Central do Cliente Questor

b>DCTF 3.1

A versão 3.1 do Programa Gerador de Declaração (PGD) DCTF Mensal, aprovada pelo ADE Codac nº 30, de 19 de setembro de 2014.

Esta versão deverá ser utilizada para o preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente aos fatos geradores ocorridos a partir do mês de agosto de 2014.

Desta forma o sistema avaliará se o mês/ano for igual ou superior a Agosto/2014, habilitará as seguintes opções:

b>Situação da PJ no mês da declaração

b>Opções referentes à Lei 12.973/2014

Ou seja somente será possível transmitir via DCTF 3.1 os Débitos referente a agosto de 2014 com prazo de entrega até o 15º dia útil do segundo mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.

A versão 2.5 do Programa Gerador de Declaração (PGD) DCTF Mensal continuará a ser utilizada para o preenchimento da DCTF referente aos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2006 até julho de 2014.

Para o Município de Florianópolis/SC foi alterado a forma de importar a NFS-e Sistema Específico quando o IDCNAE é diferente, passa a importar conforme a quantidade de IDCNAE, ou seja, a nota que houver dois IDCNAE diferentes, vai ser importado duas vezes.

O valor de cada nota importada, será correspondente ao valor de cada IDCNAE.

Otimizamos a consulta dos Lançamentos de Entrada e Saída Produtos e Serviços no menu Consultas. A consulta de entradas e saídas passa a contar com novos recursos para agrupar registros, podendo o usuário fazer filtros de acordo com a sua necessidade, para isso, basta arrastar as colunas a serem totalizadas na parte superior da consulta, após feito isso, também é possível exibir os totais desse filtro pelo atalho Shift + T.

Criamos um novo parâmetro na rotina de importação das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica(NFS-e) para o município de São Paulo que permite o usuário optar com qual data importar a NFS-e. O parâmetro tem nome Data Importação e contará com duas opções:

Data Emissão: A importação continua da forma como está hoje.
Data RPS: Busca a data informada nas posições 54 a 61 do arquivo RPS.

Alterado a geração das declarações de ISS Sistema SEFINNET GIF-PJ e DESS, serviços prestados para atender a obrigatoriedade quando possui IDCNAE diferente na mesma nota.

Validação por IDCNAE:

- Se for IDCNAE e CST diferente, gera um registro para cada IDCNAE;

- Se for IDCNAE igual, e a CST diferente, gera um registro para IDCNAE;

- Se for IDCNAE igual e a CST igual, gera um registro somente.

Ajustada a importação das notas fiscais canceladas quando a origem da importação fosse Sefaz/SC, anteriormente apresentava uma mensagem de erro e não importava o cancelamento.

Ajustado as declarações de ISS Sistema Sefinnet GIF-ST e DESS versão 3 referentes aos Serviços Tomados.

- Na declaração GIF-ST - quando for a CFPS 9201 e a CST 0 ou 1, passa a gerar somente o valor contábil no registro J.

- Na declaração DES - quando for a CFPS 9201 e a CST 0, passa a gerar todos os campos: Valor Contábil, Base de Cálculo, Alíquota e Valor ISS.

Ajustada a geração do Registro B040 para os casos em que haviam valores de Desconto e Cancelamento, anteriormente esses valores não estavam sendo considerados para a geração.

Efetuado ajuste na base de INSS dos empregados no cálculo mensal, que nos casos onde o empregado estava de férias e possuía devolução de INSS no cálculo mensal, o valor de base de INSS demonstrado no envelope era divergente do valor correto e neste caso dificultava a conferência por parte dos usuários e o entendimento do empregado.

Acrescentado campo Abono Pecuniário junto ao detalhamento de férias na Ficha Registro Paisagem. Esse campo tem a finalidade de demonstrar o período de abono pecuniário de férias do empregado, separando dos dias de gozo de férias, facilitando o entendimento por parte do usuário na conferência das informações.

Ajustamos as Etiquetas de Alteração de Cargo e Alteração de Salário, que devido algumas condições de configuração das já citadas etiquetas, não demonstravam todas alterações ocorridas no período selecionado.

