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Ajustado as Auditorias: Verificar ICMS/RS com Diferença no Detalhamento Anexos Va e VB quando existir mais de um lançamento com a mesma CFOP, que agrupe os valores dos anexos.

Melhoramos a importação do arquivo retorno "BANCOOB - Padrão 400" a validação do código do banco e conta Caixa quando existe mais de um Banco. Este processo permitirá que seja baixado os documentos relacionados ao Nosso Numero de acordo com o banco informado no arquivo de recebimentos.

Ao efetuar o recebimento de título, para determinados processos o sistema não estava efetuando a contabilização, isso ocorria devido o filtro do período da baixa. Melhoramos o processo que antes somente gerava pelo filtro da competência e não pelo filtro do período. O resultado, a contabilização é processada no ato do recebimento do título, o mesmo pode ser consultado através da tela "Área de trabalho" pelo atalho "CTRL+I".

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) movimento de Entradas para o Sistema IPM versão 2.2. O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustamos a geração do código Tipo Crédito demonstrado da ficha Créditos EFD dos demonstrativos DACON e EFD Contribuições para lançamentos com detalhamento do Tipo Crédito 4.3.07.17. Anteriormente os créditos eram gerados e demonstrados com o código 199, 299 e 399, passa a gerar com os códigos 101, 201 e 301.

Implementamos uma NOVA validação na rotina Gerar/Atualizar Detalhamento de ISS para Empresas cujo sistema ISS esteja definido como IPM Facility Mobile, Versão 2.2 e que possuam Notas Fiscais/Cupons Fiscais conjugados (Venda Mercadoria e Prestação de Serviço) para que automaticamente sugira o valor da Dedução avaliando a seguinte regra:
Contábil do Lançamento - Valor Contábil da CFOP com Tipo Imposto ISS/ICMS ou ISS = VALOR DEDUÇÃO.

Implementamos NOVAS validações na geração do arquivo EFD-Contribuições para Empresas do Distrito Federal que escrituram Notas Fiscais Modelo 2D.

a) Regime de Caixa - Escrituração Consolidada (Registro F500) e Regime de Competência - Escrituração Consolidada (Registro F550)
Modelo do Documento: Quando modelo for 2D mantêm a informação como 2D
Natureza (CFOP): Quando CFOP for 9.101, 9.102, 9.103 e 9.104 converte para 5.933 para gerar o Campo 14 CFOP.

b) Registro 1900
Modelo do documento: Quando o modelo for 2D, mantêm a informação como 2D.
Natureza (CFOP): Quando CFOP for 9.101, 9.102, 9.103 e 9.104 converte para 5.933 para gerar o Campo 11 CFOP.

c) Regime de Competência - Escrituração Detalhada, com Base nos Registros dos Blocos "A", "C", "D" e "F" - Geração Registros C491/C495
Lançamentos com Modelo 2D que detalham a CFOP do Grupo 9.000 - Serviço, converte as CFOPs do Grupo 9000 para CFOP 5933.

Implementamos a NOVA Operação Fiscal 2616 na apuração do Simples Nacional, Anexo I - Comércio para Receitas com parcela de ICMS Isentas.
Ao configurar a CFOP/NCM (menu: Impostos \ Federais \ Simples Nacional, Configurador de Naturezas ou Configurador de NCM/Produtos) com essa NOVA operação o sistema irá avaliar se existe Receitas de ICMS com parcela Isenta, existindo o sistema irá calcular automaticamente o valor do ICMS Isento para redução do valor a pagar do Simples Nacional.
Na apuração por REGRA FISCAL será avaliado o valor de Isentas detalhado no Campo Isentas do lançamento da CFOP.
Na apuração por PRODUTO será avaliado o valor do Campo Isentas da Tela de detalhamento de Itens (Produtos/Serviços).

Ajustado para calcular o Quadro 41 quando o tipo de Crédito for 5 – Apuração e Reserva Crédito Sistema Cooperativo Agropecuário, apartir de Janeiro/2014.

Ajustado também o Quadro 83 para gerar somente a linha referente ao Lucro ou Prejuízo e não ambos como ocorria.

Ajustado também o Quadro 51 passa a gerar os valores conforme informado em Outras Operações.

Para Empresas que possuem a opção pelo Lucro Presumido como Prestador de Serviços até R$ 120.000,00 e que em determinado período do exercício era atingido o limite de R$ 120.000,00 ao efetuar a apuração mais de uma vez sequencialmente, o valor da diferença não estava sendo demonstrado no demonstrativo na opção Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente s/ Receita Bruta. Nessa Versão ajustamos a regra de validação para calcular e demonstrar os valor independente da quantidade de vezes em que o período é re apurado.

Melhoramos a geração do relatório Totais Complementar por Natureza, que anteriormente não estava listando todas as sequencias do lançamento da Complementar.

Ajustamos o campo Referência no relatório de Recibo Férias - Gráfico que encontra-se na seguinte rotina: Relatórios \ Funcionários \ Férias \ Recibo Férias - Gráfico quando realizamos a opção desta referência em dias, em alguns casos o sistema estava demonstrando 31 dias de férias concedidas ou zero dias de férias.Desta forma a referência do relatório sendo ela em dias ou horas passamos a demonstrar corretamente.

Corrigimos a forma de acumular as bases de cálculo referente ao IRRF, quando o empregado teve pagamento de adiantamento salarial. Anteriormente não estávamos acumulando a base de cálculo referente ao adiantamento, com o ajuste realizados passamos a avalia-ló.

Ajustamos o visualização dos seguintes relatórios: Digitação Movimento - Contínuo e Digitação Movimento - Gráfico que se encontram nas seguintes rotina: Relatórios \ Cálculo \ Planilha Movimento, anteriormente estava sendo projetado uma mensagem de erro na visualização do relatório, com os ajustes realizados na estrutura dos relatórios passou a gerar corretamente.

Ajustamos nos demonstrativos de médias os campos de Valor Hora Salário e Valor Hora Outros Eventos, para os quais haviam algumas situações de arredondamento que resultavam em uma diferença de R$ 0,01.

Revisamos o controle das datas de pagamento configuradas nos organogramas para lançamentos de eventos variáveis. O sistema não estava considerando os eventos variáveis corretamente quando a data de pagamento informada no período de cálculo estava dentro da mesma competência.

Revisamos e alteramos a geração do arquivo NIS de acordo com a nova versão do leiaute divulgado em novembro. Dentre as principais alterações estão: nome do arquivo e sequência de envio, validação do campo complemento da identidade, validação do campo complemento de endereço. Em relação ao nome do arquivo passa a ser gerado da seguinte forma: CADASTRONIS.DAAMMDD.S01, onde AA - Ano, MM - Mês, DD - Dia e 01 - Sequência de arquivos enviados no dia.