Central do Cliente Questor

Ajustamos o processo de geração do arquivo Sped Contábil para gerar novos campos dos seguintes registros:
- Registro 0000 - a partir da competência de 2014 campos 12 a 16 informações a partir dos parâmetros de geração do arquivo;
- Registro I010 - a partir da competência de 2014 com leiaute 2.0 e não mais 1.0;
- Registro I030 - campo 12 a partir dos parâmetros de geração do arquivo, bem como campo 13 a 14 a partir da informação dos campos no cadastro de matriz/filial - SPED Outros, informação do Nome do Auditor e Código CVM do Auditor;
- Registro J930 - campo 8 a 11 serão alimentados a partir das informações disponibilizadas no cadastro de contadores.

Implementamos possibilidade de emitir relatórios contábeis em outros idiomas, por consequência em outras moedas.
O usuário deverá efetivar as seguintes configurações:
- Cadastros\Idiomas\Idiomas
Neste local o usuário irá efetivar o cadastro do(s) idioma(s) que irá utilizar ou que deseja cadastrar;
- Cadastros\Idiomas\Sintáxes Ortográficas
Neste local o usuário deverá informar uma palavra origem e consequentemente informar sua tradução, esta funcionalidade tem como objetivo de traduzir os demais dados dos relatórios contábeis como: cabeçalhos, títulos e conteúdos como históricos.
- Cadastros\Idiomas\Configurar Idioma - Plano Padrão e no específico
Neste local o usuário deverá efetivar a tradução no respectivo idioma desejado para cada uma das contas que fazem parte do plano e consequentemente dos relatórios contábeis.
- Cadastro\Idiomas\Configurar Idioma - Sintáxes Ortográficas
Neste local o usuário irá efetivar a informação de qual idioma fará parte da sintáxe ortográfica.
Para demonstração dos relatórios contábeis em outro idioma, bem como convertido em outra moeda o usuário deverá efetivar a informação nos parâmetros de emissão dos relatórios a moeda e o idioma desejado.

Implementamos o controle dos débitos inferiores a 10,00 na apuração da Contribuição Previdenciária.
Passa a agrupar em um único débito no módulo Controle de Tributos os valores remanescentes de outros período que haviam gerado débito inferior a 10,00.
Passa a proceder da mesma maneira que hoje faz para os demais impostos.

Ajustamos o processo de integração das duplicatas geradas a partir da emissão de notas fiscais no módulo financeiro que possuam retenções de impostos, para que quando efetivado recebimento parcial ou mesmo total, para que já efetive a compensação nas duplicatas.
Desde que nas configurações da empresa no módulo fiscal esteja Configurações/Configurações da Empresa. Campo: Utiliza Controle Recebimento nas Retenções pelas Saídas = Compensação Direta na Duplicata.

Implementamos NFSe do município de Pinhalzinho SC, onde no cadastro do município deverá ser informado que o sistema NFSe é "Betha". A informação dos ambientes são:
HOMOLOGAÇÃO:

EnvioLote=https://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-test-ws/recepcionarLoteRps?wsdl
ConsultaSituacao=https://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-test-ws/consultarSituacaoLoteRps?wsdl
ConsultaLoteRPS=https://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-test-ws/consultarLoteRps?wsdl
CancelarNfseEnvio=https://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-test-ws/cancelarNfse?wsdl
XmlNs=http://www.betha.com.br/e-nota-contribuinte-ws

PRODUÇÃO:

EnvioLote=https://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-ws/recepcionarLoteRps?wsdl
ConsultaSituacao=https://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-ws/consultarSituacaoLoteRps?wsdl
ConsultaLoteRPS=https://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-ws/consultarLoteRps?wsdl
CancelarNfseEnvio=https://e-gov.betha.com.br/e-nota-contribuinte-ws/cancelarNfse?wsdl
XmlNs=http://www.betha.com.br/e-nota-contribuinte-ws

Implementamos a possibilidade da geração e impressão dos boletos do Banco Sicoob 240 e 400 posições. Para que ocorra a geração da remessa bancária e da impressão dos boletos se faz necessário a configuração das contas caixa. A utilização para a geração da remessa bancária será SICOOB - Padrão 240 e SICOOB - Padrão 400.

Ajustamos a geração do arquivo de remessa bancária Bancoob 400 posições para que na posição 63 a 74 demonstre no arquivo os dados do "nosso número".

