Central do Cliente Questor

Ajustamos a rotina de conciliação bancária em Movimentos/Conciliar Lançamentos Contábeis que estava demonstrando mensagem ao executa-la.

Ajustamos a geração do arquivo FCONT, registro I150 para demonstrar o campo 03 quando há zeramento dos saldos contábeis.

Ajustamos a geração do relatório Extrato de Movimento de Clientes, para que tanto o relatório com tipo analítico, demonstre os mesmos dados que o relatório com tipo sintético e super sintético.

Ajustamos a geração do detalhamento de PIS e COFINS, informação da Alíquota para o movimento de Entradas que anteriormente estava levando fixo as alíquotas básicas de 1,65% e 7,60%, passa a respeitar a informação detalhada do cadastro de produtos desde que esteja definido uma forma de apuração no campo DACON Tipo Para Apuração.

Ajustada mensagem de validação na importação do Sped Fiscal que apontava Natureza(CFOP) constante no arquivo porém não cadastrada no sistema. Passa a demonstrar uma única vez a mensagem de validação, independente do número de registros com a ocorrência.

Ajustamos o demonstrativo da Dacon, Ficha 30 para demonstrar todas as retenções ocorridas no período e de períodos anteriores com saldo conforme a apuração.

Alterado a forma de geração dos registros do Livro Eletrônico de Brasília para as notas fiscais conjugadas, passa a gerar a nota fiscal proporcionalmente conforme o tipo de imposto, a parte de ICMS será gerado nos registros específicos para esse imposto, bem como a parte do ISS.

Ajustamos a importação Cat-52 os valores de Substituição Tributária, quando possuí desconto no cupom dava diferença no rateio entre os valores da Redução Z com o Valor Contábil da CFOP.

Incluímos nova validação na geração do Livro Eletrônico de Brasília para não gerar informações referente a lançamentos com Naturezas(CFOP) que possuam a finalidade EFD-Contribuições.

Implementamos a geração das informações do ISSQN no Cupom Fiscal no Livro Eletrônico de Brasília por meio dos registros:

REGISTRO A350: DOCUMENTO ­ CUPOM FISCAL/ISSQN
REGISTRO A360: ITENS DO DOCUMENTO
REGISTRO B040: LANÇAMENTO ­ REDUÇÃO Z/ISSQN
REGISTRO B045: VALORES PARCIAIS DO LANÇAMENTO

A geração se dará conforme Ato COTEPE nº 70, de 2 de dezembro de 2005 onde para os Registros A350, B040 e B045 os dados serão extraídos do lançamento do Cupom Fiscal em Movimentos \ Saídas \ SPED \ Redução Z, já os dados do Registro A360 serão extraídos do detalhamento de itens vinculados ao lançamento de saída desse cupom fiscal.

Ajustamos a importação das informações do Conhecimento de Frete conforme nova versão 2.00 do leiaute do CTe.

Atualizamos a lista de CNAEs para cada CPR conforme Decreto n. 59.967, de 17 de dezembro de 2013, não houve alteração nos vencimentos do ICMS, apenas nos códigos de CNAE conforme segue:

