Central do Cliente Questor

Implementamos nos parâmetros de emissão do relatório DMPL, campo para o usuário efetivar a informação do tipo de saldo "fiscal/societário".

Adequamos a emissão dos dados no relatório Razão (texto/gráfico) para que seja demonstrado por data os débitos e após os créditos, respeitando assim os parâmetros de emissão dos relatórios "ordenar Débito / Crédito".

Ajustamos o processo de validação e assinatura da NFSe do município de Rio do Sul - SC, método IPM.

Ajustamos a geração do arquivo de remessa bancária Banco do Brasil 240 posições, para gerar corretamente o registro "P" nas posições 38 a 57.

Ajustamos a geração dos Registros M110 e M510 do arquivo EFD-Contribuições que anteriormente apresentava diferença ao confrontar os valores com o Demonstrativo DACON.
Na apuração desses valores e regra é Base de Cálculo / Quantidade x Alíquota.

Para atender as recentes atualizações feitas no módulo Contabilidade, alteramos também a funcionalidade das seguintes funções:

ctbSAN
ctbDEB
ctbCRE
ctbMOV
ctbSAT

As mesmas agora podem ser utilizadas com 2 parâmetros, sendo que o primeiro parâmetro representa a conta, e o segundo o tipo do saldo. Para a conta continua da mesma forma que é hoje, o segundo parâmetro pode ter os seguintes valores:

0 – Irá buscar o saldo Societário
1 – Irá buscar o saldo Fiscal

Quando o segundo parâmetro não estiver informado (forma com que as fórmulas estão hoje), irá trazer sempre o saldo Societário.

Exemplo:
ctbSAN(5;1) - Irá trazer o saldo Fiscal e Normal da conta 5
ctbSAN(5;0) - Irá trazer o saldo Societário e Normal da conta 5
ctbSAN(5) - Irá trazer o saldo Societário e Normal da conta 5

Importante: Essa regra é valida para todos os locais onde estas variáveis são usadas.

Ajustamos a Rotina Limpar Recebimentos das duplicatas: ( Utilitários \ Duplicatas \ A Receber), para que quando a Opção da empresa seja diferente de Apuração Lucro Presumido Regime da Caixa, seja permitido a limpeza dos recebimentos mesmo com período apurado.

Ajustamos a Rotina Limpar Pagamento das duplicatas:(Utilitários \ Duplicatas \ A Pagar), para que quando a Opção da empresa seja diferente de Apuração Lucro Presumido Regime da Caixa, seja permitido a limpeza dos recebimentos mesmo com período apurado.

Implementamos a geração do Registro 1400 Sped Fiscal referente aos Transportes. Esse registro é gerado em cima dos Conhecimentos de Fretes pelas Saídas baseado no Município de origem deduzindo os Conhecimentos de Fretes de Entradas quando for as CFOPs 1351 e 2351 especificamente.

Habilitamos a Operação 13066 no cálculo da Contribuição Previdenciária para as Empresas que apuram pelo Simples Nacional, essa Operação gera o Código de Atividade Econômica 00000120 referente as Atividades de Construção Obras Infraestrutura, CNAE Grupos 421, 422, 429 e 431.

Para Estado de GO, incluímos nos Livros de Entradas P1 e P1-A uma página nova trazendo Outras Informações.
Essas Outras Informações referem-se ao Cheque Moradia, que segundo a Legislação do Estado precisa demonstrar nos Livros de Entradas.
Para lançamento, é necessário usar a Operação Fiscal: 39801 - Crédito 1200 - GO090000 - Cr. out. ref. ao valor constante do doc. denominado "Cheque Moradia", programa Habitacional Morada Nova, merc. arroladas no anexo IX do RCTE e no campo Observações - deve ser informado o número do Cheque.

Nos lançamentos de Entradas e saídas temos as opções Visualizar NF-e e Importar NF-e, ao selecionar a opção Visualizar NF-e o sistema utiliza um servidor externo para gerar a DANFE, essa opção foi melhorada para que quando houver algum problema na execução da rotina e por algum motino a DANFE não seja gerada passe a retornar mensagens mais claras das possíveis soluções do problema.

Ajustamos a configuração de importação do Sped Fiscal para CST de IPI. Possibilitando fazer a importação dos dados para Outras ou Isentas.
Para CST de IPI = 00 ou 50 - Questor não vai permitir fazer importação em Outras ou Isentas, nesta caso o arquivo do Sped Fiscal deve estar com a informação correta.

Alteramos o processo de Importação da NFS-e Sistema IPM, a partir dessa versão passa a demonstrar a linha que está com o problema para melhor identificação do usuário.

