Central do Cliente Questor

Implementamos no relacionamento entre o Plano Questor e o Plano Referencial da Receita Federal cores Laranja para Contas Sintéticas, e Azul para quando clicado sobre as Contas Analíticas, esta melhoria será apenas no campo visual para facilitar o relacionamento.

Incluímos um novo filtro nos utilitários que alteram o detalhamento de itens como segue:

Utilitários \ Entradas \ Detalhamento de Itens \ Alterar Campos Detalhamento de Itens
Utilitários \ Saídas \ Detalhamento de Itens \ Alterar Campos Detalhamento de Itens

O filtro trata da Classificação Fiscal, possibilitando o usuário a alterar o detalhamento de itens conforme a NCM do produto.

Implementamos novo modelo de Boleto Itaú, este novo layout tem como informação principal a discriminação dos serviços.

Nas configurações de Exceção de ISS, realizamos o ajuste ao selecionar o código municipal, anteriormente ao selecionar um serviço na lista o mesmo não carregava ao campo o código, exigindo que fosse informado manualmente.

No relatório de movimentos contábeis "Acompanhamento Mensal", quando era informado no parâmetro conta uma conta sintética, o sistema gerava o relatório duplicando as informações da classificação contábil. Realizamos o ajuste e passamos a demonstrar apenas uma única vez a respectiva classificação do plano relacionada as contas contábeis.

Implementamos a geração do arquivo remessa bancária e arquivo retorno do Banco Mercantil do Brasil CNAB 400 bytes/posições. Anteriormente disponibilizamos a geração do boleto Mercantil do Brasil, agora estamos então atendendo a geração e retorno do arquivo remessa bancária para a comunicação junto ao banco.

Efetuado ajuste no processo da Consulta da RPS município de João Pessoa/PB aonde retornava data inválida.

Implementado a geração e demonstração da Guia do Imposto Estadual do Estado de Distrito Federal (DAR) de forma automatizada pelo menu Relatórios \ Impostos \ ICMS \ Demonstrativo DAR.

Para realizar a exportar é necessário listar o Demonstrativo com os débitos, clicar F6, selecionar o débito com duplo click.

Vai abrir a página do SEFAZ/DF, o preenchimento é automático até a visualização da DAR.

Para alterar é necessário voltar ao parâmetro (1).

Proporção Receita Cumulativa

Implementado na opção do Lucro Real (PIS e COFINS) o NOVO Campo Proporção Receita Cumulativa com as opções:

1.Com Validação CST: Ao assinalar essa opção, a totalização das Receitas na Tabela EFDRECEITACST segue regras implementadas atualmente.

2.Sem Validação CST: Ao assinalar essa opção, a totalização das Receitas na Tabela EFDRECEITACST segue regras descritas:

Totalização das Receitas na Tabela por CST de Entrada:

•CST 50/60 - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

Não Cumulativo: Totaliza os valores de Receita Não Cumulativa totalizadas nas Tabela EFDRECEITACST;
Cumulativo: Totaliza os valores de Receitas Cumulativas totalizadas na Tabela EFDRECEITACST, exceto Receitas Modelos 97;
Não Tributado: Não Totaliza Receitas;
Exportação: Não Totaliza Receitas;

•CST 51/61 - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
Não Cumulativo: Não Totaliza Receitas
Cumulativo: Não Totaliza Receitas
Não Tributado: Totaliza os valores das Receitas Não Tributadas totalizadas na Tabela EFDRECEITACST;
Exportação: Não Totaliza Receitas;

•CST 52/62 - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
Não Cumulativo: Não Totaliza Receitas;
Cumulativo: Não Totaliza Receitas;
Não Tributado: Não Totaliza Receitas;
Exportação: Totaliza os valores das Receitas de Exportação totalizadas na tabela EFDRECEITACST;

•CST 53/63 - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno;
Não Cumulativo: Totaliza os valores de Receita Não Cumulativa totalizadas na Tabela EFDRECEITACST;
Cumulativo: Totaliza os valores de Receitas Cumulativas totalizadas nas Tabela EFDRECEITACST, exceto Modelo 97;
Não Tributado: Totaliza os valores das Receitas Não Tributadas totalizadas na Tabela EFDRECEITACST;
Exportação: Não Totaliza Receitas;

•CST 54/64 - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
Não Cumulativo: Totaliza os valores de Receita Não Cumulativa totalizadas na Tabela EFDRECEITACST;
Cumulativo: Totaliza os valores de Receitas Cumulativas totalizadas na Tabela EFDRECEITACST, exceto Modelo 97;
Não Tributado: Não Totaliza Receitas
Exportação: Totaliza os valores das Receitas de Exportação totalizadas na tabela EFDRECEITACST;

