Central do Cliente Questor

Unificadas as rotinas de 'Alterar Data dos Lançamentos Contábeis' e 'Alterar Histórico dos Lançamentos Contábeis', passando para 'Alterar Dados Lançamentos Contábeis', também incluímos nessa mesma rotina opção de trocar valores totais ou parciais do campo 'Complemento Histórico', podendo ser utilizada para troca de caracteres indevidos, por exemplo,'%,#,Ã,0...' existentes no texto do complemento, por seus caracteres corretos.

Alterada a descrição da palavra COBRANCA passando para COBRANÇA, na geração do 'Arquivo de Remessa Bancária' de Layout=BANCOOB Padrão 400.

Implementada geração de Boleto Bancário, Arquivo Remessa e Arquivo Retorno do Banco do Nordeste. Disposto pelo Layout FEBRABAN CNAB 400.

Implementamos no Relatório "Totais Faturados" a opção para Filtro Competência. Agora o usuário poderá gerar as informações das Notas Fiscais Faturadas filtrando dentro de um intervalo de tempo a data de Vencimento ou Competência.

Implementados NOVOS Filtros nas Rotinas Limpar Pagamentos, Limpar Parcelas Duplicatas a Pagar, Limpar Recebimentos e Limpar Parcelas Duplicatas a Receber. Possibilitando assim selecionar quais informações excluir.

Implementado o ajuste D197 para a operação fiscal: 28410 - MG71010501 Débitos especiais; Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: Recolhimento Espontâneo; Mercadoria; ST Interna. Será gerado através da Complementar das Entradas.

De acordo com a MP nº 675 de 21/05/2015, a alíquota da CSLL passa a ser 20% para Instituições Financeiras, a vigência é 01/09/2015. Efetuamos as alterações necessárias no sistema para comportar esse cálculo, possibilitando ao usuário mais essa opção de alíquota para parametrização, sendo necessário nova opção pelo Lucro Real (IRPJ e CSLL), ECF (IRPJ e CSLL) ou Lucro Presumido com data em 01/09/2015.

Adicionamos na tela de 'Importação NFSe' opção para informar a Natureza Retidos. Essa opção permite que o usuário defina Naturezas (CFOPs) diferentes entre as notas com retenção e as notas sem retenção.

Ajustado a importação da NFSe município de Maringá/PR, aonde não efetuava o cadastro da pessoa corretamente retornando erro e impedindo a finalização.

Ajustada a apuração do Simples Nacional para não considerar os Descontos concedidos na baixa da Duplicata.
Passa a considerar para o cálculo o Valor Total da Duplicata e não o Valor Recebido.

Implementamos nessa Versão a NOVA apuração do PIS e COFINS seguindo as regras do validador EFD Contribuições, visando facilitar a conferencia dos impostos, implementamos além da apuração Consolidada por Empresa a apuração Individual por Estabelecimento.
Para efetuar a opção pela nova apuração primeiramente deve ser encerrada as opções pelo Lucro Presumido (PIS e COFINS) e Lucro Real (PIS e COFINS).



Opção pelo EFD Contribuições
O cadastro da opção pelo EFD Contribuições está disponível no menu Impostos \ Federais \ EFD Contribuições \ Optante pelo EFD Contribuições.



Demais Cadastros para Escrituração do EFD Contribuições:



Configuração Contabilização
Nesse cadastro Cliente configura as Tabelas Contábeis para Contabilização das Receitas, Despesas e Impostos Apurados, para efetuar a contabilização o sistema valida na opção Utiliza Contabilização da Configuração da Filial as seguintes opções:

Não Utiliza

Não será contabilizado os valores, mesmo que executado a rotina de Contabilização dos Impostos, após executar a rotina o sistema retorna a mensagem alertando que a Empresa/Filial não está configurada para efetuar a contabilização dos Impostos.

