Central do Cliente Questor

Ajustamos a importação dos pagamentos de DARFs via eC@C, passando a demonstrar e gerar corretamente os mesmos nas Fichas Débitos/Créditos por Imposto no demonstrativo e arquivo da DCTF.

Implementamos o Recebimento de Títulos pelo Arquivo de Retorno Bancário "SICOOB Padrão 240". Importação de Arquivo Retorno esta disponível no Menu: Movimentos / Financeiro / Gerar Recebimentos pelo Arquivo de Retorno Bancário, através do layout: SICOOB Padrão 240.

A partir desta versão melhoramos o processo de integração Financeiro para Fiscal e Integração de Duplicatas a Receber/Pagar. Passamos a validar o Parâmetro existente no Fiscal no menu: Configuração / Configuração da Empresa, Parâmetro: Utiliza Controle Recebimento nas Retenções pelas Saídas.
No processo de integração caso este parâmetro esteja:
Manual=1 - O Questor não irá efetuar o recebimento dos retidos no fiscal. Pois cabe ao usuário efetuar o recebimento manual conforme opção.
Compensação Direta na Duplicata=2 - O Questor efetua o recebimento de forma automática ao integrar os recebimentos de duplicatas do Financeiro. Conforme opção.
Importante mencionar que para contas a receber que não exista retenções vinculadas este processo não se aplica.

Para geração do Arquivo Remessa Bancária - SICOOB CNAB400, passamos a avaliar o Tipo de Inscrição Federal da Empresa no Gerenciador de Empresas relacionada ao Escritório do Financeiro, para preencher a posição 01 a 02 do Arquivo. Onde:
01 = CPF
02 = CNPJ

Melhoramos o processo de geração de alguns relatório, no qual interferia diretamente no controle das transações (tecnologia), e em determinadas situações o relatório não era listado.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Sarandi/PR. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Saídas

Outras Informações: No arquivo não vem as informações do Tomador do Serviço, então será cadastrado as pessoas com município do Estabelecimento e com nome: Importacão NFS-e.



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Melhoramos a geração dos valores no relatório de Conferencia de Duplicatas a Receber - Detalhado, as regras para totalização dos valores em cada coluna são:


Coluna Vlr Contábil = Valor Contábil da Nota Fiscal;
Coluna Vlr IPI = Valor do IPI da tela de Detalhamento de Itens;
Coluna Vlr ST = Valor da ST da tela de Detalhamento de Itens;
Coluna Vlr Desc = Busca o Valor do Desconto do Detalhamento de Itens;
Coluna Vlr Parcela = Valor da Parcela da Duplicata;
Coluna Vlr BC = Regra Valor Parcela - IPI - ST;
Coluna Vlr Pago = Busca Valor Pago da Parcela.

Implementado para o Município de Erechim/RS a importação da NFSe em lote. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: Específico

Movimento: Entradas e Saídas



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Implementamos uma NOVA validação na geração do arquivo EFD Contribuições (Arquivos \ Federais), quando for definido no parâmetro, opção Situação Especial igual a Cisão, Fusão, Incorporação ou Encarramento, indiferente do período informado passa a habilitar a tela para o detalhamento dos períodos onde houve dispensa da apresentação do EFD Contribuições.

Alterado a forma de gerar o Arquivo ISS Sistema IPM versão 2.2 para os casos que consta Dedução, passa a avaliar o campo Dedução na tela Dados Adicionais de ISS, e não mais o Tipo Documento.

Ajustado Registro 30 - Mercadoria/Produto/Serviço para gerar somente as notas de Entradas com Emissão Próprio, Emissão de Terceiros não gera no arquivo.

Ajustado Registro 50 - Informações do Transporte da NF para a gerar com 16 posições conforme leiaute do arquivo.

Ajustado a importação da NFSe Sistema IPM versão 2.2 para importar no formato do novo Leiaute de Exportação. Também foi mantido o anterior, para caso alguma Prefeitura não atualize pode ser importado normalmente.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Correia Pinto/SC e Vitória/ES. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:



Sistema: ADM

Movimento: Entradas e Saídas

Outras Informações: Esses municípios usavam o Sistema ABRASF e a Prefeitura migrou para ADM.



