Central do Cliente Questor

Incluímos o filtro Conta Contrapartida na rotina de Transferir Lançamentos Contábeis em Utilitários \ Lançamentos, com isso entre outros filtros é possível também filtrar os lançamentos com a devida conta contábil de contrapartida a conta contábil atual.

Modificamos o conceito para importação por Leiaute Variável

Ao efetuar uma importação por Leiaute Variável, no arquivo será criado o caractere (#) que indicará que linha foi importado com sucesso.
As linhas que não criaram esse caractere (#) indicam que estão com erro e não serão importadas.

Na importação o Questor vai continuar trazendo a mensagem de erro do arquivo e apontando quais linhas estão com erro, sendo assim deve-se corrigir os erros no arquivo e executar novamente a importação.
OBS: As linhas que anteriormente foram importados com sucesso não serão importadas novamente.

Otimizamos o layout do Cadastro do Bem tornando-o mais prático e funcional, os cadastros dependentes do cadastro principal ficaram divididos em abas, o que tornou a consulta dos dados mais rápida.

Reorganizamos a ordenação dos menus relacionados à configuração da contabilização financeira. Em Cadastros > Contabilização separamos as configurações em duas subdivisões, que são:
"Faturamento/Conta Receber/Recebimento" e "Conta Pagar/Pagamento/Movimento". Onde cada uma agrupara as configurações conforme descrição.

Adicionamos mais um dígito para as colunas Valor Devido e Total do relatório Inadimplentes e Contas Receber , passando de oito (8) para nove (9) dígitos.

Melhoramos a geração da NFS/RPS, no que se refere as observações de serviços variáveis, passamos a gerar as observações na NF para os serviços variáveis indiferente se para o escritório ou o serviço esteja definido que o mesmo não usa Lei da Transparência, pois esta informação não pode interferir na observação do item.

Para bases de dados sem informação, ao cadastrar um serviço estávamos retornando uma mensagem na tela para o usuário por não identificar nenhum registro. Alteramos este procedimento para não mais acusar a mensagem. Para clientes com informações já existentes esta melhoria não será perspetivável, ocorria apenas em casos de implantações com base de dados sem informações conforme citado anteriormente.

Implementado a geração do arquivo de ISS para o município de Macaíba/RN. Para realizar a geração é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Tinus

Versão: 5

Movimento: Entradas e Saídas

Outras Informações: O arquivo gerado é formato XML e a validação é Oline direto no Site da Prefeitura Municipal do município.



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementado a geração do arquivo de ISS para o município de Balneário Camboriú/SC. Para realizar a geração é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: ISS-GDN

Versão: 2

Movimento: Entradas e Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementamos a apuração automática dos valores referente aos créditos de CIAP para o Estado de Pernambuco. Na conversão do Banco de Dados será criada em 01/01/2015 a opção pelo controle automático dos créditos de CIAP - i>Impostos \ Estaduais \ CIAP \ Optante Pelo CIAP.
Na apuração mensal do ICMS, será gravado automaticamente os valores de crédito apurados nas Operações 14041 (SEF I) e 35085 (SEF II e SPED Fiscal).

Implementado o ajuste com código: PA159999 - Débito especial de ICMS ST para a operação fiscal 11415 - Entrada com ICMS Destacado na NF Substituto Tributário (Estado PA).

Ajustamos os campos Alíquota PIS e Alíquota COFINS do cadastro F100 - Demais Documentos, passando a permitir informar alíquota com 4 casas decimais, que é o mesmo padrão do lançamento do detalhamento de PIS e COFINS dos lançamentos fiscais.

Alterado a forma de gerar o Registro E250 para Estado Paraná. Anteriormente era necessário informar os pagamentos via GNRE, a partir dessa versão passa a avaliar o estado da pessoa que foi efetuada a venda, juntamente com as operações fiscais 11402 - ICMS Substituição Tributária - No Estado e a operação fiscal 11403 - ICMS Substituição Tributária - Outros Estados.

Implementado novos códigos para os Anexos III, Va e Vb da GIA/RS.

