Central do Cliente Questor

Ajustamos para que nos relatórios:
Relatórios\Contábeis\Demonstrações Contábeis (Texto)\Balanço Patrimonial
Relatórios\Contábeis\Demonstrações Contábeis (Gráfico)\Balanço Patrimonial
seja demonstrado no totalizador do Passivo = TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO.

Padronizamos o tamanho e o tipo da fonte nos relatórios Balanço (Gráfico) e Balancete Débito e Crédito (Gráfico).

Ajustamos o registro I200, para gerar corretamente o campo "5" para demonstrar como "E" as contas de resultado.

Corrigido a mensagem ao executar a rotina de Zeramento Saldos Contábeis quando possui a conta vínculada ao Controle por Atividades.

Corrigimos a mensagem que apresentava ao listar o Relatório Balancete Débito Outra Moeda.

Ajustamos a rotina de integração de duplicatas a pagar/receber, para que no momento da integração com o módulo fiscal, demonstre os dados das duplicatas, tanto o valor bruto, quanto o valor líquido.

Implementamos validação na ocasião da alteração de dados contábeis no módulo financeiro, na área de trabalho, funcionalidade (Ctrl+I) para que caso já tenha sido efetivado a geração da integração contábil, sistema apresente mensagem que já ocorreu integração e que isto afetará a integridade dos dados contábeis. Mensagem que será apresentada:
"Efetivada alteração de dados que compromete a integridade da contabilidade. Favor efetivar a alteração no módulo contábil."

Ajustamos o processo de importação do arquivo do Banco do Brasil na ocasião da conciliação bancária para não considerar espaços na tag DEBIT.

Ajustamos o processo de recebimentos, para que não ocorra mais o travamento do sistema.

Ajustamos a geração do arquivo de remessa bancária Bancoob 400 no registro "detalhe" na posição 193 a 205.

Ajustamos a geração do registro "P" do Bancoob 240, na posição 221 de acordo com o manual de integração.

Ajustamos o processo de Exportação/Integração Financeiro para o Fiscal.

Ajustado a geração do arquivo Sped Fiscal, para a situação na qual há duas CFOPs configurada para IPI e Complementar, estava duplicando a informação do Registro C197.

Incluímos a CFOP 1903 - Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo na lista das naturezas que habilitam o cadastro de Documento Fiscal Referenciado no lançamento de Entrada.

Ajustado a geração da DMA/BA aonde passa a gerar os dados da CS-DMA conforme informado na Opção do ICMS/BA.

Ajustado a geração do Arquivo Sintegra para não gerar com Quantidade o Registro 54, quando corresponde aos itens:

991 - Identifica Registro do Frete;
992 - Identifica Registro do Seguro;
993 - PIS/COFINS;
994 - Apropriação Crédito Ativo Imobilizado;
995 - Ressarcimento Substituição Tributária;
996 - Transferência de Crédito;
997 - Complemento Valor Nota Fiscal;
998 - Serviços Não Tributados;
999 - Outras Despesas Acessórias.

Ajustamos a emissão do Livro ICMS/RO, aonde não agrupava as CFOPs.

Ajustamos a apuração do IRPJ e CSLL para Empresas tributadas pelo Lucro Presumido - Regime de Caixa, passando a considerar como Receita Bruta o Valor Bruto da parcela recebida no período sem a dedução dos Impostos Retidos.

Ajustado a geração do Registro 0150 para o SEFII, aonde deve levar a UF como EX, e não a UF correspondente ao país.

No Questor deve ser cadastrado a Pessoa de forma correta, ou seja, deve ser informada a UF correspondente ao país, e não EX. Isso por que precisamos dessa informação para gerar o código do País no Registro 0150, campo 04 - Cod_Pais.

Ajustamos a geração do Livro Eletrônico para gerar as notas com modelo Denagada e Inutilizada da mesma forma das notas com modelo Cancelada.

Ajustamos a geração do arquivo EFD-Contribuições, Registros D101, D105 - REGISTRO D101: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE e D201, D205 - TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO, onde anteriormente estava gerando para alguns Documentos Fiscais somente o Registro D100.

Ajustamos a geração do arquivo SEFII/PE respectivo Registro E065 - Vendas com Substituição Tributária, aonde versões anteriores do Validador não comportava valores zerados nesse registro.
Agora passou a comportar conforme versão 1.1.0.11.

Ajustamos a importação com das Notas Fiscais Eletrônicas com Certificado Digital pela opção Site SEFAZ/SC que anteriormente estava obrigando o Cliente a executar várias vezes a rotina para conseguir finalizar o processo.

Ajustado a importação do Cat-52 a informação da Pessoa, quando inicia com 000 o número do CPF, estava importando como CNPJ, gravando errado o número do CPF.

Ajustado a geração do arquivo e-Doc/PE, quando não haver Base de Cálculo e Valor de ICMS, passa a gerar os campos em branco.

Ajustado a geração do Arquivo Inventário - H para o SEFII, conforme validações novas do Validador.

Alterado a Versão da Gia ISSQN do município Erechim/RS apartir de 01/01/2013 passa a gerar com código da versão '002'.

Adicionamos ao arquivo de exportação dos lançamentos contábeis do leiaute Sapiens a informação do complemento do histórico contábil, que será gerado no campo próprio, entre aspas, tendo a descrição da tabela contábil mais a competência.

Ajustamos o cálculo do INSS parte empresa para as situações aonde a empresa possui rateios de mão de obra, sendo empresa desonerada mas a outra empresa não é desonerada (iniciou antes da opção pela desoneração). Nesta condição o sistema considerava o período após a opção pela empresa também para a outra empresa, não respeitando o seu porte. Com a alteração o sistema passa a considerar o porte corretamente da outra empresa, inclusive com a data de opção informada na configuração da outra empresa.

Revisada a rotina que permite agrupar empresas nos casos de conversões de bases aonde as filiais eram cadastradas como empresas separadas e possuem os mesmos códigos de produtos, com as mesmas referências. Nesta situação ao agrupar empresas o sistema rejeitava o agrupamento por existir referencias iguais. Nos casos em que houver conflito os códigos da origem serão alterados para os códigos de destino, mantendo a mesma referência.