Décimo Terceiro não calculadas;
Provisões de Férias e Décimo Terceiro calculadas antes do cálculo da folha de pgto.;
Verificação da soma dos valores colunas das provisões;
Verificação dos valores das colunas rateios X respectivas colunas da provisão;
Saldo Provisões X Saldo Contábil

Para utilizar a nova Rotina basta marcar uma ou todas opções de contabilização e selecionar o período de cálculo.

Quando a opção não puder retornar auditoria, por exemplo.: INSS ou FGTS sobre folha de adiantamento salarial, o sistema não permitirá que a opção seja selecionada.

Os líquidos da folha de pgto. e os débitos dos impostos, são comparados com o movimento origem FPA pelo código do período de cálculo, podendo assim ter diferença no saldo devido a manutenções diretamente no contábil e que não entrará na soma dos saldos, como por exemplo lançamento de valor duplicado ou esquecimento de lançar um pagamento por exemplo.


Com a nova rotina vários controles que antes eram feitos manualmente, tornar-se-ão muito mais rápidos e práticos.