Anexo III

Código 154 - LIVRO I,ART.32,CXXI,B.GUIND/CAM.GUIND.IMPORT;

Código 155 - LIVRO I,ART.32,CXLVII.ELEV.,MAQ.,EQUIP.TR.EL.;

Código 156 - LIVRO I,ART.32,CXLVIII.COBRE N.REF.,AN.DE COBRE

Código 157 - LIVRO I,ART.32,CXLIX.PROD.DE SAUDE E MEDICAMENTOS

Código 158 - LIVRO I,ART 32,CL.POLIPROPILENO BIORIENTADO

Código 159 - LIVRO I,ART.32,CLI.PA CAR.ROD.,ESC,HID.RETROESC.

Código 160 - LIVRO I,ART.32,CLII.CENTR.DISTR.VENDAS N.PRESENC.

Código 161 - LIVRO I,ART.32,CLVI.FABRICANTES DE LATICINIOS

Código 162 - LIVRO I,ART.32,CLIV.APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

Código 163 - LIVRO I,ART.32,CLV.FABRICANTES DE CELULOSE

Código 164 - LIVRO I, ART.32,CLVII. FAB.VEIC.TRANSP.PROCAM/RS

Código 165 - LIVRO I, ART. 32, CLVIII. LEITE P/ IND.

Código 166 - LIVRO I, ART. 32, CLVIX. MAIONESE



Anexo Va

Código 150 - LIVRO I,ART.9, CXCII. TRENS UNIDADE ELETRICOS

Código 151 - LIVRO I,ART.9,CXCIII. AP./EQUIP.P/JOGOS OLIMP./PO

Código 152 - LIVRO I, ART. 9, CXCIV. MAQ.EQ.AT.IM.P/SENAI,S.,S.

Código 669 - LIVRO I, ART.23,LXXIII.PA CARR.ROD.,ESC.HD.RET.CA

Código 670 - LIVRO I,ART.23,LXXIV.EMBARCACAO DE REC./ESPORTE

Código 671 - LIVRO I,ART.23,LXXV.VEIC.AUT.P/10 PESSOAS

Código 672 - LIVRO I,ART.23,LXXVI. ARROZ BENEFICIADO

Código 673 - LIVRO I,ART.23,LXXVII. VEIC.COMB.INC.VEIC.ELET.

Código 674 - LIVRO I, ART. 23, LXXVIII. MOVEIS P/ADM.PUB.



Anexo Vb

Código 93 - AP.II,S.I,XCIV. VEICULOS PROCAM/RS

Código 94 - AP.II,S.I,XCV. MERC.DEST.DISTR.AGUA-POLO PETROQ.

Código 138 - LIVRO III,ART.1-A,XXV.MATERIAIS PARA PNEUMATICOS

Código 139 - LIVRO III,ART. 1-G. MAT.P/FAB.VEIC.TRANSP.10 P.

Código 306 - LIVRO I,ART.55,VIII.COPA DO MUNDO FIFA 2014



Também foi implementado novos Ajustes para a geração do Arquivo Sped Fiscal Registro C197:

Anexo III

Operação 18685: RS10009357 - "Créditos presumidos" - Livro I, art. 32, CXLIX, Produtos de saúde e medicamentos;

Operação 18690: RS10009358 - "Créditos presumidos" - Livro I, art. 32, CL, Polipropileno biorientado;

Operação 18695: RS10009359 - "Créditos presumidos" - Livro I, art. 32, CLI, Pá carregadeira de rodas, escavadeira hidráulica e retroescavadeira;

Operação 18700: RS10009360 - "Créditos presumidos" - Livro I, art. 32, CLII, Centros de distribuição que realizem exclus. op. venda não presenciais;

Operação 18705: RS10009361 - "Créditos presumidos" - Livro I, Art. 32, CLVI.FABRICANTES DE LATICINIOS;

Operação 18710: RS10009362 - "Créditos presumidos" - LIVRO I,ART.32,CLIV.APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS;

Operação 18715: RS10009363 - "Créditos presumidos" - LIVRO I,ART.32,CLV.FABRICANTES DE CELULOSE;

Operação 18720: RS10009364 - "Créditos presumidos" - Livro I, Art. 32, CLVII. FAB.VEIC.TRANSP.PROCAM/RS;



Anexo Va

Operação 18750: RS99999147 - LIVRO I,ART.9,CLXXXVII.