Off-Line, com Vínculo no Contábil

Contabiliza os valores no momento que o usuário executar a contabilização dos Impostos. Após executar esse comando, a contabilização torna-se On-Line para os lançamentos que já estão na contabilidade. Desta forma se for realizada alteração ou exclusão de lançamentos, limpeza ou reapuração de impostos, os novos valores já serão atualizados na contabilidade. Porém, se for incluído algum novo lançamento, este somente estará na contabilidade se o processo for executado novamente.

Off-Line, sem vínculo no contábil

Somente contabiliza os valores quando os processos de contabilização impostos forem executados. Após a primeira execução destes processos, qualquer alteração realizada no Fiscal não refletirá na contabilidade. Para que reflita na contabilidade é necessário limpar a contabilização e contabilizar novamente.

On-Line

A contabilização será efetuada no momento da apuração/limpeza dos impostos.



Demais Documentos (F100)

Cadastro para detalhamento das Receitas não escrituradas por Documento Fiscal (Blocos A, C e D).



Composição Base de Cálculo Cooperativas

Cadastro para detalhamento das exclusões na Base de Cálculo de PIS e COFINS para as Sociedades Cooperativas.
Deve ser informado a Competência, o Imposto, o Tipo de Débito, a Operação Fiscal, o Tipo de Sociedade Cooperativa, o Valor de Exclusão das Cooperativas em Geral e o Valor de Exclusão Específica do Tipo de Sociedade. Os valores serão deduzidos da Base de Cálculo do Imposto e serão totalizados nos Registros M211 - SOCIEDADES COOPERATIVAS – COMPOSIÇÃO DA BASE DE CALCULO – PIS/PASEP e M611: SOCIEDADES COOPERATIVAS – COMPOSIÇÃO DA BASE DE CALCULO – COFINS.



PIS/PASEP S/Folha de Salários

Cadastro para para detalhamento do Total Folha de Salários, Exclusões à Base de Cálculo, Total Base Cálculo, Alíquota e Valor Pis Folha, os valores detalhados nesse Cadastro serão gerados no Registro M350 do arquivo.



Incorporação Imobiliária RET (1800)

Esse cadastro deve ser preenchido pela Empresa que executa empreendimentos objeto de incorporação imobiliária e que apuram contribuição social com base em Regimes Especiais de Tributação – RET, dados gravados nesse cadastro gerarão o Registro 1800 do arquivo.



Configuração Padrão (F550)

Nesse cadastro é feito o vínculo entre Natureza e Produto para geração automática do detalhamento de PIS/COFINS/Outros quando a Empresa é optante pela Incidência Cumulativo e Regime de Apuração = Competência.



Ordem Compensação Créditos

Cadastro para definição da ordem que os Créditos serão utilizados na apuração do PIS e COFINS.



Saldos e Compensação Créditos

Cadastro que armazena os saldos de Créditos apurados por período. Com da NOVA apuração será possível fazer a manutenção dos saldos antes do primeiro período apurado, sendo possível transferir Créditos antes totalizados na Matriz para Estabelecimentos Filiais.



Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão

Cadastros para detalhamento dos Créditos de PIS e COFINS referente a eventos de Incorporação, Fusão, Cisão Total, Cisão Parcial ou Outros, os mesmos serão gerados no Registro F800 do arquivo.



Crédito Presumido Estoque de Abertura

Cadastro para detalhamento dos créditos presumidos de estoque de abertura. Os valores gravados nesse cadastros serão gerados no Registro F150 - CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE ESTOQUE DE ABERTURA



Ajuste de Débito/Crédito

Cadastro para detalhamento dos Ajustes de Redução/Acréscimo de PIS e COFINS.

Implementado a apuração dos valores de Ajuste por Unidade de Medida do Produto (Tipos Débito 4.3.05.03 e 4.3.05.53).



Deduções Diversas

Cadastro para detalhamento das deduções diversas previstas na legislação tributária, inclusive os créditos que não sejam específicos do regime não-cumulativo, passiveis de dedução na determinação da contribuição social a recolher de acordo com o Registro F700 do EFD Contribuições.



