Central do Cliente Questor

Implementamos nos parâmetros de geração dos relatórios: Contábeis\Balancete\Movimento (texto e gráfico) campo para informar se os dados serão com "Tipo de Saldo" Fiscal / Societário.

Ajustamos o relatório contábil: Relatórios \ Análises \ Análise Horizontal para demonstrar corretamente os valores por período informado nos parâmetros de geração.

Ajustamos coluna "Saldo IFRS" na ocasião da emissão do Balanço Abertura IFRS, quando nos parâmetros de e missão estiver "Tipo Saldo IFRS".

Ajustamos a emissão dos relatórios: Relatórios \ Análises \ Análise Vertical e Horizontal, para que não demonstrem dados duplicadas na emissão dos mesmos, sendo com origem de dados "zz-zeramento".

Implementamos o rateio por centro de custo no modulo Controle Patrimonial, isto possibilita ao usuário definir o Rateio Automatizado. Desta forma quando executar contabilização o sistema vai respeitar o que foi definido na configuração do centro de custo do modulo contábil.

Este novo campo vai estar localizado no Modulo Patrimonial (Configurações/Configuração da Empresa/Utiliza Rateio Gerencial), com as seguintes opções:
Sim - Sistema vai respeitar a configuração definida no Modulo Contábil:Contas Especificas com Distribuição Gerencial Automática.
Não - Sistema vai continuar a fazer o que faz hoje, respeitando o Centro de Custo definido na Configuração do Bem.

Ajustamos a geração do arquivo remessa bancária Banco Caixa CNAB 240 - SIGCB para gerar no registro Trailer de Lote totalização da Cobrança Simples, Cobrança Caucionada e Descontada.

Ajustamos para que na contabilização das duplicatas de Pagamento ou Recebimento possa levar as Observações nelas informadas quando for realizado o Pagamento ou Recebimento pela rotina:(Movimento/Duplicatas/Duplicatas a Pagar) ou pela rotina:(Movimento/Duplicatas/Duplicatas a Receber).

Para levar Observação que consta no Pagamento ou Recebimento das Duplicatas o usuário deve configurar a Tabela Contábil:(Cadastro/Tabelas Contábeis/Tabela Contábil) no campo Variáveis e acrescentar regra Observação.

Ajustado a geração do Registro E116 para gerar registros referente aos débitos informados no Anexo III da DIEF.

Alterado a Série do documento fiscal para gerar o arquivo de ISS Sistema Betha, passa a pegar dos Dados Adicionais de ISS.

Implementamos um novo relatório Total ICMS Agropecuário por Produto (Paisagem).

Este novo relatório está disponível no seguinte caminho Relatório \ Totais \ Produtos e Serviços \ Total ICMS Agropecuário por Produto (Paisagem), através desta relatório será possível fazer conferencias dos produtos com aquisição de produtores rurais e até mesmo fazer a conferencia para geração do registro 1400 do Sped Fiscal.

Implementamos nas Configurações Importação SPED Fiscal, aba Duplicar a opção Deseja Incluir Novos Registros com as opções SIM e NÃO.
A ação do novo processo vai depender da combinação dos parâmetros Deseja Incluir Novos Registros e Deseja Atualizar Registros Existentes, conformes segue:
Deseja Incluir Novos Registros = Sim
Deseja Atualizar Registros Existentes = Sim
Utilizando está combinação vai atualizar as configurações existentes com o mesmo código e inserir as configurações não localizadas na empresa de destino.
Deseja Incluir Novos Registros = Não
Deseja Atualizar Registros Existentes = Sim
Utilizando está combinação vai simplesmente atualizar as configurações existentes com o mesmo código.
Deseja Incluir Novos Registros = Sim
Deseja Atualizar Registros Existentes = Não
Utilizando está combinação vai inserir todos os registros da empresa origem (avaliando o filtro Configuração Origem) na empresa destino, neste caso quando encontrar uma configuração com o mesmo código será gerado um novo para inserir a configuração.

Implementamos a totalização das aquisição de mercadorias de produtores rurais não equiparados a comerciantes ou a industrias da DEFIS.
Para distinguir aquisições Normais para as de Produtor Rural vamos validar no cadastro da Pessoa, a opção Agropecuário, quando a mesma estiver definida como 1-SIM deve passar a totalizar os valores na DEFIS no campo 20.Aquisição de mercadorias de produtores rurais não equiparados a comerciantes ou a industrias por UF a soma de todos as aquisições de mercadorias.
Implementamos na Configuração das Regras Fiscais a NOVA Operação 2870, essa a mesma irá totalizar os valores pela UF (SIGLAESTADO) da PESSOA do lançamento fiscal.
No Demonstrativo da DEFIS, implementamos na aba 3 - Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos, o novo detalhe Aquisição de mercadorias de produtores rurais não equiparados a comerciantes ou a industrias para demonstrar os valores totalizados na NOVA operação.
Os valores demonstrados e totalizados no Demonstrativo da DEFIS serão exportados para o programa da DEFIS.