I - CPR 1031:
19217, 19225, 19322, 35115, 35123, 35131, 35140, 35204, 46818, 46826, 53105, 53202

II - CPR 1100
63119, 63194, 73122

III - CPR 1150
60101, 61108, 61205, 61302, 61418, 61426, 61434, 61906

V - CPR 1200
01113, 01121, 01130, 01148, 01156, 01164, 01199, 01211, 01229, 01318, 01326, 01334, 01342, 01351, 01393, 01415, 01423, 01512, 01521, 01539, 01547, 01555, 01598, 01610, 01628, 01636, 01709, 02101, 02209, 02306, 03116, 03124, 03213, 03221, 05003, 06000, 07103, 07219, 07227, 07235, 07243, 07251, 07294, 08100, 08916, 08924, 08932, 08991,09106, 09904, 10333, 10538, 11119, 11127, 11135, 11216, 11224, 12107, 12204, 17109, 17214, 17222, 17311, 17320, 17338, 17419, 17427, 17494, 19101, 20118, 20126, 20134, 20142, 20193, 20215, 20223, 20291, 20312, 20321, 20339, 20401, 20517, 20525, 20614, 20622, 20631, 20711, 20720, 20738, 20916, 20924, 20932, 20941, 20991, 21106, 21211, 21220, 21238, 22218, 22226, 22234, 22293, 23206, 23915, 23923, 24113, 24121, 24211, 24229, 24237, 24245, 24318, 24393, 24415, 24431, 24491, 24512, 24521, 25110, 25128, 25136, 25217, 25314, 25322, 25390, 25411, 25420, 25438, 25501, 25918, 25926, 25934, 25993, 26108, 26213, 26221, 26311, 26329, 26400, 26515, 26523, 26604, 26701, 26809, 27104, 27210, 27317, 27325, 27333, 27511, 27597, 27902, 28135, 28151, 28232, 28241, 28518, 28526, 28534, 28542, 29107, 29204, 29506, 30113, 30121, 30318, 30504, 30911, 32124, 32205, 32302, 32400, 32507, 32914, 33112, 33121, 33139, 33147, 33155, 33163, 33171, 33198, 33210, 35301, 36006, 37011, 37029, 38114, 38122, 38211, 38220, 39005, 41107, 41204, 42111, 42120, 42138, 42219, 42227, 42235, 42910, 42928, 42995, 43118, 43126, 43134, 43193, 43215, 43223, 43291, 43304, 43916, 43991, 45111, 45129, 45200, 45307, 45412, 45421, 45439, 46117, 46125, 46133, 46141, 46150, 46168, 46176, 46184, 46192, 46214, 46222, 46231, 46311, 46320, 46338, 46346, 46354, 46362, 46371, 46397, 46419, 46427, 46435, 46443, 46451, 46460, 46478, 46494, 46516, 46524, 46613, 46621, 46630, 46648, 46656, 46699, 46711, 46729, 46737, 46745, 46796, 46834, 46842, 46851, 46869, 46877, 46893, 46915, 46923, 46931, 47113, 47121, 47130, 47229, 47237, 47245, 47296, 47318, 47326, 47415, 47423, 47431, 47440, 47512, 47521, 47539, 47547, 47555, 47563, 47571, 47598, 47610, 47628, 47636, 47717, 47725, 47733, 47741, 47814, 47822, 47831, 47849, 47857, 47890, 49116, 49124, 49400, 49507, 50114, 50122, 50211, 50220, 50301, 50912, 50998, 51111, 51129, 51200, 51307, 52117, 52125, 52214, 52222, 52231, 52290, 52311, 52320, 52397, 52401, 52508, 55108, 55906, 56112, 56121, 56201, 59111, 59120, 59138, 59146, 60217, 60225, 62015, 62023, 62031, 62040, 62091, 63917, 63992, 64107, 64212, 64221, 64239, 64247, 64310, 64328, 64336, 64344, 64352, 64361, 64379, 64409, 64506, 64611, 64620, 64638, 64701, 64913, 64921, 64930, 64999, 65111, 65120, 65201, 65308, 65413, 65421, 65502, 66118, 66126, 66134, 66193, 66215, 66223, 66291, 66304, 68102, 68218, 68226, 69117, 69125, 69206, 70204, 71111, 71120, 71197, 71201, 72100, 72207, 73114, 73190, 73203, 74102, 74200, 74901, 75001, 77110, 77195, 77217, 77225, 77233, 77292, 77314, 77322, 77331, 77390, 77403, 78108, 78205, 78302, 79112, 79121, 79902, 80111, 80129, 80200, 80307, 81117, 81125, 81214, 81222, 81290, 81303, 82113, 82199, 82202, 82300, 82911, 82920, 82997, 84116, 84124, 84132, 84213, 84221, 84230, 84248, 84256, 84302, 85112, 85121, 85139, 85201, 85317, 85325, 85333, 85414, 85422, 85503, 85911, 85929, 85937, 85996, 86101, 86216, 86224, 86305, 86402, 86500, 86607, 86909, 87115, 87123, 87204, 87301, 88006, 90019, 90027, 90035, 91015, 91023, 91031, 92003, 93115, 93123, 93131, 93191, 93212, 93298, 94111, 94120, 94201, 94308, 94910, 94928, 94936, 94995, 95118, 95126, 95215, 95291, 96017, 96025, 96033, 96092, 97005, 99008