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustamos o cadastro Incorporação Imobiliária - RET (1800) permitindo gravar dados em Filiais não configuradas como SCP.

Implementamos na Versão 1.1.115.0, liberada no dia 14/11/2014 as implementações para o cálculo dos valores apurados por SCP – Sociedade em Conta de Participação.
No Questor a SCP será tratada como um Estabelecimento, para efetuar o cálculo do PIS e COFINS e a geração do arquivo EFD Contribuições é preciso efetuar algumas configurações nos módulos Gerenciador de Empresas e Fiscal.


Módulo Gerenciador de Empresas


Cadastro do Estabelecimento
Campo Sociedade em Conta de Participação = Informar SIM nessa opção, indicando que o Estabelecimento vinculado a Matriz ou Estabelecimento único é uma SCP.
Campo Inscrição SCP = Será habilitado somente quando o Campo Sociedade em Conta de Participação estiver definido com a opção SIM, nesse campo deve ser informada a inscrição da SCP, obrigatoriamente deve conter 14 caracteres e será gerado no Registro 0035 - Identificação de Sociedade em Conta de Participação – SCP do arquivo EFD Contribuições.
Campo Natureza Jurídica = Informar para Estabelecimentos SCP a Natureza Jurídica 212.7 – Sociedade em Conta de Participação


Módulo Fiscal


Configurações
No módulo Fiscal incluímos na opção pelo EFD Contribuições (menu: Configurações) na definição da Natureza Pessoa Jurídica 3 NOVAS opções que são:
03 = Pessoa jurídica em geral participante de SCP como sócia ostensiva
Definir essa opção quando a Empresa participa como Sócia Ostensiva na SCP
04 = Sociedade cooperativa participante de SCP como sócia ostensiva
Definir essa opção quando a Cooperativa participa como Sócia Ostensiva na SCP
05 = Sociedade em Conta de Participação – SCP
Definir essa opção para Empresa única cadastrada como SCP


Essa informação será gerada no Registro 0000 - ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA do arquivo EFD Contribuições.
IMPORTANTE: Quando a Matriz cadastrar a opção com as opções 03 ou 04 e possuir Estabelecimentos vinculadas a mesma cadastradas no Gerenciador de Empresas como SCP automaticamente na geração do arquivo da SCP o código gerado será 05.


Lançamentos Fiscais
Como a SCP é um Estabelecimento separado, os Lançamentos Fiscais (Entradas / Saídas) e cadastros como F100, F200 e outros serão utilizados para apurar o PIS e COFINS individualmente, ou seja, esses lançamentos gerarão uma apuração individual do imposto.


Demonstrativo e Arquivo EFD Contribuições
Implementamos na consulta do Demonstrativo EFD Contribuições e na rotina de Geração do arquivo o filtro Filial (SCP), esse campo permite filtrar e selecionar somente Estabelecimentos cadastrados como SCP.
Na geração do arquivo, Registros de Apuração (Bloco M), o sistema procederá automaticamente com a geração dos Registros de Ajustes de Redução e Acréscimo dos débitos e créditos apurados por SCP efetuando o seguinte procedimento conforme orientações do Guia Prático:


Procedimento 1
Primeiramente, deve ser reduzido dos valores totais de débitos (M210) e créditos (M100) apurados de forma consolidada na Empresa, sócia ostensiva, os valores referentes a cada SCP. Para tanto, informar o valor do crédito (em M100, campo 10 e gerando um registro de ajuste de redução em M110 para cada SCP) e o valor do débito (em M210, campo 10 e gerando um registro de ajuste de redução em M220 para cada SCP), segregando assim os valores referentes à sócia ostensiva, dos valores referentes à(s) SCP.
Procedimento 2
Gerar novos registros M210 (Contribuições) para a demonstração dos créditos e débitos apurados no período, de cada SCP da qual seja sócia ostensiva, com os códigos específicos de contribuição de SCP (71 ou 72), gerando também os correspondentes registros de ajuste de acréscimo de contribuições, em M220.


