Central do Cliente Questor

Implementamos a geração do arquivo Balancete Aneel em formato XML.
A partir de 1º de janeiro de 2015, o envio de arquivo de BMP, independente da competência, deve ser enviado no formato XML, o mesmo deve ser enviado exclusivamente através do endereço http://bmp2.aneel.gov.br.
Para gerar o arquivo basta acessar o Módulo Contábil em Arquivos \ Balancete Aneel selecionando no Parâmetro Formato Arquivo = XML.
OBS: Permanece disponível a opção de geração em TXT.

No Cadastro de Pessoas, ao informar um CPF, CNPJ ou até mesmo o nome do "Cliente/Fornecedor - Código da pessoa do Questor Tributário, utilizado para gerar a contabilização do Financeiro do Tributário, através da reserva de contas". Implementamos a localização e/ou filtro pela descrição parcial do nome ou inscrição federal desejada, portando se inserir o CPF de determinada pessoa que deseja localizar, o mesmo irá retornar como resultado.

Ajustamos a geração da RPS para o sistema Betha. Anteriormente na Tag denominada "Discriminação" estávamos arredondando a quantidade do item, passamos então a partir desta versão considerar duas casas decimais para a informação da quantidade no Lote de RPS.

Efetuadas melhorias para 'Geração Detalhamento CFOP' da DAPI/MG. Implementadas novas regras para composição de valores de Isentas, Não Tributada, Suspensa, Substituição Tributária e Outras.

Implementamos a apuração do Simples Nacional pela opção Regime de Caixa.
Para apurar pela nova opção é necessário definir na opção do Imposto, campo Regime de Apuração = CAIXA.
Na apuração pelo Regime de Caixa é necessário o detalhamento das Duplicatas, pois é avaliado a data do recebimento da mesma para determinar as Receitas que serão apuradas no período.
Na apuração é feita a proporção entre as Parcelas da Duplicata e o número de Parcelas Recebidas no Período.
A apuração pode ser feita por Regras Fiscais e pela Configuração dos Produtos.

Implementadas Novas Operações Fiscais do ICMS/SP, correspondentes a geração de 'Ajustes Sped' do Registro E111.

Disponíveis em Outra Operações do ICMS/SP, no campo 'Ajuste SPED'.

Os códigos de Ajuste SPED podem ser relacionados em Relatórios\Cadastrais\Operações Complementares, filtrando pelo Grupo Operação = 74.

Implementados Novos Códigos de Ajustes do SPED para Operações de Substituição Tributária do Estado de São Paulo.

Os ajustes geram registro E220 do EFD ICMS/IPI. Para isso, é necessário informar o campo Estado = SP na tela de 'Substituição Tributária'. Os valores de ST devem ser informados somente na tela de Substituição Tributária, dispensando a informação na tela de 'Detalhamento de Itens'.

Implementamos a apuração do Simples Nacional para as todos os anexos cuja a Venda/Revenda/Serviço é para o Exterior.

Ajustamos a geração do GARE/SP para Empresa enquadradas no Simples Nacional que possuem Estabelecimento Matriz e Filiais.
Anterior a essa Versão os Débitos apurados estavam sendo agrupados no Estabelecimento Matriz, a partir dessa Versão na apuração o Débito é gerado individual por Filial.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de São José dos Pinhais/PR. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Saídas



O sistema é configurado no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementado a geração do Registro 1400 - Informações Sobre Valores Agregados do Sped Fiscal conforme prevê a legislação estadual de São Paulo. Para o campo 02 COD_ITEM_IPM serão gerados os seguintes códigos:

SPDIPAM11 - Compras escrituradas de mercadorias de produtores agropecuários paulistas por município de origem.
SPDIPAM12 - Compras não escrituradas de mercadorias de agrop. paulistas por munic. origem e ajustes determinados pela SEFAZ-SP.
SPDIPAM13 - Rec. cooperativas, de merc. remetidas por produtores rurais do Estado, é simples depositária.
SPDIPAM22 - Vendas efetuadas por revendedores ambulantes autônomos em outros municípios paulistas.
SPDIPAM23 - Rateio dos serviços de transporte intermunicipal e interestadual iniciados em municípios paulistas.
SPDIPAM24 - Rateio dos serviços de comunicação aos municípios paulistas onde tenham sido prestados.
SPDIPAM25 - Rateio de energia elétrica – Estabelecimento Distribuidor de Energia.
SPDIPAM26 - Informar o Valor Adicionado (deduzidos os custos de insumos) ref. produção própria estab. que o contribuinte não possua Insc. Estadual inscrita.
SPDIPAM31 - Saídas não escrituradas e outros ajustes determinados pela SEFAZ-SP.
SPDIPAM35 - Entradas não escrituradas e outros ajustes determinados pela SEFAZ-SP.
SPDIPAM36 - Entradas não escrituradas de produtores não equiparados.