Deduções e Exclusões (I200/I300)

Cadastro para detalhamento das Deduções e Exclusões previstas na legislação conforme §§ 6º, 8º e 9º art. 3º da Lei nº 9.718/98.



Apuração Imposto

Para efetuar a apuração do EFD Contribuições é preciso acessar a opção Apuração dos Impostos do menu Impostos \ Federais selecionando a opção Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Os Débitos apurados serão gravados no Modulo Controle de Tributos, opção Débitos do menu Movimentos \ Débitos \ Federais.



Demonstrativo Consulta
O Demonstrativo fica disponível no menu de Acesso rápido ou em Impostos \ Federais \ EFD Contribuições \ Demonstrativo.



Para mais detalhes sobre a nova apuração do EFD Contribuições acesse o F1 dos cadastros e rotinas do EFD Contribuições





Pontos Positivos e NOVIDADES da NOVA Apuração:



Apuração por Estabelecimento

Apuração dos créditos de Atividades Imobiliárias

Apuração de ajustes de Crédito e Débito por Unidade de Medida

Contabilização pelo Demonstrativo EFD Contribuições

Apuração Alíquotas Diferenciadas pelo cadastro Demais Documentos F100

Proporção sobre Receitas de Atividade Imobiliária

Melhoria de 80% na performance na geração do Demonstrativo e Arquivo EFD Contribuições

Geração dos Débitos Federais (Módulo CTR) e Registros M205 e M605 direto da apuração (Incluindo Arquivos por Filial)

Demonstrativo de visualização mais Simples, com a demonstração dos lançamentos fiscais e de Tabelas auxiliares como F100, F200, Crédito PAT e ainda NOVA aba para demonstrar os Ajustes de Débito e Crédito.

ATENÇÃO

EAD - EFD Contribuições NOVA Apuração

Faça sua Inscrição.

Implementado para o Sped/MS os ajustes D197 para as operações fiscais abaixo:



50370 - Diferencial de alíquota, ajuste MS70000001;

50375 - ICMS pago na entrada, ajuste MS70000004;

50380 - Importação, ajuste MS70010017;

50385 - Outros Ajustes, ajuste MS70010999;

50390 - ICMS pago na saída (Recolhimento por autuação), ajuste MS70020000;

50395 - Encerramento do diferimento, ajuste MS70020999;

50610 - ICMS/ST pago na entrada, ajuste MS71010004;

50615 - ICMS/ST pago na entrada (Recolhimento por autuação), ajuste MS71020004;

50620 - Diferencial de alíquota ST, ajuste MS71010005;

50625 - Diferencial de alíquota ST (Recolhimento por autuação), ajuste MS71020005;

50365 - Deduções, ajuste MS60000000;

50335 - Estorno de crédito, ajuste MS50000000;

50340 - Estorno de crédito de exportação, ajuste MS50000999;

50605 - Estorno de Débito ICMS/ST, ajuste MS21000000;

50300 - Cred. Compra Simples Nacional, ajuste MS00000001;

50305 - Outros créditos - Ativo permanente, ajuste MS10000008;

50310 - Crédito presumido, ajuste MS10000009;

50315 - Outros créditos - Restituição de ICMS/ST - creditamento, ajuste MS10000013;

50320 - Crédito outorgado, ajuste MS10000999;

50325 - Outros Créditos - Transporte, ajuste MS10001014;

50330 - Transferência para operação própria, ajuste MS10990002;

50570 - Outros créditos - Restituição de ICMS/ST - Abatimento, ajuste MS11000012;

50575 - Apropriação de crédito ICMS/ST, ajuste MS11000012;

50580 - Crédito ICMS/ST ref. devolução, ajuste MS11000014;

50585 - Outros créditos - Restituição de ICMS/ST - Ressarcimento, ajuste MS11900011;

50590 - Transferência para ST, ajuste MS11990002;

