Central do Cliente Questor

Implementamos uma nova mensagem (Forma de Depreciação Linha Reta já incluída! Favor proceder alteração pela Rotina:(Movimentos/Valor Residual/Alterar Valor Residual).

Esta nova mensagem é para avisar ao usuário que já existe o cadastro com forma de depreciação Linha Reta e Vida Útil, sendo desta forma o sistema não pode permitir uma nova inclusão manual com as mesmas informações.

Para alterar o valor residual existe a rotina(Movimentos/Valor Residual/Alterar Valor Residual)

Implementamos uma NOVA validação na geração dos Vencimentos dos Impostos, essa validação é especifica para geração dos vencimentos cujo imposto é apurado Trimestralmente e recolhido Mensalmente.

A validação será:
Período Apuração = Mensal
Grupo Imposto = 1.01 - IRPJ e 1.05 - CSLL
Período Apuração DCTF = Trimestral
Tipo Vencimento = No Período Subsequente ao da Apuração
Numero de Dias = Em Branco
Contar Dias = Corridos
Vencimento em Quotas = Não

Implementamos a RPS do município de Araquari/SC, onde no cadastro do município deverá ser informado que o sistema NFSe: Pronim. A informação dos ambientes são:



HOMOLOGAÇÃO:

URLEnvio=http://201.14.131.162:8288/NFSEWSTESTE/Services.svc?wsdl

URLConsulta=http://201.14.131.162:8288/NFSEWSTESTE/Services.svc?wsdl

URLCancelamento=http://201.14.131.162:8288/NFSEWSTESTE/Services.svc?wsdl





PRODUÇÃO:


URLEnvio=http://201.14.131.162:8288/NFSEWS/Services.svc?wsdl

URLConsulta=http://201.14.131.162:8288/NFSEWS/Services.svc?wsdl

URLCancelamento=http://201.14.131.162:8288/NFSEWS/Services.svc?wsdl

Implementamos a geração da RPS município de Cuiabá/MT, onde no cadastro do município deverá ser informado que o sistema NFSe: Nota Control.

A informação dos ambientes são:



HOMOLOGAÇÃO:

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XmlnsConsultarLoteRpsEnvio=http://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/vsd/servico_consultar_lote_rps_envio.xsd

XmlNsCancelarNfseEnvio=http://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/vsd/servico_cancelar_nfse_envio.xsd




PRODUÇÃO:

URLAmbiente=http://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/cuiaba/servicos.asmx?wsdl

XmlNsEnviarLoteRpsEnvio=http://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/vsd/servico_enviar_lote_rps_envio.xsd

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Implementamos a geração da RPS município de Itapema/SC, onde no cadastro do município deverá ser informado o sistema NFSe: Bauhaus.

A geração da RPS é em arquivo formato txt;

O envio é através do executável NFSeNet, aonde pode ser baixado através do Link: http://prefeituramoderna.com.br/nfsenet.php.

Implementamos a RPS do município de Maravilha/SC, onde no cadastro do município deverá ser informado que o sistema NFSe: Pronim. A informação dos ambientes são:



HOMOLOGAÇÃO:

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URLConsulta=http://187.45.102.245:8090/NFSEWSTESTE/Services.svc?wsdl

URLCancelamento=http://187.45.102.245:8090/NFSEWSTESTE/Services.svc?wsdl






PRODUÇÃO:


URLEnvio=http://187.45.102.245:8090/NFSEWS/Services.svc?wsdl

URLConsulta=http://187.45.102.245:8090/NFSEWS/Services.svc?wsdl

URLCancelamento=http://187.45.102.245:8090/NFSEWS/Services.svc?wsdl

Ajustado o tamanho das colunas do Relatório de Recebimentos em Movimentos \ Financeiro, quando no período haviam recebimentos parciais, alguns valores eram sobrepostos a outros.

Implementamos na opção pelo ICMS/PA (Impostos \ Estaduais \ ICMS/PA) campo especifico para definição do Código do Imposto de Substituição Tributária.

Implementado a importação das Notas Fiscais de Serviço(NFSe) para o município de Salvador/BA. Para realizar a importação é preciso efetuar as seguintes configurações no módulo Gerenciador de Empresas:


Cadastro Município (Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais)

Sistema: Abrasf

Movimento: Entradas e Saídas

Ajustamos manutenção dos lançamentos para compra do Ativo Imobilizado permitindo ao usuário fazer manutenção nas Telas do CIAP e do Cadastro do Bem no Patrimonial, pela Nota Fiscal de Entrada que existir vinculo pela chave do lançamento, basta entrar na Nota Fiscal para editar que a Tela do CIAP e do Patrimonial será reaberta para edição se necessário se não precisar basta fechar as telas.

Observação: Não deve correr manutenção para compra do Ativo Imobilizado quando já existir Apuração para o ICMS e no Patrimonial já existir a Contabilização para Período. Para estes casos devemos sempre primeiro limpar Apuração e limpar a Contabilização do Patrimonial.