Conforme publicado no Site do SPED da Receita Federal:

Foram atualizadas em 22/04/2015 as Tabelas:

4.3.10 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04) - Versão 1.12

4.3.11 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto (CST 03 e 04) - Versão 1.18
As mesmas já se encontram publicadas no Portal do SPED, bem como inseridas no rol de tabelas validadoras do Sped (PVA da EFD-Contribuições).
As alterações das referidas tabelas alcançam as receitas de vendas de bebidas frias, para os fatos geradores a partir de 1 de maio de 2015, nos termos definidos pelos art. 25, 26, 33 e 34 da Lei nº 13.097/2015.

Na Tabela 4.3.10 foram incluídos os seguintes Códigos:

4.3.10.412 - Preparações compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida refrigerante do Capítulo 22, com capacidade de diluição de até 10 partes da bebida para cada parte do concentrado (Inciso I do art. 14 da Lei nº 13.097/2015) – Vendas às demais pessoas jurídicas.
4.3.10.413 - Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas (Inciso II do art. 14 da Lei nº 13.097/2015) – Vendas a PJ varejista ou consumidor final.
4.3.10.414 - Águas, incluindo as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas (Inciso II do art. 14 da Lei nº 13.097/2015) – Vendas às demais pessoas jurídicas.
4.3.10.415 - Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09 (Inciso III do art. 14 da Lei nº 13.097/2015).
4.3.10.416 - Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, exceto sucos (sumos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09 (Inciso III do art. 14 da Lei nº 13.097/2015).
4.3.10.417 - Cerveja sem álcool e cervejas de malte 09 (Inciso IV do art. 14 da Lei nº 13.097/2015)
4.3.10.418 - Cerveja sem álcool e cervejas de malte 09 (Inciso IV do art. 14 da Lei nº 13.097/2015).
4.3.10.421 - Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI – Produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior – Alíquotas reduzidas (art. 26 da Lei nº 13.097/2015).
4.3.10.422 - Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI – Produção acima de 5.000.000 até 10.000.000 de litros, no ano-calendário anterior – Alíquotas reduzidas (art. 26 da Lei nº 13.097/2015).
4.3.10.423 - Cervejas de malte – Volume de embalagem até 400 ml.
4.3.10.424 - Cervejas de malte – Volume de embalagem acima de 400 ml.
4.3.10.425 - Cervejas de malte – Volume de embalagem até 400 ml.
4.3.10.426 - Cervejas de malte – Volume de embalagem acima de 400 ml.
4.3.10.427 - Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) - Volume de embalagem até 400 ml.
4.3.10.428 - Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção até 5.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) - Volume de embalagem acima de 400 ml.
4.3.10.429 - Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção acima de 5.000.000 e até 10.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) - Volume de embalagem até 400 ml.
4.3.10.430 - Cervejas e chopes especiais classificados nos códigos 22.02.90.00 Ex 03 e 22.03 da TIPI (pessoa jurídica com volume total de produção acima de 5.000.000 e até 10.000.000 de litros, no ano-calendário anterior) - Volume de embalagem acima de 400 ml.