•CST 55/65 - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
Não Cumulativo: Não Totaliza Receitas
Cumulativo: Não Totaliza Receitas
Não Tributado: Fixo Totaliza os valores das Receitas Não Tributadas totalizadas na Tabela EFDRECEITACST;
Exportação: Totaliza os valores das Receitas de Exportação totalizadas na tabela EFDRECEITACST;

•CST 56/66 - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
Não Cumulativo: Totaliza os valores de Receita Não Cumulativa totalizadas na Tabela EFDRECEITACST;
Cumulativo: Totaliza os valores de Receitas Cumulativas totalizadas na Tabela EFDRECEITACST, exceto Modelo 97;
Não Tributado: Fixo Totaliza os valores das Receitas Não Tributadas totalizadas na Tabela EFDRECEITACST;
Exportação: Totaliza os valores das Receitas de Exportação totalizadas na tabela EFDRECEITACST.

Regras para Totalização das Receitas na Tabela EFDRECEITACST:

•Coluna Não Cumulativo = Filtra e Totaliza todas as Receitas (Saídas/Cadastro F100/Cadastro F200) com CSTs Saída 01, 02, 03 e 04 e Tipo Débito 4.3.5.01, 4.3.5.02, 4.3.5.03 e 4.3.5.04;
•Coluna Cumulativo = Filtra e Totaliza todas as Receitas (Saídas/Cadastro F100/Cadastro F200) com CSTs Saída 01, 02, 03 e 04 e Tipo Débito 4.3.5.51, 4.3.5.52, 4.3.5.53 e 4.3.5.54;
•Coluna Não Tributadas = Filtra e Totaliza todas as Receitas (Saídas) com CSTs 04, 06, 07 e 09 e Tipo Débitos Tabela 4.3.10, 4.3.11, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15 (Exceto Grupo 4.3.15.400) e 4.3.16;
•Coluna Exportação = Filtra e Totaliza todas as Receitas (Saídas) com CTS 08 e Tipos Débitos do Grupo 4.3.15.400.

Implementado a geração da Declaração Informações Recebidas - DIR das notas fiscais de serviço para o município de Itajaí/SC. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Pública

Versão: 3.0

Movimento: Entradas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementado novo código de ajuste para Sped Fiscal/GO:

Operação 39065 - Débito do montante do imposto correspondente à diferença de alíquotas, apurado no prazo. – RCTE – Art. 73, § 1º, I, gera o ajuste Outros Débitos - GO40000029.

Ajustamos o calculo do adicional 10% no demonstrativo P300; Quando a empresa for optante pelo "Lucro Presumido, Regime de Apuração: MENSAL, Apurar Trimestral no Último Mês do Trimestre: SIM."
O sistema deve calcular o Adicional apenas para o Ultimo Mês do Trimestre.

Otimizamos a performance de geração do arquivo EFD-Contribuições para os casos em que no período existir notas fiscal modelo 65.

Implementamos no Modulo Fiscal a opção para Apuração e Geração do Arquivo para empresa Imunes e Isentas.

Primeiro passo é fazer Opção pela ECF (Impostos\Federais\ECF(IRPJ e CSLL)\Optante pela ECF) e fazer opção por Imunes e Isentas. lembrando que para esta empresa existe um Plano Referencial Especifico e deve estar referenciado no Questor.
Segundo passo fazer a configuração das Regras Fiscais ou Contábeis (Impostos\Federais\ECF(IRPJ e CSLL)\Imunes Isenta), caso empresa tenha apuração Mensal ou Trimestral se empresa for Desobrigada não é Necessário.
Terceiro passo fazer Apuração da ECF.
Quarto passo Configurar regras de geração do arquivo (Configurações/Configuração ECF - Escrituração Contábil Fiscal)
Quinto passo geração do arquivo da ECF (Arquivos\Federais\ECF - Escrituração Contábil Fiscal)

Implementamos a geração do Histórico para os Registro M300 e Registro M350.

Vamos passar a gerar Descrição da Operação no Histórico exemplo: "Despesas Operacionais - Parcelas Não Dedutíveis"

Alterado a forma de Importação do movimento de Entradas município de Piracicaba/SP, para importar deve acessar o Menu Arquivos \ Municipais \ Importar Arquivo ISS aonde permite a importação do movimento de entradas para esse município.

O Arquivo é de ISS do sistema SIMPLISS versão 1.01.