Implementamos na digitação dos Lançamentos Fiscais de Entradas e Saídas o preenchimento automático da Chave NFe Eletrônica, a mesma será preenchida avaliando os dados informados o Lançamento.
IMPORTANTE: As posições 35 a 44 o Cliente deverá completar, essas posições se referem a a Forma de Emissão da NFe, Código Numérico que compõe a Chave de Acesso e Dígito Verificador da Chave de Acesso

Implementado para município de Frederico Westphalen a importação do cancelamento das NFSe, Sistema Digifred. Para melhor desempenho no processo da importação, é recomendável importar as NFSe e depois os cancelamentos.

Implementamos a VAF/DAMEF - Declaração Anual Movimento Econômico Fiscal para Estado de Minas Gerais de Encerramento.

Para apurar os valores que compõem a Declaração, é necessário efetuar as seguintes configurações:


No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MG \ VAF/DAMEF \ Cadastro de Estoque/Inventário: informa - se os valores referentes ao Estoque do ano em que vai ser gerado a declaração de encerramento.

No parâmetro deve ser informado o ano referente ao estoque.



No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MG \ VAF/DAMEF \ Configurar Regras - DRO: Configura as Despesas e Receitas para buscar da Contabilidade. As Regras a serem usadas nessa configuração são: (ctbSAT(); ctbMOV(); ctbCRE(); ctbDEB(); ctbSAN());

Dentro dos parâmetros deve ser informada a Conta Contábil. Os valores a serem buscados na Contabilidade será referente ao ano anterior, é importante que o Balanço já esteja fechado para fazer essa apuração.



Caso não opte pela Configuração Automática, pode ser informado os valores no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MG \ VAF/DAMEF \ Manutenção dos Valores - VAF/DAMEF;

Ressaltando no campo 'Data' deve ser informado a data inicial do período em que o ICMS foi apurado Encerramento.



A VAF/DAMEF não será gerada em arquivo, conforme o programa disponibilizado pela Receita Estadual, não permite importação, apenas aceita digitação dos valores.

Para atender o programa da VAF/DAMEF ajustamos o Demonstrativo ICMS/MG - DAPI baseado nas regras de validado do mesmo, aonde pode ser visualizado no Menu Demonstrativos \ DAPI. Foram incluídos os Quadros Estoque, DRO, Entradas - DAMEF, Saídas - DAMEF, Exclusões da VAF e GIA;

Ou ainda em Relatório, através do Menu: Relatório \ Impostos \ ICMS \ Relatório de Cálculo VAF/DAMEF



Para listar esse Demonstrativo ou o Relatório, deve estar apurado o ICMS no período da entrega como 'Encerramento'.

O Demonstrativo irá listar todo movimento do ano informado nos parâmetros, ou seja, o movimento do ano atual, juntamente com os valores de Estoque conforme configurado e os valores correspondentes a DRO.

Implementamos a geração da informação do RG nos termos de Abertura e Encerramento dos Livros Fiscais e Contábeis.
Para geração dessa informação é necessario que no Módulo Gerenciador de Empresas em Cadatros \ Empresas, aba Configurações Gerais a opção Tipo de Informações no Cabeçalho/Assinatura dos Livros esteja definida como End. Completo e Registro (Licitações c/RG)

Ajustado a geração do Registro C197 para Estado do Pará, passa a totalizar os ajustes no Registro E110 campo 15 - Débito Especial.

Implementado os Ajustes ICMS conforme Tabela: 5.1.1- Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS.



As Operações Fiscais abaixo gera o ajuste: AP059999 - Débito especial de ICMS;

Operação 12650 - (Normal/Estimativa/Simples) - Benefício Fiscal (Normal/Estimativa/Simples);

Operação 12655 - (Importação) - Benefício Fiscal (Importação);

Operação 12660 - (Dif. Alíq. Imobilizado) - Benefício Fiscal (Dif. Alíq. Imobilizado);

Operação 12680 - (Normal/Estimativa/Simples) - Recolhido fora do prazo (Normal/Estimativa/Simples);

Operação 12685 - (Importação) - Recolhido fora do prazo (Importação);

Operação 12690 - (Dif. Alíq. Imobilizado) - Recolhido fora do prazo (Dif. Alíq. Imobilizado);

Operação 12695 - (Normal/Estimativa/Simples) - Vencido e não recolhido (Normal/Estimativa/Simples);

Operação 12700 - (Importação) - Vencido e não recolhido (Importação);

Operação 12705 - (Dif. Alíq. Imobilizado) - Vencido e não recolhido (Dif. Alíq. Imobilizado);

Operação 12740 - (ICMS Dif. Alíq. Material Con) - Recolhido fora do prazo (ICMS Dif. de Alíq. Material de Cons.);

Operação 12750 - (ICMS Dif. Alíq. Material Con) - Vencido e não recolhido (ICMS Dif. Alíq. Material de Cons.);