Implementamos para Estado Pernambuco a geração da GIA, aonde irá constar os valores referentes as Entradas e Saídas Interestaduais.
O Demonstrativo está disponível no Menu: Relatórios \ Impostos \ ICMS \ Demonstrativo da GIA/PE.
Também pode ser gerado em arquivo através do Menu: Arquivos \ Estaduais \ PE \ Gerar Arquivo ICMS GIA/PE.

Alteramos a forma de demonstrar o detalhamento de itens na rotina de Conciliar Lançamentos Fiscais, passa a demonstrar uma coluna com a sequencia dos itens e lista-los na ordem desta.

Implementamos a exportação das informações referente a prestação de serviços de transporte interestaduais ou intermunicipais para o programa do Simples Nacional DEFIS.

1° - Configuração das Regras Fiscais (Impostos \ Federais \ Simples Nacional \ DASN / DEFIS)
Na configuração das regras fiscais implementamos a NOVA Operação 2860 - Informações Sobre Prestação de Serviços de Transporte de Cargas Interestadual e/ou Intermunicipal Com e Sem Substituição Tributária
As regras válidas para geração dos dados na DEFIS são:
* Valor Contábil - Soma do Valor contábil das CFOPS
* Valor Contábil ICMS - Soma do Valor contábil das CFOPS de ICMS
* Valor Contábil ISS - Soma do Valor contábil das CFOPS de ISS
* Base Cálculo de ICMS - Soma da Base de Cálculo das CFOPS de ICMS
* Base Cálculo de ISS - Soma da Base de Cálculo das CFOPS de ISS
* Valor IPI - Soma do Valor de IPI das CFOPS da Nota
* Valor ST - Soma do valor de ST das CFOPS da Nota

REGRA = Essa NOVA operação vai totalizar os valores por UF e Município avaliando as informações do ESTADO LOCAL DE COLETA e MUNICIPIO COLETA detalhado na Tela do Conhecimento de Frete, ou seja, quando o Município de coleta detalhado nessa Tela for diferente do Município da Empresa vai gerar um valor a ser totalizado nessa NOVA operação.

IMPORTANTE
Observar o cadastro do Município no Módulo Gerenciador de Empresas para que o NOME do Município e o Código Federal fiquem corretos conforme Tabela de Municípios SIAFI.
No momento em que carregamos a informação pro Programa da DEFIS precisamos validar essas informações para carregar corretamente os dados.

Incluímos essas informações no Ajuda (F1) das Configurações Fiscais.

Revisamos os relatórios Conferencia de Duplicatas a Pagar e Conferencia de Duplicatas a Receber para demonstrar os valores corretamente independente do Modelo (Analítico/Sintético/Super Sintético) selecionado na geração do mesmo.

Implementamos a importação da NFS-e Sistema Governa, Serviços Prestados e Serviços Tomados. No Gerenciador de empresas \ Cadastros \ Federais, Estaduais e Municipais \ Municípios \ campo Sistema NFS-e deve estar configurado Governa.
Para importar acesse Fiscal \ Arquivos \ Municipais \ Importar NFs-e.

Alteramos no Livro de Apuração ICMS/DF a forma de demonstrar os Outros Débitos, Outros Créditos, Outros Estornos de Débitos, Outros Estornos de Créditos e Outras Dedução, passa a demonstrar abertamente conforme a Observação no lançamento.

Ajustamos a Rotina Configurar Entradas e Saídas o cálculo da Regra, passa a fazer o mesmo cálculo no lançamento manual na Tela Lançamento Fiscal CFOP com a Tela Detalhamento de Produto.

Ajustamos na geração do SEFII os códigos de Ajustes referentes aos débitos de ICMS Substituição Tributária para o Registro E360.
A partir dessa versão as Operações a baixo geram os seguintes códigos:

Operação 11402 - ICMS Substituição Tributária No Estado - passa a gerar código 803 - Obrigação a recolher: ICMS da substituição tributária pelas saídas para o Estado;
Operação 11403 - ICMS Substituição Tributária - Outros Estados - passa a gerar código 890 - Obrigação a recolher: ICMS da substituição tributária pelas saídas para outro Estado;
Operação 11430 - ICMS Substituição Tributária - Débito pela Entrada (Estado PE) - passa a gerar código 801 - Obrigação a recolher: ICMS da substituição tributária pelas entradas.