Ajustamos a rotina de importação do arquivo SPED Fiscal para que passe a respeitar a definição da Extensão para Natureza *Outros* da Configuração SPED Fiscal.

Até 30/06/2012 as opções são:

1- A Vista;

2- A Prazo;

9- Sem Pagamento.

A partir de 01/07/2012 as opções são:

0- A Vista;

1- A Prazo;

2- Outros.

Passa a ser demonstrado somente para Estabelecimentos cuja federação é Distrito Federal os seguintes modelos de documento fiscal:

3 - Nota Fiscal de Serviços

3A - Nota Fiscal de Serviços Modelo Simplificado

3B - Nota Fiscal de Serviços ­Modelo Avulso
Para demais UFs esses modelos não serão demonstrados.

Alterado a forma de demonstrar os Documentos Faltantes no Relatório: Documentos Fiscais Faltantes Emitidos, se houver informação do número documento inicial e final informado, vai demonstrar os faltantes nesse intervalo.
Se não houver informação nesses parâmetros, vai listar somente os documentos faltantes no intervalo que está respectivamente lançado.

Implementado a importação pelo SPED Fiscal do Ajuste C197 MG02990002 - Crédito por entrada; Mercadoria; Transf. Crédito, o mesmo será importado na tela da complementar.

Alterado a geração do arquivo GIAM/RO o Registro do Estoque, não se faz mais necessário informar os valores quando não é obrigatório essa informação, será gerado esse registro zerado.

Agora ATENÇÃO: Para o período que deve ser gerado com os valores referentes ao Estoque, deve ser informado no Menu: Impostos \ Estaduais\ ICMS/RO \ Estoque/Inventário.

Modificamos forma de pesquisa para as rotinas de consulta de lançamentos de Entrada e Saída. Retiramos os campos Números Lançamento Inicial e Números Lançamento Final e incluíamos novo campo Chave de Lançamento.
Com está nova forma de pesquisa fica fácil selecionar vários lançamentos de uma única fez utilizando (Ctrl + Clicando em cima vai selecionando) ou mesmo selecionar único lançamento.

Adequamos o Utilitário que gera as duplicatas a pagar e a receber, para os casos onde o número de série é maior que quatro dígitos.

Implementado a importação das notas fiscais de serviço(NFSe) para o município de Aracaju\SE. Para realizar a importação é preciso observar as seguintes informações:


Sistema: ISS WEB

Versão: 2.0

Movimento: Entradas e Saídas


O sistema e a versão são configurados no módulo Gerenciador de Empresas em Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios \ Sistema NFSe.

Implementado para estado PE nova situação de documento fiscal Sem Repercussão Fiscal. Essa nova situação vai impactar na geração dos arquivos:

SEFII\PE - gera com situação 99 - Sem Repercussão Fiscal

e-Doc\PE - gera com situação 99 - Sem Repercussão Fiscal

Sped - gera com situação 00 - Normal

EFD Contribuições - gera com situação 00 - Normal.

Implementamos na configuração da Importação da NFe uma nova regra para importação das Notas de Entradas quando existir Substituição Tributaria.

Na configuração da importação da NFe criamos uma nova coluna Operação ST Entrada, permitindo ao usuário definir em qual operação deseja importar na Tela da Substituição Tributaria.

Para Coluna Entrada Substituição Tributaria existe duas formas de configuração:
Sim - Quando estiver configurado desta forma vai carregar a Tela da ST e a Tela do Detalhamento do Item nos campos da ST.
Não - Quando estiver configurado desta forma vai carregar a Tela da ST e na Tela do Detalhamento do Item vai levar zerados os campos da ST.

Alterado a geração do Arquivo de ISS Sistema SIGISS versão 2 Serviços Tomados, as seguintes informações:
Situação Nota - passa a pegar do campo: Situação na tela Dados Adicionais ISS.
Base de Cálculo - irá buscar do lançamento de Entrada CFOP.


São geradas todas as notas lançadas, não sendo mais avaliado a tela de lançamento dos retidos. A nota deve ser lançada completa, ou seja, Dados do Prestador, dados CFOP e Dados Adicionais de ISS.

Ajustado a geração do Registro E116 para Estado CE, quando o estabelecimento possuí filiais passa a considerar os valores conforme a apuração de ICMS.

Ajustado o Livro Apuração ICMS\RN para listar o quadro Créditos nas seguintes situações:

Crédito de período anterior quando não houve movimento de Entrada e Saída;

Crédito transferível entre períodos sem movimento.

Modificado o Relatório ICMS Estimativa Simplificada\MT para exibir em modo Paisagem.

Implementado a opção de contabilizar a provisão do débito do FETHAB\FACS. Em Impostos \ Estaduais \ ICMS/MT\ Optante ICMS/MT \ abaixo do código do imposto FETHAB\FACS foi incluído o campo para informar a Tabela Contábil.

Essa tabela deve obedecer a regra para Contabilização: vlrContabil.

A contabilização vai ocorrer online conforme a opção.

Caso seja Off-line, deve executar a rotina em: Impostos \ Contabilização \ Impostos \ ICMS.