50595 - Recolhimento Antecipado do ICMS ST (Recolhimento Espontâneo), ajuste MS21010000;

50600 - Recolhimento Antecipado do ICMS ST (Recolhimento por autuação), ajuste MS21020000;

50345 - Recolhimento Antecipado do ICMS (Recolhimento Espontâneo), ajuste MS20010000;

50350 - Recolhimento Antecipado do ICMS (Recolhimento por autuação), ajuste MS20020000;

50355 - Crédito acumulado transferido, ajuste MS40990002;

50360 - Diferencial de Alíquota - Autorização Específica, ajuste MS40000001;

Modificado o Código de Ajuste de DCIP 1986-ESTAB ABATEDOR NAS ENTRADAS DE SUÍNOS E AVES PRODUZIDOS NO ESTADO ( Aves ), passando à gerar SC029999 a partir da data 01/05/2015.

Implementado a geração do arquivo de ISS para o município de Nova Lima/MG. Para realizar a geração é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: ISS-Digital

Versão: 1.02

Movimento: Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementado a geração da DIR - Declaração Imposto Retidopara o município de Joinville/SC. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: PMJ

Versão: 1.01

Movimento: Entradas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementado para importar a NFSe do município de Londrina/PR versão XML 1.03, a configuração permanece a mesma, basta observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Entradas e Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustado a geração da GIAF/PE para gerar os registros 8530, 8535 e 8540 descontando do bruto o valor do desconto quando informado no produto.

Ajustamos na apuração do Lucro Real PIS e COFINS a dedução dos valores lançados na opção Composição Base de Cálculo para Cooperativas na Base de Cálculo do imposto.

Ajustamos para não retornar na apuração da ECF o erro: violation of FOREIGN KEY constraint "FKTOTALECFDETCFOP" on table "TOTALECFDET" Foreign key reference target does not exist".

Este erro só corria quando existia CFOP com Regra Fiscal configurada na filial, mas não estava configurada na Matriz, mesmo a Matriz não tendo movimento para aquele CFOP.

Ajustado importação da NFSe Sistema ADM para importar alíquota corretamente conforme a tag do xml, apenas será multiplicado por 100 quando a alíquota for < 1.

Passamos a permitir a exclusão da Rescisão Causa 99 (Transferência para Outra Empresa), gerada automaticamente pelo sistema, durante o processo de Transferência para outra Empresa.
Desta forma o usuário conseguirá reverter o processo, somente excluindo a Rescisão na empresa de Origem e excluindo o funcionário na Empresa de Destino.

Ajustamos o cálculo de INSS Mensal para os casos de Rescisão Complementar onde o Tipo de Rescisão estava parametrizado como Comissão, anteriormente a base de cálculo referente a primeira rescisão estava sendo acumulada com inconsistência para a rescisão complementar tipo comissão, para os casos em que a rescisão já atingiu o teto máximo de desconto para INSS. Com as alterações realizada, serão somadas somente os valores da comissão complementar, não considerando as bases anteriores.

Revisamos a rotina que inclui/exclui os períodos aquisitivos em situação que ocorre a alterações das datas finais de afastamentos em que há perda de direitos de férias. Ocorria situações aonde o sistema estava incluindo um período aquisitivo com data inicial menor que a data final do período aquisitivo.

Ajustamos a geração do cálculo da Folha Complementar de Múltiplas competências pois no momento da execução do cálculo estava sendo gravado uma Ficha Financeira zerada para o empregado, ao visualizar o relatório Demonstrativo INSS que se encontra em Relatórios - Impostos - INSS - GPS - Demonstrativo INSS apresentava uma mensagem de inconsistência, com os ajustes realizados passamos a demonstrar o relatório corretamente.

Na execução do processo de Lançamentos Períodos Anteriores que se encontra em Utilitários - Funcionários - Lançamentos Períodos Anteriores, ajustamos uma inconsistência que estava ocorrendo para os casos que no período informado existiam empregados admitidos dentro da competência inicial e a competência final, desta forma quando executávamos a rotina retornava uma mensagem informando que Nenhum Empregado Selecionado. Com os ajustes realizados o processo ocorre corretamente.