Na Tabela 4.3.11 foram incluídos os seguintes Códigos:

4.3.11.611 - Refrigerantes, PET Descartável até 350 ml.
4.3.11.612 - Refrigerantes, PET Descartável de 351 a 600 ml.
4.3.11.613 - Refrigerantes, PET Descartável de 601 a 1.000 ml.
4.3.11.614 - Refrigerantes, PET Descartável de 1.001 a 1.500 ml.
4.3.11.615 - Refrigerantes, PET Descartável de 1.501 a 2.200 ml.
4.3.11.616 - Refrigerantes, PET Descartável de acima de a 2.200 ml.
4.3.11.617 - Refrigerantes, PET Retornável todas.
4.3.11.618 - Refrigerantes, PET Retornável até 350 ml.
4.3.11.619 - Refrigerantes, PET Retornável de 351 a 600 ml.
4.3.11.620 - Refrigerantes, PET Retornável acima 600 ml.
4.3.11.621 - Refrigerantes, Lata até 350 ml.
4.3.11.631 - Chá, PET Descartável até 500 ml.
4.3.11.632 - Chá, PET Descartável acima 500 ml.
4.3.11.633 - Chá, copo descartável todas.
4.3.11.641 - Refrescos, todas.
4.3.11.651 - Isotônico, todas.
4.3.11.661 - Energético, PET até 350 ml.
4.3.11.662 - Energético, PET de 351 a 600 ml.
4.3.11.663 - Energético, PET de 601 a 1.000 ml.
4.3.11.664 - Energético, PET de 1.001 a 1.500 ml.
4.3.11.665 - Energético, PET de acima de 1.500 ml.
4.3.11.666 - Energético, lata até 350 ml.
4.3.11.667 - Energético, lata de 351 a 500 ml.
4.3.11.668 - Energético, lata acima de 500 ml.
4.3.11.671 - Cerveja, retornável todas.
4.3.11.672 - Cerveja, descartável todas.
4.3.11.681 - Chopp, todos.

Ajustada a rotina de 'Utilitários\Entradas/Saídas\Alterar Código Fiscal de Operação (CFOP)', à qual retornava erro se informado Filtro para execução.

Ajustamos a geração da apuração do ICMS/SP onde o sistema estava replicando a informação da Substituição Tributária e do IPI quando havia duas ou mais CFOP iguais mas com alíquotas diferentes.

Melhoramos o relatório Funcionários Ativos que se encontra em Relatórios \ Cadastrais \ Funcionários \ Cadastros \ Funcionários Ativos, onde foram incluídos os seguintes campos:

- Competência Inicial;
- Competência Final;
- Agrupar:
- Empresa;
- Empresa e Funcionário;
- Empresa e Competência;
- Competência e Empresa.
- Ordenar:
- Código;
- Nome.

Com as melhorias implementadas temos a possibilidade de informar o período necessário para projeção dos dados, formas de agrupar as informações e a forma de demonstração, também terás Total e Total Geral, facilitando a conferência por parte do usuário.

Melhoramos o processo de exclusão de período de cálculo a partir da versão 1.1.122.0 ao realizarmos a exclusão do mesmo o sistema realizará a limpeza dos débitos de FGTS vinculados a empresa e o FGTS dos Funcionários, estes dados encontram-se em Impostos \ FGTS \ Débito e FGTS Funcionário, no momento da exclusão do período de cálculo será executado o processo de limpeza dos débitos de forma automática internamente no sistema. Com isso sempre que o cliente realizar o processo acima mencionado a limpeza dos débitos de FGTS ocorrerá.

Melhoramos a rotina de Transferência de Funcionários que se encontra em Utilitários \ Transferências p/ Outra Empresa, onde foram inseridos os seguintes campos: Sindicato e Escala, estes campos têm como finalidade permitir ao usuário vincular no momento em que está sendo realizado o processo de transferência os novos registros.

Modificamos a forma de demonstração da data de competência dos vales transportes, passamos de data completa (DD/MM/AAAA) para a competência (MM/AAAA) ficando mais claro ao trabalhador a referência em relação ao período dos vales demonstrado no corpo do recibo de vale transporte.

Melhoramos a forma de considerar as empresas constantes no grupo de processamento informado no parâmetros para a emissão do relatório, anteriormente, somente a empresa informada nos parâmetros deste relatório era detalhada.

Incluímos uma nova opção de recálculo para as empresas vinculadas a Desoneração que estão configuradas nós seguintes portes: Contribuição Patronal Substituída Parcialmente pelo Faturamento (MP 540) e Contribuição Patronal Substituída Parcialmente pelo Faturamento (Sem Limites) para empresas que realizam a desoneração pelo faturamento, desta forma após o lançamento das receitas bases INSS era realizado o cálculo da folha de pagamento em Cálculo \ Cálculo, agora o cliente poderá utilizar a rotina de Recálculo de Impostos que se encontra em Utilitários \ Recálculo de Impostos informando a opção Recalcular INSS Desoneração e após isso calcular o imposto INSS. Optando pela opção Recalcular INSS Desoneração as demais opções ficam desabilitadas.