Ajustado na DAC/AL a totalização do quadro Totais Sul/Sudeste Exceto Espírito Santo para somar apenas os valores correspondente a esses Estados.

Ajustamos o calculo do Demonstrativo Lucro Real:

Registro N630: Linha 24 ( - ) Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa
Registro N670: Linha 19 ( - ) CSLL Mensal Paga por Estimativa
"Quando Forma Determinação = Com Base na Receita Bruta e Acréscimos", for ultima Opção no período de apuração o sistema vai carregar os valores apurados por estimativa pelos Registro N620 e N660.

Ajustado a GIAF/PE os Registros 8530, 8535 e 8540 quando possui Redução Base de Cálculo ICMS, passa a gerar conforme o arquivo da Escrituração Fiscal, aonde irá ocorrer o relacionamento entre as notas fiscais.

Implementamos na configuração (Impostos \ Federais \ ECF (IRPJ e CSLL) \ Lucro Real \ Configurar Regras Contábeis), a opção de buscar "Saldo Fiscal" da contabilidade.
Na conversão do banco de dados o sistema vai levar a configuração padrão como "Societária" (Societária + Normal), quando configurada como "Fiscal" vai ser (Fiscal + Normal).

Atualizamos no Questor a tabela de Tipo Débito do Grupo 4.3.17 - Tabela Outros Produtos e Operações Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e CST de créditos).



NOVOS CÓDIGOS



Grupo: 4.3.17

Descrição: Créditos originários da importação de bens em geral - Art. 8º e 15 da Lei nº 10.865/2004 (Alíquotas majoradas conforme MP nº 668/2015, convertida na Lei nº 13.137/2015).

Código: 903



Grupo: 4.3.17

Descrição: Créditos originários da importação de produtos farmacêuticos - Art. 8º, § 1º e art. 17 da Lei nº 10.865/2004 (Alíquotas majoradas conforme MP nº 668/2015, convertida na Lei nº 13.137/2015).

Código: 904



Grupo: 4.3.17

Descrição: Créditos originários da importação de produtos de perfumaria, de toucador e de higiene pessoal - Art. 8º, § 2º e art. 17 da Lei nº 10.865/2004 (Alíquotas majoradas conforme MP nº 668/2015, convertida na Lei nº 13.137/2015).

Código: 905



Grupo: 4.3.17

Descrição: Créditos originários da importação de máquinas e veículos - Art. 8º, § 3º e art. 17 da Lei nº 10.865/2004 (Alíquotas majoradas conforme MP nº 668/2015, convertida na Lei nº 13.137/2015).

Código: 906



Grupo: 4.3.17

Descrição: Créditos originários da importação de pneus novos e câmaras-de-ar, de borracha - Art. 8º, § 5º e art. 17 da Lei nº 10.865/2004 (Alíquotas majoradas conforme Lei nº 13.137/2015).

Código: 907



Grupo: 4.3.17

Descrição: Créditos originários da importação de autopeças (exceto por fabricantes de máquinas e veículos)- Art. 8º, § 9ºA e art. 17 da Lei nº 10.865/2004 (Alíquotas majoradas conforme Lei nº 13.137/2015).

Código: 908



ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO



Grupo: 4.3.17

Descrição: Receita financeira, auferida pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins

Código: 913

Melhoramos o relatório Relação de Cálculo Geral na parte que se refere ao Resumo da GPS, passamos a demonstrar o Resumo de GPS quando o período de cálculo informado nos parâmetros for Complementar tipo de cálculo 7 - Folha complementar e para o Tipo de Cálculo 9 - Folha Complementar Agrupada, neste caso somente será projetado o Resumo da GPS quando existe debito vinculado ao período de cálculo, os períodos de cálculo que estão parametrizado com tipo de cálculo 7 - Folha complementar e tem vinculo a um período agrupador não será demonstrado Resumo de GPS devido que existe um único débito para este cálculo.

Melhoramos na Relação de Cálculo Geral a demonstração dos valores correspondentes ao FGTS recolhido em GFIP para os casos que o empregado teve suas verbas rescisórias complementares pagas em Rescisão Complementar onde o Tipo de Rescisão está parametrizado como Comissão.

Melhoramos o processo de cálculo do IRRF, a partir desta versão passa a gerar o DARF da Participação de Lucros paga somente na Rescisão do Funcionário.

Melhoramos a demonstração do Resumo de GPS no relatório Relação de Cálculo Geral que se encontra Relatórios - Cálculo - Relação de Cálculo - Geral, para a situação em que ocorre o parcelamento do debito da GPS em partes, estava sendo demonstrado somente o valor do parcelamento no campo Valor GPS, com a melhoria implementada passamos a considerar o valor total da GPS.