Operação 12910 - ICMS/AP DIAP - Diferencial de Alíquota Uso e Consumo - Por Apuração;

Operação 12915 - ICMS/AP DIAP - Diferencial de Alíquota Uso e Consumo - Por Documento;

Operação 12920 - ICMS/AP DIAP - Diferencial de Alíquota Imobilizado - Por Apuração;

Operação 12925 - ICMS/AP DIAP - Diferencial de Alíquota Imobilizado - Por Documento;



A Operação Fiscal abaixo gera o ajuste: AP009999 - Outros débitos para ajuste de apuração ICMS;

Operação 12005 - ICMS/AP DIAP - Outros Débitos;



A Operação Fiscal abaixo gera o ajuste: AP019999 - Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS;

Operação 12010 - ICMS/AP DIAP - Estorno de Créditos;



A Operação Fiscal abaixo gera o ajuste: AP039999 - Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS;

Operação 12030 - ICMS/AP DIAP - Estorno de Débitos;



As Operações Fiscais abaixo gera o ajuste: AP029999 - Outros créditos para ajuste de apuração ICMS;

Operação 12037 - ICMS/AP DIAP - Estimativas no Período;

Operação 12075 - Outros Créditos 200 - ICMS Efetivo Recolhido;

Operação 12080 - Outros Créditos 201 - Utilização Crédito do Produtor Rural;

Operação 12085 - Outros Créditos 202 - ICMS pago indevidamente ou por erro de escrituração;

Operação 12090 - Outros Créditos 203 - Excesso de Estimativa autorizado por motivo de desenquadramento;

Operação 12095 - Outros Créditos 204 - Concessão de crédito de 20% do valor do ICMS devido na prestação, aos estabelecimentos prestadores de serviços de transporte;

Operação 12100 - Outros Créditos 205 - Concessão de crédito presumido, utilizado quando da saída do estab. industrial de pescado na qual a carga trib. Resulte 4%;

Operação 12105 - Outros Créditos 206 - Concessão de crédito presumido do ICMS na aquisição de equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF e acessórios;

Operação 12110 - Outros Créditos 207 - Diferimento no pagamento do ICMS incidente na primeira operação interna realizada com pescado destinada a estab que industrialização;

Operação 12115 - Outros Créditos 208 - Antecipação, pela administração direta e indireta, do recolhimento do ICMS decorrente do fornecimento de bens ou de prestação de serviços;

Operação 12120 - Outros Créditos 209 - Outros



Esses ajustes são gerados por Outras Operações ICMS, situadas no Menu: Impostos \ ICMS/PA \ Outras Operações

Implementamos o ajuste de apuração ICMS Substituição Tributária Pará conforme Tabela: 5.1.1 - Tabela de Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS.


Operação Fiscal 11421 - ICMS Substituição Tributária Débito pela Entrada o mesmo gera o código do ajuste AP159999 Débito especial de ICMS ST.


Operação 11402 - ICMS Substituição Tributária No Estado e a operação 11403 - ICMS Substituição Tributária Outros Estados, os mesmos não geram ajuste, mas serão totalizados na apuração pelo débito de ICMS destacado no produto.

Implementado a importação das Notas Fiscais de Serviço(NFSe) para o município Lauro de Freitas/BA. Para realizar a importação é preciso efetuar as seguintes configurações no Módulo Gerenciador de Empresas:


Cadastro Município (Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais)

Sistema: Edza

Movimento: Entradas e Saídas

Incluímos uma nova opção na rotina de Importação Sintegra, essa opção permite que o usuário importe um arquivo já importado, subscrevendo os dados. O novo campo é Tipo de Processamento com as opções:

Importar Somente NF não Importadas
Excluir e Importar Novamente Sintegra

Implementado a importação das Notas Fiscais de Serviço(NFSe) para o município de Cubatão/SP. Para realizar a importação é preciso efetuar seguintes configurações no Módulo Gerenciador de Empresas:


Cadastro Município (Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais)

Sistema: Específico

Movimento: Saídas

Ajustamos os seguintes Relatórios para Lançamentos com Complementares:
Relatórios\Totais\Complementar\Total Complementar por Natureza
Relatórios\Totais\Complementar\Total Complementar por Estado
Relatórios\Totais\Complementar\Total Complementar por Operação Fiscal

Quando existi lançamento com duas CFOP no mesmo lançamento com complementares na geração deste relatórios dobrava a informação.

Para correção e geração correta dos relatórios das complementares é necessário informar a Natureza com alíquota na Tela da Complementar, está Natureza e Alíquota deve ser mesma que foi informada na Nota Fiscal.
Para aqueles que já usam a rotina do Utilitários para gerar a Complementar, o Questor já vai gerar automaticamente o campo Natureza

Implementamos uma NOVA Auditoria Fiscal (Utilitários \ Auditorias \ Auditoria Dados Fiscais), na opção Outros denominada Lançamentos Fiscais de Contrução Civil sem Obra Detalhada que apontará todos os lançamentos que possuem a Natureza (CFOP) configurada (Impostos \ Federais \ Contribuição Previdenciária \ Configurador de Naturezas) com as operações especificas da Contrução Civil (13014, 13015, 13016, 13017 e 13066) e que não possuem detalhamento de Obras vinculado ao Lançamento Fiscal.