Operação 18755: RS99999148 - LIVRO I,ART.9,CXC.MERC.DEST.A ITAIPU BINACIONAL

Operação 18760: RS99999149 - LIVRO I, ART.9,CXCI.ACEL.LIMEARES

Operação 18765: RS99999150 - LIVRO I,ART.9, CXCII. TRENS UNIDADE ELETRICOS

Operação 18770: RS99999151 - LIVRO I,ART.9,CXCIII. AP./EQUIP.P/JOGOS OLIMP./PO

Operação 18775: RS99999289 - AP. II, S. I, XC. PROD.ACAB.INFOR.E AUTOM.

Operação 18780: RS99999290 - AP.II,S.I,XCI.COSM.PERF.ART.HIG.PES.E TOUCADOR

Operação 18785: RS99999291 - AP.II,S.I,XCII.RESIDUOS DE MADEIRA

Operação 18790: RS99999292 - AP.II,S.I,XCIII.MAT.PRIM.P/ESTR.MAR.P/PETR.E G.N.

Operação 18795: RS99999310 - AP.II,S.IV,SUBS.III,IT.:V E XXXII A XXXVI

Operação 18800: RS99999334 - LIVRO III,ART.1--E.MERC.P/IND.POR ESTAB.ATIV.ECON.

Operação 18805: RS99999335 - LIVRO III,ART.1-A,XXIII.NAFTA DEST.A INDUSTR.

Operação 18810: RS99999336 - LIVRO III,ART.1-A,XXIV. MET.SOD.IND.NOVOS PROD.

Operação 18815: RS99999337 - LIVRO III,ART.1-F,AP.II,S.V,ITEM I.COBRE E AN.

Operação 18820: RS99999661 - LIVRO I,ART.23,LXV.CONSTR.PRE-FAB,ESTR FER./ACO

Operação 18825: RS99999662 - LIVRO I,ART.23,LXVI.COSM.PERF.HIG.PES.TOUC.

Operação 18830: RS99999663 - LIVRO I,ART.23,LXVII.QUEROSENE DE AVIACAO

Operação 18835: RS99999664 - LIVRO I,ART.23,LXVIII.VEIC.MILITARES P/ EX.BR.

Operação 18840: RS99999665 - LIVRO I,ART.23,LXIX.CARNE E PROD.TEMP.AVES E SUIN.

Operação 18845: RS99999666 - LIVRO I,ART.23,LXX.MARM.TRAVERTINOS E GRANITOS

Operação 18850: RS99999667 - LIVRO I,ART.23,LXXI.MAT.P/OCULOS

Operação 18855: RS99999668 - LIVRO I,ART.23,LXXII.POST.CONC.,TR.PORT.DE FE/AC

Operação 18860: RS99999669 - LIVRO I, ART.23,LXXIII.PA CARR.ROD.,ESC.HD.RET.CA

Operação 18865: RS99999670 - LIVRO I,ART.23,LXXIV.EMBARCACAO DE REC./ESPORTE

Operação 18870: RS99999671 - LIVRO I,ART.23,LXXV.VEIC.AUT.P/10 PESSOAS OU

Operação 18875: RS99999672 - LIVRO I,ART.23,LXXVI. ARROZ BENEFICIADO

Operação 18880: RS99999673 - LIVRO I,ART.23,LXXVII. VEIC.COMB.INC.VEIC.ELET.



Anexo Vb

Operação 18900: RS99999293 - AP.II,S.I,XCIV. VEICULOS PROCAM/RS

Operação 18905: RS99999294 - AP.II,S.I,XCV. MERC.DEST.DISTR.AGUA-POLO PETROQ.

Operação 18910: RS99999338 - LIVRO III,ART.1-A,XXV.MATERIAIS PARA PNEUMATICOS

Operação 18915: RS99999339 - LIVRO III,ART. 1-G. MAT.P/FAB.VEIC.TRANSP.10 P.

Operação 18920: RS99999706 - LIVRO I,ART.55,VIII.COPA DO MUNDO FIFA 2014

Implementado para ICMS/RS as Operações Fiscais de Ajustes a Créditos por Documento Fiscal. Essas operações estão disponível por Complementar e será gerado o Ajuste no Registro C197.

Operação 18682: RS10000106 - Outros Créditos - Antecipação do imposto no momento da entrada da mercadoria no território deste estado;

Operação 18683: RS10000206 - Outros Créditos - Devolução mercadorias recebidas para uso e consumo;

Operação 18684: RS10009906 - Outros Créditos.

Incluímos as CSTs de ICMS 820 e 870 para gerar as informações dos valores não tributados em função da redução da base de cálculo do ICMS, esses valores são informados no Registro C190, campo 10 VL_RED_BC.