A apuração dos impostos CSLL e IRPJ da SCP será implementada na NOVA escrituração ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

Ajustamos nesta tarefa o parâmetro Desconsiderar o Menor Valor que se encontra no cadastro de sindicatos que está disponível na seguinte rotina: Cadastros \ Sindicatos \ Sindicatos campo Desconsiderar o Menor Valor, quando esta opção estava como SIM, no momento do cálculo referente ao 13° Salário não estava sendo deduzido o mês desconsiderado do divisor encontrado para o cálculo da média, com isso a média encontrada era menor.

Corrigimos a projeção do relatório de contabilização, que se encontra em relatórios \ Cálculo \ Outros \ Contabilização, quando estávamos utilizando filtros por centro de custo e nestes centros de custos pré-estabelecidos existiam empregados vinculados em outros rateios, com está situação o relatório demonstrava os valores com diferenças.

Ajustamos a geração do arquivo SEFIP quando o campo Forma de Gerar Base INSS Sefip (Rescisões) que se encontra em Configurações \ Opções Gerais do Sistema, estava parametrizado com a seguinte opção:
- Somar Aviso Prévio Indenizado e 13° Salário Indenizado as Remunerações Mensais;
Quando parametrizamos o sistema para buscar os valores relativos ao Aviso Prévio Indenizado e 13° Salário Indenizado, os mesmos não estavam sendo projetados no arquivo SEFIP.RE, com a alteração realizada a situação foi ajustada.

Para os casos de SEFIP 650/71 referente a Dissidio Coletivo\ Acordo Coletivo quando ocorrem casos de empregados com base de cálculo diferente para a INSS e FGTS, neste caso devemos avaliar o que esta descrito no manual da SEFIP pag.129:
"No entanto, quando houver competências distintas ou parcelas com incidências distintas para a Previdência/RFB e para o FGTS, devem ser transmitidas GFIP/SEFIP com código 650 Modalidade 1 para a Previdência/RFB e com código 660 Modalidade branco para o FGTS.

Ajustamos a forma de cálculo de médias para professores referente a nova rotina quando os mesmos foram admitidos dentro do ano, neste caso não estávamos considerando as horas que englobam as médias para os professores admitidos no ano.Com o ajuste realizado passamos a considerar as mesmas.

Corrigimos uma mensagem de erro que ocorria no momento de executar o processo de contabilização com o módulo contábil do questor em empresas que utilizam em sua configuração rateio ou centro de custo.

Acrescentamos novas validações na geração do arquivo do NIS para que o usuário seja notificado quando algum documento não possuir todas as informações necessárias para a validação. No arquivo NIS, alguns campos passam a ser obrigatórios caso outros estejam preenchidos, como por exemplo a cédula de identidade, que quando informada, devem ser informados todos os demais campos.

Revisamos o cálculo da folha nas situações em que há rescisões complementares e rescisões normais pagas no mês seguinte, pois ao calcular a folha mensal deste próximo mês era gerado um registro em determinada tabela do sistema. O registro gerado não afetava valores de cálculo porém demonstrava o empregado nas consultas de movimentos e nas relações de cálculo.

Ajustamos a forma de encontrar os dias de direto do empregado referente ao recibo de férias - gráfico, onde estava sendo realizada a contagem dos avos de forma errônea pois avaliava os avos considerando a data final das féria e não a data inicial, após os ajustes realizados o campo dias de direito passou a projetar de forma correta.

Revisamos o controle das datas de pagamento configuradas nos organogramas para lançamentos de eventos variáveis. O sistema não estava considerando os eventos variáveis corretamente quando a data de pagamento informada no período de cálculo estava diferente do dia do pagamento sugerido no cadastro do organograma.

Ajustamos a forma de gerar as contas contábeis no arquivo de balancete para o TCE/RS. A nova versão do validador está validando a posição da conta em relação as contas informadas no arquivo de movimento, as quais deverão ser exatamente iguais. Na versão anterior o sistema gerava de forma diferente as contas do arquivo de balancete e as contas do arquivo de movimento.