Ajustamos a demonstração dos valores referentes a provisão do 13° Salário na Relação de Cálculo Geral, devido que estava sendo demonstrado os valores correspondentes ao último empregado projetado no relatório, onde deveria demonstrar para cada empregado a sua respectiva provisão de 13° Salário. Corrigimos esta situação onde os valores passam a demonstrar corretamente em seus respectivos funcionários.

Ajustamos a projeção dos dados referente ao pagamento de Terceiros na Relação de Cálculo Geral para casos que a parametrização de Quebras está como Organograma, os valores demonstrados nos totalizados de cada organograma não estava demonstrando de forma correta. Com os ajustes realizados passamos a demonstrar os valores conforme locação de organograma.

Ajustamos a demonstração dos eventos referentes as médias no processo de Simulação de Rescisão que se encontra em Funcionários \ Rescisão \ Simulação de Rescisão, para os casos em que alguns eventos não estavam sendo demonstrados o detalhamento de médias no relatório. Com os ajustes implementados passam a demonstrar corretamente.

Ajustamos a forma de projeção para a tabela contábil 240-Liquido Férias e 1012- Líquido do 13° Adiantamento, para os casos em que o funcionário teve pagamento de 13° Salário no recibo de férias.

No relatório Relação de Cálculo Geral incluímos um novo campo nós parâmetros chamado Imprimir Débito GPS este campo proporcionará alteração no Resumo da GPS, para ele temos duas opções:
Somente do Mês: Esta opção demonstrará os valores relativos a GPS do mês, o que realmente foi calculado na competência informada.

Acumulado: Esta opção demonstrará juntamente com o Resumo da GPS débitos inferiores ao limite caso o cliente tenha a necessidade de demonstrar estes débitos.

Este parâmetro fica a critério do cliente sua parametrização.

Quando o funcionário por motivo de afastamento previdenciário, perdesse o direito a Férias proporcionais e o Aviso Prévio fosse indenizado, estava retornando os eventos de férias proporcionais no lugar dos eventos de Férias vencidas. a partir desta versão, nesta situação, gerará os eventos de Vencidas, caso houverem.

Melhoramos a projeção dos dados referente ao detalhamento da escala quando o campo Listar Horário está como Resumido, anteriormente não estava sendo demonstrado os dados referente ao segundo escala e o segundo horário.

Incluímos no módulo Folha de Pagamento a Exportação de Salário por Outra Empresa, para realizar esta implementação foram necessárias novos campos e cadastros.

Cadastro:

Agências Bancárias Outra Empresa: Neste cadastro será relacionado as agências Bancárias por outra empresa, este cadastro encontra-se em Terceiros \ Agências Bancárias Outra Empresa, neste cadastro somente será demonstrado as Outras Empresas que tenham Configuração Outra Empresa vinculado a empresa selecionada.

Relatório:

Agências Bancárias Outra Empresa: Neste relatório demonstrará os dados obrigatórios existentes no cadastro das agências bancárias outra empresa, proporcionando ao cliente a conferência posterior dos dados digitados, este relatório se encontra em Relatórios \ Terceiros \ Agências Bancárias Outra Empresa

Exportação de Salário e Relatório Carta Bancária:

Outra Empresa: Neste campo será informado a outra empresa que tem agência bancária configurada;
Agência da Outra Empresa: Neste campo será informado agência Bancária da Outra Empresa informada no campo Outra Empresa;
Número da Conta: Neste campo será informado a conta bancária que foi informado no campo Agência da Outra Empresa;
Filtro Outra Empresa: Este filtro permite o usuário informar mais de uma outra empresa para exportação salarial gerando em uma conta bancária várias outras empresas.

Também incluímos uma validação para os campos Filial e Outra Empresa:

1 - Quando informado campo Filial não é obrigatório o campo outra empresa;
2 - Quando informado campo Outra Empresa não é obrigatório o campo Filial.

Quando existia dois Recibos de Férias iniciados no mesmo mês; o segundo recibo era somente de abono de Férias; houvesse cálculo de IRRF no primeiro recibo de Férias e a forma de integração do IRRF estivesse tudo no primeiro mês, o IRRF, do primeiro recibo de Férias, não era gerado no cálculo mensal. A partir desta versão passamos a integrar automaticamente o evento correspondente.