Incluímos novas validações na geração do arquivo NIS que se encontra em Arquivos \ Cadastro NIS \ NIS em Lote, para não ocorrer retrabalho por parte do usuário caso algum dado não esteja preenchido e não seja envidado.

Ajustamos a forma de realizar o arredondamento referente aos eventos de 13° Salário que estão configurados com a estrutura que iniciam com 04 - 13° salário.

Melhoramos o processo de transferência para os casos em que o empregado está configurado com a informação de Rateio em Funcionários \ Históricos \ Locais - Filiais e Tomadores de Serviço, neste caso será alterado a Data Final do histórico de Tomador de Serviço, onde será preenchido com a nova data final, para que ocorra este processo será avaliado a Data de Transferência menos um dia.

Ajustamos a forma de controle do campo Situação (Desconsiderar) existente hoje no cadastro dos eventos vinculados a rotina de professores, devido que anteriormente não estava sendo considerado o evento no cálculo quando existia alguma situação informada neste campo, desta forma com os ajustes realizados passamos a considerar corretamente os eventos no cálculo.

Corrigimos a demonstração do campo valor do salário de contribuição para os relatórios: Relação Salário Contribuição Contínuo e Relação Salário Contribuição Gráfico quando existe período de cálculo complementar com o tipo de desconto diferente de Adiantamento Salarial. Para está situação o valor do salário de contribuição estava sendo demonstrado de forma duplicada, com a melhoria implementada o mesmo passa a demonstrar corretamente.

Implementamos na rotina de Exportação Ponto que se encontra em Utilitários - Integração Sistema Ponto - Exportação Ponto, a opção de exportar os cadastros de empregados em um layout no padrão do Questor, no campo Versão Ponto foi incluído a opção Padrão, casos o cliente necessite exportar os dados para um sistema de PONTO deverá utilizar o leiaute disponível na ajuda (F1) e parametrizar no sistema ponto.

A integração dos cadastros entre os sistemas é realizada por meio de um arquivo-texto, contendo as informações dos cadastros de Funcionários do Módulo Folha de Pagamento do Questor.

Implementamos em Arquivos - Exportação de Salários no campo Banco o seguinte layout: Holerite Eletrônico / Contracheque nos Meios Eletrônicos, Layout Troca de Arquivos 200 Posições - VERSÃO: 7.1 - Data da última atualização: 24/09/2012 - Santander, onde o mesmo carrega a seguinte nomenclatura: Santander - Banespa - 033(200 posições) Holerit.

Implementamos na rotina de Arquivo Retorno do NIS, um processo que realiza a leitura dos códigos: 1306 e 1307 do arquivo NIS de RETORNO, estas mensagens mencionam que o PIS foi cadastrado mas está com alguma inconsistência que não é obrigatória e que o PIS foi cadastrado corretamente, conforme relatamos a seguinte:

1306 - Registro acatado para processamento, com erros restritivos. Algumas informações da pessoa não foram acatadas (dados não obrigatórios), porém o NIS foi gerado.
Verificar o erro nas demais linhas referentes a essa pessoa.

1307 - Operação realizada com sucesso!

Como dentro do arquivo já está sendo encaminhado o número do PIS e a Data de Cadastramento, retornaremos uma mensagem ao usuário a mensagem de cada código e no final de cada mensagem perguntaremos o seguinte:

Deseja importar o PIS? SIM ou NÃO.

Caso informe que SIM os dados serão inseridos automaticamente no Cadastro Geral do Empregado.

Se por ventura o cliente valide novamente este arquivo e o PIS já está preenchido o sistema retornará seguinte mensagem:

PIS já cadastrado. Verifique.