Implementamos o NOVO relatório Totais ICMS por Natureza – SP para auxiliar na conferencia e fechamento dos valores apurados no Demonstrativo do ICMS/SP.
O mesmo esta disponível no menu Relatórios \ Totais \ ICMS e será demonstrado apenas para Estabelecimentos de UF São Paulo.

Ajustado a importação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para os sistemas Bauhaus, E-Governe e Conam campo Sub-Série ficava oculto.

Ajustamos a regra de cálculo referente ao parâmetro "Rescisão Fim Antecipado - Considerar Férias/13º Salário", onde passou a calcular os avos de férias corretamente.

Implementamos um novo relatório:Exames Médicos Simplificado que encontra-se na seguinte rotina: Relatórios \ Funcionários \ Históricos \ Exames Médicos Simplificado, onde irá propiciar uma forma mais ágil de visualização dos dados informados.

Implementamos uma nova consulta de eventos onde o sistema irá permitir ao usuário encontrar em quais eventos determinado evento está informado como base de cálculo, facilitando a identificação dos eventos utilizados, com os filtros de "Sinal" e "Tipo de Evento" .

Ajustamos a relação de cálculo geral quando a empresa tem diversas filiais, e entre ela uma tem pagamento de terceiros, consequentemente o sistema estava replicando este pagamento para as demais filias, com esta alteração o relatório mencionado passou a gerar correta.

Ajustamos a demonstração dos dias referente ao Saldo de Salário(rubrica 50) no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – Homolognet, quando o empregado retornava de férias e nas férias haviam dias a desconsiderar, logo o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho demonstrava os dias de saldo de salário reduzindo os dias a desconsiderando.

Melhoramos a ordenação do relatório Funcionários PC MSO - incluímos um novo filtro de ordenação: CBO e adaptamos o relatório no novo padrão de relatórios Fast Report.

Ajustamos o cálculo de INSS patronal para empresas que utilizam em sua configuração o porte empresa 9 - Contribuição Patronal Totalmente Substituída pelo Faturamento, onde estava calculando o INSS patronal sobre a base integral de 13° Salário Proporcional, sem desconsiderar de sua base o valor referente ao Abono Anual 13 Sal. Prop. - Previdência Social.

Criamos um novo modelo de relatório no sistema: Empregados x Tomador de Serviço - Gráfico. Esse relatório tem a finalidade de demonstrar o percentual de permanência na obra/tomador, levando em consideração o histórico de alocação e o período informado nos parâmetros do relatório. O referido relatório está disponível em Relatórios \ Funcionários \ Históricos \ Outra Empresa.

Ajustamos a geração da auditoria parâmetro - Históricos, quando temos empregados oriundos de transferência de empresas e a data de transferência é diferente da data de admissão, passamos nesta versão a avaliar também os seguintes campos:
Admissão na RAIS:
03 - Transferência/movimentação do empregado/servidor oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, com ônus para a cedente
04 - Transferência/movimentação do empregado/servidor ou dirigente sindical oriundo de estabelecimentos da mesma empresa/entidade, ou oriundo de outras empresas/entidades, sem ônus para a cedente
05 - Reintegração
07 - Reversão (específico para servidor público)
09 - Exercício provisório de servidor oriundo do mesmo órgão/entidade ou de outro órgão/entidade
10 - Readaptação (específico para servidor público)
11 - Redistribuição (específico para servidor público)
12 - Exercício descentralizado de servidor oriundo do mesmo órgão/entidade ou de outro órgão/entidade
13 - Remoção (específico para servidor público).

Ajustemos a integração dos eventos de afastamento referente a rotina antiga de professores, onde não estava ocorrendo a proporção de horas nos eventos mensais.

Ajustamos o cálculo referente a contribuição sindical quando no cadastro do sindicato está informado valor minimo e máximo, passando a avaliar este parâmetro conforme configurado.

Implementamos um novo processo chamado "Excluir Eventos do Cálculo", que encontra-se na seguinte rotina: Utilitários \ Excluir Eventos do cálculo, está rotina tem a finalidade de auxiliar nossos clientes nos ajustes necessários após a execução do processo de converter o contrato de professor, utilizando a seguinte opção: Converter o Contrato Atual de Professor para o Novo Contrato.

Este processo deverá ser utilizado caso tenha a necessidade de excluir algum eventos referente a rotina antiga de professor, após a conversão para a nova rotina, onde deverá assumir os novos eventos.

IMPORTANTE: Os eventos referente a rotina de professores antiga, deveram ser excluídos somente após a conversão realizada e conferida pelo usuário, pois a exclusão é irreversível.

Na rotina de Agrupar Empresas, foi alterado para SEMPRE buscar o produto da Empresa origem para a Empresa destino avaliando referência, se a mesma não existir será incluído um novo registro.

Alteramos o campo Conta Contábil Atual da rotina Manutenção Dados Lançamento de Propriedade, passar a ser um campo não obrigatório.

Implementado o bloqueio na inclusão de itens para protocolos cancelados.