Central do Cliente Questor

Implementamos uma NOVA variável na configuração das Notas Explicativas que demonstrará somente as informações dos Sócios Ativos no período.
Váriavel @var(ctbSocios) - Demonstrará todos os Sócios incluindo os ja Baixados;
Variavel @var(ctbSocios) (NOVA) - Demonstrará somente os Sócios ATIVOS e ainda irá fazer validação com a Data da Baixa.

Implementamos um novo relatório no menu de Relatórios\Cadastrais do plano de Contas, o qual permitirá ao usuário listar os códigos das contas contábeis dos clientes/fornecedores movimentados dentro do período indicado nos parâmetros. O sistema fará a validação pelo grupo de clientes/fornecedores configurado no plano de contas padrão da empresa.

Incluímos novos recursos na rotina de exportar lançamentos contábeis, módulo contabilidade.

Ao acessar a opção Utilitários\Lançamentos\Exportar Lançamentos Para Arquivos foram acrescentados novos campos:

Layout: Neste parâmetro será possível escolher entre gerar no arquivo texto lançamentos com partidas dobradas ou partidas simples. A diferença entre os dois é que nos lançamentos contábeis de partidas dobradas feitos na contabilidade, ao exportar o usuário poderá utilizar um leiaute aonde serão exportados em lançamentos separados, além deste detalhe, os leiautes dos arquivos são diferentes para cada uma das opções.

Leiaute Débito/Crédito Partida Dobrada
Filial,Data,Conta Débito,Conta Crédito,Valor,Histórico,Complemento

Leiaute Débito/Crédito Partida Simples
Empresa,Data,Conta Contábil(Classificação),Tipo do Lançamento(D/C),Histórico,Complemento,Valor

Lembrando que o campo Histórico somente é gerado quando informado no parâmetro Manter Códigos dos Históricos como Sim.

Ao selecionar a opção pelo leiaute de partida simples o usuário deverá ainda informar o código da empresa destino, ou seja, o código da empresa que será gerado no destino.

Ajustamos os relatórios de baixas no módulo patrimonial quando não há bens baixados dentro de um determinado período, que se emitido o sistema listava o nome da empresa errado, utilizando uma descrição de empresa padrão. Agora, mesmo não tendo movimento o sistema lista o nome da empresa ativa (F7) como nos demais relatórios.

Implementamos novos controles no cadastro da Tabela Contábil Patrimonial, no momento do cadastro passa a validar as regras informadas para não permitir que um Lançamento Fiscal contenha somente variáveis societárias e um Lançamento Societário contenha somente variáveis fiscais.

Ainda no cadastro da Tabela Contábil Patrimonial, foi inserida a opção Validar as Regras Contábeis da Tabela (Shift + Ctrl + V), através dessa opção será possível identificar as sequências da tabela já cadastrada que possuí alguma inconsistência referente as novas validações.

Essa validação do novo controle também será feita no processo de Contabilização do Movimento demonstrando ao final do processo quais tabelas possuem regras com problema.

Incluímos uma nova funcionalidade no cadastro dos bens do patrimonial, ela visa facilitar o lançamento de bens iguais, ou seja, quando for adquirido várias unidades do mesmo bem, basta lançar um único bem e duplicar os demais.

Esta opção está disponível no cadastro do bem em Cadastros \ Bens \ Cadastro Bem (Shift + Ctrl + I) diretamente no ícone Criar novos bens baseados no bem atual (Ctrl + N).

Quando a empresa utilizar controle de chapeira, será possível informar a numeração correspondente de cada bem.

Modificamos o controle de geração dos débitos de GPS quando houver lançamentos manuais de débitos de GPS e estes já estiverem quitados. O sistema passa a avaliar a chave origem do débito e somente irá bloquear a geração quando houver crédito em débitos com a mesma chave origem que está sendo gerada pelo sistema. Para os débitos informados manualmente, que não possuem chave origem, o sistema fará o controle específico de limpeza.

Implementamos processo de auditorias dos dados financeiros no caminho: Utilitários\Auditoria\Auditoria Dados Financeiros.
A partir desta funcionalidade o usuário poderá gerar o período inicial e final, bem como o escritório.
O processo de auditoria se dará nos documentos e dados gerados ou mesmo emitidos no intervalo de datas informada pelo usuário nos parâmetros.
A princípio a auditoria se dará nos seguintes processos:
- Cadastro de Pessoas: será analisado se há endereço padrão informado no cadastro de pessoas para a movimentação de dados do período;
- Cadastro de Serviços: será avaliado se há informação do código municipal;
- Movimentos de Contas a Receber e Contas a Pagar: será feita ligação com o cadastro das Tabelas Contábeis e Tabelas Contábeis Novo, para identificar nos lançamentos do período quais estão com problemas nas tabelas contábeis;
- Transações (recebimentos, pagamentos e movimentação): a auditoria será para verificar se há lançamentos sem dados contábeis, se há lançamentos que apresentam diferenças entre débitos e créditos(tanto nos lançamentos de origem e destino), bem como se há falta de informação de centro de custos.