VI - CPR 1250
10112, 10121, 10139, 10201, 10317, 10325, 10414, 10422, 10431, 10511, 10520, 10619, 10627, 10635, 10643, 10651, 10660, 10694, 10716, 10724, 10813, 10821, 10911, 10929, 10937, 10945, 10953, 10961, 10996, 15106, 15211, 15297, 16102, 16218, 16226, 16234, 16293, 18113, 18121, 18130, 18211, 18229, 18300, 19314, 22111, 22129, 22196, 23117, 23125, 23192, 23303, 23494, 23991, 24423, 25225, 27228, 27406, 28119, 28127, 28143, 28216, 28224, 28259, 28291, 28313, 28321, 28330, 28402, 28615, 28623, 28631, 28640, 28658, 28666, 28691, 29301, 29417, 29425, 29433, 29441, 29450, 29492, 30326, 30920, 30997, 31012, 31021, 31039, 31047, 32116, 33295, 38319, 38327, 38394, 47211, 49213, 49221, 49230, 49248, 49299, 49302, 58115, 58123, 58131, 58191, 58212, 58221, 58239, 58298, 59201

VII - CPR 2100
13111, 13120, 13138, 13146, 13219, 13227, 13235, 13308, 13405, 13511, 13529, 13537, 13545, 13596, 14118, 14126, 14134, 14142, 14215, 14223, 15319, 15327, 15335, 15394, 15408, 23419, 23427, 30415, 30423, 32922, 32990

É importante destacar que as apurações feitas até competência 12/2013 irão respeitar os CNAEs anteriores. Essa alteração passa a valer para apurações a partir de 01/2014.

Passamos a gerar o Registro E065 - VALORES PARCIAIS DO LANÇAMENTO para Redução Z com Valor de venda bruta e totalmente Cancelado.

Ajustamos a geração do arquivo Sped Fiscal - Registro C190, que anteriormente não estava gerando para os documentos fiscais com data superior a data da última Nota Fiscal com situação igual a Documento Cancelado.

Corrigimos a mensagem que apresentava ao gerar o Arquivo de ISS - Sistema SefinNet.

Ajustamos a geração dos Registros 0200 do arquivo Livro Eletrônico, passamos a gerar os mesmo respeitando a ordem dos caracteres na tabela de caracteres.

Ajustamos a geração do arquivo GIA/RS aonde não gerava as informações referente ao Anexo VIII - Pagamentos de ICMS Efetuados no Mês de Referência.

Ajustamos a consulta da ficha registro do empregado em relação as abas exames médicos e anotações, pois o sistema demonstrava de forma errada a descrição das anotações na aba de exames médicos ao invés de demonstrar na aba de anotações.

Revisamos a rotina da contabilização da folha de pagamento, o sistema não irá mais gerar lançamentos contábeis de pagamentos de terceiros quando filtradas filiais que não possuem este tipo de lançamento.

Havia uma situação de erro no cálculo da GPS referente a rescisão complementar de dissídio coletivo em que a rescisão estava vinculada a um período de cálculo do tipo 7 - Folha Complementar, no qual retornava uma mensagem de aviso de que a rescisão estava vinculada a um período agrupador e não permitia a geração da GPS. Tiramos a mensagem de aviso e o sistema passou a gerar a GPS referente a rescisão complementar.

Corrigimos a emissão do Termo de Responsabilidade Gráfico que quando emitido para diversos empregados estava listando os nomes errados no campo assinatura.

