Gestão Contábil

Versão 1.1.109.10 publicada em 02/05/2014

Notas de versão


Controle Patrimonial

Valor Justo - Reavaliações

Implementamos no Cadastro do Bem em Configuração Bem, a possibilidade de inclusão de múltiplos Valores Justos para o mesmo bem, atendendo ao CPC 27. Na Configuração do Bem foi incluído um ícone com nome Cadastrar nova reavaliação (Ctrl+R), aonde deve ser informado o período da Ver mais...
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Implementamos no Cadastro do Bem em Configuração Bem, a possibilidade de inclusão de múltiplos Valores Justos para o mesmo bem, atendendo ao CPC 27.
Na Configuração do Bem foi incluído um ícone com nome Cadastrar nova reavaliação (Ctrl+R), aonde deve ser informado o período da reavaliação, o valor e a vida útil, onde:

Data Reavaliação: Mês em que ocorreu a reavaliação.
Valor Reavaliação: Informar o novo valor da reavaliação, caso a reavaliação seja apenas na vida útil deve informar o mesmo valor da última reavaliação.
Vida Útil: Informar nova vida útil à aumentar ou diminuir. Caso a reavaliação seja apenas no valor deve informar vida útil descontando os meses já depreciados da reavaliação anterior.

Financeiro

Arquivo Remessa Bancária SICOOB 400

Ajustamos na geração do arquivo remessa bancária Banco SICOOB 400 posições, tipo "HEADER" posição 12 a 19, enviar a descrição "COBRANÇA" e não mais "COBRANCA".
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Ajustamos na geração do arquivo remessa bancária Banco SICOOB 400 posições, tipo "HEADER" posição 12 a 19, enviar a descrição "COBRANÇA" e não mais "COBRANCA".

Fiscal

Simples Nacional - Cálculo do Imposto Anexo III

Ajustamos a exportação dos dados para o cálculo do Simples Nacional no programa PGDAS-D onde anteriormente retornava erro de Script da pagina.
O problema era causado no momento de gravar a informação da UF-Unidade de Federação onde se iniciou a prestação do serviço.
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Ajustamos a exportação dos dados para o cálculo do Simples Nacional no programa PGDAS-D onde anteriormente retornava erro de Script da pagina.
O problema era causado no momento de gravar a informação da UF-Unidade de Federação onde se iniciou a prestação do serviço.

Relatório Total IPI Por Fornecedores e Clientes - Coluna Número

Ajustamos a demonstração da informação do número Documento Fiscal na geração do relatório Total IPI Por Fornecedores e Clientes onde passa a demonstrar corretamente todos os dígitos do número mesmo quando o mesmo possuir 6 dígitos ou mais.
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Ajustamos a demonstração da informação do número Documento Fiscal na geração do relatório Total IPI Por Fornecedores e Clientes onde passa a demonstrar corretamente todos os dígitos do número mesmo quando o mesmo possuir 6 dígitos ou mais.

Importação NFSe - Sistema Betha Importar Observações

Implementamos a importação das Observações contidas nas notas fiscais de serviço, sistema Betha, por meio da tag OutrasInformacoes, elas serão gravadas no campo Complemento do lançamento fiscal.
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Implementamos a importação das Observações contidas nas notas fiscais de serviço, sistema Betha, por meio da tag OutrasInformacoes, elas serão gravadas no campo Complemento do lançamento fiscal.

Simples Nacional - Diferença Entre os Valores Apurados com os Calculado no PGDAS-D

Ajustamos as diferenças no cálculo do Simples Nacional em comparação ao cálculo do programa PGDAS-D. Até a Versão anterior estávamos arredondando os valores na apuração do imposto, porém no programa PGDAS-D não existe arredondamento, o valor é truncado, exemplo: Base de Cálculo Ver mais...
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Ajustamos as diferenças no cálculo do Simples Nacional em comparação ao cálculo do programa PGDAS-D.
Até a Versão anterior estávamos arredondando os valores na apuração do imposto, porém no programa PGDAS-D não existe arredondamento, o valor é truncado, exemplo:

Base de Cálculo 35.336,63
Alíquota PIS 0,27%
Valor Imposto = 95,40890100

Anteriormente arredondávamos o valor para 95,41 porém no PGDAS-D o valor é truncando gerando o débito no valor de 95,40
Ajustamos para proceder da mesma forma.

EFD-Contribuições - Registros M205/M605

Implementamos a geração dos registros M205 e M605 do Sped EFD Contribuições, que passou ser obrigatório a partir data 01/04/2014.
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Implementamos a geração dos registros M205 e M605 do Sped EFD Contribuições, que passou ser obrigatório a partir data 01/04/2014.

ICMS/SC - DIME Quadro 41

Ajustamos geração do Quadro41 para nova forma de validação da DIME/SC. Quando existir saldo Quadro09 na Sequencia 190 não vai gerar Quadro 41 no demonstrativo e no arquivo da DIME/SC. Quando existir saldo Quadro09 nas Sequencias 160/170/180 e saldo no Quadro41 nas Sequencias 960/970/980 vai Ver mais...
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Ajustamos geração do Quadro41 para nova forma de validação da DIME/SC.

Quando existir saldo Quadro09 na Sequencia 190 não vai gerar Quadro 41 no demonstrativo e no arquivo da DIME/SC.