Incluímos novos impostos a serem demonstrados nos relatórios dos Impostos Retidos conforme segue:

Relação Impostos Retidos Apurados nas Entradas
INSS
ISSQN
IRPJ

Relação Impostos Retidos Recebidos nas Saídas
INSS

Ajustamos a geração do arquivo EFD-Contribuições, Registros M200 e M600 Campo 11 - Outras Deduções para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido.

Implementamos na rotina de importação do CT-e pela opção **Site da Receita Federal** a NOVA importação dos dados pelo HTML.
Primeiramente ao executar a rotina o sistema irá buscar os dados pelo arquivo XML, quando não for encontrado o arquivo XML o sistema automaticamente iremos efetuar a importação pelo arquivo HTML e em seguida passará a exibir a seguinte mensagem de notificação:
XML não encontrado no Site da Receita Federal! Para uma solução provisória até o Site da Receita Federal se estabilizar a importação foi efetuada pelo arquivo HTML.

Implementamos para o Estado do Rio Grande do Sul o aproveitamento do crédito do CIAP em 24 e 30 meses.

Conforme DECRETO Nº 50.756, DE 17 DE OUTUBRO DE 2013, ALTERAÇÃO Nº 4072 - No art. 31 do Livro I, a nota 07 do § 4º passa a vigorar a seguinte redação:
"NOTA 07 - Nas aquisições internas de mercadoria destinada ao ativo permanente produzida por empresa fabricante localizada no Estado, a apropriação de créditos prevista neste parágrafo será feita à razão de:

1/30 (um trinta avos) - Aquisições efetuadas no período de 1º de outubro de 2013 a 28 de fevereiro de 2014;

1/24 (um vinte e quatro avos) - Aquisições efetuadas a partir de 1º de março de 2014.

Ajustamos o vencimento da Operação de Substituição Tributária 11405 para o 7º (sétimo) dia subsequente ao da emissão do documento fiscal conforme Decreto nº 1.719, de 5 de setembro de 2013. Essa operação é específica para o Estado de Santa Catarina.

Ajustamos a importação do arquivo Sped Fiscal para passar a respeitar o Tipo Imposto definido no cadastro da CFOP.

Ajustamos a geração da informação do **Valor Contábil** nos Relatórios **Totais Substituição Tributária Por Natureza** e **Totais Substituição Tributária Por Estado** que anteriormente estava apresentando diferença quando confrontado com o Valor Contábil do Documento Fiscal.

Incluímos um novo conceito de cálculo nos procedimentos do sistema. A partir desta versão será possível utilizar o procedimento 0 - Procedimento Personalizado o qual nos permitirá definir regras específicas para atender determinações de convenções coletivas de trabalho, não sendo mais necessário termos que liberar uma versão de forma urgente para estas situações.

A utilização do Procedimento Personalizado nos dará a possibilidade de, no cadastro do evento, informar o código do processo personalizado a ser utilizado.

O desenvolvimento deste procedimento personalizado será feito por nossa equipe de desenvolvimento, mas a configuração será feita em cada cliente.

Após o desenvolvimento deste procedimento específico, serão enviados os arquivos ao cliente, que deverá copiá-los para a pasta de processos do sistema (devidamente configurada nos diretórios) e em seguida executar a compilação dos mesmos.

No procedimento personalizado será desenvolvida toda a regra de cálculo de acordo com as orientações da convenção coletiva.

Os demais campos do evento deverão ser configurados de acordo com cada necessidade.

Ajustada a impressão do número da página na relação de cálculo geral quando selecionadas diversas empresas ou utilizado grupo de processamento. Sempre que existe mais de uma empresa o sistema vai reiniciar a numeração da página para cada empresa.

Alteramos a sugestão da data de pagamento para rescisões com causa de rescisão por Falecimento (Causa Afastamento Homolognet = FT1 Rescisão do contrato do trabalho por falecimento do empregado), para as quais o sistema passa a sugerir até 10 dias para o pagamento, conforme previsto no artigo 477 da CLT.

§ 6º - O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverá ser efetuado nos seguintes prazos:
(Parágrafo incluído pela Lei nº 7.855, de 24.10.1989)

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou

b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento.

Ao refazer um cálculo de IRRF o sistema fará a limpeza dos débitos de forma automática, este processo era necessário ser executado de forma manual. Existindo créditos, o sistema não permitirá a exclusão dos débitos sendo necessário limpar os créditos para gerar novamente. Haverá ainda necessidade de fazer a limpeza dos débitos quando houver alteração na forma de controle na geração dos Darf, na configuração da empresa, dentro de um período já calculado.

Nas Relações de Cálculo Geral, Normal e Completa modificamos a demonstração dos valores do Demonstrativo do INSS e Resumo da GPS em relação aos valores do cálculo do adiciona da parte empresa referente a entidades financeiras. Mesmo efetuando todos os cálculos corretamente deste percentual, não estava sendo demonstrado de uma forma clara ao usuário. Com a alteração os valores correspondentes a entidade financeira passam a ser demonstrados nos relatórios de forma mais clara.

Modificamos a forma de calcular o valor da pensão judicial no adiantamento de 13o salário para os beneficiários configurados com pensão pelo valor líquido, ou seja, quando o parâmetro Descontar IRRF está configurado como SIM. Como no adiantamento de 13o salário não há desconto de IRRF o sistema passa a considerar o parâmetro sempre com a configuração igual a Não para o cálculo do adiantamento.