Implementado a importação das Notas Fiscais de Serviço(NFSe) para o município de Porto Seguro/BA. Para realizar a importação é preciso efetuar as seguintes configurações no módulo Gerenciador de Empresas:


Cadastro Município (Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais)

Sistema: ISSINTEL

Movimento: Entradas e Saídas

O Estado Rio Grande do Sul liberou nova versão do Validador Gia 8.0.3, aonde foram incluídos novos anexos:



Anexo Ic - Importâncias Excluídas/Ajustes VA - O Anexo I.C deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem efetuado entradas de mercadorias e prestações de serviço que necessitem de exclusão do Valor Adicionado ou ajustes para fins de fechamento do valor contábil. Este anexo pode ser preenchido no Menu: Movimentos \ Entradas \ Anexos ICMS/RS.



Anexo Vc - Importâncias Excluídas/Ajustes VA - O Anexo V.C deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem efetuado saídas de mercadorias e prestações de serviço que necessitem de exclusão do Valor Adicionado ou ajustes para fins de fechamento do valor contábil. Esse anexo pode ser preenchido no Menu: Movimentos \ Saídas \ Anexos ICMS/RS.



Existe uma validação entre as CFOPs e os códigos de ajuste, ao lançar o anexo será filtrado a CFOP e o código de ajuste conforme as tabelas disponível no validador Motivo de Ajuste e CFOP - Motivo de Ajuste.

Implementamos a importação das Notas Fiscais de Serviço(NFSe) para o município de Passo Fundo/RS. Para realizar a importação é preciso efetuar as seguintes configurações no módulo Gerenciador de Empresas:


Cadastro Município (Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais)

Sistema: Windell

Versão: 3.0

Movimento: Entradas e Saídas

Implementamos na importação da NFSe Sistema SIGISS a importação dos Impostos Retidos nos Serviços Tomados e Serviços Prestados.

Impementamos na geração do arquivo Sintegra a geração dos seguintes Registros:

Registro 88SME - Informação sobre mês sem movimento de entradas;

Registro 88SMS - Informação sobre mês sem movimento de saídas;


Para alguns Estados essa informação se torna obrigatória, para gera-la é necessário Marcar SIM nas opções 88SME e 88SMS na opção Sintegra (Menu: Configurações \ Importações).

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de São Leopoldo/RS. Para realizar a importação é preciso efetuar as seguintes consigurações:


Cadastro Municipio (Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais)

Sistema: Thema

Movimento: Saídas

Outras Informações: Esse xml não traz o código do serviço pela Lei Municipal 116/2003, então antes de realizar a importação deve ser cadastrado o serviço e informado o código do serviço no parâmetro da importação.



O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios.

Ajustamos a apuração do ICMS/SC para os estabelecimentos com código de Atividade Federal 5620101, eles devem gerar o Quadro 48 da DIME com código de atividade: 008 - Fornecedor de Alimentos Preparados.

Implementamos no lançamento dos Anexos XIV e XV do ICMS/RS (Impostos \ Estaduais \ ICMS/RS \ Anexos) um novo campo com as opções SIM e NÃO para definir se o mesmo irá gerar os Registros de Ajustes no arquivo SPED Fiscal. Esses ajustes serão gerados no Registro E111 - Ajustes da Apuração para situações onde não são emitidas notas fiscais correspondentes aos débitos e créditos.

Implementamos no relatório Mapa de Fechamento Mensal (Relatórios) a demostração dos valores dos Impostos Retidos, para isso foi criamos um NOVO parâmetros denominado Gerar Retenções EFD com as opções SIM e NÃO.

Ajustamos a rotina (Cadastro/Produtos e Serviços/Relacionar Produto Fornecedor), que passou a relacionar a CST do IPI.

Permitindo ao usuário definir como vai ser importado o valor do IPI, tanto para Nota Fiscal de Entrada como para Tela do Detalhamento do Produto.

Ajustamos a importação da NFe para as Entradas quanto aos valores referente ao IPI.

Quando empresa é optante de IPI e faz compras de empresa não optantes de IPI, para estas empresa não era obrigatório geração no XML das Tags de IPI, sendo desta forma quando Questor importava o XML não consegui locar os valores de IPI por falta da informação.

Agora quando Xml estiver sem a TAG do IPI, e a empresa que esteja fazendo importação deste XML for optante de IPI e Natureza esta configuração para IPI, o Questor vai gerar Fixo a CST 49 no Tela do Detalhamento de Produto e respeitando a configuração de importação da NFe para CST 49.

