Central do Cliente Questor

Ajustamos o processo de geração do relatório Balancete Débito e Crédito, para que quando há implantação de saldos com tipo "normal" demonstre/considere os valores tanto no balancete fiscal, quanto no societário.

Ajustamos o processo de geração do relatório de recibo nota fiscal contínuo, para demonstrar as observações das notas fiscais quando há informação.

Ajustamos o processo de integração de duplicatas do módulo financeiro para o fiscal, vinculando assim o número de lançamento. Local visualização módulo fiscal:Movimentos\Duplicatas a Receber.

Ajustado importação do sped fiscal e da Nfe com notas fiscais de saídas com IPI trazendo valores negativos em outras/IPI.

Passamos a avaliar a partir dessa Versão, na geração do detalhamento de PIS e COFINS pela rotina dos Utilitários a informação detalhada no campo DACON Tipo Para Apuração do Cadastro do Produtos, quando a mesma estiver definida como Alíquotas Por Unidade de Medida de Produto passa a aplicar a Alíquota em Reais, lembrando que o campo Entra DACON obrigatoriamente deve ser SIM, caso contrário o sistema automaticamente irá aplicar as Alíquotas básicas em percentuais.

Melhoramos a demonstração das informações fiscais no relatório Totais Complementar Por Natureza, passando também a detalhar os valores por Alíquota.

Foi ajustado para lançamentos de Devolução ou Anulação de Importação ou Exportação, habilitar a tela do Lançamento Referenciado C113.

Implementamos na apuração do ICMS/SP, o vencimento do imposto 46/2 conforme segue:

CPR 1031
Recolhimento do ICMS até o 3º dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
Base legal: artigo 2º,inciso I, e artigo 3º, inciso I, do Anexo IV do RICMS/SP.

CPR 1100
Recolhimento do ICMS até o dia 10 do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
Base legal: artigo 2º, inciso III, e artigo 3º, inciso III, do Anexo IV do RICMS/SP.

CPR 2100
Recolhimento do ICMS até o dia 10 do segundo mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
Base legal: artigo 2º, inciso IX, e artigo 3º, inciso X, do Anexo IV do RICMS/SP.

CPR 1150
Recolhimento do ICMS até o dia 15 do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
Base legal: artigo 2º, inciso IV, e artigo 3º, inciso IV, do Anexo IV do RICMS/SP.

CPR 1200
Recolhimento do ICMS até o dia 20 do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
Base legal: artigo 2º, inciso VI, e artigo 3º, inciso VI, do Anexo IV do RICMS/SP.

CPR 1220
Recolhimento do ICMS até o dia 22 do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
Base legal: artigo 2º, inciso XI, e artigo 3º, inciso VIII, do Anexo IV do RICMS/SP.

CPR 1250
Recolhimento do ICMS até o dia 25 do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador.
Base legal: artigo 2º, inciso VIII, e artigo 3º, inciso IX, do Anexo IV do RICMS/SP.

Para cada código de CPR serão avaliados os seus respectivos CNAEs e datas de vencimento, caso algum CNAE não possua uma data específica, será avaliado a data de vencimento cadastrada do imposto 46/2 como já era feito anteriormente.

Novas regras para Validação da Auditoria ( Detalhamento de Produto/Serviço com Documento Fiscal ). Nova validação vai respeitar mesmo critério utilizado no detalhamento de Itens da notas fiscais de Entradas e Saídas onde já aponta se existe diferenças.

Foi incluído novo Campo (Valor da Operação) na Opção do Sped Fiscal, com isto vai ser possível escolher a forma de geração do Registro C190 para os lançamentos de entradas quando existir ST ou IPI, já informados no custo do produto ou não.
> Opções serão:
> Somar IPI - isto quando IPI estiver informado no detalhamento de produtos. (Valor do produto + IPI)
> Somar ST - isto quando ST estiver informado no detalhamento de produtos ou tela da ST. (Valor do produto + ST)
> Somar Ambos - isto para somar ST e IPI estiver informado no detalhamento de produtos ou tela da ST. (Valor do produto + ST + IPI)
> Não considerar - isto quando ST ou IPI já estiver informado no custo do produto e estiver informado no detalhamento de produtos ou tela ST. (Valor do Produto)

Ajustamos a totalização da coluna Valor Contábil no relatório Totais Complementares Por Natureza quando gerado pelo modelo Sintético.