Ajustado importação NFSe Sistema Pública para importar xml quando tem desconto Incondicionado.

Implementamos nessa Versão as NOVAS operações fiscais para apuração do Simples Nacional - Anexo VI. Essas operações atualmente não possuem regras de cálculo pois o Simples Nacional ainda não divulgou manual com orientações para implementação, assim que for liberada as orientações vamos implementar as regras para apuração do imposto pelo novo anexo.
Importante ressaltar, se configurada uma CFOP/NCM/Produto com essas novas operações o imposto não será apurado pois não existe a regra de cálculo.

Otimizamos o processo de geração do Sped Fiscal visando melhorar a performance durante o processamento do Bloco D no Sped Fiscal. Arquivos gerados com os Registros D100, D110, D120, D130, D140, D150, D160, D161, D162, D170, D190, D195 e D197 tiveram uma melhora significativa no tempo de geração.

Implementado nova Operação Fiscal 28327: ICMS/MG - MG71000501 - Débitos especiais; Op.ST; Resp.: Própria; Apur.: A apurar; Mercadoria; ST interna passa a gerar o ajuste com código MG71000501 no Registro C197.

Alterado a validação do campo Dedução na tela Dados Adicionais ISS para permitir gravar o campo como nulo.

Para as situações aonde as notas são conjugadas, nesse campo deve ser informado o valor da dedução.

Para as situações aonde as notas são emitidas junto com a NFe, deve ser informado valor 0,00 no campo dedução.

Na geração do arquivo de ISS será gerado como documento fiscal conjugado nas situações aonde houverem valor maior que 0 e quando for informado 0,00.

Nos casos aonde o lançamento estiver com esse campo em branco, será gerado documento normal.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Fortaleza/CE. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Entradas e Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Incluímos o modelo 65(Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final) na geração do Registro 61(Documentos fiscais NÃO Emitidos por equipamento emissor de cupom fiscal) do SINTEGRA.

Implementamos no cadastro de Funcionário Completo que encontra-se em Funcionários \ Cadastros \ Funcionário Completo, nos campos Dias Contrato Experiência e Dias Prorrog. Contr. Experiência, para fins de contratos que são firmados com datas, nestes casos o usuário terá a possibilidade de informar a quantidade de dias ou a relativa data existente no contrato firmado com o empregado.

Melhoramos o relatório Ficha Registro Gráfica que se encontra em Relatórios \ Funcionários \ Cadastros \ Ficha Registros \ Ficha Registro Gráfica, para fins de transferência entre filiais onde será gerado uma nova ficha registro com os dados correspondente a filial destino. Na parte correspondente aos históricos de Locais\Filiais passa a ter o campo Observações carregando a seguinte frase:O empregado foi transferido de __ (local/filial anterior), em _//___ (data da transferência) com registro anterior nº___________ (código do livro e folha ou ficha no registro anterior)."

Melhoramos a rotina de limpar simulação de rescisões que encontra-se em Funcionários \ Rescisões \ Limpar Simulação de Rescisões, em casos que no cadastro do usuário existe restrição de acesso a algumas empresas, com isso no momento de executar a rotina a mesma não era realizada devido ao fato da restrição de acesso, mesmo a empresa selecionada não tendo a restrição.

Ajustamos a forma de compor o campo Dias de Faltas no cadastro de período aquisitivo que se encontra em Funcionários \ Férias \ Período Aquisitivo, nos casos em que a empresa em sua configuração está parametrizada para cálculo em DIAS mas no decorrer do período ocorre a necessidade de inserir eventos que carregam sua referência em horas associado a os eventos de referência em dias, com isso no caso de eventos de faltas a forma de calcular a quantidade de dias de faltas tornava-se equivocada.

Visando atender o disposto na Instrução Normativa nº 1.416 da Receita Federal, implementamos o Informe de Rendimentos Pagos e os Pagamentos de Serviços Médicos no formato de arquivo XML. Esse modelo de arquivo está disponível ao usuário em Arquivos/DIRF/Comprovante Eletrônico de Rendimentos (XML) e tem finalidade especifica de gerar os valores de rendimentos tributáveis, alguns rendimentos isentos, alguns rendimentos tributados exclusivamente, rendimento recebido acumuladamente, previdência social, imposto retido e despesas de plano de saúde e/ou despesas médicas para que sejam importados no programa da Declaração IRPF. Desta forma não haverá digitação manual de informações de rendimentos e nem de despesas médicas, diminuindo a possibilidade de erro pela digitação.