Atualizamos as Tabela 4.3.10, 4.3.13 e 4.3.16 de Tipo Débito.

4.3.10.301 - Veículos Automotores e Máquinas Agrícolas Autopropulsadas
4.3.13.917 - Valores efetivamente recebidos exclusivamente a título da subvenção extraordinária aos produtores fornecedores independentes de cana-de-açúcar afetados por condições climáticas adversas referentes à safra 2011/2012 na Região Nordeste.
4.3.16.207 - Venda de animais vivos classificados nas posições 01.02 e 01.04 à pessoa jurídica que produza mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM

Implementamos na Importação dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico(CTe) em Arquivos \ Estaduais a possibilidade de importar o CTe sem detalhar um serviço de transporte, para isso é preciso informar que Não no campo Detalhar Produto das Configurações de Importação em Configurações \ Importações.

Implementamos uma NOVA lista de CSTs de ISS especifica para Empresas/Estabelecimentos cuja a Unidade Federal (UF) seja Distrito Federal (DF).
No lançamentos fiscais de Entradas e Saídas será demonstrada a seguinte lista:
00 - Tributado integralmente
01 - Tributado integralmente e com ISSQN retido na fonte
02 - Tributado com redução da base de cálculo ou alíquota
03 - Tributado com redução da base de cálculo ou alíquota e com ISSQN retido na fonte
04 - Tributado com redução de alíquota em função de regime especial de tributação
05 - Tributado por meio do imposto fixo
06 - Isento
07 - Não ­tributado

Mudamos a forma de geração da Alíquota de ICMS, campo 12(ALIQ_ICMS) do Registro 0200 Tabela de Identificação do Item (Produto e Serviços). Passa a gerar essa informação conforme o valor informado no campo Alíquota ICMS, aba Informações para SINTEGRA e SPED (3).

Alterado a validação da Operação Fiscal 11443 - Crédito Imposto pela Entrada para não gerar o valor de ST no Registro C170 e C190, apenas somará no valor da operação no Registro C190.

Alteramos a descrição da Ocorrência gerada pela Operação 17465 no Registro CR=20 da GIA/SP.
Gerava: Crédito Decorrente Aquisição de Empresas do Simples
Passa a Gerar: Outros Créditos

Ajustamos a importação das notas fiscais eletrônicas(NF-e) de origem Sefaz/RS conforme as alterações feitas pela Fazenda Estadual. Anteriormente o processo de importação não avançava após a digitação dos caracteres de segurança.

Ajustamos o cálculo de médias no 13º Salário Integral no cálculo de empregados cujo forma de cálculo é de Professor. Neste caso devido a uma configuração específica, o sistema estava considerando na apuração da média, referência de eventos relativos a competência mensal Dezembro sendo que o cálculo deste mês ainda não havia sido efetuado.

Implementamos um novo parâmetro chamado A Partir da Data de Demissão para demonstrar os empregados demitidos no relatório Salário Alterado que se encontra na disponível em Relatórios\Funcionários\Salários\Salário Alterado. A regra deste novo campo segue a seguinte lógica: Caso não seja informado data serão demonstrados somente os empregados ativos de acordo com a data de emissão, já se informa data no campo serão demonstrados todos empregados cuja data de demissão é superior a data informada. Aproveitando a oportunidade realizamos a transição do leiaute para o padrão gráfico que utiliza a ferramenta FastReport, lembrando que a execução somente ocorre pela tecla F9 ou pela seta verde da barra de status.

Implementamos uma nova rotina no módulo Folha de Pagamento chamado Benefícios. Essa, tem a finalidade de propiciar agilidade no processo de concessão, controle e pagamento de benefícios da empresa para os empregados. Além disso disponibilizamos um modelo de arquivo de exportação que segue o leiaute da empresa SODEXO. Para utilizar essa nova rotina são necessárias algumas manutenções e ajustes de configuração. Abaixo o detalhamento das configurações necessárias:

Configurações Empresa (Configurações\Empresa)
Incluímos um novo parâmetro Utiliza Benefício, onde deve ser feita a opção. Nesta configuração temos disponíveis as seguintes opções:
Não Utiliza: Quando configurada esta opção o sistema não fará controle de benefícios e as opções no menu de funcionários ficarão desabilitadas.
Utiliza, Valor do Mês: Esta opção permite ao usuário fazer todo o controle de Benefícios, sempre utilizando os valores calculados para o benefício referentes ao mês correspondente ao período de cálculo. Para que o sistema efetue o cálculo do benefício no movimento do mês é necessário que o usuário tenha configurado toda a rotina de benefício e que mensalmente faça o cálculo correspondente aos mesmos.
Utiliza, Valor do Mês Deduzindo Afastamento: Esta opção é similar a opção anterior, sendo a única diferença em relação aos empregados com afastamento. Quando o empregado possuí afastamento na competência, a quantidade de benefícios do mês é calculada com base na escala e na situação de afastamento (Cadastros\Calculo\Situações) o campo Diminui Benefício está igual a Sim, somente serão considerados para o cálculo os dias trabalhados, excluindo os dias de afastamento.
Utiliza, Valor do Mês Seguinte: Esta opção é similar a primeiro item, porém o cálculo na folha mensal será feito considerando os valores de Benefício do mês seguinte.
Utiliza, Valor do Mês Seguinte Deduzindo Afastamento: Esta opção é similar a segundo item, sendo a única diferença que o cálculo na folha mensal será feito considerando os valores de Benefícios do mês seguinte.

