Central do Cliente Questor

Ajustamos a geração das TAGs Ano e Mês do arquivo balancete da Aneel que anteriormente estava gerando com letra maiúscula.

Implementamos no relacionamento entre o Plano Questor e o Plano Referencial da Receita Federal a possibilidade de referenciar uma Conta Analítica do Plano Referencial com uma Conta Sintética do Plano Questor, sendo feito desta forma não precisa relacionar as contas Analíticas do Plano Referencial, o sistema vai gerar o relacionamento automáticas para essas contas.
Caso as contas Analíticas do plano Referencial já estivem relacionadas com as Contas Analíticas do Plano Questor, para essas contas será ignorado o relacionamento pela Contas Sintética.

Implementamos no relatório Conferencia de Duplicatas a Receber - Detalhado a geração dos valores de Despesas Acessórias, Frete, Seguro e Abatimento Não Tributado.

Nos parâmetros de geração do relatório foi implementado um NOVO parâmetro denominado Gerar Detalhamento de Despesas, o mesmo funcionará da seguinte maneira:



Quando Definido SIM = Demonstrará as Novas colunas Valor Despesa Acessória, Valor Frete, Valor Seguro e Valor Abatimento Tributário;

Quando Definido Não = Não demonstrará as Novas colunas Valor Despesa Acessória, Valor Frete, Valor Seguro e Valor Abatimento Tributário.

Nessa Versão passamos a habilitar a Tela do C113 para Lançamentos Fiscais de Saída que detalham as CFOPs 5.124, 5.125, 6.124 e 6.125 e suas Extensões.

Implementamos uma nova validação na geração do Sped Fiscal, passamos a NÃO gerar valores de IPI para os seguintes campos e registros:

Campo 25 - Registro C100
Campo 24 - Registro C170
Campo 11 - Registro C190

Sempre que Natureza Fiscal de Operação(CFOP) estiver configurada para não apurar IPI.

Os lançamentos da complementar operação 28250 - MG70000001 - Débitos especiais; Mercadoria; Dif.Alíquota foi automatizado para apurar o ICMS e gerar a DAPI.

Implantamos na ECF a geração do Registro Y665 - Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial.

Para geração é necessário ir rotina de (Configuração ECF - Escrituração Contábil Fiscal) e marcar como "SIM" no campo (Diferença Entre a Contabilidade Societária e Fcont). Além disto é necessário que exista os lançamento Contábeis Tipo Societário e Fiscal no modulo contábil.

Ajustamos geração do arquivo da ECF para Situações Especiais.

Exemplo: Empresa com data 10/07/2015 com extinção, neste caso não estava gerando de forma correta 3º Trimestre.

Ajustamos Apuração do Demonstrativo P300 para 'Linha RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET'. Que não estava acumulando os valores no Trimestre.

Ajustado a geração do registro E210 para estabelecimentos com filiais, aonde não filtrava o estabelecimento e duplicava o registro.

Ajustamos Apuração do Demonstrativo e a Geração do Arquivo do Registro N620 e do N660, para gerar o saldo das contas contábeis de forma mensal e não cumulativa para os Retidos.

Ajustado a sequência dos itens na geração do Livro Eletrônico DF no registro C555, notas modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final.

Implementado para gerar as informações do Adquirente referente ao Cupom Fiscal emitido, informações correspondente ao campo 09-CPF_CNPJ e o campo 10-NOM_ADQ .

Ajustamos o erro que retornava na apuração da ECF para empresa Lucro Presumido Regime de Caixa, este erro acontecia apenas quando o valores recebidos pela duplicatas atingia numero excessivo de casas decimais.

Ajustamos a geração do relatório Mapa de Fechamento Mensal que anterior a essa versão estava retornando erro ao selecionar na opção Resumo da Apuração PIS e COFINS = EFD Contribuições.

Implementamos na relação de Cálculo Geral no Resumo PIS uma nova linha que passa a detalhar os valores de PIS relativos a Férias.

Ajustamos a limpeza dos dados existentes no processo de emissão do DARF com códigos de Barras, para os casos que ao trocar de empresa pela opção F7 ou Empresa não estava sendo alterado a empresa selecionada pela nova empresa. Com a alteração passamos a demonstrar os dados conforme a empresa selecionada.

Melhoramos a projeção dos dados no relatório Funcionário PCMSO que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Cadastros, onde anteriormente ai realizar a sua visualização informando a data 31/12 não estava sendo demonstrado, desta forma com a correção implementada passa a gerar corretamente.

Corrigimos na geração do arquivo SEFIP a projeção dos dados relativos a Transferência de Saída para empresas que não estão configuradas com Rateio não estava sendo gerado está informação, já empresas com rateio realizava corretamente, com a alteração realizada passamos a considerar a transferência de saída N2 também para as empresas sem configuração de rateio.

Ajustamos na Simulação de Rescisão que se encontra em Funcionários \ Rescisões \ Simulação Rescisão, devido que quando estava sendo realizado um lançamento variável referente a Horas Faltas, dependendo da configuração da empresa a respectiva quantidade de horas deverá deduzir do cálculo de Férias, este controle somente estava ocorrendo se simulação já estava inserida no sistema em sua edição, no primeiro cálculo onde eram inseridos os dados não considerava, então ajustamos o controle pra que seja considerado no primeiro cálculo também.