Implementamos a VAF/DAMEF - Declaração Anual Movimento Econômico Fiscal para Estado de Minas Gerais.
Para apurar os valores que compõem a Declaração, é necessário fazer as configurações abaixo:

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MG \ VAF/DAMEF \ Cadastro de Estoque/Inventário: informa - se os valores referentes ao Estoque do ano em que vai ser gerado a declaração.
No parâmetro deve ser informado o ano referente ao estoque.

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MG \ VAF/DAMEF \ Configurar Regras - DRO: Configura as Despesas e Receitas para buscar da Contabilidade. As Regras a serem usadas nessa configuração são: (ctbSAT(); ctbMOV(); ctbCRE(); ctbDEB(); ctbSAN());
Dentro dos parâmetros deve ser informada a Conta Contábil. Os valores a serem buscados na Contabilidade será referente ao ano anterior, é importante que o Balanço já esteje fechado para fazer essa apuração.

No Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MG \ VAF/DAMEF \ Duplicar Regras - DRO: Permite fazer a duplicação das Configurações realizadas no Menu Configurar Regras - DRO para diversas empresas;

Caso não opte pela Configuração Automática, pode ser informado os valores no Menu Impostos \ Estaduais \ ICMS/MG \ VAF/DAMEF \ Manutenção dos Valores - VAF/DAMEF;
Ressaltando no campo 'Data' deve ser informado a data inicial do período em que o ICMS foi apurado Anualmente. É importante que o ICMS mensal já esteje apurado como anual para informar esses valores,
caso seje necessário reapurar, será limpado as informações da DRO.

A VAF/DAMEF não será gerada em arquivo, conforme o programa disponibilizado pela Receita Estadual, não permite importação, apenas aceita digitação dos valores.
Para atender o programa da VAF/DAMEF ajustamos o Demonstrativo ICMS/MG - DAPI baseado nas regras de validado do mesmo, aonde pode ser visualizado no Menu Demonstrativos \ DAPI. Foram incluídos os Quadros Estoque, DRO, Entradas - DAMEF, Saídas - DAMEF, Exclusões da VAF e GIA;
Ou ainda em Relatório, através do Menu: Relatório \ Impostos \ ICMS \ Relatório de Cálculo VAF/DAMEF

Para listar esse Demonstrativo ou o Relatório, deve estar apurado o ICMS no período da entrega como 'Anual'.
O Demonstrativo irá listar todo movimento do ano informado nos parâmentros, ou seja, o movimento do ano atenrior, juntamente com os valores de Estoque conforme configurado e os valores correspondentes a DRO.

Implementamos uma nova regra para o relacionamento do Produto com o Fornecedor na rotina de Importação NFe, o parâmetro passa a conter as seguintes opções:

Não - Opção que já existe hoje e importa a nota sem fazer nenhum tipo e relacionamento.
Com Sugestão Automática - Possui a mesma função do Sim que era o nome anterior, onde com base no cadastro de produtos o Questor vai sugerir os produtos para fazer o relacionamento para cada produto da nota fiscal.
Sem Sugestão Automática - Através desta opção o usuário poderá fazer o relacionamento, porém o sistema não irá fazer a sugestão dos produtos para cada produto da nota a ser relacionado, o usuário vai fazer a busca pelo cadastro e informar o produto. É importante destacar que essa opção torna a importação muito mais rápida.

Importante: O usuário deve selecionar a opção que melhor convir com a situação da empresa.

Ajustamos a importação de Arquivo Sped Fiscal com informação de quantidade cancelada no Registro C470, passa a descontar a quantidade cancelada da quantidade total vendida no dia para efeito de calculo do valor unitário e posterior importação no detalhamento de itens. Essa alteração se aplica aos casos onde a importação do Registro C400 for pelos tipos Completo e Completo Empresas Perfil B.

Ajustamos a contabilização do IRPJ e da CSLL no Lucro Presumido para as empresas onde o Período de Apuração for Mensal e no Último Mês do Trimestre deve apurar como trimestral, quando a contabilização era gerada manualmente, nesse caso o sistema procedia de maneira diferente da contabilização que era feita no momento da apuração dos impostos. Alterado para fazer a contabilização igual nas duas formas desse caso específico.

Ajustamos o cálculo do evento de Quebra de Caixa, procedimento 11 - Quebra de Caixa, para os casos em que o cliente possui na base de cálculo o evento 3002 - Salário Mensal, e na configuração do sindicato, no cadastro dos salários normativos a opção de cálculo estava como proporcional.

Havia uma situação não prevista no sistema para os casos de rescisões complementares por dissídio coletivo quando a rescisão normal era em um ano e a rescisão complementar paga no ano seguinte, na qual o sistema não gerava no sefip de código 650 o registro desta rescisão. Com a alteração da rotina o sistema passa avaliar a data de pagamento para encontrar o registro da rescisão complementar, gerando-a corretamente na competência em que foi paga.