Melhoramos a demonstração do campo Testemunhas para os seguintes relatórios: Contrato de Experiência - Gráfico e Contrato de Experiência Art 62 - Gráfico, quando o campo Listar Prorrogação está parametrizado como não, neste caso anteriormente não eram demonstrados os dados relativos a Testemunha mesmo estando configurado. Com a melhoria implementada passamos a demonstrar a testemunha independente da informação existente no campo Listar prorrogação.

Ajustamos o relatório Relação de Cálculo Geral, para os casos em que estava duplicando os valores quando vinculado o período de cálculo Folha Complementar Agrupada, nas situações que o empregado passou por alteração de organograma durante a competência informada. Com o ajuste vinculado os dados passam a ser demonstrado sem realizar a duplicidade.

Passamos a considerar a quantidade de horas restantes referentes a lançamento de afastamentos onde era informado apenas algumas horas, onde as demais horas trabalhadas no dia não estavam sendo englobadas no cálculo do evento de Horas Normais Diurnas ou Noturnas, está situação somente ocorria quando existia um afastamento que iniciava em um mês e terminava no mês seguinte e em seguida possuem outro afastamento este sendo de algumas horas apenas. Com a melhoria implementada passamos a considerar esta situação.

Melhoramos a demonstração do relatório Simular Rescisão que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Simular Rescisão, quando a quantidade de eventos tem a necessidade de serem projetados para a outra página realizando uma quebra de página, desta forma anteriormente os dados estava sendo projetados pela metade na página e não ocorria a quebra de página. Com a implementação realizada passamos a realizar a quebra de página corretamente.

A partir da versão 1.1.126.0 para melhor atender nossos clientes disponibilizamos uma nova rotina para preenchimento dos dados referentes ao Cadastro do Nis pela Internet, esta NOVA rotina proporcionará ao cliente agilidade, devido que o próprio sistema realizará o preenchimento dos dados no site da Caixa, com isso para finalizar o cadastro dos dados e ter o retorno do NIS, o usuário deverá somente confirmar a informação.
No sistema Questor módulo Folha de Pagamento temos a necessidade de realizar configurações para que o processo realize automaticamente, desta forma juntamente com o e-mail da versão será encaminhado um Tutorial Manual NIS Internet, para agilizar o processo de cadastro.

Devido as diversas correntes de entendimento sobre o dia do pagamento do Recibo de Férias, realizamos a implementação do parâmetro: Data Pagamento no Recibo de Férias no menu: OPÇÕES GERAIS, com as seguintes opções:

- Não Considerar dia do Pagamento: Nesta opção não será considerado o dia de pagamento para contagem do início das férias, regra atual do sistema ;
- Considerar Dia do Pagamento: Nesta opção será considerado o dia de pagamento para contagem do início das férias, o que na prática, passará a sugerir um dia a menos na data do pagamento do Recibo de Férias.

Desta forma o Usuário poderá definir, de acordo com o seu entendimento, a opção desejada.

A opção Não Considerar dia de Pagamento implementamos através da base legal:

LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.
Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

CLT
Art. 145 - O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período

Obs.: Grifos nossos

Para os clientes que não desejam alterar a forma atual, não é necessário fazer manutenção na Opção.

Corrigimos a execução do relatório Relação de Cálculo Geral que se encontra em Relatórios \ Cálculo \ Relação de Cálculo, para os casos que estava sendo relacionado nos campos Quebra de Página e Quebra os dados : Rateio e Local Contábil ou Local Contábil e Local Contábil, para estes casos não estava sendo demonstrado o relatório, com os ajustes realizados passam a demonstrar corretamente.

Criamos uma nova tabela para gravar o histórico das alterações no cadastro do estabelecimento do módulo Gerenciador de Empresas. As informações gravadas nesse novo cadastro são:

Razão Social Junta Comercial
Nome Fantasia
Logradouro
Endereço
Complemento
Número
Bairro
Estado
Município
CEP
Número do Registro
Atividade Federal
Descrição Ativ. Federal
Atividade Estadual
Descrição Ativ. Estadual
Atividade Municipal
Descrição Ativ. Municipal

Desta maneira, toda e qualquer alteração feita nesses registros, será gravada na sua respectiva data de alteração nesse novo cadastro, possibilitando assim que o sistema gere relatórios com as informações cadastradas no período em que forem emitidos, função importante principalmente para os Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Fiscais e Contábeis.

As alterações desses cadastros ficam registradas em Cadastros \ Empresas e Filiais \ Histórico Matriz / Filiais.

Fizemos pequenos ajustes no nInstalador para atender situações específicas das diversas versões do sistema operacional. O arquivo será atualizado automaticamente para a versão 126.0, ao executar o nInstalador, o sistema validará a versão em sua máquina e fará a atualização.