Ajustamos a importação Sped Fiscal quando relacionava Dados Clientes/Fornecedor apresentava erro para a pessoa do Exterior.

Implementamos a geração do Registro I300 - COMPLEMENTO DAS OPERAÇÕES DETALHAMENTO DAS RECEITAS, DEDUÇÕES E/OU EXCLUSÕES DO PERÍOD, na escrituração do EFD-Contribuições, o mesmo demonstra analiticamente as receitas e as deduções informadas de forma sintética no Registro I200.
No sistema Questor, este registro só será gerado a partir do período de apuração de Janeiro de 2014, o mesmo é composto por:

Campo 01 REG - Texto fixo contendo "I300"
Campo 02 COD_COMP - Este código pode vir de dois locais do sistema, Cadastro de Produtos no campo Código Receita, e do campo Código Dedução/Exclusão nos cadastros das Deduções e Exclusões (I200/I300) do menu Impostos \ Lucro Presumido ou Lucro Real (PIS e COFINS) \ EFD-Contribuições.
Campo 03 DET_VALOR - Valor informado no detalhamento de Pis/Cofins nas saídas ou no cadastro das Deduções e Exclusões (I200/I300) conforme o caso.
Campo 04 COD_CTA - Código da conta contábil informado no Cadastro de Produtos, no Cadastro da CFOP ou no cadastro das Deduções e Exclusões (I200/I300) conforme o caso.
Campo 05 INFO_COMPL - Informação Complementar informado no cadastro das Deduções e Exclusões (I200/I300).

É importante destacar que para a geração correta do Registro I200 e I300, é preciso informar o código análitico da Receita ou da Dedução/Exclusão no Cadastro de Produtos no campo Código Receita, e no campo Código Dedução/Exclusão nos cadastros das Deduções e Exclusões (I200/I300) do menu Impostos \ Lucro Presumido ou Lucro Real (PIS e COFINS) \ EFD-Contribuições conforme a situação.

Corrigimos no Relatório CAT que não estava demonstrando corretamente o estado da CTPS (Campo 16). Antes da alteração, em vez de demonstrar o estado da CTPS, demonstrava o estado do endereço do empregado, ficando o relatório incorreto desta forma.

Implementamos novo conceito para o controle dos locais contábeis dos trabalhadores, a partir desta versão o local contábil passa a ser controlado por histórico. O principal objetivo desta implementação é permitir aos usuários alterar o histórico contábil do trabalhador mesmo sem ter sido contabilizado o movimento do período, sendo que, ao executá-lo o sistema irá respeitar o local de acordo com o período contabilizado. Para atender esta necessidade incluímos dois nova forma de controle para os locais contábeis, que deixam de estar alocados no contrato do funcionário e passam para uma opção específica, chamada Histórico de Locais Contábeis, disponível no menu de históricos. Nesta tela de histórico de Local Contábil temos duas opções:
Históricos: Nesta opção serão demonstrados os históricos de locais contábeis dos trabalhadores, assim como temos os demais históricos (cargos, escalas, salários). É possível fazer toda manutenção de inclusão, alteração e exclusão pelo histórico, também fazer consulta para verificar qual o local em determinado período.
Lançamentos: A tela de lançamentos foi incluída com o objetivo de facilitar as alterações de locais contábeis dos trabalhadores, basta informar uma nova data na aba de Parâmetros(1) e o sistema abrirá a tela para Definir Locais Contábeis(2) mostrando o local contábil atual e o local contábil rateio do trabalhador. O usuário poderá simplesmente consultar o histórico para identificar, de uma forma mais rápida em qual local o trabalhador se encontra ou então efetuar manutenções no código do local ou na forma do rateio para incluir novo histórico. Ao finalizar as alterações, clicando sobre o botão de Gravar as Alterações (F4) o sistema irá inserir um novo histórico na data indicada. Nesta rotina o sistema não aceitará alterar o código do local em data já existente.
Foram alteradas as rotinas de contabilização e relatórios para contemplar esta nova característica do sistema, avaliando o local contábil de acordo com a data da emissão.

Corrigimos o relatório de médias normais com relação a quebra de página. Dependendo da quebra selecionada, a partir da segunda página o sistema não demonstra os eventos conforme determinado, ocasionando assim diversas inconsistências.