Cadastro e Configuração de Outras Empresas
Incluímos um novo tipo de outra empresa na configuração da mesma (Terceiros\Configuração de Outras Empresas, Operadora de Plano de Benefícios, desta forma todas as empresas que utilizam está rotina deverão realizar o cadastro da empresa que faz a intermediação do beneficio entre empresa e empregado.

Cadastro de Situações:
Neste cadastro das situações disponível em Cadastros\Cálculo\Situações, incluímos um novo campo Diminui Benefício. Este campo tem a função especifica de determinar quais afastamentos serão considerados e desconsiderados para calcular a quantidade de benefícios do mês

Configuração de Benefício
No menu Funcionários, foram incluídas algumas novas opções, que são necessárias para o total controle dos benefícios por parte do sistema.
Funcionários\Benefícios
Está opção está subdivida em 4 opções:
Configuração do Benefício: Nesta opção será realizada a configuração do benefício, informando a empresa gestora, a data de inicio, a data final e o valor do mesmo, podendo ele ser por dia ou por mês. Em caso de alterações da empresa que intermediará o benefício ou até mesmo a alteração do valor deverá ser informado a data final e a inclusão de um novo histórico. A data final somente é obrigatório quando o tipo de Benefício é Alimentação Natal.
Escalas: Já nesta opção definimos a regra de como o benefício será pago, logo essa escala será vinculada ao empregado. Nesta escala podemos configurar vários benefícios, não sendo necessário criar uma escala para cada benefício. Em relação as escalas há três configurações:
Quantidade Dia Útil X Valor Benefício: Utilizando essa opção o sistema realizará o seguinte cálculo: Valor do Benefício (Informado na Configuração) X Quantidade por Dia (Informado nesta configuração) X Quantidade de Dias Trabalhados (Avaliando a escala do empregado)
Quantidade Fixa X Valor Benefício: Já nesta opção, o sistema multiplicara o Valor do Benefício (Informado na Configuração) X Quantidade por Mês (Informado nesta configuração).
Valor Fixo: Por fim nesta opção, será apurado como benefício do mês o valor informado no campo Valor do Benefício (Informado na Configuração).
Essas configurações são de extrema importância por que todo o cálculo se dará pelas informações aqui cadastradas.
Quantidade: É a tela de consultas das informações calculadas para cada empregado com base na configuração do benefício realizada. Nesta tela é possível visualizar o valor dia a dia, bem como se necessário realizar manutenções para a correta apropriação na folha ou na geração do arquivo.
Cálculo: Essa será a opção que efetua o cálculo dos valores devidos pelo beneficiário. Lembrando que esse cálculo deve ser executado mensalmente pelo usuário para apurar os valores.

Funcionários\Históricos\Benefícios
Nesta opção será vinculado a escala ao empregado, definindo desta forma as quais os benefícios o empregado faz jus. Essa informação poderá ser feita de duas maneiras diferentes, cabendo ao usuário definir qual a forma utilizará.

Cadastro de Eventos
Para clientes que possuem controle de benefício e quer demonstrar os valores calculados pela rotina no envelope de pagamento ou até mesmo realizar o pagamento na folha é necessário incluir os eventos no sistema.
Para isso foram criadas 5 novas estruturas:
01.01.20.01 - Benefício Alimentação
01.01.20.02 - Benefício Alimentação Natal
01.01.20.03 - Benefício Combustível
01.01.20.04 - Benefício Cultura
01.01.20.05 - Benefício Refeição
As estruturas estão diretamente ligadas com as informações relacionadas as configurações do benefício, então para cada tipo de benefício é necessário a inclusão de um evento.
Em relação aos eventos que devem ser criados, precisamos avaliar alguns detalhes conforme descrito a seguir.
Código: Disponível na tabela
Descrição: Livre (procurar identificar pela utilização da estrutura)
Procedimento: 57 – Benefícios / Refeições / Vale Transporte
Estrutura: Avaliar o tipo do benefício e encontrar a estrutura entre as que foram detalhadas a cima.
Referência: Valor
Gravar: Sim
Com relação aos demais campos como tipo, tabela contábil, incidências e tipos de cálculo deverá ser avaliado individualmente pelo usuário. Exemplificando podemos dizer que essas configurações estão diretamente ligadas ao evento ser somente de caráter demonstrativo/informativo ou se efetivamente será pago em folha como provento.