Corrigimos o cálculo dos empregados mensalistas, que em alguns casos dependendo do tipo e quantidade de horas de afastamento e da configuração da empresa, não estava calculando corretamente as proporções e por consequência não chegava ao valor correto que o empregado fazia jus.

Atualizamos o sistema para o novo leiaute da Dirf Exercício 2014. Não tivemos mudanças significativas em relação a declaração do ano passado conforme pode ser verificado abaixo:
Leiaute do Arquivo:
No Anexo Único ADE Cofis 82/2013, que trata referente ao leiaute do arquivo DIRF, encontramos uma modificações em relação ao arquivo do ano anterior, as quais destacamos abaixo:
3.1 Registro de identificação da declaração (identificador Dirf)
6. Identificador de estrutura do leiaute: Mudou para F8UCL6S


Geração da DIRF:
Para Gerar a DIRF e o Informe de Rendimentos, utilize o processo disponível em Funcionários/Dirf/Gerar Dados Dirf, a qual fará os dois processos, otimizando tempo e armazenamento de dados em relação as informações que são utilizadas pelas duas obrigações. Abaixo as orientações sobre os parâmetros desta tela.
Tipo: Selecionar entre as opções, aquela que atende a necessidade no momento da geração. São opções para este campo: - Excluir e Gerar Novamente: Neste processo, excluirá todos os registros existentes na tabela, correspondentes ao ano base e irá gerar todos novamente. Faz os dois processos de forma sequencial. - Gerar Novamente Somente Ainda Não Gerados: Esta opção deve ser utilizada para aquelas empresas nas quais já houve geração de dados, e ajustes manuais nas tabelas, não sendo devida ou necessária a alteração dos dados. A rotina somente gera dados para aqueles beneficiários que ainda não possuem registros nas tabelas da DIRF. - Somente Excluir: Esta opção deve ser utilizada quando desejar excluir todos os registros para refazer o processo. Nesta opção não haverá a geração das novas informações.
Ano Base: É o ano ao qual pertence as informações da DIRF e Informe de Rendimentos. Corresponde ao ano em que houve a retenção do imposto, ou seja, é o ano-calendário da DIRF e Informe de Rendimentos.
Gerar: Nesta opção são duas formas de seleção. Primeiro o usuário deve selecionar se deseja gerar informações referentes a pagamentos efetuados a terceiros (autônomos-pessoas físicas) e pagamentos feitos a Outras Empresas (pessoas jurídicas), os rendimentos de empregados e diretores são automáticos, e num segundo momento indicar se as informações a serem consideradas devem ser do módulo da folha de pagamento ou do módulo fiscal, visto que, alguns clientes fazem lançamentos na folha e outros no fiscal.
- Terceiros: Pagamentos efetuados a pessoas físicas (CPF) pela rotina de Pagamentos de Terceiros na Folha ou pelas Entradas Retidas no Fiscal. Para que o sistema busque as informações de retenções do módulo fiscal, também é necessário assinalar este campo.
- Outras Empresas: Pagamentos efetuados a pessoas jurídicas (CNPJ) pela rotina de Pagamentos de Outras Empresas na Folha ou pelas Entradas Retidas no Fiscal. Para que o sistema busque as informações de retenções do módulo fiscal, também é necessário assinalar este campo.
- IRRF Folha: Neste campo o usuário deve marcar se deseja gerar as informações de IRRF pelas informações da Folha de Pagamento.
- IRRF Fiscal: Neste campo o usuário deve marcar se deseja gerar as informações de IRRF pelas informações do Fiscal.
- PIS/COFINS/CSLL Fiscal: Neste campo o usuário deve marcar para que o sistema gere as informações referentes as retenções de PIS/COFINS e CSLL lançadas no módulo fiscal.