Implementamos o controle dos débitos das pensões judiciais para o controle de tributos. Para clientes que possuem configuração de controle de débitos na folha de pagamento, além dos valores normais da folha de pagamento, os valores da pensão judicial também passarão a ser inseridos na tabela, permitindo ao usuário o controle dos pagamentos destes valores. Para atender esta necessidade foram criadas novos tipos de movimento para Pensão Judicial Normal, Férias, 13o Salário, 13o Salário Adiantamento, Férias Rescisão e Participação Lucros e Resultado.

Realizamos algumas modificações no cadastro do sindicato:
- Criamos histórico de contribuições sindicais no cadastro do sindicato (Assistencial, Sindical, Mensalidade, Etc). Logo como já ocorre nos demais cadastros que possuem históricos, poderá ser definido o período de vigência do valor ou percentual da contribuição, permanecendo o cadastro para consulta em data posterior caso seja necessário.
- Em relação a Gratificação do Comerciário, implementamos novos campos para atender os cálculos definido em algumas convenções. Caso seja necessário agora poderá ser definido um valor diferente de gratificação avaliando o tempo de serviço do empregado. Até a versão anterior, o valor era único para todos empregados, pois não havia a possibilidade de definir uma relação entre o valor X tempo de serviço.

Corrigimos os relatórios de períodos aquisitivos de férias que não demonstrava corretamente quando o empregado possuía um periodo aquisitivo quitado por afastamento e em seguida possuía mais um período quitado por qualquer outro motivo.

Liberamos o cadastramento de vales transportes para que seja cadastrado somente no domingo. Havia uma validação no sistema que somente aceita cadastro de vales transportes aos domingos quando houvesse cadastramento também para os dias úteis, como há situações em que o empregado trabalha somente aos domingos, o sistema irá permitir este cadastramento.

Ajustamos a rotina de reajuste salarial em percentual quando nos parâmetros é selecionado para considerar o valor do salário normativo e existem normativos diferentes por tempo de serviço, cargo, idade, categoria ou escala. O sistema passa a avaliar o parâmetro normativo, quando informado Não, desconsidera o normativo e assume sempre o valor do salário pela aplicação do percentual, quando informado Sim, avalia se há diferentes normativos e busca aquele que o empregado se enquadra para fazer a avaliação se o resultado do salário é maior ou menor dele, considerando o normativo como salário sempre que o salário base ficar menor.

Implementamos um novo parâmetro no cálculo da GPS, Compensar Valor Produtor Rural, podendo o usuário optar, caso a empresa possua valores a compensar de INSS, se deseja que esses valores sejam utilizados para compensar o valor a recolher relativo ao Funrural. Ainda realizamos alguns ajustes no caso da compensação, pois quando o usuário realizava a exclusão do período de calculo e no débito GPS relativo competência havia compensação, algumas situações o sistema não dava o correto tratamento nos valores das compensações referente a esse período, causando divergência quando efetuado o novo cálculo de GPS.

Foram ajustados nesta versão dois detalhes que não haviam sido feitos na tarefa que implementamos os controles de datas nas rescisões complementares, a partir de agora, o sistema irá ajustar os valores da ficha financeira mensal quando houver rescisão complementar paga dentro do mesmo mês da rescisão normal e for excluída. Também ajustamos o cálculo do evento de FGTS S/Folhas Complementares (Saldo) para as rescisões complementares de empregados que possuem diversas folhas complementares anteriores, em algumas situações o sistema somava a este evento de saldo o valor do evento de FGTS da rescisão, o qual já é considerado no saldo.