Realizamos algumas melhorias no relatório Salário Alterado que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Salários \ Salário Alterado, as melhorias foram as seguintes:

- Incluímos uma casa decimal a mais no campo.: Aumento;
- Campo DATA BASE COMPARAÇÃO:
Quando estiver preenchido, será está a base da comparação de todos os históricos no ano para o funcionário e o percentual de aumento, será calculado pelo salário demonstrado no campo BASE, havendo mais de um aumento no período o percentual será demonstrado acumulado;
Quando não estiver preenchido, a base da comparação será o histórico imediatamente anterior para o funcionário, e o percentual de aumento, será calculado pelo salário demonstrado no campo base, havendo mais de um aumento no período, o percentual será demonstrado comparado com o salário anterior.
- Incluímos novos parâmetros chamados: IMPRIMIR, este novo parâmetro encontra-se após o campo Imprimir Logo Marca.
Este novo campo terá as seguintes opções para listar:

Tipo: Quando informado está opção, será projetado no relatório o tipo de salário que se encontra nos históricos de salário do empregado;

Motivo: Quando informado está opção, será projetado no relatório o motivo da alteração salarial que se encontra nos históricos de salário do empregado.

- Ajustamos o parâmetro LISTAR FUNCIONÁRIOS SEM AUMENTO.
- Ajustamos a ordenação do relatório, que agora passa a imprimir a data da alteração como segunda ordenação, independente da opção de ordenação selecionada.

Incluímos um novo campo no Cadastro Responsável NIS Internet, o campo chama-se Data de Baixa ele permite que o usuário finalize o cadastro de um empregado demitido. Para os casos que ocorra a necessidade de transportar os dados referente ao relacionamento das empresas de um usuário para o novo usuário, criamos uma rotina para duplicar está informação, ela encontra-se em um ícone na barra de status representado por um raio verde, onde temos a possibilidade de clicar no mesmo ou executa-lo pelo F9, ele realizará a duplicação das empresas sem ter a necessidade do usuário digitar novamente os estes dados.

Ajustamos no cadastro de Afastamentos que se encontra em Funcionários \ Afastamentos \ Cadastro, quando cadastramos um afastamento que englobe em um período de DSR, Folga ou Compensado, mesmo o usuário clicando na opção.: NÃO, existente na mensagem de alerta, o registro era inserido. Com o ajuste ao clicar em Não o registro não será inserido.

Incluímos no Pagamento Terceiros disponível no Menu.: Terceiros / Pagamentos de Terceiros um novo parâmetro DADOS BANCÁRIOS. , que permitirá ao usuário utilizar diversas formas de pagamentos, bancos ou agências para o mesmo terceiro.

Na inclusão de um novo pagamento será sugerido a opção.: PADRÃO.

Havendo necessidade de informar uma conta diferente da conta cadastrada em Dados Bancários dos Terceiros, poderá ser alterado para a opção INFORMAR. Preenchendo os campos que serão habilitados, na exportação do Arquivo Bancário, o sistema utilizará os dados do campo para exportação.

OPÇÃO PADRÃO.: Não são habilitado os campos e segue a regra atual do sistema, buscando dos dados informados em Dados Bancários dos Terceiros;
OPÇÃO INFORMAR.: São habilitados novos campos para informação dos dados para utilização nos arquivos e relatórios

Existia uma inconsistência na mensagem que é projetada no momento da exclusão do período de cálculo para os casos que existem Funcionários com Rescisões vinculadas no período, desta forma ajustamos algumas validações na mensagem.

Na rotina de separar empresas, retornava mensagem de inconsistência, quando existia funcionário com outros contratos e a empresa do outro contrato não estava nas empresas que seriam separadas, a partir desta versão, no novo banco de dados os outros contratos serão gerados todos como FORA QUESTOR.

Nota.: Quando na configuração da empresa, estiver como empresa padrão de contabilização, empresa que não esteja no filtro das empresas que serão separadas, deve-se alterar para branco e depois da separação, retornar ao valor original

No momento da separação de Empresas, nenhum usuário poderá estar conectado ao banco de dados.