Feito ajuste no arquivo da DIRF (Arquivos/DIRF/DIRF) para os casos em que o beneficiário possuía Rendimento Recebido Acumuladamente - RRA. O primeiro detalhe é em relação ao campo do rendimento de 13º que não é permitido para esse tipo de renda e impedia a importação do arquivo, já o segundo detalhe tratou os casos em que o beneficiário possuía somente Rendimento Recebido Acumuladamente e por isso não era gerado no arquivo, quando o correto é constar no arquivo.

Implementada uma nova funcionalidade na geração do arquivo da DIRF. Incluído o parâmetro Empregador Doméstico, que visa atender os casos em que no sistema questor, os empregadores domésticos são cadastrados em uma única empresa, sendo que cada um deles corresponde a um estabelecimento. Quando informado Sim neste parâmetro para cada estabelecimento será gerado um arquivo com o seu respectivo número de inscrição federal.
Para selecionar a opção Sim deste parâmetro é necessário a geração individualizada das empresas que correspondem aos empregadores domésticos pois o procedimento de geração do arquivo será diferente, e caso alguma empresa normal esteja selecionada, a forma de gerar o arquivo não atenderá as suas necessidades, portanto todas as demais empresas deverão ser geradas com a opção Não neste parâmetro.
IMPORTANTE: Empregadores domésticos que possuem inscrição CEI, caso o arquivo seja gerado utilizando a opção SIM no parâmetro empregador doméstico, para que seja gerado o arquivo deve existir um sócio cadastrado com o tipo de inscrição CPF com o mesmo código do estabelecimento.

Melhoramos o relatório de conferência da DIRF (Relatórios/Anuais/DIRF) realizando ajustes gráficos e incluindo os valores dos rendimentos isentos e rendimento recebidos acumuladamente que não eram demonstrados. Portanto agora as informações dos rendimentos dos beneficiários estão unificados em um único relatório, facilitando a conferência por parte dos usuários.

Quando o empregado/sócio possuía informação cadastrada em Outros Rendimentos (Funcionários/Dirf/Outros Rendimentos) e essa informação fosse rendimento do tipo Outros - Rendimento Exclusivo e conforme o código do imposto, os valores não eram gerados corretamente, gerando divergência entre o valor efetivamente pago e o valor demonstrado no informe de rendimentos pessoa física. Realizados os procedimentos para ajuste e o problema foi sanado.

Implementamos um novo parâmetro Gerar Informação do Capital Social onde são gerados os Dados da DIRF (Funcionários/DIRF/Gerar Dados DIRF), que tem a finalidade específica de gerar ou não a quantidade de cotas de capital social e o valor do capital social dos sócios/diretores que possuem rendimentos no ano calendário. Desta forma caso opte por gerar os dados citados, ao emitir o informe de rendimentos essa informação será detalhada no Quadro 7 - Informações Complementares.

Implementamos uma nova aba no cadastro de Afastamento que se encontra em Funcionários \ Afastamento \ Cadastro chamada Afastamento Professor, tendo por finalidade auxiliar o usuário em situações que o professor tem ocorrência de afastamento somente em um tipo de aula ou em vários tipos de aula mas com quantidade de horas diferentes.

Realizamos o bloqueio do recalculo da folha complementar de múltiplas competências, para situações em que os usuários acessavam a rotina Consultas \ Ficha de Eventos e com a tecla F6 recalculavam a folha do um empregado em específico, com isso após ajustes realizados caso seja necessário o recalculo, o usuário deverá acessar a rotina Cálculo \ Cálculo de Múltiplas Competências selecionar o período de cálculo agrupador e processar o mesmo.

Implementamos a exportação dos dados relativos aos cadastros e pedidos para o sistema VEM Trabalhador, que é um cartão destinado aos usuários de vale-transporte, ele é fornecido pelo empregador de Recife no estado de Pernambuco e é um documento do trabalhador. O cadastro deve ser feito pela internet e o pagamento das passagens, via boleto bancário.