Incluímos a exportação dos Benefícios: Alimentação e Refeição para a Ticket Serviços, no menu Arquivos / Benefícios / Ticket. Dúvidas relativos ao preenchimento dos campos teclar *F1* na tela.

Incluímos um novo modelo de exportação de arquivos de salários para o banco Cecred o qual está disponível com o nome Cecred-(Variável 2). Detalhes que diferenciam este novo modelo do já existente:
Nome do Arquivo: A informação do código da empresa, que consta no nome do arquivo e é fornecido pela cooperativa, o sistema irá buscar do campo Razão, na tabela de Configuração de Agências Bancárias, é importante observar que o tamanho deste campo são 5 posições e que ao cadastrar a informação, caso seja menor, deverá ser complementada com zeros a esquerda.
Código da Empresa na Folha: No registro Tipo 1 a informação do código da empresa na folha de pagamento, será gerado o código da empresa no sistema da folha de pagamento, caso o código da empresa possua mais de 3 dígitos deverá ser efetuada a correção pois no leiaute são aceitos somente três dígitos.
Data de Referência da Folha: A informação para o campo, tanto no nome do arquivo quanto no Registro Tipo 1 será gerado a partir da informação do parâmetro Data de Geração.
Lembrando que o sistema utilizará o banco 999 e que portanto este deverá ser cadastrado na configuração das agências bancárias e também no cadastro do banco do contrato do empregado.

Revisamos a emissão do Demonstrativo da Rescisão para empregados com tipo de salário hora, pois nas colunas aonde era demonstrado o valor do salário mensal o sistema não estava fazendo de forma correta.

Ajustamos a inconsistência que estava ocorrendo no relatório Demonstrativo Rescisão - Gráfico, para casos em que no cadastro dos eventos o campo Evento Homolognet estava sem informação. Com os ajustes realizados os mesmos passam a ser projetados de forma correta.

Melhoramos o controle das Compensações da GPS, referente a competência 13° de empresas com desoneração da folha. A partir de agora, ao reprocessar o cálculo da GPS tipo 13° Salário, mesmo existindo o cálculo da competência 12 Mensal, o sistema limpará a compensação e o detalhamento relativo a competência 13° Salário, inserindo-a novamente, após a última compensação cadastrada, desde que não haja compensações superiores ao ano da competência final. Esta regra só se aplica quando o tipo da compensação for Sim - somente Sefip .

Revisamos a emissão do Demonstrativo da Rescisão no total dos eventos de FGTS, pois quando emitidos relatórios de diversos empregados o sistema demonstrava este total na página seguinte.

Melhoramos o relatório Vínculos RAIS que se encontra em Relatórios \ Anuais \ RAIS, passando a projetar os dados conforme parametrizado o campo Tipo RAIS para as opções: Positiva ou Negativa, anteriormente independente da parametrização era demonstrado ambos juntos.

Corrigida a palavra Dependente dos envelopes de pagamento quando selecionada a opção Totalizar por Operadora/Titular/Dependente no parâmetro Eventos do Plano de Saúde.

Alteramos a geração do arquivo de cadastramento de contas para o Banpará de acordo com as novas orientações divulgadas para as posições 395 a 396 do registro detalhe. Para os empregados cadastrados com o tipo de conta "Conta/Cartão Salário" no Questor, passamos gerar o campo com o código 07 - Conta Salário (MultiServNET), vale lembrar que a opção "Conta Eletrônica" no Questor também gera o código 07 no arquivo. Ainda é IMPORTANTE que o usuário observe o correto preenchimento do campo Conta Corrente do cadastro do empregado, que deverá ser informado com a informação fixa 99999999 até que o banco forneça o número correto da conta corrente.

Corrigimos a geração relativa a rotina de Duplicar Eventos(Wizard), onde anteriormente não estava sendo executado por completo a rotina devido a uma inconsistência em sua geração, com os ajustes realizados a rotina passar a ser projetada de forma correta.

Implementado a exportação das GRID, onde o usuário através do CTRL + E poderá exportar em formato TXT separado por Pipe "|" as informações da GRID selecionada.