Apesar da prorrogação do prazo de início do eSocial, já estamos trabalhando para ajustar o sistema as novas exigências que estão descritas no manual, versão 1.1, do eSocial. Nesta versão, estamos liberando alguns campos e tabelas que já haviam sido criados antes da notícia da prorrogação e que não temos a possibilidade de removê-las. Temos diversas outras tabelas criadas, porém não estamos disponibilizando pois há rumores que a versão do manual irá mudar, e portanto, não temos a certeza e segurança de afirmar que continuarão da mesma forma como estão na versão 1.1, e para que não haja um trabalho desnecessário, optamos por não liberar nesta versão.
A grande maioria dos campos abaixo não são editáveis nesta versão, e somente iremos liberá-los quando houver a certeza de que não sofrerão mais alterações. Em relação aos dados destes campos (que estão desabilitados) não precisa haver preocupação por parte dos usuários, também faremos ajustes automáticos quando forem liberados e passaremos as instruções corretas de utilização. Por enquanto somente estamos notificando para que não surjam dúvidas sobre estes casos que aparecerão nos cadastros.
Abaixo relação das mudanças que serão visíveis no cadastro do Questor a partir desta versão.
Cadastro de Filiais: Para empresas que possuem o tipo de inscrição como CPF já está criado o campo Cadastro de Atividades da Pessoa Física (CAEPF).
Evento eSocial: No menu de eventos foi incluído uma nova opção chamada Evento eSocial a qual irá permitir o cadastramento da Tabela 3 - Natureza de Rubricas da Folha de Pagamento. Não será utilizada neste momento, portanto não precisa ser preenchida. No cadastro de eventos também foram incluídos novos campos, porém ainda não disponibilizados para a manutenção.
Cadastro do Trabalhador: No cadastro do trabalhador modificamos a forma de informar ao sistema em relação a deficiência do empregado, até a versão anterior, o sistema permitia apenas uma deficiência, a partir de agora é possível assinalar mais de uma, também foi incluído um novo campo para descrever uma observação sobre a deficiência, na conversão de versão, para empregados que tinha deficiência assinalada o sistema fará a conversão para o campo correspondente na nova forma de cadastro. No bloco de informações referentes a trabalhador estrangeiro foram incluídos os campos Data de Naturalização, Órgão Emissor RNE e Expedição RNE. Em relação conselho profissional foi acrescentado o campo Data de Validade do Registro Profissional. No cadastro do histórico de escala de horário foi incluído o campo Regime de Jornada, o qual foi convertido para a opção "Submetidos a horário de trabalho" nos cadastros já existentes (no histórico de escala).
Cadastro de Dependentes: Acrescentado o campo nacionalidade.
Histórico de Escalas: Conforme descrito no cadastramento do trabalhador, foi incluído um novo campo para identificar o Regime de Jornada do trabalhador para aquele histórico, ficará desabilitado para o usuário.
Histórico de Locais/Filiais/Tomadores: Neste histórico foram incluídos dois novos campos, mas ainda não é possível preencher informações, estarão desabilitados ao usuário.
Tabela de Processos: No menu de configurações foi disponibilizada a tabela de Processos Judiciais/Administrativos a qual será utilizada para discriminar todos os processos que a empresa possui e que deverão ser enviados ao eSocial. Caso o usuário queira, já poderá alimentar dados nela.

Para empregados com tipo de salário por hora, nas empresas configuradas com o parâmetro Escala Mensal Horista da configuração da empresa com a opção Dias Mês x DSR o sistema passa a considerar a quantidade de dias do mês para a divisão e não 30 dias fixos, os quais serão utilizados nas demais formas de configuração e para empregados com o tipo de salário comissionado ou mensalista.

A partir deste mês iniciamos um trabalho de acompanhamento em alguns clientes em relação ao desempenho do sistema. Estamos trabalhando para identificar quais as rotinas e processos do Questor podem ser melhorados. Sabemos que existem muitas variáveis que impactam na perda ou ganho do desempenho, como por exemplo o equipamento utilizado, as configurações de rede, o sistema operacional, a configuração e manutenção do banco de dados, a concorrência com outros softwares que também utilizam recursos da máquina, somente para citar alguns, mas estamos focando esforços nos processos do Questor.
Nesta versão que estamos liberando já houveram algumas alterações que impactarão em um melhor desempenho em algumas rotinas e processos, podemos citar por exemplo, alguns controles que são feitos nos direitos de acesso dos usuários e a emissão do informe de rendimentos da pessoa física. Para clientes que utilizam na configuração de performance como Alguns/Algumas também haverá melhoras.
Algumas das alterações não serão perceptíveis ao usuário no momento da execução, mas irá melhorar na utilização coletiva do sistema, pois em muitos casos determinada rotina poderia estar interferindo nos demais processos do sistema.
Temos por objetivo continuar monitorando estas questões, solicitamos aos clientes que quando identificarem algum procedimento que possa estar fora do padrão normal, gerando uma lentidão exagerada e repetida (sempre que executa ocorre lentidão e não em caso específico - uma única execução) que nos encaminhem informações sobre esta rotina para que possamos investigá-la e se necessário, melhorá-la.