Cadastros: A rotina de exportação dos cadastros encontra-se em Arquivos \ Benefícios \ Vem Trabalhador \ Cadastro, tendo como finalidade gerar os dados relativos ao cadastro do empregado, para que os dados sejam gerados é necessário a utilização da rotina de Vale-transporte, a mesma deve ser habilitada em Configurações \ Empresa parte benefícios, Utiliza Vale-transporte. Após o cálculo do vale-transporte, podemos gerar o arquivo pode ser importado no sistema on-line do VEM Trabalhador pelo link: http://vt.vemgranderecife.com.br, inserindo o n° DOC e a SENHA. Depois acessar:

Funcionários \ Importar \ Processar.

Orientação do Sistema Vem Trabalhador: É recomendável utilizar arquivos com no máximo 200 registros, pois arquivos maiores poderão causar queda de conexão ou demora no processamento. Caso você precise importar mais de 200 usuários, sugerimos gerar vários arquivos e importá-los um a um.

Pedidos: A rotina de exportação de pedidos encontra-se em Arquivos \ Benefícios \ Vem Trabalhador \ Pedidos tem como finalidade gerar os dados relativos ao valor em reais(moeda) e a quantidade de dias que o empregado venha a utilizar no decorrer do período pré – definido, para que os dados sejam gerados é necessário a utilização da rotina de Vale-transporte, a mesma deve ser habilitada em Configurações \ Empresa parte benefícios, Utiliza Vale-transporte. Após o cálculo do vale-transporte pode ser iniciado o processo de geração do arquivo, que será importado no sistema on-line do VEM Trabalhador pelo seguinte link: http://vt.vemgranderecife.com.br, inserir o n° DOC e a SENHA, acessar a seguinte rotina:

Pedidos \ Importar \ Processar.

Corrigimos na geração da RAIS, para situações em que o empregado no ano corrente teve a ocorrência de rescisão complementar, atreladas ao tipo de rescisão: Complementar Diferenças da Rescisão e Complementar Dissídio Coletivo, nesta situação a remuneração correspondente a competência de demissão estava sendo gerada de forma errônea.

Implementamos no cadastro de dependentes um novo campo Data de Baixa, este cadastro encontra-se em Funcionários \ Cadastros \ Dependentes, este campo tem como finalidade definir se o dependente a ele relacionado engloba os cálculos correspondentes a relativa competência.Quando a data de baixa for superior a data inicial do período de cálculo o mesmo não deverá compor o calculo para a relativa competência.

Realizamos algumas melhorias no relatório Vínculos RAIS que se encontra em Relatórios \ Anuais \ RAIS \ Vínculo RAIS, foram incluídas os seguintes parâmetros:

Quebra de Página;
Quebra Por;
Ordenação: neste campo incluímos a ordenação pelo código do prefixo;

No esboço do devido relatório foram incluídos campos de Total Empresa, Total Filial e Total CEI Vinculado\ Prefixo.

Visando atender a Instrução Normativa nº 1.522 da RFB publicada em 05 de dezembro de 2014 incluímos um novo campo no Quadro 5 (Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva) do Informe de Rendimentos Pessoa Física. Esse novo campo tem como descrição Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário e visa demonstrar o valor do IRRF retido na fonte referente ao 13º Salário do beneficiário. Além desta alteração, no rodapé do relatório substituímos a IN que aprova o referido informe de rendimentos, que antes era regulamentado pela IN nº 1.215/11 e agora passa a ser regido pela IN nº 1.522/14.

Atualizamos o sistema para o novo leiaute da Dirf Exercício 2015. Não tivemos mudanças significativas em relação a declaração do ano passado conforme pode ser verificado abaixo:
Leiaute do Arquivo:
No Anexo Único ADE Cofis 77/2014, que trata referente ao leiaute do arquivo DIRF, encontramos uma modificações em relação ao arquivo do ano anterior, as quais destacamos abaixo:
3.1 Registro de identificação da declaração (identificador Dirf)
6. Identificador de estrutura do leiaute: Mudou para M1LB5V2