Geração do Arquivo:
Por fim, disponibilizamos a exportação das informações para a empresa operadora de benefícios, onde atualmente geramos o leiaute SODEXO.
Em relação aos filtros devemos observar alguns detalhes para a correta geração:
Código Cliente: Fornecido pela Sodexo.
Código Departamento: Deve ser informado pelo cliente de acordo com o que foi definido pela Sodexo.
Nome Departamento: Deve ser informado pelo cliente de acordo com o que foi definido pela Sodexo.
Sequencia do Arquivo: É de controle interno do cliente, orienta-se que a cada envio de arquivo seja somado 1.
Versão do Arquivo: Definido pela sodexo, onde atualmente deve ser informado o código 40.

Realizadas duas melhorias em relação ao Lançamento de Notas Emitidas/Recebimentos disponível em Terceiros/Notas Emitidas- Recebimentos:
- Alteramos o controle em relação ao percentual de retenção observando a legislação vigente, onde empresas que estão enquadradas na desoneração da folha de pagamento, devem reter somente o percentual de 3,5%, enquanto a regra geral retem 11% nas notas fiscais.
- A outra alteração se refere a observação constante no débito da GPS. Passamos a gerar o número da NF de retenção na observação da GPS, desde que no lançamento da retenção em Terceiros/Notas Emitidas- Recebimentos o usuário informe o campo Nota Fiscal.

Ajustado o Relatório de Plano de Saúde, disponível em Relatórios/Funcionários/Cadastros, que não estava permitindo a emissão, quando nos filtros era informado um organograma específico da empresa.

Melhoramos o calculo de Rescisões Complementares quando na rescisão do tipo Normal existem eventos lançados pelo usuário no movimento da rescisão. Anteriormente estes eventos não eram considerados para o cálculo da rescisão complementar, por consequência era necessário a intervenção do usuário, realizando o lançamento novamente do evento no movimento da rescisão complementar. Com os ajustes passamos a considerar os eventos lançados no movimento da rescisão original na rescisão complementar.
Atentar que a regra não é valida para Rescisão Complementar Tipo Comissão, onde o lançamento do evento de comissão no movimento da rescisão continua sendo necessário.

Implementamos o campo Insalubre no cadastro do tipo de aula onde terá a funcionalidade de definir se o Tipo de Aula será insalubre ou não. Este parâmetro é correlacionado com o cadastro dos adicionais na seguinte rotina: Funcionários \ Históricos\ Adicionais, sendo que somente será calculado insalubridade para os professores na nova rotina quando este parâmetro for configurado como SIM e o cadastro dos adicionais estiver preenchido.
Também foi desenvolvido um novo Tipo de Evento - 27 - Valor Hora do Evento pela Carga Horaria Total de Professor, onde passa a fazer o cálculo do valor hora do professor dividindo pela carga horaria integral da escala dos professores, este novo Tipo de Evento somente participará de cálculos quando o empregado a ser calculado for professores na nova rotina, caso tenha a necessidade de informar o tipo de evento 27 na base de cálculo da Insalubridade Sobre o Minimo, devo inserir novamente o evento 3015 com o novo tipo de evento 27.

Exemplo 1:

Professor configurado com 3 (três tipos de aula), dentro destes tipos 2 (dois)estão exposto ao risco e 1(um) não, neste caso quando for realizar o cadastro deverá ser preenchido somente os 2(dois) tipos de aula como Sim no campo Insalubre e o tipo de aula que não está exposto ao risco será configurado como Não.

Exemplo 2:
Professor com 1 tipo de aula configurado onde não estará exposto ao risco, campo Insalubre deverá ser configurado como Não.

Devido à uma condição de arredondamento existente em relação a GPS para que o valor fique idêntico ao constante no SEFIP, quando casos que a empresa era desonerada e possuía obras/tomadores, estava gerando os centavos deste arredondamento relativo a obras/tomadores não desoneradas na tabela de compensação, dificultando a conferência. Corrigimos a condição relativo a compensação e o sistema passou a avaliar de forma correta essa situação e gerar compensação de centavos somente quando a mesma é apurada através do cálculo e não para situações de arredondamento.

Implementamos a proporcionalidade de INSS para empresas enquadradas no regime de tributação simples de caráter concomitante quando seus Diretores realizam a prestação de serviço, avaliando a Instrução Normativa nº 971, de 13 de novembro de 2009 - Art. 198. As ME e EPP optantes pelo Simples Nacional, no que se refere às contribuições sociais previstas no art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, serão tributadas da seguinte forma:

III - as contribuições incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores referidos no inciso III do art. 195 desta Instrução Normativa serão proporcionais à parcela da receita bruta auferida nas atividades enquadradas no Anexo IV da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação à receita bruta total auferida pela empresa.