OBSERVAÇÃO: Para o IRRF há três possibilidades de escolha, permitindo ao usuário selecionar para que somente informações da folha sejam consideradas, somente informações do fiscal ou então ambas as informações. Sempre que isto acontecer, será necessário definir ao sistema como proceder com lançamentos iguais nos dois módulos, observe o próximo parâmetro em relação a este detalhe. Ainda é importante observar que para gerar informações de PIS/COFINS/CSLL é necessário assinalar as opções de terceiros e outras empresas e também o item referente a contribuição.
Mesmo Registro IRRF na Folha e no Fiscal: Este parâmetro somente será habilitado quando estiverem assinalados um dos campos Terceiro ou Outra Empresa e simultaneamente as opções IRRF Folha e IRRF Fiscal. O objetivo deste parâmetro é identificar ao sistema qual procedimento adotar em relação a lançamentos com IRRF feitos tanto no módulo da folha quanto no módulo fiscal. Alguns clientes podem ter situações aonde a nota fiscal foi incluída tanto no módulo fiscal quanto no módulo da folha, mas para a Dirf/Informe de Rendimentos, apenas um dos lançamentos deverá ser considerado. As opções possíveis para o parâmetro são:
- Não Gerar: Nesta opção o sistema desconsidera tanto os lançamentos da folha quanto os lançamentos do fiscal, ou seja, assinalando os os dois campos de IRRF e esta opção, estamos dizendo ao sistema para não gerar dados de IRRF referentes a retenções lançadas nas entradas retidas do módulo fiscal e nem nos pagamentos de terceiros e outras empresas na folha de pagamento.
- Somente Folha de Pagamento: Nesta opção o sistema irá gerar o IRRF somente dos lançamentos feitos em Pagamentos de Terceiros e Outras Empresas da Folha, desconsiderando os valores feitos nas Entradas Retidas no Fiscal.
- Somente Fiscal: Nesta opção o sistema irá gerar o IRRF somente dos lançamentos feitos nas Entradas Retidas do Fiscal desconsiderando os lançamentos feitos em Pagamentos de Terceiros e Outras Empresas no Fiscal.
- Somar: Ao assinalar a opção Somar, estamos dizendo ao sistema para somar os registros iguais. Neste caso considera os lançamentos feitos na folha e também no fiscal.
OBSERVAÇÃO: Vale lembrar que este parâmetro somente é válido para IRRF, os valores referentes a retenção de PIS/COFINS/CSLL são exclusivos das Entradas Retidas do Fiscal e serão geradas sempre que a opção for assinalada. Para encontrar registros de IRRF iguais o sistema irá fazer a verificação da inscrição federal, do código do imposto e competência do lançamento, desta forma, se existirem por exemplo, para a mesma inscrição, lançamentos de aluguéis na folha de pagamento e de rendimento do trabalho não assalariado no fiscal, independente do assinalamento feito no parâmetro, os dois registros serão gerados uma vez que os códigos da receita são diferentes.
Grupo Processamento: Informar o grupo de processamento com as empresas para as quais deseja gerar a Dirf/Informe de Rendimentos.
Empresa: Informar a empresa ou empresas para as quais deseja gerar a Dirf/Informe de Rendimentos.
IMPORTANTE: Na geração da DIRF não será mais possível selecionar os dados a serem gerados em relação aos limites de valores definidos pela legislação. O processo irá gerar todos os beneficiários e as opções de seleção passaram para os processos de geração do arquivo e emissão de relatórios.


Arquivo DIRF:
Este é o processo que gera o arquivo TXT para ser importado e validado pelo programa validador da RFB. As informações geradas são provenientes da tabela da DIRF. Neste momento o usuário deverá definir os parâmetros e filtros corretos para a geração do arquivo, lembrando sempre que somente serão gerados dados referentes as informações que já estiverem no arquivo da DIRF.

Relatórios Informe de Rendimentos:
O Informe de Rendimentos deverá ser gerado de acordo com o Tipo de Informe, no cadastro da DIRF, são possíveis três tipos de Informes, Funcionário, Terceiro e Outra Empresa. Para cada um dos tipos há um modelo específico de Informe. Para maiores esclarecimentos sobre os Informes de Rendimentos, verificar a documentação específica.