Quando existir saldo Quadro09 nas Sequencias 160/170/180 e saldo no Quadro41 nas Sequencias 960/970/980 vai gerar o Quadro41 tanto no demonstrativo quanto no arquivo DIME/SC.

Simples Nacional - Geração DAS

Corrigida a mensagem de validação que apresentava na exportação dos dados da DAS para o site da Receita Federal quando para a empresa houvessem filiais.
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Corrigida a mensagem de validação que apresentava na exportação dos dados da DAS para o site da Receita Federal quando para a empresa houvessem filiais.

Folha de Pagamento

Quantidade de Horas Faltas Lançadas no Dia - Calcular de Acordo com as Horas Informadas

Revisamos o cálculo das horas faltas referentes aos afastamentos informados com situação de faltas nos quais houve lançamentos de horas de início e fim ou horas de afastamento. Pela nova regra implementada, independentemente da configuração das horas da Situação, DSR ou Escala, o sistema Ver mais...
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Revisamos o cálculo das horas faltas referentes aos afastamentos informados com situação de faltas nos quais houve lançamentos de horas de início e fim ou horas de afastamento. Pela nova regra implementada, independentemente da configuração das horas da Situação, DSR ou Escala, o sistema irá calcular considerando as horas informadas.

Rescisão - Aviso Prévio Trabalhado - Faltas Lançadas no Movimento

Corrigimos a situação existente na rescisão de contrato de trabalho. Quando havia aviso prévio trabalhado cadastrado para o empregado, na configuração da empresa estava configurado para separar as horas de aviso prévio trabalhado e no movimento da rescisão possuía faltas lançadas. Ver mais...
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Corrigimos a situação existente na rescisão de contrato de trabalho. Quando havia aviso prévio trabalhado cadastrado para o empregado, na configuração da empresa estava configurado para separar as horas de aviso prévio trabalhado e no movimento da rescisão possuía faltas lançadas. Conforme descrito, existindo essa situação não apurava da forma correta as horas relativas ao aviso prévio trabalhado e os dias de saldo de salário.

Exportação de Salários - Banpará 120 Posições

Implementamos um novo modelo de exportação de arquivo para o banco Banpará com 120 posições. Para gerar o arquivo é necessário que a configuração da agência bancária e do contrato dos empregados estejam feitos para o Banpará. Ao gerar o arquivo, selecionar a opção de banco Ver mais...
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Implementamos um novo modelo de exportação de arquivo para o banco Banpará com 120 posições. Para gerar o arquivo é necessário que a configuração da agência bancária e do contrato dos empregados estejam feitos para o Banpará. Ao gerar o arquivo, selecionar a opção de banco Banpará-037 (120 posições). Alguns detalhes importantes a serem observados na configuração do sistema em relação as informações que serão prestadas no arquivo.
Código da Empresa - Pos. 24 a 31 do registro Header - O sistema irá buscar a informação do campo Número do Contrato da Configuração da Agência Bancária, observar o tamanho máximo do campo em 8 posições, pois caso seja informado um código com quantidade maior de caracteres irá interferir no tamanho do registro, o que provavelmente rejeitará o arquivo.
Código do Órgão - Pos. 32 a 39 do registro Header - O sistema irá buscar a informação do campo Razão da Configuração da Agência Bancária. Vale a mesma dica em relação ao tamanho do campo utilizada para o item anterior.
Matricula do Funcionário - Pos. 9 a 15 do registro Detalhe - O sistema irá gerar o código do empregado no sistema Questor como Matrícula do Funcionário;
Código do Banco/Agência/Conta Corrente - Para estes campos o sistema busca a informação do contrato do empregado, desde que o banco seja o 037 - Banpará.

O leiaute anterior não foi retirado do sistema, ou seja, o modelo com 100 posições continua disponível para aqueles clientes que ainda precisam utilizar neste formato.

SEFIP Quebra por Organograma

Ajustada a geração do arquivo Sefip para empresas que utilizam a quebra do arquivo por Organograma. Havia uma situação em que o sistema não gerava corretamente os empregados, de acordo com seu organograma.
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Ajustada a geração do arquivo Sefip para empresas que utilizam a quebra do arquivo por Organograma. Havia uma situação em que o sistema não gerava corretamente os empregados, de acordo com seu organograma.

Base Outro Contrato

Corrigimos o cálculo do INSS para empregados que possui outros contratos fora do Questor e para os quais foram lançadas a base de cálculo e o valor do desconto deste outro contrato, tendo o Questor que calcular somente a diferença para a nova base e alíquota encontrada.
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Corrigimos o cálculo do INSS para empregados que possui outros contratos fora do Questor e para os quais foram lançadas a base de cálculo e o valor do desconto deste outro contrato, tendo o Questor que calcular somente a diferença para a nova base e alíquota encontrada.

Gerar Arquivo CAGED - Admissão e Demissão no Próprio Mês

Ajustamos a rotina que gera o arquivo do Caged para os casos em que o empregado possui mais de uma movimentação dentro do mesmo mês. Com a mudança da forma de controle das tabelas temporárias, ocorrida na versão 109, havendo a situação descrita acima o sistema retornava mensagem e não Ver mais...
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Ajustamos a rotina que gera o arquivo do Caged para os casos em que o empregado possui mais de uma movimentação dentro do mesmo mês. Com a mudança da forma de controle das tabelas temporárias, ocorrida na versão 109, havendo a situação descrita acima o sistema retornava mensagem e não permitia que o arquivo fosse gerado.