Desta forma o cálculo do INSS será realizado conforme exemplo disponibilizado abaixo:

Receita Anexo I,II,III e V = R$ 42.000,00
Receita Anexo IV = R$ 1.000,00
Receita Total = R$ 43.000,00

Regra de Cálculo: Receita Anexo IV = R$1.000,00 / Receita Total = R$43.000,00 = 2,32%
Percentual de RAT X FAP = 2% X 1% = 2%
Percentual Parte Empresa: 2,32% + 2% = 4,32%

Salário de Contribuição Empregados: R$5.000,00
Salário de Contribuição Diretores: R$800,00

Cálculo INSS Concomitante
Salário de Contribuição Empregados: R$5.000,00 X 2,32% X 22%(Parte Empresa + RAT X FAP)= R$ 25,52
Salário de Contribuição Diretores: R$800,00 X 2,32% X 20%(Parte Empresa)= 3,72

Valor Parte Empresa: R$ 29,24

IMPORTANTE: Está nova regra tem validade apenas para os empregados e diretores relacionados no organograma concomitante.

Incluímos uma nova forma de ordenar o relatório de anotações dos funcionários disponível em Relatórios/Funcionários/Cadastros/Anotações, logo agora além de ordenar por código ou nome do empregado, é possível ordenar por data ou descrição da anotação.

Passamos a demonstrar novamente a descrição de erros, quando existem erros que impedem de realizar o processo de integração contábil da folha de pagamento, que devido a algumas alterações para melhorar a performance em versões anteriores, estava ocorrendo a inconsistência no processo e cancelando a contabilização, porém a mensagem de erro não era demonstrada de forma detalhada, dificultando para o usuário encontrar e solucionar o problema de contabilização.

Melhorias realizada no do arquivo do nis, conforme Layout de Cadastramento do Trabalhador em Lote versão 13.0 liberada em 04/09/2014.

Mudanças:

Linha 05: Ajustamos a geração do campo dia pois quando o dia informado na geração estava entre 01° e 09° estava sendo gerado sem o 0(zero) no inicio.

Linha 15 e 37: estava sendo gerada com o código do estado e município de nascimento com uma barra, informação anterior a alteração - 42/04202, os dados passam a gerar - 4204202.

Linha 20: alteramos o campo nacionalidade de 00 para 10.

Ajustamos o CEP demonstrado no Relatório Autorização de Descontos Gráfico disponível em Relatórios\Documentos, que nos casos onde o município possuí mais de um CEP, estava trazendo o CEP geral vinculado ao município e não o CEP do estabelecimento.

Implementamos o NOVO parâmetro Objeto na rotina de Duplicar Avisos disponivel no módulo Gerenciador de Empresas (Configurações \ Avisos), permitindo ao Cliente duplicar os Avisos filtrando por Objeto cadastrado na opção Avisos/Lembretes do Sistema.

Havia uma mensagem de aviso de estações utilizando o banco na rotina de Juntar Bases quando o cliente possuía banco de logs separado do banco de dados normal. Tal situação foi corrigida, permitindo que seja feita a junção das informações mesmo quando há bancos separados.

Implementamos na rotina de Manutenção dos Dados do Lançamento de Inventário (Utilitários) o NOVO parâmetro Conta\Grupo, possibilitando ao Cliente alterar de uma única vez os dados dos lançamentos cujo produto esteja vinculado a Conta\Grupo informada no mesmo.

Implementamos a rotina (Utilitários/Gerar Lançamentos do Inventario - Controle de Estoque) que possibilita geração dos Lançamentos do Inventario automaticamente.

Para o funcionamento desta rotina é necessário ativar o controle de estoque no modulo Fiscal (Configurações/Configuração da Empresa/Utiliza Controle de Produção e Estoque), após ativar o sistema passa a pegar saldo inicial do Inventario mais Movimentação de Entrada e Saídas das Notas Fiscais do Modulo Fiscal.
Através do relatórios (Relatórios/Movimento/Ficha de Controle Estoque) no Modulo fiscal é possível fazer acompanhamento do Custo Médio e do Saldo Inicial e Final da Movimentação do Estoque.
Após certificar que saldo apontado nas Fichas de Controle Estoque esta correto para período, então basta executar esta nova Rotina do Modulo do Inventario (Utilitários/Gerar Lançamentos do Inventario - Controle de Estoque), que Questor vai gerar este Saldo apontado em um Lançamento do Modulo do Inventario automaticamente.

Ajustamos a emissão dos relatórios personalizados quando utilizada a etiqueta da Nacionalidade. Listará a nacionalidade de acordo com a informação do cadastro da pessoa, o sistema estava trazendo uma descrição padrão para esta etiqueta.

Incluímos um novo controle no sistema para melhorar seu desempenho. Na emissão dos relatórios, o sistema irá desconectar as transações a cada tempo, liberando a utilização. Este novo recurso não irá mudar o desempenho do relatório que está sendo emitido, mas automatizará o processo em outras máquinas pois irá liberar os recursos.