Geração da DIRF:
Para Gerar a DIRF e o Informe de Rendimentos, utilize o processo disponível em Funcionários/Dirf/Gerar Dados Dirf, a qual fará os dois processos, otimizando tempo e armazenamento de dados em relação as informações que são utilizadas pelas duas obrigações. Abaixo as orientações sobre os parâmetros desta tela.
Tipo: Selecionar entre as opções, aquela que atende a necessidade no momento da geração. São opções para este campo:
- Excluir e Gerar Novamente: Neste processo, excluirá todos os registros existentes na tabela, correspondentes ao ano base e irá gerar todos novamente. Faz os dois processos de forma sequencial.
- Gerar Novamente Somente Ainda Não Gerados: Esta opção deve ser utilizada para aquelas empresas nas quais já houve geração de dados, e ajustes manuais nas tabelas, não sendo devida ou necessária a alteração dos dados. A rotina somente gera dados para aqueles beneficiários que ainda não possuem registros nas tabelas da DIRF.
- Somente Excluir: Esta opção deve ser utilizada quando desejar excluir todos os registros para refazer o processo. Nesta opção não haverá a geração das novas informações.
Ano Base: É o ano ao qual pertence as informações da DIRF e Informe de Rendimentos. Corresponde ao ano em que houve a retenção do imposto, ou seja, é o ano-calendário da DIRF e Informe de Rendimentos.
Gerar: Nesta opção são duas formas de seleção. Primeiro o usuário deve selecionar se deseja gerar informações referentes a pagamentos efetuados a terceiros (autônomos-pessoas físicas) e pagamentos feitos a Outras Empresas (pessoas jurídicas), os rendimentos de empregados e diretores são automáticos, e num segundo momento indicar se as informações a serem consideradas devem ser do módulo da folha de pagamento ou do módulo fiscal, visto que, alguns clientes fazem lançamentos na folha e outros no fiscal.
- Terceiros: Pagamentos efetuados a pessoas físicas (CPF) pela rotina de Pagamentos de Terceiros na Folha ou pelas Entradas Retidas no Fiscal. Para que o sistema busque as informações de retenções do módulo fiscal, também é necessário assinalar este campo.
- Outras Empresas: Pagamentos efetuados a pessoas jurídicas (CNPJ) pela rotina de Pagamentos de Outras Empresas na Folha ou pelas Entradas Retidas no Fiscal. Para que o sistema busque as informações de retenções do módulo fiscal, também é necessário assinalar este campo.
- IRRF Folha: Neste campo o usuário deve marcar se deseja gerar as informações de IRRF pelas informações da Folha de Pagamento.
- IRRF Fiscal: Neste campo o usuário deve marcar se deseja gerar as informações de IRRF pelas informações do Fiscal.
- PIS/COFINS/CSLL Fiscal: Neste campo o usuário deve marcar para que o sistema gere as informações referentes as retenções de PIS/COFINS e CSLL lançadas no módulo fiscal.
OBSERVAÇÃO: Para o IRRF há três possibilidades de escolha, permitindo ao usuário selecionar para que somente informações da folha sejam consideradas, somente informações do fiscal ou então ambas as informações. Sempre que isto acontecer, será necessário definir ao sistema como proceder com lançamentos iguais nos dois módulos, observe o próximo parâmetro em relação a este detalhe. Ainda é importante observar que para gerar informações de PIS/COFINS/CSLL é necessário assinalar as opções de terceiros e outras empresas e também o item referente a contribuição.
Mesmo Registro IRRF na Folha e no Fiscal: Este parâmetro somente será habilitado quando estiverem assinalados um dos campos Terceiro ou Outra Empresa e simultaneamente as opções IRRF Folha e IRRF Fiscal. O objetivo deste parâmetro é identificar ao sistema qual procedimento adotar em relação a lançamentos com IRRF feitos tanto no módulo da folha quanto no módulo fiscal. Alguns clientes podem ter situações aonde a nota fiscal foi incluída tanto no módulo fiscal quanto no módulo da folha, mas para a Dirf/Informe de Rendimentos, apenas um dos lançamentos deverá ser considerado. As opções possíveis para o parâmetro são:
- Não Gerar: Nesta opção o sistema desconsidera tanto os lançamentos da folha quanto os lançamentos do fiscal, ou seja, assinalando os os dois campos de IRRF e esta opção, estamos dizendo ao sistema para não gerar dados de IRRF referentes a retenções lançadas nas entradas retidas do módulo fiscal e nem nos pagamentos de terceiros e outras empresas na folha de pagamento.
- Somente Folha de Pagamento: Nesta opção o sistema irá gerar o IRRF somente dos lançamentos feitos em Pagamentos de Terceiros e Outras Empresas da Folha, desconsiderando os valores feitos nas Entradas Retidas no Fiscal.
- Somente Fiscal: Nesta opção o sistema irá gerar o IRRF somente dos lançamentos feitos nas Entradas Retidas do Fiscal desconsiderando os lançamentos feitos em Pagamentos de Terceiros e Outras Empresas no Fiscal.
- Somar: Ao assinalar a opção Somar, estamos dizendo ao sistema para somar os registros iguais. Neste caso considera os lançamentos feitos na folha e também no fiscal.
OBSERVAÇÃO: Vale lembrar que este parâmetro somente é válido para IRRF, os valores referentes a retenção de PIS/COFINS/CSLL são exclusivos das Entradas Retidas do Fiscal e serão geradas sempre que a opção for assinalada. Para encontrar registros de IRRF iguais o sistema irá fazer a verificação da inscrição federal, do código do imposto e competência do lançamento, desta forma, se existirem por exemplo, para a mesma inscrição, lançamentos de aluguéis na folha de pagamento e de rendimento do trabalho não assalariado no fiscal, independente do assinalamento feito no parâmetro, os dois registros serão gerados uma vez que os códigos da receita são diferentes.
Grupo Processamento: Informar o grupo de processamento com as empresas para as quais deseja gerar a Dirf/Informe de Rendimentos.
Empresa: Informar a empresa ou empresas para as quais deseja gerar a Dirf/Informe de Rendimentos.
Gerar Informação da Cotas de Capital: Utilizado para o usuário definir se deseja gerar ou não nas informações complementares, a quantidade de cotas de capital bem como o valor do capital social relativo aos sócios. Para isso é necessário que o sócios estejam cadastrados e possuam as informações no módulo gerenciador de empresas além de possuir rendimento para a DIRF do ano calendário.