Incluímos o campo Fornecedor/Cliente na rotina de Importação NFSe para o município de Recife-PE, com isso, mesmo que a nota não contenha todas as informações do Tomador ou Prestador do serviço, estaremos importando a nota com a pessoa informada no parâmetro para que o usuário possa fazer a devida manutenção do lançamento posteriormente.

Ajustamos a importação das Notas Fiscais de Evento de Cancelamento que anteriormente estavam sendo ignoradas devido a TAG possuir a primeira letra com caixa alta.

Implementamos no Livro de Apuração do ICMS/DF a demonstração dos lançamentos efetuados em Outras Operações de forma detalhada, demonstrando o código de ajuste e a sua respectiva descrição.
Ajustado também a forma de agrupar os lançamentos fiscais por CFOP, anteriormente estava listando de forma analitica, passa agora a listar de forma sintética.

Ajustamos a geração do Registro E116 do Sped Fiscal no Estado de Goiás para gerar conforme os valores de ICMS do período.

Ajustamos a importação das Notas Fiscais Eletrônicas pela Chave de Acesso, opção Site da Receita Federal, que anteriormente estava retornando mensagem de erro.

Incluímos as naturezas de serviço 9101, 9102, 9103, 9104, 9201, 9202, 9203, 9204 na lista de CFOPs que geram os Blocos A e B do Livro Eletrônico de Brasília-DF.

Acrescentamos um novo parâmetro à Relação de Cálculo Rateada que permitirá ao usuário optar pela emissão do relatório com quebra pela situação do empregado. O sistema irá considerar a situação do empregado no último dia da competência de emissão, de acordo com os afastamentos informados para os empregados. Quando o parâmetro for preenchido com Não o relatório será emitido da mesma forma que era antes desta implementação.

Realizamos um ajuste em relação a Consulta de Eventos de 13º Salário e Férias. Em alguns casos, no momento da emissão dos respectivos relatórios, retornava mensagem de erro, por consequencia não realizava a impressão dos dados da consulta efetuada.

Revisamos a rotina de contabilização da folha de pagamento em relação as tabelas contábeis de provisão de férias e 13o salário para empregados que possuem rateios de mão de obra e estão afastados durante o mês (mês completo). Para esta situação ao gerar a integração contábil, gerar o arquivo ou o relatório de contabilização o sistema passa a considerar o valor existente nas tabelas de provisões e não mais duplica o valor, como ocorria anteriormente.

Corrigimos o Relatório de Médias Normais e Férias, que em alguns casos quando utilizado para realizar a consulta referente 13º Salário ou referente as Férias, não demonstrava corretamente os valores, impossibilitando desta forma a utilização dos referidos relatórios para conferência dos valores calculados.

Corrigimos o cálculo de anuidades (Anuênio, Biênio, etc) no 13º Salário Adiantamento. Quando no ano corrente existia mais de um cálculo de 13º Adiantamento para o mesmo empregado e o mesmo fazia jus ao recebimento de anuidade, no segundo cálculo de 13º não efetuava a correta apuração do valor da anuidade.

Ajustamos a geração do arquivo HomologNet para empresas com inscrição CEI. Estávamos gerando de acordo com a orientação do manual do Homolognet, página 8, aonde orienta para preencher com 12 caracteres, porém, como o arquivo é rejeitado na importação, foi necessário acrescentar dois zeros a esquerda no número do CEI para que seja aceito sem erros.

Modificamos a forma de gerar as informações dos sócios nas assinaturas dos relatórios para as empresas que possuem Tipo de Registro OAB. Para estas empresas o sistema assumirá as informações do campo Cargo, do cadastro dos Sócios, exatamente como ele for informado, sem fazer o ajuste para o padrão maiúsculo e minúsculo, como é feito para os demais Tipos de Registros. Com isso, para as empresas que registrem seus livros na OAB, o usuário poderá descrever a informação do cargo conforme solicitado pelo Órgão, utilizando todas as letras em maiúsculo, por exemplo.