Disponibilizamos nesta versão o arquivo um novo modelo de arquivo que visa exportar os dados do vale transporte dos empregados. Este novo arquivo vem atender o layout do Passe Fácil, logo utilizando a rotina de vale transporte disponível no sistema, será possível que o usuário envie desde arquivos de cadastro bem como a quantidade e os valores mensais de vale transporte ao que o empregado faz jus de forma automática, sem proferir inclusões manualmente. A opção de geração do arquivo está disponível em Arquivos/Benefício/Passe Fácil.
Importante: Para que seja possível gerar qualquer um dos arquivos, é primordial que a empresa utilize a rotina de vale transporte.

Corrigimos o cálculo de Multa no caso do relatório de GPS Informada que está disponível em Relatórios\Impostos\INSS\GPS\GPS Informada. Para cálculo da multa nos casos de pagamento em atraso, estava considerando o primeiro dia útil posterior ao vencimento gerado, quando o correto é avaliar o primeiro dia subsequente ao vencimento independente desse dia ser útil ou não.

Implementamos no sistema um novo parâmetro na emissão dos relatórios de Envelope de Pagamento disponíveis em Relatórios/Cálculo/Envelope de Pagamento, um novo parâmetro Quebra por Obra/Tomador. Está opção tem a finalidade de detalhar nos relatórios citados, os valores devidos ou pagos por obra/tomador no qual o empregado encontrou-se alocado no período pré-estabelecido, avaliando sempre o rateio. Logo serão rateados os eventos mensais, total de proventos, total de descontos e liquido. Atentar para as Bases de Impostos serão demonstrados de forma integral em todos os envelopes de pagamento mesmo efetuando a quebra por rateio de obra/tomador.

Melhoramos a forma de demonstração dos débitos de GPS - Terceiros na consulta de impostos localizada em Consultas\Impostos. Quando assinalado o Check Box GPS Terceiro e como o débito de GPS relativo a terceiros não possuí vinculação com a empresa, dependendo dos filtros informados na consulta, os débitos dos terceiros não apareciam, dificultando a conferência de valores dos impostos.

Melhoramos a forma de acumular as bases de cálculo referente a folhas complementares com múltiplas competências, onde estava acumulando em duplicidade o valor da base de cálculo de período complementar para período complementar, consequentemente o cálculo mensal projetava de forma equivocada.
Com os ajustes realizados passamos a demonstrar de forma correta acumulando mês a mês as bases de cálculo.

Ajustamos a forma de arredondamento dos valores calculados no recibo de férias(Troco de Férias) para as empresas que possuem essa configuração. Devido a uma ordem de cálculo interna, quando no recibo de férias havia desconto de eventos de Plano de Saúde, em alguns casos o troco de férias não apurava o valor devido e por consequência não efetuava o arredondamento do valor liquido que o empregado faz jus.

Melhoramos a forma de gerar a contabilização e o relatório de contabilização para períodos de 13° Salário Adiantamento. Até a versão anterior o sistema apenas avaliava a competência, com isso quando havia dois períodos de cálculo com o tipo adiantamento de 13º com datas de pagamentos distintas, ao contabilizar integrava de uma unica vez os valores relativo aos dois períodos, podendo desta forma ocasionar duplicidade nos lançamentos no módulo contábeis. Agora com as alterações realizadas passamos a avaliar além da competência, o código do período de cálculo, evitando desta forma que valores sejam contabilizados em duplicidade ou gerados em duplicidade no relatório de contabilização.

Corrigimos a demonstração das informações do relatório. Quando a empresa possuía mais de um estabelecimento, estava duplicando os dados dos empregados justamente porque a empresa possuí essas filiais cadastradas no sistema.

Implementado novo parâmetro no Relatório Ficha Empresas para que o usuário possa optar se deseja ou não emitir sócios baixados desde que Listar Informações Dos Sócios Detalhadamente estiver como sim. No parâmetro temos algumas validações que tem relação direta com o filtro Data Emissão:
Selecionando a opção Sim, o parâmetro data de emissão não será avaliado e serão demonstrados todos sócios, inclusive os baixados.
Utilizando a opção Não, quando o parâmetro data de emissão estiver em branco, serão demonstrados somente os sócios ativos. Já se tiver informação no campo data de emissão irá demonstrar os sócios cuja data de baixa for superior a data de emissão.