Arquivo DIRF:
Este é o processo que gera o arquivo TXT para ser importado e validado pelo programa validador da RFB. As informações geradas são provenientes da tabela da DIRF. Neste momento o usuário deverá definir os parâmetros e filtros corretos para a geração do arquivo, lembrando sempre que somente serão gerados dados referentes as informações que já estiverem no arquivo da DIRF.

Relatórios Informe de Rendimentos:
O Informe de Rendimentos deverá ser gerado de acordo com o Tipo de Informe, no cadastro da DIRF, são possíveis três tipos de Informes, Funcionário, Terceiro e Outra Empresa. Para cada um dos tipos há um modelo específico de Informe. Para maiores esclarecimentos sobre os Informes de Rendimentos, verificar a documentação específica.

Ajustamos a emissão do campo assinatura do empregado, no relatório Contrato de Experiência 001, devido que estava sendo impresso antes da clausula final.

A partir desta versão, quando há 13º complementar a devolver na folha mensal e houve retenção de IRRF no 13º Salário, esse valor de IRRF retido a maior, poderá ser devolvido para o empregado. Para que essa devolução seja realizada de forma correta é necessário que nas incidências do evento de 13º Salário Complementar a Devolver coluna 13º campo IRRF esteja utilizando a opção diminui.

Ajustado a sequencia de relatórios que não estava sendo executada quando estava incluída na sequencia a Relação de Calculo Normal.

Ajustado a geração do vencimento dos impostos, que estava retornando mensagem de erro quando o procedimento era realizado no módulo folha de pagamento devido a esse módulo não possuir seleção de filial no F7.

Incluímos uma nova validação na geração da DIRF (Funcionários/DIRF/Gerar Dados DIRF), passando a informar o usuário quando existem dois ou mais empregados cadastrados que possuem o mesmo CPF e o nome é divergente. Lembrando que esse procedimento não bloqueia a geração dos dados da DIRF, apenas notifica o usuário para proceder a correção.
Essa validação se dará da seguinte maneira: Com base nos códigos de empresa informado no filtro empresa, serão avaliados os empregados e gerado aviso informando o usuário sempre que houver outro empregado em qualquer empresa do banco de dados que possuí o mesmo CPF porém o nome não confere.

Relatório Níveis de Acesso

Implementamos relatório onde é possível verificar o nível de acesso por grupo, módulo e legenda. Também será listados os usuários pertencentes ao grupo cadastrado.

Aumentamos o tamanho do campo Número Sequencia CRC onde passar a permitir gravar numeração com até 9 caracteres totalizando na geração do Registro J930 do arquivo SPED Contábil, campo 10 até 15 caracteres.